现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
359306032 |
247515973 |
49038500 |
574153562 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5696550914 |
3499378845 |
1052330341 |
10332592950 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140222533 |
96652401 |
59823284 |
175511295 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5329472638 |
3547761751 |
982324618 |
9028721745 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
425301354 |
192204395 |
96146129 |
444635267 |
| 经营活动现金流出小计 |
5943036160 |
3876186680 |
1159733164 |
9727030554 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-246485245 |
-376807835 |
-107402823 |
605562396 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1484043630 |
992211630 |
339011630 |
1538379329 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57900 |
60791 |
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5961676 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13814508 |
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31545476 |
| 投资活动现金流入小计 |
1507468798 |
998814073 |
340877130 |
1599033958 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74764553 |
55064465 |
19998041 |
91499009 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15862347 |
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361849 |
1450000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1546175225 |
1173024420 |
655989846 |
1865399009 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38706428 |
-174210347 |
-315112715 |
-266365051 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
276880000 |
194100000 |
30000000 |
315057500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
293530000 |
200750000 |
36650000 |
347607500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
201305347 |
162300000 |
36100000 |
249447546 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4082842 |
8778028 |
512261 |
30211973 |
| 筹资活动现金流出小计 |
221732400 |
182490670 |
40243902 |
308947547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
71797600 |
18259330 |
-3593902 |
38659953 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23033 |
23053 |
23053 |
-12417 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-213371040 |
-532735799 |
-426086387 |
377844881 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80323621 |
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216647636 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36607203 |
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69387836 |
| 无形资产摊销 |
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11317225 |
-- |
30817423 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9210 |
-- |
-1277411 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
121591 |
-- |
-427659 |
| 财务费用 |
-- |
5574695 |
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19027454 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3354945 |
-- |
-13739567 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
96738014 |
-- |
155934757 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-303065608 |
-- |
43725012 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-300827092 |
-- |
25273274 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2987697 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-376807835 |
-- |
605562396 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
644477959 |
-- |
1177213758 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1177213758 |
-- |
799368877 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-532735799 |
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377844881 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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254268 |
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1796287 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5291672198 |
3206290187 |
957929913 |
9758291486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
45572685 |
45572685 |
45361928 |
147901 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1484043630 |
992211630 |
339011630 |
1538379329 |
