现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1158848114 |
716940777 |
406900552 |
1221231302 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
55018985333 |
36033681129 |
16789987378 |
76588252046 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4435644302 |
3097316974 |
1744322517 |
5905714593 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
47109935884 |
32004779649 |
16560630055 |
59855855915 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1973351605 |
1289916057 |
790839097 |
3559232196 |
| 经营活动现金流出小计 |
55770347563 |
38070421624 |
19928173995 |
72484627048 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-751362230 |
-2036740495 |
-3138186617 |
4103624997 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
590000000 |
115000000 |
43000000 |
2421449714 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1064294 |
756369 |
80041 |
13934170 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1040 |
1035 |
-- |
34270 |
| 投资活动现金流入小计 |
698340505 |
179319514 |
75775529 |
2819846705 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
811976357 |
564671386 |
318772330 |
1628446898 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4938146047 |
4093998261 |
358772330 |
5934705987 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4239805542 |
-3914678747 |
-282996801 |
-3114859281 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8502620927 |
7063481998 |
5254824172 |
9604101163 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
585436 |
356539 |
1013679573 |
3984246696 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8534366363 |
7085038537 |
6273713745 |
13608307859 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6183281597 |
5092547890 |
3251240182 |
9377812967 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
214964641 |
156750970 |
999531902 |
4602737619 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7947057031 |
6489956873 |
4334058276 |
15586308623 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
587309332 |
595081665 |
1939655469 |
-1978000764 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5010323 |
4280947 |
2432159 |
8079831 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4398848117 |
-5352056629 |
-1479095789 |
-981155218 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2668032032 |
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4259327960 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
287632644 |
-- |
570580882 |
| 无形资产摊销 |
-- |
40430013 |
-- |
94740585 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-293002 |
-- |
-12027009 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1367230 |
-- |
-1454578 |
| 财务费用 |
-- |
213346142 |
-- |
446191733 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-164737641 |
-- |
-250071056 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
754940049 |
-- |
-835027485 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2258976632 |
-- |
-417273994 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3775658881 |
-- |
-66120489 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2036740495 |
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4103624997 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14471487165 |
-- |
19823543795 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
19823543795 |
-- |
20804699013 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5352056629 |
-- |
-981155218 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
31169296 |
-- |
55883014 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53853420269 |
35313325322 |
16380184905 |
75343488571 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6716950 |
3415031 |
2901922 |
23532173 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
590000000 |
115000000 |
43000000 |
2421449714 |
