股票简称：安琪酵母 股票代码：600298
安琪酵母股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事刘益谦、独立董事刘春田因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托董事肖明华、独立董事余玉苗参加会议并对除需要回避事项外的审议事项投赞成票，其余董事均出席本次会议。
1.3大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人俞学锋，主管会计工作负责人梅海金，会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 安琪酵母
股票代码 600298
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 湖北省宜昌市中南路24号
邮政编码 443003
公司国际互联网网址 http://www.angel. com.cn
电子信箱 angel@angel.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周帮俊 高路
联系地址 湖北省宜昌市中南路24号 湖北省宜昌市中南路24号
电话 0717-6371088 0717-6369865
传真 0717-6369865 0717-6369865
电子信箱 zbj@angel.com.cn gaolu@angel.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据 单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 863,855,911.69 705,623,582.20 22.42 544,749,978.68
利润总额 111,779,237.43 71,453,346.83 56.44 71,187,492.48
净利润 76,463,919.05 62,366,010.01 22.61 53,668,800.37
扣除非经常性损益的净利润 68,545,687.40 53,738,738.85 27.55 53,580,040.95
经营活动产生的现金流量净额 159,237,322.50 122,564,618.86 29.92 70,975,148.94
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 1,289,283,242.62 1,110,676,308.16 16.08 895,155,457.42
股东权益（不含少数股东权益） 708,981,128.08 658,485,801.94 7.67 627,013,868.55
3.2主要财务指标 单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.5635 0.4596 22.61 0.3955
最新每股收益
净资产收益率（%） 10.79 9.47 增加1.32个百分点 8.56
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
9.67 8.16 增加1.51个百分点 8.55
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 1.1735 0.9032 29.93 0.5230
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 5.2246 4.8525 7.67 4.6206
调整后的每股净资产 5.2164 4.8757 6.99 4.5983
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用 单位:元币种:人民币
净利润 76,463,919.05
营业外收入 730,349.34
营业外支出 5,973,986.26
投资收益 60,973.61
补贴收入 4,571,111.94
国产设备抵免所得税 3,178,268.71
以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,484,907.90
固定资产减值准备 5,137,567.87
加：所得税影响 -205,163.54
减：少数股东损溢影响数 -200,989.26
扣除非经常性损益后的净利润 68,545,687.40
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表 单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金转 小 比例
数量 比例(%) 其他 数量
新股 股 股 计 (%)
一、有限售条件股份
国有法人持股 73,000,000 53.79 -8,119,166 64,880,834 47.81
境内法人持股 27,700,000 20.41 -3,080,834 24,619,166 18.15
有限售条件股份合 100,700,000 74.20 -11,200,000 89,500,000 65.96
计
二、无限售条件流通股份
人民币普通股 35,000,000 25.80 11,200,000 46,200,000 34.04
无限售条件流通股 35,000,000 25.80 11,200,000 46,200,000 34.04
份合计
三、股份总数 135,700,000 100 135,700,000 100
4.2股东数量和持股情况 单位:股
报告期末股东总数 7,656户
前十名股东持股情况
持股比 年度内增 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 减 件股份数量 份数量
湖北安琪生物集团有限公司 国有股东 45.32 61,503,476 -7,696,524 61,503,476 质押34,000,000
新理益集团有限公司 其他 4.55 6,168,124 -13,331,876 6,168,124 质押6,090,000
交通银行－汉兴证券投资基金 其他 4.42 6,000,000 6,000,000 0 未知
大鹏资产管理有限责任公司 其他 4.39 5,954,816 -745,184 5,954,816 冻结5,954,816
海南浦海实业有限公司 其他 4.18 5,670,407 5,670,407 5,670,407 质押5,590,000
上海日兴康生物工程有限公司 其他 4.05 5,492,651 5,492,651 5,492,651 质押5,430,000
招商银行股份有限公司－富国天
其他 2.97 4,031,075 4,031,075 0 未知
合稳健优选股票型证券投资基金
宜昌西陵酒业有限公司 国有股东 2.16 2,932,969 -367,031 2,932,969
金鑫证券投资基金 其他 1.50 2,037,730 2,037,730 0 未知
中国人寿保险股份有限公司－分
其他 1.30 1,772,001 1,772,001 0 未知
红－个人分红－005L－FH002沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－汉兴证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 4,031,075 人民币普通股
金鑫证券投资基金 2,037,730 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 1,772,001 人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 1,743,769 人民币普通股
应财金 1,530,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 1,235,366 人民币普通股
东方证券股份有限公司 1,080,191 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 1,066,888 人民币普通股
富国动态平衡证券投资基金 979,964 人民币普通股
前十名股东及前十名无限售条件股东中，汉兴证券投资基金、富国天合稳健优选股票型
上述股东关联关系或一致行动 证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金与富国动态平衡证券投资基金的实际
关系的说明 控制人均为富国基金管理有限公司，其他股东本公司未知其之间的关联关系，也未知其他股
东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：湖北安琪生物集团有限公司
法人代表：俞学锋
注册资本：21,496万元
成立日期：1997年9月18日
主要经营业务或管理活动：生物制品、食品添加剂、酒类、奶制品、调味品、粮食制品的生产和销售；生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程的安装调试；汽车货运服务；经营公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术，原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营公司及其直属企业的进料加工和"三来一补"业务。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股币种:人民币
报告期内从公司 是否在股东单
性 年 年初持 年末持
姓名 职务 任期起止日期 领取的报酬总额 位或其他关联
别 龄 股数 股数
(万元)税前 单位领取
俞学锋 董事长/总经理 男 52 2004-3-31~2007-3-31 0 0 44.65 否
李知洪 董事 男 40 2004-3-31~2007-3-31 0 0 —— 是
董事/常务副总经 否
余明华 男 40 2004-3-31~2007-3-31 0 0 36.94
理
肖明华 董事/副总经理 男 39 2004-3-31~2007-3-31 0 0 34.63 否
姚娟 董事 女 40 2004-3-31~2007-3-31 0 0 27.92 否
刘益谦 董事 男 43 2004-3-31~2007-3-31 0 0 —— 是
刘春田 独立董事 男 58 2004-3-31~2007-3-31 0 0 3 否
余玉苗 独立董事 男 42 2004-3-31~2007-3-31 0 0 3 否
李德军 独立董事 男 51 2004-3-31~2007-3-31 0 0 3 否
董恩学 监事会主席 男 56 2004-3-31~2007-3-31 0 0 32.50 否
李成群 监事 男 38 2004-3-31~2007-3-31 0 0 —— 是
代榕 监事 男 36 2004-3-31~2007-3-31 0 0 —— 否
李林 监事 男 34 2004-3-31~2007-3-31 0 0 —— 是
覃先武 副总经理 男 37 2004-3-31~2007-3-31 0 0 32.50 否
副总经理/总会计 否
梅海金 男 42 2004-3-31~2007-3-31 0 0 32.46
师
周帮俊 副总经理/董秘 男 43 2004-3-31~2007-3-31 0 0 32.52 否
陈蓉 副总经理 女 41 2004-3-31~2007-3-31 0 0 32.51 否
王悉山 副总经理 男 40 2004-3-31~2007-3-31 0 0 32.42 否
吴朝晖 副总经理 男 38 2004-3-31~2007-3-31 0 0 32.57 否
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2006年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕"做国际化、专业化酵母大公司"的战略目标和公司的"十一五"计划，积极应对生产资料成本上升、人民币汇率不断升值、市场竞争继续加剧等经营困难，艰苦奋斗、开拓创新，圆满完成了年度经营目标。
2006年，公司实现主营业务收入8.64亿元，同比增长22.42%；净利润7646.39万元，同比增长22.59%；每股收益为0.5635元，同比增长22.6%；净资产收益率达到10.79%。
报告期内，公司主导产品酵母销量达到37000吨，同比增长20.9%，酵母抽提物、营养健康产品均保持较好地增长，公司销售规模的不断扩大、多业务的全面发展和良好的服务使"安琪"在国内酵母市场的第一品牌地位进一步巩固。2006年，"安琪"商标进入"中国最有价值商标500强排行榜"，品牌价值稳步提升。
报告期内，公司继续推进国际化进程，全年出口收入达到2.2亿元，同比增长24.43%。公司产品出口到60多个国家和地区，继续保持国内第一大酵母出口企业地位。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
2.98
食品行业 863,855,911.69 564,985,610.03 34.60 22.42 18.47 增加 个百
分点
分产品
增加2.76个百
酵母系列 651,897,074.10 413,061,984.62 36.64 23.35 19.68
分点
奶制品系 38,907,852.05 29,868,993.50 23.23 -5.51 2.87 减少5.63个百
列 分点
增加5.83
173,050,985.54 122,054,631.91 29.47 27.30 18.47 个百
其它
分点
6.3主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内 643,453,623.16 21.38
国外 220,402,288.53 25.58
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用 单位:万元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
1.2 8,570
安琪（滨州） 万吨鲜酵母新建工程 100%
2,209 100%
安琪（赤峰）年产6000吨高活性干酵母技术改造项目
3,850 100%
安琪（伊犁）年产9000吨高活性干酵母技改项目
10000 4,700
本部 吨益生素高技术产业化示范工程 13%
合计 19329 /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年实现税后利润为76,463,919.05元，加上历年积余未分配利润55,001,058.66元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金14,059,148.65元后，可供股东分配的利润为117,405,829.06元。
第三届董事会第十八次会议关于公司2006年利润分配的预案为：以2006年末总股本13,570万股为基数，每10股分配现金股利2.50元(含税)，预计分配利润33,925,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。
本次利润分配预案需提交公司2006度股东大会审议。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用 单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象名 发生日 担保类 为关
担保金额 担保期 履行
称 期 型 联方
完毕
担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 人民币9,500，美元127
报告期末对控股子公司担保余额合计 人民币9,500，美元127
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 18,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 26.09
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担 0
保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
集团公司承诺建议公司董事会在公司2005-2007
报告期内，集团公司
年度股东大会上提议公司2005、2006、2007年当
2005
湖北安琪生物集团有限 已在 年度股东大
年现金分红均不低于2004年的水平，即2005-2007
公司 会上切实履行该项承
年连续三年每年现金分红均不低于每10股派2.5
诺。
元（含税），并对该议案投赞成票。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
公司诉友源资产、海通证券及海通证券上海合肥路证券营业部委托理财经济纠纷一案，已经湖北高院审结，并出具（2006）鄂民二终字第31号判决书，主要内容为：一、撤销湖北省宜昌市中级人民法院(2004)宜民初字第153号民事判决；二、友源资产自本判决生效之日起十日内向公司赔偿损失26938975.23元，并按中国人民银行同期活期存款利率计算支付自2003年12月19日(公司90753账户平仓完毕日)起至支付完毕之日止该笔损失的利息；三、友源资产对本判决第二项确定的给付义务由其在营业部开立的"友源资产"89735资金账户内的资产优先清偿；四、营业部、海通证券对本判决第二、三项确定的友源资产的给付义务所不能清偿部分，在70%范围内共同承担连带清偿责任。本判决为终审判决。
该事项公司已于2007年1月17日对外公告。由于友源公司的判决书需公告送达并于2007年3月7日到期，因此本案截止报告日尚在等待公告期满后向法院申请执行阶段。公司根据该委托理财款项的实际可回收情况，对原计提的减值准备17,731,750.47元予以部分转回，转回金额9,650,057.90元，保留原帐面金额26,938,975.23元的30％。该事项影响本年净利润9,650,057.90元。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
大信审字（2007）第0079号
安琪酵母股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安琪酵母股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表，2006年度的利润表及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务有限公司
湖北武汉中山大道1056号金源世界中心A-B座8楼
2007年2月8日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:安琪酵母股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 59,698,588.84 65,552,428.56 30,939,338.98 47,922,036.23
短期投资 3,196,500.00 11,698,874.76 3,196,500.00 11,698,874.76
应收票据 5,868,441.53 21,544,974.30 5,868,441.53 21,544,974.30
应收股利
应收利息
应收账款 47,142,588.14 37,281,650.44 43,709,072.43 33,908,916.98
其他应收款 26,640,283.43 9,024,017.06 24,291,428.11 4,686,011.79
预付账款 47,000,451.05 86,250,040.49 29,800,371.62 52,787,466.18
应收补贴款
存货 276,792,156.35 179,273,871.77 186,406,598.77 130,723,369.85
待摊费用 1,398,274.71 772,763.17
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 466,339,009.34 412,024,132.09 324,211,751.44 304,044,413.26
长期投资：
长期股权投资 -245,430.32 -303,178.64 266,579,146.76 225,761,731.21
长期债权投资 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00
长期投资合计 -211,430.32 -269,178.64 266,613,146.76 225,795,731.21
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报
-245,430.32 -303,178.64
表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报
并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,078,708,570.35 883,016,912.83 651,972,788.69 637,512,190.36
减：累计折旧 272,966,233.44 217,641,424.84 223,157,193.55 188,025,135.76
固定资产净值 805,742,336.91 665,375,487.99 428,815,595.14 449,487,054.60
减：固定资产减值准备 34,808,042.37 29,747,124.74 32,372,274.24 29,747,124.74
固定资产净额 770,934,294.54 635,628,363.25 396,443,320.90 419,739,929.86
工程物资 10,376,799.49
在建工程 14,027,703.02 22,800,405.97 12,977,456.97 95,136.19
固定资产清理
固定资产合计 784,961,997.56 668,805,568.71 409,420,777.87 419,835,066.05
无形资产及其他资产：
无形资产 38,193,666.04 30,115,786.00 25,182,074.10 26,859,351.43
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38,193,666.04 30,115,786.00 25,182,074.10 26,859,351.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,289,283,242.62 1,110,676,308.16 1,025,427,750.17 976,534,561.95
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 117,005,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 110,000,000.00
应付票据 136,147,248.72 103,452,909.99 136,147,248.72 103,452,909.99
应付账款 105,799,064.76 57,415,892.30 34,372,746.60 44,463,106.27
预收账款 17,844,403.59 27,932,280.59 17,214,816.49 27,209,538.55
应付工资 12,385,316.88 17,247,658.33 10,559,435.74 15,437,464.94
应付福利费 7,610,605.08 7,948,664.77 5,829,506.11 6,331,103.92
应付股利 1,488,704.00 1,488,704.00
应交税金 2,156,387.47 -3,583,107.97 2,119,473.49 -3,253,269.88
其他应交款 683,192.80 748,477.72 612,262.97 716,280.32
其他应付款 27,608,803.72 13,357,727.42 13,534,984.14 8,727,537.92
预提费用 832,844.30
预计负债
一年内到期的长期负债 19,940,925.00
其他流动负债
流动负债合计 448,669,652.02 345,353,347.45 311,879,178.26 313,084,672.03
长期负债：
长期借款 64,671,499.22 90,249,154.00
应付债券
长期应付款 2,200,000.00 2,200,000.00
专项应付款 133,271.00 5,075,159.90 133,271.00 4,317,259.90
其他长期负债
长期负债合计 67,004,770.22 95,324,313.90 2,333,271.00 4,317,259.90
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 515,674,422.24 440,677,661.35 314,212,449.26 317,401,931.93
少数股东权益(合并报表填列) 64,627,692.30 11,512,844.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135,700,000 135,700,000 135,700,000.00 135,700,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 135,700,000.00 135,700,000.00 135,700,000.00 135,700,000.00
资本公积 388,912,845.84 380,956,438.75 388,912,845.84 380,956,438.75
盈余公积 66,962,453.18 52,903,304.53 54,956,461.62 47,151,335.24
其中：法定公益金 0 17,680,823.24 15,717,111.77
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 83,480,829.06 55,001,058.66 97,720,993.45 61,399,856.03
拟分配现金股利 33,925,000.00 33,925,000.00 33,925,000.00 33,925,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 708,981,128.08 658,485,801.94 711,215,300.91 659,132,630.02
负债和股东权益总计 1,289,283,242.62 1,110,676,308.16 1,025,427,750.17 976,534,561.95
公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:安琪酵母股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 863,855,911.69 705,623,582.20 824,948,059.64 664,446,097.15
减：主营业务成本 564,985,610.03 476,888,297.23 652,383,307.96 499,243,507.99
主营业务税金及附加 6,072,565.69 5,634,329.90 3,627,054.37 4,111,863.02
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 292,797,735.97 223,100,955.07 168,937,697.31 161,090,726.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 881,950.76 692,229.89 1,520,832.21 479,415.75
减:营业费用 114,059,056.25 100,592,560.15 98,967,615.77 90,905,263.59
管理费用 55,004,148.57 40,808,345.49 44,461,347.41 33,239,625.06
财务费用 17,443,033.14 10,312,441.37 10,760,192.86 6,058,028.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 107,173,448.77 72,079,837.95 16,269,373.48 31,367,224.94
加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,415,881.51 -2,599,706.27 74,789,203.55 33,616,383.86
补贴收入 4,571,111.94 516,800.00 796,800.00 50,600.00
营业外收入 730,349.34 3,702,343.78 443,486.63 3,342,610.43
减：营业外支出 11,111,554.13 2,245,928.63 4,246,542.61 537,199.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 111,779,237.43 71,453,346.83 88,052,321.05 67,839,619.96
减：所得税 12,557,907.45 6,790,723.11 10,001,057.25 4,548,399.04
减：少数股东损益(合并报表填列) 22,757,410.93 2,296,613.71
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 76,463,919.05 62,366,010.01 78,051,263.80 63,291,220.92
加：年初未分配利润 55,001,058.66 41,222,857.24 61,399,856.03 41,527,318.25
其他转入 139,165.00
六、可供分配的利润 131,464,977.71 103,728,032.25 139,451,119.83 104,818,539.17
减：提取法定盈余公积 14,059,148.65 9,867,982.36 7,805,126.38 6,329,122.09
提取法定公益金 4,933,991.23 3,164,561.05
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 117,405,829.06 88,926,058.66 131,645,993.45 95,324,856.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 33,925,000.00 33,925,000.00 33,925,000.00 33,925,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列） 83,480,829.06 55,001,058.66 97,720,993.45 61,399,856.03
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:安琪酵母股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 974,402,810.04 928,480,867.52
收到的税费返还 12,170,209.32 5,760,897.38
收到的其他与经营活动有关的现金 18,334,467.67 8,679,079.72
经营活动现金流入小计 1,004,907,487.03 942,920,844.62
购买商品、接受劳务支付的现金 614,115,273.45 731,615,322.33
支付给职工以及为职工支付的现金 54,936,262.92 41,360,707.00
支付的各项税费 53,156,556.14 24,714,015.41
支付的其他与经营活动有关的现金 123,462,072.02 95,998,614.37
经营活动现金流出小计 845,670,164.53 893,688,659.11
经营活动产生的现金流量净额 159,237,322.50 49,232,185.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,225.29 26,573,287.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 2,000,000.00 2,000,000.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,003,225.29 28,573,287.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
147,018,765.46 38,342,507.44
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 147,018,765.46 38,342,507.44
投资活动产生的现金流量净额 -145,015,540.17 -9,769,220.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 34,892,800.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 34,892,800.00
的现金
借款所收到的现金 399,163,265.77 133,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 434,056,065.77 133,900,000.00
偿还债务所支付的现金 406,558,275.77 151,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,573,412.05 38,645,662.51
其中：支付少数股东的股利 1,578,956.41
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 454,131,687.82 190,345,662.51
筹资活动产生的现金流量净额 -20,075,622.05 -56,445,662.51
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,853,839.72 -16,982,697.25
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 76,463,919.05 78,051,263.80
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列） 22,757,410.93
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -6,042,520.06 -5,473,763.07
固定资产折旧 59,885,915.96 35,132,057.79
无形资产摊销 1,502,484.10 1,356,674.84
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 1,398,274.17 772,763.17
预提费用增加（减：减少） -832,844.30
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 4,863,485.47 3,803,055.98
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 12,677,871.35 5,995,031.07
投资损失（减：收益） -10,415,881.51 -74,789,203.55
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -99,100,984.87 -57,265,929.21
经营性应收项目的减少(减：增加) 27,448,918.14 14,894,817.97
经营性应付项目的增加(减：减少) 68,631,274.07 46,755,416.72
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 159,237,322.50 49,232,185.51
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 59,698,588.84 30,939,338.98
减：现金的期初余额 65,552,428.56 47,922,036.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,853,839.72 -16,982,697.25
公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4本报告期无重大会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
安琪酵母股份有限公司
2007年2月8日