现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1080239162 |
702796746 |
456612930 |
2159565841 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
58304716265 |
39318120159 |
17314875422 |
93469020039 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3022578434 |
2149806299 |
1571621809 |
4181946338 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
42073187277 |
27621789861 |
11166528767 |
54733300640 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2546156270 |
1708804069 |
685179675 |
3873746159 |
| 经营活动现金流出小计 |
50333372524 |
33028651158 |
14444758344 |
67536078839 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7971343740 |
6289469002 |
2870117078 |
25932941201 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4230000000 |
4230000000 |
30000000 |
5903580332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6814827 |
6805407 |
2434334 |
17442462 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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647500 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4316284256 |
4316274837 |
33659334 |
6062997911 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17393667427 |
10766234709 |
5246121164 |
17814814580 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
22192166141 |
15495270402 |
9477121164 |
24429858915 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17875881884 |
-11178995565 |
-9443461830 |
-18366861004 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70177772513 |
49745233219 |
20494983808 |
50325094056 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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81486708 |
| 筹资活动现金流入小计 |
70577772513 |
49745233219 |
20494983808 |
50469162302 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44022470238 |
30567964655 |
13736775551 |
51234306182 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26203387 |
24459909 |
1740918 |
218649804 |
| 筹资活动现金流出小计 |
49421311118 |
35597337384 |
14114486008 |
59702201427 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21156461396 |
14147895835 |
6380497800 |
-9233039126 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16296555 |
-14752745 |
-21452022 |
-6966849 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11235626697 |
9243616527 |
-214298975 |
-1673925778 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3027054312 |
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10593318820 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2326300851 |
-- |
4274444598 |
| 无形资产摊销 |
-- |
151179116 |
-- |
320841469 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24120 |
-- |
114961953 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20634638 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
630787616 |
-- |
1224503258 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-85919358 |
-- |
-158918810 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-302583932 |
-- |
391821076 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1300717175 |
-- |
5419899959 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-858250478 |
-- |
3138867101 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6289469002 |
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25932941201 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13762323535 |
-- |
4518707008 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4518707008 |
-- |
6192632786 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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9243616527 |
-- |
-1673925778 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
638586 |
-- |
5482584 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55887260941 |
37649030170 |
16587464036 |
89379084052 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1337216162 |
966293243 |
270798455 |
1930370147 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4230000000 |
4230000000 |
30000000 |
5903580332 |
