安琪酵母股份有限公司2008年第三季度报告
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安琪酵母股份有限公司
2008 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,947,368,917.53 1,602,036,970.77 21.56
所有者权益（或股东权益）(元) 838,197,921.79 796,415,657.63 5.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.09 2.93 5.25
年初至报告期期末（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 171,580,773.79 203.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.63 203.96
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
营业收入 331,087,583.70 953,417,431.83 27.38
归属于上市公司股东的净利润(元) 17,952,828.80 77,064,264.16 27.96
基本每股收益(元) 0.066 0.284 27.96600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
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扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.058 0.271 23.23
稀释每股收益(元) 0.066 0.284 27.96
全面摊薄净资产收益率(%) 2.14 9.19
上升0.36 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.87 8.77
上升0.3 个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元）扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -215,749.13
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
4,899,168.51
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -69,929.19
其他非经常性损益项目 -1,193,452.21
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 100,970.64
合计 3,521,008.62
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 72,861
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
湖北安琪生物集团有限公司 27,140,000 人民币普 通股
大鹏证券有限责任公司 11,909,632 人民币普 通股
宜昌西陵酒业有限公司 5,865,938 人民币 普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金4,981,998 人民币普 通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金
(LOF)
1,522,325 人民币 普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金 1,319,035 人民币 普通股600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
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中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能992,625 人民币 普通股
宜昌溢美堂调味品有限公司 888,778 人民币 普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资
基金(LOF)
800,092 人民币 普通股
中诚信托投资有限责任公司－2007 年中诚信托字
FT 第107 号
800,012 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元
项 目 期末余额 年初余额 变动幅度
货币资金 52,939,379.69 75,942,402.29 -30.29%
交易性金融资产 4,086,600.00 10,157,700.00 -59.77%
应收票据 1,395,455.20 13,385,908.14 -89.58%
预付帐款 56,771,232.60 37,581,808.55 51.06%
其他应收款 12,642,359.91 7,104,845.85 77.94%
在建工程 316,269,762.99 219,287,842.79 44.23%
工程物资 15,419,306.57 44,203.46 34782.58%
应付票据 121,088,502.29 73,560,462.94 64.61%
应付职工薪酬 13,958,772.91 21,801,980.72 -35.97%
应交税费 12,730,961.26 7,453,346.81 70.81%
长期借款 311,137,250.00 122,676,376.87 153.62%
递延所得税负债 222,525.00 1,740,300.00 -87.21%
其他非流动负债 14,335,840.35 7,815,095.81 83.44%
非流动负债合计 327,895,615.35 134,431,772.68 143.91%
变动原因：
1、货币资金期末余额较年初余额减少30.29%，主要原因是公司提高资金利用效率，加快资金周转，
减少资金存量所致；
2、交易性金融资产期末余额较年初余额减少59.77%，主要原因是公司持有的“凯乐科技”股票市值
下降所致；
3、应收票据期末余额较年初余额减少89.58%，主要原因是公司加快票据流转速度，减少票据存量所
致；600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
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4、预付帐款期末余额较年初余额增加51.06%，主要原因是公司采购规模扩大，预付的材料款增加所
致；
5、其他应收款期末余额较年初余额增加77.94%，主要原因是应收出口退税增长所致；
6、在建工程期末余额较年初余额增加44.23%，主要原因是安琪伊犁扩建项目投资所致；
7、工程物资期末余额较年初余额增加34782.58%，主要原因是安琪伊犁在建工程项目增加的工程物资
所致；
8、应付票据期末余额较年初余额增加64.61%，主要原因是公司为了降低财务费用，增加了承兑汇票
使用额度所致；
9、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少35.97%，主要原因是本年度支付了上年度应付的职工薪酬
所致；
10、应交税费期末余额较年初余额增加70.81%，主要原因是公司本期营业收入增长较快，税金相应增
加所致；
11、长期借款期末余额较年初余额增加153.62%，主要原因是公司本年项目投资较多，贷款规模扩大
所致；
12、递延所得税负债期末余额较年初余额减少87.21%，主要原因是持有的交易性金融资产公允价值下
滑所致；
13、其他非流动负债期末余额较年初余额增加83.44%，主要原因是公司本年收到与资产相关的政府补
助较上年同期增加所致；
14、非流动负债合计期末余额较年初余额增加143.91%，主要原因是公司本年新增项目投资，所需项
目贷款增加所致；
（二）公司利润表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元
项 目
本报告期
（2008 年1-9 月）
上年同期
（2007 年1-9 月）
变动幅度
销售费用 118,804,695.72 84,355,267.52 40.84%
财务费用 28,533,666.36 15,676,892.43 82.01%
资产减值损失 878,219.38 -5,911,737.56 -114.86%
公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -6,071,100.00 5,284,650.00 -214.88%
营业外收入 5,766,688.70 15,607,850.94 -63.05%
营业外支出 1,153,198.51 360,084.77 220.26%
非流动资产处置损失 349,549.99 110,695.35 215.78%
所得税费用 1,385,751.20 8,639,181.04 -83.96%
变动原因：
1、销售费用较上年同期增长40.84%，主要原因是销售规模扩大带来的销售费用增加及运输费用增长
所致；
2、财务费用较上年同期增长82.01%，主要原因是公司贷款规模扩大、人民币贷款利率上调贷款利息
增加及工程项目转固、项目贷款利息计入损益所致;
3、资产减值损失较上年同期减少114.86%，主要原因是上年同期委托理财收回导致原计提的坏账准备
转回所致；
4、公允价值变动收益较上年同期减少214.88%，主要原因是公司持有的交易性金融资产——凯乐科技
无限售条件流通股股价下跌所致；600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
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5、营业外收入较上年同期减少63.05%，主要原因是公司收到与收益相关的政府补助较上年同期减少
所致；
6、营业外支出较上年同期增长220.26%，主要原因是捐赠支出增加所致；
7、非流动资产处置损失较上年同期增长215.78%，主要原因是技术改造设备处置增加所致；
8、所得税费用较上年同期减少83.96%，主要原因是技术开发费加计扣除及国产设备抵免冲减所得税
所致。
（三）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元
项 目
本报告期
（2008 年1-9 月）
上年同期
（2007 年1-9 月）
变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金 1,039,883,595.27 778,402,235.58 33.59%
支付给职工以及为职工支付的现金 67,309,620.14 45,668,500.91 47.39%
经营活动所产生的现金流量净额 171,580,773.79 56,448,581.64 203.96%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
29,700.00 1,299,428.84 -97.71%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金
343,003,813.92 202,341,929.75 69.52%
投资活动产生的现金流量净额 -342,974,113.92 -172,536,682.03 98.78%
吸收投资所收到的现金 25,111,800.00 15,000,000.00 67.41%
借款所收到的现金 732,649,991.99 371,195,508.38 97.38%
偿还债务所支付的现金 521,206,817.76 230,198,917.33 126.42%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,164,656.70 66,985,057.70 31.62%
筹资活动产生的现金流量净额 148,390,317.53 89,011,533.35 66.71%
变动原因：
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长33.59%，主要原因是销售规模扩大且销售回款率
提高所致；
2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长47.39%，主要原因是公司规模扩大、员工人数
增长、社会统筹基数提高及子公司工资标准提高所致；
3、经营活动所产生的现金流量净额较上年同期增长203.96%，主要原因是公司销售规模扩大、销售收
入增加、销售回款能力增强所致；
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少97.71%，主要原因是上
年同期安琪滨州出售旧设备所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长69.52%，主要原因是安琪
伊犁、安琪崇左扩建项目工程付款增长所致；
6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长98.78%，主要原因是安琪伊犁、安琪崇左项目工程
付款增长所致；
7、吸收投资所收到的现金较上年同期增长67.41%，主要原因是安琪崇左增资扩股收到现金投资所致；
8、借款所收到的现金较上年同期增长97.38%，主要原因是公司新增贷款增加、贷款规模扩大所致；
9、偿还债务所支付的现金较上年同期增长126.42%，主要原因是公司偿还到期债务增加所致；
10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长31.62%，主要原因是公司贷款规模扩大、
贷款利率上调从而导致利息费用支出增长所致；600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
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11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.71%，主要原因是公司贷款规模扩大、项目投资
增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用 单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面
值
期初账面值
会计核算
科目
1 600260 凯乐科技 735,000 3,196,500 4,086,600 10,157,700
交易性金
融资产
合 计 － 3,196,500 4,086,600 10,157,700 －
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法定代表人:
2008 年10 月25 日600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安琪酵母股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 52,939,379.69 75,942,402.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,086,600.00 10,157,700.00
应收票据 1,395,455.20 13,385,908.14
应收账款 83,843,554.46 69,456,333.40
预付款项 56,771,232.60 37,581,808.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,642,359.91 7,104,845.85
买入返售金融资产
存货 331,965,763.98 283,210,433.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 543,644,345.84 496,839,431.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 986,780,600.37 799,775,575.21
在建工程 316,269,762.99 219,287,842.79
工程物资 15,419,306.57 44,203.46
固定资产清理
生产性生物资产 409,988.41 447,689.80
油气资产
无形资产 63,626,116.93 61,699,188.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,218,796.42 23,943,039.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,403,724,571.69 1,105,197,539.43
资产总计 1,947,368,917.53 1,602,036,970.77
流动负债：600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
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短期借款 332,257,864.01 315,084,728.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 121,088,502.29 73,560,462.94
应付账款 149,498,103.93 133,036,954.78
预收款项 21,205,785.09 18,851,782.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,958,772.91 21,801,980.72
应交税费 12,730,961.26 7,453,346.81
应付利息 1,108,144.50
应付股利 1,488,704.00 1,488,704.00
其他应付款 10,946,940.33 8,899,444.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,120,958.70
其他流动负债
流动负债合计 668,404,737.02 580,177,404.45
非流动负债：
长期借款 311,137,250.00 122,676,376.87
应付债券
长期应付款 2,200,000.00 2,200,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 222,525.00 1,740,300.00
其他非流动负债 14,335,840.35 7,815,095.81
非流动负债合计 327,895,615.35 134,431,772.68
负债合计 996,300,352.37 714,609,177.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 271,400,000.00 271,400,000.00
资本公积 253,790,329.00 253,790,329.00
减：库存股
盈余公积 54,475,581.83 54,475,581.83
一般风险准备
未分配利润 258,532,010.96 216,749,746.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 838,197,921.79 796,415,657.63
少数股东权益 112,870,643.37 91,012,136.01
所有者权益合计 951,068,565.16 887,427,793.64
负债和所有者总计 1,947,368,917.53 1,602,036,970.77
公司法定代表人: 俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安琪酵母股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,167,179.77 25,764,024.99
交易性金融资产 4,086,600.00 10,157,700.00
应收票据 1,395,455.20 13,385,908.14
应收账款 80,653,747.28 62,584,150.61
预付款项 42,056,226.39 24,087,745.52
应收利息
应收股利
其他应收款 39,372,808.30 5,142,902.38
存货 179,101,328.57 141,932,175.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 370,833,345.51 283,054,606.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,151,500.00 214,151,500.00
投资性房地产
固定资产 409,427,810.09 420,472,176.04
在建工程 36,823,275.66 21,754,968.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,423,007.19 35,426,196.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,349,378.36 19,120,987.81
其他非流动资产
非流动资产合计 715,174,971.30 710,925,829.33
资产总计 1,086,008,316.81 993,980,436.17
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 137,970,000.00
交易性金融负债
应付票据 121,088,502.29 73,560,462.94
应付账款 47,892,986.44 43,478,368.33
预收款项 18,667,856.81 17,823,535.37
应付职工薪酬 11,386,138.92 18,326,046.64
应交税费 5,171,731.37 7,540,301.55
应付利息600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付股利 1,488,704.00 1,488,704.00
其他应付款 7,838,217.40 6,414,807.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 343,534,137.23 306,602,226.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,200,000.00 2,200,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 222,525.00 1,740,300.00
其他非流动负债 5,339,095.81 4,815,095.81
非流动负债合计 7,761,620.81 8,755,395.81
负债合计 351,295,758.04 315,357,622.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 271,400,000.00 271,400,000.00
资本公积 247,230,922.12 247,230,922.12
减：库存股
盈余公积 54,475,581.83 54,475,581.83
未分配利润 161,606,054.82 105,516,310.01
所有者权益（或股东权益）合计 734,712,558.77 678,622,813.96
负债和所有者（或股东权益）合计 1,086,008,316.81 993,980,436.17
公司法定代表人: 俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
第 11 页 共 15 页
4.2 合并利润表
编制单位: 安琪酵母股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 331,087,583.70 259,919,577.01 953,417,431.83 743,236,036.35
其中：营业收入 331,087,583.70 259,919,577.01 953,417,431.83 743,236,036.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 301,834,169.57 241,910,493.65 849,422,599.30 651,015,173.10
其中：营业成本 227,502,731.06 188,002,078.99 644,951,387.56 511,586,948.23
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,968,683.68 3,182,810.65 6,967,296.82 5,622,707.14
销售费用 44,273,660.87 32,059,485.05 118,804,695.72 84,355,267.52
管理费用 19,208,699.79 11,456,218.19 49,287,333.46 39,685,095.34
财务费用 8,885,809.64 5,965,531.08 28,533,666.36 15,676,892.43
资产减值损失 -1,005,415.47 1,244,369.69 878,219.38 -5,911,737.56
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-984,900.00 3,116,400.00 -6,071,100.00 5,284,650.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
28,268,514.13 21,125,483.36 97,923,732.53 97,505,513.25
加：营业外收入 2,530,150.68 1,600,355.23 5,766,688.70 15,607,850.94
减：营业外支出 294,792.84 210,711.24 1,153,198.51 360,084.77
其中：非流动资产
处置净损失
291,160.46 61,049.53 349,549.99 110,695.35
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
30,503,871.97 22,515,127.35 102,537,222.72 112,753,279.42600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
第 12 页 共 15 页
减：所得税费用 4,670,904.46 2,008,905.74 1,385,751.20 8,639,181.04
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
25,832,967.51 20,506,221.61 101,151,471.52 104,114,098.38
归属于母公司所
有者的净利润
17,952,828.80 14,030,298.77 77,064,264.16 83,373,027.12
少数股东损益 7,880,138.71 6,475,922.84 24,087,207.36 20,741,071.26
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.066 0.052 0.284 0.307
（二）稀释每股收
益
0.066 0.052 0.284 0.307
公司法定代表人: 俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
母公司利润表
编制单位: 安琪酵母股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 325,478,424.68 252,156,595.03 934,147,803.68 720,261,823.56
减：营业成本 264,719,066.45 212,008,605.48 754,682,978.27 583,486,979.21
营业税金及附加 2,305,193.32 2,448,364.06 4,400,809.63 3,634,557.46
销售费用 38,352,993.43 28,627,224.43 104,058,733.07 76,582,316.40
管理费用 15,370,827.39 9,256,624.19 38,782,682.15 32,042,131.07
财务费用 2,567,503.12 3,576,101.64 11,801,574.38 9,285,846.89
资产减值损失 -1,044,986.27 1,311,821.75 1,016,117.13 -5,813,197.32
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-984,900.00 3,116,400.00 -6,071,100.00 5,284,650.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
75,949,500.00 59,664,800.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
2,222,927.24 -1,955,746.52 89,283,309.05 85,992,639.85
加：营业外收入 2,110,163.91 108,363.41 3,202,707.87 1,148,738.35
减：营业外支出 278,727.55 93,951.20 860,437.66 146,134.81
其中：非流动资产
处置净损失
278,727.55 1,951.20 319,477.26 12,434.81
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
4,054,363.60 -1,941,334.31 91,625,579.26 86,995,243.39
减：所得税费用 3,589,919.19 250,865.84 253,834.45 7,262,770.15
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
464,444.41 -2,192,200.15 91,371,744.81 79,732,473.24
公司法定代表人: 俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.3 合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安琪酵母股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,039,883,595.27 778,402,235.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,772,856.40 7,312,647.10
收到其他与经营活动有关的现金 9,789,174.18 7,907,947.52
经营活动现金流入小计 1,061,445,625.85 793,622,830.20
购买商品、接受劳务支付的现金 643,791,342.22 534,905,012.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,309,620.14 45,668,500.91
支付的各项税费 53,488,239.16 43,893,520.88
支付其他与经营活动有关的现金 125,275,650.54 112,707,214.49
经营活动现金流出小计 889,864,852.06 737,174,248.56
经营活动产生的现金流量净额 171,580,773.79 56,448,581.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,505,818.88
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
29,700.00 1,299,428.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,700.00 29,805,247.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 343,003,813.92 202,341,929.75
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 343,003,813.92 202,341,929.75
投资活动产生的现金流量净额 -342,974,113.92 -172,536,682.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,111,800.00 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 732,649,991.99 371,195,508.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 757,761,791.99 386,195,508.38
偿还债务支付的现金 521,206,817.76 230,198,917.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,164,656.70 66,985,057.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 609,371,474.46 297,183,975.03
筹资活动产生的现金流量净额 148,390,317.53 89,011,533.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,003,022.60 -27,076,567.04
加：期初现金及现金等价物余额 75,942,402.29 59,698,588.84
六、期末现金及现金等价物余额 52,939,379.69 32,622,021.80
公司法定代表人: 俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安琪酵母股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,013,943,318.28 747,458,391.92
收到的税费返还 10,004,256.40 5,272,647.10
收到其他与经营活动有关的现金 6,815,276.22 5,569,924.39
经营活动现金流入小计 1,030,762,850.90 758,300,963.41
购买商品、接受劳务支付的现金 814,384,372.58 626,182,040.29
支付给职工以及为职工支付的现金 45,640,578.41 31,834,661.88
支付的各项税费 24,922,145.65 23,099,319.37
支付其他与经营活动有关的现金 101,385,953.07 99,154,856.69
经营活动现金流出小计 986,333,049.71 780,270,878.23
经营活动产生的现金流量净额 44,429,801.19 -21,969,914.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,505,818.88
取得投资收益收到的现金 75,949,500.00 59,664,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
29,700.00 119,428.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金600298 安琪酵母股份有限公司2008 年第三季度报告
第 15 页 共 15 页
投资活动现金流入小计 75,979,200.00 88,290,047.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,375,453.53 42,428,135.82
投资支付的现金 35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,375,453.53 77,428,135.82
投资活动产生的现金流量净额 32,603,746.47 10,861,911.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 177,097,004.68 72,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 177,097,004.68 72,760,000.00
偿还债务支付的现金 184,430,000.00 32,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,297,397.56 39,608,319.26
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 255,727,397.56 72,368,319.26
筹资活动产生的现金流量净额 -78,630,392.88 391,680.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,596,845.22 -10,716,322.18
加：期初现金及现金等价物余额 25,764,024.99 30,939,338.98
六、期末现金及现金等价物余额 24,167,179.77 20,223,016.80
公司法定代表人: 俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
