中垦农业资源开发股份有限公司
600313
2012 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
杨光 独立董事 因工作原因 郭民岗
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李学林
主管会计工作负责人姓名 黄桂河
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张定巧
公司负责人李学林、主管会计工作负责人黄桂河及会计机构负责人（会计主管人员）张定巧
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 941,035,461.11 775,668,416.62 21.32
所有者权益（或股东权益）(元) 520,800,468.23 520,649,059.25 0.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.712 1.7115 0.03
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 34,325,718.97 129.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1128 129.74
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 151,408.98 151,408.98 -85.49
基本每股收益（元/股） 0.0005 0.0005 -85.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0004 0.0004 -88.24
稀释每股收益（元/股） 0.0005 0.0005 -85.29
加权平均净资产收益率（%） 0.0300 0.0300 减少 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.0200 0.0200 减少 0.19 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 35,287.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,943.90
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少数股东权益影响额（税后） -894.39
合计 36,336.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,536
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
上海弘腾投资中心（有限合伙） 23,437,619 人民币普通股
吕涛 2,951,669 人民币普通股
张志 2,580,696 人民币普通股
张倩 2,351,798 人民币普通股
王芸 1,465,000 人民币普通股
洪金钢 1,133,007 人民币普通股
张强 1,129,751 人民币普通股
莫少青 1,121,100 人民币普通股
顾伟强 1,103,000 人民币普通股
杨玲玲 925,063 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、由于公司 2011 年下半年收购两家种业公司：河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称"
地神种业"）和广西格霖农业科技发展有限公司（以下简称"格霖农业"），因此报告期内公司
合并利润表、合并现金流量表新增了地神种业和格霖农业，造成报告期内公司合并利润表、
合并现金流量表各报表项目、财务指标与上年同期不可比；
2、公司预收、应付账款、预付账款较期初有大幅增加，系华垦公司开展贸易业务尚未结算
所致；
3、公司应收票据较期初增加 9,932.8 万元，系华垦公司开展贸易业务收取客户开具的商业承
兑汇票所致；
4、公司应收账款较期初减少 36%，系公司控股子公司格霖农业报告期内收回上年度的应收
货款所致；
5、公司在建工程较期初增长 83%，系公司控股子公司地神种业报告期内进行工程建设所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2002 年 7 月饶宝宽就其与北京东方鸵鸟有限公司鸵鸟款纠纷第一次向丰台法院提起诉讼，
丰台法院经审理认定中农资源与本案无直接利害关系, 于同年 12 月 16 日裁定驳回饶宝宽的
起诉。后饶宝宽又分别向丰台法院、昌平法院多次提起诉讼又撤诉。2003 年 8 月 13 日，饶
宝宽再次以本公司和农牧分公司为被告，向北京昌平法院第二次提起诉讼，诉讼请求为支付
拖欠货款 848,600.00 元和赔偿经济损失 22,530.00 元（庭审中变更为按照商业银行同期贷款
利率计付至给付之日）。昌平法院在两次开庭后，于同年 9 月 25 日以本案被告住所地在丰台
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和本案在丰台法院处理过为由，将本案移送丰台法院。丰台法院依据最高人民法院《关于延
长对以中国农垦（集团）总公司及其下属企业为被告的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂
缓执行期限的通知》，中止审理此案。本案于 2011 年 12 月 12 日在丰台法院开庭，开庭当日
法院并未下达判决。
2012 年 3 月 7 日，本公司收到丰台法院出具（2003）丰民初字第 15013 号的民事判决书。
判决书判决：本公司农牧分公司、本公司于裁定生效之日起 10 日内偿还饶宝宽货款八十四
万八千三百三十元，并支付相应利息（利息自 2003 年 1 月 1 日起至款付清之日至，以实欠
本金为基数，按照中国人民银行公布的同期贷款利率标准计息），驳回饶宝宽其他诉讼请求，
案件诉讼费由本公司农牧分公司、本公司承担"。
2012 年 3 月 21 日，公司已向丰台法院提起上诉。
2、2008 年 5 月 1 日，本公司农牧分公司与北京合顺丰农业科技有限公司（以下简称"合顺
丰公司"）签订《租赁协议》，协议约定，农牧分公司将位于北京市昌平区小汤山镇常兴庄村
269 号农牧分公司所属六环路南侧鸵鸟养殖场、一面坡土鹏及水产养殖场，租赁给合顺丰公
司，租赁期限为 2008 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日。双方约定，租赁期内，合顺丰公司
在租赁场所内进行的固定资产投入、翻建、改造、装饰时，合顺丰公司应将工程的预算、决
算以书面的形式通知农牧分公司，经农牧分公司同意后再进行施工。在新增资产施工过程中，
农牧分公司有权了解施工情况，新增资产情况最终在农牧分公司备案。双方同时约定，在承
租期内，如果农牧分公司根据生产经营需要，对六环路以南整体开发或出租资产全部或部分
转让或其他开发时，农牧分公司有权提前解除本协议，但农牧分公司应提前六个月通知合顺
丰公司，对合顺丰公司新增资产与出租资产不可分割的部分，农牧分公司按照本公司财务制
度规定折旧后的资产净值（如果双方无法就原始投资价值达成一致，则由双方共同认可的评
估机构进行评估确定），给予合顺丰公司经济补偿，但补偿的总额不超过合顺丰公司未使用
年限的累计租金总额。
2011 年 3 月 19 日，公司拟对包括上述租赁资产在内的土地进行整体开发，2011 年 3 月
29 日公司向合顺丰公司发出《关于中止租赁合同的通知函》，要求合顺丰公司在收到通知函
6 个月后交回农牧分公司的出租资产。合顺丰公司未在约定的时间交付出租资产。本公司向
北京市昌平区人民法院提起民事诉讼，诉讼请求：1、判令解除双方于 2008 年 5 月 1 日签订
的《租赁协议》；2、判令合顺丰公司腾退其与农牧分公司于 2008 年 5 月 1 日签订的《租赁
协议》中涉及的租赁资产；3、判令本案诉讼费由合顺丰公司承担。
2012 年 2 月 13 日，合顺丰公司向北京市昌平区人民法院对本公司提交民事反诉状（含本
诉答辩），合顺丰公司提起反诉请求：1、涉案合同终止前，合顺丰公司实际投资新增固定资
产数额 138.72 万元，请求法院判令本公司根据租赁协议约定，向合顺丰公司支付新增固定
资产补偿金 84.48 万元；2、判令涉案合同终止前，合顺丰经营投入及经营损失总额 254.64
万元，请求法院判令本公司按总额的 80%，即 203.71 万元支付赔偿金；3、请求法院判令本
公司退还保证金 12 万元；4、请求法院判令本公司承担本案及反诉的全部诉讼费用。
截至本报告日，北京市昌平区人民法院尚未对此案作出判决。
3、2012 年 2 月 24 日，公司第四届 18 次董事会同意公司与南宁糖业股份有限公司签署《合
作框架协议》。（详见 2012 年 2 月 28 日《上海证券报》公告）
4、 2012 年 3 月 26 日，公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别
处理，此申请尚需上海证券交易所审核批准。（详见 2012 年 3 月 27 日《上海证券报》公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司 2011 年下半年新并购的地神种业、格霖农业公司农业生产周期的季节性很强，上
半年为种业公司销售淡季，收入较少，经营费用是形成亏损的主要原因，因此预计公司年初
至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
中垦农业资源开发股份有限公司
法定代表人: 李学林
2012 年 4 月 20 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 448,673,879.97 408,097,861.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 99,328,000.00
应收账款 22,874,173.28 35,718,971.27
预付款项 70,133,439.35 40,612,025.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,009,144.74 5,400,202.78
应收股利
其他应收款 3,493,282.43 2,539,397.67
买入返售金融资产
存货 64,907,538.71 55,039,561.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 714,419,458.48 547,408,019.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 3,506,821.98 3,530,282.25
固定资产 54,059,809.34 53,904,309.63
在建工程 1,192,343.10 651,110.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,942,556.60 44,202,816.44
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开发支出
商誉 121,733,955.87 121,733,955.87
长期待摊费用 4,180,515.74 4,237,922.15
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 226,616,002.63 228,260,396.94
资产总计 941,035,461.11 775,668,416.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,695,875.80 24,715,246.79
预收款项 247,494,963.49 99,347,281.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,179,318.30 6,996,272.36
应交税费 4,918,401.99 6,991,948.41
应付利息
应付股利
其他应付款 16,585,993.54 17,110,687.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 318,874,553.12 155,161,437.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 13,668,000.00 13,668,000.00
专项应付款 1,024,000.00 24,000.00
预计负债 448,863.43 448,863.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,140,863.43 14,140,863.43
负债合计 334,015,416.55 169,302,300.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,200,000.00 304,200,000.00
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资本公积 253,313,003.08 253,313,003.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,699,090.20 2,699,090.20
一般风险准备
未分配利润 -39,411,625.05 -39,563,034.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 520,800,468.23 520,649,059.25
少数股东权益 86,219,576.33 85,717,056.76
所有者权益合计 607,020,044.56 606,366,116.01
负债和所有者权益总计 941,035,461.11 775,668,416.62
公司法定代表人: 李学林 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:张定巧
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 278,126,777.47 279,710,270.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 4,763,487.21 5,400,202.78
应收股利
其他应收款 1,327,258.75 1,024,499.66
存货 173,601.48 173,601.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 284,391,124.91 286,308,574.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 200,898,426.00 200,898,426.00
投资性房地产 3,506,821.98 3,530,282.25
固定资产 36,398,616.64 35,667,262.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 16,403,806.17 16,515,859.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,120,515.74 4,158,422.15
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 261,328,186.53 260,770,252.13
资产总计 545,719,311.44 547,078,826.77
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,405,712.11 2,405,712.11
预收款项 2,996,530.39 2,996,530.39
应付职工薪酬 336,762.66 928,076.31
应交税费 1,216,558.44 1,312,713.82
应付利息
应付股利
其他应付款 21,948,248.32 22,097,584.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 28,903,811.92 29,740,617.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 13,668,000.00 13,668,000.00
专项应付款
预计负债 448,863.43 448,863.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,116,863.43 14,116,863.43
负债合计 43,020,675.35 43,857,480.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,200,000.00 304,200,000.00
资本公积 229,944,753.95 229,944,753.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,557,344.03 2,557,344.03
一般风险准备
未分配利润 -34,003,461.89 -33,480,751.76
所有者权益（或股东权益）合计 502,698,636.09 503,221,346.22
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负债和所有者权益（或股东权益）总计 545,719,311.44 547,078,826.77
公司法定代表人: 李学林 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:张定巧
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 321,259,263.59 301,267,984.29
其中：营业收入 321,259,263.59 301,267,984.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 320,553,450.84 300,140,026.36
其中：营业成本 314,932,839.05 299,271,303.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,291.00 486.00
销售费用 1,996,892.94 479,757.60
管理费用 5,979,255.13 3,031,414.94
财务费用 -2,360,827.28 -2,642,935.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 705,812.75 1,127,957.93
加：营业外收入 37,231.09
减：营业外支出 1,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 743,043.84 1,126,957.93
减：所得税费用 89,115.29 7.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 653,928.55 1,126,950.82
归属于母公司所有者的净利润 151,408.98 1,043,782.17
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少数股东损益 502,519.57 83,168.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0005 0.0034
（二）稀释每股收益 0.0005 0.0034
七、其他综合收益
八、综合收益总额 653,928.55 1,126,950.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 151,408.98 1,043,782.17
归属于少数股东的综合收益总额 502,519.57 83,168.65
公司法定代表人: 李学林 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:张定巧
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 125,267.00 9,000.00
减：营业成本 23,460.27 23,460.27
营业税金及附加 2,541.00 486.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 2,752,535.71 2,136,771.78
财务费用 -2,095,272.66 -2,679,406.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -557,997.32 527,688.02
加：营业外收入 35,287.19 0.00
减：营业外支出 0.00 1,000.00
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -522,710.13 526,688.02
减：所得税费用 0.00 7.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -522,710.13 526,680.91
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0017 0.0017
（二）稀释每股收益 -0.0017 0.0017
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -522,710.13 526,680.91
公司法定代表人: 李学林 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:张定巧
4.3
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600313 中垦农业资源开发股份有限公司 2012 年第一季度报告
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,620,428.54 88,968,310.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,473,734.67 6,166,769.93
经营活动现金流入小计 147,094,163.21 95,135,080.38
购买商品、接受劳务支付的现金 97,693,762.94 76,360,703.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,990,242.68 1,659,945.14
支付的各项税费 2,194,755.08 624,256.27
支付其他与经营活动有关的现金 8,889,683.54 1,551,849.02
经营活动现金流出小计 112,768,444.24 80,196,754.09
经营活动产生的现金流量净额 34,325,718.97 14,938,326.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,275,370.50 451,362.00
付的现金
投资支付的现金
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600313 中垦农业资源开发股份有限公司 2012 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,275,370.50 451,362.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,275,370.50 -451,362.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,050,348.47 14,486,964.29
加：期初现金及现金等价物余额 343,272,413.87 466,330,421.87
六、期末现金及现金等价物余额 373,322,762.34 480,817,386.16
公司法定代表人: 李学林 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:张定巧
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,200.00 9,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,118,194.89 6,165,405.88
经营活动现金流入小计 3,164,394.89 6,174,405.88
购买商品、接受劳务支付的现金 19,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,834,435.29 941,611.25
支付的各项税费 207,249.07 106,616.49
支付其他与经营活动有关的现金 1,410,717.78 862,898.08
经营活动现金流出小计 3,471,602.14 1,911,125.82
经营活动产生的现金流量净额 -307,207.25 4,263,280.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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600313 中垦农业资源开发股份有限公司 2012 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,276,286.00 451,362.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,276,286.00 451,362.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,276,286.00 -451,362.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,583,493.25 3,811,918.06
加：期初现金及现金等价物余额 266,042,270.72 458,749,800.70
六、期末现金及现金等价物余额 264,458,777.47 462,561,718.76
公司法定代表人: 李学林 主管会计工作负责人:黄桂河 会计机构负责人:张定巧
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