烟台万华聚氨酯股份有限公司
600309
2010 年第三季度报告600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 丁建生
主管会计工作负责人姓名 寇光武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李俊彦
公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）李俊彦声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 11,331,451,617.18 9,661,178,604.14 17.29
所有者权益（或股东权益）(元) 5,569,897,600.48 5,051,236,705.55 10.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.35 3.04 10.20
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 217,249,909.45 -77.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.13 -77.59
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 362,964,655.14 968,675,024.65 0.37
基本每股收益（元/股） 0.22 0.58 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.17 0.49 0
加权平均净资产收益率（%） 6.76 18.34
减少0.99 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
5.23 15.53
减少0.83 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 350,543.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
186,702,003.02600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-14,895,567.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,883.11
所得税影响额 -11,535,877.10
少数股东权益影响额（税后） -12,433,503.54
合计 148,266,481.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 92,460
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
万华实业集团有限公司 839,907,936 人民币普通股
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投
资基金
25,700,000 人民币普通股
烟台冰轮股份有限公司 24,704,461 人民币普通股
中国建设银行－银华核
心价值优选股票型证券
投资基金
24,000,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司－华夏盛世精选股
票型证券投资基金
19,451,025 人民币普通股
同德证券投资基金 14,464,653 人民币普通股
中国工商银行－中银持
续增长股票型证券投资
基金
12,650,611 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
12,098,536 人民币普通股
中国银行－富兰克林国
海潜力组合股票型证券
投资基金
11,930,352 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核
心混合型证券投资基金
(LOF)
10,671,104 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）货币资金较期初减少50,912 万元，下降43.24%，主要原因为支付宁波二期项目投资所致。
2）应收票据较期初增加48,449 万元，增长了62.99%，为公司收取的银行承兑汇票增加所致。
3）应收账款较期初增加23,850 万元，增长了73.77%，为公司增加了部分客户信用额度，以扩大销售。
4）其他应收款较期初增加15,622 万元，增长了662.57%，主要为公司支付的收购宁波东港电化有限
责任公司股权款，因工商变更登记尚未完成，所以暂挂其他应收款中。
5）存货较期初增加30,092 万元，增长39.82%，主要为原材料储备增加所致。
6）可供出售金融资产较期初增加15,418 万元，为公司认购桂林旅游定向增发股份所致。600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
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7）在建工程较期初增加116,171 万元，增长50.85%，主要为报告期内宁波二期项目投资所致。
8）工程物资较期初减少2,970 万元，下降43.37%，主要为随着宁波二期工程项目的逐步完工，为工
程项目准备的工程物资也相应减少。
9）递延所得税资产较期初减少1,278 万元，下降32.02%，主要为随着内部交易未实现利润、应付职
工薪酬等影响递延所得税项目的减少，递延所得税资产相应减少。
10）应付票据较期初增加8,139 万元，增长59.62%，主要为子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有
限公司及广东万华容威聚氨酯有限公司增加银行承兑汇票付款额度所致。
11）应付职工薪酬较期初减少3,303 万元，下降56.96%，为公司发放上年计提的绩效工资所致。
12）应交税费较期初减少5,331 万元，下降75.60%，主要为随着宁波二期工程项目增加，增值税进项
税也相应增加，造成应交增值税下降。
13）应付利息较期初增加1,227 万元，增长514.02%，主要为随着银行借款增加，预提的利息也相应
增加。
14）一年内到期的非流动负债较期初减少5,687 万元，下降45.37%，为公司偿还一年内到期的银行借
款所致。
15）其他流动负债较期初减少10,488 万元，下降64.06%，为公司按规定将所得税返还转入当期损益
所致。
16）长期借款较期初增加107,732 万元，增长173.58%，主要为随着公司进入新的快速扩张期，借款
模式也由原先追求低成本的短期借款逐步变更为保障力更强的长期借款。
17）递延所得税负债较期初增加765 万元，增长322.84%，主要为可供出售金融资产公允价值增加，
影响递延所得税负债增加。
18）资本公积较期初增加4,443 万元，增长92.87%，为可供出售金融资产公允价值增加。
19）专项储备较期初增加68 万元，为子公司北京科聚化工新材料有限公司计提的安全费。
20）营业收入较上年同期增加205,127 万元，增长44.07%，主要为上年同期受金融危机影响，化工市
场价格整体下滑，公司产品销售价格同时下降较大，而今年公司产品的销售价格提高，同时销售数量
增加，导致本期营业收入较上年同期增加。
21）营业成本较上年同期增加176,801 万元，增长54.34%，主要为上年同期受金融危机影响，化工市
场价格整体下滑，公司采购的原材料价格也同时下降较大，而今年公司所需原材料的价格提高，同时
产品销售数量增加，导致本期营业成本较上年同期增加。
22）财务费用较上年同期减少2,732 万元，下降65.06%，主要为美元对人民币的贬值导致美元借款形
成的汇兑收益增加。
23）资产减值损失较上年同期增加956 万元，增长了55.87%，为随着应收账款增加，按应收账款余额
计提坏账准备也同时增加。
24）公允价值变动损益较上年同期减少1,397 万元，下降629.18%，为公司持有的交易性金融资产公
允价值下降所致。
25）营业外收入较上年同期减少15,069 万元，下降44.49%，为本期计入收益的政府补助较上年同期
减少。
26）营业外支出较上年同期增加52 万元，增长130.69%，主要为处置固定资产及慈善捐款较上年同期
增加所致。
27）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少75,432 万元，下降77.64%，为本期存货及经营性
应收项目增加较多所致。
28）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42,133 万元，增长47.98%，为上年用于借款质押
的货币资金解除质押增加了本期筹资活动产生的现金流量。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红方案。
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法定代表人:丁建生
2010 年10 月22 日600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 668,303,425.92 1,177,425,995.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 41,649,985.14 57,203,732.16
应收票据 1,253,700,578.25 769,211,815.10
应收账款 561,818,024.50 323,316,364.00
预付款项 562,936,270.46 654,618,624.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 179,796,317.59 23,577,529.05
买入返售金融资产
存货 1,056,549,179.82 755,633,666.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,324,753,781.68 3,760,987,726.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 154,180,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 185,003,873.39 198,825,804.06
投资性房地产
固定资产 3,007,103,038.62 3,171,488,252.02
在建工程 3,446,348,374.00 2,284,635,605.25
工程物资 38,781,152.18 68,479,219.39
固定资产清理 -4,275.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,563,241.53 136,840,125.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 581,627.39
递延所得税资产 27,140,803.39 39,921,871.27
其他非流动资产
非流动资产合计 7,006,697,835.50 5,900,190,877.19
资产总计 11,331,451,617.18 9,661,178,604.14
流动负债：
短期借款 2,269,700,491.19 2,126,837,499.44600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 217,891,292.97 136,502,366.90
应付账款 605,843,856.48 482,952,779.40
预收款项 135,430,317.25 139,546,942.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,956,162.57 57,982,286.14
应交税费 -123,823,357.49 -70,512,878.57
应付利息 14,653,698.35 2,386,521.48
应付股利
其他应付款 32,007,795.76 36,071,023.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 68,479,675.00 125,352,500.00
其他流动负债 58,853,644.84 163,734,583.99
流动负债合计 3,303,993,576.92 3,200,853,624.42
非流动负债：
长期借款 1,697,976,575.00 620,661,200.00
应付债券
长期应付款 12,174,546.00 12,174,546.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,025,150.89 2,370,894.99
其他非流动负债
非流动负债合计 1,720,176,271.89 635,206,640.99
负债合计 5,024,169,848.81 3,836,060,265.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00
资本公积 92,263,935.15 47,836,391.85
减：库存股
专项储备 679,475.03
盈余公积 963,714,323.86 963,714,323.86
一般风险准备
未分配利润 2,845,432,713.12 2,375,758,008.47
外币报表折算差额 4,472,753.32 593,581.37
归属于母公司所有者权益合计 5,569,897,600.48 5,051,236,705.55
少数股东权益 737,384,167.89 773,881,633.18
所有者权益合计 6,307,281,768.37 5,825,118,338.73
负债和所有者权益总计 11,331,451,617.18 9,661,178,604.14
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 592,084,060.06 871,699,407.28
交易性金融资产 3,314,926.33 3,067,643.67
应收票据 1,193,357,924.67 728,421,374.85
应收账款 357,329,977.59 164,354,469.45
预付款项 1,206,916,616.51 948,202,380.32
应收利息
应收股利
其他应收款 329,484,364.10 192,312,342.16
存货 236,164,811.98 256,337,130.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,918,652,681.24 3,164,394,747.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,279,492,187.45 1,175,255,491.11
投资性房地产
固定资产 685,206,577.59 737,930,698.84
在建工程 94,637,596.63 43,047,704.36
工程物资 10,631,581.27 5,745,743.92
固定资产清理 -4,275.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,234,861.62 19,741,770.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,754,902.88 24,435,835.62
其他非流动资产
非流动资产合计 2,109,953,432.44 2,006,157,244.69
资产总计 6,028,606,113.68 5,170,551,992.59
流动负债：
短期借款 308,250,600.00 177,533,200.00
交易性金融负债
应付票据 700,000,000.00 670,000,000.00
应付账款 118,363,134.23 93,498,500.16
预收款项 336,132,699.56 127,783,049.11
应付职工薪酬 20,529,128.09 50,925,225.46
应交税费 14,881,686.20 1,041,092.06
应付利息 2,116,677.57 197,160.89
应付股利
其他应付款 18,775,012.89 16,543,634.58600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 58,853,644.84 143,276,644.84
流动负债合计 1,577,902,583.38 1,280,798,507.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 12,174,546.00 12,174,546.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 37,566.40
其他非流动负债
非流动负债合计 12,212,112.40 12,174,546.00
负债合计 1,590,114,695.78 1,292,973,053.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00
资本公积 101,425,729.87 101,425,729.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 963,714,323.86 963,714,323.86
一般风险准备
未分配利润 1,710,016,964.17 1,149,104,485.76
所有者权益（或股东权益）合计 4,438,491,417.90 3,877,578,939.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,028,606,113.68 5,170,551,992.59
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 2,325,392,603.37 1,904,501,579.70 6,705,726,493.88 4,654,460,556.01
其中：营业
收入
2,325,392,603.37 1,904,501,579.70 6,705,726,493.88 4,654,460,556.01
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 1,957,604,870.74 1,514,033,172.95 5,632,635,300.56 3,828,376,239.89
其中：营业
成本
1,778,540,088.12 1,287,469,241.74 5,021,591,295.86 3,253,577,491.30
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
税金及附加
7,656,091.86 7,371,176.23 18,299,304.01 22,542,449.61
销售
费用
66,256,208.89 64,069,279.90 201,674,303.14 165,433,233.73
管理
费用
118,139,806.59 141,732,095.16 349,718,849.02 327,717,791.43
财务
费用
-19,858,252.87 5,060,855.06 14,669,864.13 41,987,440.94
资产
减值损失
6,870,928.15 8,330,524.86 26,681,684.40 17,117,832.88
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
4,966,219.83 -2,220,921.19 -16,194,431.96 -2,220,921.19
投资收
益（损失以“－”
1,770,964.32 3,114,279.37 14,745,866.02 12,675,249.28600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
11
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
1,208,094.31 2,396,472.92 9,510,047.19 10,957,442.83
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
374,524,916.78 391,361,764.93 1,071,642,627.38 836,538,644.21
加：营业外
收入
85,165,185.75 122,755,587.73 188,046,725.65 338,740,511.10
减：营业外
支出
654,839.28 210,915.43 915,295.98 396,757.46
其中：非
流动资产处置损
失
283,760.27 27,225.43 308,846.97 150,630.61
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
459,035,263.25 513,906,437.23 1,258,774,057.05 1,174,882,397.85
减：所得税
费用
56,532,793.86 72,192,420.34 169,490,169.12 143,075,951.34
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
402,502,469.39 441,714,016.89 1,089,283,887.93 1,031,806,446.51
归属于母公
司所有者的净利
润
362,964,655.14 361,612,773.35 968,675,024.65 864,060,587.13
少数股东损
益
39,537,814.25 80,101,243.54 120,608,863.28 167,745,859.38
六、每股收益：
（一）基本
每股收益
0.22 0.22 0.58 0.52
（二）稀释
每股收益
七、其他综合收
益
31,559,314.92 -1,649,982.03 48,986,190.28 -1,599,973.04
八、综合收益总
额
434,061,784.31 440,064,034.86 1,138,270,078.21 1,030,206,473.47
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
394,523,970.06 359,962,791.32 1,017,661,214.93 862,460,614.09
归属于少数
股东的综合收益
总额
39,537,814.25 80,101,243.54 120,608,863.28 167,745,859.38
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 1,801,311,417.26 1,588,943,498.29 5,399,695,068.41 3,789,192,090.58
减：营业成本 1,544,728,304.07 1,299,880,417.52 4,572,819,263.31 3,096,408,246.34
营业税金
及附加
7,094,242.39 4,879,114.51 16,780,301.73 14,105,883.18
销售费用 35,761,028.65 31,823,486.71 108,897,036.70 88,989,403.42
管理费用 45,833,215.50 94,806,868.85 144,093,326.93 178,315,585.92
财务费用 856,856.26 -4,137,607.80 -9,728,596.46 3,001,687.42
资产减值
损失
597,099.30 3,605,445.60 7,461,569.76 8,972,149.05
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
312,535.88 250,442.66
投资收益
（损失以“－”号
填列）
453,506.30 31,359,380.89 458,334,620.22 383,465,372.29
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
345,169.80 759,308.41 2,717,156.34 3,205,299.81
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
167,206,713.27 189,445,153.79 1,017,957,229.32 782,864,507.54
加：营业外收
入
78,374,549.30 302,437.25 135,356,539.30 74,125,731.94
减：营业外支
出
15,555.18 184,830.34 225,931.93 279,486.14
其中：非流
动资产处置损失
7,555.18 1,440.34 31,481.93 90,095.74
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
245,565,707.39 189,562,760.70 1,153,087,836.69 856,710,753.34
减：所得税费
用
32,906,040.40 23,824,024.90 93,175,038.28 60,233,239.75
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
212,659,666.99 165,738,735.80 1,059,912,798.41 796,477,513.59
五、每股收益：
（一）基本每
股收益
0.13 0.10 0.64 0.48
（二）稀释每
股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 212,659,666.99 165,738,735.80 1,059,912,798.41 796,477,513.59
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,352,827,775.46 5,424,116,775.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 76,432,709.15 78,602,893.13
收到其他与经营活动有关的现金 121,400,430.63 167,883,370.84
经营活动现金流入小计 7,550,660,915.24 5,670,603,039.75
购买商品、接受劳务支付的现金 6,420,991,610.88 3,851,862,516.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 238,993,848.71 203,112,497.72
支付的各项税费 257,479,345.53 323,268,204.11
支付其他与经营活动有关的现金 415,946,200.67 320,786,973.30
经营活动现金流出小计 7,333,411,005.79 4,699,030,191.96
经营活动产生的现金流量净额 217,249,909.45 971,572,847.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,520,666.93 2,337,056.45
取得投资收益收到的现金 12,373,500.00 9,249,683.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
11,496,783.24 17,966,861.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,390,950.17 29,553,601.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
977,043,325.43 1,096,741,062.48
投资支付的现金 265,515,493.13 321,866,149.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,242,558,818.56 1,418,607,212.38
投资活动产生的现金流量净额 -1,187,167,868.39 -1,389,053,610.71600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金49,000,000.00
取得借款收到的现金 2,748,910,673.77 4,039,471,635.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 827,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,575,910,673.77 4,088,471,635.31
偿还债务支付的现金 1,568,950,528.11 2,211,120,903.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 707,514,466.28 999,234,751.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润157,106,328.58 120,420,462.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,276,464,994.39 3,210,355,655.23
筹资活动产生的现金流量净额 1,299,445,679.38 878,115,980.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,650,290.01 -1,425,333.16
五、现金及现金等价物净增加额 321,877,430.43 459,209,884.00
加：期初现金及现金等价物余额 346,425,995.49 1,271,602,517.04
六、期末现金及现金等价物余额 668,303,425.92 1,730,812,401.04
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,020,919,022.39 4,408,745,930.45
收到的税费返还 15,375,501.84
收到其他与经营活动有关的现金 84,599,317.96 18,381,068.08
经营活动现金流入小计 6,120,893,842.19 4,427,126,998.53
购买商品、接受劳务支付的现金 4,888,341,221.91 3,727,203,231.00
支付给职工以及为职工支付的现金 118,334,982.43 101,176,776.55
支付的各项税费 154,959,496.70 184,035,098.14
支付其他与经营活动有关的现金 180,229,106.65 210,038,620.22
经营活动现金流出小计 5,341,864,807.69 4,222,453,725.91
经营活动产生的现金流量净额 779,029,034.50 204,673,272.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,501,628.88 164,212.81
取得投资收益收到的现金 4,469,000.00 353,653,824.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
439,066.50 1,843,492.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,409,695.38 355,661,529.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
117,944,172.01 78,316,049.31
投资支付的现金 267,175,745.00 351,194,105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 385,119,917.01 429,510,154.31600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2010 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 -363,710,221.63 -73,848,624.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 374,339,200.00 2,190,554,172.65
收到其他与筹资活动有关的现金 297,000,000.00
筹资活动现金流入小计 671,339,200.00 2,190,554,172.65
偿还债务支付的现金 237,443,000.00 1,227,795,837.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 506,992,932.66 838,557,547.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 744,435,932.66 2,066,353,385.35
筹资活动产生的现金流量净额 -73,096,732.66 124,200,787.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,837,427.43 -1,161,858.00
五、现金及现金等价物净增加额 337,384,652.78 253,863,577.31
加：期初现金及现金等价物余额 254,699,407.28 986,348,485.12
六、期末现金及现金等价物余额 592,084,060.06 1,240,212,062.43
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦
