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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1551450334 1058619568 687686114 1314306416
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 44087923339 28423854903 13259374168 64635726439
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3449919397 2375354257 1444195686 4795096236
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 35355262625 25211296905 13650405246 46811797128
支付的其他与经营活动有关的现金 2885815882 1786208422 738519361 4974220102
经营活动现金流出小计 43699340409 30828605886 16666414943 59613359557
经营活动产生的现金流量净额 388582931 -2404750983 -3407040775 5022366882
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 80400000 60400000 60400000 1585560615
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5897332 3157177 2971858 1116468
收到的其他与投资活动有关的现金 1397524 890 890 45408
投资活动现金流入小计 305041992 126737804 63958664 1727513166
购建固定无形和长期资产支付的现金 526733134 317623781 154250306 2399810857
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1380252 -- -- --
投资活动现金流出小计 1114906386 359123781 264250306 2755908437
投资活动产生的现金流量净额 -809864394 -232385977 -200291641 -1028395271
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7745265088 6168942619 4380298291 7118767114
收到的其他与筹资活动有关的现金 2219576621 1757221440 1057734885 2323388829
筹资活动现金流入小计 9978556369 7938898719 5449767835 9563173790
偿还债务所支付的现金 5059724896 3365495122 1063968274 7698792098
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2005123842 1235134839 729413622 3006863672
筹资活动现金流出小计 8310504108 4800076006 1899640425 11794986618
筹资活动产生的现金流量净额 1668052261 3138822714 3550127410 -2231812828
五、汇率变动对现金的影响 -907403 817263 -33357 -148474
六、现金及现金等价物净增加额 1245863394 502503017 -57238363 1762010310
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1885076902 -- 3441287198
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 161666731 -- 323192901
无形资产摊销 -- 29850272 -- 57311216
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -3288794 -- -1274043
固定资产报废损失 -- 1160229 -- 2435589
财务费用 -- 176506155 -- 370278891
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -33820619 -- -198458982
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 824604727 -- -221361483
经营性应收项目的减少(减增加) -- 944954135 -- -1868309339
经营性应付项目的增加(减减少) -- -6599218724 -- 2790790747
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 109297749 -- 211388044
经营活动产生之现金流量净额 -- -2404750983 -- 5022366882
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 17336125525 -- 16833622508
减:货币资金的期初余额 -- 16833622508 -- 15071612198
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 502503017 -- 1762010310
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 18124255 -- 33890907
销售商品、提供劳务收到的现金 42527900412 27357486924 12570376948 63287834634
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 8572593 7748411 1311106 33585389
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 80400000 60400000 60400000 1585560615