现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33476750 |
6771157 |
102654034 |
65010581 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
214348151 |
84625427 |
622850073 |
446812556 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55074458 |
29954680 |
112473565 |
86936522 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
107980494 |
42561781 |
267096177 |
210102673 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88599538 |
42695249 |
168720510 |
69155734 |
| 经营活动现金流出小计 |
266135837 |
126973011 |
566003024 |
380453290 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51787686 |
-42347585 |
56847049 |
66359267 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
61080000 |
61080000 |
1500001 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5310 |
5310 |
4913379 |
426383 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
61085310 |
61085310 |
19843380 |
12356383 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10235724 |
4504619 |
13681815 |
26855611 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10235724 |
4504619 |
13681815 |
26855611 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
50849586 |
56580691 |
6161565 |
-14499228 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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129845420 |
89970000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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129845420 |
119970000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5592044 |
1629359 |
24000200 |
54000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23128331 |
7871118 |
104524501 |
99603115 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30976451 |
11136175 |
166813736 |
182356768 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30976451 |
-11136175 |
-36968316 |
-62386768 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
878278 |
-196031 |
1766971 |
2390863 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31036273 |
2900901 |
27807269 |
-8135866 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-81080855 |
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-484523417 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
28926816 |
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58122210 |
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| 无形资产摊销 |
4886955 |
-- |
11552679 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3752 |
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-6756604 |
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| 固定资产报废损失 |
14001 |
-- |
806234 |
-- |
| 财务费用 |
29934816 |
-- |
87673942 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-15101769 |
-- |
-18175456 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-58745347 |
-- |
-23968850 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
95194719 |
-- |
125443468 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-69927901 |
-- |
-17160686 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5982870 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-51787686 |
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56847049 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
20725126 |
-- |
51761399 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
51761399 |
-- |
23954130 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-31036273 |
-- |
27807269 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
232538 |
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703466 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
178512932 |
76365709 |
512769149 |
376344444 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2358468 |
1488561 |
7426890 |
5457531 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
61080000 |
61080000 |
1500001 |
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