2015 年第一季度报告
公司代码：600313 公司简称：农发种业
中农发种业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 20
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 10
2 / 20
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈章瑞、主管会计工作负责人黄金鑑及会计机构负责人（会计主管人员）顾军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,355,061,202.67 2,323,983,075.29 1.34
归属于上市公司 1,130,653,297.81 1,139,033,678.08 -0.74
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -24,231,969.48 -183,139,977.11 86.77
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 514,659,221.64 342,636,586.94 50.21
归属于上市公司 -8,380,380.28 -1,760,580.51 -376.00
股东的净利润
归属于上市公司 -11,056,031.06 -3,098,639.26 -256.80
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.7400 -0.1700 减少 0.57 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.0228 -0.0048 -375.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.0228 -0.0048 -375.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 20
2015 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 4,791,298.70
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,551.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -2,293,199.83
所得税影响额
合计 2,675,650.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,989
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
4 / 20
2015 年第一季度报告
中国农垦（集团）总公 100,100,00 27.25 0 国有法人
无
司 0
中国农业发展集团有限 63,087,248 17.18 63,087,248 国有法人
无
公司
银华基金－建设银行－ 7,216,971 1.96 0 未知
中国人寿－中国人寿委
未知
托银华基金公司混合型
组合
全国社保基金四一七组 7,101,633 1.93 0 未知
未知
合
中国银行－景顺长城优 6,991,930 1.90 0 未知
未知
选股票证券投资基金
中国工商银行－建信优 5,294,969 1.44 0 未知
化配置混合型证券投资 未知
基金
中国工商银行股份有限 3,741,551 1.02 0 未知
公司－诺安新经济股票 未知
型证券投资基金
中国建设银行－上投摩 3,529,915 0.96 0 未知
根中国优势证券投资基 未知
金
中国银行股份有限公司 3,102,441 0.84 0 未知
－银华优势企业（平衡 未知
型）证券投资基金
吕涛 2,791,576 0.76 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国农垦（集团）总公司 100,100,000 人民币普通股 100,100,000
银华基金－建设银行－中国人寿－ 7,216,971 7,216,971
中国人寿委托银华基金公司混合型 人民币普通股
组合
全国社保基金四一七组合 7,101,633 人民币普通股 7,101,633
中国银行－景顺长城优选股票证券 6,991,930 6,991,930
人民币普通股
投资基金
中国工商银行－建信优化配置混合 5,294,969 5,294,969
人民币普通股
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－诺安 3,741,551 3,741,551
新经济股票型证券投资基 人民币普通股
金
中国建设银行－上投摩根中国优势 3,529,915 3,529,915
人民币普通股
证券投资基金
5 / 20
2015 年第一季度报告
中国银行股份有限公司－银华优势 3,102,441 3,102,441
人民币普通股
企业（平衡型）证券投资基金
吕涛 2,791,576 人民币普通股 2,791,576
中国农业银行－中邮核心成长股票 2,600,000 2,600,000
人民币普通股
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东---中国农垦（集团）总公司，是公司第二大
明 股东---中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元
变动比
项目 期末余额 年初余额 变动原因
例（%）
购买保本型理财产品及预付
货币资金 323,123,391.4 633,340,887.3 -48.98%
货款增加
0 0
应收票据 -94.74% 银行承兑汇票到期解付
480,000.00 9,120,000.00
预付款项 366,498,532.7 246,578,909.7 48.63% 采购预付货款增加
1 9
其他应收款 70.91% 应收补贴款和往来款增加
27,843,375.48 16,291,438.67
其他流动资产 305,488,909.2 372.62% 购买保本型理财产品增加
64,637,012.89
5
本部将原自用京润大厦房产
投资性房地产 131.00%
23,569,146.38 10,203,023.40 出租后转投资性房地产
短期借款 54.48% 华垦公司化肥业务贷款增加
57,619,200.00 37,300,000.00
应付账款 -55.02% 种子公司支付上年度货款
35,941,089.86 79,907,924.50
预收款项 338,585,471.0 242,935,978.5 39.37% 预收化肥和种子货款增加
3 5
应付职工薪酬 -47.67% 兑现 2014 年度绩效薪酬
6 / 20
2015 年第一季度报告
7,633,437.56 14,586,092.28
一年内到期的非
-50.00% 湖北种子偿还借款
流动负债 2,000,000.00 4,000,000.00
3.1.2利润表项目
单位：元
变动比
项目 本期金额 上期金额 变动原因
例（%）
营业收入 514,659,221.6 342,636,586.9 50.21%
化肥贸易销售量增加
4 4
营业成本 502,200,510.5 325,194,489.8 54.43%
化肥贸易销售量增加
5 2
本期合并范围增加江苏金土
销售费用 14,313,920.92 9,623,943.37 48.73%
地、山东中农天泰、庆发禾盛
本期合并范围增加江苏金土
管理费用 22,443,823.50 16,584,881.94 35.33%
地、山东中农天泰、庆发禾盛
保本型理财收益调至投资收
财务费用 -254,678.52 -3,687,929.63 -93.09%
益核算
种子销售未到结算期，合并范
-21,602,832.6 -320.32
营业利润 -5,139,556.52 围增加导致费用增加，利润减
5 %
少
投资收益 2,411,367.23 保本型理财收益
营业外收入 4,968,850.61 1,871,400.00 165.52% 政府补助收入增加
3.1.3现金流量表项目
单位：元
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
经营活动产生的 销售与采购收付款差额
-24,231,969.48 -183,139,977.11 86.77%
现金流量净额 增加
投资活动产生的 -297,260,232.8 购买与赎回保本型理财
-440,465,142.82 32.51%
现金流量净额 5 差额减少
筹资活动产生的
-2,600,343.83 211,318,627.60 -101.23% 银行短期借款减少
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
7 / 20
2015 年第一季度报告
2014 年10月21日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案及其他相关议案，公司股票于2014年10月23日起复牌；2015年3
月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案，并发出召开股东大会通知。（详见上交所网站2014
年053号、2015年010号公告）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司于 2011 年 11 月完成收购广西格霖股权事项，股权出让方李日裕等 4 名自然人承诺，广西
格霖自交易完成日起当年以及以后 9 个会计年度的实际盈利数不低于以下预测数：2011 年 1550
万元，2012 年 1730 万元，2013 年 1954.08 万元，2014 年 2631.33 万元，2015--2020 年各年均为
3468.97 万元。广西格霖 2011 年、2012 年、2013 年均达到原盈利预测。2014 年经中审亚太会计
师事务所审计，广西格霖实现净利润 1920.52 万元，按协议约定李日裕等 4 名自然人应以现金方
式补偿给本公司 362.51 万元。对于上述应予补偿的金额，本公司已从利润承诺保证共管账户中直
接扣划补偿款 362.51 万元。
2、公司于 2012 年 12 月完成收购湖北种子股权事项，股权出让方湖北省宏泰国有资产经营有限公
司、袁国保等 16 个自然人承诺，在湖北种子现有所得税税收政策不变的情况下，湖北种子自交易
完成日起当年以及以后 2 个会计年度的实际盈利数不低于以下预测数：2012 年 3000 万元，2013
年 3,450 万元，2014 年 3,967.5 万元。湖北种子 2012 年、2013 年均达到原盈利预测。2014 年经
中审亚太会计师事务所审计，湖北种子实现净利润 816.15 万元，按协议约定湖北省宏泰国有资产
经营有限公司、袁国保等 16 个自然人应以现金方式补偿给本公司 1640.12 万元。对于上述应予补
偿的金额，本公司已从利润承诺保证共管账户中直接扣划 1,345.34 万元；剩余 294.78 万元，本
公司 2014 年度暂记入应收往来款，将从本公司收购湖北种子之前、湖北种子应付原股东的股利中
收取。
3、公司于2013年12月完成收购锦绣华农股权事项，股权出让方---中国农垦（集团）总公司承诺：
在锦绣华农现有所得税税收政策不变的情况下，锦绣华农自本公司受让股权当年以及以后2个会计
年度的净利润数不低于以下预测数：2013年702.12万元， 2014年1018.99万元，2015年1254.99
万元。锦绣华农2013年达到原盈利预测。2014年经中审亚太会计师事务所审计，锦绣华农实现净
利润437.76万元，按协议约定中国农垦（集团）总公司应以现金方式补偿给本公司319.44万元。
对于上述应予补偿的金额，本公司2014年度暂记入应收往来款，公司已向中国农垦（集团）总公
司发函，要求其履行业绩承诺，以现金方式支付补偿款319.44万元。
此外，公司所属山西潞玉、山东中农天泰、武汉庆发禾盛、内蒙古拓普瑞等4家公司2014年均达到
原盈利预测金额。
8 / 20
2015 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中农发种业集团股份有限公司
法定代表人 陈章瑞
日期 2015 年 4 月 23 日
9 / 20
2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中农发种业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 323,123,391.40 633,340,887.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 480,000.00 9,120,000.00
应收账款 228,887,513.56 233,380,682.82
预付款项 366,498,532.71 246,578,909.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,359,703.49 1,234,263.70
应收股利
其他应收款 27,843,375.48 16,291,438.67
买入返售金融资产
存货 313,938,823.59 329,602,074.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 305,488,909.25 64,637,012.89
流动资产合计 1,568,620,249.48 1,534,185,269.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,000,000.00 9,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 41,739,479.00 41,739,479.00
长期股权投资
投资性房地产 23,569,146.38 10,203,023.40
固定资产 219,907,922.10 239,062,522.91
在建工程 67,786,859.40 65,232,037.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
10 / 20
2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 175,518,959.77 176,317,256.71
开发支出 3,432,366.62 2,741,317.87
商誉 221,345,849.39 221,345,849.39
长期待摊费用 24,140,370.53 24,156,318.37
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 786,440,953.19 789,797,805.33
资产总计 2,355,061,202.67 2,323,983,075.29
流动负债：
短期借款 57,619,200.00 37,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,941,089.86 79,907,924.50
预收款项 338,585,471.03 242,935,978.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,633,437.56 14,586,092.28
应交税费 8,064,311.97 8,214,478.94
应付利息
应付股利 21,091,909.38 21,091,909.38
其他应付款 38,634,210.05 41,025,640.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 509,569,629.85 449,062,023.68
非流动负债：
长期借款 44,000,000.00 44,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 36,438,052.58 48,556,855.64
长期应付职工薪酬
11 / 20
2015 年第一季度报告
专项应付款 34,990,000.00 34,860,000.00
预计负债
递延收益 37,321,620.05 37,760,813.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 152,749,672.63 165,177,669.39
负债合计 662,319,302.48 614,239,693.07
所有者权益
股本 367,287,248.00 367,287,248.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 631,040,264.76 631,040,264.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,581,041.14 8,581,041.14
一般风险准备
未分配利润 123,744,743.91 132,125,124.18
归属于母公司所有者权益合计 1,130,653,297.81 1,139,033,678.08
少数股东权益 562,088,602.38 570,709,704.14
所有者权益合计 1,692,741,900.19 1,709,743,382.22
负债和所有者权益总计 2,355,061,202.67 2,323,983,075.29
法定代表人：陈章瑞主管会计工作负责人：黄金鑑会计机构负责人：顾军
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中农发种业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,527,599.50 281,504,238.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 12,550,000.00 10,160,000.00
应收利息 2,178,203.49 1,052,763.70
应收股利 4,432,731.89 4,432,731.89
其他应收款 37,027,586.47 36,735,436.94
12 / 20
2015 年第一季度报告
存货 173,601.48 173,601.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 272,000,000.00 47,000,000.00
流动资产合计 364,889,722.83 381,058,772.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 41,739,479.00 41,739,479.00
长期股权投资 634,266,084.86 634,266,084.86
投资性房地产 14,665,367.27 1,129,904.46
固定资产 12,413,553.01 26,265,048.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,447,390.91 1,458,112.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,665,638.82 11,703,545.23
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 716,197,513.87 716,562,174.10
资产总计 1,081,087,236.70 1,097,620,946.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,536,854.34 1,536,854.34
预收款项 3,740,697.45 8,157,442.39
应付职工薪酬 1,437,415.89 4,542,307.11
应交税费 3,216,466.76 3,291,088.31
应付利息
应付股利
其他应付款 6,379,440.96 6,106,727.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 16,310,875.40 23,634,420.07
13 / 20
2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,238,052.58 13,356,855.64
长期应付职工薪酬
专项应付款 25,670,000.00 25,670,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,908,052.58 39,026,855.64
负债合计 47,218,927.98 62,661,275.71
所有者权益：
股本 367,287,248.00 367,287,248.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 606,295,569.53 606,295,569.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,439,294.97 8,439,294.97
未分配利润 51,846,196.22 52,937,558.46
所有者权益合计 1,033,868,308.72 1,034,959,670.96
负债和所有者权益总计 1,081,087,236.70 1,097,620,946.67
法定代表人：陈章瑞主管会计工作负责人：黄金鑑会计机构负责人：顾军
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中农发种业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 514,659,221.64 342,636,586.94
其中：营业收入 514,659,221.64 342,636,586.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 538,673,421.52 347,776,143.46
其中：营业成本 502,200,510.55 325,194,489.82
14 / 20
2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,758.90 63,127.96
销售费用 14,313,920.92 9,623,943.37
管理费用 22,443,823.50 16,584,881.94
财务费用 -254,678.52 -3,687,929.63
资产减值损失 -63,913.83 -2,370.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,411,367.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,602,832.65 -5,139,556.52
加：营业外收入 4,968,850.61 1,871,400.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,633,982.04 -3,268,156.52
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,633,982.04 -3,268,156.52
归属于母公司所有者的净利润 -8,380,380.28 -1,760,580.51
少数股东损益 -8,253,601.76 -1,507,576.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
15 / 20
2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -16,633,982.04 -3,268,156.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 -8,380,380.28 -1,760,580.51
归属于少数股东的综合收益总额 -8,253,601.76 -1,507,576.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0228 -0.0048
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0228 -0.0048
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：陈章瑞主管会计工作负责人：黄金鑑会计机构负责人：顾军
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中农发种业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,340,416.54 15,000.00
减：营业成本 10,165,848.37 18,074.49
营业税金及附加 30,805.26 53,627.00
销售费用
管理费用 4,100,066.10 3,650,518.56
财务费用 -483,450.64 -4,674,302.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,381,490.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,091,362.25 967,082.74
加：营业外收入 756,400.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,091,362.25 1,723,482.74
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,091,362.25 1,723,482.74
16 / 20
2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,091,362.25 1,723,482.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0030 0.0047
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0030 0.0047
法定代表人：陈章瑞主管会计工作负责人：黄金鑑会计机构负责人：顾军
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中农发种业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 479,052,083.86 404,136,218.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
17 / 20
2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 15,872,721.88 17,630,811.21
经营活动现金流入小计 494,924,805.74 421,767,029.23
购买商品、接受劳务支付的现金 462,415,108.78 562,679,326.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,517,551.21 15,642,332.52
支付的各项税费 829,801.50 4,320,297.62
支付其他与经营活动有关的现金 31,394,313.73 22,265,050.04
经营活动现金流出小计 519,156,775.22 604,907,006.34
经营活动产生的现金流量净额 -24,231,969.48 -183,139,977.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 195,000,000.00
取得投资收益收到的现金 992,065.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 195,992,065.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,837,090.84 16,732,650.23
产支付的现金
投资支付的现金 449,000,000.00 292,378,325.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 27,128,942.72 4,354,166.78
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 286,265.00 127,000,000.00
投资活动现金流出小计 493,252,298.56 440,465,142.82
投资活动产生的现金流量净额 -297,260,232.85 -440,465,142.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00 302,879,263.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -31,700.00 714,900.00
筹资活动现金流入小计 968,300.00 303,594,163.96
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 87,889,532.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,411,467.31 3,596,010.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、
18 / 20
2015 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 157,176.52 789,993.32
筹资活动现金流出小计 3,568,643.83 92,275,536.36
筹资活动产生的现金流量净额 -2,600,343.83 211,318,627.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -324,092,546.16 -412,286,492.33
加：期初现金及现金等价物余额 666,433,364.30 652,992,001.25
六、期末现金及现金等价物余额 342,340,818.14 240,705,508.92
法定代表人：陈章瑞主管会计工作负责人：黄金鑑会计机构负责人：顾军
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中农发种业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,476,067.03 771,400.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 906,299.85 2,542,664.90
经营活动现金流入小计 9,382,366.88 3,314,064.90
购买商品、接受劳务支付的现金 15,096,446.50 34,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金 5,779,387.47 4,599,648.11
支付的各项税费 90,908.13 55,552.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,019,790.31 1,489,382.57
经营活动现金流出小计 21,986,532.41 6,179,382.68
经营活动产生的现金流量净额 -12,604,165.53 -2,865,317.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 195,000,000.00
取得投资收益收到的现金 962,188.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 195,962,188.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,270.90 21,349.00
产支付的现金
投资支付的现金 420,000,000.00 270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 8,118,942.72 23,422,790.40
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 286,265.00
19 / 20
2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 428,434,478.62 293,444,139.40
投资活动产生的现金流量净额 -232,472,289.84 -293,444,139.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 714,900.00
筹资活动现金流入小计 714,900.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 157,176.52 -10,006.68
筹资活动现金流出小计 157,176.52 -10,006.68
筹资活动产生的现金流量净额 -157,176.52 724,906.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -245,233,631.89 -295,584,550.50
加：期初现金及现金等价物余额 308,014,493.67 376,505,830.98
六、期末现金及现金等价物余额 62,780,861.78 80,921,280.48
法定代表人：陈章瑞主管会计工作负责人：黄金鑑会计机构负责人：顾军
20 / 20