现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
351426733 |
268120975 |
164102738 |
67810785 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
16581284138 |
11574875869 |
7797517160 |
3937469310 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1537062528 |
1158827661 |
816822122 |
510279429 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
12304228655 |
8295952216 |
5960580197 |
2945375322 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
824432694 |
471015993 |
298550180 |
171696986 |
经营活动现金流出小计 |
15260414516 |
10430856104 |
7491614226 |
3811372516 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1320869622 |
1144019766 |
305902934 |
126096794 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1009654 |
259450 |
223538 |
84959 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1009654 |
259450 |
223538 |
84959 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1706889841 |
1352373112 |
941433806 |
521310842 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1725860959 |
1366344231 |
950433806 |
525310842 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1724851305 |
-1366084781 |
-950210268 |
-525225883 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
5374612438 |
4932434000 |
3882434000 |
1385000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
5552019110 |
5130174006 |
3908834000 |
1398800000 |
偿还债务所支付的现金 |
4490243124 |
4006660989 |
2944511346 |
1117554286 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
195020581 |
54642164 |
30586869 |
16394707 |
筹资活动现金流出小计 |
5265337705 |
4584091170 |
3469052057 |
1162448578 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
286681405 |
546082836 |
439781943 |
236351422 |
五、汇率变动对现金的影响 |
19619947 |
15821481 |
14363872 |
-6246010 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-97680331 |
339839302 |
-190161519 |
-169023677 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
1311692557 |
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697664396 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
714123408 |
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340015328 |
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无形资产摊销 |
20808498 |
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10656417 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-51985327 |
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-6622893 |
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固定资产报废损失 |
1835392 |
-- |
1439943 |
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财务费用 |
48198826 |
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31325676 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
2038518 |
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985854 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-810706829 |
-- |
-282888697 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-401415052 |
-- |
-316434351 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
357113227 |
-- |
-224186225 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
64405934 |
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41805099 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
1320869622 |
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305902934 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1192824771 |
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1100343583 |
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减:货币资金的期初余额 |
1290505102 |
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1290505102 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-97680331 |
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-190161519 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
5174837 |
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4265887 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
15858685701 |
10981068190 |
7363993417 |
3804218842 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
371171704 |
325686704 |
269421005 |
65439683 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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