证券代码：600332          证券简称：白云山          公告编号：2021－002




              广州白云山医药集团股份有限公司
    关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、募集资金情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份

有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）非公开发行A股股票

334,711,699股，募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元，扣除各

项发行费用人民币22,361,100.11元，实际募集资金净额为人民币

7,863,446,528.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募

集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【2016】第410605

号”《验资报告》。

     公司募集资金已分别存储于广发银行股份有限公司广州沙面支行

（“广发银行沙面支行”）、上海浦东发展银行广州锦城支行、中国

光大银行股份有限公司广州杨箕支行（“光大银行杨箕支行”）、中

信银行股份有限公司广州分行（“中信银行广州分行”）开设的募集

资金专项账户中。公司、募集资金专户存储银行与保荐机构华泰联合

证券有限责任公司（“华泰联合证券”）已签署了《募集资金专户存

储第三方监管协议》。具体内容详见公司日期为2016年8月29日、编号
                                                                              1
为“2016-045”的《关于签订<募集资金专户存储三方监管协议>的公

告》。

     2017年1月24日，广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健

康公司”）与公司、光大银行杨箕支行、华泰联合证券签订了《募集

资金专户存储四方监管协议》；广州白云山明兴制药有限公司（“明

兴药业”）与公司、广发银行沙面支行、华泰联合证券签订了《募集

资金专户存储四方监管协议》；广州白云山医药集团股份有限公司白

云山何济公制药厂与公司、广发银行沙面支行、华泰联合证券签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2017

年1月25日、编号为“2017-006”的《关于签订募集资金专户存储四方

监管协议的公告》。

     2018年7月12日，广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总

厂与公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（“上海浦东发

展银行广州分行”）、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方

监 管 协 议 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 日 期 为 2018 年 7 月 20 日 、 编 号 为

“2018-068”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

     2018年9月25日，广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制

药厂与公司、上海浦东发展银行广州分行、华泰联合证券签订了《募

集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2018年9月

26日、编号为“2018-082”的《关于签订募集资金专户存储四方监管

协议的公告》。

     2019年8月20日，广州白云山汉方现代药业有限公司与公司、上海


                                                                                2
浦东发展银行广州分行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四

方监管协议》。具体内容详见公司日期为2019年8月21日、编号为

“2019-061”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

    2019年9月11日，广州采芝林药业有限公司(“采芝林药业”)与公

司、中信银行广州分行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四

方监管协议》。具体内容详见公司日期为2019年9月12日、编号为

“2019-071”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

    2020年2月25日，王老吉大健康公司与公司、广州银行股份有限公

司开发区支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协

议》。具体内容详见公司日期为2020年2月25日、编号为“2020-011”

的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

    2020年5月7日，广州白云山拜迪生物医药有限公司（“广州拜迪”）、

明兴药业和采芝林药业分别与公司、上海浦东发展银行广州分行、华

泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详

见公司日期为2020年5月7日、编号为“2020-047”的《关于签订募集

资金专户存储四方监管协议的公告》。

    二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专项

账户的开立情况

    公司第八届董事会第四次会议和2020年第三次临时股东大会审议

通过《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，将公司“大南药”

生产基地一期建设项目之何济公异地改造项目的募集资金38,428.87

万元、信息化平台建设项目（本公司部分）的募集资金10,472.50万元

                                                                3
   （实际金额以资金转出当日专户余额为准）的用途变更为广药白云山

   化学制药（珠海）有限公司（“化学制药（珠海）公司”）建设项目。

   具体内容详见公司日期为2020年8月25日编号分别为“2020-075”、

   “2020-078”的《第八届董事会第四次会议决议公告》《关于部分募

   集资金使用用途变更、募投项目延期及节余募集资金永久补充流动资

   金的公告》和日期为2020年11月23日编号为“2020-088”的《2020年

   第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次

   H股类别股东大会决议公告》。

       为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有关法

   律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》

   等相关规定，本次新增开设募集资金专项存储账户的情况如下：

                                        存储金额
   开户银行          银行账号                           专用用途      实施主体
                                      （人民币万元）

                                                       化学制药（珠
上海浦东发展银                                                      化学制药（珠
               82010078801600004914       4,810        海）公司建设
行广州分行                                                          海）公司
                                                       项目


       2021年1月8日，化学制药（珠海）公司与公司、上海浦东发展银

   行广州分行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》

   （“《四方监管协议》”或“本协议”）。

       三、《四方监管协议》的主要内容

       公司（“甲方”）、募投项目实施主体化学制药（珠海）公司（“乙

   方”）与上海浦东发展银行广州分行（“丙方”）、华泰联合证券（“丁

   方”）签署的《四方监管协议》主要内容如下：

                                                                           4
   1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（“专户”）。专户仅用

于乙方募集资金投资项目化学制药（珠海）公司建设项目的存储和使

用，不得用作其他用途。

   乙方若以存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入本协

议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙

方存单不得质押。

   2、甲、乙、丙三方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付

结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

   3、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或

其他工作人员对甲方、乙方募集资金的使用情况进行监督。丁方承诺

依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、乙方

募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，并可以采取现

场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁

方的调查和查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场检查时应当同时检

查专户存储情况。

   4、乙方授权丁方指定的保荐代表人宁小波、张冠峰可以随时到丙

方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供

所需的有关专户资料。

   保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法

身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时

应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。


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    5、丙方按月（每月10日之前）向乙方出具真实、准确、完整的专

户对账单，并抄送给丁方。

    6、乙方1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元

且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及

时以传真通知丁方，同时提供专户的支出清单。

    7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐

代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议的要求

书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协

议的效力。

    8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单（并抄送丁方）或向丁

方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙

方可以主动或在丁方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并

加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户

且丁方督导期结束之日起失效。

    四、备查文件

    化学制药（珠海）公司与公司、上海浦东发展银行广州分行、华

泰联合证券签订的《募集资金专户存储四方监管协议》。

    特此公告。



                           广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 1 月 11 日

                                                                6