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公司公告

苏福马股份有限公司2000年年度报告摘要2001-03-10  

						                              苏福马股份有限公司2000年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:苏福马股份有限公司
    公司法定英文名称:SUFOMACO.,LTD.
    英文名称缩写:SUFOMA
    2、公司法定代表人:葛仁优
    3、公司董事会秘书:胡其新
    公司董事会秘书授权代表:李猛
    联系地址:苏州市西大营门57号
    电话:0512-7524718
    传真:0512-7534072
    电子信箱:sufoma@pub.sz.jsinfo.net
    4、公司注册地址:江苏省苏州市新区何山花园8幢103室
    公司办公地址:江苏省苏州市西大营门57号
    邮政编码:215003
    公司国际互联网网址:http://www.sufoma.com
    公司电子信箱:sufoma@pub.sz.jsinfo.net
    5、公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》和《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董秘室
    6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:苏福马
    股票代码:600290
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度会计数据摘要(单位:人民币元)
利润总额:                      15,668,252.94
净利润:                        15,668,252.94
扣除非经常性损益后的净利润:    13,971,513.20
主营业务利润:                  39,211,969.66
其他业务利润:                   1,465,056.20
营业利润:                      14,071,118.33
投资收益:                         -99,605.13
补贴收入: -
营业外收支净额:                  1,696,739.74
经营活动产生的现金流量净额:     22,208,523.63
现金及现金等价物净增加额:      136,400,611.45
    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额(税后收益)是指:
新股发行无效申购冻结资金利息本期分摊数:  1,355,686,86
处理固定资产净收入:                        -55,883.51
合同赔偿收入                                459,000.00
防洪保安基金支出                            -80,000.00
其他净收入                                   17,936.39
    2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
    项目                2000年         1999年                   1998年
                                                       调整后            调整前
主营业务收入       158,617,720.55  116,244,295.00   96,292,017.58   96,292,017.58
净利润              15,668,252.94   10,036,778.85    1,544,749.67    2,685,304.40
总资产             374,926,752.07  242,428,301.09  220,067,373.94  228,548,983.48
股东权益           212,831,415.64   78,251,282.70   68,214,503.85   65,951,837.13
每股收益(摊薄)             0.19            0.19            0.03            0.05
每股收益(按月平均加权)     0.27            0.19            0.03            0.05
每股收益(扣除非经常性损益) 0.17            0.17            0.02            0.04
每股净资产                   2.56            1.48            1.29            1.45
调整后的每股净资产           2.52            1.41            1.24            1.40
每股经营活动产生的现金流量净额    
                             0.27            0.20  -             
净资产收益率(摊薄)         7.36           12.83            2.26            3.50
净资产收益率(加权平均)    14.42           13.71            2.94            4.44
    3、利润分配表附表
     报告期利润             净资产收益率(%)  每股收益(元/股)
                              全面    加权     全面  加权
                              摊薄 平均(ROE) 摊薄  平均
主营业务利润                  18.42  36.08     0.47  0.68
营业利润                       6.61  12.95     0.17  0.24
净利润                         7.36  14.42     0.19  0.27
扣除非经常性损益后的净利润     6.56  12.86     0.17  0.24
    4、报告期内股东权益变动情况及变动原因(单位:元)
    项目         股本         资本公积      盈余公积   其中:法定公益金  
期初数      53,000,000   15,214,503.85  1,505,516.83    501,838.94
本期增加    30,000,000  105,511,880.00  2,350,237.94    783,412.65
本期减少    -           -               -           
期末数      83,000,000  120,726,383.85  3,855,754.77  1,285,251.59
变动原因  发行3000万   发行溢价、新股  本年利润提取数  本年利润提取数
           新股        有效申购冻结资
                        金利息
    项目      未分配利润  非经常性项目收益调整  股东权益合计  
期初数       8,531,262.02                       78,251,282.10
本期增加    15,668,285.94                      134,580,132.94
本期减少    18,950,270.94 
期末数       5,249,277.02                      212,831,415.64
变动原因   本年利润转入        本年摊销
           和利润分配
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表数量                                 单位:股
                            本次变动前     本次变动增减   本次变动后
                                                (+,-)
一、未上市流通股份
发起人股份                  53,000,000                 0  53,000,000
其中:国有法人持有股份      49,923,235                 0  49,923,235
境内法人持有股份             3,076,765                 0  3,076,765
未上市流通股份合计          53,000,000                 0  53,000,000
二、已流通股份人民币普通股      0            +30,000,000  30,000,000
已上市流通股份合计              0
三、股份总数                53,000,000       +30,000,000  83,000,000
    注:本次股份变动系2000年10月16日发行新股30,000,000股。
    2、公司发行与上市情况
    ①本公司股票发行经中国证监会证监发行字[2000]136号文核准于2000年10月16日以"上网定价发行"方式发行人民币普通股3000万股,每股发行价格为4.80元,并于2000年11月6日在上海证券交易挂牌上市,上市流通股份3000万股。

    ②本公司没有内部职工股。
    (二)股东情况介绍
    1、股东总数:截至2000年12月29日,公司共有股东29196户。
    2、前十名股东情况
    股东名称               年末持股  占总股本(%)
                            数(股)
(1)苏州林业机械厂          49534755  59.68
(2)吴江电子仪器厂           1227598   1.48
(3)吴县市黄桥林机配套厂      776961   0.94
(4)吴县市冷作二厂            683726   0.82
(5)普惠基金                  450001   0.54
(6)吴县市环境保护设备厂      388480   0.47
(7)中国林业机械广州公司      388480   0.47
(8)社会帮困                  200000   0.24
(9)公友奎                    141800   0.17
(10)钱永吉                   125050   0.15
    说明:
    上述前10名股东中,苏州林业机械厂与中国林业机械广州公司存在关联关系,即均为中国福马林业机械集团有限公司的全资子公司。
    四、股东大会简介
    公司在报告期内召开了2次股东大会,具体情况如下:
    1、公司于2000年4月8日在苏州召开了1999年股东年会,出席会议股东(或股东代理人)6人,代表股份5300万股,占公司总股本的100%(发行新股前),会议表决通过了如下决议:
    (1)同意公司1999年度董事会工作报告;
    (2)同意公司1999年度监事会工作报告;
    (3)同意公司1999年度财务决算报告;
    (4)同意公司2000年度财务预算报告。由于该次股东年会召开时公司未发行上市,故未将通知和决议进行公告。
    2、公司于2000年12月25日在苏州召开了2000年度第一次临时股东大会。
    有关该次股东大会通知刊登于2000年10月22日《中国证券报》和《上海证券报》,股东大会决议公告刊登于2000年12月26日《中国证券报》和《上海证券报》。
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、公司主要经营业务为人造板机械、木工机械和中小马力多缸柴油机的开发、制造及销售,分属林业专业设备制造业和内燃机制造业,报告期内,公司主营业务收入比上年增长36.45%,其中人造板机械、木工机械产品约占全部营业收入的84.48%,柴油机约占15.25%。公司的主导产品宽带定厚砂光机组、卧式浸渍干燥生产线、单板干燥机、快速贴面生产线的销售量分别比上年增长68.80%、168.54%、24.90%、72.16%。2、2000年是公司股票公开发行上市的第一年,根据股东大会要求,公司在董事会的领导下,顺应宏观经济的发展趋势和市场需求,抓住机遇,勇于开拓,加速开发,贯彻"四加强、两提高"的方针,坚持上市公司的规范运作,调动各方面的积极因素,各项经济指标比上年明显增长。
    (二)公司财务状况
    指标      报告期末数    上年期末数       较上期增减    增减原因
总资产      374,926,752.07 242,428,301.09  +132,498450.98 发行新股
长期负债      5,000,000.00  23,000,000.00  -18,000,000.00 发行前债务重组
股东权益    212,831,415.64  78,251,282.70 +134,580,013.00 发行新股
主营业务利润 39,211,969.66  37,106,300.89   +2,105,668.77 主营业务收入增长
净利润       15,668,252.94  10,036,778,85   +5,631,474.09 主业增长税收减免
    (三)公司投资情况公司报告期内对外投资额比去年减少23,444,855.43万元,减少幅度达96%,原因在于公司全部出让中外合资小松常林铸造有限公司实际拥有的全部股权,收回对外投资24,444,855.43万元,报告期内公司以非募集资金投资国林竹藤科技有限责任公司100万元,持股比例为11.26%。
    1、报告期内募集资金使用情况(单位:万元)
    2000年公司发行新股募集资金13550万元,实际到位时间为2000年10月22日,截止到本报告期,实际投入资金2480万元,占总募股资金的18.30%,暂时闲置的资金11,070万元,公司严格按照招股书的承诺,本着安全、有效的原则,用于银行存款和购买国债。
    项目名称                      计划投资    实际投资
1、新型人造板表面装饰设备制造项目     4,800     17
2、木工机械制造项目                   3,900    513
3、人造板干燥设备制造技术改造项目     2,900
4、补充流动资金                       1,950
合计                                  13,550  2,480
    募集资金投资项目进展情况说明:
    ①新型人造板表面装饰设备制造项目,计划总投资4,800万元,其中2000年投入340万元,本期实际投入17万元,主要由于期间内募集资金实际到位时间较原计划要晚,剩余的4,783万元主要用于银行存款。鉴于本期投入数量较少且处于建设期,故未产生收益。
    ②木工机械制造项目,计划总投资3,900万元,其中2000年投入470万元,本期实际投入513万元,主要由于期间内募集资金实际到位时间较原计划要晚,剩余的3,430万元主要用于银行存款。鉴于本期投入数量较少且处于建设期,故未产生收益。
    ③人造板干燥设备制造技术改造项目,计划总投资2,900万元,其中2000年投入480万元,本期尚未投入,主要由于期间内募集资金实际到位时间较原计划要晚,项目资金2,900万元主要用于银行存款。鉴于本期尚未投入,故未产生收益。
    ④补充流动资金,计划总投资1,950万元,本期已经全部投入,直接缓解了公司的生产运营资金的紧缺程度,降低了公司的财务费用。2、报告期内非募集资金的投资情况
    报告期内公司以非募集资金投资国林竹藤科技有限责任公司100万元,持股比例为11.26%,该公司主要经营竹藤产品、林产品、合成材料及制品、竹藤加工机械生产、销售等业务。公司于2000年2月投入资金100万元,由于该公司新近筹建,本期未有分红收益。
    (四)本报告期内,公司生产经营环境及宏观政策的变化主要是,根据财政部、国家税务总局[94]财税字第001号文件规定,经苏州市国家税务局苏国税所函(2000)058号文件批准,按照新办的高新技术企业优惠政策免征2000年度所得税,这项优惠政策对公司本期的财务指标和经营成果产生积极影响。
    (五)2001年业务发展计划
    1、继续抓好现有主营产品项目的经营,争取主营业务收入比上年增长14%左右。
    2001年公司将进一步抓住主营业务市场回升的机遇,通过提升主导产品的竞争优势和改进营销等一系列措施,继续保持国内行业市场的相应份额,加强内部资源的整合,以适应市场变化快,交货周期短的特点,计划实现销售收入1,805亿元。
    2、加快三项募集资金投资项目的实施进度,完成计划要求的工程进度,争取部分投资项目投入使用,发挥效益。
    公司将按照招股书承诺的新型人造板表面装饰设备制造、木工机械制造、人造板干燥设备制造技术改造等三个募集资金投资项目加紧实施,全面展开本公司在苏州新区何山路的建设项目,按照依据有关程序认真作好项目招标、实施、监督、验收等工作,落实项目责任,并且根据公司经营业务轻重缓急的情况,加快急用项目的实施,优化投资结构、节约费用。
    3、切实作好新型建材设备产品和农作物秸杆人造板项目的市场推介工作,逐步形成公司新的利润增长点。
    在充分市场调研和前期工作的基础上,公司将着力作好新型建材--水泥刨花板生产线成套项目产品的市场推介和江苏句容农作物秸杆人造板合资项目的实施,充分利用国家在环保政策、产业政策方面优先支持的有利条件,以建立示范窗口为契机,加速市场推广,同时加强配套工艺和延伸产品的开发,以适应不同用户的需要,从而形成"十五"期间的新增长点。
    4、根据公司主业比较集中的特点,探索一业为主、多元发展,优先向下游行业扩展的发展路子。
    为规避主业相对集中在某一行业可能产生的风险,公司将依据自身的实力和外部合作的条件,探索走出单一行业经营的发展路子。2001年将首先在技术优势明显的下游行业--新型人造板表面装饰材料生产方面进行试点,积累经验,逐步扩大投入,其次公司将选择高科技领域和风险投资领域,在保证风险有效控制的前提下,进行少量介入性投资,以获取一定的非主业收入,并以此为起点探索今后新经济时代发展所需的各种资源。
    (六)董事会日常工作情况
     1、报告期内董事会会议情况及决议内容
    2000年度公司共召开了4次董事会会议:
    ①公司于2000年3月5日召开了2000年度第一次董事会会议,会议应到董事9名,参加表决9名,审议并通过以下决议:
    (1)同意总经理工作报告;
    (2)同意公司1999年度董事会工作报告;
    (3)同意公司1999年度财务决算报告和利润分配方案;
    (4)同意公司2000年度财务预算报告。
    ②公司于2000年8月7日召开了2000年度第二次董事会会议,会议应到董事9名,参加表决9名,审议并通过以下决议:
    (1)同意董事会下半年工作计划;
    (2)同意争取尽快完成公司股票发行上市的议案。
    ③公司于2000年9月20日召开了董事会临时会议,会议应到董事9名,参加表决9名,审议并通过以下决议:
    同意聘任杨小星为公司副总经理。
    ④公司于2000年11月20日召开了2000年度第三次董事会会议,会议应到董事7名,参加表决7名,审议并通过以下决议:
    (1)同意关于出让在中外合资小松常林铸造有限公司全部股权的议案;
    (2)同意公司投资参股江苏句容农作物秸杆人造板有限公司(筹)的议案;
    (3)同意公司董事朱振良因退休离职、富雯里因工作调离辞去董事职务的申请;
    (4)同意召开2000年度临时股东大会。
    2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
    ①公司董事会按照1999年度股东年会的决议,执行2000年度财务预算方案。
    ②公司董事会执行1999年度5月7日临时股东大会的决议,顺利完成3000万元A股的发行上市,并完成《公司章程》(修改案)向国家工商行政管理局的备案工作。
    ③董事会按照2000年度第一次股东大会授权董事会处理公司章程规定限额内对外投资的决议,投资参股江苏句容农作物秸杆人造板有限公司(筹),已完成签约工作。
    (七)公司管理层情况董事、监事、高级管理人员情况
  姓名   职务          性别 年龄  任期
葛仁优  董事长          男   59 1998年12月至2001年12月
岳群飞  董事、总经理    男   39 同上
庞辉    董事            男   47 同上
孙锐    董事            女   47 同上
唐琮    董事、副总经理  男   56 同上
施琦    董事、总会计师  男   52 同上
张建东  董事            男   41 同上
汪文锐  监事会召集人    男   50 同上
罗会恒  监事            男   34 同上
宋六奇  监事            男   48 同上
陈洁    监事            女   38 同上
孙东生  监事            男   57 同上
章炬    副总经理        男   44 同上
胡其新  董事会秘书      男   50 同上
杨小星  副总经理        男   44 2000年10月至2001年12月
    说明:①以上董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
    ②以上董事、监事、高级管理人员中,在本公司领取报酬的有11人,年度报酬总额为32.023万元,其中2-2.5万元,1人;2.5-3万元,7人;3-4万元,3人。不在公司领取报酬的董事为庞辉、孙锐,监事为罗会恒、宋六奇。
    ③在报告期内,公司董事、总经济师朱振良因退休离职,董事富雯里因工作调离辞去公司职务,其余董事、监事、高级管理人员未发生变更。
    ④在报告期内,董事会增聘杨小星为公司副总经理。
    (八)本次利润分配和公积金转增股本预案
    公司2000年度实现净利润15,668,252.94元,提取10%法定盈余公积金1,566,825.29元,提取5%法定公益金783,412.65元,当年实现可供股东分配利润13,318,015.00元,加上年初未分配利润8,531,262.02元,本年末实际可供股东分配利润21,849,277.02元。
    根据发行前1999年5月7日临时股东大会决议及招股书承诺,公司自成立之日至本年股票公开发行股权登记日的滚存利润由新老股东共享。
    公司董事会通过2000年度利润分配预案,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计分配股利16,600,000元,余额5,249,277.02元,结转2001年度分配,本年度不进行派送红股,也不进行资本公积金转增股本。此分配预案须提交股东大会审议通过。
    (九)2001年利润分配政策
    公司2001年度的利润分配政策如下: 
    1、公司在2001年度结束后进行一次利润分配;
    2、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于50%;
    3、公司2000年末未分配利润用于2001年度股利分配的比例不少于40%;
    4、公司2001年度利润分配现金股利不少于50%;
    5、公司2001年分配政策为预计方案,董事会保留根据公司实际情况对该分配预案进行适当调整的权利。
    (十)报告期内未变更指定信息披露报纸,仍为《中国证券报》与《上海证券报》。
    六、监事会报告
    1、报告期内,公司监事会成员积极开展工作,认真履行职责。2000年度监事会成员列席了公司全部股东大会和董事会会议,并召开了一次监事会会议。
    2、2000年3月5日下午,公司监事会召开会议,对公司1999年度财务决算、生产经营状况、新股发行申请等工作给予了充分的肯定,对公司董事会及经理班子的工作表示肯定,认为董事会1999年度的工作报告是符合实际的。
    3、监事会认为:
    (1)报告期内没有发现公司存在任何违法经营问题,公司决策程序合法,内部控制制度比较稳健,特别是公司在报告期内实施了采购审价、存货及预算控制责任制度,对于降本增效起到了明显效果。
    (2)公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未受到行政主管部门及证券监管部门的处罚。
    (3)公司年度财务报表经江苏公证会计师事务所有限公司审计(即原公司聘请的苏州天辰会计师事务所有限公司),并出具了无保留意见和无解释说明的审计报告,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    (4)公司2000年10月16日成功发行人民币A股3000万股,扣除发行费用,实际募集资金13,550万元,资金投向与招股说明书一致,未发生变更。发行新股专项费用850万元经天辰会计师事务所审核通过,并出具了审核报告。
    (5)公司发生的少量关联交易未损害公司及中小股东的合法权益,交易行为均按公平合理的市场定价原则进行。
    (6)公司经过全年努力,主营业务收入比上年增长36.5%,实现利润总额1566.83万元,比上年增长24.6%,与2000年盈利预测基本无差异。
    七、重要事项
    1、本年度无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
    3、报告期内公司控股股东无变更、仍为苏州林业机械厂,报告期内公司董事会未发生换届、改选及半数以上成员变动情况;报告期内总经理、董事会秘书无变更。
    4、报告期内公司无重大收购、吸收、合并事项。
    根据与日本国小松制作所株式会社签订协议,将本公司持有的中外合资小松常林铸造有限公司14%的股权按原投资额294万美元转让给对方,转让款项已于2000年12月末到帐。该转让事项经2000年12月25日召开的临时股东大会表决通过。
    5、关联事项本公司报告期内发生的关联事项有:
    (1)公司与苏州林业机械厂(控股股东)发生的关联交易
    依据公司与苏州林业机械厂签订《土地使用租赁合同》,(自1999年1月1日至2002年1月1日)和《综合服务协议》(2000年1月1日至2000年12月31日),两项协议与上年的内容相同。本公司已于2000年10月在公开披露的招股书中予以说明。
    公司本年度向苏州林业机械厂销售人造板机械1834188.03元,按照公司统一出厂价销售,占同类交易金额的1.36%,结算方式现金,该项关联交易对公司利润的影响程度极小,属临时性交易。
    为解决本公司股东苏州林业机械厂及其下属公司欠本公司款项,规范本公司运作,公司在新股发行前2000年7月与苏州林业机械厂及其下属公司苏州市福马物资公司、苏州福马设备成套有限公司签订协议,由苏州林业机械厂受让原由其发起设立时转入本公司的短期借款和长期借款26000000元并承担该借款2000年1-6月已付利息760950元,同时受让本公司对苏州市福马物资公司新区经营部债权4262400元和对苏州福马设备成套有限公司债权3000000元,上述本公司的银行债务转移已得到银行债权人的确认。
    (2)公司与苏州林业机电厂(同一母公司)的关联交易
    公司本年度累计向苏州林业机电厂采购原材料6828868.74元(主要为专用配套件),按照市场价格进行采购,占同类交易总额的6.2%,该项关联交易对公司利润的影响程度极小,该项关联交易主要是公司根据产品经营需要进行专用配套件的订购和选购。
    (3)公司与苏州福马设备成套有限公司(同一母公司)的关联交易
    公司本年度累计向苏州福马设备成套有限公司采购原材料5401709.40元(主要是配套单机和该公司适销的库存产品)销售产品4623405.47元(主要是该公司组织成套选用本公司产品)以上交易按照市场价格进行采购和销售分别占同类交易金额的4.9%、2.9%,该项关联交易对公司利润的影响程度极小,该项关联交易无必然性和持续性的内在关系。
    (4)担保:中国福马林业机械集团有限公司(拥有苏州林业机械厂100%股权)为本公司取得农业银行苏州分行25000000元借款提供担保。
    以上关联交易,公司均按市场公平原则定价执行,不存在任何损害公司和中小股东合法权益的情况。
    6、公司与股东在资产、人员、财务上"三分开"情况:
    (1)在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;总经理、副总经理等高级管理人员均在上市公司领取薪酬,在股东单位均无任何职务。
    (2)在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有;公司的采购和销售系统由公司独立拥有。
    (3)在财务方面,公司设立独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;独立在银行开户。
    7、报告期内无其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项,也无本公司托管、承包租赁其他公司资产的事项。
    8、报告期内公司聘任的审计机构无变更,仍为苏州天辰会计师事务所有限公司(现根据江苏省财政厅苏财协[2000]65号文,合并新设为江苏公证会计师事务所有限公司);9、报告期内公司无重大合同(含担保)事项。
    10、报告期内公司未更改名称和股票简称。
    11、报告期内公司及5%以上股东苏州林业机械厂未在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    12、根据财政部、国家税务总局[94]财税字第001号文件规定,经苏州市国家税务局苏国税所函(2000)058文件批准,按照新办的高新技术企业优惠政策免征2000年度企业所得税。
    八、财务会计报告
    (一)审计报告
    公司本年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师刘勇、李刚审计,并出具了无保留意见审计报告。《苏公S[2001]A051号》。
    (二)会计报表(附后)
    1、资产负债表;
    2、利润及利润分配表;
    3、现金流量表。
    九、备查文件目录
    1、载有企业负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    3、报告期内《中国证券报》、《上海证券报》上披露的年度报告、及临时报告的正本及公告的原稿。

                                                                   苏福马股份有限公司董事会
                                                                       二00一年三月九日

                             资产负债表
编制单位:苏福马股份有限公司    2000年12月31日  单位:人民币元
资产                                     1999年度    2000年度
流动资产:                                                          
  货币资金                             13218553.49      149619164.94
  短期投资                                               24999198.72
  减:短期投资跌价准备                                      99605.13
  短期投资净额                                           24899593.59
  应收票据                                  601509           3637500
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                             65409438.69       59152248.54
  其它应收款                           17985768.33       19494469.22
  减:坏帐准备                          6028862.28        7045041.73
  应收帐款净额                         77366344.74       71601676.03
  预付帐款                              4069327.24        3953649.08
  应收补贴款                                                        
  存货                                 44531571.63       51736037.52
  减:存货跌价准备                      4919536.89         4730270.8
  存货净额                             39612034.74       47005766.72
  待摊费用                              1546086.22                  
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        136413855.43      300717350.36
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       24444131.24           1000000
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         24444131.24           1000000
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                         24444131.24           1000000
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                         108341094.5      114329156.37
  减:累计折旧                         41571804.52       48423171.41
  固定资产净值                         66769289.98       65905984.96
  工程物资                                                          
  在建工程                             14129276.71           1704022
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                         80898566.69       67610006.96
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                               569551.65        5542619.15
  开办费                                                            
  长期待摊费用                           102196.08           56775.6
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                 671747.73        5599394.75
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            242428301.09      374926752.07
流动负债:                                                          
  短期借款                                28000000          67000000
  应付票据                                 2100000                  
  应付帐款                             42129713.52       43462305.15
  预收帐款                              7594879.46       10059717.38
  代销商品款                                                        
  应付工资                               4025086.9         1905180.1
  应付福利费                            1194266.55        1760048.98
  应付股利                                                  16600000
  应付税金                              5408839.15         326475.84
  其它应交款                               87555.3          42412.66
  其它应付款                            1749158.71        5939196.32
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                878295.8                  
  一年内到期的长期负债                    48000000          10000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        141167795.39      157095336.43
长期负债:                                                          
  长期借款                                23000000           5000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                  9223                  
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                            23009223           5000000
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            164177018.39      162095336.43
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                    53000000          83000000
  资本公积金                           15214503.85      120726383.85
  盈余公积                              1505516.83        3855754.77
  其中:公益金                           501838.94        1285251.59
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                            8531262.02        5249277.02
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                          78251282.7      212831415.64
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  242428301.09      374926752.07


                         现金流量表         
编制单位:苏福马股份有限公司    2000年度  单位:人民币元
项目                                     2000年度
一、经营活动产生的现金流量:                      
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                 199942274.8
    收取的租金                                    
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                    
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                        
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                                2059219.55
    经营活动产生的现金流入小计        202001494.35
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                 139123564.5
    经营租赁所支付的现金                          
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               16344408.77
    支付的增值税款                     10281476.44
    支付的所得税款                      2917658.78
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          1288718.79
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                                9837143.43
    经营活动产生的现金流出小计        179792970.71
    经营活动产生的现金流量净额         22208523.64
二、投资活动产生的现金流量:                      
    收回投资所收到的现金               24444131.24
    分得股利或利润所收到的现金                    
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                            
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额             2765032
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                          
    投资活动产生的现金流入小计         27209163.24
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金              1714577.16
    权益性投资所支付的现金                 1000000
    债权性投资所支付的现金             24999198.72
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                          
    投资活动产生的现金流出小计         27713775.88
    投资活动产生的现金流量净额          -504612.64
三、筹资活动产生的现金流量:                      
    吸收权益性投资所收到的现金           135511880
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                            
    发行债券所收到的现金                          
    借款所收到的现金                      94400000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                1450969.91
    筹资活动产生的现金流入小计        231362849.91
    偿还债务所支付的现金                 111400000
    发生筹资费用所支付的现金                      
    分配股利或利润所支付的现金                    
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                          
    偿付利息所支付的现金                5026902.16
    融资租赁所支付的现金                          
    减少注册资本所支付的现金                      
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                 104506.05
    筹资活动产生的现金流出小计        116531408.21
    筹资活动产生的现金流量净额         114831441.7
四、汇率变动对现金的影响:                        
    汇率变动对现金的影响                -134741.24
五、现金及现金等价物净增加额:                    
    现金及现金等价物净增加额          136400611.46
附注:                                            
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                          
    以固定资产偿还债务                            
    以投资偿还债务                                
    以固定资产进行长期投资                        
    以存货偿还债务                                
    融资租赁固定资产                              
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                        
    净利润                             15668252.94
    加:少数股东损益                              
    购并利润                                      
    计提的坏帐准备或转销的坏帐          1016179.45
    固定资产折旧                        7043643.38
    无形资产及其他资产摊销               210930.98
    待摊费用的减少(减增加)            1546086.22
    预提费用的增加(减减少)               -492113
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)            55883.51
    固定资产报废损失                              
    财务费用                            3419773.74
    投资损失(减收益)                    99605.13
    递延税款贷项(减借项)                        
    存货的减少(减增加)               -7204465.89
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                                1828176.42
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                                -794163.16
    增值税增加净额                                
    其它                                -189266.09
    经营活动产生的现金流量净额         22208523.63
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                            
    货币资金的期末余额                 149619164.9
    减:货币资金的期初余额             13218553.49
    现金等价物的期末余额                          
    减:现金等价物的期初余额                      
    现金及现金等价物净增加额          136400611.41


                              利润及利润分配表
编制单位:苏福马股份有限公司    2000年度  单位:人民币元
项目                                       1999年度    2000年度
一、主营业务收入                         116244295      158617720.55
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额                 116244295      158617720.55
    减:主营业务成本                   78360255.15      118508206.78
        主营业务税金及附加               777738.96         897544.11
二、主营业务利润                       37106300.89       39211969.66
    加:其他业务利润                     289219.82         1465056.2
    减:存货跌价损失                     465828.94        -189266.09
        营业费用                        3810505.37        4000793.49
        管理费用                       14983327.71       19548220.42
        财务费用                        6571525.55        3246159.71
三、营业利润                           11564333.14       14071118.33
    加:投资收益                                           -99605.13
        期货损益                                                    
        补贴收入                            650000                  
        营业外收入                          564365        1881624.33
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       203471.15         184884.59
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           12575226.99       15668252.94
    减:所得税                          2538448.14                  
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             10036778.85       15668252.94
    加:年初未分配利润                                    8531262.02
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     10036778.85       24199514.96
    减:提取法定盈余公积金              1003677.89        1566825.29
        提取法定公益金                   501838.94         783412.65
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                  8531262.02       21849277.02
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                      16600000
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                          8531262.02        5249277.02