现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
778145977 |
471321226 |
82831571 |
316418695 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4037220095 |
2541919568 |
1251798680 |
4459959602 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
226796891 |
150198349 |
78151019 |
378082099 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1842957030 |
1417024496 |
472596372 |
2155120057 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
531589545 |
391672901 |
113700424 |
378073909 |
| 经营活动现金流出小计 |
2805283323 |
2059165047 |
716035567 |
3254580396 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1231936771 |
482754521 |
535763113 |
1205379206 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
264931677 |
65923007 |
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159664262 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4692609 |
24860 |
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1014927 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
99097207 |
99097207 |
99097207 |
103141991 |
| 投资活动现金流入小计 |
570561046 |
322518244 |
232492008 |
294248893 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1459833296 |
1132710289 |
482791848 |
3650174323 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1459833296 |
1132710289 |
482791848 |
3660174323 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-889272250 |
-810192045 |
-250299840 |
-3365925430 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4612649861 |
3549771912 |
1967885109 |
7973286121 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1187366593 |
1187366593 |
270000000 |
1675330901 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5895943054 |
4753065106 |
2237885109 |
10037917021 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3651867817 |
3178700283 |
1526415250 |
5109449000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1324719362 |
980965920 |
373135294 |
2121847022 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5376252589 |
4426873753 |
1997922443 |
7758555360 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
519690465 |
326191353 |
239962666 |
2279361661 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
263427 |
-249728 |
-1951 |
77203 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
862618413 |
-1495898 |
525423987 |
118892640 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2067743 |
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204798090 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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324733250 |
-- |
591033464 |
| 无形资产摊销 |
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10261847 |
-- |
17492462 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-611705 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
826448 |
| 财务费用 |
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217233140 |
-- |
425544962 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9754207 |
-- |
-1129870 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
86287731 |
-- |
9073246 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
126707233 |
-- |
-516184928 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-286437717 |
-- |
469450891 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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482754521 |
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1205379206 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1510872923 |
-- |
1512368821 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1512368821 |
-- |
1393476182 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1495898 |
-- |
118892640 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12897803 |
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15089989 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3256517951 |
2068834959 |
1168952239 |
4140177369 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2556167 |
1763384 |
14871 |
3363538 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
264931677 |
65923007 |
-- |
159664262 |
