烟台万华聚氨酯股份有限公司
2009 年第三季度报告600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人丁建生、总裁廖增太、主管会计工作负责人寇光武声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 9,993,483,481.05 7,862,722,671.77 27.10
所有者权益（或股东权益）(元) 4,848,250,345.43 4,817,456,931.34 0.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.91 2.90 0.34
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 971,572,847.79 8.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.58 7.41
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 361,612,773.35 864,060,587.13 9.91
基本每股收益(元) 0.22 0.52 10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.37 —
稀释每股收益(元) 0.22 0.52 10.00
全面摊薄净资产收益率(%) 7.46 17.82
增加0.11 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
5.83 12.54
增加1.14 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 5,312,080.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
330,769,823.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-2,088,333.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,261,850.11
少数股东权益影响额 -63,763,498.15
所得税影响额 -16,276,607.35600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
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合计 256,215,314.35
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,904
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
股份种类
万华实业集团有限公司 839,907,936 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势
投资混合型证券投资基金
31,586,503 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选
股票型证券投资基金
30,000,039 人民币普通股
烟台冰轮股份有限公司 24,704,461 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混
合型证券投资基金
24,624,214 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选
股票型证券投资基金
15,436,158 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增
长证券投资基金
11,194,786 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球
视野股票型证券投资基金
11,081,800 人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 88
精选证券投资基金
11,000,006 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德
信优势配置股票型证券投资基金
10,913,368 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）货币资金较期初增加45,921 万元，增长36.11%，主要原因为公司为宁波二期工程项目准备资金。
2）应收账款较期初增加14,302 万元，增长了52.38%，为公司增加了部分客户信用额度，以扩大销售。
3）预付账款较期初增加30,842 万元，增长了43.87%，主要为公司预付工程款所致。
4）应收股利减少502 万元，为子公司万华国际（香港）有限公司收回宁波东港电化有限责任公司股利。
5）存货较期初增加18,692 万元，增长了31.13%，主要为随着经济形势的逐步好转，原材料价格逐步
走高，公司相应增加了原材料的储备。
6）一年内到期的非流动资产较期初增加30,000 万元，为公司购买的一年内到期的投资理财产品。
7）在建工程较期初增加70,703 万元，增长187.77%，主要为宁波二期工程项目增加所致。
8）工程物资较期初增加32,245 万元，增长1,585.49%，主要为宁波二期工程项目准备的工程物资增
加所致。
9）短期借款较期初增加189,521 万元，增长225.87%，主要为公司为宁波二期工程项目准备资金。
10）应付票据较期初增加8,798 万元，增长1,146.24%，主要子公司宁波大榭开发区万华工业园热电
有限公司增加以银行承兑汇票付款额度所致。
11）应付账款较期初增加29,453 万元，增长164.20%，主要为宁波二期工程项目部分设备款项尚未支
付所致。
12）预收账款较期初增加3,125 万元，增长46.92%，主要为公司预收款项增加。
13）应付职工薪酬较期初增加1,695 万元，增加32.55%，为公司计提职工绩效薪酬所致。
14）其他应付款较期初增加878 万元，增加38.92%，主要为公司收取风险抵押金。
15）一年内到期的非流动负债较期初减少15,871 万元，下降36.75%，主要为子公司宁波大榭开发区
万华工业园热电有限公司偿还万华实业集团有限公司22,000 万元借款所致。
16）其他流动负债较期初减少22,556 万元，下降62.40%，为公司按规定使用所得税返还。600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
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17）营业税金及附加较上年同期减少1,574 万元，下降41.12%，主要为因销售收入下降，缴纳的增值
税同时减少，按增值税计提的城建税及教育费附加也随着减少。
18）财务费用较上年同期增加1,526 万元，增长了57.12%，主要为本期外币波动幅度较小，计提的汇
兑损益较上年同期大幅减少。
19）资产减值损失较上年同期增加462 万元，增长了36.96%，为随着应收账款增加，按应收账款余额
计提坏账准备也同时增加。
20）投资收益较上年同期增加1,361 万元，主要为本期按权益法确认宁波东港电化有限责任公司投资
收益所致。
21）营业外支出较上年同期减少1,121 万元，下降96.58%，主要为上年同期公司大修，报废部分固定
资产所致。
22）所得税费用较上年同期减少25,414 万元，下降63.98%，为本期应税所得减少，导致计提所得税
减少。
23）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降67,334 万元，下降94.08%，主要为本期增加理财
投资及工程项目投入增加所致。
24）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加178,822 万元，增长196.49%，主要为公司增加银
行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年3 月27 日公司2008 年年度股东大会审议通过了《公司2008 年度利润分配方案》。本次分配
以1,663,334,400.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5 元（含税），扣税后每10 股派发
现金红利4.5 元，共计派发股利831,667,200.00 元。上述分配方案已经于2009 年4 月20 日前实施完
毕。
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法定代表人:丁建生
2009 年10 月28 日600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,730,812,401.04 1,271,602,517.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,025,978.71
应收票据 763,176,506.30 946,223,504.48
应收账款 416,047,295.22 273,026,189.10
预付款项 1,011,474,065.76 703,051,686.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,016,210.33
其他应收款 29,678,031.51 35,310,553.27
买入返售金融资产
存货 787,356,714.60 600,437,286.60
一年内到期的非流动资产 300,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 5,056,570,993.14 3,834,667,947.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 194,442,897.80 185,339,348.79
投资性房地产
固定资产 3,140,094,282.94 3,270,794,999.47
在建工程 1,083,575,141.46 376,540,145.84
工程物资 342,783,774.69 20,337,394.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,774,764.36 143,840,660.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 38,241,626.66 31,202,175.16
其他非流动资产
非流动资产合计 4,936,912,487.91 4,028,054,724.24
资产总计 9,993,483,481.05 7,862,722,671.77
流动负债：
短期借款 2,734,296,100.79 839,087,110.00600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 95,652,161.67 7,675,232.08
应付账款 473,895,877.71 179,368,983.05
预收款项 97,842,105.17 66,595,377.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,034,689.65 52,081,569.98
应交税费 22,488,515.32 19,851,605.22
应付利息 4,585,184.85 4,088,339.29
应付股利
其他应付款 31,350,811.03 22,567,304.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 273,160,000.00 431,872,600.00
其他流动负债 135,903,644.84 361,466,191.71
流动负债合计 3,938,209,091.03 1,984,654,312.75
非流动负债：
长期借款 462,673,000.00 412,485,700.00
应付债券
长期应付款 13,527,273.00 13,527,273.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,541,068.99 2,641,148.99
其他非流动负债
非流动负债合计 478,741,341.99 428,654,121.99
负债合计 4,416,950,433.02 2,413,308,434.74
股东权益：
股本 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00
资本公积 47,836,391.85 47,836,391.85
减：库存股
盈余公积 818,420,076.46 818,420,076.46
一般风险准备
未分配利润 2,318,734,264.23 2,286,340,877.10
外币报表折算差额 -74,787.11 1,525,185.93
归属于母公司所有者权益合计 4,848,250,345.43 4,817,456,931.34
少数股东权益 728,282,702.60 631,957,305.69
股东权益合计 5,576,533,048.03 5,449,414,237.03
负债和股东权益合计 9,993,483,481.05 7,862,722,671.77
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,240,212,062.43 986,348,485.12
交易性金融资产 62,945.00
应收票据 676,171,634.53 812,120,903.84
应收账款 214,532,347.82 152,849,005.64
预付款项 1,017,795,347.71 315,384,152.30
应收利息
应收股利
其他应收款 206,188,672.73 274,906,796.22
存货 224,376,484.83 197,793,600.18
一年内到期的非流动资产 300,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 3,879,339,495.05 2,739,402,943.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,079,240,724.88 993,056,925.07
投资性房地产
固定资产 758,873,184.65 778,523,383.75
在建工程 36,883,854.24 3,821,551.19
工程物资 8,359,818.35 15,552,981.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,808,863.23 20,203,491.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,643,994.23 16,051,414.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,927,810,439.58 1,827,209,746.85
资产总计 5,807,149,934.63 4,566,612,690.15
流动负债：
短期借款 177,554,000.00 283,294,170.00
交易性金融负债
应付票据 1,470,000,000.00
应付账款 107,960,526.42 126,736,510.82
预收款项 90,666,064.93 62,510,482.32
应付职工薪酬 65,990,809.83 48,000,469.69
应交税费 22,459,601.27 71,518,403.91
应付利息 87,594.89 291,054.30
应付股利
其他应付款 17,672,282.39 12,002,857.80600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 135,803,644.84 208,113,644.84
流动负债合计 2,088,194,524.57 812,467,593.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 13,527,273.00 13,527,273.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,527,273.00 13,527,273.00
负债合计 2,101,721,797.57 825,994,866.68
股东权益：
股本 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00
资本公积 101,425,729.87 101,425,729.87
减：库存股
盈余公积 818,420,076.46 818,420,076.46
未分配利润 1,122,247,930.73 1,157,437,617.14
外币报表折算差额
股东权益合计 3,705,428,137.06 3,740,617,823.47
负债和股东权益合计 5,807,149,934.63 4,566,612,690.15
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,904,501,579.70 2,004,804,278.37 4,654,460,556.01 6,172,540,592.69
其中：营业收入 1,904,501,579.70 2,004,804,278.37 4,654,460,556.01 6,172,540,592.69
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 1,514,033,172.95 1,687,399,745.90 3,828,376,239.89 4,629,934,637.77
其中：营业成本 1,287,469,241.74 1,464,088,999.84 3,253,577,491.30 4,046,162,569.97
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
7,371,176.23 6,786,527.00 22,542,449.61 38,282,893.91
销售费用 64,069,279.90 55,148,134.53 165,433,233.73 163,742,472.85
管理费用 141,732,095.16 109,849,978.46 327,717,791.43 342,525,356.26
财务费用 5,060,855.06 44,687,579.01 41,987,440.94 26,723,228.36
资产减值
损失
8,330,524.86 6,838,527.06 17,117,832.88 12,498,116.42
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
-2,220,921.19 -2,220,921.19
投资收益
（损失以“－”号填
列）
3,114,279.37 6,945,961.96 12,675,249.28 -930,380.59
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
2,396,472.92 10,957,442.83
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
391,361,764.93 324,350,494.43 836,538,644.21 1,541,675,574.33
加：营业外收入 122,755,587.73 165,963,459.21 338,740,511.10 264,031,520.85
减：营业外支出 210,915.43 10,082,835.23 396,757.46 11,605,953.25
其中：非流27,225.43 9,916,136.14 150,630.61 10,379,481.33600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
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动资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
513,906,437.23 480,231,118.41 1,174,882,397.85 1,794,101,141.93
减：所得税费用 72,192,420.34 93,823,944.62 143,075,951.34 397,216,912.63
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
441,714,016.89 386,407,173.79 1,031,806,446.51 1,396,884,229.30
归属于母公司所
有者的净利润
361,612,773.35 328,997,878.39 864,060,587.13 1,209,735,020.26
少数股东损益 80,101,243.54 57,409,295.40 167,745,859.38 187,149,209.04
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.22 0.20 0.52 0.73
（二）稀释每股
收益
0.22 0.20 0.52 0.73
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 1,588,943,498.29 1,678,940,939.06 3,789,192,090.58 5,131,149,826.60
减：营业成
本
1,299,880,417.52 1,470,665,179.26 3,096,408,246.34 4,166,898,127.30
营业税
金及附加
4,879,114.51 7,336.43 14,105,883.18 13,777,186.42
销售费
用
31,823,486.71 34,895,237.19 88,989,403.42 99,170,244.14
管理费
用
94,806,868.85 51,042,318.69 178,315,585.92 153,404,414.76
财务费
用
-4,137,607.80 7,107,934.10 3,001,687.42 1,534,037.60
资产减
值损失
3,605,445.60 5,390,421.65 8,972,149.05 6,546,555.06
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－”
号填列）
31,359,380.89 835,646.98 383,465,372.29 520,564,427.75
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
759,308.41 3,205,299.81
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
189,445,153.79 110,668,158.72 782,864,507.54 1,210,383,689.07
加：营业外
收入
302,437.25 75,304,146.46 74,125,731.94 133,892,523.64
减：营业外
支出
184,830.34 9,925,052.14 279,486.14 10,145,447.97
其中：
非流动资产处置
损失
1,440.34 9,915,052.14 90,095.74 10,022,447.61
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
189,562,760.70 176,047,253.04 856,710,753.34 1,334,130,764.74
减：所得税
费用
23,824,024.90 14,193,896.69 60,233,239.75 151,364,453.09
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
165,738,735.80 161,853,356.35 796,477,513.59 1,182,766,311.65
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦
4.3600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
12
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,424,116,775.78 6,604,332,027.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 78,602,893.13 9,212,525.98
收到其他与经营活动有关的现金 167,883,370.84 221,461,418.12
经营活动现金流入小计 5,670,603,039.75 6,835,005,971.85
购买商品、接受劳务支付的现金 3,851,862,516.83 4,476,669,131.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 203,112,497.72 224,194,218.36
支付的各项税费 323,268,204.11 852,388,509.51
支付其他与经营活动有关的现金 320,786,973.30 389,494,730.79
经营活动现金流出小计 4,699,030,191.96 5,942,746,589.98
经营活动产生的现金流量净额 971,572,847.79 892,259,381.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,337,056.45 58,175,592.25
取得投资收益收到的现金 9,249,683.41 3,804,198.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
17,966,861.81 186,245,928.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,333,718.41
投资活动现金流入小计 29,553,601.67 250,559,437.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,096,741,062.48 805,744,641.80
投资支付的现金 321,866,149.90 160,528,847.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,418,607,212.38 966,273,489.73
投资活动产生的现金流量净额 -1,389,053,610.71 -715,714,052.22
三、筹资活动产生的现金流量：600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金 49,000,000.00 55,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金49,000,000.00 55,080,000.00
取得借款收到的现金 4,039,471,635.31 962,505,346.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,088,471,635.31 1,017,585,346.43
偿还债务支付的现金 2,211,120,903.26 999,092,227.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 999,234,751.97 928,598,598.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润120,420,462.48 185,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,210,355,655.23 1,927,690,825.34
筹资活动产生的现金流量净额 878,115,980.08 -910,105,478.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,425,333.16 -7,323,234.65
五、现金及现金等价物净增加额 459,209,884.00 -740,883,383.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,271,602,517.04 1,370,119,677.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,730,812,401.04 629,236,293.91
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,408,745,930.45 6,013,850,665.81
收到的税费返还 901,293.96
收到其他与经营活动有关的现金 18,381,068.08 55,290,550.48
经营活动现金流入小计 4,427,126,998.53 6,070,042,510.25
购买商品、接受劳务支付的现金 3,727,203,231.00 4,823,210,130.74
支付给职工以及为职工支付的现金 101,176,776.55 111,727,746.82
支付的各项税费 184,035,098.14 343,892,831.99
支付其他与经营活动有关的现金 210,038,620.22 320,677,360.03
经营活动现金流出小计 4,222,453,725.91 5,599,508,069.58
经营活动产生的现金流量净额 204,673,272.62 470,534,440.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 164,212.81 38,858,533.51
取得投资收益收到的现金 353,653,824.28 4,347,646.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,843,492.61 224,760.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 355,661,529.70 43,430,941.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
78,316,049.31 194,035,641.47
投资支付的现金 351,194,105.00 41,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额163,310,119.72
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 429,510,154.31 398,945,761.19
投资活动产生的现金流量净额 -73,848,624.61 -355,514,820.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,190,554,172.65 248,591,564.54
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,190,554,172.65 248,591,564.54
偿还债务支付的现金 1,227,795,837.65 297,178,697.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 838,557,547.70 687,443,138.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,066,353,385.35 984,621,835.58
筹资活动产生的现金流量净额 124,200,787.30 -736,030,271.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,161,858.00 -1,162,456.36
五、现金及现金等价物净增加额 253,863,577.31 -622,173,106.73
加：期初现金及现金等价物余额 986,348,485.12 937,468,068.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,240,212,062.43 315,294,961.39
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦
