证券代码：600313    证券简称：农发种业      公告编号：临 2020-054


                 中农发种业集团股份有限公司
      关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构
     现金管理金额：总额度不超过人民币 7 亿元
     现金管理产品名称：银行理财产品及结构性存款
     现金管理期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

     履行的审议程序：公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。



    一、现金管理情况概述
    （一）现金管理的目的
    为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时
闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品及结构性存款，能
够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
    （二）资金来源
    现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常
经营。
    （三）投资额度
    总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点
使用暂时闲置自有资金购买的银行理财产品等总额不得超过 7 亿元人民币。
    （四）投资产品
    现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结构性存
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款。
       （五）投资期限
    现金管理额度的期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （六）公司对现金管理相关风险的内部控制
        1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好
时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；
        2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结
构性存款；
        3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；
        4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应
保全措施，控制相关风险；
        5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。


    二、现金管理受托方的情况
    公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。


    三、对公司的影响
    （一）现金管理的必要性和合理性
    公司最近一年又一期财务指标（单位：万元）
                                 2019 年度              2020 年第三季度
         资产总额               308,844.59                335,771.57
         负债总额               97,279.60                 126,541.19

         资产净额               211,564.99                209,230.38
经营活动现金流量净额             4,023.49                  -2,803.03


    1、使用闲置自有资金进行现金管理符合公司的财务状况，不会造成公司资
金压力；在有效控制风险的前提下，确保其使用不影响公司正常生产经营活动与
战略实施的需求。

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    2、通过适当现金管理，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东
谋取更多的投资回报, 符合公司及全体股东利益。
    （二）现金管理对公司经营的影响
    公司在有效控制风险的前提下，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行
理财产品和结构性存款，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会
影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东
谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
    （三）委托理财的会计处理方式
    公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求
处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收
益”与“公允价值变动收益”科目。


    四、风险提示
    虽然公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性
好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收
益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。


    五、决策程序的履行及独立董事意见
    公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进
行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
    公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：
    为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司 2021
年度预计使用暂时闲置的自有资金不超过 7 亿元，购买安全性高、流动性好、收
益稳定的银行理财产品和结构性存款，符合公司的财务状况，不会造成公司资金
压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，
为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董
事会明确了从事现金管理的原则并制定了控制措施，公司相关内控制度健全，能
有效防范风险。



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     六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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                                                                       尚未收回
序号     理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金     实际收益
                                                                       本金金额

 1       银行理财产品     118,539.00      143,269.00      1,076.95     3,770.00


         合计             118,539.00      143,269.00      1,076.95     3,770.00


            最近12个月内单日最高投入金额                                42,974.00


最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                              20.31


 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                               23.77


                  目前已使用的理财额度                                   3,770.00


           尚未使用的理财额度（2020年度）                               61,230.00


                        总理财额度                                      65,000.00



       特此公告




                                             中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 29 日




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