重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事周保华、独立董事刘春田因工作事由未能参加本季报审议,分别委托董事肖明华、独立董事余玉苗代为出席会议并行使表决权。 公司本季度财务会计报告未经审计。 第一节 公司基本情况简介 1、公司股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：安琪酵母 股票代码：600298 2、公司董事会秘书：周帮俊 电子信箱：zbj＠angel.com.cn 联系地址：湖北省宜昌市中南路24号 联系电话：0717-6352865 联系传真：0717-6352865 3、主要财务数据与指标： （单位：元） 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 净利润 20,986,522.69 34,983,458.90 扣除非经常性损益后的净利润 16,974,831.61 23,287,014.49 净资产收益率 3.6% 6.35% 每股收益 0.16 0.26 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益 582,391,301.35 551,974,728.66 每股净资产 4.29 4.07 调整后每股净资产 4.27 4.06 注：扣除非经常性损益项目和金额--营业外收支净额4,011,691.08元（已扣除所得税）。 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、公司股份总数和股本结构对比年初未发生变动。 二、报告期末本公司股东总数为23,040户。 三、主要股东持股情况（截止至2002 年9月30 日） 序号 股东名称 持股数（股） 占总股 股份类别 报告期增减（股） 本（%） 1 湖北安琪生物集团有限公司 69,200,000 50.99 国有法人股 无 2 上海新理益投资管理有限公司 19,500,000 14.37 法人股 无 3 宜昌西陵酒业有限公司 10,000,000 7.37 国有法人股 无 4 同益基金 1,175,899 0.87 流通股 无 5 景博基金 1,038,606 0.77 流通股 ＋334,253 6 景福基金 1,006,785 0.74 流通股 无 7 贵州润丰（集团）实业有限公司 1,000,000 0.74 法人股 无 8 国泰金鹰 569,713 0.42 流通股 ＋569,713 9 丰和价值 564,928 0.41 流通股 ＋564,928 10 银河证券 544,733 0.40 流通股 ＋544,733 注1、持有5%（含5%）以上的法人股东所持股份报告期内未发生质押、冻结或托管的情况。 2、前十大股东中,第三大股东为第一大股东的控股子公司,第五和第六大股东同属大成基金管理公司,其他股东本公司未发现其之间存在关联关系。 四、报告期内,公司控股股东未发生变化。 第三节 公司经营情况阐述与分析 本报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规未发生重大变化。 一、经营情况 1、本公司属生物发酵工程产业,以生产酵母及其深加工产品为主。目前,公司具有年产25,000吨高活性干酵母的设计生产能力,在国内市场的占有率约为30%,居全国同行业之首。 2、公司主营业务范围：酵母及深加工产品、生物制品、食品添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品的生产、销售。公司的主要产品有高活性干酵母系列、酵母味素、特种酵母系列。 3、今年前三季度,公司加快科研开发步伐,进一步强化内部管理制度,积极开拓销售市场,寻求新利润增长点,生产经营情况良好。1-9月,公司主导产品酵母销售9,253吨,实现全年销售计划数的66.1%；实现主营业务收入19,955万元,同比增长31.82%；实现主营业务利润7,477万元,同比增长25.46%；因短期投资收益大幅减少、期间费用上升较快、所得税率上升为33%,净利润实现数较上年同期降幅较 大。 4、2002年9月20日,由湖北省质量技术监督局主办,本公司承办的十二省市酵母打假保名优座谈会在宜昌召开,国家质量监督检验检疫总局执法督查司副司长孙秀媛部署了下一步打假保名优专项工作,要求各地质量技术监督部门将酵母打假保名优工作作为一项长期工作抓紧抓好。 5、2002年9月底,本公司筹建的分子生物学实验室正式竣工,标志着公司博士后工作站工作进入实质性阶段。 二、主要投资情况 1、报告期募集资金投资情况 （单位：万元） 项 目 计划总投入 报告期投入 累计投入 完成进度 年产8000吨富核酸酵母工程 5,417.79 739.89 5,417.79 100% 年产5000吨酵母味素新建工程 7,436.44 272.20 2,467.55 33.18% 注：（1）年产8000吨富核酸酵母工程已于2002年7月底完工。 （2）募集资金除用于项目投资外,至本报告期末尚余4,968.89万元,存放于公司银行帐户。 2、报告期非募集资金投资情况：公司污水处理二期工程总投资3,235.01万元,,为自有资金投入。本报告期投入141.89万元,累计投入1,891.33万元。 三、经营业绩及财务状况简要分析 （一）经营业绩方面 1、表一 （单位：元） 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增加减少（%） 主营业务收入 199,545,028.87 151,376,542.44 31.82 主营业务利润 74,769,382.77 59,596,261.58 25.46 净利润 20,986,522.69 34,983,458.90 -40.01 注：报告期主营业务收入、主营业务利润较上年同期大幅度增加,主要原因系公司新建15000吨高活性干酵母生产线项目投产,主导产品产销量增长较快所致。报告期净利润较上年同期下降40%,主要原因系本期期间费用增长较快；投资收益大幅减少；所得税按33%缴纳所致。去年实际所得税税负为15%,今年上升至33%,税负增加额为523.13万元。 2、表二 （单位：元） 项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 利润总额 29,062,810.09 100% 19,499,552.10 100% 主营业务利润 74,769,382.77 257.27% 47,925,504.06 245.78% 其他业务利润 206,611.64 0.71% 272,825.19 1.4% 期间费用 49,283,035.41 169.57% 31,080,630.26 159.39% 投资收益 154,513.03 0.53% 132,356.93 0.68% 补贴收入 营业外收支净额 3,215,338.06 11.06% 2,249,466.18 11.54% 注：（1）报告期公司主营业务利润占利润总额比例与前一报告期相比有所增加,主要原因系公司加大市场销售力度,第三季度主营业务收入较上半年前两个季度增长较快,7-9月主营业务收入实现数为8,137万元,占2002年前三个季度实现数的40.78%；7-9月主营业务利润实现数为26,843,878.71元,占2002年前三个季度实现数的35.9%. （2）报告期公司期间费用占利润总额比例与前一报告期相比有所增加,主要原因系公司主导产品产销量大幅增加,为加大市场销售,优化市场布局,市场网络建设费用投入增加,使本期销售费用增长加快；另外,技术开发费用增加和科技人员薪酬增加是本期管理费用增长较快的主要因素。 3、报告期内无重大性季节收入和支出发生。 4、报告期内无重大非经常性损益发生。 （二）财务状况方面 （单位：元） 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减幅度（%） 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 95,740,433.39 12.71 180,700,093.90 27.18 -47.02 应收款项 47,700,905.39 6.33 41,671,333.41 6.27 14.47 存货 100,849,569.30 13.39 57,724,572.13 8.68 74.71 短期投资 73,266,500.00 9.73 3,266,500.00 0.49 2,143 固定资产净额 380,443,585.66 50.51 339,439,316.63 51.06 12.08 无形资产 11,060,929.55 1.47 应付账款 27,346,888.69 3.63 27,176,325.51 4.09 0.63 短期借款 50,000,000.00 6.64 股本 135,700,000.00 18.02 135,700,000.00 20.41 0 资本公积 375,903,438.96 49.90 366,473,388.96 55.13 2.57 注：1、货币资金期末数比期初数减少47.02%,主要系公司本期将资金用于短期投资、原材料采购、″年产8000吨富核酸酵母工程″、″年产5000吨酵母味素新建工程″及污水处理二期工程等项目投入增加所致。 2、应收款项期末数比期初数增长14.47%,主要系随着公司本期主营业务收入增长,各客户定期与本公司结算货款,致使期末应收帐款增加。 3、存货期末数比期初增长74.71%,主要原因是： A、公司根据销售市场的规模扩大而使正常库存量增加致使库存商品增加。 B、公司生产规模扩大及主要原材料季节性采购致使在产品、原材料及包装材料等存货增加。 4、短期投资期末数比期初增长2,143%,主要原因是本期公司投入7,000万元委托理财,受托方为友源资产管理有限公司,期限自2002年4月22日至2002年12月21日止。 5、本报告期内无重大逾期债务发生。 （三）或有事项与期后事项 1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。 2、本报告期内无重大对外担保事项发生。 3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。 第四节 财务报告（未经审计） 一、财务会计报表 简要合并利润表（2002年1-9月） 编制单位：湖北安琪酵母股份有限公司 （单位：元） 项 目 行次 合 并 数 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 1 81,369,420.94 199,545,028.87 主营业务利润 2 26,843,878.71 74,769,382.77 其他业务利润 3 -66,213.55 206,611.64 期间费用 4 18,202,405.15 49,283,035.41 投资收益 5 22,156.10 154,513.03 营业外收支净额 6 965,871.88 3,215,338.06 所得税 7 3,359,250.37 8,000,392.85 净利润 8 6,173,224.04 20,986,522.69 简要合并资产负债表（2002年1-9月） 编制单位：湖北安琪酵母股份有限公司 （单位：元） 项 目 行次 合 并 数 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 1 95,740,433.39 180,700,093.90 长期投资 2 8,676,187.75 8,669,937.12 固定资产净值 3 411,236,050.78 373,619,420.92 无形资产及其他资产 4 11,060,929.55 -- 资产总计 5 753,257,754.83 664,771,463.27 流动负债 6 144,982,997.28 82,741,672.12 长期负债 7 24,767,250.91 29,014,751.75 少数股东权益 8 1,116,205.29 1,040,310.74 股东权益 9 582,391,301.35 551,974,728.66 二、会计报表附注 1、与2002年半年度报告相比,本报告期内执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、本报告期采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 3、本公司控股子公司山东滨州安琪酵母有限公司（公司占65%的权益比例）因其资产总额、销售收入均不足公司及所有子公司合计10%且当期净利润不足公司当期净利润10%,根据重要性原则,本报告期未将该公司纳入合并报表范围。 湖北安琪酵母股份有限公司 2002年10月23日
