广西桂东电力股份有限公司2008年第一季度报告
董事长：温昌伟
2008年4月27日
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式表决通过了公司2008年第一季度报告。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人兼主管会计工作负责人温昌伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,581,891,159.40 2,599,198,580.18 -0.67
所有者权益（或股东权益）(元) 700,089,332.31 692,422,984.16 1.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.4663 4.4174 1.11
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 28,819,424.24 52.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1839 52.09
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,666,348.15 7,666,348.15 10.25
基本每股收益(元) 0.0489 0.0489 10.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0485 0.0485 7.78
全面摊薄净资产收益率(%) 1.10 1.10 增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.08 1.08 增加0.03个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 97,645.34
所得税影响 -26,499.51
合计 71,145.83
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 16,305
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
靳晓齐 2,082,938 人民币普通股
刘梦琦 1,435,300 人民币普通股
应京 945,200 人民币普通股
齐桂芝 707,186 人民币普通股
张志达 675,500 人民币普通股
宋建 627,130 人民币普通股
中色矿业集团有限公司 550,000 人民币普通股
冯民 480,000 人民币普通股
苏鑫 459,328 人民币普通股
姜艺 431,140 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，资产负债表项目重大变动原因分析
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项目 2008年3月31日（元） 2007年12月31日（元） 增减额（元） 增减比例
应收股利 - 47,488,000.00 -47,488,000.00 -100.00%
存货 27,567,348.61 17,027,566.47 10,539,782.14 61.90%
工程物资 25,191,121.17 16,877,059.55 8,314,061.62 49.26%
应付账款 33,526,597.69 51,090,338.93 -17,563,741.24 -34.38%
预收账款 2,180,341.00 8,560,223.12 -6,379,882.12 -74.53%
应付职工薪酬 5,856,740.19 9,883,124.36 -4,026,384.17 -40.74%
应交税费 9,769,122.10 1,672,252.73 8,096,869.37 484.19%
应付利息 651,950.00 1,078,652.50 -426,702.50 -39.56%
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（1）应收股利比年初减少100%，主要是本期收到国海证券分红款所致。
（2）存货比年初增加61.90%，主要是本期控股子公司桂东电子订单增加原材料储备相应增加所致。
（3）工程物资比年初增加49.26%，主要是本期控股子公司工程用材料及设备增加所致。
（4）应付账款比年初减少34.38%，主要是本期支付了期初应付未付款项所致。
（5）预收账款比年初减少74.53%，主要是本期预收电费款未做重分类暂放应收账款所致。
（6）应付职工薪酬比年初减少40.74%，主要是本期支付了年初应付未付职工薪酬所致。
（7）应交税费比年初增加484.19%，主要是本期应交增值税和应交所得税应付未付所致。
（8）应付利息比年初减少39.56%，主要是本期支付了年初应付利息所致。
2、报告期，利润表项目重大变动原因分析
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项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减额（元） 增减比例（%）
销售费用 952,890.28 1,540,713.31 -587,823.03 -38.15%
投资收益 -199,035.63 36,763.89 -235,799.52 -641.39%
营业外收入 343,078.16 24,711.00 318,367.16 1288.36%
营业外支出 450,101.83 136,672.90 313,428.93 229.33%
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（1）销售费用比上年同期减少38.15%，主要是本期控股子公司桂东电子销售费用减少所致。
（2）投资收益比上年同期减少641.39%，主要本期对参股公司吉光电子收益比上年同期减少所致。
（3）营业外收支比上年同期增加较多，主要是本期子公司处理了残次品，处置损益相应增加所致。
3、报告期，现金流量表项目重大变动原因分析
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项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减额（元） 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净 28,819,424.24 18,948,984.96 9,870,439.28 52.09%
额
投资活动产生现金流量净额 -11,438,267.56 -52,704,269.56 41,266,002.00 78.30%
筹资活动产生的现金流量净 -25,368,867.74 -5,652,477.73 -19,716,390.01 -348.81%
额
现金及现金等价物净增加额 -8,010,831.08 -39,422,797.64 31,411,966.56 79.68%
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（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加52.09%，主要是因为本期销售收入增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加78.30%，主要是因为本期收到国海证券分红而上年同期无此收益所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少348.81%，主要是因为本期借款比上年同期大幅减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加79.68%，主要是因为本期销售收入增加及收到国海分红所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、今年一季度公司水电厂流域来水量和自发电量与去年同期相比相差不大，但社会用电量继续保持增长。公司1-3月实现财务售电量50,943.67万千瓦时，同比增长19.77%；实现营业收入24,126.21万元，同比增长12.54%，实现净利润766.63万元，每股收益0.0489元，均同比增长10.25%。根据目前天气和经营状况，预计上半年公司的经营业绩会有所增长，但增长幅度还无法确定。
2、本公司拟对国海证券同比例认购增资（详见2007年6月27日《上海证券报》公告），目前公司未支付增资款，国海证券增资事宜尚未完成。
3、截止目前，公司控股股东贺州市电业公司与西班牙伊维尔德罗拉公司股权转让的相关工作未取得进展。
4、公司参股14.84%的国海证券公司目前仍在进行借壳s*st集琦上市事宜，能否成功还存在不确定性。
国海证券为本公司的参股企业，本公司第一季度经营业绩未包含国海证券的损益。
5、公司拟投资不超过100万元增持吉光电子股份（详见2008年3月25日《上海证券报》公告），目前相关工作尚未完成。
6、公司投资1,530万元收购钦州永盛石油化工有限公司51%股权（详见2008年3月25日《上海证券报》公告），报告期内公司已支付全部款项，相关工商变更登记手续正在办理中。
7、报告期内，公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款4300万元，并向金融机构借款合计4500万元，1-3月借款明细具体如下：
(1)子公司民丰实业与农行贺州支行签订《借款合同》二笔，借款金额人民币合计2000万元，由贺州市电业公司提供信用担保，期限一年，利率为银行同期基准利率，用于补充公司流动资金。
(2)子公司桂东电子与农行贺州支行签订《借款合同》，借款金额人民币1000万元，由贺州市电业公司提供信用担，期限二年，利率为银行同期基准利率，用于二期扩建项目。
(3)子公司桂江电力与农行昭平县支行签订《借款合同》二笔，借款金额人民币合计1500万元，以该公司电费收费权质押担保，期限6年，利率为银行同期基准利率下浮10%，用于电站工程建设。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况
贺州市电业公司 贺州市电业公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流 贺州市电业公司持有的非流通股股份未上市交易
通权之日起，三十六个月内不上市交易。 。
贺州市电业公司 贺州市电业公司承诺在股权分置改革完成后启动桂东电力 桂东电力管理层激励计划暂未启动。主要原因是
管理层激励计划，具体办法由公司董事会制定并报主管部 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行
门批准后执行。 办法》刚刚出台不久，处于试点阶段，相关规则
尚需国资管理部门进一步具体明确。
贺州市电业公司 贺州市电业公司承诺在实施股权分置改革之后，将在年度 贺州市电业公司分别在2006年度和2007年度股东
股东大会上提议并赞同公司2006、2007和2008年度的现金 大会上提议并赞同桂东电力利润分配方案，其中
分红比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利 2006年度为每10股派现金4元，合计派现比例达
润）的50%。 到了68.24%；2007年度为每10股派现金4.50元，
合计派现比例达到了67.84%。贺州市电业公司关
于公司2006、2007年度股东大会的承诺已切实履
行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
广西桂东电力股份有限公司
法定代表人：温昌伟
2008年4月27日
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：广西桂东电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 211,164,362.39 217,878,235.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,057,001.10 26,085,090.09
应收账款 123,209,285.62 135,116,008.26
预付款项 43,527,453.90 43,106,762.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 47,488,000.00
其他应收款 71,189,552.26 59,683,329.87
买入返售金融资产
存货 27,567,348.61 17,027,566.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 497,715,003.88 546,384,992.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 8,311,129.20 8,424,052.39
长期应收款
长期股权投资 120,038,762.70 120,266,495.52
投资性房地产
固定资产 1,697,100,879.95 1,711,999,618.92
在建工程 200,639,407.55 161,968,834.32
工程物资 25,191,121.17 16,877,059.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,960,783.80 20,327,037.37
开发支出
商誉 757,761.45 757,761.45
长期待摊费用 62,691.53 79,109.72
递延所得税资产 12,113,618.17 12,113,618.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,084,176,155.52 2,052,813,587.41
资产总计 2,581,891,159.40 2,599,198,580.18
流动负债：
短期借款 427,000,000.00 446,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,526,597.69 51,090,338.93
预收款项 2,180,341.00 8,560,223.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,856,740.19 9,883,124.36
应交税费 9,769,122.10 1,672,252.73
应付利息 651,950.00 1,078,652.50
应付股利
其他应付款 42,929,358.81 39,846,081.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 521,914,109.79 558,130,672.64
非流动负债：
长期借款 1,167,500,000.00 1,146,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益 1,900,000.00 1,900,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,169,400,000.00 1,148,400,000.00
负债合计 1,691,314,109.79 1,706,530,672.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 156,750,000.00 156,750,000.00
资本公积 365,449,374.52 365,449,374.52
减：库存股
盈余公积 39,349,736.28 39,349,736.28
一般风险准备
未分配利润 138,540,221.51 130,873,873.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 700,089,332.31 692,422,984.16
少数股东权益 190,487,717.30 200,244,923.38
所有者权益合计 890,577,049.61 892,667,907.54
负债和所有者总计 2,581,891,159.40 2,599,198,580.18
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公司法定代表人：温昌伟主管会计工作负责人：温昌伟会计机构负责人：苏虹
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：广西桂东电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 155,560,376.18 175,710,172.48
交易性金融资产
应收票据 6,128,756.11 12,984,386.81
应收账款 92,362,056.06 94,716,187.13
预付款项 18,998,421.10 2,524,325.45
应收利息
应收股利 1,432,104.30 47,488,000.00
其他应收款 25,649,179.34 17,108,299.33
存货 2,430,534.50 2,050,073.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 302,561,427.59 352,581,444.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 541,297,479.33 541,525,212.15
投资性房地产
固定资产 382,533,536.82 386,754,821.13
在建工程 59,130,283.44 43,427,554.73
工程物资 316,659.56 307,174.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,494,855.05 11,494,855.05
其他非流动资产
非流动资产合计 994,772,814.20 983,509,617.20
资产总计 1,297,334,241.79 1,336,091,061.84
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 370,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,320,574.43 55,725,085.10
预收款项 -13,540.00 4,372,041.54
应付职工薪酬 2,694,402.81 6,137,683.37
应交税费 6,459,868.29 232,985.97
应付利息 651,950.00 1,078,652.50
应付股利
其他应付款 10,823,087.60 10,693,117.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 395,936,343.13 448,239,566.30
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 230,000,000.00 230,000,000.00
负债合计 625,936,343.13 678,239,566.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 156,750,000.00 156,750,000.00
资本公积 364,091,002.22 364,091,002.22
减：库存股
盈余公积 39,349,736.28 39,349,736.28
未分配利润 111,207,160.16 97,660,757.04
所有者权益（或股东权益）合计 671,397,898.66 657,851,495.54
负债和所有者（或股东权益）合计 1,297,334,241.79 1,336,091,061.84
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公司法定代表人：温昌伟主管会计工作负责人：温昌伟会计机构负责人：苏虹
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 241,262,146.97 214,387,129.47
其中：营业收入 241,262,146.97 214,387,129.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,871,641.60 207,135,126.78
其中：营业成本 195,458,139.80 171,734,292.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,251,112.89 1,421,038.54
销售费用 952,890.28 1,540,713.31
管理费用 15,372,158.86 14,025,041.36
财务费用 23,837,339.77 18,414,040.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -199,035.63 36,763.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -223,732.82 -19,069.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,191,469.74 7,288,766.58
加：营业外收入 343,078.16 24,711.00
减：营业外支出 450,101.83 136,672.90
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,084,446.07 7,176,804.68
减：所得税费用 2,542,544.00 2,307,374.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,541,902.07 4,869,430.11
归属于母公司所有者的净利润 7,666,348.15 6,953,404.87
少数股东损益 -6,124,446.08 -2,083,974.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0489 0.0444
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人：温昌伟主管会计工作负责人：温昌伟会计机构负责人：苏虹
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 219,056,295.44 198,795,332.68
减：营业成本 188,119,819.00 171,955,073.56
营业税金及附加 668,334.26 919,741.89
销售费用 12,182.00 104,125.00
管理费用 6,202,614.10 7,770,199.22
财务费用 9,405,202.74 6,852,735.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,208,371.48 1,413,035.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -223,732.82 -19,069.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,856,514.82 12,606,492.68
加：营业外收入 152,980.02 3,596.00
减：营业外支出 72,550.00 52,399.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,936,944.84 12,557,689.68
减：所得税费用 2,390,541.72 1,668,837.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,546,403.12 10,888,851.87
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公司法定代表人：温昌伟主管会计工作负责人：温昌伟会计机构负责人：苏虹
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,677,165.92 222,214,432.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,415,929.65 2,712,665.54
经营活动现金流入小计 284,093,095.57 224,927,097.69
购买商品、接受劳务支付的现金 201,074,792.92 151,898,483.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,097,194.16 16,824,797.31
支付的各项税费 10,011,181.26 17,589,987.25
支付其他与经营活动有关的现金 17,090,502.99 19,664,845.00
经营活动现金流出小计 255,273,671.33 205,978,112.73
经营活动产生的现金流量净额 28,819,424.24 18,948,984.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,150,000.00 6,500,000.00
取得投资收益收到的现金 47,493,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 218,260.13 53,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,000.00
投资活动现金流入小计 48,862,020.13 6,578,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,471,397.88 59,183,119.56
投资支付的现金 16,828,889.81 99,150.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,300,287.69 59,282,269.56
投资活动产生的现金流量净额 -11,438,267.56 -52,704,269.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 123,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 401,350.24 550,000.00
筹资活动现金流入小计 45,419,350.24 124,250,000.00
偿还债务支付的现金 43,000,000.00 103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,786,714.98 22,589,972.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,503.00 4,312,505.26
筹资活动现金流出小计 70,788,217.98 129,902,477.73
筹资活动产生的现金流量净额 -25,368,867.74 -5,652,477.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,120.02 -15,035.31
五、现金及现金等价物净增加额 -8,010,831.08 -39,422,797.64
加：期初现金及现金等价物余额 217,219,163.03 128,561,290.22
六、期末现金及现金等价物余额 209,208,331.95 89,138,492.58
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公司法定代表人：温昌伟主管会计工作负责人：温昌伟会计机构负责人：苏虹
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,787,237.12 210,976,324.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,492,472.80 1,603,596.00
经营活动现金流入小计 266,279,709.92 212,579,920.54
购买商品、接受劳务支付的现金 238,206,259.01 183,655,152.18
支付给职工以及为职工支付的现金 16,904,270.96 10,081,206.20
支付的各项税费 4,659,191.18 11,583,789.02
支付其他与经营活动有关的现金 4,697,883.01 1,611,727.60
经营活动现金流出小计 264,467,604.16 206,931,875.00
经营活动产生的现金流量净额 1,812,105.76 5,648,045.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,500,000.00
取得投资收益收到的现金 47,492,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,342,779.51
投资活动现金流入小计 47,492,000.00 12,842,779.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,321,996.82 19,834,379.64
投资支付的现金 15,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 39,621,996.82 19,834,379.64
投资活动产生的现金流量净额 7,870,003.18 -6,991,600.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,831,905.24 7,064,998.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,831,905.24 91,064,998.56
筹资活动产生的现金流量净额 -29,831,905.24 -41,064,998.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,149,796.30 -42,408,553.15
加：期初现金及现金等价物余额 175,710,172.48 73,779,636.94
六、期末现金及现金等价物余额 155,560,376.18 31,371,083.79
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公司法定代表人：温昌伟主管会计工作负责人：温昌伟会计机构负责人：苏虹