现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2469316251 |
1769177543 |
1287200296 |
720916411 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
211775701359 |
141659943339 |
92092088550 |
39676626031 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
8793153369 |
5981338672 |
4055458152 |
2463276179 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
166339575590 |
112056705404 |
71999614296 |
30737019562 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
3293262293 |
2214202879 |
1421314133 |
788200227 |
经营活动现金流出小计 |
184978948807 |
124523071776 |
80870274432 |
35509741389 |
经营活动产生的现金流量净额 |
26796752553 |
17136871562 |
11221814118 |
4166884643 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
29573949 |
175463255 |
59573155 |
9573155 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27954275 |
9604421 |
6113874 |
5356754 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
26992310 |
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投资活动现金流入小计 |
426885937 |
338392525 |
203611879 |
14929909 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43098415320 |
29431829511 |
19935559808 |
10626118991 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
151487818 |
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投资活动现金流出小计 |
45256981798 |
31313147138 |
21464351846 |
12393904291 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-44830095861 |
-30974754613 |
-21260739967 |
-12378974381 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
192030842241 |
143017727495 |
97093539304 |
66110030764 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46701300 |
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筹资活动现金流入小计 |
192153543541 |
143067727495 |
97123539304 |
66120030764 |
偿还债务所支付的现金 |
158143518419 |
98861705146 |
65377470433 |
37811250860 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2199171998 |
889768015 |
7345480 |
4805787 |
筹资活动现金流出小计 |
169344483575 |
107947180443 |
72616446695 |
38916041165 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
22809059966 |
35120547053 |
24507092609 |
27203989599 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-91621712 |
-75824370 |
9375983 |
3307845 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
4684094946 |
21206839632 |
14477542743 |
18995207705 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
18299805217 |
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9251609414 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
9635658401 |
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4543555981 |
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无形资产摊销 |
500568170 |
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233578794 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-521535 |
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-245007 |
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固定资产报废损失 |
242842793 |
-- |
48225117 |
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财务费用 |
2825201959 |
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1643713968 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-620887151 |
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-304517484 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-2342794111 |
-- |
-766363572 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-2758422415 |
-- |
-7177709195 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-249361655 |
-- |
3031987240 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
26796752553 |
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11221814118 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
23496359395 |
-- |
33289807192 |
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减:货币资金的期初余额 |
18812264449 |
-- |
18812264449 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
4684094946 |
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14477542743 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
8323942 |
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2869198 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
204912317869 |
136327677677 |
88513043153 |
37870362511 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4394067239 |
3563088118 |
2291845102 |
1085347110 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
29573949 |
175463255 |
59573155 |
9573155 |