现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
344511822 |
229762491 |
97822462 |
390867296 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3944604388 |
2756486706 |
1460217544 |
21406831728 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
226246046 |
148200313 |
79545306 |
413929092 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2105127057 |
1432521011 |
944902177 |
19350033294 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
415349162 |
412870403 |
102051030 |
681873296 |
| 经营活动现金流出小计 |
3028244154 |
2146722662 |
1205621575 |
20799200086 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
916360233 |
609764044 |
254595969 |
607631643 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
108631213 |
108631213 |
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2612687 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68654 |
68654 |
-- |
2271175 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9480993 |
9480993 |
-- |
46443440 |
| 投资活动现金流入小计 |
130323559 |
126787699 |
-- |
93176247 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2623265983 |
1430864349 |
577929913 |
1908179902 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
141131 |
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373123976 |
| 投资活动现金流出小计 |
2633407113 |
1440864349 |
587929913 |
2468861273 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2503083554 |
-1314076650 |
-587929913 |
-2375685026 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5192190000 |
3936190000 |
2432510000 |
5976433804 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
850000000 |
850000000 |
350000000 |
1050000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6338190000 |
4941190000 |
2799510000 |
7238433804 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2651976736 |
2301899203 |
1393436392 |
5022874804 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1385043800 |
1280575035 |
711952995 |
719350056 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4432533541 |
3864459608 |
2204235098 |
6288701281 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1905656459 |
1076730392 |
595274902 |
949732524 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
62462 |
69082 |
68040 |
336516 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
318995600 |
372486869 |
262008999 |
-817984344 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68704520 |
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27849425 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
275451756 |
-- |
567465661 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8254419 |
-- |
14508781 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11646 |
-- |
-945 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
547081 |
| 财务费用 |
-- |
208339766 |
-- |
562935258 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2309835 |
-- |
-25948669 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19398007 |
-- |
-229111068 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-152290574 |
-- |
903336512 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
64839182 |
-- |
-1161655068 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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609764044 |
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607631643 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1765963050 |
-- |
1393476182 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1393476182 |
-- |
2211460525 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
372486869 |
-- |
-817984344 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5382791 |
-- |
9275701 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3596780583 |
2523412232 |
1362392406 |
21003067084 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3311983 |
3311983 |
2676 |
12897348 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
108631213 |
108631213 |
-- |
2612687 |
