潍坊亚星化学股份有限公司
600319
2010 年第一季度报告2010 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 62010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
周建强 董事 因公出差 鄢辉
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈华森
主管会计工作负责人姓名 张福涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘连荣
公司负责人陈华森、主管会计工作负责人张福涛及会计机构负责人（会计主管人员）
刘连荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,525,409,376.26 3,533,911,925.86 -0.24
所有者权益（或股东权益）(元) 941,919,245.81 967,135,821.63 -2.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.98 3.06 -2.61
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,868,240.55 -16.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.04 -16.46
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -25,216,575.82 -25,216,575.82 不适用
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.08 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.08 -0.08 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.08 不适用
加权平均净资产收益率（%） -2.64 -2.64
减少2.96 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-2.64 -2.64
减少2.89 个百
分点2010 年第一季度报告
3
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,874.78
合计 28,874.78
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,051
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
潍坊亚星集团有限公司 125,725,594 人民币普通股
香港嘉耀国际投资有限
公司
57,635,935 人民币普通股
吴向宁 1,316,492 人民币普通股
肖荣英 1,208,119 人民币普通股
孙明 814,742 人民币普通股
昆仑信托有限责任公司
－甬江十七号
570,000 人民币普通股
许磊 550,000 人民币普通股
马曼萍 490,000 人民币普通股
祝健 431,599 人民币普通股
姚淼 420,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位:元
项目 期末数 期初数 增减额
增减比例
(%)
应收账款 219,125,582.17 155,344,148.58 63,781,433.59 41.06
其他应收款 91,980,871.07 53,182,699.86 38,798,171.21 72.95
存货 226,163,351.70 143,935,805.68 82,227,546.02 57.13
在建工程 38,678,065.62 29,340,502.86 9,337,562.76 31.82
应交税费 -2,555,317.60 42,747,720.83 -45,303,038.43 -105.98
应付股利 916,080.00 10,446,621.58 -9,530,541.58 -91.23
其他应付款 34,016,365.18 24,000,336.79 10,016,028.39 41.73
项目 报告期 上年同期 增减额
增减比例
(%)
营业收入 463,752,899.55 365,070,860.29 98,682,039.26 27.03
营业成本 447,677,081.36 301,067,181.70 146,609,899.66 48.70
所得税费用 -8,358,317.55 1,654,597.26 -10,012,914.81 -605.16
净利润 -25,702,318.13 7,556,919.23 -33,259,237.36 -440.12
经营活动产生的现金流量净额 11,868,240.55 14,205,883.48 -2,337,642.93 -16.46
投资活动产生的现金流量净额 -5,517,663.00 -11,237,209.41 5,719,546.41 -50.90
筹资活动产生的现金流量净额 20,571,862.98 41,011,142.00 -20,439,279.02 -49.842010 年第一季度报告
4
1、应收账款增加的主要原因是应收氯化聚乙烯(CPE)货款增加。
2、其他应收款增加的主要原因是应收潍坊亚星集团有限公司备品备件、水电汽等款项增
加。
3、存货增加的主要原因是原材料库存增加。
4、在建工程增加的主要原因是工业园锅炉烟气脱硫项目投入额增加。
5、应交税费减少的主要原因是报告期内实现增值税减少。
6、应付股利减少的主要原因是子公司亚星湖石化工有限公司支付了韩国湖南石油化学株
式会社股利。
7、其他应付款增加的主要原因是应付亚星集团有限公司设备加工、维修费用等增加。
8、营业收入增加的主要原因是报告期内CPE 销售价格提高,营业成本增加的主要原因是报
告期内主要原材料高密度聚乙烯采购价格提高。
9、所得税费用减少的主要原因是报告期内利润总额大幅度减少。
10、经营活动现金流量净额减少的主要原因是上缴税金增加。
11、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内固定资产投资额减少。
12、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是偿还银行借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2010 年1 月26 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《潍坊亚星化学
股份有限公司关于向关联方出租烧碱装置的议案》，将本公司离子膜烧碱车间生产装置及
相关的房屋、土地等资产租赁给司第一大股东潍坊亚星集团有限公司，租赁双方经过公平、
公开的充分协商，约定上述租赁资产的租赁费用为每年3930 万元，租赁费用按每半年结
算一次。该关联交易事项还将提交本公司最近一次股东大会审议。
2、公司第一大股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）于2010 年4
月16 日开始，与中国化工集团公司直属公司筹划亚星集团的资产重组事项，该事项可能
涉及本公司实际控制人变更。截止目前，重组方案尚在商讨中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用2010 年第一季度报告
5
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受原材料涨价等因素影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年4 月22 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过2009 年度利润分配方
案，经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，母公司2009 年度实现净利润
-112,313,983.07 元，加年初未分配利润8,361,809.73 元，减已分配的2008 年度现金股
利6,311,880.00 元，期末未分配利润为-110,264,053.34 元，2009 年度不进行利润分配。
该方案需经公司2009 年度股东大会审议通过。
潍坊亚星化学股份有限公司
法定代表人:陈华森
2010 年4 月26 日2010 年第一季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 600,340,581.63 628,040,345.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 152,081,111.34 204,054,565.58
应收账款 219,125,582.17 155,344,148.58
预付款项 176,482,488.44 247,790,245.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 91,980,871.07 53,182,699.86
买入返售金融资产
存货 226,163,351.70 143,935,805.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,466,173,986.35 1,432,347,810.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,640,790,248.54 1,673,886,900.03
在建工程 38,678,065.62 29,340,502.86
工程物资 18,202,063.67 20,684,579.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 301,322,966.02 325,768,404.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 60,242,046.06 51,883,728.51
其他非流动资产
非流动资产合计 2,059,235,389.91 2,101,564,115.08
资产总计 3,525,409,376.26 3,533,911,925.862010 年第一季度报告
7
流动负债：
短期借款 1,229,136,479.54 1,150,822,679.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 274,209,336.25 332,951,456.02
应付账款 582,664,870.31 505,415,980.19
预收款项 45,411,944.12 50,047,817.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,238,043.08 8,405,419.91
应交税费 -2,555,317.60 42,747,720.83
应付利息
应付股利 916,080.00 10,446,621.58
其他应付款 34,016,365.18 24,000,336.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 149,500,000.00 167,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,321,537,800.88 2,292,688,032.35
非流动负债：
长期借款 154,300,000.00 165,950,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 154,300,000.00 165,950,000.00
负债合计 2,475,837,800.88 2,458,638,032.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,594,000.00 315,594,000.00
资本公积 682,043,888.62 682,043,888.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,809,366.42 49,809,366.42
一般风险准备
未分配利润 -105,528,009.23 -80,311,433.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 941,919,245.81 967,135,821.63
少数股东权益 107,652,329.57 108,138,071.88
所有者权益合计 1,049,571,575.38 1,075,273,893.51
负债和所有者权益总计 3,525,409,376.26 3,533,911,925.86
公司法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 473,443,998.73 536,090,497.62
交易性金融资产
应收票据 119,064,157.88 139,737,612.12
应收账款 208,276,695.63 144,735,125.09
预付款项 134,386,053.00 197,781,738.32
应收利息
应收股利
其他应收款 100,795,139.19 61,305,516.73
存货 164,850,212.10 109,271,519.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,200,816,256.53 1,188,922,009.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 90,000,000.00 90,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 310,709,500.00 310,709,500.00
投资性房地产
固定资产 1,134,782,821.63 1,160,436,468.07
在建工程 38,678,065.62 29,340,502.86
工程物资 17,304,115.18 17,712,700.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,928,912.64 183,374,350.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 58,540,099.07 51,629,884.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,808,943,514.14 1,843,203,406.77
资产总计 3,009,759,770.67 3,032,125,416.572010 年第一季度报告
9
流动负债：
短期借款 1,084,994,479.54 1,073,994,479.54
交易性金融负债
应付票据 265,222,921.44 325,825,729.10
应付账款 507,525,852.95 374,460,805.83
预收款项 45,411,944.12 50,047,817.49
应付职工薪酬 7,571,588.15 7,811,836.05
应交税费 -6,151,918.89 45,248,734.40
应付利息
应付股利 916,080.00 916,080.00
其他应付款 9,222,806.32 8,043,272.46
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,014,713,753.63 2,016,348,754.87
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 2,114,713,753.63 2,116,348,754.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,594,000.00 315,594,000.00
资本公积 660,637,348.62 660,637,348.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,809,366.42 49,809,366.42
一般风险准备
未分配利润 -130,994,698.00 -110,264,053.34
所有者权益（或股东权益）合计 895,046,017.04 915,776,661.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,009,759,770.67 3,032,125,416.57
公司法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣2010 年第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 463,752,899.55 365,070,860.29
其中：营业收入 463,752,899.55 365,070,860.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 497,842,410.01 354,857,805.49
其中：营业成本 447,677,081.36 301,067,181.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 937,941.91
销售费用 10,286,817.10 8,521,764.33
管理费用 15,858,967.42 14,317,296.99
财务费用 23,081,602.22 30,951,562.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,978,042.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-1,978,042.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,089,510.46 8,235,012.06
加：营业外收入 78,520.95 1,156,430.09
减：营业外支出 49,646.17 179,925.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,060,635.68 9,211,516.49
减：所得税费用 -8,358,317.55 1,654,597.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,702,318.13 7,556,919.23
归属于母公司所有者的净利润 -25,216,575.82 3,413,592.73
少数股东损益 -485,742.31 4,143,326.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 0.011
（二）稀释每股收益 -0.08 0.011
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -25,702,318.13 7,556,919.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 -25,216,575.82 3,413,592.73
归属于少数股东的综合收益总额 -485,742.31 4,143,326.50
公司法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 522,516,256.13 372,620,673.64
减：营业成本 506,511,230.65 318,958,912.75
营业税金及附加 937,941.91
销售费用 9,845,434.57 8,383,896.52
管理费用 15,052,138.40 13,671,297.67
财务费用 17,862,476.10 26,880,796.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,978,042.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-1,978,042.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,692,965.50 2,747,727.72
加：营业外收入 78,520.95 1,156,430.09
减：营业外支出 26,414.99 179,725.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,640,859.54 3,724,432.15
减：所得税费用 -6,643,739.61 968,175.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,997,119.93 2,756,257.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.067 0.009
（二）稀释每股收益 -0.067 0.009
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -20,997,119.93 2,756,257.10
公司法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 491,348,868.54 441,577,716.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,426,177.96 3,533,836.31
经营活动现金流入小计 492,775,046.50 445,111,553.18
购买商品、接受劳务支付的现金 405,393,241.27 382,747,982.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,367,017.12 17,918,917.97
支付的各项税费 54,567,628.20 22,676,502.17
支付其他与经营活动有关的现金 7,578,919.36 7,562,267.27
经营活动现金流出小计 480,906,805.95 430,905,669.70
经营活动产生的现金流量净额 11,868,240.55 14,205,883.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,517,663.00 11,237,209.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,517,663.00 11,237,209.41
投资活动产生的现金流量净额 -5,517,663.00 -11,237,209.41
三、筹资活动产生的现金流量：2010 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 539,140,500.00 479,664,139.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 539,140,500.00 479,664,139.92
偿还债务支付的现金 490,826,700.00 408,053,183.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,741,937.02 30,599,814.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 518,568,637.02 438,652,997.92
筹资活动产生的现金流量净额 20,571,862.98 41,011,142.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -107,848.39 -483,295.40
五、现金及现金等价物净增加额 26,814,592.14 43,496,520.67
加：期初现金及现金等价物余额 254,604,338.55 71,885,627.24
六、期末现金及现金等价物余额 281,418,930.69 115,382,147.91
公司法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣2010 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 485,597,280.34 428,625,249.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,356,300.58 3,525,053.23
经营活动现金流入小计 486,953,580.92 432,150,302.70
购买商品、接受劳务支付的现金 410,191,832.48 384,303,606.98
支付给职工以及为职工支付的现金 13,033,431.20 17,403,873.21
支付的各项税费 50,920,143.07 11,529,485.52
支付其他与经营活动有关的现金 6,733,282.53 7,198,665.63
经营活动现金流出小计 480,878,689.28 420,435,631.34
经营活动产生的现金流量净额 6,074,891.64 11,714,671.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,181,079.00 5,822,450.33
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,181,079.00 5,822,450.33
投资活动产生的现金流量净额 -4,181,079.00 -5,822,450.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 415,000,000.00 415,659,577.28
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 415,000,000.00 415,659,577.28
偿还债务支付的现金 434,000,000.00 358,053,183.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,497,339.86 26,240,470.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 449,497,339.86 384,293,653.68
筹资活动产生的现金流量净额 -34,497,339.86 31,365,923.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42,971.67 -409,732.91
五、现金及现金等价物净增加额 -32,646,498.89 36,848,411.72
加：期初现金及现金等价物余额 194,551,076.78 61,582,462.13
六、期末现金及现金等价物余额 161,904,577.89 98,430,873.85
公司法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣
