证券代码：600309           证券简称：万华化学          公告编号：临 2023-13 号



                              万华化学集团股份有限公司
              2023 年度第四期、第五期超短期融资券发行结果公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 13 日召开的
 第八届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于申请统一注册非金融企业债务
 融资工具（DFI）的议案》，并经公司于 2021 年 4 月 12 日召开的 2020 年度股东大
 会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资
 工具（DFI），并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票
 据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。
         公司于 2021 年 6 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通
 知书》（中市协注[2021]DFI19 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融
 资工具注册，注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超
 短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工
 具等产品。
         公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于 2023 年 3 月 9 日在全国银
 行间市场发行了 2023 年度第四期超短期融资券、2023 年度第五期超短期融资券
 （科创票据），募集资金已于 2023 年 3 月 10 日到账。发行结果如下：


                  万华化学集团股份有限公司2023
名称                                               简称           23万华化学 SCP004
                  年度第四期超短期融资券
代码              012380913                        期限           49天
起息日            2023年3月10日                    兑付日         2023年4月28日
计划发行总额      12亿元                           实际发行总额   12亿元
发行利率         2.11%                           发行价格       100元/百元面值
主体评级         AAA                             评级机构       联合资信评估股份有限公司
主承销商         广发银行股份有限公司



                 万华化学集团股份有限公司
                                                               23万华化学 SCP005（科创
名称             2023年度第五期超短期融资券     简称
                                                               票据）
                 （科创票据）
代码             012380912                      期限           182天
起息日           2023年3月10日                  兑付日         2023年9月8日
计划发行总额     19亿元                         实际发行总额   19亿元
发行利率         2.27%                          发行价格       100元/百元面值
主体评级         AAA                            评级机构       联合资信评估股份有限公司
主承销商         上海浦东发展银行股份有限公司



         本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
 和上海清算所网站（www.shclearing.com）。


         特此公告。


                                                            万华化学集团股份有限公司
                                                                       2023 年 3 月 15 日