现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
324383654 |
224551000 |
87478196 |
351426733 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12413690801 |
7819682503 |
3686904437 |
16581284138 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1285074029 |
933524927 |
604548161 |
1537062528 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9049629217 |
6280006826 |
3377983362 |
12304228655 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
499044311 |
331990979 |
165322211 |
824432694 |
| 经营活动现金流出小计 |
11294840744 |
7908681728 |
4346205569 |
15260414516 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1118850057 |
-88999225 |
-659301132 |
1320869622 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2751695 |
267958 |
7100 |
1009654 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2751695 |
267958 |
7100 |
1009654 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1081253107 |
756748250 |
417194709 |
1706889841 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1183253107 |
807748250 |
456194709 |
1725860959 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1180501412 |
-807480292 |
-456187609 |
-1724851305 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5357425466 |
4920525466 |
2715855461 |
5374612438 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5537554892 |
4923809732 |
2715855461 |
5552019110 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4094617796 |
3435281129 |
1274439333 |
4490243124 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
292626049 |
269919396 |
254377430 |
195020581 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5001824851 |
4255210282 |
1568407180 |
5265337705 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
535730041 |
668599450 |
1147448281 |
286681405 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
25451067 |
9507478 |
2099160 |
19619947 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
499529754 |
-218372589 |
34058700 |
-97680331 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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708798925 |
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1311692557 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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397255733 |
-- |
714123408 |
| 无形资产摊销 |
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11194542 |
-- |
20808498 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-36562 |
-- |
-51985327 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
820746 |
-- |
1835392 |
| 财务费用 |
-- |
55440208 |
-- |
48198826 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1720476 |
-- |
2038518 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-483137995 |
-- |
-810706829 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-464866974 |
-- |
-401415052 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-370508390 |
-- |
357113227 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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21215815 |
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64405934 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-88999225 |
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1320869622 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
975285704 |
-- |
1192824771 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1193658292 |
-- |
1290505102 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-218372589 |
-- |
-97680331 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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995567 |
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5174837 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11821105425 |
7401470483 |
3531371655 |
15858685701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
268201722 |
193661020 |
68054586 |
371171704 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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