烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
烟台万华聚氨酯股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）邹
吉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 烟台万华
股票代码 600309
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 烟台市幸福南路 7 号
邮政编码 264013
公司国际互联网网址 www.ytpu.com
电子信箱 stocks@ytpu.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 寇光武 肖明华
联系地址 烟台市幸福南路 7 号 烟台市幸福南路 7 号
电话 0535-6698537 0535-6698537
1
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
传真 0535-6837894 0535-6837894
电子信箱 gwkou@ytpu.com mhxiao@ytpu.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增减(%)
营业收入 9,429,776,859.95 6,492,919,698.93 45.23 7,704,393,026.13
利润总额 1,937,665,879.53 1,450,004,068.84 33.63 2,074,102,910.32
归属于上市公司股东的
1,530,208,250.53 1,066,378,578.77 43.50 1,548,840,769.44
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,132,502,454.13 817,929,439.43 38.46 1,269,041,974.30
利润
经营活动产生的现金流
413,358,406.21 1,454,378,028.85 -71.58 2,000,204,491.39
量净额
本期末比上年
2010 年末 2009 年末 2008 年末
同期末增减(%)
总资产 12,942,922,111.90 9,661,178,604.14 33.97 7,862,722,671.77
所有者权益（或股东权
6,146,481,574.54 5,051,236,705.55 21.68 4,817,456,931.34
益）
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.92 0.64 43.75 0.93
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.68 0.49 38.78 0.76
／股）
加权平均净资产收益率（%） 27.74 22.56 增加 5.18 个百分点 36.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
20.53 17.31 增加 3.22 个百分点 30.01
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
0.25 0.87 -71.26 1.20
股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
3.70 3.04 21.71 2.90
股）
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -101,329.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
263,535,155.16
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-10,917,486.15
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,570,401.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目 174,694,911.88
所得税影响额 -17,012,042.50
少数股东权益影响额（税后） -14,063,813.87
合计 397,705,796.40
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融资产 57,203,732.16 39,611,586.60 -17,592,145.56 -12,517,486.15
可供出售金融资
173,550,000.00 173,550,000.00 1,600,000.00
产
合计 57,203,732.16 213,161,586.60 155,957,854.44 -10,917,486.15
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
(%) 新股 股 转股 他 计 (%)
一、有限售条件
股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国
有法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股
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其中： 境外法人
持股
境外自然人
持股
二、无限售条件
1,663,334,400 100 1,663,334,400 100
流通股份
1、人民币普通股 1,663,334,400 100 1,663,334,400 100
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 1,663,334,400 100 1,663,334,400 100
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 99,699 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
万华实业集团有限
国有法人 50.50 839,907,936 0 质押 300,000,000
公司
烟台冰轮股份有限
未知 1.49 24,704,461 0 未知
公司
中国工商银行－易
方达价值成长混合 未知 1.32 22,000,000 0 未知
型证券投资基金
中国工商银行－广
发聚丰股票型证券 未知 0.98 16,379,467 0 未知
投资基金
中国建设银行－华
安宏利股票型证券 未知 0.82 13,669,900 0 未知
投资基金
同德证券投资基金 未知 0.80 13,301,717 0 未知
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
未知 0.73 12,098,542 0 未知
个人分红－005L－
FH002 沪
中国银行－富兰克 未知 0.72 11,930,352 0 未知
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林国海潜力组合股
票型证券投资基金
中国工商银行－鹏
华优质治理股票型
未知 0.67 11,207,981 0 未知
证 券 投 资 基 金
(LOF)
中国银行－同盛证
未知 0.63 10,499,910 0 未知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
万华实业集团有限公司 839,907,936 人民币普通股 839,907,936
烟台冰轮股份有限公司 24,704,461 人民币普通股 24,704,461
中国工商银行－易方达价值成
22,000,000 人民币普通股 22,000,000
长混合型证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票
16,379,467 人民币普通股 16,379,467
型证券投资基金
中国建设银行－华安宏利股票
13,669,900 人民币普通股 13,669,900
型证券投资基金
同德证券投资基金 13,301,717 人民币普通股 13,301,717
中国人寿保险股份有限公司－
12,098,542 人民币普通股 12,098,542
分红－个人分红－005L－F
中国银行－富兰克林国海潜力
11,930,352 人民币普通股 11,930,352
组合股票型证券投资基金
中国工商银行－鹏华优质治理
11,207,981 人民币普通股 11,207,981
股票型证券投资基金(LOF)
中国银行－同盛证券投资基金 10,499,910 人民币普通股 10,499,910
上述股东关联关系或一致行动 未知以上股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理
的说明 办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
a)控股股东的具体情况：公司控股股东为万华实业集团有限公司，法人代表为李建奎，注册
资本为 121,881.7727 万元，注册日期为 2001 年 10 月 29 日。控股股东的主营业务：聚氨酯
和聚氨树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工、销售，技术转让服务，制鞋
材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含危险品）、普通机械及配件、日用百货、日用杂
品（不含鞭炮）、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液（不含危险品）的批发、零售，
煤炭批发，场地、设备、设施租赁（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关
规定办理）。
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b) 实际控制人的具体情况：公司实际控制人为烟台万华合成革集团有限公司，法人代表为
李建奎，注册资本 23,440 万元，成立日期为 1995 年 9 月 28 日。实际控制人的主营业务：
聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体烧碱、氯产品的制造加工销售、水电暖供应、机
电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造容器、机械设备制造、电器安装、
仪表安装调试、经济信息咨询、技术转让服务、制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不
含化学危险品）、普通机械及配件的批发零售、汽车运输服务、许可范围内的进出口业务、
场地、设备、设施租赁、仓储、日用百货、糖茶酒、土产杂品、五金交电、装饰材料、洗涤
剂、电瓶用液的批发零售、净化饮用水生产批发零售。
根据鲁政字[1995]103 号《山东省人民政府印发关于烟台合成革总厂现代企业制度试点有关
问题的意见的通知》，"山东省政府授权烟台万华合成革集团有限公司为国有资产投资主体，
享有资产收益权、决策权和选择管理者的权利。"另外根据烟国资[2001]6 号《关于烟台万华
合成革集团有限公司设立国有资产营运机构并实施授权经营的批复》，"烟台市政府同意烟台
万华合成革集团有限公司组建为市级国有资产营运机构，赋予国有资产营运职能，对授权经
营的国有资产行使出资人权利，并承担保值增值责任。"
报告期内实际控制人烟台万华合成革集团有限公司持有控股股东万华实业集团有限公司的
比例由 50.42%变为 47.93%，仍为本公司的实际控制人。详细情况参见公司临 2010-15 号公
告。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 万华实业集团有限公司
单位负责人或
李建奎
法定代表人
成立日期 2001 年 10 月 29 日
注册资本 121,881.7727
聚氨酯和聚氨树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工、销
售，技术转让服务，制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含危险
主要经营业务 品）、普通机械及配件、日用百货、日用杂品（不含鞭炮）、五金交电、装
或管理活动 饰材料、洗涤剂、电瓶用液（不含危险品）的批发、零售，煤炭批发，场
地、设备、设施租赁（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家
有关规定办理）。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 烟台万华合成革集团有限公司
单位负责人或
李建奎
法定代表人
成立日期 1995 年 9 月 28 日
注册资本 23,440
主要经营业务 聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体烧碱、氯产品的制造加工销售、
或管理活动 水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造
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容器、机械设备制造、电器安装、仪表安装调试、经济信息咨询、技术转
让服务、制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含化学危险品）、
普通机械及配件的批发零售、汽车运输服务、许可范围内的进出口业务、
场地、设备、设施租赁、仓储、日用百货、糖茶酒、土产杂品、五金交电、
装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售、净化饮用水生产批发零售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
年 年 报告期内 是否在股
变
初 末 从公司领 东单位或
性 年 动
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 取的报酬 其他关联
别 龄 原
股 股 总额（万 单位领取
因
数 数 元）（税后） 报酬、津贴
丁建生 董事长 男 57 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 7.73 是
李建奎 董事 男 58 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 5.99 是
廖增太 董事、总裁 男 48 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 164.75 否
郭兴田 董事 男 50 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 6.24 是
牧新明 董事 男 54 2010 年 4 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 2.86 是
刘立新 董事 男 57 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 5.21 是
董事、常务副
寇光武 男 45 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 149.56 否
总裁、董秘、
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财务负责人
高培勇 独立董事 男 52 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 9.62 否
白颐 独立董事 女 53 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 10.07 否
孟焰 独立董事 男 56 2009 年 8 月 12 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 9.46 否
沈琦 独立董事 男 49 2009 年 8 月 12 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 9.46 否
车云 监事会主席 女 46 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 4.96 是
田洪光 监事 男 50 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 4.96 是
马德强 监事 男 48 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 55.68 否
周喆 监事 男 49 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 105.4 否
赵军生 监事 男 50 2008 年 3 月 28 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 19.38 否
Peter
Pengtao 副总裁 男 45 2010 年 4 月 3 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 116.09 否
Huo
华卫琦 副总裁 男 39 2010 年 4 月 3 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 120.4 否
刘博学 副总裁 男 48 2010 年 4 月 3 日 2011 年 3 月 27 日 0 0 78.17 否
曲进胜 董事 男 62 2008 年 3 月 28 日 2010 年 4 月 28 日 0 0 2.86 是
合计 / / / / / / 888.85 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2011 年作为十二五规划实施的开局之年，在十二五规划中国家明确提出了要大力发展新材
料、循环经济、节能减排，万华做为聚氨酯新材料领域的佼佼者，将以此为锲机，秉承以市
场为先导，以技术为后盾，以人才为根本，以卓越运营为坚实基础，以优良文化为有力保障，
以聚氨酯产品为主业，在高技术、高资本、高附加值的化工新材料领域突出主业实施相关多
元化、精细化和低成本的发展战略，致力于将烟台万华发展成为全球化运营的一流化工新材
料公司；通过万华宁波工业园的产能优化提升、万华烟台工业园的开工建设、全球国际化布
局的实施，全面实现万华的“三次创业，二次腾飞”的战略目标。
第一、报告期内公司经营情况的回顾
2010 年公司的经营环境喜忧参半。一方面，全球经济在二次探底的疑虑中缓慢复苏，中国
经济继续快速增长，全球 MDI 市场在经过两年的停滞后，欧美等发达地区逐步恢复，中国
等新兴市场依然强劲增长。另一方面，下半年受节能限电政策的影响，公司宁波二期工程项
目投料试车拖后，产量受到影响。在复杂多变的市场形势下，公司按照年初制定的“抢抓发
展机遇、夯实管理基础、加快人才培养，全面推进各项工作扎实、有序、快速发展”的总体
经营方针，科学谋划、沉着应对，在经营、发展和基础管理方面，均衡发力，取得了良好的
业绩。
2010 年公司较好的完成了年初制定的各项目标指标，产能、产量、销售额、利润四项关键
指标均达到历史最好水平。
一、生产经营情况回顾
1、主要财务指标完成情况
2010 年公司实现销售收入 94.3 亿元，同比增加 45.23%；实现净利润 15.3 亿元（扣除宁
波东港电化有限责任公司投资增值后为 13.55 亿元，同比增加 43.5%；每股收益 0.92 元。
2010 年底公司资产总额 129.43 亿元，比 2009 年底资产总额增加 33.97%；公司加权平均
净资产收益率 27.74%；每股净资产 3.7 元；资产负债率 44.72%，比 2009 年资产负债率增加
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5.01 个百分点。
2、生产安全情况总结
2010 年，宁波万华下半年生产经营活动受到节能减排、拉闸限电、上游原料供应不足等影
响因素制约，整个生产形势非常严峻。针对这种局面，公司一方面积极争取省市两级政府的
政策支持，另一方面优化生产流程，减少能耗，保证了二期工程年内全部投料开车成功。为
了弥补由于宁波节能减排造成的产量损失，烟台工厂尽最大可能提高开车时间，保证了公司
全年生产经营任务的完成。
2010 年，公司加大安全生产管理力度，强力推行区域安全责任制，开展了习惯性违章查找、
全员安全征文、未遂事故上报、上下楼梯扶扶手等活动，以提升全员安全意识；历时三年，
公司编写的包含 15 个 A 级要素，53 个 B 级要素的 HSE 管理体系全部完成，为公司安全环
保工作更好的开展打下了基础。
3、市场与营销情况总结
2010 年公司的经营理念进行了重大调整，由最可靠的 MDI 产品供应商调整为最值得信赖
的 PU 供应和服务商。观念的转变带来了客户的认同和市场格局的变化，国内前十位战略大
客户的销售量实现了较大的增长，公司对市场的把控能力有了进一步的提升，客户资源的数
量和质量大大提升；同时，公司积极培育新的市场增长空间，在高铁、煤炭加固、建筑节能
等新的市场应用领域取得明显增长。
二、公司发展情况回顾
1、主要投资完成情况
2010 年主要项目投资资金计划支出 25.83 亿元，实际完成 12.02 亿元。差异主要原因是万
华烟台项目土地审批延期到 2011 年 1 月份，导致土地款延期支付。其中：万华烟台工业园
一期项目计划支出 12 亿元，实际完成 0.74 亿元；宁波万华二期工程计划支出 8.25 亿元，实
际完成 8.9 亿元；主要项目投资完成情况明细如下：
项目 计划投资额（万元） 实际投资额（万元）完成比例
万华烟台工业园一期项目 120,000 7,400.00 6.17%
宁波二期工程建设 82,500 89,000.00 107.88%
宁波 1.5 万吨 HDI 装置建设 20,000 1,360.00 6.80%
广东容威单体聚醚项目 12,000 7,400.00 61.67%
宁波热电公司二期扩容项目 4,337 4,672.00 107.72%
宁波码头 2 万吨液体化工码头工程 3,525 2,185.00 61.99%
烟台万华信息化建设项目 2,285 1,808.00 79.12%
宁波 ADI 装置中试改造项目 1,200 2,690.00 224.17%
2、宁波二期工程建设情况总结
作为公司最重要的建设项目，宁波二期工程的建设难度之大在万华发展历程上可谓空前。
二期工程建设完成，实现了宁波万华上下游一体化布局的目标，消除了多年来制约万华发展
的关键瓶颈，大幅度降低了公司的生产成本，使宁波万华成为全球一体化程度最高，技术最
先进，质量最好，成本最低的 MDI 制造基地。
通过宁波二期工程的建设，公司积累了大量的大型工程建设经验，培养了一支能力过硬、
经验丰富、爱岗敬业的员工队伍，为公司以后的项目发展储备了十分宝贵的人才。
3、技术创新情况总结
技术创新是烟台万华的核心竞争力，2010 年公司技术创新能力得到进一步提升，技术创新
硕果累累。主导产品 MDI 技术得到进一步突破，产品产能、质量均得到大幅度提升，这将
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烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
进一步巩固万华在 MDI 制造技术上的国际领先地位。其他多项自主研发填补国内空白的新
产品、新工艺和新技术同时进入中试和工业化设计、建设或者运行调试阶段，未来将陆续产
业化。
由于公司矢志不渝地推进系统技术创新，2010 年， “烟台万华科技创新系统工程”项目
荣获国家科技进步二等奖，这是国家“企业技术创新奖”设奖以来，石化行业唯一获得这一
殊荣的企业。
三、管理创新情况回顾
1、财务融资创新总结
2010 年公司合理利用国家货币金融政策和国际金融市场中出现的套利机会，利用万华的
全球贸易平台，在全球范围内进行美元融资，合理统筹规划，在满足宁波二期工程项目资金
需求的同时，有效降低财务费用。2010 年万华系（包括烟台万华及控股公司）综合融资成
本远远低于市场平均融资成本。
2、人力资源情况总结
随着万华系的快速膨胀，人力资源成为制约整个公司发展最重要的瓶颈，加快人才的引
进和培养是公司最重要的任务之一，也是义不容辞的责任。
在人才引进方面，2011 年公司共招聘人员 415 名，其中校园招聘 382 人，主要集中在国内
211 院校前 40 所高校的优秀学生，社会招聘 33 人，多为各个领域的高端人才。
在人才的培养的方面，公司更是兼收并蓄，广泛吸取国内外优秀企业人才培养的经验，
并结合公司的特点，制定了一系列的制度和办法，对员工的能力提升起到了很大的作用，管
理人才初步建成梯队，成为体系。
公司 2010 年还制定出台高管层咖啡时间制度，要求每位管理层成员都要定期和员工座谈交
流。制定咖啡时间制度，搭建网上自助管理平台等举措，初步解决了公司规模扩大、异地化
分布和管理层级增加对构建良好员工关系带来的不利影响。
3、管理提升项目进展
2010 年公司着力实施了卓越绩效模式、信息化和精益六西格玛项目，意在打造万华卓越
运营的管理能力。
卓越绩效模式自 2010 年正式启动，目前已经编制出新的企业文化手册，梳理出公司 32
个关键流程，并提炼出流程控制指标，启动了公司新的战略制定方案。以上活动的开展，推
进公司内部工作更加科学、规范、有序，提高企业内部管理效率。
信息化平台建设方面，全年完成销售信息化客户管理交互平台 CRM 建设；完成人力资源
信息化系统建设；完成财务业务一体化项目建设，包含全面预算编制系统、OA 预算控制系
统、财务集成系统；完善了网上办公系统，改造了通信、网络硬件基础。以上工作的开展，
将为公司未来做大做强后的管理提供良好的信息化支持。
2010 年，公司生产体系继续深入开展精益六西格玛项目推广与固化。初步建立起符合万
华生产特点的精益六西格玛培训体系，自主编写了精益操作培训教材；持续开展精益生产活
动，不断优化操作流程，提高工作效率。
四、问题与不足
（1）、宁波万华二期工程虽然实现了年内一次开车成功，但在设计管理、工程管理、安全管
理、采购管理等方面还存在不足，总结好宁波二期的经验和教训，对做好万华烟台工业园具
有重要的意义。
（2）、科研成果产业化系统能力还有待提高。近几年，公司在科研工作方面陆续开发成功一
批高技术门槛、高附加值产品。但是，从科研成果到工业化量产、市场推广的各个环节还不
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烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
能完全适应发展的需要。
（3）、海外子公司在产品售价管理、利润管理和人力资源管理方面还存在一些问题，2011
年我们将通过制度的完善、信息化建设、加强审计等措施来完善对海外子公司的管控。
五、主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分 营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 营业利润率比上
营业收入 营业成本
产品 (%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
分行业
减少 0.43 个百分
化工行业 9,164,603,990.74 6,868,930,505.6417.59 46.39 55.69
点
增加 20.37 个百
其他行业 236,523,960.34 158,320,258.13 25.60 12.23 -9.79
分点
分产品
减少 0.10 个百分
纯 MDI 2,707,447,241.99 1,698,289,223.3129.82 24.91 33.77
点
增加 0.34 个百分
聚合 MDI 4,971,733,625.66 3,854,035,982.8615.02 49.33 56.82
点
增加 6.69 个百分
其他 1,721,947,083.43 1,474,925,557.606.89 76.74 71.45
点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 7,041,651,841.07 39.35
国外 2,359,476,110.01 66.43
3、主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额为 2,618,827,506.97 元，占年度采购总额的
33.13%，公司营业收入中前五名客户总计 455,321,638.14 元，占全部销售收入的 4.83%。
六、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1、交易性金融资产较期初减少 1,759 万元，下降 30.75%，主要为公司持有的交易性金融资
产减少及公允价值下降所致。
2、应收票据较期初增加 75,465 万元，增长 98.11%，主要为公司销售收入增加及减少票据贴
现，导致库存应收票据增加。
3、应收账款较期初增加 28,489 万元，增长了 88.12%，为公司增加了部分客户信用额度，
以扩大销售。
4、其他应收款较期初增加 1,878 万元，增长 79.66%，主要为公司子公司宁波国贸公司应收
出口退税款增加所致。
5、存货较期初增加 41,270 万元，增长 54.62%，主要为随着宁波二期项目的投产，原材料
储备、在产品及产成品占用也相应增加。
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烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6、可供出售金融资产较期初增加 17,355 万元，为公司认购桂林旅游定向增发股份所致。
7、长期股权投资较期初减少 17,883 万元，为公司转让了宁波经济技术开发区天地置业有限
公司的股权 1,470 万元；另外，通过收购宁波东港电化有限责任公司的股权将其纳入合并报
表范围，减少了合并报表中长期股权投资 16,413 万元。
8、固定资产较期初增加 375,899 万元，增长 118.52%，主要为宁波二期项目转资及公司合并
宁波东港电化有限责任公司增加的固定资产所致。
9、在建工程较期初减少 186,021 万元，下降 81.42%，主要为宁波二期工程项目转资所致。
10、工程物资较期初减少 2,130 万元，下降 31.11%，主要为随着宁波二期项目的逐步完工，
所需工程物资同时减少。
11、无形资产较期初增加 9,251 万元，增长 67.60%，主要为公司合并宁波东港电化有限责任
公司增加的土地使用权等无形资产。
12、商誉较期初增加 27,752 万元，为公司合并宁波东港电化有限责任公司时，合并成本大
于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额，以及对购买日前持有的股权按购买日公
允价值重新计量，该公允价值大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额。
13、长期待摊费用较期初增加 892 万元，主要为公司并购宁波东港电化有限责任公司增加的
离子膜及固定资产改良支出等长期待摊费用。
14、应付票据较期初增加 28,563 万元，增长 209.25%，主要为子公司宁波万华聚氨酯有限
公司及广东万华容威聚氨酯有限公司增加以银行承兑汇票付款额度所致。
15、应交税费较期初减少 4,745 万元，下降 67.29%，主要为随着宁波二期工程项目增加，
增值税进项税也相应增加，造成期末留抵增值税增加。
16、应付利息较期初增加 1,074 万元，增长 449.94%，主要为随着银行借款增加，预提的利
息也相应增加。
17、一年内到期的非流动负债较期初增加 16,936 万元，增加 135.11%，为公司一年内到期的
长期借款。
18、其他流动负债较期初减少 16,373 万元，下降 100%，为公司按规定将所得税返还转入当
期损益所致。
19、长期借款较期初增加 140,228 万元，增长 225.93%，主要为宁波二期工程项目增加借款
所致。
20、递延所得税负债较期初增加 2,624 万元，增长 1,106.78%，主要为公司合并宁波东港电
化有限责任公司增加的递延所得税负债及子公司北京科聚化工新材料有限公司对可供出售
金融资产公允价值变动计提递延所得税负债所致。
21、资本公积较期初增加 6,089 万元，增长 127.29%，主要为公司子公司北京科聚化工新材
料有限公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
22、营业收入较上年同期增加 293,686 万元，增长 45.23%，主要为本年金融危机影响逐步
消除，化工市场价格整体上扬，公司产品销售价格与销售量同时增加，导致本年营业收入较
上年同期增加增加。
23、营业成本较上年同期增加 243,474 万元，增长 52.85%%，主要为本年金融危机影响逐步
消除，化工市场价格整体上扬，公司生产产品所用原材料价格同时上涨，导致本年营业成本
较上年同期增加增加。
24、财务费用较上年同期减少 1,840 万元，下降 34.37%，主要是公司实行集中付款，提高
了资金使用效率；同时美元贷款汇率变动增加了公司汇兑收益。
25、资产减值损失较上年同期增加 2,277 万元，增长了 234.82%，为随着应收账款增加，按
应收账款余额计提坏账准备也同时增加。
26、公允价值变动损益较上年同期减少 2,030 万元，下降 367.51%，为公司持有的交易性金
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烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
融资产公允价值下降所致。
27、投资收益较上年同期增加 18,038 万元，增长 783.26%，主要为公司合并宁波东港电化
有限责任公司时，对于购买日之前持有的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计
量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益。
28、营业外支出较上年同期减少 914 万元，下降 79.25%，主要为本期处置固定资产较上年
减少所致。
29、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 104,102 万元，下降 71.58%，为本期存
货及经营性应收项目增加较多所致。
30、筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加 219,636 万元，增加 360.34%，主要为公
司借款增加所致。
七、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
1、控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司于 2006 年 2 月 27 日成立，公司主营聚氨酯及助剂、
异氰酸酯及衍生产品的开发、生产；光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩空气的生产；技
术、咨询服务等，公司注册资本为 93,600 万元，总资产 6,637,821,411.34 元。报告期内实现
营业收入 4,491,577,132.02 元，净利润 651,160,570.48 元。
2、控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司主营热、电、纯水的生产和供应、
热力管网建设。公司注册资本为 25,000 万元，总资产 741,462,099.28 元。报告期内实现营业
收入 488,956,809.10 元，净利润 45,964,621.31 元。
3、控股子公司北京科聚化工新材料有限公司主营开发、制造、销售聚氨酯；销售化工产品；
项目投资；技术开发、技术培训等。公司注册资本为 6,000 万元，总资产 329,950,626.74 元。
报告期内实现营业收入 367,647,117.54 元，实现净利润-6,261,111.24 元。
4、控股子公司宁波大榭万华码头有限公司主营码头和其他港口设施经营；在港口内从事货
物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备经营；船舶港口服务业经营等。公司注册
资本为 12,000 万元，总资产 296,042,741.35 元。报告期内实现营业收入 37,936,186.37 净利
润 3,056,290.23 元。
5、控股子公司广东万华容威聚氨酯有限公司主营生产、销售聚氨酯材料及其制品产品以及
货物进出口、技术进出口等。公司注册资本为 9,885.75 万元，总资产 269,464,188.53 元。报
告期内实现营业收入 381,185,375.16 元，净利润 9,916,346.09 元。
第二、对公司未来发展的展望
一、经营环境分析
综合分析 2011 年度公司经营形势，今年发展环境总体将好于去年，但面临的形势依然极为
复杂。
1、挑战
1）由于 MDI 产业具有良好的发展前景，国际跨国公司纷纷在中国推出庞大的扩产计划，产
业竞争未来将更加激烈。
2）外墙保温对防火要求越来越严，从长期来看，规范的管理有利于保温性能最好的聚氨酯
在建筑节能领域的应用，但短期内可能会对聚氨酯材料在外墙保温行业的应用产生一些不利
影响。
3）从国际看，世界经济复苏的基础仍然脆弱，金融领域风险没有完全消除，国际大宗商品
价格和主要货币汇率可能加剧波动，贸易保护主义明显抬头，各种不确定因素都将直接影响
到 MDI 产业的增长速度。
4）从国内看，经济刺激政策退出、银根收紧、人民币升值、房地产调控，都可能带来经济
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烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
增长放缓、消费和出口增速下降，从而导致传统领域的 MDI 市场消费增速放缓。
5)从公司内部来看，宁波万华二期技改、万华烟台工业园开工建设、多套中试装置建设等多
个重大项目同时进入攻坚阶段，多线作战，对公司人、财、物的保障能力提出更高的要求。
2、机遇
1）从未来三年全球 MDI 新增产能角度看，唯一具备大规模增加 MDI 产能的只有宁波万华，
该部分产能对提升万华市场份额、改变目前竞争格局提供了充分的保障。
2）全球经济和化工行业或将走出低谷，步入新一轮的增长周期，MDI 全球需求也将随之增
长。
3）除中国仍具有强大的发展潜力外，拉美、东欧、中东、印度及东南亚等国家和地区经济
增速较快，其聚氨酯需求近两年呈现爆发式增长，也因此带动了 MDI 需求飞速发展。预计
未来几年，这些地区 MDI 需求量仍将以两位数的速度增长。
4）随着新型材料替代传统材料速度的加快，如汽车轻量化技术的实施，聚氨酯应用领域变
得更加宽广；同时由于全球变暖，能源成本高涨，越来越多的国家将出台各项法规提高能源
效能，提高房屋建筑环保、节能指标这些政策必将促进 MDI 在全球建筑保温领域中的应用。
二、经营计划
1、抓住中国市场快速增长的有利时机，充分利用宁波二期产能投放的有利条件，通过竞合
博弈、价值营销，迅速提升万华在中国市场的占有率，巩固中国市场的领导地位；
2、建立适应科研成果快速转换为生产力的管理机制，大胆探索新的产业方向，以实现多极
发展，为实现新的目标做好技术储备；
3、优化解决宁波万华工业园存在的工艺、设备和公用工程配套等瓶颈，确保生产装置稳定
高产；
4、迅速推进宁波二期技改和万华烟台工业园的建设，稳妥而有序地实施 BC 公司整合；
5、内部管理主题确立为人才培养年和 HSE 制度落实年，通过实施管理双序列和生产岗位技
能认证，不遗余力地做好人才储备，为公司未来十年的持续发展培根固源。通过体系制度一
丝不苟的落实，提高 HSE 管理水平。
三、2011 年度重点工作
1、投资与发展
（1）、2011 年公司主要投资计划
项目 2011 年计划投资额（万元）
宁波二期技改项目 160,415
万华烟台工业园 MDI 一体化项目 142,620
宁波东港电化三期扩建项目 43,000
宁波热电公司二期扩建项目 20,000
万华容威 5 万吨组合料一体化项目 4,000
烟台万华信息化建设项目 3,200
宁波码头 2 万吨液体化工码头工程 1,700
宁波万华 ADI 装置中试改造项目 1,180
合计 376,115
（2）、宁波二期技改项目建设
管理层经过综合分析 MDI 行业未来几年的市场需求增量、主要竞争对手的战略意图及万
华自身的产业优势与劣势，一致认为在宁波现有的产业链基础上，对宁波生产能力进行低成
本扩容，有利于万华长远发展。在 MDI 装置扩能同时，完成配套装置的扩建。
（3）、万华烟台工业园项目
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烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2011 年是万华烟台工业园项目推进重要的一年，今年项目的重点工作是方案确定、技术
引进、项目报批、设计和开工等。2011 年万华烟台工业园工程建设的核心目标是 6 月份一
期工程土建开工，年底主装置开始打桩。
2、技术创新
2011 年，公司将继续加大科研开发投入，重点解决在科研成果快速转换为生产力过程中存
在的问题；变革科研体系的组织结构；加快高新科技项目研发力度，持续优化现有生产工艺
技术。
为实现总部与各控股子公司和事业部之间的战略协同，公司决定调整科研体系组织架构，成
立中央研究院。
3、人力资源建设
2011 年万华的管理主题之一就是人才培养年，本年度内公司人才工作的指导思想有三条主
线：一、基于公司发展战略的人力资源规划和人才引进；二、在管理双序列和技能认证框架
下，建立科学的人才培养体系；三、探讨留住骨干人才的长期激励政策。
4、市场开发
2011 年全球 MDI 行业新增的生产装置只有宁波万华二期一套，综合判断 MDI 行业周期与
下游行业的特点， 2011 年公司销售的主导思想就是提高国内市场占有率，提高海外市场盈
利能力。
在国内市场，继续贯彻市场份额优先原则，提高国内市场占有率；继续深入导入价值营销理
念，和客户成为全方位的战略合作伙伴，增强公司长期竞争实力。
在海外市场的主导思想是重点关注盈利能力，优化客户结构。加强对公司海外业务部门的管
理，调整海外公司的管控制度，激发海外员工的主观能动性，完善对海外区域和子公司的利
润考核。
5、管理提升
2011 年是公司 HSE 制度落实年，公司将集中力量将前期工作中制定形成的 HSE 管理制度转
化为员工实际工作行动，确实将公司经营安全风险降到最低，为员工、社区提供安全、健康
的良好环境。
2011 年还将系统的测评已经完成的信息化项目、精益六西格玛项目、卓越绩效项目的实际
应用效果，保证这些管理提升方法和手段在实际工作发挥出真正的效果。
2011 年，公司将重点提升操作、运营大型化工生产联合装置的能力。一方面保证现有装置
安全协调运转，同时为万华烟台工业园的建设、运营打好基础。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
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烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
宁波万华二期项目 1,305,136,488.58 98.24%
万华烟台工业园项目 43,064,993.15 0.41%
宁波万华容威 5 万吨组合料一体化项目 39,533,210.48 23.25%
宁波万华一期技改 26,903,828.17 99.81%
宁波热电脱硫技改 15,556,529.64 78.60%
PM 车间项目 19,555,961.45 99.75%
合计 1,449,751,011.47 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以 2010 年末总股本 1,663,334,400.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股
送红股 3 股，向全体股东每 10 股派发 4 元现金红利（含税），共计分配利润总额为
1,164,334,080.00 元，剩余未分配利润为 542,801,178.84 元结转以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易 被 自购买日
本年初至本年末为 是否为关联 所涉及的 所涉及的
对方 收 起至本年
公司贡献的净利润 交易（如是， 资产产权 债权债务
或最 购 购买日 收购价格 末为公司
（适用于同一控制 说明定价原 是否已全 是否已全
终控 资 贡献的净
下的企业合并） 则） 部过户 部转移
制方 产 利润
自 然 2010 年
股
人 股 12 月 31 147,048,200.00 否 是 是
权
东 日
7.2 出售资产
√适用 □不适用
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烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
本年初起
是否为关
至出售日 所涉及的 所涉及的
联交易
被出售资 该出售资 出售产生 资产产权 债权债务
交易对方 出售日 出售价格 （如是，
产 产为公司 的损益 是否已全 是否已全
说明定价
贡献的净 部过户 部转移
原则）
利润
宁波经济
技术开发
2010 年 2
区仑江房 股权 14,700,000.00 否 是 是
月1日
地产开发
有限公司
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,505,183,488.08
报告期末对子公司担保余额合计 1,508,431,477.29
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,508,431,477.29
担保总额占公司净资产的比例(%) 21.08
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例(%) 额的比例(%)
万华节能建材股份有限公司 43,275,390.28
万华生态板业（荆州）有限公司 12,382,051.33
万华生态板业股份有限公司 3,295,863.26
宁波东港电化有限责任公司 31,566,750.25
万华实业集团有限公司 23,931.62
宁波东港电化有限责任公司 293,328,440.55 11.54
烟台万华合成革集团有限公司 221,147.38
万华节能建材股份有限公司 51,584.62
合计 90,543,986.74 293,601,172.55
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
58,977,236.49 元。
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烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
烟台万华合成革集团有限公司 606,017.00
万华实业集团有限公司 10,141,314.82
合计 606,017.00 10,141,314.82
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 606,017.00 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
发行时所作承诺 同业竞争禁止 2011 年开始形成同业竞争
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
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证 占期末
序 券 证券代 最初投资成 期末账面价 证券总
证券简称 持有数量 报告期损益
号 品 码 本（元） 值 投资比
种 例（％）
股
1 600426 华鲁恒升 24,020,739.90 1,320,000.00 18,255,600.00 46.09 -11,699,300.00
票
股
2 600097 开创国际 20,265,687.39 1,039,999.00 13,935,986.60 35.18 -5,468,805.97
票
股
3 000566 海南海药 4,566,116.00 250,000.00 7,420,000.00 18.73 2,853,884.00
票
报告期已出售证券投资损益 / / / / -265,352.38
合计 48,852,543.29 / 39,611,586.60 100% -14,579,574.35
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证 占该公
会计
证券代 券 司股权 报告期所有 股份
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 核算
码 简 比例 者权益变动 来源
科目
称 （％）
桂 可供
林 出售 定向
000978 102,500,000.00 3.61 173,550,000.00 1,600,000.00 60,392,500.00
旅 金融 增发
游 资产
合计 102,500,000.00 / 173,550,000.00 1,600,000.00 60,392,500.00 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,943,211.83 元。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司在报告期内依法运作，决策程序合法，不断完善内部控制制度，并能够按照有关的内部
控制制度开展业务。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益的行为。
19
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
通过对公司财务情况的检查，认为德勤华永会计师事务所有限公司出具的财务审计报告能够
真实反映公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，只有两个项目的部分资金以
及项目的节余资金变更了用途，并已履行了相应的法律程序和披露义务。（详细内容请参阅
公司 2002 年年度报告）
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度内公司收购、出售资产事项符合法律法规的要求，监事会未发现公司有内幕交易的行
为，也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联方遵循公平原则全面签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易公平、程序
合法，未发现有损害上市公司利益的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
20
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (七)1 897,918,953.55 1,177,425,995.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (七)2 39,611,586.60 57,203,732.16
应收票据 (七)3 1,523,862,077.74 769,211,815.10
应收账款 (七)5 608,208,608.33 323,316,364.00
预付款项 (七)7 520,374,434.17 654,618,624.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (七)6 42,360,395.95 23,577,529.05
买入返售金融资产
存货 (七)8 1,168,328,974.64 755,633,666.28
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 4,800,665,030.98 3,760,987,726.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 (七)9 173,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (七)10 20,000,000.00 198,825,804.06
投资性房地产
固定资产 (七)11 6,930,473,425.69 3,171,488,252.02
在建工程 (七)12 424,423,195.70 2,284,635,605.25
工程物资 (七)13 47,176,215.99 68,479,219.39
固定资产清理
生产性生物资产
21
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
油气资产
无形资产 (七)14 229,348,714.95 136,840,125.20
开发支出
商誉 (七)15 277,518,585.35
长期待摊费用 (七)16 8,922,775.66
递延所得税资产 (七)17 30,844,167.58 39,921,871.27
其他非流动资产
非流动资产合计 8,142,257,080.92 5,900,190,877.19
资产总计 12,942,922,111.90 9,661,178,604.14
流动负债：
短期借款 (七)19 2,276,570,365.53 2,126,837,499.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (七)20 422,130,549.80 136,502,366.90
应付账款 (七)21 576,958,453.07 482,952,779.40
预收款项 (七)22 175,853,710.05 139,546,942.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (七)23 46,448,176.63 57,982,286.14
应交税费 (七)24 -117,964,228.74 -70,512,878.57
应付利息 (七)25 13,124,342.95 2,386,521.48
应付股利
其他应付款 (七)26 34,300,278.68 36,071,023.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
(七)27 294,710,150.00 125,352,500.00
负债
其他流动负债 (七)28 163,734,583.99
流动负债合计 3,722,131,797.97 3,200,853,624.42
非流动负债：
长期借款 (七)29 2,022,940,850.00 620,661,200.00
应付债券
22
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
长期应付款 (七)30 10,821,818.00 12,174,546.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 (七)17 28,611,485.91 2,370,894.99
其他非流动负债 (七)31 3,196,875.00
非流动负债合计 2,065,571,028.91 635,206,640.99
负债合计 5,787,702,826.88 3,836,060,265.41
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） (七)32 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00
资本公积 (七)34 108,728,435.15 47,836,391.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 (七)35 1,150,249,222.64 963,714,323.86
一般风险准备
未分配利润 (七)36 3,220,431,040.22 2,375,758,008.47
外币报表折算差额 3,738,476.53 593,581.37
归属于母公司所有者
6,146,481,574.54 5,051,236,705.55
权益合计
少数股东权益 1,008,737,710.48 773,881,633.18
所有者权益合计 7,155,219,285.02 5,825,118,338.73
负债和所有者权益
12,942,922,111.90 9,661,178,604.14
总计
法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华
23
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 462,041,830.62 871,699,407.28
交易性金融资产 3,067,643.67
应收票据 1,285,980,514.03 728,421,374.85
应收账款 (十四)1 292,084,720.72 164,354,469.45
预付款项 672,016,807.76 948,202,380.32
应收利息
应收股利
其他应收款 (十四)2 232,168,156.77 192,312,342.16
存货 335,944,351.49 256,337,130.17
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 3,280,236,381.39 3,164,394,747.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (十四)3 1,422,641,349.33 1,175,255,491.11
投资性房地产
固定资产 683,034,511.06 737,930,698.84
在建工程 111,049,220.45 43,047,704.36
工程物资 11,490,821.39 5,745,743.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,224,296.35 19,741,770.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,321,507.16
递延所得税资产 16,739,909.66 24,435,835.62
其他非流动资产
24
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
非流动资产合计 2,275,501,615.40 2,006,157,244.69
资产总计 5,555,737,996.79 5,170,551,992.59
流动负债：
短期借款 172,190,200.00 177,533,200.00
交易性金融负债
应付票据 300,000,000.00 670,000,000.00
应付账款 93,300,804.23 93,498,500.16
预收款项 239,488,745.09 127,783,049.11
应付职工薪酬 31,094,594.56 50,925,225.46
应交税费 -64,745,330.71 1,041,092.06
应付利息 704,719.91 197,160.89
应付股利
其他应付款 18,283,834.36 16,543,634.58
一年内到期的非流动
132,454,000.00
负债
其他流动负债 143,276,644.84
流动负债合计 922,771,567.44 1,280,798,507.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 10,821,818.00 12,174,546.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,821,818.00 12,174,546.00
负债合计 933,593,385.44 1,292,973,053.10
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00
资本公积 101,425,729.87 101,425,729.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,150,249,222.64 963,714,323.86
一般风险准备
未分配利润 1,707,135,258.84 1,149,104,485.76
25
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
所有者权益（或股东权益）
4,622,144,611.35 3,877,578,939.49
合计
负债和所有者权益
5,555,737,996.79 5,170,551,992.59
（或股东权益）总计
法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华
26
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,429,776,859.95 6,492,919,698.93
其中：营业收入 (七)37 9,429,776,859.95 6,492,919,698.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,945,748,396.97 5,382,384,582.44
其中：营业成本 (七)37 7,041,509,863.70 4,606,765,873.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (七)38 27,279,924.27 27,503,335.26
销售费用 (七)39 273,624,351.14 235,225,015.80
管理费用 (七)40 535,734,805.26 449,667,767.82
财务费用 (七)41 35,125,958.86 53,523,800.30
资产减值损失 (七)44 32,473,493.74 9,698,789.85
加：公允价值变动收益（损失以
(七)42 -14,778,307.92 5,524,360.55
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
(七)43 203,411,497.43 23,029,725.12
列）
其中：对联营企业和合营企
22,855,763.78 14,509,124.64
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,672,661,652.49 1,139,089,202.16
加：营业外收入 (七)45 267,398,206.33 322,450,587.74
减：营业外支出 (七)46 2,393,979.29 11,535,721.06
其中：非流动资产处置损失 347,836.44 10,704,430.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,937,665,879.53 1,450,004,068.84
填列）
27
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减：所得税费用 (七)47 216,911,869.09 170,280,700.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,720,754,010.44 1,279,723,368.74
归属于母公司所有者的净利润 1,530,208,250.53 1,066,378,578.77
少数股东损益 190,545,759.91 213,344,789.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (七)48 0.92 0.64
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 (七)49 64,036,938.46 -931,604.56
八、综合收益总额 1,784,790,948.90 1,278,791,764.18
归属于母公司所有者的综合收益
1,594,245,188.99 1,065,446,974.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 190,545,759.91 213,344,789.97
法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华
28
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (十四)4 7,422,697,462.68 5,244,007,562.25
减：营业成本 (十四)4 6,336,435,171.94 4,395,303,045.77
营业税金及附加 23,943,113.97 18,265,252.13
销售费用 148,819,801.84 122,754,168.50
管理费用 232,390,568.08 222,012,143.45
财务费用 -5,031,746.37 5,642,048.88
资产减值损失 984,094.15 1,947,077.41
加：公允价值变动收益（损失以
37,266.33 -37,266.33
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
(十四)5 462,358,365.23 490,694,746.14
填列）
其中：对联营企业和合营
6,530,218.22 4,220,066.04
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,147,552,090.63 968,741,305.92
加：营业外收入 200,451,908.41 74,513,808.97
减：营业外支出 500,421.40 10,107,487.07
其中：非流动资产处置损失 70,471.40 9,868,096.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,347,503,577.64 1,033,147,627.82
填列）
减：所得税费用 103,937,585.78 64,519,311.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,243,565,991.86 968,628,316.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,243,565,991.86 968,628,316.02
法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华
29
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
10,437,416,621.93 7,959,965,606.65
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 86,722,032.24 45,267,702.46
收到其他与经营活动
(七)50 137,859,752.51 155,597,985.97
有关的现金
经营活动现金流入
10,661,998,406.68 8,160,831,295.08
小计
购买商品、接受劳务
8,918,980,746.41 5,618,962,505.29
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
30
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
292,442,218.51 272,074,526.53
工支付的现金
支付的各项税费 365,425,200.68 324,607,290.06
支付其他与经营活动
(七)50 671,791,834.87 490,808,944.35
有关的现金
经营活动现金流出
10,248,640,000.47 6,706,453,266.23
小计
经营活动产生的
(七)51 413,358,406.21 1,454,378,028.85
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 32,915,905.00 304,013,619.32
取得投资收益收到的
29,814,421.77 17,036,810.81
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 9,296,283.01 20,471,532.02
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
72,026,609.78 341,521,962.15
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 1,299,273,718.24 1,758,073,527.37
的现金
投资支付的现金 117,902,067.36 355,692,990.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
(七)51 97,548,628.65
业单位支付的现金净额
31
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
1,514,724,414.25 2,113,766,518.30
小计
投资活动产生的
-1,442,697,804.47 -1,772,244,556.15
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 49,000,000.00
其中：子公司吸收少
49,000,000.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,374,691,112.68 2,659,453,506.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
(七)50 827,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
5,201,691,112.68 2,708,453,506.36
小计
偿还债务支付的现金 2,869,439,452.46 1,469,948,612.23
分配股利、利润或偿
745,422,957.94 1,021,037,144.66
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
157,106,328.58 120,420,462.48
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
827,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出
3,614,862,410.40 3,317,985,756.89
小计
筹资活动产生的
1,586,828,702.28 -609,532,250.53
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-8,596,345.96 2,222,256.28
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
548,892,958.06 -925,176,521.55
增加额
加：期初现金及现金
346,425,995.49 1,271,602,517.04
等价物余额
六、期末现金及现金等价
(七)51 895,318,953.55 346,425,995.49
物余额
法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华
32
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
7,925,548,489.79 6,072,804,411.10
收到的现金
收到的税费返还 10,028,881.01
收到其他与经营活动
108,520,840.94 32,254,094.44
有关的现金
经营活动现金流入
8,044,098,211.74 6,105,058,505.54
小计
购买商品、接受劳务
6,657,028,260.70 5,229,786,401.64
支付的现金
支付给职工以及为职
149,969,505.83 132,598,898.04
工支付的现金
支付的各项税费 219,650,229.29 204,834,095.15
支付其他与经营活动
335,412,013.93 245,306,473.79
有关的现金
经营活动现金流出
7,362,060,009.75 5,812,525,868.62
小计
经营活动产生的
(十四)6 682,038,201.99 292,532,636.92
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 20,100,282.01 300,584,355.00
取得投资收益收到的
12,181,100.00 361,921,660.83
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 482,326.75 994,124.55
的现金净额
处置子公司及其他营
33
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
32,763,708.76 663,500,140.38
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 151,577,383.47 85,865,355.25
的现金
投资支付的现金 120,413,765.00 354,689,265.00
取得子公司及其他营
147,048,200.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
419,039,348.47 440,554,620.25
小计
投资活动产生的
-386,275,639.71 222,945,520.13
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 448,509,100.00 170,866,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
297,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
745,509,100.00 170,866,000.00
小计
偿还债务支付的现金 312,984,128.00 277,830,392.00
分配股利、利润或偿
513,651,473.06 841,744,769.70
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
297,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出
826,635,601.06 1,416,575,161.70
小计
筹资活动产生的
-81,126,501.06 -1,245,709,161.70
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-7,293,637.88 -1,418,073.19
金等价物的影响
34
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
五、现金及现金等价物净
207,342,423.34 -731,649,077.84
增加额
加：期初现金及现金
254,699,407.28 986,348,485.12
等价物余额
六、期末现金及现金等价
(十四)6 462,041,830.62 254,699,407.28
物余额
法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华
35
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本（或股 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
本） 险
股
准
备
一、上年年末
1,663,334,400.00 47,836,391.85 963,714,323.86 2,375,758,008.47 593,581.37 773,881,633.18 5,825,118,338.73
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
1,663,334,400.00 47,836,391.85 963,714,323.86 2,375,758,008.47 593,581.37 773,881,633.18 5,825,118,338.73
余额
三、本期增减
60,892,043.30 186,534,898.78 844,673,031.75 3,144,895.16 234,856,077.30 1,330,100,946.29
变动金额（减
36
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
少以“－”号
填列）
（一）净利润 1,530,208,250.53 190,545,759.91 1,720,754,010.44
（二）其他综
60,892,043.30 3,144,895.16 64,036,938.46
合收益
上述（一）和
60,892,043.30 1,530,208,250.53 3,144,895.16 190,545,759.91 1,784,790,948.90
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 201,416,645.97 201,416,645.97
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 201,416,645.97 201,416,645.97
（四）利润分
186,534,898.78 -685,535,218.78 -157,106,328.58 -656,106,648.58
配
1．提取盈余
186,534,898.78 -186,534,898.78
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -499,000,320.00 -157,106,328.58 -656,106,648.58
分配
37
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取 24,041,939.73 3,481,923.75 27,523,863.48
2．本期使用 24,041,939.73 3,481,923.75 27,523,863.48
（七）其他
四、本期期末
1,663,334,400.00 108,728,435.15 1,150,249,222.64 3,220,431,040.22 3,738,476.53 1,008,737,710.48 7,155,219,285.02
余额
38
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本（或股 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
本） 险
股
准
备
一、上年年末余
1,663,334,400.00 47,836,391.85 818,420,076.46 2,286,340,877.10 1,525,185.93 631,957,305.69 5,449,414,237.03
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
1,663,334,400.00 47,836,391.85 818,420,076.46 2,286,340,877.10 1,525,185.93 631,957,305.69 5,449,414,237.03
额
三、本期增减变
动金额（减少以 145,294,247.40 89,417,131.37 -931,604.56 141,924,327.49 375,704,101.70
“－”号填列）
（一）净利润 1,066,378,578.77 213,344,789.97 1,279,723,368.74
（二）其他综合
-931,604.56 -931,604.56
收益
上述（一）和（二） 1,066,378,578.77 -931,604.56 213,344,789.97 1,278,791,764.18
39
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
小计
（三）所有者投
49,000,000.00 49,000,000.00
入和减少资本
1．所有者投入资
49,000,000.00 49,000,000.00
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 145,294,247.40 -976,961,447.40 -120,420,462.48 -952,087,662.48
1．提取盈余公积 145,294,247.40 -145,294,247.40
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-831,667,200.00 -120,420,462.48 -952,087,662.48
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
40
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取 17,755,896.46 2,814,001.18 20,569,897.64
2．本期使用 17,755,896.46 2,814,001.18 20,569,897.64
（七）其他
四、本期期末余
1,663,334,400.00 47,836,391.85 963,714,323.86 2,375,758,008.47 593,581.37 773,881,633.18 5,825,118,338.73
额
法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华
41
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
般
减：
项目 实收资本（或股 风
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 险
股
准
备
一、上年年末余额 1,663,334,400.00 101,425,729.87 963,714,323.86 1,149,104,485.76 3,877,578,939.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,663,334,400.00 101,425,729.87 963,714,323.86 1,149,104,485.76 3,877,578,939.49
三、本期增减变动金额（减
186,534,898.78 558,030,773.08 744,565,671.86
少以“－”号填列）
（一）净利润 1,243,565,991.86 1,243,565,991.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 1,243,565,991.86 1,243,565,991.86
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
42
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．其他
（四）利润分配 186,534,898.78 -685,535,218.78 -499,000,320.00
1．提取盈余公积 186,534,898.78 -186,534,898.78
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-499,000,320.00 -499,000,320.00
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 11,604,398.58 11,604,398.58
2．本期使用 11,604,398.58 11,604,398.58
（七）其他
四、本期期末余额 1,663,334,400.00 101,425,729.87 1,150,249,222.64 1,707,135,258.84 4,622,144,611.35
43
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
般
减：
项目 实收资本（或股 风
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 险
股
准
备
一、上年年末余额 1,663,334,400.00 101,425,729.87 818,420,076.46 1,157,437,617.14 3,740,617,823.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,663,334,400.00 101,425,729.87 818,420,076.46 1,157,437,617.14 3,740,617,823.47
三、本期增减变动金额（减
145,294,247.40 -8,333,131.38 136,961,116.02
少以“－”号填列）
（一）净利润 968,628,316.02 968,628,316.02
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 968,628,316.02 968,628,316.02
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 145,294,247.40 -976,961,447.40 -831,667,200.00
44
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．提取盈余公积 145,294,247.40 -145,294,247.40
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-831,667,200.00 -831,667,200.00
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 9,534,598.90 9,534,598.90
2．本期使用 9,534,598.90 9,534,598.90
（七）其他
四、本期期末余额 1,663,334,400.00 101,425,729.87 963,714,323.86 1,149,104,485.76 3,877,578,939.49
法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华
45
烟台万华聚氨酯股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1、本期子公司广东万华容威聚氨酯有限公司设立子公司宁波万华容威聚氨酯有限公司，并
纳入合并范围；
2、本期子公司宁波万华聚氨酯有限公司设立子公司宁波万华聚氨酯国际贸易有限公司，并
纳入合并范围；
3、本期通过收购宁波东港电化有限责任公司原自然人股东股权而对其实现控制，并纳入合
并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
宁波万华容威聚氨酯有限公司 50,000,000.00
宁波万华聚氨酯国际贸易有限公司 20,293,202.58 293,202.58
宁波东港电化有限责任公司 405,826,260.62 57,236,389.85
9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
商誉为公司并购宁波东港电化有限责任公司
时，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产
公允价值份额的差额，以及对购买日前持有的
宁波东港电化有限责任公司 277,518,585.35
股权按购买日公允价值重新计量，该公允价值
大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份
额的差额。
9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
境外经营实体 资产负债表项目 利润表项目
万华国际(香港)有限公司 6.6227 6.7837
万华(荷兰)有限公司 8.8065 8.9247
万华(日本)株式会社 0.0813 0.0776
万华(美国)有限公司 6.6227 6.7837
万华美国研发有限公司 6.6227 6.7837
46