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公司公告

宏达股份:2009年第一季度报告2009-04-23  

						四川宏达股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目录

    

    §1 重要提示............................................................... 2

    

    §2 公司基本情况........................................................... 2

    

    §3 重要事项............................................................... 3

    

    §4 附录................................................................... 5600331 四川宏达股份有限公司2009 

年第一季度报告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

    

    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

    

    个别及连带责任。

    

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    

    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明

    

    董事 刘 汉 因公出差未能出席,委托董事杨骞代为出席并行使表决权。

    

    独立董事 刘资甫 因公出差未能出席,委托独立董事何志尧代为出席并行使表决权。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人刘沧龙、主管会计工作负责人包维春及会计机构负责人(会计主管人

    

    员)张毅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比

    

    上年度期末增

    

    减(%)

    

    总资产(元) 7,395,661,133.46 7,346,388,903.24 0.67

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 2,212,099,190.48 2,205,252,537.74 0.31

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.14 2.14 0

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同期增

    

    减(%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) -172,807,245.95 3.08

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.17 -46.88

    

    报告期 年初至报告期期末

    

    本报告期比上

    

    年同期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 6,616,394.95 6,616,394.95 -94.63

    

    基本每股收益(元) 0.0064 0.0064 -94.64

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    

    (元)

    

    0.0055 0.0055 -95.43

    

    稀释每股收益(元) 0.0064 0.0064 -94.64

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 0.30

    

    减少3.27 个百

    

    分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    

    益率(%)

    

    0.26 0.26

    

    减少3.34 个百

    

    分点

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

    

    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

    

    补助除外

    

    1,214,575.13

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -419,609.57

    

    少数股东权益影响额 -228,937.38600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    所得税影响额 124,286.29

    

    合计 690,314.47

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 125,955

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无限售条件流

    

    通股的数量

    

    股份种类

    

    融通新蓝筹证券投资基金 36,280,912 人民币普通股

    

    大成价值增长证券投资基金 19,358,729 人民币普通股

    

    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心

    

    证券投资

    

    15,763,074 人民币普通股

    

    中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金 11,801,178 人民币普通股

    

    中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 11,312,030 人民币普通股

    

    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 7,943,782 人民币普通股

    

    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 6,342,250 人民币普通股

    

    中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 5,599,846 人民币普通股

    

    国信-农行-"金理财"价值增长股票精选集合资产

    

    管理计划

    

    4,999,887 人民币普通股

    

    交通银行-融通行业景气证券投资基金 4,500,000 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    资产负债表项目

    

    项目 期末数 年初数 增减(%) 增减变动原因

    

    货币资金 900,501,319.24 1,319,037,578.22 -31.73

    

    主要是支付购买四川宏达(集团)有限公

    

    司持有云南金鼎锌业有限公司9%的股权

    

    和四川宏达金桥大酒店有限公司98%的股

    

    权款。

    

    应收票据 57,274,593.36 137,269,670.30 -58.28

    

    公司收到的银行承兑汇票已于到期日收

    

    款。

    

    预付款项 770,654,735.42 418,608,121.72 84.10

    

    主要是支付购买四川宏达(集团)有限公

    

    司持有云南金鼎锌业有限公司9%的股权

    

    和四川宏达金桥大酒店有限公司98%的股

    

    权款,同时公司为了储备低价原料而支付

    

    了部分预付款。

    

    应付票据 67,500,000.00 100,000,000.00 -32.50

    

    公司开出的银行承兑汇票到期予以承兑

    

    支付。

    

    应交税费 52,674,433.51 12,539,133.30 320.08 尚未缴纳的各项税费。

    

    其他应付款 77,024,203.43 125,050,157.68 -38.41 支付了前期应付的款项。

    

    利润表项目

    

    项目 期末数 年初数 增减(%) 增减变动原因

    

    营业收入 629,624,896.94 1,426,236,476.69 -55.85 产品销售价格大幅下降。

    

    营业成本 538,258,807.25 1,019,868,188.39 -47.22 原材料价格下降,销售成本减少。

    

    营业税金及附加

    

    2,349,523.42 4,571,190.49 -48.60

    

    本期应缴纳的增值税减少,影响各项附加

    

    税费减少。

    

    营业利润 993,763.89 229,179,821.19 -99.57 产品价格大幅下降,营业利润减少。

    

    营业外收入 1,619,459.62 146,679.53 1004.08 本期收到财政补贴款。

    

    现金流量表项目600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    4

    

    项目 期末数 年初数 增减(%) 增减变动原因

    

    投资活动产生的现金流量

    

    净额

    

    -346,602,521.93 -60,411,460.53 473.73 本期支付的投资款增加。

    

    筹资活动产生的现金流量

    

    净额

    

    100,873,508.90 315,026,354.64 -67.97 当期银行借款减少。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    √适用 □不适用

    

    根据本公司2009 年3 月20 日召开的二〇〇九年第一次临时股东大会决议,本公司收

    

    购四川宏达(集团)有限公司持有云南金鼎锌业有限公司9%股权、四川宏达金桥大酒店有

    

    限公司98%股权,交易价格按具有证券从业资格的北京中和谊资产评估有限责任公司对交

    

    易标的的评估结果确定为101,734.29 万元,交易方式以现金分期支付。截止本财务报告

    

    公告日,本公司已支付上述股权转让款人民币50,000 万元。

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √适用 □不适用

    

    一、股改承诺

    

    什邡宏达发展有限公司承诺60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股

    

    份;四川平原实业发展有限公司承诺①12 个月内不上市交易或转让②12 个月期满后,通

    

    过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量合计占公司股份总数的比例在12 个月内

    

    不超过百分之五,在24 个月内不超过百分之十。

    

    二、发行时所作承诺

    

    什邡宏达发展有限公司承诺:自公司股票非公开发行之日起36 个月内不通过上海证

    

    券交易所挂牌交易出售所持股份。

    

    报告期内公司股东均严格履行承诺。

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

    

    大幅度变动的警示及原因说明

    

    □适用 √不适用

    

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    

    公司章程已制定了现金分红政策,并经2009 年第一次临时股东大会审议通过。

    

    四川宏达股份有限公司

    

    法定代表人:刘沧龙

    

    2009 年4 月24 日600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    5

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 四川宏达股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 900,501,319.24 1,319,037,578.22

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 57,274,593.36 137,269,670.30

    

    应收账款 975,932,886.18 903,353,985.69

    

    预付款项 770,654,735.42 418,608,121.72

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 2,845,616.65 2,845,616.65

    

    其他应收款 65,831,478.54 59,758,350.97

    

    买入返售金融资产

    

    存货 957,643,522.24 840,082,170.04

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产 28,301,828.79 26,538,112.18

    

    流动资产合计 3,758,985,980.42 3,707,493,605.77

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 206,514,982.93 206,026,601.62

    

    投资性房地产 129,758,761.33 130,466,046.07

    

    固定资产 1,786,672,222.06 1,805,674,888.23

    

    在建工程 682,309,289.19 644,528,171.74

    

    工程物资 2,599,107.63 2,598,791.50

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 556,719,703.20 565,149,271.75

    

    开发支出

    

    商誉 4,991,665.44 4,991,665.44

    

    长期待摊费用 103,384,426.04 109,605,814.84

    

    递延所得税资产 160,879,626.57 169,854,046.28

    

    其他非流动资产 2,845,368.65

    

    非流动资产合计 3,636,675,153.04 3,638,895,297.47

    

    资产总计 7,395,661,133.46 7,346,388,903.24

    

    流动负债:600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    短期借款 2,894,645,504.39 2,739,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 67,500,000.00 100,000,000.00

    

    应付账款 303,699,034.79 341,093,772.42

    

    预收款项 128,313,852.57 140,385,055.44

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 24,162,049.94 25,045,655.93

    

    应交税费 52,674,433.51 12,539,133.30

    

    应付利息

    

    应付股利 79,763,709.30 92,505,061.90

    

    其他应付款 77,024,203.43 125,050,157.68

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债 5,084,599.61 2,352,683.55

    

    流动负债合计 3,632,867,387.54 3,577,971,520.22

    

    非流动负债:

    

    长期借款 701,700,000.00 701,700,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款 1,442,242.37

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 2,318,310.90 2,318,310.90

    

    其他非流动负债 6,915,000.00 6,983,540.00

    

    非流动负债合计 712,375,553.27 711,001,850.90

    

    负债合计 4,345,242,940.81 4,288,973,371.12

    

    股东权益:

    

    股本 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00

    

    资本公积 1,034,715,536.98 1,034,485,279.19

    

    减:库存股

    

    盈余公积 175,518,591.61 175,518,591.61

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 -30,134,938.11 -36,751,333.06

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 2,212,099,190.48 2,205,252,537.74

    

    少数股东权益 838,319,002.17 852,162,994.38

    

    股东权益合计 3,050,418,192.65 3,057,415,532.12

    

    负债和股东权益合计 7,395,661,133.46 7,346,388,903.24

    

    公司法定代表人: 刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    7

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 四川宏达股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 605,826,278.96 1,050,673,661.15

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 21,061,586.00 8,479,386.00

    

    应收账款 372,296,543.71 354,053,923.41

    

    预付款项 828,497,699.36 511,815,252.72

    

    应收利息

    

    应收股利 30,000,000.00

    

    其他应收款 300,712,078.33 336,262,172.62

    

    存货 566,908,159.63 515,811,059.34

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产 18,265.72 18,265.72

    

    流动资产合计 2,695,320,611.71 2,807,113,720.96

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 716,836,007.83 716,836,007.83

    

    投资性房地产 129,758,761.33 130,466,046.07

    

    固定资产 461,037,393.08 466,330,615.02

    

    在建工程 239,383,821.48 215,178,757.64

    

    工程物资 7,018.56 6,702.43

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 56,123,477.11 56,158,617.39

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 154,425,323.22 163,096,830.50

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 1,757,571,802.61 1,748,073,576.88

    

    资产总计 4,452,892,414.32 4,555,187,297.84

    

    流动负债:

    

    短期借款 2,050,645,504.39 2,024,000,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00

    

    应付账款 200,241,749.72 116,014,009.30

    

    预收款项 55,172,317.77 246,252,940.33

    

    应付职工薪酬 19,718,005.45 22,807,159.57

    

    应交税费 -55,923,143.26 -64,051,217.87

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 198,393,052.67 243,763,430.57600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    8

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 2,488,247,486.74 2,608,786,321.90

    

    非流动负债:

    

    长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 2,318,310.90 2,318,310.90

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 302,318,310.90 302,318,310.90

    

    负债合计 2,790,565,797.64 2,911,104,632.80

    

    股东权益:

    

    股本 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00

    

    资本公积 1,025,906,530.68 1,025,906,530.68

    

    减:库存股

    

    盈余公积 172,703,990.51 172,703,990.51

    

    未分配利润 -568,283,904.51 -586,527,856.15

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 1,662,326,616.68 1,644,082,665.04

    

    负债和股东权益合计 4,452,892,414.32 4,555,187,297.84

    

    法定代表人: 刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    9

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 四川宏达股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 629,624,896.94 1,426,236,476.69

    

    其中:营业收入 629,624,896.94 1,426,236,476.69

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 628,631,133.05 1,196,580,997.73

    

    其中:营业成本 538,258,807.25 1,019,868,188.39

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 2,349,523.42 4,571,190.49

    

    销售费用 29,184,343.53 31,830,909.95

    

    管理费用 73,645,786.81 97,803,525.84

    

    财务费用 43,002,720.62 42,507,183.06

    

    资产减值损失 -57,810,048.58

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) -475,657.77

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 993,763.89 229,179,821.19

    

    加:营业外收入 1,619,459.62 146,679.53

    

    减:营业外支出 824,494.06 1,375,084.42

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,788,729.45 227,951,416.30

    

    减:所得税费用 9,725,936.08 20,201,949.91

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,937,206.63 207,749,466.39

    

    归属于母公司所有者的净利润 6,616,394.95 123,300,293.53

    

    少数股东损益 -14,553,601.58 84,449,172.86

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.0064 0.1195

    

    (二)稀释每股收益 0.0064 0.1195

    

    公司法定代表人: 刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    10

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 四川宏达股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 283,433,676.18 795,061,471.42

    

    减:营业成本 261,934,933.75 692,039,757.98

    

    营业税金及附加 383.25

    

    销售费用 13,123,754.92 17,345,563.92

    

    管理费用 18,642,784.05 28,474,039.47

    

    财务费用 21,909,773.96 20,582,218.21

    

    资产减值损失 -57,810,048.58

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) -933,317.36

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,632,094.83 35,686,574.48

    

    加:营业外收入 1,304,597.13 6,234.52

    

    减:营业外支出 21,233.03 1,015,000.00

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 26,915,458.93 34,677,809.00

    

    减:所得税费用 8,671,507.29 5,200,171.35

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,243,951.64 29,477,637.65

    

    公司法定代表人: 刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    11

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 四川宏达股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 632,661,128.32 1,252,335,386.26

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 8,215,667.49 4,976,399.58

    

    经营活动现金流入小计 640,876,795.81 1,257,311,785.84

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 646,318,066.95 1,120,634,342.41

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 86,978,131.48 129,214,605.43

    

    支付的各项税费 20,323,908.45 101,314,745.74

    

    支付其他与经营活动有关的现金 60,063,934.88 73,787,004.82

    

    经营活动现金流出小计 813,684,041.76 1,424,950,698.40

    

    经营活动产生的现金流量净额 -172,807,245.95 -167,638,912.56

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 50,000,000.00

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 50,000,000.00

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    46,602,521.93 56,363,660.53

    

    投资支付的现金 300,000,000.00 54,047,800.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 346,602,521.93 110,411,460.53

    

    投资活动产生的现金流量净额 -346,602,521.93 -60,411,460.53

    

    三、筹资活动产生的现金流量:600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    12

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 815,145,504.39 494,142,437.08

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 815,145,504.39 494,142,437.08

    

    偿还债务支付的现金 659,500,000.00 133,345,986.24

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,771,995.49 45,770,096.20

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 714,271,995.49 179,116,082.44

    

    筹资活动产生的现金流量净额 100,873,508.90 315,026,354.64

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -418,536,258.98 86,975,981.55

    

    加:期初现金及现金等价物余额 1,319,037,578.22 1,476,888,165.85

    

    六、期末现金及现金等价物余额 900,501,319.24 1,563,864,147.40

    

    公司法定代表人: 刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅600331 四川宏达股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    13

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 四川宏达股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 269,780,821.81 800,328,004.17

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 1,202,322.43 1,611,185.41

    

    经营活动现金流入小计 270,983,144.24 801,939,189.58

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 360,538,800.36 684,559,903.07

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 25,582,097.47 44,648,779.42

    

    支付的各项税费 1,260,509.34 1,582,897.74

    

    支付其他与经营活动有关的现金 37,971,978.82 35,534,080.66

    

    经营活动现金流出小计 425,353,385.99 766,325,660.89

    

    经营活动产生的现金流量净额 -154,370,241.75 35,613,528.69

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 50,000,000.00

    

    取得投资收益收到的现金 30,000,000.00

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 30,000,000.00 50,000,000.00

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    24,010,548.44 21,763,839.20

    

    投资支付的现金 300,000,000.00

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 324,010,548.44 21,763,839.20

    

    投资活动产生的现金流量净额 -294,010,548.44 28,236,160.80

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 526,145,504.39 393,142,437.11

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 526,145,504.39 393,142,437.11

    

    偿还债务支付的现金 499,500,000.00 112,345,986.24

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,112,096.39 24,143,764.08

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 522,612,096.39 136,489,750.32

    

    筹资活动产生的现金流量净额 3,533,408.00 256,652,686.79

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -444,847,382.19 320,502,376.28

    

    加:期初现金及现金等价物余额 1,050,673,661.15 702,029,312.92

    

    六、期末现金及现金等价物余额 605,826,278.96 1,022,531,689.20

    

    公司法定代表人: 刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅