华仪电气股份有限公司
2008 年第三季度报告600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600290 华仪电气股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,197,572,072.87 852,339,787.72 40.50
所有者权益（或股东权益）(元) 389,009,009.37 333,633,224.59 16.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.59 1.37 16.60
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -166,034,170.14 -141.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.68 -141.49
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,111,192.28 55,375,784.78 1.03
基本每股收益(元) 0.04 0.2269 1.03
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.2105 -
稀释每股收益(元) 0.04 0.2269 1.03
全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 14.24
减少3.25 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 13.20
减少4.28 个百
分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 498,280.16
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外
5,965,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,053,468.67
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -1,399,328.30
合计 4,010,483.19600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,019
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
交通银行－华安创新证券投资基金 8,700,277.00 人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型
证券投资基金
5,300,000.00 人民币普通股
王世忱 4,183,425.00 人民币普通股
北京元丰盛业科技发展有限公司 4,176,411.00 人民币普通股
吴江电子仪器厂 3,004,800.00 人民币普通股
王文韬 2,674,583.00 人民币普通股
魏捷 1,466,040.00 人民币普通股
张树明 1,337,560.00 人民币普通股
李素芳 1,284,962.00 人民币普通股
朱伟英 1,187,310.00 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目变动情况及原因
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 变动幅度变动原因
应收账款 440,872,228.41 334,684,866.05 31.73% 主要系销售额增加及投标保证金增加所致
预付款项 136,349,536.76 48,254,174.67 182.57%
主要系控股子公司浙江华仪风能开发有限
公司零部件采购预付款增加所致
存货 296,771,453.87 182,622,446.75 62.51%
主要系控股子公司浙江华仪风能开发有限
公司原材料及在产品增加所致
在建工程 6,763,312.79 1,853,199.99 264.95% 主要系公司洞头风电场设备投资所致
无形资产 101,425,105.49 62,633,824.38 61.93%
主要系新购入非公开发行股票募集项目土
地所致
长期待摊费
用
2,065,063.90 540,313.99 282.20%
主要系控股子公司浙江华仪电器科技股份
有限公司地面整修费用增加所致
递延所得税
资产
8,840,852.61 5,812,119.77 52.11%
主要系坏账准备计提额的增加所致
短期借款 361,500,000.00 140,000,000.00 158.21%
主要系风电项目投资增加，增加银行贷款所
致
应付票据 63,252,136.92 35,485,375.54 78.25%
主要系子公司浙江华仪风能开发有限公司
零部件采购额增加所致
预收款项 67,679,939.86 42,077,467.14 60.85%
主要系风力发电机组销售预收款增加所致
应付利息 723,443.45 255,136.13 183.55% 主要系随银行借款额增加利息增加所致
其他应付款 27,660,798.15 42,600,265.98 -35.07%
主要系归还华仪电器集团有限公司及附属
企业往来款所致
未分配利润 113,785,245.25 58,409,460.47 94.81% 主要系本年初至本期末净利润增加所致600290 华仪电气股份有限公司2008 年第
三季度报告
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（2）利润表项目变动情况及原因
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 变动幅度变动原因
销售费用 26,157,942.20 15,135,369.67 72.83%
主要系售后服务费、运输费用、包装费用及
广告费增加所致。
管理费用 33,701,255.15 16,191,579.74 108.14%
主要系工资福利费、新产品研发费用及无形
资产摊销额增加所致
财务费用 13,125,209.91 1,457,404.12 800.59%
主要系随公司经营规模扩大，贷款增加，利
息相应增加所致
资产减值损
失
11,014,402.60 4,195,117.69 162.55% 主要系计提的坏账准备增加所致。
营业外收入 6,566,734.08 275,535.18 2283.27%
主要公司收到乐清市财政局财政补贴500
万及浙江华仪风能开发有限公司收到科技
经费78 万所致。
营业外支出 1,715,695.30 580,662.00 195.47% 主要系公司抗震救灾捐款100 万元所致
所得税费用 12,682,395.96 29,236,481.10 -56.62% 主要系所得税税率下降所致
（3）现金流量表项目变动情况及原因
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量
净额
-166,034,170.14 -68,753,178.25 -141.49%
主要系浙江华仪风能开发有限公司
原材料采购、投标保证金增加所致
投资活动产生的现金流量
净额
-72,945,508.34 -4,297,991.69 -1597.20%
主要系公司投资浙江上电天台山风
电有限公司及购买非公开发行股票
募集投资项目土地所致
筹资活动产生的现金流量
净额
208,310,567.78 123,076,821.90 -69.25% 主要系银行借款增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司非公开发行股票事宜进展情况
（1）2008 年6 月19 日，本公司非公开发行股票的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员
会审核通过。
（2）2008 年8 月11 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华仪电气股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]901 号）。
（3）根据国内A 股市场的实际情况，公司决定对原公司非公开发行股票发行方案中的发行价格
进行调整，调整后的价格为9.95 元/股，方案的其他内容不变。《关于调整公司非公开发行股票发行
价格的议案》已经2008 年9 月22 日召开的第四届董事会第3 次会议审议通过，并经2008 年10 月10
日召开的2008 年第三次临时股东大会决议通过。
（4）近期，公司《关于调整公司非公开发行股票发行价格的申请》将报送中国证监会审核。
2、2008 年9 月8 日，本公司全资控股子公司上海华崛电气有限公司更名为“上海华仪风能电气
有限公司”，完成相关工商变更事宜。600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
1）追加对价承诺
华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺，重组后公司出现下述三种情况之
一时，华仪集团将对本公司流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为12,600,000 股，按原流
通股份计算，每10 股流通股获付2 股。
追加对价承诺触发条件为：
（1）如果本次资产置换在2006 年12 月31 日前完成，公司在2007 年内实现的净利润低于6,972
万元；或本次置换在2006 年12 月31 日后完成，公司置换后连续12 个月实现的净利润低于6,972 万
元。
（2）公司2007 年度财务报告或置换后连续12 个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审
计意见；
（3）公司未能按法定披露时间披露2007 年年度报告，或未在置换后第16 个月内披露置换后连续
12 个月的审计报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。
2）所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌
出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者
转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总
数的比例在其后十二个月内不超过百分之五,在其后二十四个月内不超过百分之十。
履行情况：严格履行中，其中追加对价承诺方面：公司于2008 年3 月5 日公告了2007 年年度报，
2007 年内实现净利润7511 万元（大于6972 万元），且公司2007 年审计报告经浙江天健会计师事务
所出具标准无保留意见，未触发追加对价的条件，公司控股股东无需执行股权分置改革方案之追加对
价安排。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
华仪电气股份有限公司
法定代表人:陈道荣
2008 年10 月30 日600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 85,450,358.45 108,503,803.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,003,445.00 8,776,227.00
应收账款 440,872,228.41 334,684,866.05
预付款项 136,349,536.76 48,254,174.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,421,405.91 24,454,994.32
买入返售金融资产
存货 296,771,453.87 182,622,446.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,500.00
流动资产合计 990,875,928.40 707,296,512.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,921,500.00
投资性房地产
固定资产 74,680,309.68 74,203,817.54
在建工程 6,763,312.79 1,853,199.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,425,105.49 62,633,824.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,065,063.90 540,313.99
递延所得税资产 8,840,852.61 5,812,119.77
其他非流动资产
非流动资产合计 206,696,144.47 145,043,275.67
资产总计 1,197,572,072.87 852,339,787.72600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 361,500,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 63,252,136.92 35,485,375.54
应付账款 247,138,257.18 215,859,459.24
预收款项 67,679,939.86 42,077,467.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,887,874.10 3,507,608.66
应交税费 8,347,721.41 11,860,745.70
应付利息 723,443.45 255,136.13
应付股利
其他应付款 27,660,798.15 42,600,265.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 779,190,171.07 491,646,058.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 50,000.00 50,000.00
非流动负债合计 50,000.00 50,000.00
负债合计 779,240,171.07 491,696,058.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,020,000.00 244,020,000.00
资本公积 19,039,484.88 19,039,484.88
减：库存股
盈余公积 12,164,279.24 12,164,279.24
一般风险准备
未分配利润 113,785,245.25 58,409,460.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 389,009,009.37 333,633,224.59
少数股东权益 29,322,892.43 27,010,504.74
所有者权益合计 418,331,901.80 360,643,729.33
负债和所有者总计 1,197,572,072.87 852,339,787.72
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,611,883.33 52,012,012.20
交易性金融资产
应收票据 5,007,345.00 4,015,027.00
应收账款 342,157,693.29 269,595,277.60
预付款项 33,461,170.44 21,935,408.67
应收利息
应收股利
其他应收款 119,729,308.37 26,636,353.59
存货 134,137,547.09 107,020,676.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 694,104,947.52 481,214,755.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,223,262.64 129,301,762.64
投资性房地产
固定资产 45,746,503.91 44,266,106.00
在建工程 6,315,205.22 1,464,917.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,205,017.51 43,658,598.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 605,106.17 540,313.99
递延所得税资产 6,201,030.32 4,786,965.17
其他非流动资产
非流动资产合计 284,296,125.77 224,018,663.21
资产总计 978,401,073.29 705,233,418.46
流动负债：
短期借款 282,500,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 26,226,836.92 20,742,925.54
应付账款 205,748,134.14 166,032,284.02
预收款项 44,359,736.36 45,208,326.44
应付职工薪酬 1,806,427.92 2,303,260.71
应交税费 16,287,514.72 8,162,329.20600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付利息 372,710.35 112,778.63
应付股利
其他应付款 51,654,688.71 93,855,207.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 628,956,049.12 396,417,112.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 628,956,049.12 396,417,112.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,020,000.00 244,020,000.00
资本公积 19,039,484.88 19,039,484.88
减：库存股
盈余公积 12,164,279.24 12,164,279.24
未分配利润 74,221,260.05 33,592,541.99
所有者权益（或股东权益）合计 349,445,024.17 308,816,306.11
负债和所有者（或股东权益）合计 978,401,073.29 705,233,418.46
法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 135,305,146.61 165,038,387.08 565,403,953.62 486,618,132.51
其中：营业收入 135,305,146.61 165,038,387.08 565,403,953.62 486,618,132.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,923,479.49 138,453,672.18 499,884,423.97 399,812,568.63
其中：营业成本 92,826,186.70 122,326,250.11 413,404,653.64 360,417,958.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 720,108.88 534,047.08 2,480,960.47 2,415,139.03
销售费用 10,622,918.58 6,231,270.36 26,157,942.20 15,135,369.67
管理费用 13,137,292.61 7,988,816.14 33,701,255.15 16,191,579.74
财务费用 5,735,922.55 1,285,719.70 13,125,209.91 1,457,404.12
资产减值损失 2,881,050.17 87,568.79 11,014,402.60 4,195,117.69
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-53,119.04 -457,860.81
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
9,381,667.12 26,531,595.86 65,519,529.65 86,347,703.07
加：营业外收入 52,535.84 74,502.68 6,566,734.08 275,535.18
减：营业外支出 198,578.22 197,136.25 1,715,695.30 580,662.00
其中：非流动资产处
置净损失
-10,946.07
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
9,235,624.74 26,408,962.29 70,370,568.43 86,042,576.25
减：所得税费用 -1,893,977.83 10,307,364.14 12,682,395.96 29,236,481.10
五、净利润（净亏损11,129,602.57 16,101,598.15 57,688,172.47 56,806,095.15600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度
报告
11
以“－”号填列）
归属于母公司所有
者的净利润
10,111,192.28 15,450,050.37 55,375,784.78 54,809,209.72
少数股东损益 1,018,410.29 651,547.78 2,312,387.69 1,996,885.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.09 0.2269 0.31
（二）稀释每股收益 0.04 0.06 0.2269 0.2246
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：17,225,782.39 元。
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 115,382,522.72 128,378,618.43 408,887,896.19 374,719,605.17
减：营业成本 86,017,756.89 98,877,081.16 308,291,146.18 284,899,165.19
营业税金及附加 428,494.62 288,399.85 1,700,225.22 1,560,013.00
销售费用 7,186,067.02 4,606,363.66 18,892,301.69 10,789,360.97
管理费用 7,043,714.35 4,587,511.78 19,311,633.00 9,639,490.35
财务费用 4,201,030.81 1,062,681.62 8,489,207.52 1,065,908.32
资产减值损失 2,265,974.13 574,164.95 6,189,439.66 3,147,417.94
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
8,239,484.90 18,382,415.41 46,013,942.92 63,618,249.40
加：营业外收入 8,324.25 2,285.00 5,117,248.75 6,580.50
减：营业外支出 156,578.88 140,421.83 1,531,179.22 433,196.07
其中：非流动资产处
置净损失
-10,946.07
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
8,091,230.27 18,244,278.58 49,600,012.45 63,191,633.83
减：所得税费用 -1,327,435.94 5,981,566.35 8,971,294.39 20,858,432.41
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
9,418,666.21 12,262,712.23 40,628,718.06 42,333,201.42
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 543,331,163.97 431,135,605.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,615.88 199,750.35
收到其他与经营活动有关的现金 8,041,160.68 18,445,056.72
经营活动现金流入小计 551,391,940.53 449,780,413.02
购买商品、接受劳务支付的现金 595,238,278.75 406,989,103.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,164,818.23 16,784,118.74
支付的各项税费 34,261,266.96 51,767,958.85
支付其他与经营活动有关的现金 59,761,746.73 42,992,410.51
经营活动现金流出小计 717,426,110.67 518,533,591.27
经营活动产生的现金流量净额 -166,034,170.14 -68,753,178.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,365,436.02
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
2,018,141.54 9,883.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,864.32
收到其他与投资活动有关的现金 614,032.24
投资活动现金流入小计 2,632,173.78 4,426,183.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,656,182.12 8,724,175.10
投资支付的现金 12,921,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动现金流出小计 75,577,682.12 8,724,175.10
投资活动产生的现金流量净额 -72,945,508.34 -4,297,991.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,700,000.00
取得借款收到的现金 456,500,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 456,500,000.00 124,700,000.00
偿还债务支付的现金 235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,189,432.22 1,623,178.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 248,189,432.22 1,623,178.10
筹资活动产生的现金流量净额 208,310,567.78 123,076,821.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,669,110.70 50,025,651.96
加：期初现金及现金等价物余额 95,608,782.48 47,637,147.89
六、期末现金及现金等价物余额 64,939,671.78 97,662,799.85
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 396,116,483.98 326,819,419.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,117,248.75 14,815,248.82
经营活动现金流入小计 401,233,732.73 341,634,668.11
购买商品、接受劳务支付的现金 344,965,857.17 280,097,725.59
支付给职工以及为职工支付的现金 17,850,733.09 11,626,409.07
支付的各项税费 19,932,274.57 33,960,950.02
支付其他与经营活动有关的现金 159,468,713.79 18,201,728.47
经营活动现金流出小计 542,217,578.62 343,886,813.15
经营活动产生的现金流量净额 -140,983,845.89 -2,252,145.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
18,141.54 9,883.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 438,806.26 31,370.69
投资活动现金流入小计 456,947.80 41,253.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,026,435.67 5,711,612.39
投资支付的现金 12,921,500.00 25,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,947,935.67 31,011,612.39
投资活动产生的现金流量净额 -63,490,987.87 -30,970,358.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 379,500,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 379,500,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,468,635.62 971,723.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 165,468,635.62 971,723.59
筹资活动产生的现金流量净额 214,031,364.38 69,028,276.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,556,530.62 35,805,772.74
加：期初现金及现金等价物余额 45,133,666.09 32,787.99
六、期末现金及现金等价物余额 54,690,196.71 35,838,560.73
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋
