华仪电气股份有限公司
2009 年第一季度报告600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600290 华仪电气股份有
限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,405,234,623.83 1,132,378,999.15 24.10
所有者权益（或股东权益）(元) 712,800,976.01 408,162,378.23 74.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.60 1.49 74.50
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -44,816,085.09 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.16 不适用
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,469,997.78 12,469,997.78 -27.50
基本每股收益(元) 0.05 0.05 -27.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.04 0.04 -28.18
稀释每股收益(元) 0.05 0.05 -27.50
全面摊薄净资产收益率(%) 1.75 1.75
减少3.19 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.63 1.63
减少3.03 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 2,707.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
1,050,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,607.05
少数股东权益影响额 -1,542.20
所得税影响额 -271,929.92
合计 819,842.89600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,546
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
华仪电器集团有限公司 12,201,000 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混
合型证券投资基金
9,580,023 人民币普通股
吴江电子仪器厂 2,909,800 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 2,648,828 人民币普通股
原绍彬 1,600,000 人民币普通股
王世忱 1,450,242 人民币普通股
中国福马机械集团有限公司 1,077,438 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 1,075,000 人民币普通股
张软珍 1,071,100 人民币普通股
苏州市吴中区胥口冷作厂 1,030,842 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产构成同比变动情况及原因
单位：元
项目 2009 年3 月31 日 2008 年3 月31 日变动幅度变动原因
货币资金 381,200,452.50 77,605,251.71 391.20% 主要系收到非公开发行股票募集资金所致
应收票据 24,078,047.31 13,024,028.00 84.87% 主要系电气产品应收票据增加所致
其他流动资产 7,603,938.97 21,451.65 35346.87%
主要系2008 年末洞头、通榆风电项目在建
工程转入
长期股权投资 12,921,500.00
主要系2008 年公司投资浙江上电天台山风
电有限公司所致
在建工程 23,003,402.50 44,213,914.32 -47.97%
主要系系2008 年末洞头、通榆风电项目转
其他流动资产所致
无形资产 101,257,517.30 61,899,239.83 63.58%
主要系子公司上海华仪风能电气有限公司
购入100 亩土地所致
递延所得税资产 8,936,257.56 6,599,610.98 35.41%
主要系坏账政策与税法规定不同造成时间
性差异所致
短期借款 365,000,000.00 223,500,000.00 63.31%
主要系公司为发展风电业务相应增加借款
补充流动资金所致。
预收款项 27,729,351.72 1,013,400.00 2636.27% 主要系收到客户预收货款所致
应交税费 -4,400,955.12 15,720,086.22 -128.00%
主要系公司采购金额增加以致待抵扣进项
税额相应增加所致。
应付利息 985,266.67 349,936.48 181.56% 主要系公司借款余额增加所致
其他应付款 10,899,114.21 46,104,942.52 -76.36%
主要系公司归还华仪电器集团有限公司往
来款所致
长期应付款 50,000.00 -100.00%
主要系ZWAT 口-12/T630-20 户外真空断路
器专项资金转入营业外收入所致
资本公积 281,208,084.88 19,039,484.88 1376.97%
主要系2009 年初公司收到非公开发行股票
募集资金所致
盈余公积 17,319,185.91 12,164,279.24 42.38% 主要系2008 年计提增加所致
未分配利润 140,253,705.22 72,677,993.56 92.98% 主要系2008 年利润转入所致600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一
季度报告
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（2）利润表项目变动情况及原因
单位：元
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 变动幅度变动原因
营业税金及附加 195,898.91 48,231.88 306.16%
主要系子公司浙江华仪电器科技股份有限公
司应交增值税增加所致
管理费用 12,575,742.81 6,516,111.36 92.99%
主要系公司增加风电项目及超高压项目技术
开发的投入所致
资产减值损失 45,135.71 6,259,823.27 -99.28%
主要系公司应收账款余额减少相应坏账准备
减少所致。
所得税费用 1,060,345.57 5,995,333.06 -82.31%
主要系利润下降及子公司浙江华仪电器科技
股份有限公司所得税优惠所致
少数股东损益 -603,038.52 161,891.04 -472.50%
主要系子公司信阳华仪开关有限公司亏损所
致
（3）现金流量表项目变动情况及原因
单位：元
项目 2009 年1-3 月2008 年1-3 月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -44,816,085.09 -82,912,735.24 -45.95% 主要系货款回收较好所致
投资活动产生的现金流量净额 -21,540,715.09 -46,019,323.31 -53.19%
主要系子公司上海华仪风能电气
有限公司购入100 亩土地所致
筹资活动产生的现金流量净额 343,426,167.60 80,398,181.50 327.16%
主要系收到非公开发行股票募集
资金所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2008 年度非公开发行股票的相关议案经2008 年第一次临时股东大会、2007 年年度股东
大会及2008 年第三次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票申请于2008 年6 月19 日经中国证
监会发行审核委员会审核通过。2008 年8 月11 日，获中国证监会证监许可【2008】901 号文核准，核
准公司非公开发行新股不超过3,000 万股。2009 年1 月9 日，公司向7 名特定投资者发行3,000 万股
人民币普通股（A 股），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份相关登
记事宜。本次非公开发行股票募集资金总额为29,850 万元，扣除发行费用633.14 万元后，募集资金
净额为29,216.86 万元。
2、2009 年3 月5 日，公司因股改形成的有限售条件流通股12,201,000 股上市流通，相关公告已
于2009 年2 月27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站上。
3、根据公司2008 年8 月7 日召开的2008 年第二次临时股东大会决议，全资子公司通榆县华仪风
电有限公司于2009 年1 月13 日完成工商登记，该公司注册资本5000 万元，实收资本1000 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1）追加对价承诺
华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺，重组后公司出现下述三种情况之
一时，华仪集团将对本公司流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为12,600,000 股，按原流
通股份计算，每10 股流通股获付2 股。
追加对价承诺触发条件为：
（1）如果本次资产置换在2006 年12 月31 日前完成，公司在2007 年内实现的净利润低于6,972
万元；或本次置换在2006 年12 月31 日后完成，公司置换后连续12 个月实现的净利润低于6,972 万
元。
（2）公司2007 年度财务报告或置换后连续12 个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审
计意见；
（3）公司未能按法定披露时间披露2007 年年度报告，或未在置换后第16 个月内披露置换后连续
12 个月的审计报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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2）所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌
出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者
转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总
数的比例在其后十二个月内不超过百分之五,在其后二十四个月内不超过百分之十。
履行情况：严格履行中，其中追加对价承诺方面：公司于2008 年3 月5 日公告了2007 年年度报
告，2007 年内实现净利润7511 万元（大于6972 万元），且公司2007 年审计报告经浙江天健会计师
事务所出具标准无保留意见，未触发追加对价的条件，公司控股股东无需执行股权分置改革方案之追
加对价安排。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和上海证券交易所的相关规
定，修订了《公司章程》中公司利润分配政策，并拟定了《公司2008年年度利润分配预案》：以现有
总股本27402万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利
13,701,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度拟不进行资本公积转增股本。上述议案已经
第四届董事会第6次会议审议通过，尚需提交2009年5月7日召开的2008年年度股东大会审议批准。
华仪电气股份有限公司
法定代表人:陈道荣
2009 年4 月23 日600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 381,200,452.50 107,579,993.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,078,047.31 20,523,308.50
应收账款 388,422,095.68 385,389,500.12
预付款项 106,921,944.42 113,486,751.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,844,497.90 21,298,374.67
买入返售金融资产
存货 246,997,365.64 272,343,846.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,603,938.97 5,954,870.46
流动资产合计 1,180,068,342.42 926,576,645.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,921,500.00 12,921,500.00
投资性房地产
固定资产 76,680,207.67 77,459,968.73
在建工程 23,003,402.50 2,705,788.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,257,517.30 102,276,252.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,367,396.38 2,501,057.79
递延所得税资产 8,936,257.56 7,937,786.00
其他非流动资产
非流动资产合计 225,166,281.41 205,802,353.74
资产总计 1,405,234,623.83 1,132,378,999.15
流动负债：600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 365,000,000.00 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 79,722,404.44 89,969,506.67
应付账款 183,325,328.81 202,171,715.42
预收款项 27,729,351.72 72,810,213.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,457,225.85 4,367,040.83
应交税费 -4,400,955.12 -1,830,287.12
应付利息 985,266.67 497,857.50
应付股利
其他应付款 10,899,114.21 19,911,624.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 666,717,736.58 697,897,671.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 666,717,736.58 697,897,671.16
股东权益：
股本 274,020,000.00 244,020,000.00
资本公积 281,208,084.88 19,039,484.88
减：库存股
盈余公积 17,319,185.91 17,319,185.91
一般风险准备
未分配利润 140,253,705.22 127,783,707.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 712,800,976.01 408,162,378.23
少数股东权益 25,715,911.24 26,318,949.76
股东权益合计 738,516,887.25 434,481,327.99
负债和股东权益合计 1,405,234,623.83 1,132,378,999.15
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 364,465,496.87 72,577,115.85
交易性金融资产
应收票据 14,536,763.31 4,204,021.00
应收账款 295,305,768.66 314,724,292.06
预付款项 6,438,493.35 28,054,847.08
应收利息
应收股利
其他应收款 116,635,601.85 74,990,403.44
存货 107,057,503.93 112,850,392.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,595,498.81 5,984,463.33
流动资产合计 912,035,126.78 613,385,535.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,123,262.64 137,123,262.64
投资性房地产
固定资产 48,854,417.26 49,661,068.78
在建工程 3,123,326.50 2,605,788.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,020,429.81 82,614,331.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 563,345.05 633,880.93
递延所得税资产 7,184,587.11 6,985,904.59
其他非流动资产
非流动资产合计 288,869,368.37 279,624,237.20
资产总计 1,200,904,495.15 893,009,772.42
流动负债：
短期借款 282,000,000.00 217,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 63,501,904.44 73,353,506.67
应付账款 112,175,469.19 144,165,973.82
预收款项 26,469,951.72 29,684,555.01
应付职工薪酬 2,402,431.26 2,747,698.23
应交税费 4,387,679.82 12,259,432.24
应付利息 865,132.50 367,207.50
应付股利
其他应付款 51,399,055.96 53,066,026.15600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 543,201,624.89 532,644,399.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 543,201,624.89 532,644,399.62
股东权益：
股本 274,020,000.00 244,020,000.00
资本公积 281,208,084.88 19,039,484.88
减：库存股
盈余公积 17,319,185.91 17,319,185.91
未分配利润 85,155,599.47 79,986,702.01
外币报表折算差额
股东权益合计 657,702,870.26 360,365,372.80
负债和股东权益合计 1,200,904,495.15 893,009,772.42
法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 160,314,915.89 169,314,980.24
其中：营业收入 160,314,915.89 169,314,980.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,291,053.43 147,153,349.14
其中：营业成本 123,607,652.11 124,497,982.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 195,898.91 48,231.88
销售费用 8,018,227.88 6,805,282.79
管理费用 12,575,742.81 6,516,111.36
财务费用 3,848,396.01 3,025,917.48
资产减值损失 45,135.71 6,259,823.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,023,862.46 22,161,631.10
加：营业外收入 1,085,307.05 1,376,012.23
减：营业外支出 181,864.68 179,564.32
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,927,304.83 23,358,079.01
减：所得税费用 1,060,345.57 5,995,333.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,866,959.26 17,362,745.95
归属于母公司所有者的净利润 12,469,997.78 17,200,854.91
少数股东损益 -603,038.52 161,891.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,743,063.28 元。
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 89,764,124.15 127,081,508.19
减：营业成本 70,686,494.57 94,528,547.85
营业税金及附加 -204.42 -31,925.87
销售费用 5,145,636.59 5,420,159.76
管理费用 5,220,237.86 2,119,399.00
财务费用 2,873,511.27 1,580,991.02
资产减值损失 98,852.25 6,259,823.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,739,596.03 17,204,513.16
加：营业外收入 1,018,070.05 2,988.30
减：营业外支出 97,762.08 135,826.47
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,659,904.00 17,071,674.99
减：所得税费用 1,491,006.54 5,094,249.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,168,897.46 11,977,425.94
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,222,483.42 174,551,315.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,400,406.77 74,301,970.88
经营活动现金流入小计 133,622,890.19 248,853,286.51
购买商品、接受劳务支付的现金 131,896,376.62 199,799,580.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,662,177.21 7,698,293.10
支付的各项税费 13,646,309.60 5,553,535.85
支付其他与经营活动有关的现金 24,234,111.85 118,714,612.14
经营活动现金流出小计 178,438,975.28 331,766,021.75
经营活动产生的现金流量净额 -44,816,085.09 -82,912,735.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,998,069.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 368,086.39 204,991.62
投资活动现金流入小计 368,086.39 2,203,060.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
21,908,801.48 48,222,383.93
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,908,801.48 48,222,383.93
投资活动产生的现金流量净额 -21,540,715.09 -46,019,323.31
三、筹资活动产生的现金流量：600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金 292,168,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,000,000.00 83,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 437,168,600.00 83,500,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,742,432.40 3,101,818.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 93,742,432.40 3,101,818.50
筹资活动产生的现金流量净额 343,426,167.60 80,398,181.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 277,069,367.42 -48,533,877.05
加：期初现金及现金等价物余额 82,031,587.67 102,712,078.26
六、期末现金及现金等价物余额 359,100,955.09 54,178,201.21
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2009 年第一季度报
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,858,982.83 115,334,979.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,055,598.11 4,539,640.70
经营活动现金流入小计 102,914,580.94 119,874,620.20
购买商品、接受劳务支付的现金 93,354,723.20 109,484,027.49
支付给职工以及为职工支付的现金 5,210,005.69 4,927,481.05
支付的各项税费 8,640,452.08 2,681,330.30
支付其他与经营活动有关的现金 42,930,450.00 38,799,161.24
经营活动现金流出小计 150,135,630.97 155,892,000.08
经营活动产生的现金流量净额 -47,221,050.03 -36,017,379.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
-1,931.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 262,414.06 121,619.63
投资活动现金流入小计 262,414.06 119,688.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,562,139.80 46,398,080.53
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,562,139.80 46,398,080.53
投资活动产生的现金流量净额 -13,299,725.74 -46,278,391.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 292,168,600.00
取得借款收到的现金 145,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 437,168,600.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,686,434.60 1,565,830.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,686,434.60 1,565,830.00
筹资活动产生的现金流量净额 354,482,165.40 68,434,170.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 293,961,389.63 -13,861,601.78
加：期初现金及现金等价物余额 54,481,082.71 49,861,012.20
六、期末现金及现金等价物余额 348,442,472.34 35,999,410.42
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋
