证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019－019
广州白云山医药集团股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，广州白云山医药集团股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）将 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议
决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2016】826 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股
334,711,699 股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，增加股本人民币
334,711,699.00 元，变更后的股本为人民币 1,625,790,949.00 元。截
至 2016 年 8 月 11 日止，本公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）
334,711,699 股，每股发行价格人民币 23.56 元，募集资金总额人民币
7,885,807,628.44 元，扣除各项发行费用人民币 22,361,100.11 元，实
际募集资金净额人民币 7,863,446,528.33 元。其中新增股本人民币
1
334,711,699 元，增加资本公积人民币 7,528,734,829.33 元。上述募集
资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会
师报字 [2016] 第 410605 号验资报告。
（二）募集资金的使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及募集资金专项
账户余额如下：
募集资金发生额
项目
（人民币元）
募集资金净额 786,344.65
减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投
309,664.44
入)
其中：2017 年 12 月 31 日前累计支出（注 1） 301,542.01
2018 年累计支出 8,122.43
减：银行手续费支出 1.14
减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 150,000.00
加：专户及保本理财产品累计利息收入 30,093.49
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注 2） 356,772.56
注 1：由于本公司在“大南药”研发平台建设项目现有实施地点生物岛地块上增加新的
使用用途，对上述项目实施地点生物岛土地的具体用途进行调整，且该项目不
能区分对应的土地成本。出于谨慎考虑，为规范募集资金使用，充分保护投资
者利益，于 2018 年 7 月，将投入并已置换为自有资金的购买实施地点土地支出
人民币 11,199.47 万元，从本公司自有资金账户全额退回至募集资金专户，用
于“大南药”研发平台建设项目中除土地之外的其他建设内容。
注 2：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 356,772.56 万元，
加上使用募集资金购买保本理财产品金额人民币 150,000.00 万元，募集资金实
际余额为人民币 506,772.56 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根
据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
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资金管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，制定了《广州白
云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资
金管理办法》”），并经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，本公
司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州
沙面支行、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、中信银行股份有
限公司广州分行设立了 6 个募集资金专用账户，并于 2016 年 8 月 29
日和华泰联合证券有限责任公司分别与上述银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
为确保公司募集资金管理和使用的规范，保护投资者权益，根据有
关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关规定，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健
康产业有限公司、广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山医药集团
股份有限公司白云山何济公制药厂分别在中国光大银行股份有限公司
广州杨箕支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行、广发银行股份有
限公司广州沙面支行设立了募集资金专用账户，并于 2017 年 1 月 24
日和华泰联合证券有限责任公司、公司、上述银行分别签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》。而新增实施主体广州白云山医药集团股份
有限公司白云山制药总厂和广州白云山医药集团股份有限公司广州白
云山化学制药厂分别于 2018 年 7 月 12 日和 2018 年 9 月 25 日与华泰联
合证券有限责任公司、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》。
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截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
银行账号/ 账户 账户余额
户名 开户行 资金用途
定期存单 类别 （人民币万元）
广州白云山
上海浦东发展 “大南药”研
医药集团
银行广 州锦 发 平台建 设 82090158000000137 活期 95,789.28
股份有限
城支行 项目
公司
广州白云山
广发银行股份 “大南药”生
医药集团
有限公 司广 产 基地一 期 9550880020336100164 活期 48,285.32
股份有限
州沙面支行 建设项目
公司
广州白云山
上海浦东发展 现代医药物流
医药集团
银行广 州锦 服 务延伸 项 82090158000000129 活期 104,319.65
股份有限
城支行 目
公司
广州白云山 中国光大银行
医药集团 股份有 限公 渠道建设与品
38670188000072161 活期 68,725.71
股份有限 司广州 杨箕 牌建设项目
公司 支行
广州白云山
中信银行股份
医药集团 信息化平台建
有限公 司广 8110901013000282218 活期 18,776.10
股份有限 设项目
州分行
公司
广州白云山
中信银行股份
医药集团 补充流动资金
有限公 司广 8110901012400282216 活期 9.94
股份有限 项目
州分行
公司
广州王老吉 中国光大银行
大健康产 股份有 限公 渠道建设与品
38670188000074881 活期 0.87
业有限公 司广州 杨箕 牌建设项目
司 支行
广州白云山 广发银行股份 “大南药”生
明兴制药 有限公 司广 产 基地一 期 9550880204644500171 活期 7,796.42
有限公司 州沙面支行 建设项目
广州白云山
医药集团
广发银行股份 “大南药”生
股份有限
有限公 司广 产 基地一 期 9550880204652600196 活期 6,146.74
公司白云
州沙面支行 建设项目
山何济公
制药厂
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银行账号/ 账户 账户余额
户名 开户行 资金用途
定期存单 类别 （人民币万元）
广州白云山
医药集团 “大南药”研
上海浦东发展
股份有限 发 平台建 设
银行广 州锦 82090078801300000189 活期 446.21
公司白云 项 目中的 研
城支行
山化学制 发投入
药厂
广州白云山
医药集团 “大南药”研
上海浦东发展
股份有限 发 平台建 设
银行广 州锦 82090078801000000181 活期 6,476.32
公司白云 项 目中的 研
城支行
山制药总 发投入"
厂
合 计 356,772.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况
1、本年内，本公司实际使用募集资金人民币 8,122.43 万元，累计
已投入募集资金总额人民币 309,664.44 万元(含置换前期自有资金投
入)，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：
“大南药”生产基地一期建设项目刚投入建设，及现代医药物流服
务延伸项目暂未投入，因此均暂未产生效益；而“大南药”研发平台建
设项目、渠道建设与品牌建设项目、信息化平台建设项目及补充流动资
金项目产生的效益均体现在本公司的整体效益中，无法单独计算效益，
因此，该四个项目本年度实现的效益无法计算。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集
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资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司
第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次
非公开发行股票的相关议案，至 2016 年 12 月 19 日止，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 91,238.28 万
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金投资项目预
先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2017 年 1 月 3 日出具
信会师报【2017】第 ZC10002 号《募集资金置换专项审核报告》。本公
司于 2017 年 1 月 4 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 91,238.28 万元置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2017 年 2 月 9 日，上述置
换工作已全部完成。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司分别于 2017 年 3 月 15 日召开第六届董事会第二十九次会议及
第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲
置资金购买保本型结构性存款的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使
用不超过人民币 150,000 万元（含人民币 150,000 万元）的暂时闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的结构性存款和大额存单，
在上述资金额度内可以滚动使用。具体内容详见日期为 2017 年 3 月 15
日的《广州白云山医药集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议
决议公告》（公告编号：2017-008）、《广州白云山医药集团股份有限
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公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-009）和
《广州白云山医药集团股份有限公司关于本公司使用部分暂时闲置募
集资金购买保本型结构性存款的公告》（公告编号：2017-013）。
公司分别于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议及第
六届监事会第十七次会议，于 2017 年 6 月 23 日召开了 2016 年年度股
东大会，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有
效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 250,000
万元（含人民币 250,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，在上述资
金额度内可以滚动使用，自股东会审议通过之日起一年内有效。具体内
容详见日期为 2017 年 4 月 26 日的《广州白云山医药集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《广
州白云山医药集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》
（公告编号：2017-017）和《广州白云山医药集团股份有限公司关于本
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2017-018），2017 年 6 月 23 日的《广州白云山医药集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。
公司分别于 2018 年 4 月 26 日召开第七届董事会第九次会议及第
七届监事会第八次会议，于 2018 年 6 月 22 日召开了 2017 年年度股东
大会，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效
保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 250,000
万元（含人民币 250,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购
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买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，在上述资
金额度内可以滚动使用，自股东会审议通过之日起一年内有效。具体内
容详见公司日期为 2018 年 4 月 26 日的《广州白云山医药集团股份有限
公司第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-040）、《广
州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》
（公告编号：2018-041）和《广州白云山医药集团股份有限公司关于公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2018-043），2018 年 6 月 22 日的《广州白云山医药集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理取得投资理财收益合计金额为人民币 3,182.91 万元，正在进行现金
管理尚未到期的金额为人民币 150,000.00 万元，具体情况见下表：
（单位：人民币万元）
预计年
序 是否 实际收回 实际获得
合作方名称 产品名称 购买金额 起始日期 终止日期 收益类型 化收益
号 保本 本金 收益
率（%）
2018 年对公结
光大银行广 构性存款定 保本固定
1 50,000 2018.6.25 2018.12.25 是 4.50 50,000 1,061.32
州分行 制第六期产 收益型
品 205
上海浦东发展
上海浦发银 银行利多多
保本固定
2 行广州分 对公结构性 60,000 2018.6.25 2018.12.25 是 4.55 60,000 1,287.74
收益型
行 存款 2018 年
JG1027 期
交通银行蕴通
交通银行广 保本固定
3 财富型结构 10,000 2018.6.27 2018.12.27 是 4.35 10,000 205.75
东分行 收益型
性存款 183 天
企业客户慧盈
华夏银行广 1051 号 结构 保本浮动 最高
4 10,000 2018.6.26 2018.12.25 是 10,000 202.38
州分行 性存款理财 收益型 4.35
产品
共嬴利率结构 保本浮动
中信银行广 20545 期人民 收益, 最高
5 20,000 2018.6.26 2018.12.24 是 20,000 425.72
州分行 币结构性存 封闭式 4.55
款产品 型
8
预计年
序 是否 实际收回 实际获得
合作方名称 产品名称 购买金额 起始日期 终止日期 收益类型 化收益
号 保本 本金 收益
率（%）
2018 年对公结
光大银行广 构性存款定 保本固定
6 60,000 2018.12.25 2019.6.20. 是 4.15 未到期 未到期
州分行 制第十二期 收益型
产品 333
上海浦东发展
银行利多多
浦发银行广 公 司 保本保证
7 50,000 2018.12.25 2019.6.20. 是 4.10 未到期 未到期
州分行 18JG2728 期 收益型
人民币对公
结构性存款
交通银行蕴通
交通银行广 保本固定
8 财富结构性 10,000 2018.12.28 2019.6.21. 是 4.10 未到期 未到期
东分行 收益型
存款 175 天
华夏银行广 慧盈人民币单
保本浮动 最高
9 州大道支 位结构性存 10,000 2018.12.26 2019..6.20 是 未到期 未到期
收益型 4.15
行 款产品
共赢利率结构 保本浮动
中信银行广 23416 期 人 收益， 最高
10 20,000 2018.12.24 2019.6.19. 是 未到期 未到期
州分行 民币结构性 封闭式 4.60
存款产品 型
合计 - 150,000 3,182.91
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非
募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、本公司分别于 2018 年 4 月 18 日召开第七届董事会第八次会议
及第七届监事会第七次会议，于 2018 年 6 月 22 日召开 2017 年年度股
9
东大会，审议通过了《 关于调整“大南药”研发平台建设项目实施地点
土地之具体使用用途的议案》，基于公司战略发展的客观需要，经多方
研究论证及与有关政府部门的充分沟通，公司在“大南药”研发平台建设
项目现有实施地点生物岛地块上增加新的使用用途，同意公司对“大南
药”研发平台建设项目实施地点土地之具体用途进行调整。同时，鉴于
“大南药”研发平台建设项目仅使用生物岛地块上建设的整体建筑物的
部分，无法区分、匹配对应土地成本。出于谨慎考虑，为规范募集资金
使用，充分保护投资者利益，同意公司对“大南药”研发平台建设项目募
集资金进行调整，将该项目已投入购买实施地点土地支出的人民币
11,199.47 万元置换募集资金自公司自有资金账户全额退回至募集资金
专户，用于“大南药”研发平台建设项目中除土地之外的其他建设内容。
于 2018 年 7 月，上述募集资金已退回募集资金专户。
2、本公司分别于 2018 年 12 月 27 日召开第七届董事会第十八次会
议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司新增募集资金
投资项目实施主体的议案》，本次拟新增全资子公司广州医药研究总院
有限公司、广州白云山明兴制药有限公司和广州采芝林药业有限公司为
公司募集资金投资项目“‘大南药’研发平台建设项目”中“研发投入”
的第二批新增实施主体，负责公司有关研发项目的开展工作。公司独立
董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意上述三家全资子公司为本
公司第二批新增募集资金投资项目实施主体（具体内容详见公司公告日
期为 2018 年 12 月 27 日、公告编号为 2018-099 的公告）。上述拟新增
本公司三家全资子公司为募集资金投资项目实施主体的事项尚需提交
公司临时股东大会审议通过后方可实施。
10
四、变更募投项目的资金使用情况
由于信息化平台建设项目实施进展缓慢，结合公司对信息化建设推
进情况对投资金额进行适当调整。公司拟将本次将募集资金人民币 0.8
亿元的用途变更为收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标项目，变
更后计划投入募集资金调整为人民币 1.2 亿元；同时，公司将原用于现
代医药物流服务延伸项目的募集资金人民币 10 亿元的用途拟变更为收
购控股股东广州医药集团有限公司“王老吉”系列商标项目资金（“该
事项”）。该事项经本公司于 2018 年 12 月 27 日召开的第七届董事会
第十八次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了，本公司已对拟
变更募投项目的可行性、预计收益进行重新论证。公司独立董事、监事
会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资
金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为 2018 年 12 月 27 日、
公告编号为 2018-095 和 2018-098 的公告）。该事项尚需提交公司临时
股东大会审议通过后才实施，具体情况详见附表 2《变更募集资金投资
项目情况表》。
五、延期的募投项目情况
本公司分别于 2018 年 12 月 27 日召开第七届董事会第十八次会议
及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》，因“大南药”生产基地一期建设项目和信息化平台建
设项目的实施进展缓慢，公司拟将“大南药”生产基地一期建设项目、
信息化平台建设项目的实施时间分别延期至 2021 年 01 月 31 日和 2020
年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意
公司延期上述募投项目的实施时间（具体内容详见公司公告日期为
11
2018 年 12 月 27 日、公告编号为 2018-095 的公告）。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不
存在违规使用募集资金的重大情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所认为，公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事
会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大
方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券
交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定编制。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为，白云山严格执行募集资
金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控
股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2018 年 12 月 31 日，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相
关法律法规的情形。保荐机构对白云山在 2018 年度募集资金存放与使
用情况无异议。
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九、上网披露的公告附件
（一）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》；
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份
有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。
特此公告
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 15 日
13
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 2018 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 786,344.65 本年度投入募集资金总额 8,122.43
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 309,664.44
变更用途的募集资金总额比例 —
项目可
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末投入进 项目达到预 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目 诺投入金额 度（%）(4)＝ 定可使用状 否发生
分变更 诺投资总额 资总额 金额 投入金额(2) 入金额的差额 效益 计效益
(1) (2)/(1) 态日期 重大变
（如有） (3)＝(2)-(1)
化
“大南药”研发平台 2019 年 12 体现在公司整
— 150,000.00 — 150,000.00 5,696.48 5,696.48 (144,303.52) 3.80% 不适用 否
建设项目 月 31 日 体效益中
“大南药”生产基地 2021 年 1 月 建设中,暂不 建设中,暂
— 100,000.00 — 100,000.00 1,794.74 3,392.03 (96,607.97) 3.39% 否
一期建设项目 31 日 适用 不适用
现代医药物流服务延 2018 年 12 暂未投入,不 暂未投入,
— 100,000.00 — 100,000.00 — 0.00 (100,000.00) 0.00% 是
伸项目 月 31 日 适用 不适用
渠道建设与品牌建设 体现在公司整
— 200,000.00 — 200,000.00 — 80,000.78 (119,999.22) 40.00% 不适用 不适用 否
项目 体效益中
2020 年 12 体现在公司整
信息化平台建设项目 — 20,000.00 — 20,000.00 631.21 2,069.95 (17,930.05) 10.35% 不适用 是
月 31 日 体效益中
补充流动资金 — 216,344.65 — 216,344.65 — 218,505.20 2,160.55 101.00% 不适用 体现在公司整 不适用 否
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体效益中
合计 — 786,344.65 — 786,344.65 8,122.43 309,664.44 (476,680.21) 39.38% — — — —
1、“大南药”研发平台建设项目包括资产投入和研发投入.（1）“大南药”研发平台建设项目资产投入部分在广药白云山生物医药与
健康研发销售总部项目中实施，因该项目用地正式交付时间较原计划滞后近 8 个月，而且项目建设规模和投资大，前期开展可行性研
究时间较长，于 2018 年 6 月底完成立项；同时，工程建设相关审批流程较长，致使项目建设进度较慢；（2）研发投入进展缓慢原因
为，公司基于现实的运营考虑，需进一步整体统筹各分公司、全资子公司及控股子公司负责具体研发项目的实施。为加快推进项目实
施和规范募集资金的使用，①经公司 2017 年 12 月 22 日召开的 2017 年度第一次临时股东股东大会审议通过新增 4 家实施主体。2018
年 7 月、9 月期间，公司向广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂
2 家分公司合共拨付募集资金 1.26 亿元，目前各项目均按计划进度推进中。②公司分别于 2018 年 12 月 27 日召开第七届董事会第十
八次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司新增募集资金投资项目实施主体的议案》，本次拟新增全资子公司广
州医药研究总院有限公司、广州白云山明兴制药有限公司和广州采芝林药业有限公司为公司募集资金投资项目“‘大南药’研发平台
建设项目”中“研发投入”的第二批新增实施主体，负责公司有关研发项目的开展工作。上述拟新增为本公司第二批实施主体的三家
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 全资子公司的事项尚需提交公司临时股东大会审议通过后才实施。
2、 “大南药”生产基地一期建设项目包括：广州白云山明兴制药有限公司（“明兴药业”）易地改造项目和广州白云山医药集团股份
有限公司白云山何济公制药厂（“何济公制药厂”）易地改造项目，实施主体分别为明兴药业和何济公制药厂。 （1）明兴药业易地
改造项目进场后因地质条件复杂，需要深度勘察以及对施工设计进行相应调整；此外，因国家关于中药注射液制剂政策发生了变化，
需对原项目建设计划进行局部调整；（2）何济公制药厂易地改造项目的地块内的市政“沙塘涌”未迁移，土地未能正式移交，影响
土方平整和工程施工；市政配套道路及相关设施尚未建设完善；政府在拆迁供地方面政策的改变。
3、现代医药物流服务延伸项目，由于受股权调整因素的影响，致使募集资金投入本项目的具体方案和时间无法确定，加之国家政策的
发展趋势对现代医药物流服务延伸的影响仍有较大不确定性。
4、渠道建设与品牌建设项目 2018 年未有投入募集资金的原因说明： 2018 年，项目实施主体——广州王老吉大健康产业有限公司随着
经营业务的进一步发展，其营运资金较为充裕。该公司出于未来战略考虑，将继续实施“控费维价”策略，以控制渠道费用，管控渠
道，同时亦对品牌建设策略作相应升级调整。截至 2018 年 12 月 31 日，渠道建设与品牌建设项目的可行性没有发生变化。
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5、信息化平台建设项目，因公司数据规模大、数据标准未统一，且信息化项目有周期长、按项目进度分期进行的特殊性，公司信息化
平台建设项目推进进度有所延缓。
1、由于信息化平台建设项目实施进展缓慢，结合公司对信息化建设推进情况对投资金额进行适当调整。公司拟将本次将募集资金人民
币 0.8 亿元的用途变更为收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标项目，变更后计划投入募集资金调整为人民币 1.2 亿元；同时，
公司信息化平台建设项目建设期延期两年，至 2020 年 12 月 31 日。本项目的部分募集资金使用用途变更和项目延期已经公司 2018 年
项目可行性发生重大变化的情况说明 12 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，拟变更的项目尚需提交公司临时股东大会审议
通过后方可实施。
2、由于现代医药物流服务延伸项目的工作尚未开始，公司拟变更募集资金使用用途详见本报告第四节“变更募投项目的资金使用情况”，
拟变更的项目尚需提交公司临时股东大会审议通过后方可实施。
2017 年度，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（二）项“募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先期投入及置换情况”的说明。截至 2017 年 2 月 9 日，本公司已完成对 91,238.28 万元募集资金先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2018 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（四）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”的说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2018 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2018 年度，公司募集资金使用的其他情况详见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（八）项“募集资金使用的其他情
募集资金其他使用情况
况”的说明。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 2018 年度
单位：人民币万元
变更后的项目
变更后的 变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入金 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计
对应的原项目 可行性是否发
项目 入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益
生重大变化
收购控股股东广 现代医药物流服
100,000.00 0 0 0 0 — 0 — 否
州医药集团有 务延伸项目
限公司“王老
吉”系列商标 信息化平台建设
8,000.00 0 0 0 0 — 0 — 否
项目 项目
合计 — 108,000.00 0 0 0 — — 0 — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投 2018 年度，公司募投项目的变更原因、决策程序及信息披露说明详见本报告第四节“变更募投项目的资金使用情况”。拟变更的项目尚需提交公司临时股东大
项目） 会审议通过后才实施。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） —
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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 —
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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