现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1255245846 |
728223004 |
274958578 |
1617881633 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
164459669694 |
107950277925 |
50255573437 |
176003291801 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4869244970 |
3722322098 |
2313160433 |
5764125885 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
131370380390 |
83976475666 |
39999054925 |
133369817422 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1943555974 |
1099815344 |
1021685365 |
1948194928 |
| 经营活动现金流出小计 |
144515741960 |
93666924909 |
46204820187 |
148080999616 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19943927733 |
14283353016 |
4050753250 |
27922292185 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10001780 |
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636791142 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1984357 |
387790 |
387790 |
154161025 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
42709179 |
| 投资活动现金流入小计 |
162709729 |
78487790 |
387790 |
985324635 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21103514167 |
13599067132 |
5770482193 |
26999582887 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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110978826 |
| 投资活动现金流出小计 |
22458970512 |
14591666288 |
6097660208 |
29743372855 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22296260784 |
-14513178498 |
-6097272418 |
-28758048220 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
94360993345 |
67032307097 |
35595525279 |
117913528134 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
19979716 |
| 筹资活动现金流入小计 |
94828243345 |
67469557097 |
35645525279 |
118238343850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
81054863134 |
60621939759 |
26661283391 |
92988640929 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3482078 |
2775351 |
13827515 |
989460196 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90899438437 |
69952357518 |
27298044969 |
100651735337 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3928804908 |
-2482800421 |
8347480310 |
17586608513 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-171925250 |
-65325563 |
-77797309 |
-40319791 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1404546607 |
-2777951466 |
6223163833 |
16710532687 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10789554708 |
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25039430674 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3865819635 |
-- |
6843310334 |
| 无形资产摊销 |
-- |
212420056 |
-- |
381739203 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1552848 |
-- |
18080009 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
52641332 |
-- |
291512822 |
| 财务费用 |
-- |
1401001026 |
-- |
2085595577 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-213685063 |
-- |
-492097332 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3278798251 |
-- |
9568363407 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4693859401 |
-- |
-32689913724 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5607284357 |
-- |
15875154097 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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856071405 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14283353016 |
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27922292185 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
31235977614 |
-- |
34013929079 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
34013929079 |
-- |
17303396393 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2777951466 |
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16710532687 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2211734 |
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3079203 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
159504356663 |
104735585501 |
49015818441 |
171401310556 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3700067184 |
2486469420 |
964796419 |
2984099613 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10001780 |
-- |
-- |
636791142 |
