现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8105032 |
4577410 |
1394012 |
4830091 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
594417874 |
399967397 |
197553930 |
632530744 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77720559 |
51197101 |
26987877 |
90833384 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
508990553 |
321828207 |
176901569 |
667706900 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15535791 |
10792941 |
4341784 |
27113466 |
| 经营活动现金流出小计 |
609518454 |
388397051 |
210487322 |
800282304 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15100580 |
11570346 |
-12933392 |
-167751560 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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13900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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800000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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55 |
14735111 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60586528 |
27324156 |
11716206 |
248529073 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
60586528 |
27324156 |
11716206 |
262429073 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60586528 |
-27324156 |
-11716151 |
-247693962 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
707375000 |
462375000 |
277375000 |
1141750000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
133400000 |
83400000 |
70000000 |
105517050 |
| 筹资活动现金流入小计 |
842575000 |
546375000 |
347375000 |
1250767050 |
| 偿还债务所支付的现金 |
630445394 |
452210349 |
243000000 |
698781405 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94102793 |
43800380 |
72111187 |
121866200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
770545853 |
528389414 |
331499452 |
865396622 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
72029147 |
17985586 |
15875548 |
385370428 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4169566 |
-964863 |
-333209 |
-2664072 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
511605 |
1266912 |
-9107204 |
-32739166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-62969102 |
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6276253 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34712302 |
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56141749 |
| 无形资产摊销 |
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6432786 |
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8047011 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-25623 |
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-369390 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-250 |
-- |
258303 |
| 财务费用 |
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34911975 |
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51438946 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-35111 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7222302 |
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-34485374 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21783491 |
-- |
-34039165 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24091438 |
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-223610618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11570346 |
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-167751560 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
34349115 |
-- |
33082203 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
33082203 |
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65821369 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1266912 |
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-32739166 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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44025 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
585146555 |
394223700 |
195569324 |
595074457 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1166287 |
1166287 |
590594 |
32626196 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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13900000 |
