四川宏达股份有限公司
600331
2011 年第三季度报告
600331 四川宏达股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................3
§2 公司基本情况 ...................................................3
§3 重要事项 .......................................................4
§4 附录 ...........................................................7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨骞先生
主管会计工作负责人姓名 胡应福先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 帅巍先生
公司负责人杨骞先生、主管会计工作负责人胡应福先生及会计机构负责人
（会计主管人员）帅巍先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 9,146,831,201.56 10,310,910,907.34 -11.29
所有者权益（或股东权益）(元) 1,313,667,132.26 1,215,826,580.66 8.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.27 1.18 7.63
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 170,282,903.61 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -270,882,735.49 89,150,735.84 不适用
基本每股收益（元/股） -0.2625 0.0864 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.2606 -0.5165 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.2625 0.0864 不适用
加权平均净资产收益率（%） -18.58 7.07 减少 11.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -23.48 -42.29 减少 14.86 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -2,008,108.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
7,722,768.28
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 422,129.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 7,018,450
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,645,965.36
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 725,699,970.70
所得税影响额 -109,727,720.29
少数股东权益影响额（税后） 685,613.35
合计 622,167,137.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 125,143
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
四川宏达实业有限公司 272,400,000 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股
25,302,526 人民币普通股
票型证券投资基金
江苏省国际信托有限责任公司－
14,783,005 人民币普通股
民生新股自由打资金信托二号
中国农业银行－华夏平稳增长混
14,419,314 人民币普通股
合型证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型
12,159,790 人民币普通股
证券投资基金(LOF)
中信信托有限责任公司－建苏
6,132,542 人民币普通股
725
通联资本管理有限公司 5,400,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证
3,922,541 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域
3,412,000 人民币普通股
增长股票证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实价
3,034,083 人民币普通股
值优势股票型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单元：元 币种：人民币
合并资产负债表
项 目 期末余额 期初余额 增减(%) 变动原因
主要原因是公司本期转让成都宏达置成
房地产开发有限公司股权后，该公司不再
货币资金 1,178,486,785.87 1,944,358,707.34 -39.39
纳入本合并财务报表范围以及公司偿还
部分银行借款所致。
应收账款 23,631,691.17 49,881,460.20 -52.62 主要原因是公司及时收回前期货款所致。
主要原因是公司本期转让成都宏达置成
房地产开发有限公司股权后，该公司不再
预付款项 293,442,597.67 803,565,111.75 -63.48 纳入本合并财务报表范围，以及前期支付
的材料款，本期已部分收到材料或收回款
项而冲减预付款项所致。
主要原因是公司本期转让成都宏达到置
成房地产开发有限公司股权后，该公司不
再纳入本合并财务报表范围，本公司原统
其他应收款 1,185,753,173.77 147,846,691.79 702.02
借统贷给宏达置成房地产公司的款项形
成的往来款不再视同可抵消内部往来所
致。
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主要原因是公司本期转让成都宏达置成
房地产开发有限公司股权后，该公司不再
存货 2,109,113,169.82 3,249,722,208.65 -35.10
纳入本合并财务报表范围，该公司的开发
成本不再列示在合并报表范围内报致。
主要原因是公司已承兑应于本期到期的
应付票据 28,600,000.00 286,000,000.00 -90.00
承兑汇票。
主要原因是部分客户前期支付的货款本
预收款项 135,406,089.55 236,566,692.11 -42.76
期已发货所致。
主要原因是公司本期外购原料较多，增值
应交税费 -134,836,088.07 -78,022,033.67 72.82
税进项税留抵额增加。
主要原因是公司本期转让成都宏达置成
房地产开发有限公司股权后，该公司不再
纳入本合并财务报表范围，该公司的长期
长期借款 878,950,000.00 2,058,950,000.00 -57.31
借款不再列示以及一年内到期的长期借
款重分类至一年内到期的非流动负债所
致。
合并利润表
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项 目 增减(%) 变动原因
(1-9 月) 额(1-9 月)
主要原因是锌锭价格较年初大幅下跌计
资产减值损失 429,522,742.99 188,940,225.85 127.33
提存货减值准备减少所致。
主要原因是公司转让成都宏达置成房地
投资收益 732,858,251.74 -94,443,174.46 875.98 产开发有限公司股权后实现股权转让收
益。
合并现金流量表
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项 目 增减(%) 变动原因
(1-9 月) 额(1-9 月)
经营活动产生
主要原因是公司本期销售商品收到的现
的现金流量净 170,282,903.61 -1,170,216,188.46 114.55
金增加和购买商品支付的现金减少所致。
额
投资活动产生 主要原因是公司本期转让成都置成房地
的现金流量净 263,567,719.17 -474,035,907.00 155.60 产开发有限公司股权收到大量现金和本
额 期对外投资金额减少所致。
筹资活动产生
主要原因是公司本期对银行借款融资减
的现金流量净 -883,867,715.74 1,532,920,441.82 -157.66
少所致。
额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司全资子公司-四川宏达钼铜有限公司投资建设钼铜多金属资源深加
工综合利用项目；
该项目目前已取得了项目备案、安全审查、节能审查、水土保持、水资源论
证、职业病预评价报告等相关手续及备案文件，项目环境评价报告评审工作正在
进行中，目前尚未取得国家环保部行政审批手续，存在不确定的风险。公司将加
强与政府及有关部门的沟通和联系，尽快取得环评等相关审批手续。
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（2）公司控股子公司-四川钒钛资源开发有限公司钒钛磁铁矿综合开发利用
项目；
该项目已经攀枝花市发展和改革委员会备案，项目备案号：川投资备
[51040011091401]0067 号，公司将依法合规及时开展项目的可研、环评、安评
等相关专项报告的编制论证等前期准备工作，待上述工作完成及相关条件具备后
才能开展矿业权的取得工作，矿业权的取得存在一定不确定性。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未实施现金分红。
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法定代表人:杨骞
2011 年 10 月 25 日
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§4附录
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,178,486,785.87 1,944,358,707.34
交易性金融资产
应收票据 128,347,636.14 156,613,749.62
应收账款 23,631,691.17 49,881,460.20
预付款项 293,442,597.67 803,565,111.75
应收利息
应收股利
其他应收款 1,185,753,173.77 147,846,691.79
存货 2,109,113,169.82 3,249,722,208.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,814,202.55 112,193,498.73
流动资产合计 5,089,589,256.99 6,464,181,428.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 257,100,000.00 247,100,000.00
投资性房地产 145,561,591.91 148,000,337.57
固定资产 2,094,167,404.67 2,081,956,409.76
在建工程 798,311,147.13 678,632,833.32
工程物资 204,447.49 213,190.69
固定资产清理
无形资产 421,319,462.21 438,280,884.67
开发支出
商誉 6,641,178.37 6,641,178.37
长期待摊费用 195,203,471.06 130,319,679.92
递延所得税资产 138,733,241.73 115,584,964.96
其他非流动资产
非流动资产合计 4,057,241,944.57 3,846,729,479.26
资产总计 9,146,831,201.56 10,310,910,907.34
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合并资产负债表（续）
2011 年 9 月 30 日
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 4,737,759,620.60 5,026,606,825.39
交易性金融负债
应付票据 28,600,000.00 286,000,000.00
应付账款 307,537,625.85 275,352,476.46
预收款项 135,406,089.55 236,566,692.11
应付职工薪酬 72,711,699.00 52,946,670.39
应交税费 -134,836,088.07 -78,022,033.67
应付利息
应付股利 47,298,239.00 42,572,298.00
其他应付款 192,144,778.17 236,495,372.45
一年内到期的非流动负债 765,000,000.00
其他流动负债 68,074,436.40 93,631,005.33
流动负债合计 6,219,696,400.50 6,172,149,306.46
非流动负债：
长期借款 878,950,000.00 2,058,950,000.00
应付债券
长期应付款
预计负债
递延所得税负债 1,454,376.77 1,454,376.77
其他非流动负债 6,300,000.00 45,933,540.00
非流动负债合计 886,704,376.77 2,106,337,916.77
负债合计 7,106,400,777.27 8,278,487,223.23
股东权益：
股本 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
资本公积 264,379,489.91 255,788,644.19
减：库存股
盈余公积 172,703,990.51 172,703,990.51
专项储备 24,269,168.19 22,819,304.69
未分配利润 -176,344,726.54 -265,495,462.38
外币报表折算差额 -3,340,789.81 -1,989,896.35
归属于母公司股东权益合计 1,313,667,132.26 1,215,826,580.66
少数股东权益 726,763,292.03 816,597,103.45
股东权益合计 2,040,430,424.29 2,032,423,684.11
负债和股东权益总计 9,146,831,201.56 10,310,910,907.34
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
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合并利润表
2011 年 1-9 月
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
年初至报告期期 上年年初至报告期
项 目 本期金额(7-9月) 上期金额(7-9月)
末金额(1-9月) 期末金额(1-9月)
一、营业总收入 1,209,236,587.50 1,278,607,928.39 3,151,380,843.58 3,112,583,112.78
其中：营业收入 1,209,236,587.50 1,278,607,928.39 3,151,380,843.58 3,112,583,112.78
二、营业总成本 1,483,235,221.92 1,292,166,091.45 3,744,662,884.40 3,416,137,567.63
其中：营业成本 1,016,880,574.49 1,203,006,036.27 2,575,997,329.33 2,593,790,715.78
营业税金及附加 5,326,553.17 4,394,162.68 17,210,289.52 14,395,780.64
销售费用 41,175,367.75 37,439,330.71 125,295,733.10 105,520,005.97
管理费用 112,018,844.70 104,865,148.48 338,684,436.26 310,820,092.39
财务费用 96,658,150.63 84,630,730.79 257,952,353.20 202,670,747.00
资产减值损失 211,175,731.18 -142,169,317.48 429,522,742.99 188,940,225.85
加：公允价值变动收益
投资收益 -69,079,028.19 732,858,251.74 -94,443,174.46
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
三、营业利润 -273,998,634.42 -82,637,191.25 139,576,210.92 -397,997,629.31
加：营业外收入 -366,582.14 30,245,581.86 7,656,040.82 36,442,137.72
减：营业外支出 6,207,109.03 2,758,206.15 9,165,217.05 14,386,817.63
其中：非流动资产处置损失 -1,379,954.93 643,353.09
四、利润总额 -280,572,325.59 -55,149,815.54 138,067,034.69 -375,942,309.22
减：所得税费用 -20,774,704.50 22,080,934.47 32,083,571.18 -11,359,809.07
五、净利润 -259,797,621.09 -77,230,750.01 105,983,463.51 -364,582,500.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司股东的净利润 -270,882,735.49 -81,001,849.67 89,150,735.84 -404,072,218.64
少数股东损益 11,085,114.40 3,771,099.66 16,832,727.67 39,489,718.49
六、每股收益
（一）基本每股收益 -0.2625 -0.0785 0.0864 -0.3915
（二）稀释每股收益 -0.2625 -0.0785 0.0864 -0.3915
七、其他综合收益 14,336,783.20 -138,026.82
八、综合收益总额 -77,230,750.01 120,320,246.71 -364,720,526.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 -81,001,849.67 103,157,073.72 -404,210,245.46
归属于少数股东的综合收益总额 3,771,099.66 17,163,172.99 39,489,718.49
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
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合并现金流量表
2011 年 1-9 月
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末金
项 目 注释
额(1-9月) 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,465,835,111.25 3,186,600,077.46
收到的税费返还 1,128,541.28 1,193,526.09
收到的其他与经营活动有关的现金 467,606,877.06 14,322,355.56
经营活动现金流入小计 3,934,570,529.59 3,202,115,959.11
购买商品、接受劳务支付的现金 2,856,981,993.50 3,527,475,162.84
支付给职工以及为职工支付的现金 397,396,297.47 362,012,408.60
支付的各项税费 236,656,073.46 265,741,454.77
支付的其他与经营活动有关的现金 273,253,261.55 217,103,121.36
经营活动现金流出小计 3,764,287,625.98 4,372,332,147.57
经营活动产生的现金流量净额 170,282,903.61 -1,170,216,188.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到现金 106,196,968.24
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 2,836,580.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 514,960,033.34 42,307.44
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 517,796,613.51 106,239,275.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 216,228,894.34 263,275,182.68
投资所支付的现金 317,000,000.00
质押贷款净增加额 38,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 254,228,894.34 580,275,182.68
投资活动产生的现金流量净额 263,567,719.17 -474,035,907.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000.00
取得借款所收到的现金 4,560,191,608.93 6,231,293,177.65
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,560,191,608.93 6,232,293,177.65
偿还债务所支付的现金 5,009,038,813.72 4,454,810,888.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 435,020,510.95 244,561,847.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,444,059,324.67 4,699,372,735.83
筹资活动产生的现金流量净额 -883,867,715.74 1,532,920,441.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,272,004.95
五、现金及现金等价物净增加额 -451,289,097.91 -111,331,653.64
加：年初现金及现金等价物余额 1,629,775,883.78 1,650,870,131.61
六、年末现金及现金等价物余额 1,178,486,785.87 1,539,538,477.97
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 589,358,610.37 835,027,459.48
交易性金融资产
应收票据 135,234,723.03 31,527,808.85
应收账款 7,989,829.65 36,873,789.88
预付款项 219,165,375.17 275,256,259.42
应收利息
应收股利 10,947,080.00
其他应收款 1,181,629,946.18 1,120,967,484.02
存货 1,625,779,003.44 1,619,900,481.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,190,610.61 407,444.48
流动资产合计 3,822,295,178.45 3,919,960,727.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,198,036,443.20 2,663,536,443.20
投资性房地产 145,561,591.91 148,000,337.57
固定资产 720,578,510.42 697,885,671.60
在建工程 208,326,939.07 153,197,541.18
工程物资
固定资产清理
无形资产 98,905,431.97 94,490,708.71
长期待摊费用
递延所得税资产 125,809,491.14 109,594,460.88
其他非流动资产
非流动资产合计 3,497,218,407.71 3,866,705,163.14
资产总计 7,319,513,586.16 7,786,665,890.55
600331 四川宏达股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表（续）
2011 年 9 月 30 日
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 3,577,559,620.60 3,782,606,825.39
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00 256,000,000.00
应付账款 197,183,929.75 179,445,464.40
预收款项 282,040,086.42 307,416,980.09
应付职工薪酬 57,494,051.80 49,878,391.47
应交税费 -158,993,436.41 -134,997,230.82
应付利息
应付股利
其他应付款 219,631,167.84 210,513,428.75
一年内到期的非流动负债 765,000,000.00
其他流动负债 34,750,000.00
流动负债合计 5,014,665,420.00 4,650,863,859.28
非流动负债：
长期借款 660,000,000.00 1,625,000,000.00
应付债券
长期应付款
预计负债
递延所得税负债 1,454,376.77 1,454,376.77
其他非流动负债 34,910,000.00
非流动负债合计 661,454,376.77 1,661,364,376.77
负债合计 5,676,119,796.77 6,312,228,236.05
股东权益：
股本 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
资本公积 1,028,740,716.20 1,019,811,551.20
减：库存股
盈余公积 172,703,990.51 172,703,990.51
未分配利润 -590,050,917.32 -750,077,887.21
股东权益合计 1,643,393,789.39 1,474,437,654.50
负债和股东权益总计 7,319,513,586.16 7,786,665,890.55
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
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600331 四川宏达股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
2011 年 1-9 月
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项 目 注释
(7-9月) (7-9月) 末金额(1-9月) 期末金额(1-9月)
一、营业收入 893,252,453.04 699,209,205.78 2,227,440,802.61 1,675,567,845.81
减：营业成本 856,635,604.59 761,497,232.74 2,025,416,698.71 1,667,577,022.58
营业税金及附加 10,168.99 3,717.72 1,581,709.18 781,641.99
销售费用 22,130,809.59 21,628,922.90 59,915,992.40 57,450,859.81
管理费用 38,058,697.98 37,202,317.52 120,029,433.82 85,482,076.10
财务费用 76,011,680.72 64,577,796.31 196,445,009.27 146,649,919.26
资产减值损失 211,192,607.21 -153,467,657.85 426,262,828.53 160,298,962.49
加：公允价值变动收益
投资收益 -67,403,784.00 785,719,665.15 8,431,898.12
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润 -310,787,116.04 -99,636,907.56 183,508,795.85 -434,240,738.30
加：营业外收入 13,025.00 30,075,138.02 1,231,394.28 36,133,298.73
减：营业外支出 5,028,040.67 1,109,902.46 5,028,040.67 1,254,885.93
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额 -315,802,131.71 -70,671,672.00 179,712,149.46 -399,362,325.50
减：所得税费用 -27,300,282.81 23,020,148.67 19,685,179.57 -24,044,844.38
四、净利润 -288,501,848.90 -93,691,820.67 160,026,969.89 -375,317,481.12
五、每股收益
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
七、其他综合收益 8,929,165.00
八、综合收益总额 -93,691,820.67 168,956,134.89 -375,317,481.12
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
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600331 四川宏达股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1-9 月
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
上年年初至报告期期末金
年初至报告期期末金额
项 目 额
(1-9月)
(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,394,440,802.61 1,642,625,578.97
收到的税费返还 1,099,561.28
收到的其他与经营活动有关的现金 572,845,117.24 5,739,556.92
经营活动现金流入小计 2,968,385,481.13 1,648,365,135.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,151,462,789.35 1,719,906,891.79
支付给职工以及为职工支付的现金 142,765,949.15 105,595,979.57
支付的各项税费 9,435,451.59 157,262,277.24
支付的其他与经营活动有关的现金 610,570,523.83 652,419,585.57
经营活动现金流出小计 2,914,234,713.92 2,635,184,734.17
经营活动产生的现金流量净额 54,150,767.21 -986,819,598.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到现金 46,196,968.24
取得投资收益收到的现金 100,000,000.00 75,911,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 572,947,985.15 42,307.44
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 672,947,985.15 122,150,435.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 84,440,621.33 123,262,728.97
投资所支付的现金 352,700,204.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 84,440,621.33 475,962,933.75
投资活动产生的现金流量净额 588,507,363.82 -353,812,498.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 3,684,991,608.93 4,887,293,177.65
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,684,991,608.93 4,887,293,177.65
偿还债务所支付的现金 4,090,038,813.72 3,395,247,022.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 202,755,908.99 152,389,476.18
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,292,794,722.71 3,547,636,498.35
筹资活动产生的现金流量净额 -607,803,113.78 1,339,656,679.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,855,017.25 -975,417.05
加：年初现金及现金等价物余额 554,503,593.12 903,841,012.54
六、年末现金及现金等价物余额 589,358,610.37 902,865,595.49
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
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