现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
795876206 |
279397463 |
1192886651 |
1080239162 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
80643834223 |
33290937119 |
88949099594 |
58304716265 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2728554446 |
1805228888 |
4393817377 |
3022578434 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61192542000 |
25879769478 |
60035220789 |
42073187277 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2284543238 |
817626867 |
3722643146 |
2546156270 |
| 经营活动现金流出小计 |
69558589255 |
30271949551 |
72099393603 |
50333372524 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11085244968 |
3018987568 |
16849705991 |
7971343740 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4230000000 |
4230000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8054688 |
3790881 |
116717934 |
6814827 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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24066535 |
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| 投资活动现金流入小计 |
718545830 |
640582024 |
4451160880 |
4316284256 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11308114298 |
6164975146 |
23235682439 |
17393667427 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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120000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12527769502 |
6536118326 |
28306182501 |
22192166141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11809223673 |
-5895536302 |
-23855021621 |
-17875881884 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
63249183460 |
26080765584 |
91772612815 |
70177772513 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
68716302 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
63253783460 |
26080765584 |
92561329118 |
70577772513 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46031082222 |
20737617406 |
66325421212 |
44022470238 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27244484 |
404425 |
259023452 |
26203387 |
| 筹资活动现金流出小计 |
51551890255 |
21225986065 |
72748575319 |
49421311118 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11701893205 |
4854779519 |
19812753798 |
21156461396 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
33142656 |
-49732815 |
-22748783 |
-16296555 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11011057157 |
1928497970 |
12784689385 |
11235626697 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
13780187330 |
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10414918897 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3280951319 |
-- |
4922440387 |
-- |
| 无形资产摊销 |
187170348 |
-- |
308368598 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2982472 |
-- |
-609055 |
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| 固定资产报废损失 |
41110132 |
-- |
89099077 |
-- |
| 财务费用 |
879589980 |
-- |
1229026254 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-409718596 |
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-179166574 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-7022385526 |
-- |
-116865732 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-5884755629 |
-- |
-4242875515 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
5998674056 |
-- |
3949089121 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
381237060 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11085244968 |
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16849705991 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
28314453549 |
-- |
17303396393 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
17303396393 |
-- |
4518707008 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
11011057157 |
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12784689385 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2023535 |
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5667540 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
78326218472 |
32257571024 |
85708285834 |
55887260941 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1521739546 |
753968632 |
2047927108 |
1337216162 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4230000000 |
4230000000 |
