潍坊 亚星化学股份有限公司董事会

           对带强调事项段无保 留意见审计报告的专项说明

                                         “     ” “         ”
    潍坊 亚星化学股份有限公司 (以 下简称 本公司 或 亚星化学 )⒛ ⒛
                                                         “         ”
年度财务报告由上会会计师事务所 (特 殊普通合伙 )(以 下简称 上会事务所 )
审计 ,该 所为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告 。本公司董事会对
审计报告没有异议 ,认 为其客观 、公正的反映了公司的财务状况和经营成果 。
    强调事项段 内容如下    :




    “
      我们提醒财务报表使用者关注 ,如 财务报表附注三、2所 述 ,截 至⒛⒛年
12月 31日   ,公 司合并财务报表流动负债高于流动资产 108,“ 9.50万 元 ,累 计亏损
118,023。   佥0万 元 ,长 短期借款72,sb4.25万 元 ,本 期经营活动产生的现金流量净

额丬,554。 41万 元 。这些事项或情况 ,表 明存在可能导致对 亚星化学持续经 营能
                                                                   ”
力产生重大疑虑的重大不确定性 。该事项不影响 己发表的审计意见 。
    董事会做出如下说明     :




     1、   持续经 营
     (1)与 相关部门落实搬迁补偿和项 目土地相关事宜

    ⒛⒛年 1月 ⒛ 日,公 司召开zO⒛ 年度第一次临时股东大会 ,审 议通过了 《关

于签订<国 有土地及房屋征收补偿协议书>的 议案 》和《关于子公司与昌邑滨海 (下
营 )经 济开发区管理委员会签署<项 目用地协议)的 议案 。确定原生产厂区内土
地及其他附属物合计补偿款总额为人民币14.18亿 元 ;且 落实了新生产厂区搬迁
项 目用地事宜 。
    截至本报告批准 日,公 司新厂区项 目用地手续 己经办理完毕 ,且 己收到征收
补偿款6.2亿 元 ,已 陆续投入搬迁建设之中,为 了有效保障企业搬迁的稳步推进      ,




公司将继续向相关部门申请拨付剩余款项 。
     (⒛   积极推进新厂区建设工作
    ⒛⒛年5月 ⒛ 日,公 司召开股东会议 ,表 决通过了实施5万 吨/年 CPE装 置项 、
12万 吨/年 离子膜烧碱装置项 目和 1.2万 吨/年 水合肼 (浓 度 10隅 )项 目。

    截至本报告披露 日,5万 吨/年 CPE装 置项 目已顺利完成建设并进入调试阶段    ,




为后续连续生产并稳产达效奠定坚实基础 ;12万 吨/年 离子膜烧碱装置项 目仍在
建设之中,预 计将于⒛21年 下半年完成设备安装并进入调试阶段 。1.2万 吨/年 水
合肼 (浓 度 10O9b)项 目建设的相关审批手续正在办理之中。
    ⒛21年 4月 ⒛ 日,公 司召开董事会会议 ,审 议并通过了实施 “循环经济烧碱
                                    ” “
装置副产氢气综合利用 (双 氧水 )项 目 和 第二套5万 吨/年 CPE装 置项 目△ 以
上项 目已经取得项 目备案 ,其 他审批手续仍在办理之中,项 目尚需提交公司股东

大会审议 。
    目前上述项 目正在按计划筹备 、推进之 中,公 司将尽快推进项 目建设工作   ,




力争早 日恢复生产 、提升持续经 营能力 。
    (ω   持续推进老厂区拆除工作
    ⒛21年 3月 26日   ,公 司召开⒛21年 度第二次临时股东大会 ,表 决通过了 《关
于公司老厂区地面附属物拟挂牌转让的议案》,公 司将通过公开挂牌转让的方式
持续推进老厂区设备 、厂房的转让拆除工作 ,力 争早 日腾空土地 ,为 后续土地收
储奠定基础 。另外 ,公 司将严格按照会计准则的要求 ,根 据土地腾空进度 以及征
迁补偿款拨付比例就相应的会计科 目进行财务清算和结转 。
    ⑷ 适时推进非公开发行事项 。
    ⒛21年 4月 28日   ,公 司召开第八届董事会第三 次会议 ,审 议通过了 《关于公
司非公开发行股票方案的议案 》等议案 ,公 司拟向控股股东潍坊市城投集团发行
A股 股票 ,发 行股份数量不超过发行前公司股本总额的3O%,募 集资金总额不超过

3.OO亿 元 ,全 部用于补充公司流动资金 ,在 切实巩固其控股地位的同时公司也获

得资金注入 ,将 有效缓解资金紧张的局面 ,有 助于推进新厂区建设并恢复持续经
营能力 。该事项尚需公司股东大会表决通过后提交中国证监会审批 。
    (5)继 续加强与融资机构的沟通协调 ,扩 充资金渠道

    ⒛21年 ,公 司将继续加强与融资机构沟通和协调 ,努 力拓宽融资渠道 ,稳 固

企业资金链 ,改 善融资结构 ,降 低融资成本 ,为 企业搬迁及复工复产提供强大资
金保障 。
    (Gl继 续做好市场维护工作 ,为 恢复产能打下坚实基础

    公司 自停产 以来积极应对市场变化 ,采 取各种措施和方式做好市场维护 工
作 ,尤 其是针对重点客户 ,公 司在停产前及时调整市场供货策略 ,妥 善安排重点
客户的稳定供货 ;停 产 以来尤其在5万 吨/年 CPE装 置建设完成之际 ,公 司积极与
市场对接 ,积 极走访并维护重点客户 ,及 时掌握产品市场信 息和未来发展方向     ,
为 公 司复产 后产 品方 向提供 参考 ,也 为恢 复市场 占有和 持续 经 营能力打 下 良好 基

础。

    ⒛ 21年 ,公 司全体 员 工 将 坚定信 心 ,稳 扎稳 打 ,在 强力推进 搬迁重建 工 作 的

同时 ,做 好 已建成项 目的复 工 复产 ;另 外 还 将积极推进 非公开发行 以及 老厂 区拆

除进度 ,多 个 方面 工 作齐 头 并进 ,确 保 早 日恢 复生产 ,规 避 退 市风 险 ,持 续提 升

企业经 营能力 。
     (本 页无正文 ,为 《潍坊亚星化学股份有限公司董事会对带强调事项段无保

留意见审计报告的专项说明》签字页 )




              滋磁


                                                  二○二一年四月二十八 日
      (本 页无 正 文 ,为 《潍坊 亚星 化 学股份有 限公 司董事会对 带强调事 项段无保

留意见 审计报 告 的专项说 明》签 字 页 )




    董事签 字   :




             拓∮

                                                         二 ○二一年四月二十八 日