现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5023074 |
3449830 |
1446998 |
245960688 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
498571933 |
330190062 |
187103754 |
770445504 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67541005 |
45654935 |
25071333 |
85302659 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
524890661 |
366093692 |
172092605 |
515274833 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18869080 |
13306378 |
7397480 |
27062126 |
| 经营活动现金流出小计 |
623831718 |
435844995 |
211835665 |
647420174 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-125259786 |
-105654933 |
-24731912 |
123025331 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12400000 |
9800000 |
4800000 |
94160000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
800000 |
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180357567 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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593528 |
| 投资活动现金流入小计 |
13231800 |
9826510 |
4820350 |
275147138 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
238207280 |
170011925 |
27982988 |
123310569 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25548838 |
| 投资活动现金流出小计 |
250607280 |
179811925 |
32782988 |
243159407 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-237375480 |
-169985414 |
-27962638 |
31987732 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
592000000 |
462000000 |
235000000 |
468500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
558950000 |
558950000 |
203950000 |
70000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1154450000 |
1023200000 |
441200000 |
836699997 |
| 偿还债务所支付的现金 |
579500000 |
432000000 |
214500000 |
703500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
171908354 |
136788685 |
113850000 |
259380000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
781804569 |
585873407 |
335542592 |
1011546757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
372645431 |
437326593 |
105657408 |
-174846760 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1968451 |
-1594554 |
255 |
778727 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8041715 |
160091691 |
52963114 |
-19054970 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-46266609 |
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108844058 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26728530 |
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49233783 |
| 无形资产摊销 |
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1615325 |
-- |
3151250 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-93609289 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
189 |
-- |
248842 |
| 财务费用 |
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19726511 |
-- |
45798564 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-26510 |
-- |
100066 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12367746 |
-- |
-37113502 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18719413 |
-- |
-111239468 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-76794369 |
-- |
149553274 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-105654933 |
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123025331 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
225913060 |
-- |
65821369 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
65821369 |
-- |
84876339 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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160091691 |
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-19054970 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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33019 |
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66038 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
472455959 |
315361577 |
179557162 |
460513034 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21092900 |
11378655 |
6099594 |
63971783 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12400000 |
9800000 |
4800000 |
94160000 |
