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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 795876206 279397463 1192886651 1080239162
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 80643834223 33290937119 88949099594 58304716265
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2728554446 1805228888 4393817377 3022578434
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 61192542000 25879769478 60035220789 42073187277
支付的其他与经营活动有关的现金 2284543238 817626867 3722643146 2546156270
经营活动现金流出小计 69558589255 30271949551 72099393603 50333372524
经营活动产生的现金流量净额 11085244968 3018987568 16849705991 7971343740
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 4230000000 4230000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 8054688 3790881 116717934 6814827
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 24066535 --
投资活动现金流入小计 718545830 640582024 4451160880 4316284256
购建固定无形和长期资产支付的现金 11308114298 6164975146 23235682439 17393667427
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 120000000 --
投资活动现金流出小计 12527769502 6536118326 28306182501 22192166141
投资活动产生的现金流量净额 -11809223673 -5895536302 -23855021621 -17875881884
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 63249183460 26080765584 91772612815 70177772513
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 68716302 --
筹资活动现金流入小计 63253783460 26080765584 92561329118 70577772513
偿还债务所支付的现金 46031082222 20737617406 66325421212 44022470238
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 27244484 404425 259023452 26203387
筹资活动现金流出小计 51551890255 21225986065 72748575319 49421311118
筹资活动产生的现金流量净额 11701893205 4854779519 19812753798 21156461396
五、汇率变动对现金的影响 33142656 -49732815 -22748783 -16296555
六、现金及现金等价物净增加额 11011057157 1928497970 12784689385 11235626697
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 13780187330 -- 10414918897 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 3280951319 -- 4922440387 --
无形资产摊销 187170348 -- 308368598 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -2982472 -- -609055 --
固定资产报废损失 41110132 -- 89099077 --
财务费用 879589980 -- 1229026254 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -409718596 -- -179166574 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -7022385526 -- -116865732 --
经营性应收项目的减少(减增加) -5884755629 -- -4242875515 --
经营性应付项目的增加(减减少) 5998674056 -- 3949089121 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 381237060 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 11085244968 -- 16849705991 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 28314453549 -- 17303396393 --
减:货币资金的期初余额 17303396393 -- 4518707008 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11011057157 -- 12784689385 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2023535 -- 5667540 --
销售商品、提供劳务收到的现金 78326218472 32257571024 85708285834 55887260941
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1521739546 753968632 2047927108 1337216162
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 4230000000 4230000000