现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1697394496 |
1326027587 |
760654996 |
2469316251 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
175628028562 |
111550073126 |
50186605951 |
211775701359 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7483478244 |
5155276199 |
3332890461 |
8793153369 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
141467867900 |
91667690333 |
40958857066 |
166339575590 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2755805131 |
1653426131 |
1001037264 |
3293262293 |
| 经营活动现金流出小计 |
156322548943 |
101258801010 |
47102942262 |
184978948807 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19305479618 |
10291272116 |
3083663689 |
26796752553 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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29573949 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
339391156 |
338095994 |
280861536 |
27954275 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
166073794 |
166073794 |
-- |
26992310 |
| 投资活动现金流入小计 |
769741799 |
602153491 |
280861536 |
426885937 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29754219383 |
20065467977 |
11092108705 |
43098415320 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3268304 |
3268304 |
-- |
151487818 |
| 投资活动现金流出小计 |
31386382142 |
20443908577 |
11154903105 |
45256981798 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30616640343 |
-19841755086 |
-10874041570 |
-44830095861 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
162522149851 |
113778877752 |
55748379465 |
192030842241 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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46701300 |
| 筹资活动现金流入小计 |
163394149851 |
114650877752 |
56140379465 |
192153543541 |
| 偿还债务所支付的现金 |
123109661658 |
85475588165 |
37329802742 |
158143518419 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1143224747 |
747076756 |
320210799 |
2199171998 |
| 筹资活动现金流出小计 |
134646730763 |
94040582583 |
38606009512 |
169344483575 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
28747419087 |
20610295169 |
17534369952 |
22809059966 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-41891195 |
62440819 |
-1809047 |
-91621712 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
17394367167 |
11122253018 |
9742183024 |
4684094946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8971839131 |
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18299805217 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
5433007164 |
-- |
9635658401 |
| 无形资产摊销 |
-- |
265758579 |
-- |
500568170 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-39161918 |
-- |
-521535 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
44705414 |
-- |
242842793 |
| 财务费用 |
-- |
1607562361 |
-- |
2825201959 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-358452462 |
-- |
-620887151 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4419105611 |
-- |
-2342794111 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5330769108 |
-- |
-2758422415 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3347027181 |
-- |
-249361655 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10291272116 |
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26796752553 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
34618612413 |
-- |
23496359395 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
23496359395 |
-- |
18812264449 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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11122253018 |
-- |
4684094946 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3208207 |
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8323942 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
169644360550 |
107915634883 |
48158338357 |
204912317869 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4286273515 |
2308410657 |
1267612598 |
4394067239 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
29573949 |
