烟台万华聚氨酯股份有限公司
2009 年第一季度报告600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600309 烟台万华聚氨酯
股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司法人代表董事长丁建生先生、总裁廖增太先生及主管会计工作负责人寇光武先生声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8,976,693,280.75 7,862,722,671.77 14.17
所有者权益（或股东权益）(元) 4,177,908,501.96 4,817,456,931.34 -13.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.51 2.90 -13.45
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 500,247,022.56 1,878.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 1,400.00
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 191,341,854.47 191,341,854.47 -49.15
基本每股收益(元) 0.12 0.12 -47.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.05 0.05 -77.27
全面摊薄净资产收益率(%) 4.58 4.58
减少5.77 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.86 1.86
减少8.22 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -25,370.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
128,797,417.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,172.88
少数股东权益影响额 -13,889,639.32
所得税影响额 -1,152,022.00
合计 113,786,558.97600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 73,619
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
博时价值增长证券投资
基金
28,000,000 人民币普通股
烟台冰轮股份有限公司 24,704,461 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
－兴业趋势投资混合型
证券投资基金
22,275,624 人民币普通股
中国建设银行－银华核
心价值优选股票型证券
投资基金
21,499,979 人民币普通股
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投
资基金
19,002,057 人民币普通股
中国建设银行－华安宏
利股票型证券投资基金
15,099,168 人民币普通股
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资
基金
12,399,127 人民币普通股
中国建设银行－交银施
罗德蓝筹股票证券投资
基金
11,486,996 人民币普通股
烟台东方电子信息产业
集团有限公司
11,088,528 人民币普通股
中国建设银行－长城品
牌优选股票型证券投资
基金
10,982,558 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）货币资金较期初增加129,381 万元，增长101.75%，主要原因为本期银行借款增加所致。
2）应收股利较期初增加250 万元，增长49.84%，为公司子公司万华国际（香港）有限公司应收宁波
东港电化有限责任公司股利。
3）在建工程较期初增加11,523 万元，增长30.60%，主要为公司子公司宁波万华聚氨酯有限公司二期
工程项目增加所致。
4）短期借款较期初增加128,202 万元，增长152.79%，为公司增加银行借款。
5）应付票据较期初增加2,712 万元，增长353.41%，为公司子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有
限公司以银行承兑汇票方式付款增加所致。
6）预收款项较期初增加3,031 万元，增长45.52%，主要为公司结算方式发生改变所致。
7）应付职工薪酬较期初减少3,247 万元，下降62.35%，为公司发放上年计提绩效奖。
8）应交税费较期初减少2,125 万元，下降107.06%，为本期缴纳上年计提税金所致。
9）应付利息较期初减少253 万元，下降61.92%，为期末应计提利息所致。
10）应付股利较期初增加95,101 万元，为公司及子公司宁波万华聚氨酯有限公司尚未派发的现金股利。
11）一年内到期的非流动负债较期初减少21,923 万元，下降50.76%，主要为公司子公司宁波大榭开
发区万华工业园热电有限公司归还借款。
12）其他流动负债较期初减少12,068 万元，下降33.39%，为所得税返还转入本期收益。600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009
年第一季度报告
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13）营业收入较上年同期减少75,330 万元，下降38.33%，主要为受金融危机影响，化工市场整体价
格下滑，公司产品销售价格同时下降较大。
14）营业税金及附加较上年同期减少775 万元，下降50.98%，主要为随着应缴增值税的下降，导致以
应缴增值税为基数计提的城建税及教育费附加同时下降。
15）管理费用较上年同期减少3,720 万元，下降30.13%，主要为公司开展增收节支活动，最大限度地
压缩了费用开支。
16）财务费用较上年同期增加4,728 万元，增长246.20%，主要为上年同期美元汇率较本期变动较大，
影响本期汇兑收益减少。
17）公允价值变动损益较上年同期增加715 万元，增长100%，主要为本期无以公允价值计量的交易性
金融资产所致。
18）投资收益较上年同期减少308 万元，下降47.23%，主要为上年公司进行新股申购获利较多，本期
公司未进行新股申购。
19）营业外收入较上年同期增加11,318 万元，增长720.51%，主要为所得税返还计入当期收益。
20）营业外支出较上年同期增加4 万元，增长175.40%，为本期公司报废部分固定资产。
21）所得税费用较上年同期减少12,427 万元，减少85.13%，为本期公司应税所得额下降，导致当期
所得税费用下降。
22）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加47,497 万元，增长1,878.87%，主要为受公司收账
政策影响，上年同期公司应收票据增加较多，而本期公司贴现部分应收票据，导致上年同期收到的经
营活动现金低于本年度。
23）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,593 万元，增长45.52%，主要为本期购建固定
资产及对外投资支付的现金减少所致。
24）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99,202 万元，增长7,448.93%，主要为本期取得借
款收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
万华华信 ( 现已更名为 “ 万华实业集团有限公司 ” ，更名公告具体请参见公司临 2008-10 号公
告 ) 在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者
转让；万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的
有限售条件的股份，其出售价格不低于每股 15 元。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、
增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。 （按照2006 年
4 月24 日股改承诺价格计算其到2009 年4 月24 日流通价格出售价格应不低于每股6.55 元。）
按照承诺履行，具体请见公司2009 年4 月21 日临2009-08 号公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关
规定修改了与分红有关的公司章程，并且在2009 年3 月27 日年度股东大会通过了该章程修改议案。
公司2008 年度利润分配方案以1,663,334,400.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5 元（含
税），并且在2009 年4 月20 号已进行了红利派发，具体利润分配公告请参见2009 年4 月8 号公司临
2009-7 号公告。
烟台万华聚氨酯股份有限公司
法定代表人:丁建生
2009 年4 月24 日600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,565,416,976.31 1,271,602,517.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 667,553,230.93 946,223,504.48
应收账款 312,110,543.03 273,026,189.10
预付款项 809,672,160.54 703,051,686.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,516,210.33 5,016,210.33
其他应收款 32,357,100.30 35,310,553.27
买入返售金融资产
存货 502,390,011.13 600,437,286.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,897,016,232.57 3,834,667,947.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 185,825,567.82 185,339,348.79
投资性房地产
固定资产 3,209,359,193.23 3,270,794,999.47
在建工程 491,770,818.96 376,540,145.84
工程物资 23,007,901.11 20,337,394.03
固定资产清理 20,717.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,555,459.21 143,840,660.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,137,390.01 31,202,175.16
其他非流动资产
非流动资产合计 4,079,677,048.18 4,028,054,724.24
资产总计 8,976,693,280.75 7,862,722,671.77600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 2,121,111,775.00 839,087,110.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 34,800,000.00 7,675,232.08
应付账款 196,518,959.37 179,368,983.05
预收款项 96,906,793.72 66,595,377.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,609,862.98 52,081,569.98
应交税费 -1,401,923.37 19,851,605.22
应付利息 1,556,874.75 4,088,339.29
应付股利 951,007,200.00
其他应付款 23,707,126.65 22,567,304.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 212,644,425.76 431,872,600.00
其他流动负债 240,790,107.41 361,466,191.71
流动负债合计 3,897,251,202.27 1,984,654,312.75
非流动负债：
长期借款 344,197,550.00 412,485,700.00
应付债券
长期应付款 13,527,273.00 13,527,273.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,607,788.99 2,641,148.99
其他非流动负债
非流动负债合计 360,332,611.99 428,654,121.99
负债合计 4,257,583,814.26 2,413,308,434.74
股东权益：
股本 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00
资本公积 47,836,391.85 47,836,391.85
减：库存股
盈余公积 818,420,076.46 818,420,076.46
一般风险准备
未分配利润 1,646,015,531.57 2,286,340,877.10
外币报表折算差额 2,302,102.08 1,525,185.93
归属于母公司所有者权益合计 4,177,908,501.96 4,817,456,931.34
少数股东权益 541,200,964.53 631,957,305.69
股东权益合计 4,719,109,466.49 5,449,414,237.03
负债和股东权益合计 8,976,693,280.75 7,862,722,671.77
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第一
季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,319,685,484.97 986,348,485.12
交易性金融资产
应收票据 586,221,105.92 812,120,903.84
应收账款 181,551,232.18 152,849,005.64
预付款项 403,967,444.76 315,384,152.30
应收利息
应收股利 348,660,000.00
其他应收款 287,877,674.43 274,906,796.22
存货 173,080,854.61 197,793,600.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,301,043,796.87 2,739,402,943.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 993,040,320.33 993,056,925.07
投资性房地产
固定资产 756,209,212.89 778,523,383.75
在建工程 9,343,201.81 3,821,551.19
工程物资 14,473,319.25 15,552,981.14
固定资产清理 20,717.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,803,011.51 20,203,491.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,788,781.51 16,051,414.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,804,678,565.14 1,827,209,746.85
资产总计 6,105,722,362.01 4,566,612,690.15
流动负债：
短期借款 267,625,485.00 283,294,170.00
交易性金融负债
应付票据 1,175,000,000.00
应付账款 161,665,180.23 126,736,510.82
预收款项 86,752,490.10 62,510,482.32
应付职工薪酬 15,789,298.41 48,000,469.69
应交税费 14,987,114.24 71,518,403.91
应付利息 182,875.55 291,054.30
应付股利 831,667,200.00
其他应付款 13,064,400.67 12,002,857.80600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 134,853,644.84 208,113,644.84
流动负债合计 2,701,587,689.04 812,467,593.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 13,527,273.00 13,527,273.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,527,273.00 13,527,273.00
负债合计 2,715,114,962.04 825,994,866.68
股东权益：
股本 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00
资本公积 101,425,729.87 101,425,729.87
减：库存股
盈余公积 818,420,076.46 818,420,076.46
未分配利润 807,427,193.64 1,157,437,617.14
外币报表折算差额
股东权益合计 3,390,607,399.97 3,740,617,823.47
负债和股东权益合计 6,105,722,362.01 4,566,612,690.15
法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,211,789,500.15 1,965,085,110.67
其中：营业收入 1,211,789,500.15 1,965,085,110.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,102,427,070.28 1,402,761,873.94
其中：营业成本 920,678,918.63 1,227,427,771.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,452,994.60 15,203,092.94
销售费用 54,973,468.20 50,674,850.34
管理费用 86,283,274.98 123,487,610.18
财务费用 28,076,939.34 -19,204,677.64
资产减值损失 4,961,474.53 5,173,226.71600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第一季度报告
9
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-7,149,537.64
投资收益（损失以“－”号填列） 3,441,883.41 6,521,906.03
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
3,441,883.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,804,313.28 561,695,605.12
加：营业外收入 128,887,627.19 15,708,291.81
减：营业外支出 59,406.90 21,570.80
其中：非流动资产处置净损失 33,493.46 11,070.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 241,632,533.57 577,382,326.13
减：所得税费用 21,707,020.26 145,973,203.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 219,925,513.31 431,409,122.93
归属于母公司所有者的净利润 191,341,854.47 376,283,736.53
少数股东损益 28,583,658.84 55,125,386.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.23
（二）稀释每股收益
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 959,664,304.60 1,644,442,687.02
减：营业成本 824,766,908.16 1,234,187,284.81
营业税金及附加 4,082,169.27 8,574,217.45
销售费用 23,967,142.10 30,015,020.75
管理费用 27,939,824.62 58,654,219.57
财务费用 5,701,761.51 -5,669,285.23
资产减值损失 3,984,505.02 5,619,094.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-7,149,537.64
投资收益（损失以“－”号填列） 349,643,395.26 534,746,801.81
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
983,395.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 418,865,389.18 840,659,398.93
加：营业外收入 73,266,000.01 12,100.00
减：营业外支出 14,589.96 11,070.80
其中：非流动资产处置净损失 14,589.96 11,070.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 492,116,799.23 840,660,428.13
减：所得税费用 10,460,022.73 78,464,966.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 481,656,776.50 762,195,461.80
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第一
季度报告
10
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,613,817,611.14 1,729,320,727.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,678,842.05 1,839,931.17
收到其他与经营活动有关的现金 45,156,829.09 163,992,219.52
经营活动现金流入小计 1,660,653,282.28 1,895,152,878.67
购买商品、接受劳务支付的现金 860,545,602.83 1,261,996,299.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,645,017.31 88,753,886.91
支付的各项税费 125,627,807.81 339,357,185.93
支付其他与经营活动有关的现金 82,587,831.77 179,766,108.33
经营活动现金流出小计 1,160,406,259.72 1,869,873,481.13
经营活动产生的现金流量净额 500,247,022.56 25,279,397.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,486,179.21
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 2,001,928.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,018,000.00 19,488,107.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
211,593,013.12 334,280,981.61
投资支付的现金 9,311,075.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额62,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 211,593,013.12 405,992,056.61
投资活动产生的现金流量净额 -210,575,013.12 -386,503,948.90
三、筹资活动产生的现金流量：600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第一季度报告
11
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,455,466,460.00 483,607,594.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,455,466,460.00 483,607,594.77
偿还债务支付的现金 436,458,198.22 263,140,098.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,668,711.56 206,812,949.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润183,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 336,912.00
筹资活动现金流出小计 450,126,909.78 470,289,959.90
筹资活动产生的现金流量净额 1,005,339,550.22 13,317,634.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,197,100.39 -2,861,303.83
五、现金及现金等价物净增加额 1,293,814,459.27 -350,768,220.32
加：期初现金及现金等价物余额 1,271,101,086.44 1,370,119,677.82
六、期末现金及现金等价物余额 2,564,915,545.71 1,019,351,457.50
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,307,196,705.98 1,356,544,386.99
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,297,268.74 4,907,482.24
经营活动现金流入小计 1,308,493,974.72 1,361,451,869.23
购买商品、接受劳务支付的现金 935,377,326.65 1,264,926,116.60
支付给职工以及为职工支付的现金 50,785,963.03 49,431,389.62
支付的各项税费 72,661,015.69 209,189,046.29
支付其他与经营活动有关的现金 51,590,683.38 47,624,872.83
经营活动现金流出小计 1,110,414,988.75 1,571,171,425.34
经营活动产生的现金流量净额 198,078,985.97 -209,719,556.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 2,525,319.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 2,525,319.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
22,004,325.29 38,263,471.18
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,004,325.29 43,463,471.18
投资活动产生的现金流量净额 -21,004,325.29 -40,938,151.98600309 烟台万华聚氨酯股份有限公司2009 年第一季度报告
12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,243,380,000.00 150,809,149.54
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,243,380,000.00 150,809,149.54
偿还债务支付的现金 84,099,580.00 143,486,214.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,446,341.38 4,120,517.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,545,921.38 147,606,731.91
筹资活动产生的现金流量净额 1,156,834,078.62 3,202,417.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -571,739.45 -996,910.09
五、现金及现金等价物净增加额 1,333,336,999.85 -248,452,200.55
加：期初现金及现金等价物余额 986,348,485.12 937,468,068.12
六、期末现金及现金等价物余额 2,319,685,484.97 689,015,867.57
公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:李俊彦
