证券代码：600332        股票简称：白云山         编号：2020－011




              广州白云山医药集团股份有限公司
    关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、募集资金情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份

有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）非公开发行A股股票

334,711,699股，募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元，扣除各

项发行费用人民币22,361,100.11元，实际募集资金净额为人民币

7,863,446,528.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募

集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【2016】第410605

号”《验资报告》。

     公司募集资金已分别存储于广发银行股份有限公司广州沙面支行

（“广发银行沙面支行”）、上海浦东发展银行广州锦城支行、中国

光大银行股份有限公司广州杨箕支行（“光大银行杨箕支行”）、中

信银行股份有限公司广州分行（“中信银行广州分行”）开设的募集

资金专项账户中。公司、募集资金专户存储银行与保荐机构华泰联合

证券有限责任公司（“华泰联合证券”）已签署了《募集资金专户存

储第三方监管协议》。具体内容详见公司日期为2016年8月29日、编号
                                                                              1
为“2016-045”的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

     2017年1月24日，广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健

康公司”）与公司、光大银行杨箕支行、华泰联合证券签订了《募集

资金专户存储四方监管协议》；广州白云山明兴制药有限公司与公司、

广发银行沙面支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监

管协议》；广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂与

公司、广发银行沙面支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储

四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2017年1月25日、编号为

“2017-006”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

     2018年7月12日，广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总

厂与公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（“上海浦东发

展银行广州分行”）、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方

监 管 协 议 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 日 期 为 2018 年 7 月 20 日 、 编 号 为

“2017-068”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

     2018年9月25日，广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制

药厂与公司、上海浦东发展银行广州分行、华泰联合证券签订了《募

集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2018年9月

25日、编号为“2018-082”的《关于签订募集资金专户存储四方监管

协议的公告》。

     2019年8月20日，广州白云山汉方现代药业有限公司与公司、上海

浦东发展银行广州分行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四

方监管协议》。具体内容详见公司日期为2019年8月21日、编号为


                                                                                2
“2019-061”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

    2019年9月11日，广州采芝林药业有限公司与公司、中信银行广州

分行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具

体内容详见公司日期为2019年9月12日、编号为“2019-071”的《关于

签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

    二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专项

账户的开立情况

    公司全资子公司王老吉大健康公司为公司募集资金投资项目“渠

道建设与品牌建设项目”的实施主体。为优化公司募集资金管理，同

时提高募集资金使用效率和收益，公司决定将王老吉大健康公司“渠

道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行，由原光大银行杨箕支

行变更为广州银行股份有限公司开发区支行（“广州银行开发区支

行”），并将光大银行杨箕支行专户存储的募集资金（含利息）转存

至广州银行开发区支行，转存完成后，将光大银行杨箕支行募集资金

专户注销。同时，公司董事会授权公司及王老吉大健康公司管理层办

理上述具体事项。上述事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第

七届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司日期为2020

年1月20日、编号分别为“2020-005”、“2020-006”及“2020-007”

的《第七届董事会第三十次会议决议公告》、《第七届监事会第二十

二次会议决议公告》及《关于变更部分募集资金专户的公告》。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有关法

律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》


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   等相关规定，本次王老吉大健康公司“渠道建设与品牌建设”项目的

   募集资金专户变更后，募集资金专项存储账户的情况如下：

                                     存储金额
  开户银行            银行账号                     专用用途     实施主体
                                   （人民币元）

                                                 渠道建设与
广州银行开发区                                                  王老吉大健
               800219385702988    834,232,807.85 品 牌 建 设 项
支行                                                            康公司
                                                 目


       2020年2月25日，王老吉大健康公司与公司、广州银行开发区支行、

   华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（“《四方

   监管协议》”或“本协议”）。

       三、《四方监管协议》的主要内容

       公司（“甲方”）、募投项目实施主体王老吉大健康公司（“乙

   方”）与广州银行开发区支行（“丙方”）、华泰联合证券（“丁方”）

   签署的《四方监管协议》主要内容如下：

       1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（“专户”）。专户仅用

   于乙方募集资金投资项目“渠道建设与品牌建设项目”的存储和使用，

   不得用作其他用途。

       乙方若以存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入本协

   议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙

   方存单不得质押。

       2、甲、乙、丙三方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支

   付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规

   章。

                                                                     4
    3、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或

其他工作人员对甲方、乙方募集资金的使用情况进行监督。丁方承诺

依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、乙

方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。并可以采取

现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合

丁方的调查和查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场检查时应当同时

检查专户存储情况。

    4、乙方授权丁方指定的保荐代表人宁小波、张冠峰可以随时到丙

方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供

所需的有关专户资料。

    保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法

身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时

应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    5、丙方按月（每月10日之前）向乙方出具真实、准确、完整的专

户对账单，并抄送给丁方。

    6、乙方1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元

且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及

时以传真通知丁方，同时提供专户的支出清单。

    7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐

代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议的要求

书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协


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议的效力。

   8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单（并抄送丁方）或向丁

方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙

方可以主动或在丁方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

   9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并

加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户

且丁方督导期结束之日起失效。

    四、备查文件

   王老吉大健康公司与公司、广州银行开发区支行、华泰联合证券

签订的《募集资金专户存储四方监管协议》。



   特此公告。




                        广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                             2020 年 2 月 25 日




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