华仪电气股份有限公司
600290
2011 年第一季度报告
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................2
§3 重要事项.....................................................................................................................................3
§4 附录.............................................................................................................................................7
1
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈道荣
主管会计工作负责人姓名 陈帮奎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑键锋
公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,228,465,943.92 2,446,452,380.05 31.97
所有者权益（或股东权益）(元) 1,813,516,641.87 888,810,702.36 104.04
归属于上市公司股东的每股净资
5.16 3.24 59.26
产（元/股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-58,411,718.53 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.17 不适用
额（元/股）
本报告期比
报告期 年初至报告期期末 上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
16,799,543.91 16,799,543.91 -13.64
(元)
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 -28.57
扣除非经常性损益后的基本每股
0.05 0.05 0.00
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 -28.57
减少 1.37 个
加权平均净资产收益率（%） 1.12 1.12
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 0.76 个
1.12 1.12
净资产收益率（%） 百分点
2
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -58,236.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,624.46
所得税影响额 13,740.41
少数股东权益影响额（税后） 473.91
合计 -40,397.30
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,736
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
华仪电器集团有限公司 125,210,000 人民币普通股
叶小芝 4,700,000 人民币普通股
通乾证券投资基金 3,001,151 人民币普通股
黄慧 3,001,000 人民币普通股
吴江电子仪器厂 2,574,300 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合
2,199,848 人民币普通股
型证券投资基金
何先明 2,000,000 人民币普通股
赵淑敏 1,819,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷
1,656,000 人民币普通股
资产 A23
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证
1,485,600 人民币普通股
券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）资产构成同比变动情况及原因
单位：元
项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
主要系 2011 年定向增发资金
货币资金 1,037,780,005.80 258,941,651.50 300.78%
到位所致
主要系以应收票据用以付款所
应收票据 68,759,110.40 145,845,723.95 -52.85%
致
主要系采购业务稳定,预付款
预付款项 40,115,708.14 108,633,206.78 -63.07%
减少所致
长期待摊费 主要系驻外办事处增加,相应
3,155,575.47 1,548,096.96 103.84%
用 装修款项支出增加所致
主要系本期到期支付应付票据
应付票据 139,393,249.19 227,372,935.10 -38.69%
增加所致。
预收款项 124,371,885.10 75,149,593.93 65.50% 主要系本期预收款项增加所致
主要系公司本期上缴上期延期
应交税费 35,032,678.83 52,817,594.11 -33.67% 所得税,以及本期递延所得税
资产增加共同所致
3
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
主要系 2011 年定向增发,股本
资本公积 1,111,878,708.48 281,208,084.88 295.39%
溢价转入所致
（2）利润表项目变动情况及原因
单位：元
变动幅
项目 本期数 上年同期数 变动原因
度
营业税金 主要系公司销售增加,相应缴纳的附
1,243,233.85 738,699.90 68.30%
及附加 加税金增加所致
主要系公司销售增加,相应的运费、
销售费用 21,787,534.89 10,185,952.46 113.90%
售后服务、包装费增加所致
主要系公司加快新产品研发工作及
管理费用 19,206,349.44 13,056,531.49 47.10% 公司规模的不断扩大，相应的研发
费用投入增加所致
主要系融资成本上升，利息支出增
财务费用 5,781,377.27 3,247,438.82 78.03%
加所致
资产减值 主要系本期收回账龄长的应收款增
-197,560.33 2,422,246.68 -108.16%
损失 加，相应坏账准备冲回所致
系本期四川华仪电器有限公司与浙
投资收益 877,732.45 江上电天台山风电有限公司投资收
益增加所致
营业外收 主要系上期收到财政补贴而本期没
5,716.40 6,386,501.00 -99.91%
入 有收到财政补贴所致
所得税费
1,243,358.24 4,290,745.57 -71.02% 系递延所得税资产增加所致
用
（3）现金流量表项目变动情况及原因
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 主要系经营活动收到的款
-58,411,718.53 -176,614,907.85 -66.93%
现金流量净额 项增加所致
主要系子公司上海华仪,
山东华仪及通榆公司基建
投资活动产生的
-136,268,159.58 -19,986,986.78 581.78% 投入增长，以及将暂时不
现金流量净额
用的资金存为定期存款所
致
筹资活动产生的 系公司取得 2011 年定向
901,739,289.09 37,601,567.47 2298.14%
现金流量净额 增发募集资金所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2010 年 12 月 20 日，获中国证监会证监许可[2010]1870 号文核准，核准本公司非公
开发行不超过 7,800 万股新股。2011 年 1 月 26 日，公司向 9 名特定投资者发行 77,235,772
股人民币普通股（A 股），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行
股份相关登记事宜。
2、根据公司总经理办公会议决定，本公司将持有的北京华时新能风电工程有限公司
100%股权转让给全资子公司华仪风能有限公司，转让后华仪风能有限公司将持有北京华时
新能风电工程有限公司 100%股权。已办理完毕相关工商变更事项。
4
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
3、根据公司第四届董事会第 20 次会议决议，本公司向全资子公司华仪风能有限公司增
资 6.3 亿元（其中：使用募集资金 62,280 万元及该资金募集到位后至增资前产生的利息，剩
余部分为公司自有资金）。增资完成后，华仪风能有限公司注册资本由 33,000 万元变更为
96,000 万元，已于 2011 年 3 月 14 日办妥相关工商变更手续。
4、根据公司第四届董事会第 20 次会议决议，全资子公司华仪风能有限公司以募集资金
50,080 万元及其利息向其全资子公司上海华仪风能电气有限公司增资。增资完成后，上海华
仪风能电气有限公司注册资本由 1,000 万元变更为 51,080 万元，已于 2011 年 3 月 23 日办妥
相关工商变更手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1） 追加对价承诺
华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺，重组后公司出现下述三
种情况之一时，华仪集团将对本公司流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为
12,600,000 股，按原流通股份计算，每 10 股流通股获付 2 股。
追加对价承诺触发条件为：
（1）如果本次资产置换在 2006 年 12 月 31 日前完成，公司在 2007 年内实现的净利润
低于 6,972 万元；或本次置换在 2006 年 12 月 31 日后完成，公司置换后连续 12 个月实现的
净利润低于 6,972 万元。
（2）公司 2007 年度财务报告或置换后连续 12 个月的财务报告被审计机构出具非标准
的无保留审计意见；
（3）公司未能按法定披露时间披露 2007 年年度报告，或未在置换后第 16 个月内披露
置换后连续 12 个月的审计报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。
2）所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券
交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券
交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的
股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五,在其后二十四个
月内不超过百分之十。
履行情况：已履行完毕。其中追加对价承诺方面：公司于 2008 年 3 月 5 日公告了 2007 年年
度报告，2007 年内实现净利润 7511 万元（大于 6972 万元），且公司 2007 年审计报告经浙
江天健会计师事务所出具标准无保留意见，未触发追加对价的条件，公司控股股东无需执行
股权分置改革方案之追加对价安排。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2011 年 3 月 19 日召开第四届董事会第 21 次会议审议通过了《2010 年年度利润
5
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以现有总股本 351,255,772 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 17,562,788.60 元，剩余未分配利
润结转下一年度。同时，拟以现有总股本 351,255,772 股为基数，以资本公积向全体股东每
10 股转增 5 股，转增后公司总股本为 526,883,658 股。该预案尚需提交 2011 年 4 月 29 日召
开的 2010 年年度股东大会审议批准。
华仪电气股份有限公司
法定代表人:陈道荣
2011 年 4 月 27 日
6
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,037,780,005.80 258,941,651.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 68,759,110.40 145,845,723.95
应收账款 1,223,661,512.10 1,072,598,133.10
预付款项 40,115,708.14 108,633,206.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,352,174.25 51,287,218.16
买入返售金融资产
存货 318,556,510.41 346,888,210.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,068,746.29 7,904,204.77
流动资产合计 2,747,293,767.39 1,992,098,348.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,598,879.13 66,721,146.68
投资性房地产
固定资产 96,488,591.08 97,382,419.31
在建工程 125,364,345.83 101,497,405.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,231,164.53 165,332,867.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,155,575.47 1,548,096.96
递延所得税资产 25,333,620.49 21,872,095.48
其他非流动资产
非流动资产合计 481,172,176.53 454,354,031.41
资产总计 3,228,465,943.92 2,446,452,380.05
7
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 505,916,342.82 506,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 139,393,249.19 227,372,935.10
应付账款 529,273,504.35 609,650,926.16
预收款项 124,371,885.10 75,149,593.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,794,579.88 4,966,177.26
应交税费 35,032,678.83 52,817,594.11
应付利息 787,253.05 764,963.20
应付股利
其他应付款 14,658,310.81 19,577,790.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,354,227,804.03 1,496,299,979.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,900,000.00 5,900,000.00
非流动负债合计 5,900,000.00 5,900,000.00
负债合计 1,360,127,804.03 1,502,199,979.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,255,772.00 274,020,000.00
资本公积 1,111,878,708.48 281,208,084.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,945,465.73 23,945,465.73
一般风险准备
未分配利润 326,436,695.66 309,637,151.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,813,516,641.87 888,810,702.36
少数股东权益 54,821,498.02 55,441,697.77
所有者权益合计 1,868,338,139.89 944,252,400.13
负债和所有者权益总计 3,228,465,943.92 2,446,452,380.05
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋
8
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 350,224,709.16 124,256,285.92
交易性金融资产
应收票据 28,186,110.40 25,067,440.95
应收账款 853,833,556.34 821,635,803.12
预付款项 4,332,506.61 20,552,359.25
应收利息
应收股利
其他应收款 97,169,277.78 129,188,072.43
存货 127,362,609.06 140,486,804.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,324,744.74 6,324,744.74
流动资产合计 1,467,433,514.09 1,267,511,511.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,152,932,698.97 522,054,966.52
投资性房地产
固定资产 57,074,898.49 58,133,416.87
在建工程 18,168,889.21 11,214,403.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,136,357.07 39,377,981.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,206,337.47 523,220.39
递延所得税资产 16,140,765.66 14,145,705.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,285,659,946.87 645,449,694.15
资产总计 2,753,093,460.96 1,912,961,205.53
流动负债：
短期借款 268,000,000.00 331,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 39,706,209.06 51,066,004.15
应付账款 719,310,106.45 729,380,083.97
预收款项 62,017,062.20 52,357,453.97
应付职工薪酬 2,413,547.86 2,567,040.62
应交税费 6,516,174.25 12,604,776.89
应付利息 345,080.56 500,082.92
9
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
应付股利
其他应付款 34,116,090.68 28,389,991.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,132,424,271.06 1,207,865,434.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,132,424,271.06 1,207,865,434.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,255,772.00 274,020,000.00
资本公积 1,111,878,708.48 281,208,084.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,945,465.73 23,945,465.73
一般风险准备
未分配利润 133,589,243.69 125,922,220.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,620,669,189.90 705,095,771.06
负债和所有者权益（或股东权益）
2,753,093,460.96 1,912,961,205.53
总计
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋
10
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 308,619,452.26 239,501,576.84
其中：营业收入 308,619,452.26 239,501,576.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 291,674,748.41 221,725,291.44
其中：营业成本 243,853,813.29 192,074,422.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,243,233.85 738,699.90
销售费用 21,787,534.89 10,185,952.46
管理费用 19,206,349.44 13,056,531.49
财务费用 5,781,377.27 3,247,438.82
资产减值损失 -197,560.33 2,422,246.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 877,732.45
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,822,436.30 17,776,285.40
加：营业外收入 5,716.40 6,386,501.00
减：营业外支出 405,450.30 346,103.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,422,702.40 23,816,683.33
减：所得税费用 1,243,358.24 4,290,745.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,179,344.16 19,525,937.76
归属于母公司所有者的净利润 16,799,543.91 19,452,217.58
少数股东损益 -620,199.75 73,720.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,179,344.16 19,525,937.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,799,543.91 19,452,217.58
归属于少数股东的综合收益总额 -620,199.75 73,720.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,668,386.56 元。
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋
11
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 170,006,151.90 227,281,501.74
减：营业成本 138,970,423.61 197,803,672.35
营业税金及附加 479,962.14 647,578.01
销售费用 13,891,011.16 7,517,326.08
管理费用 7,146,320.70 5,607,653.11
财务费用 3,447,318.09 2,981,269.95
资产减值损失 -424,256.31 979,974.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 877,732.45
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,373,104.96 11,744,028.10
加：营业外收入 4,366.40 303,096.00
减：营业外支出 248,850.41 238,420.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,128,620.95 11,808,703.78
减：所得税费用 -538,402.29 1,883,594.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,667,023.24 9,925,109.67
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,667,023.24 9,925,109.67
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋
12
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 342,465,702.96 248,559,445.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,138,049.23 6,410,680.49
经营活动现金流入小计 350,603,752.19 254,970,126.01
购买商品、接受劳务支付的现金 332,874,684.77 307,403,323.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,787,843.62 11,666,825.58
支付的各项税费 34,501,503.10 15,523,533.57
支付其他与经营活动有关的现金 28,851,439.23 96,991,351.10
经营活动现金流出小计 409,015,470.72 431,585,033.86
经营活动产生的现金流量净额 -58,411,718.53 -176,614,907.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
62,939.91
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 778,361.84
投资活动现金流入小计 62,939.91 778,361.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资
40,331,099.49 20,765,348.62
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 96,000,000.00
投资活动现金流出小计 136,331,099.49 20,765,348.62
13
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -136,268,159.58 -19,986,986.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 907,906,395.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 159,216,342.82 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,067,122,738.42 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 159,300,000.00 108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,083,449.33 4,398,432.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 165,383,449.33 112,398,432.53
筹资活动产生的现金流量净额 901,739,289.09 37,601,567.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 707,059,410.98 -159,000,327.16
加：期初现金及现金等价物余额 173,591,999.40 307,508,356.88
六、期末现金及现金等价物余额 880,651,410.38 148,508,029.72
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋
14
600290 华仪电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,249,802.87 160,431,091.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,735,714.80 5,132,054.40
经营活动现金流入小计 207,985,517.67 165,563,146.12
购买商品、接受劳务支付的现金 149,066,002.55 158,353,909.75
支付给职工以及为职工支付的现金 7,018,293.75 6,395,396.28
支付的各项税费 12,159,833.15 7,060,733.09
支付其他与经营活动有关的现金 13,155,403.05 3,831,049.58
经营活动现金流出小计 181,399,532.50 175,641,088.70
经营活动产生的现金流量净额 26,585,985.17 -10,077,942.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
62,939.91
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 172,098.71
投资活动现金流入小计 62,939.91 172,098.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9,086,974.15 14,546,798.29
的现金
投资支付的现金 630,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 96,000,000.00
投资活动现金流出小计 735,086,974.15 24,546,798.29
投资活动产生的现金流量净额 -735,024,034.24 -24,374,699.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 907,906,395.60
取得借款收到的现金 75,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 982,906,395.60 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 138,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,689,834.01 3,743,886.53
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 141,689,834.01 93,743,886.53
筹资活动产生的现金流量净额 841,216,561.59 36,256,113.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,778,512.52 1,803,471.31
加：期初现金及现金等价物余额 95,925,363.95 101,936,013.62
六、期末现金及现金等价物余额 228,703,876.47 103,739,484.93
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋
15