广州药业股份有限公司
2012 年第三季度报告
2012 年 10 月
广州药业股份有限公司 2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示2
§2 公司基本情况3
§3 重要事项5
§4 附录9
1
广州药业股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 广 州 药 业 股 份 有 限 公 司 （ “ 广 州 药 业 ” 或 “ 本 公 司 ” ） 董 事 会
（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保
证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司全体董事出席了于 2012 年 10 月 29 日召开的第五届第十九次
董事会会议。
1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2012 年 9
月 30 日止第三季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则
编制，未经审计。
1.4 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理吴长海先生及财务总监兼财
务部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 本公司在香港刊登的 2012 年第三季度报告乃根据香港联合交易所
有限公司（“港交所”）证券上市规则第 13.09（2）条的有关规定而作出。
1.6 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上
歧义时，以中文本为准。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比
项目 上年度期末增减
(未经审计) (经审计)
(%)
总资产(人民币千元) 6,350,248 4,851,266 30.90
归属于本公司股东的股东权益(人民币千元) 3,991,830 3,781,652 5.56
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元) 4.92 4.66 5.56
年初至本报告期末（1—9 月） 比上年同期增减
项目
(未经审计) (%)
经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) 588,330 464.49
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币
0.73 464.49
元)
本报告期 年初至本报告 本报告期比
项目 （7—9 月） 期末（1—9 月） 上年同期增减
(未经审计) (未经审计) (%)
归属于本公司股东的净利润（人民币千元） 75,539 292,624 25.12
基本每股收益（人民币元） 0.093 0.361 25.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民
0.090 0.349 24.77
币元）
稀释每股收益（人民币元） 0.093 0.361 25.12
增加 0.32 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.96 7.52
分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 增加 0.31 个百
1.90 7.27
（%） 分点
注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
（2）非经常性损益涉及项目及金额包括：
金额
项 目（2012 年 1－9 月） 说明
(人民币千元)
非流动资产处置损益 1
为本公司下属子公司取得政府
计入当期损益的政府补助 11,458 补助当期转入营业外收入的金
额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
(599)
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金
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融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 179
委托贷款损益 (539)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (403)
所得税影响数 (156)
少数股东损益影响数（税后） (367)
合 计 9,574
2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股表(已完成股权分置改革)
截至 2012 年 9 月 30 日止，持有本公司股票的股东户数为 50,374 户。其
中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 50,338 户，持有境外上市外
资股（H 股）的股东 36 户。
本报告期末持股数
股东名称 种类
（股）
广州医药集团有限公司（“广药集团”） 390,833,391 内资股
（注）
香港中央结算（代理人）有限公司 219,283,389 外资股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券
11,000,459 内资股
投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责
2,582,705 内资股
任股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－景顺长城能
2,199,990 内资股
源基建股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－海富通中小
1,804,870 内资股
盘股票型证券投资基金
中融国际信托有限公司－信用债券投资 1,618,816 内资股
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药
1,410,039 内资股
保健股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利
1,399,968 内资股
华鑫领航混合型证券投资基金
李延龙 1,063,000 内资股
注：根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料，其持有的外资股（H 股）股份乃代
表多个客户持有。
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§3 重要事项
3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减变动
项目 变动原因
（人民币千元） （人民币千元） (%)
本报告期内，本集团销售收
货币资金 868,035 384,136 125.97 入增加，预收客户款项增加
所致。
本报告期内，本集团积极开
展营销工作，拓宽销售渠
应收账款 760,854 446,596 70.37
道，销售收入增长，应收账
款相应有所增加。
本报告期内，本公司属下企
预付款项 523,462 132,518 295.01 业预付购买原料及包装物款
项增加所致。
截至 2012 年 9 月 30 日止，
应收股利 34,432 — — 本公司应收未收合营企业分
配的股利所致。
截至 2012 年 9 月 30 日止，
本集团尚未收取合营企业的
其他应收款 100,841 54,057 86.55 商标使用费及出口业务的应
收出口退税款等业务增加所
致。
截至 2012 年 9 月 30 日止,本
其他流动资产 894 2,342 (61.85) 公司属下企业未抵扣的增值
税进项税款减少。
本报告期内，本集团增加了
在建工程 29,352 20,370 44.10
技改等工程项目的投入。
本报告期内，本集团预提费
递延所得税资产 68,531 38,542 77.81 用及应付职工薪酬产生的暂
时性差异增加所致。
本报告期内，本公司属下贸
易企业采用银行承兑汇票的
应付票据 34,362 5,432 532.58
结算方式融通短期资金，减
少融资成本。
本报告期内，本公司属下企
应付账款 772,208 350,250 120.47 业积极拓展优质供应商，获
得较长的商业信用政策。
本报告期内，本公司新设立
之全资子公司——广州王老
预收款项 680,326 146,932 363.02 吉大健康产业有限公司，预
收经销商大额的预付货款所
致。
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截至 2012 年 9 月 30 日止，
应付职工薪酬 138,095 64,167 115.21 本集团本期应付未支付的工
资薪酬增长所致。
截至 2012 年 9 月 30 日止，
应交税费 78,308 37,951 106.34 本集团本期应交未交的增值
税、企业所得税增加所致。
截至 2012 年 9 月 30 日止，
本集团尚未支付部分下属子
应付股利 4,745 136 3,377.49
公司 2011 年少数股东现金股
利。
截至 2012 年 9 月 30 日止，
本集团已发生未报账的广告
其他应付款 279,166 121,544 129.68
费、终端费等费用增加所
致。
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减变动
项目 变动原因
（人民币千元） （人民币千元） (%)
本报告期内，本集团积极开
营业收入 5,475,069 4,122,367 32.81 展营销工作，拓展销售渠
道，增加销售收入。
本报告期内，销售收入的增
营业成本 4,042,985 3,095,450 30.61 加，导致营业成本相应增
长。
本报告期内，销售收入的增
营业税金及附加 44,877 32,825 36.72 加，导致相关营业税费相应
增长。
本报告期内，为积极开展营
销工作，提高销售收入，本
集团加大了广告宣传和终端
销售费用 788,035 512,321 53.82
促销力度以及营销人员费用
等与销售相关的支出增加所
致。
本报告期内，本公司属下贸
易企业银行借款较上年同期
财务费用 3,838 283 1,256.41
增加，导致利息费用相应增
加所致。
本报告期内，本集团应收账
资产减值损失 7,174 2,055 249.04 款增加，按账龄计提的坏账
准备相应增加所致。
本报告期内，本公司所持有
的哈药集团股份有限公司及
公允价值变动收益 (599) (3,723) 83.92 哈飞航空工业股份有限公司
的股票股价下降幅度同比减
少所致。
本报告期内，本集团销售收
经营活动产生的现
588,330 (161,411) 464.49 入增加，提高资金回笼，预
金流量净额
收客户款项增加所致。
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本报告期内，本集团对外投
投资活动产生的现 资项目减少，及本公司属下
(15,692) (239,376) 93.44
金流量净额 贸易企业存入短期借款保证
金到期赎回所致。
本报告期内，本公司本年派
筹资活动产生的现 发上年股利比去年同期增
(69,320) 50,320 (237.76)
金流量净额 加，及本集团融通资金归还
了部分银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本报告期内现金分红政策的执行情况
1、本公司于 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准了
本公司 2011 年度利润分配及派息方案，以 2011 年年末总股本 810,900,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）；
2、本公司已向截至 2012 年 5 月 2 日止名列本公司股东名册上的 H 股股
东派发 2011 年度末期股息每股人民币 0.10 元（含税），现金红利发放日为
2012 年 6 月 11 日；
3、本公司于 2012 年 5 月 14 日在中华人民共和国（“中国”）国内《上
海证券报》上刊登了 2011 年度 A 股派息实施公告，A 股股权登记日为 2012 年
5 月 17 日，除息日为 2012 年 5 月 18 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 11
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日。
3.6 重大资产重组事项
因本公司控股股东——广药集团筹划与本公司相关的重大资产重组
（“重大资产重组”）事项，本公司在上海证券交易所（“上交所”）上市
的 A 股和在港交所上市的 H 股自 2011 年 11 月 7 日起停牌。停牌期间，本公
司积极推进重大资产重组并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
该事项的进展情况。
本公司已于 2012 年 2 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通
过重大资产重组，即本公司以新增 A 股股份换股吸收合并广州白云山制药股
份有限公司（“白云山股份”）及本公司向广药集团发行 A 股股份购买资产
预案等事项。涉及本次重大资产重组事项的相关公告于 2012 年 3 月 28 日在
《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（www.sse.com.cn）及于 2012
年 3 月 27 日在港交所网站（www.hkex.com.hk）上刊登，本公司 A 股和 H 股
股票于 2012 年 3 月 28 日起复牌。
本公司已于 2012 年 6 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通
过同时实施本公司以新增 A 股股份换股方式吸收合并白云山股份及向广药集
团发行 A 股股份购买资产等事项。涉及本次重大资产重组事项的相关公告于
2012 年 6 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站
（www.sse.com.cn）及于 2012 年 6 月 18 日在港交所网站
（www.hkex.com.hk）上刊登。
本公司于 2012 年 9 月 19 日召开 2012 年第一次临时股东大会、2012 年第
一次内资股股东之类别股东大会和 2012 年第一次境外上市外资股股东之类别
股东大会（统称“上述股东大会”），审议通过包括本公司以新增 A 股股份
换股方式吸收合并白云山股份及向广药集团发行 A 股股份购买资产等事项在
内的有关议案。上述股东大会决议公告和涉及本次重大资产重组事项的相关
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公告于 2012 年 9 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站
（www.sse.com.cn）及分别于 2012 年 9 月 19 日和 2012 年 9 月 20 日在港交
所网站（www.hkex.com.hk）上刊登。
2012 年 10 月 15 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（“中国证监
会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121723 号），本公
司提交的重大资产重组行政申请获中国证监会受理。有关进展公告于 2012 年
10 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站
（www.sse.com.cn）及于 2012 年 10 月 16 日在港交所网站
（www.hkex.com.hk）上刊登。
§4 附录
按中国企业会计准则编制的财务报表 （未经审计）
资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位：广州药业股份有限公司 货币单位:人民币元
合并 母公司
项目
期末数 年初数 期末数 年初数
资产
流动资产
货币资金 868,034,639.38 384,135,738.08 104,889,448.66 107,691,016.27
交易性金融资产 2,528,924.80 3,127,692.50 2,528,924.80 3,127,692.50
应收票据 329,089,985.17 430,388,075.25 - -
应收账款 760,854,207.30 446,596,366.96 2,711,830.58 3,306,347.93
预付款项 523,461,697.28 132,518,184.98 - -
应收利息 - - - -
应收股利 34,432,479.69 - 136,531,096.16 134,099,380.47
其他应收款 100,841,331.36 54,056,817.63 487,941,966.34 488,959,386.91
存货 1,103,191,486.99 859,005,842.50 356,902.87 290,740.04
委托贷款 - - - -
一年内到期的非流动
- - - -
资产
其他流动资产 893,567.31 2,342,210.36 56,147.26 -
流动资产合计 3,723,328,319.28 2,312,170,928.26 735,016,316.67 737,474,564.12
非流动资产
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可供出售金融资产 17,510,123.08 18,907,856.64 16,093,000.00 17,424,000.00
持有至到期投资 - - 198,000,000.00 228,000,000.00
长期应收款 - - - -
长期股权投资 1,361,310,991.44 1,255,088,628.89 2,596,042,331.87 2,430,766,919.98
投资性房地产 97,810,904.19 102,290,186.93 35,114,399.97 36,121,032.39
固定资产 953,668,207.23 1,000,021,241.01 13,895,167.33 14,189,764.08
在建工程 29,352,248.35 20,369,955.46 - -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 92,638,022.56 95,138,045.81 - -
开发支出 832,547.06 792,251.69 - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 5,265,934.37 7,944,670.09 - -
递延所得税资产 68,530,892.21 38,542,083.57 7,188,663.29 3,204,177.31
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 2,626,919,870.49 2,539,094,920.09 2,866,333,562.46 2,729,705,893.76
资产总计 6,350,248,189.77 4,851,265,848.35 3,601,349,879.13 3,467,180,457.88
负债及股东权益
流动负债
短期借款 165,167,087.26 144,928,849.42 - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 34,361,910.98 5,432,012.71 - -
应付账款 772,208,370.74 350,249,598.28 974,345.14 361,917.10
预收款项 680,326,103.88 146,931,794.49 32,584.69 31,189.69
应付职工薪酬 138,094,826.02 64,167,157.18 575,378.22 1,783,493.18
应交税费 78,307,603.09 37,951,281.66 6,364,431.54 2,558,098.84
应付利息 - - - -
应付股利 4,744,699.52 136,440.45 232.15 (596.91)
其他应付款 279,166,455.71 121,543,593.12 106,580,974.97 111,016,824.41
一年内到期的非流动
- - - -
负债
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 2,152,377,057.20 871,340,727.31 114,527,946.71 115,750,926.31
非流动负债
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 4,423,405.56 4,423,405.56 - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 3,292,650.89 3,802,712.90 2,780,520.12 3,135,142.17
其他非流动负债 78,829,642.24 76,526,985.01 - -
非流动负债合计 86,545,698.69 84,753,103.47 2,780,520.12 3,135,142.17
负债合计 2,238,922,755.89 956,093,830.78 117,308,466.83 118,886,068.48
所有者权益（或股东权
益）
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实收资本（或股本） 810,900,000.00 810,900,000.00 810,900,000.00 810,900,000.00
资本公积 1,146,660,622.37 1,148,016,718.97 1,093,606,818.74 1,094,637,907.64
减：库存股 - - - -
盈余公积 602,895,675.46 602,895,675.46 269,761,211.63 269,761,211.63
未分配利润 1,431,373,880.85 1,219,839,567.46 1,309,773,381.93 1,172,995,270.13
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司所有者权
3,991,830,178.68 3,781,651,961.89
益合计
少数股东权益 119,495,255.20 113,520,055.68
所有者权益合计 4,111,325,433.88 3,895,172,017.57 3,484,041,412.30 3,348,294,389.40
负债和所有者权益总计 6,350,248,189.77 4,851,265,848.35 3,601,349,879.13 3,467,180,457.88
公司负责人：杨荣明 主管会计工作的负责人：陈炳华 会计机构负责人：陈炳华
合并利润表
2012 年 1-9 月
编制单位：广州药业股份有限公司 货币单位：人民币元
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月）
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,977,023,072.75 1,305,025,527.75 5,475,069,225.07 4,122,366,838.32
其中：主营业务收入 1,949,597,756.97 1,280,115,100.63 5,397,321,594.18 4,050,646,897.03
二、营业成本 1,375,204,264.69 977,365,720.71 4,042,985,273.91 3,095,450,189.82
其中：主营业务成本 1,370,513,066.72 974,751,688.51 4,030,319,698.47 3,083,760,916.24
减：营业税金及附加 17,572,525.50 9,789,542.82 44,877,328.98 32,825,319.26
销售费用 378,248,384.39 167,937,213.63 788,034,786.08 512,321,112.91
管理费用 159,206,462.96 126,572,890.27 417,396,368.99 344,334,720.29
财务费用 983,636.98 1,100,481.07 3,837,738.80 282,933.19
资产减值损失 1,991,057.04 532,536.05 7,174,095.25 2,055,389.35
加：公允价值变动收
(342,477.00) (2,094,979.70) (598,767.70) (3,722,725.82)
益
投资收益 36,793,228.87 41,155,651.18 150,577,568.86 125,432,148.76
其中：对联营企业和
合营企业的 36,148,852.24 41,165,594.85 150,264,592.04 124,776,557.87
投资收益
三、营业利润 80,267,493.06 60,787,814.68 320,742,434.22 256,806,596.44
加：营业外收入 5,599,729.55 5,823,363.03 15,105,919.86 16,921,190.12
减：营业外支出 2,688,006.27 2,451,401.41 4,050,843.70 3,735,782.46
其中：非流动
资产处 84,035.24 604,430.14 204,586.28 859,514.43
置损失
四、利润总额 83,179,216.34 64,159,776.30 331,797,510.38 269,992,004.10
减：所得税费用 5,183,136.46 1,104,068.07 27,489,402.11 20,350,457.79
五、净利润 77,996,079.88 63,055,708.23 304,308,108.27 249,641,546.31
归属于母公司所有者
75,539,362.88 60,373,229.08 292,624,313.39 239,994,263.71
的净利润
11
广州药业股份有限公司 2012 年第三季度报告
少数股东损益 2,456,717.00 2,682,479.15 11,683,794.88 9,647,282.60
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.093 0.074 0.361 0.296
（二）稀释每股收益 0.093 0.074 0.361 0.296
七、其它综合收益 (939,272.53) (2,044,873.29) (1,085,765.59) (4,866,990.57)
八、综合收益总额 77,056,807.35 61,010,834.94 303,222,342.68 244,774,555.74
（一）归属于母公司
所有者的综合收 74,602,021.44 58,332,260.90 291,540,009.00 235,130,800.08
益总额
（二）归属于少数股
东的综合收益总 2,454,785.91 2,678,574.04 11,682,333.68 9,643,755.66
额
公司负责人：杨荣明 主管会计工作的负责人：陈炳华 会计机构负责人：陈炳华
母公司利润表
2012 年 1-9 月
编制单位：广州药业股份有限公司 货币单位：人民币元
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月）
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 21,690,550.41 15,800,444.07 49,665,240.83 46,982,349.58
其中：主营业务收入 910,156.25 3,039,990.29 2,202,723.77 11,969,585.09
二、营业成本 1,197,725.58 3,325,632.07 3,106,428.06 12,761,058.63
其中：主营业务成本 862,181.44 2,990,087.93 2,099,795.64 11,754,426.21
减：营业税金及附加 1,345,518.78 888,694.85 3,276,110.50 2,538,333.65
销售费用 54,721.81 60,074.70 164,165.65 209,072.07
管理费用 16,696,575.91 6,612,264.64 36,052,084.63 18,444,727.94
财务费用 857,739.45 1,046,353.07 2,919,496.42 852,575.24
资产减值损失 (41,917.24) 325,973.18 (66,212.48) (470,305.69)
加：公允价值变动收
(342,477.00) (2,094,979.70) (598,767.70) (3,722,725.82)
益
投资收益 30,848,634.62 32,884,104.01 217,077,165.39 225,381,166.97
其中：对联营企
业和合
营企业 27,290,656.18 30,082,417.49 112,440,730.48 112,751,639.25
的投资
收益
三、营业利润 32,086,343.74 34,330,575.87 220,691,565.74 234,305,328.89
加：营业外收入 60.00 130.00 1,300,045.83 1,071,543.22
减：营业外支出 500,018.57 7,646.51 1,011,661.62 9,648.24
其中：非流动资产
18.57 7,646.51 11,661.62 8,880.51
处置损失
四、利润总额 31,586,385.17 34,323,059.36 220,979,949.95 235,367,223.87
减：所得税费用 533,753.67 (463,164.19) 3,111,838.15 2,999,978.72
五、净利润 31,052,631.50 34,786,223.55 217,868,111.80 232,367,245.15
12
广州药业股份有限公司 2012 年第三季度报告
六、其它综合收益 (861,474.26) (1,883,833.40) (1,031,088.90) (4,721,106.23)
七、综合收益总额 30,191,157.24 32,902,390.15 216,837,022.90 227,646,138.92
公司负责人：杨荣明 主管会计工作的负责人：陈炳华 会计机构负责人：陈炳华
现金流量表
2012 年 1-9 月
编制单位：广州药业股份有限公司 货币单位：人民币元
合并 母公司
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期 年初至报告期期 上年年初至报告期
金额(1-9) 期末金额(1-9) 末金额(1-9) 期末金额(1-9)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现
5,414,027,199.48 3,381,183,577.55 3,268,587.68 31,910,776.93
金
收到的税费返还 20,980,967.07 25,073,690.04 - 491,181.48
收到其他与经营活动有关的现
107,670,561.53 83,032,571.05 21,492,605.07 17,444,446.02
金
经营活动现金流入小计 5,542,678,728.08 3,489,289,838.64 24,761,192.75 49,846,404.43
购买商品、接受劳务支付的现
3,500,576,973.20 2,388,706,598.38 1,957,019.56 20,218,334.46
金
支付给职工以及为职工支付的
643,301,909.95 569,261,937.82 8,442,528.02 8,825,871.47
现金
支付的各项税费 379,249,702.73 323,012,290.07 5,769,866.20 10,454,137.93
支付其他与经营活动有关的现
431,220,211.73 369,719,663.80 19,435,945.73 15,785,857.77
金
经营活动现金流出小计 4,954,348,797.61 3,650,700,490.07 35,605,359.51 55,284,201.63
经营活动产生的现金流量净额 588,329,930.47 (161,410,651.43) (10,844,166.76) (5,437,797.20)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 - 5,000,000.00 - -
出售子公司所收到的现金净额 - - - -
取得投资收益收到的现金 851,757.48 1,192,921.70 127,723,320.09 25,576,544.28
处置固定资产、无形资产和其
107,150.70 431,306.00 840.00 47,339.00
他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
25,892,002.85 3,411,414.44 344,438,825.82 302,189,558.74
金
投资活动现金流入小计 26,850,911.03 10,035,642.14 472,162,985.91 327,813,442.02
购建固定资产、无形资产和其
37,991,174.63 43,526,630.27 504,538.00 528,057.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 180,000,000.00 87,300,000.00 180,000,000.00
13
广州药业股份有限公司 2012 年第三季度报告
取得子公司所支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现
4,551,420.51 25,884,592.32 271,170,226.71 319,290,778.18
金
投资活动现金流出小计 42,542,595.14 249,411,222.59 358,974,764.71 499,818,835.18
投资活动产生的现金流量净额 (15,691,684.11) (239,375,580.45) 113,188,221.20 (172,005,393.16)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,200,000.00 - - -
其中：子公司吸收少数股东
2,200,000.00 -
投资收到的现金
取得借款收到的现金 215,720,000.00 158,051,167.25 - -
收到其他与筹资活动有关的现
- - - 110,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 217,920,000.00 158,051,167.25 - 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 195,481,762.16 62,879,405.09 - 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
91,757,885.45 44,852,207.96 81,472,420.38 40,957,234.79
付的现金
其中：子公司支付给少数股
3,571,496.36 1,995,832.56
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
- - 23,677,055.50 2,003,944.45
金
筹资活动现金流出小计 287,239,647.61 107,731,613.05 105,149,475.88 72,961,179.24
筹资活动产生的现金流量净额 (69,319,647.61) 50,319,554.20 (105,149,475.88) 37,038,820.76
四、汇率变动对现金及现金等
244,032.71 - 3,853.83 -
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
503,562,631.46 (350,466,677.68) (2,801,567.61) (140,404,369.60)
额
加：期初现金及现金等价物
355,748,504.33 696,347,134.34 107,691,016.27 213,007,698.60
余额
六、期末现金及现金等价物余
859,311,135.79 345,880,456.66 104,889,448.66 72,603,329.00
额
公司负责人：杨荣明 主管会计工作的负责人：陈炳华 会计机构负责人：陈炳华
广州药业股份有限公司董事会
2012 年 10 月 29 日
14