潍坊亚星化学股份有限公司
2009 年第一季度报告2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 62009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈华森、主管会计工作负责人张福涛及会计机构负责人（会计主管人员）
刘连荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,257,099,883.25 3,131,574,500.00 4.01
所有者权益（或股东权益）(元) 1,078,110,680.21 1,074,697,087.48 0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.42 3.41 0.32
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 14,205,883.48 -76.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 -76.04
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,413,592.73 3,413,592.73 11.98
基本每股收益(元) 0.011 0.011 11.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.008 0.008 -39.52
稀释每股收益(元) 0.011 0.011 11.98
全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32
增加0.04 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.25 0.25
减少0.16 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 19,871.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 956,632.74
所得税影响额 -244,126.11
合计 732,378.322009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30526
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
股份种类
香港嘉耀国际投资有限公司 16,605,017 人民币普通股
吴向宁 1,287,992 人民币普通股
陈福恩 837,886 人民币普通股
周德英 703,200 人民币普通股
吴小伟 647,600 人民币普通股
海南伟润实业有限公司 610,000 人民币普通股
汪大鑫 555,258 人民币普通股
何国朝 461,457 人民币普通股
廖睿智 415,200 人民币普通股
李志刚 400,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位:元
项目 期末数 期初数 增减额
增减比
例(%)
应收账款 165,756,364.61 123,524,747.97 42,231,616.64 34.19
存货 321,594,988.22 222,568,979.40 99,026,008.82 44.49
预收款项 27,599,327.04 18,718,126.48 8,881,200.56 47.45
应交税费 5,351,632.34 11,321,535.58 -5,969,903.24 -52.73
项目 报告期 上年同期 增减额
增减比
例(%)
营业收入 365,070,860.29 535,968,617.80 -170,897,757.51 -31.89
营业成本 301,067,181.70 484,627,543.35 -183,560,361.65 -37.88
财务费用 30,951,562.47 22,609,167.86 8,342,394.61 36.90
投资收益 -1,978,042.74 6,278,742.90 -8,256,785.64 -131.50
营业外收入 1,156,430.09 329,694.42 826,735.67 250.76
营业外支出 179,925.66 1,714,467.54 -1,534,541.88 -89.51
所得税费用 1,654,597.26 725,039.71 929,557.55 128.21
经营活动产生的现金流量净额 14,205,883.48 59,292,410.89 -45,086,527.41 -76.04
投资活动产生的现金流量净额 -11,237,209.41 -45,206,387.16 33,969,177.75 75.14
筹资活动产生的现金流量净额 41,011,142.00 94,009,165.15 -52,998,023.15 -56.38
1、应收账款增加的主要原因是应收氯化聚乙烯(CPE)货款增加。
2、存货增加的主要原因是产成品库存增加。
3、预收账款增加的主要原因是预收氯化聚乙烯（CPE）销货款增加。2009 年第一季度报告
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4、应交税费减少的主要原因是报告期内实现增值税减少。
5、营业收入减少的主要原因是报告期内产品销售价格降低,营业成本减少的主要原因是报
告期内主要原材料高密度聚乙烯采购价格大幅度降低。
6、财务费用增加的主要原因是本期无利息资本化金额。
7、投资收益减少的主要原因是报告期内确认的对联营企业朗盛亚星化学（潍坊）有限公
司股权投资收益减少。
8、营业外收入增加的主要原因是报告期内收到政府补贴收入100 万元。
9、营业外支出减少的主要原因是报告期内处理固定资产净损失减少。
10、经营活动现金流量净额减少的主要原因是应收账款增加，销售商品收到的现金减少。
11、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内固定资产投资额减少。
12、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是银行借款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2008 年度财务报告，经山东正源和信有限责任会计师事务所审计后出具“鲁正
信审字（2009）第3-006 号”带强调事项段的无保留意见的审计报告，对下述事项做出强
调：2008 年度潍坊亚星集团有限公司支付给本公司人民币4000 万元，作为潍坊亚星集团
有限公司提前解除土地租赁合同的违约补偿金，并承诺对于公司在以后搬迁中发生的厂房
建筑物及其不可拆迁设施的损失以及设备搬迁过程中发生的费用和停产损失等,经评估并
经双方确认后，将另行给予搬迁损失补偿,该事项在未来具有一定的不确定性。由于公司
整体搬迁项目尚在规划，搬迁工作尚未正式开展，搬迁过程中发生的损失尚无法准确估计
和评估。因此，亚星集团对此项补偿尚无法支付。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东潍坊亚星集团有限公司承诺，所持有的公司非流通股份自股权分置
改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。
2、公司非流通股股东香港嘉耀国际投资有限公司承诺，其所持有的公司非流通股份
自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让，并且自前款规定期满
后，其出售公司原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之2009 年第一季度报告
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五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、公司控股股东潍坊亚星集团有限公司承诺，自2005 年至2008 年度，将在公司股
东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例不低于当年实现的可
分配利润的60%。截止报告期末，未有违反承诺的事项发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已对公司章程进行了修订，明确了现金分红政策，经2009 年第一次临时股东大
会审议通过并于2009 年1 月8 日进行了公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
法定代表人:陈华森
2009 年4 月26 日2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 439,880,751.21 396,384,230.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 138,217,910.81 164,982,556.28
应收账款 165,756,364.61 123,524,747.97
预付款项 257,069,808.01 280,191,656.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,673,222.29 71,988,190.31
买入返售金融资产
存货 321,594,988.22 222,568,979.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,401,193,045.15 1,259,640,361.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,905,323.87 31,883,366.61
投资性房地产
固定资产 1,593,801,999.21 1,613,672,991.82
在建工程 29,931,423.03 28,983,479.58
工程物资 28,760,362.81 27,318,816.99
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,941,846.53 150,509,601.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,565,882.65 19,565,882.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,855,906,838.10 1,871,934,138.91
资产总计 3,257,099,883.25 3,131,574,500.002009 年第一季度报告
7
流动负债：
短期借款 1,010,075,623.24 938,487,535.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 196,940,323.59 189,376,470.94
应付账款 502,713,635.46 467,779,457.65
预收款项 27,599,327.04 18,718,126.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,014,568.28 5,005,691.40
应交税费 5,351,632.34 11,321,535.58
应付利息
应付股利 916,080.00 916,080.00
其他应付款 17,425,047.13 15,462,876.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 86,200,000.00 56,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,851,236,237.08 1,703,267,773.06
非流动负债：
长期借款 203,800,000.00 233,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 203,800,000.00 233,800,000.00
负债合计 2,055,036,237.08 1,937,067,773.06
股东权益：
股本 315,594,000.00 315,594,000.00
资本公积 672,686,908.62 672,686,908.62
减：库存股
盈余公积 49,809,366.42 49,809,366.42
一般风险准备
未分配利润 40,020,405.17 36,606,812.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,078,110,680.21 1,074,697,087.48
少数股东权益 123,952,965.96 119,809,639.46
股东权益合计 1,202,063,646.17 1,194,506,726.94
负债和股东权益合计 3,257,099,883.25 3,131,574,500.00
公司法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣2009 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 412,553,836.82 355,705,425.10
交易性金融资产
应收票据 71,171,592.35 99,685,602.82
应收账款 158,464,428.56 112,453,909.81
预付款项 167,453,414.05 188,761,750.30
应收利息
应收股利
其他应收款 78,100,815.78 71,459,310.16
存货 247,876,729.57 168,848,828.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,135,620,817.13 996,914,826.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 60,000,000.00 60,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 340,614,823.87 342,592,866.61
投资性房地产
固定资产 1,055,846,180.16 1,066,714,162.76
在建工程 29,931,423.03 28,983,479.58
工程物资 20,034,399.36 21,175,339.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,941,846.53 150,509,601.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,909,966.56 18,909,966.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,679,278,639.51 1,688,885,415.78
资产总计 2,814,899,456.64 2,685,800,242.592009 年第一季度报告
9
流动负债：
短期借款 926,071,060.60 868,487,535.00
交易性金融负债
应付票据 235,743,162.62 185,142,444.77
应付账款 381,436,279.94 368,721,590.57
预收款项 27,599,327.04 18,718,126.48
应付职工薪酬 3,596,743.50 4,585,804.63
应交税费 440,103.84 4,508,680.58
应付利息
应付股利 916,080.00 916,080.00
其他应付款 51,937,917.23 50,317,455.79
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,677,740,674.77 1,521,397,717.82
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 130,000,000.00
负债合计 1,777,740,674.77 1,651,397,717.82
股东权益：
股本 315,594,000.00 315,594,000.00
资本公积 660,637,348.62 660,637,348.62
减：库存股
盈余公积 49,809,366.42 49,809,366.42
未分配利润 11,118,066.83 8,361,809.73
外币报表折算差额
股东权益合计 1,037,158,781.87 1,034,402,524.77
负债和股东权益合计 2,814,899,456.64 2,685,800,242.59
法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣2009 年第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 365,070,860.29 535,968,617.80
其中：营业收入 365,070,860.29 535,968,617.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 354,857,805.49 536,238,674.98
其中：营业成本 301,067,181.70 484,627,543.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 8,521,764.33 9,624,160.97
管理费用 14,317,296.99 19,377,802.80
财务费用 30,951,562.47 22,609,167.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,978,042.74 6,278,742.90
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-1,978,042.74 6,278,742.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,235,012.06 6,008,685.72
加：营业外收入 1,156,430.09 329,694.42
减：营业外支出 179,925.66 1,714,467.54
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,211,516.49 4,623,912.60
减：所得税费用 1,654,597.26 725,039.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,556,919.23 3,898,872.89
归属于母公司所有者的净利润 3,413,592.73 3,048,272.07
少数股东损益 4,143,326.50 850,600.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.011 0.010
（二）稀释每股收益 0.011 0.010
公司法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣2009 年第一季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 372,620,673.64 528,340,625.00
减：营业成本 318,958,912.75 484,590,637.05
营业税金及附加
销售费用 8,383,896.52 9,261,824.83
管理费用 13,671,297.67 18,749,762.49
财务费用 26,880,796.24 18,177,891.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,978,042.74 6,278,742.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,978,042.74 6,278,742.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,747,727.72 3,839,252.33
加：营业外收入 1,156,430.09 272,594.42
减：营业外支出 179,725.66 1,714,467.54
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,724,432.15 2,397,379.21
减：所得税费用 968,175.05 603,716.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,756,257.10 1,793,662.31
公司法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣2009 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 441,577,716.87 598,216,773.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 97,645.57
收到其他与经营活动有关的现金 3,533,836.31 2,101,896.91
经营活动现金流入小计 445,111,553.18 600,416,316.39
购买商品、接受劳务支付的现金 382,747,982.29 484,932,674.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,918,917.97 19,838,167.22
支付的各项税费 22,676,502.17 30,640,047.10
支付其他与经营活动有关的现金 7,562,267.27 5,713,017.13
经营活动现金流出小计 430,905,669.70 541,123,905.50
经营活动产生的现金流量净额 14,205,883.48 59,292,410.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
11,237,209.41 45,206,387.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,237,209.41 45,206,387.16
投资活动产生的现金流量净额 -11,237,209.41 -45,206,387.16
三、筹资活动产生的现金流量：2009 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金 16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金16,000,000.00
取得借款收到的现金 479,664,139.92 483,747,208.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 701,105.21
筹资活动现金流入小计 479,664,139.92 500,448,313.21
偿还债务支付的现金 408,053,183.00 388,839,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,599,814.92 17,599,818.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 438,652,997.92 406,439,148.06
筹资活动产生的现金流量净额 41,011,142.00 94,009,165.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -483,295.40 -2,834,372.03
五、现金及现金等价物净增加额 43,496,520.67 105,260,816.85
加：期初现金及现金等价物余额 71,885,627.24 358,768,793.80
六、期末现金及现金等价物余额 115,382,147.91 464,029,610.65
公司法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣2009 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 428,625,249.47 938,954,332.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,525,053.23 1,978,829.40
经营活动现金流入小计 432,150,302.70 940,933,162.34
购买商品、接受劳务支付的现金 384,303,606.98 719,368,234.59
支付给职工以及为职工支付的现金 17,403,873.21 18,782,855.69
支付的各项税费 11,529,485.52 22,322,186.93
支付其他与经营活动有关的现金 7,198,665.63 5,216,862.83
经营活动现金流出小计 420,435,631.34 765,690,140.04
经营活动产生的现金流量净额 11,714,671.36 175,243,022.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,822,450.33 20,335,118.78
投资支付的现金 24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,822,450.33 44,335,118.78
投资活动产生的现金流量净额 -5,822,450.33 -44,335,118.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 415,659,577.28 312,870,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金 683,298.84
筹资活动现金流入小计 415,659,577.28 313,553,598.84
偿还债务支付的现金 358,053,183.00 388,839,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,240,470.68 15,250,612.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 384,293,653.68 404,089,942.77
筹资活动产生的现金流量净额 31,365,923.60 -90,536,343.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -409,732.91 -1,062,182.89
五、现金及现金等价物净增加额 36,848,411.72 39,309,376.70
加：期初现金及现金等价物余额 61,582,462.13 253,211,555.63
六、期末现金及现金等价物余额 98,430,873.85 292,520,932.33
公司法定代表人: 陈华森 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣
