新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年中期报告
二OO六年八月
目 录
一、重要提示…………………………………………………………………3
二、公司基本情况……………………………………………………………3
三、股本变动及股东情况……………………………………………………5
四、董事、监事和高级管理人员……………………………………………8
五、管理层讨论与分析………………………………………………………9
六、重要事项…………………………………………………………………14
七、财务会计报告（未经审计）……………………………………………21
八、备查文件目录……………………………………………………………60
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）史勇军声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天利高新 公司法定英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C. 公司法定英文名称缩写：TLGX 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G天利 公司A股代码：600339 3、 公司注册地址：新疆独山子区大庆东路2号 公司办公地址：新疆独山子区大庆东路2号 邮政编码：833600 公司国际互联网网址：http://www.tlhnt.com；http://www.600339.com 公司电子信箱：tlgx@sina.com 4、 公司法定代表人：付德新 5、 董事会秘书：任斌 电话：0992-3655959 传真：0992-3659999 E-mail：tlgx_ren@sina.com 联系地址：新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室 公司证券事务代表：肖艳 电话：0992-3877118
传真：0992-3659999 E-mail：tlgx_xy7262@sina.com 联系地址：新疆独山子大庆东路2号天利高新证券信息部 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券信息部 7、 公司其他基本情况：
首次注册登记日期：1999年4月28日
最近一次变更注册登记日期：2006年6月5日
注册资本变更为：317303978元人民币
企业法人营业执照注册号：6500001000591
税务登记号：650202712998630
公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所
公司聘请的会计师事务所的办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 723,550,311 667,724,579. 8.36
.48 04
流动负债 1,260,046,0 1,249,270,16 0.86
79.81 5.00
总资产 2,369,388,7 2,245,187,02 5.53
01.63 5.64
股东权益（不含少数股 627,045,093 702,170,791. -10.70
东权益） .72 13
每股净资产(元) 1.98 1.64 20.73
调整后的每股净资产(元 1.97 1.63 20.86
)
报告期(1－6 上年同期 本报告期比上年同
)月 期增减（％）
净利润 4,408,207.5 23,595,984.6 -81.32
9 3
扣除非经常性损益的净 3,317,557.1 23,717,551.4 -86.01
利润 0 0
每股收益(元) 0.014 0.055 -74.54
净资产收益率(%) 0.70 3.28 减少2.58个百分点
经营活动产生的现金流 -144,305.53 -33,816,153. 99.57
量净额 14
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -436,960.62
产、其他长期资产产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,765,100.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -698,780.59
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -538,708.30
合计 1,090,650.49
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例 行 股 积 例(
(% 新 金 %)
) 股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 251,507 58 -100,7 -100,79 150,70 47.
人持股 ,088 .7 98,835 8,835 8,253 50
1
3、其他内 25,692, 6. -10,29 -10,297 15,395 4.8
资持股 912 00 7,187 ,187 ,725 5
其中：境内 25,692, 6. -10,29 -10,297 15,395 4.8
法人持股 912 00 7,187 ,187 ,725 5
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 277,200 64 -111,0 -111,09 166,10 52.
股份合计 ,000 .7 96,022 6,022 3,978 35
1
二、无限售条件流通股份
1、人民币 151,200 35 151,20 47.
普通股 ,000 .2 0,000 65
9
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 151,200 35 151,20 47.
流通股份合 ,000 .2 0,000 65
计 9
三、股份总 428,400 10 -111,0 -111,09 317,30 100
数 ,000 0 96,022 6,022 3,978
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1、股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案于2006年3月6日获得新疆维吾尔自治区国资委（新国资产权〔2006〕61号文）的批准，于2006年3月13日获得新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，以上事项公告分别刊登在2006年3月8日及2006年3月14日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于2006年3月22日取得上海证券交易所（上证上字〔2006〕172号）文批复，同意实施股权分置改革方案。
2、股份变动的过户情况
公司于2006年3月27日收到上海证券交易所《关于同意新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施定向回购股份的批复》（上证上字〔2006〕191号）文件批复，2006年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完回购股份的过户手续，2006年4月5日将向非流通股股东定向回购的47,043,456股股份予以注销，相关公告刊登在2006年4月5日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司于2006年4月6日发布了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，非流通股股东在定向回购的基础上单向缩股64,052,566股股份，公司总股本缩减至317,303,978股，该公告刊登在2006年4月6日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
以变动前的股本数428,400,000股为基数，2005年度每股收益为0.012元，每股净资产为1.64元，2006年中期每股收益为0.010元，每股净资产为1.46元；采用变动后的股本317,303,978股为基数，2005年度每股收益为0.017元，每股净资产为2.21元，2006年中期每股收益为0.014元，每股净资产为1.98元。因此，股份变动使最近一年和最近一期的每股收益和每股净资产增加。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数（户 24,481
）
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股 持股总 报告期内 持有有限 质押或冻
性质 比例 数 增减 售条件股 结的股份
(%) 份数量 数量
新疆独山子天 国有 26.6 84,644, -56,612,9 84,644,1 质押70,6
利实业总公司 股东 8 171 17 71 20,000
新疆维吾尔自 国有 20.8 66,064, -44,185,9 66,064,0 无
治区石油管理 股东 2 082 18 82
局
新疆高新房地 其他 2.94 9,340,7 -6,247,43 9,340,78 无
产有限责任公 82 4 2
司
特变电工股份 其他 1.73 5,494,5 -3,674,95 5,494,56 无
有限公司 69 5 9
赵爱春 其他 0.32 1,018,8 18,500 0 未知
00
王 清 其他 0.26 830,226 未知 0 未知
中国平安人寿 其他 0.24 767,630 未知 0 未知
保险股份有限
公司－分红－
团险分红
上海中大高新 其他 0.18 560,374 -374,798 560,374 无
电子技术有限
公司
施志刚 其他 0.17 528,889 未知 0 未知
蒋敏奇 其他 0.16 500,000 180,000 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
赵爱春 1,018,800 人民币普通股
王清 830,226 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分 767,630 人民币普通股
红－团险分红
施志刚 528,889 人民币普通股
蒋敏奇 500,000 人民币普通股
何铁汉 481,342 人民币普通股
陈午泉 466,600 人民币普通股
陈汝斌 460,000 人民币普通股
北京世通华奥油田化学技术有限公司 440,000 人民币普通股
任有义 413,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 （1）公司未知上述无限售条件股东
说明 之间是否存在关联关系及一致行动人
的情况。 （2）公司未知前十名无限
售条件股东和前十名股东之间关联关
系情况。
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（1）前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，有限售条件股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（2）报告期内，持股5%（含5%）以上的法人股股东为新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局，所持股份均为有限售条件的国有法人股。
（3）新疆独山子天利实业总公司为本公司的主要发起人及控股股东，期末持有本公司股份84,644,171股（均为国有法人股），占本公司股份总数的26.68％。该公司于2005年10月27日将其持有的本公司法人股5,000万股质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行，将其持有的本公司法人股2,062万股质押给中国银行独山子支行，为其申请流动资金续贷提供质押担保。质押期限均为2005年10月27日至2006年10月26日。股权质押公告已刊登在2005年11月3日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
其他发起人股东，其股份不存在质押、冻结、托管情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 有限售条件股份可上市交易 限售
号 限售条件 情况 条件
股份数量 可上市交易时间 新增可上
市交易股
份数量
1 新疆独山子天利实业 84,644,17 2009年4月10日 15,865,1 见注
总公司 1 99 释（
2010年4月10日 15,865,1 1）
99
2011年4月10日 52,913,7
73
2 新疆维吾尔自治区石 66,064,08 2007年4月10日 15,865,1 见注
油管理局 2 99 释（
2008年4月10日 15,865,1 2）
99
2009年4月10日 34,333,6
84
3 新疆高新房地产有限 9,340,782 2007年4月10日 9,340,78 见注
责任公司 2 释（
4 特变电工股份有限公 5,494,569 2007年4月10日 5,494,56 3）
司 9
5 上海中大高新电子技 560,374 2007年4月10日 560,374
术有限公司
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注：（1）持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于6元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。
（2）持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超出百分之十。
（3）持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、鉴于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期已满，本报告期内进行了换届选举。经2006年5月26日召开的2005年度股东大会审议通过，第三届董事会成员有：付德新、吕健、肖宏伟、李太成、肖永胜、李凤先、李琴，董明（独立董事）、杨有陆（独立董事）、马洁（独立董事）、张海霞（独立董事）；第三届监事会成员有：罗基础、曲平、李德学、尼玛教、李强（职工监事）、李雪莲（职工监事）、张钢（职工监事）（职工监事经公司二届二次职工代表大会第三次会议选举产生）。
2、公司2006年5月26日召开第三届董事会第一次临时会议，选举付德新为公司第三届董事会董事长，选举吕健、肖宏伟、李太成为第三届董事会副董事长，聘任李凤先为公司总经理，马新海、陈建为公司副总经理，杨宁为公司财务总监，宋清山为公司总工程师，李忠、戚贵华、宋乐军为公司总经理助理，王嘉春、陈科为公司副总工程师，任斌为公司董事会秘书。
3、公司2006年5月26日召开第三届监事会第一次临时会议，选举罗基础为第三届监事会主席，选举曲平、李德学为第三届监事会副主席。
上述详细内容见2006年5月27日的《上海证券报》和《证券时报》。
五、管理层讨论与分析
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经理层和全体员工在董事会的领导下，坚持以科学的发展观为指导，齐心协力应对市场的变化，通过采取有效的措施，确保了上半年各项计划指标的顺利完成。由于国际市场原油价格持续大幅上涨，国内成品油市场价格与国际原油价格倒挂，导致公司部分生产装置原料供应不足，原料价格上涨，产品成本增加，同时，公司主导产品甲乙酮类产品市场销售价格较去年同期相比下降幅度较大，致使公司整体盈利能力降低。2006年上半年，公司实现主营业务收入56,104.70万元，利润总额730.24万元，净利润440.82万元，分别比上年同期降低40.05%、73.63%和81.32% 。
（1）针对原料不足的问题，通过生产调度部门整体协调，供应部门积极努力、多方开源，根据市场情况，有侧重点地合理安排各生产装置的原料供给，优化产品结构，多产高附加值产品，确保公司效益最大化。
（2）针对公司整体盈利能力降低的情况，公司全面推进和强化“人人生活在指标、考核中”的经营理念，持续深入开展“降成本、增效益”工作。通过努力提高各生产装置运行水平，抓好各项技术重点、难点攻关和挖潜增效活动，有效地降低了成本，节约了费用。
（3）加大新产品的科研开发和成果转化力度，公司研发的玻纤增强聚丙烯复合材料及自由基法无灰分散剂生产工艺被纳入克拉玛依科技计划项目，并获得资金支持，目前实验室研制已经完成，正在进行中试及工业放大准备工作。环保型阻燃聚丙烯的研制也已经完成，目前正在工业放大。这些项目完成后将进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。
（4）通过密切产销配合，充分利用库存前移的销售模式，紧贴市场，规避市场风险，同时加大以利润为核心、有针对性的采取多种方法并举的销售策略。上半年公司主导产品石油沥青产销两旺，生产量创历史同期最高产量；销售公司及时准确把握国内外添加剂市场动态，通过技术交流、提供样品进行小试等途径，加大在复合剂方面的推销力度，进一步提高了添加剂的市场占有率，使添加剂产品成为公司销售新亮点。
（5）公司紧紧抓住独山子大石化项目建设的有利契机，加快己二酸等投资项目的建设步伐，科学管理、高效运作、严格程序、责任到位，打好各个攻坚战，为公司做大做强主业，实现新的效益增长奠定坚实的基础。
（6）公司重视投资者关系管理工作，加强与投资者的互动，通过股权分置改革工作，建立了良好的市场沟通渠道，为更好的做好投资者关系管理工作奠定了基础，为公司持续获得市场支持创造了条件。公司将积极响应市场的要求，进一步完善公司治理结构，真正努力实现与广大投资者的互赢。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分 主营业 主营业务 主营 主营业 主营业 主营业务利
产品 务收入 成本 业务 务收入 务成本 润率比上年
利润 比上年 比上年 同期增减（%
率(% 同期增 同期增 ）
) 减(％) 减(％)
一、工业 403,598 327,207, 18.9 -6.64 -7.66 增加0.9个百
,431.55 189.53 3 分点
其中：塑料 190,491 160,880, 15.5 -21.70 -25.97 增加4.88个
类产品 ,646.40 970.29 4 百分点
沥青类产品 78,464, 39,014,4 50.2 144.49 56.81 增加27.8个
059.89 67.49 8 百分点
甲乙酮类产 103,573 97,008,3 6.34 -24.04 9.74 减少28.82个
品 ,593.81 19.85 百分点
二、商业 154,712 153,276, 0.93 -69.17 -68.76 减少1.31个
,860.48 711.39 百分点
其中：化工 140,693 140,055, 0.45 -70.97 -70.44 减少1.77个
产品类 ,049.25 833.01 百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,077,943.85元人民币。 情况说明：
（1）塑料类产品主营业务收入及主营业务成本较上年同期相比，分别下降了21.70％、25.97％，主要是因为聚丙烯粉料和地膜产品原料不足，产量降低所致；
（2）沥青类产品主营业务收入及主营业务成本较上年同期相比，分别上升了144.49％、56.81％，主要是因为报告期内沥青原料相对充足，产品市场销售情况良好，沥青产品的产销量增加所致；
（3）甲乙酮类产品主营业务收入较上年同期相比下降了24.04％，而主营业务成本较上年同期上升了9.74％，是因为报告期内甲乙酮生产装置原料不足及产品市场价格与去年同期相比下降幅度较大，致使成本增加，收入降低；
（4）化工产品主营业务收入及主营业务成本较上年同期大幅下降，主要系由于本报告期上海星科实业有限公司未纳入合并报表范围相应减少其化工产品收入、成本所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内 561,047,027.85 -40.05
国外 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
投资收益 3,660,844.74 83.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年上半年投资收益366.08万元，比上年同期增加263.33万元，主要是因为:
（1）公司参股公司新疆天北能源有限责任公司和上海星科实业有限责任公司2006年上半年盈利额较去年同期增加幅度较大；
（2）去年同期亏损较大的几家参股公司亏损额较去年同期下降幅度较大；
（3）参股公司克拉玛依城市信用社2005年度分红款在2006年上半年派发。
4、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡 占上市公司
献的投资收 净利润的比
益 重(%)
新疆天北能 天然气管道输送、石 6,698,496 2,880,353. 65.34
源有限责任 油天然气化工、天然 .82 63
公司 气产品的技术开发与
销售等
上海星科实 电脑、仪器仪表、电 1,712,530 800,498.28 18.16
业有限责任 子产品、机电产品、 .86
公司 化工原料，自营和代
理各类商品和技术的
进出口业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本6,000万元，本公司持有其43%的股权。该公司主要从事天然气管道输送、石油天然气化工、天然气产品的技术开发与销售等，2006年上半年末实现主营业务收入1,913.58万元，净利润669.85万元，2006年上半年总资产9,779.36万元（未审计）。
（2）上海星科实业有限责任公司：该公司注册资本1,430万元，本公司持有其48.95%的股权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，2006年上半年实现主营业务收入36,558.27万元，净利润171.25万元，2006年上半年末总资产5,298.40万元（未审计）。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：元币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本报告期 上年度 增减百分点
金额(元) 占利润 金额(元) 占利润
总额% 总额%
主营业务 79,631,180. 1090.4 146,338,6 1339.25 -248.7
利润 49 7 14.15 8
其它业务 709,191.56 9.71 2,156,740 19.74 -10.03
利润 .75
期间费用 75,563,031. 1034.7 139,366,2 1275.44 -240.6
56 6 83.20 8
投资收益 3,660,844.7 50.13 2,415,376 22.10 28.03
4 .24
补贴收入 0.00 0.00 170,419.0 1.56 -1.56
5
营业外收 -1,135,741. 15.55 -787,943. 7.21 8.34
支净额 21 01
利润总额 7,302,444.0 100 10,926,92 100 0.00
2 3.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）公司主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较上年度相比分别下降了248.78％、240.68％，是由于公司部分生产装置原料不足，原料价格上涨，生产成本增加，且部分产品价格大幅下降，导致公司主营业务利润下降；
（2）投资收益占利润总额的比例较上年度相比增加了28.03％，主要原因是公司参股公司2006年上半年经营状况较去年同期相比有所好转，盈利水平上升所致。
(三)公司投资情况 1、募集资金总体使用情况
公司于2000年通过首次发行募集资金42,329.29万元，建设募集资金项目累计使用了41,978.93万元，剩余的350.36万元经公司2006 年1月13日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过（经第二届董事会第十次临时会议审议提交），根据公司实际生产需要，用于补充公司流动资金。至此，公司募集资金已经全部使用完毕。
2、非募集资金项目情况
（1）经公司第二届董事会第十一次会议决议并由2004年度股东大会批准，公司投资建设 7.5 万吨/年己二酸配套项目（公告见2005年3月31日和2005年5月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。公司已经完成项目建设前期各项工作，并于2006年5月与中国天辰化学工程公司协商签订《7.5万吨/年己二酸工程总承包合同》，合同总价为99,980万元（公告见2006年5月18日的《上海证券报》、《证券时报》）。截至报告期末，该项目已经投资110,732,034.21元人民币，尚在建设期，未产生经营损益。
（2）公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设的花苑酒店工程，目前大楼已完成主体工程，水、风、电、消防系统等已完成，主楼样板间大致完成，室内装修工作全面展开。截至报告期末，已经投资270,068,799.54元人民币，该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（3）经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资参股阿克苏鼎新实业有限责任公司的议案》，本公司拟受让新疆炼化建设集团公司持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司的40%的股权，收购价格以审计报告确定的实收资本为定价依据（公告见2006年4月25日的《上海证券报》和《证券时报》），目前正在办理受让股权的相关手续。
（4）本公司第二届董事会第十次临时会议审议通过了《增加参股克拉玛依市商业银行投资的议案》（公告见2005年11月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。该项投资于2006年1月认缴，公司以现金对克拉玛依市商业银行增加投资680万元，增资后总投资为1013.82万元，占增资后总股本的10.02%。
(四)公司财务状况、经营成果分析
完成盈利预测及经营计划的情况：
公司预计2006年全年实现主营业务收入77,400万元，完成主营业务利润13,800万元。尽管2006年上半年公司面临原料不足、原料价格上涨、生产成本增加、部分产品价格大幅度下降的不利局面，但在公司全体员工的共同努力下，截至报告期末公司实现主营业务收入56,104.7万元，完成主营业务利润7,963.12万元，实现利润总额730.24万元，净利润440.82万元，达到了预计目标。
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
由于国际原油价格持续走高，石化产品价格波动剧烈，造成公司部分生产厂的原料供应不足，装置负荷下降，产品成本上升。受化工市场影响，公司甲乙酮类产品价格下降幅度较大，现有产品获利能力降低，另公司各投资项目建设所需资金的增加导致财务费用增加，因此，预计公司 2006 年1-9月净利润与去年同期相比将下降50%以上。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，规范公司运作、加强信息披露。从总体来看，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理准则的规范性文件要求。
公司上半年顺利完成股权分置改革工作，面对新的市场、新的规则，公司及时完善内部治理环境，加强控制管理，提高抵御风险的能力。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等规章制度，进一步完善了公司的法人治理结构。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
本报告期内未实施利润分配方案。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2006年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
1、收购资产情况
（1）经公司第二届董事会第十一次临时会议决议并由2006年第一次临时股东大会批准，公司收购了乌鲁木齐金诚大厦有限公司的金诚大厦酒店资产，收购价格以资产评估值为定价依据，交易金额总计198,975,300元人民币（公告见2005年12月10日和2006年1月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。目前，收购该项资产的过户等相关手续已全部办理完毕。报告期内，公司完成了资产接收、人员调整及内部装修等工作，该部分资产产生收益-328.69万元。
（2）本公司第二届董事会第十四次会议于2006 年4月21日召开，审议通过了《关于投资参股阿克苏鼎新实业有限责任公司的议案》，本公司拟受让新疆炼化建设集团公司持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司的40%的股权，收购价格以审计报告确定的实收资本为定价依据（具体内容详见刊登在2006年4月25日的《上海证券报》和《证券时报》的公告）。目前，正在办理股权受让的相关手续。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联交易 关联交易 关联交易 占同类 关联 关联交
内容 定价原则 金额 交易金 交易 易对公
额的比 结算 司利润
例(%) 方式 的影响
新疆独山子天 劳保用品 按同期市 25,036.0 16.10 现金 无重大
利实业总公司 场价 0 结算 影响
装卸劳务 按同期市 485,215. 15.68 现金 无重大
场价 90 结算 影响
新疆石油管理 甲醇 按同期市 5,500,84 15.34 现金 无重大
局独山子石化 场价 1.46 结算 影响
总厂 水电 按同期市 6,829,39 29.06 现金 无重大
场价 6.28 结算 影响
暖气 按同期市 269,539. 1.15 现金 无重大
场价 65 结算 影响
劳务及维 按同期市 235,961. 5.24 现金 无重大
护 场价 54 结算 影响
新疆鑫奥国际 聚乙烯等 按同期市 1,991,62 5.55 现金 无重大
贸易有限公司 原料 场价 6.90 结算 影响
阿拉山口天利 聚乙烯 按同期市 1,767,79 4.93 现金 无重大
高新工贸有限 场价 1.07 结算 影响
责任公司
新疆天北能源 天然气 按同期市 4,738,05 20.16 现金 无重大
有限责任公司 场价 7.44 结算 影响
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联交 关联交易 关联交易 占同类 关联 关联交
易内容 定价原则 金额 交易金 交易 易对公
额的比 结算 司利润
例(%) 方式 的影响
新疆独山子天 润滑油 按同期市 3,537.87 0.13 现金 无重大
利实业总公司 类产品 场价 结算 影响
独山子天利天 塑料类 按同期市 2,074,40 1.09 现金 无重大
元化工厂 产品 场价 5.98 结算 影响
上海星科实业 甲乙酮 按同期市 7,659,07 2.37 现金 无重大
有限责任公司 、添加 场价 6.94 结算 影响
剂、塑
料等产
品
新疆鑫奥国际 沥青、 按同期市 6,867,57 15.08 现金 无重大
贸易有限公司 化工材 场价 9.78 结算 影响
料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）在购买燃料和动力等公用工程事项上发生的关联交易，是由于公司利用本地公用工程系统，交易成本比较经济、便利；公司在接受检修维护服务发生的关联交易，是由于通过与关联公司开展优势互补和专业化协作有助于提高公司经营的保障程度，有利于降低生产成本；在采购原材料以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联公司的市场网络资源、边境贸易权和边贸优惠政策等优势，降低采购成本，积极开拓国际市场，增加产品销量，减少公司在市场开发方面的投入。
（2）与关联方交易有利于提高本公司生产经营的保障程度和生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
（3）公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
2、资产、股权转让的重大关联交易
(1)经公司第二届董事会第十一次临时会议决议并由2006年第一次临时股东大会批准，公司收购乌鲁木齐金诚大厦有限公司拥有的金诚大厦酒店资产，收购价格以资产评估值为定价依据，交易金额总计198,975,300元人民币。通过此次收购，公司在乌鲁木齐和独山子两地均拥有优质的酒店资产，形成两地联动以提高公司酒店业的竞争力，有利于公司对独山子大石化及配套项目建设的服务与发展，对公司未来的经营业绩带来积极的影响；同时，可以更好的整合酒店等服务性业务资源，消除与大股东在酒店业务的同业竞争（公告见2005年12月10日和2006年1月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。
(2)公司于2006年4月实施了股权分置改革方案，该方案涉及以不良资产定向回购非流通股股份，具体为：天利高新以截至2005年9月30日其对新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司共计7,950.344万元的长期投资账面价值，按每股1.69元（截至2005年9月30日的每股净资产）的价格且按非流通股股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持天利高新47,043,456股股份，天利高新回购的股份将按法定程序予以注销。回购完成后，天利高新不再拥有对上述两公司的长期投资，转由非流通股股东按其所持天利高新的持股比例持有。
该方案经2006年2月5日召开的第二届董事会第十三次会议及2006年3月13日召开的2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过（公告见2006年2月7日、2006年3月14日的《上海证券报》、《证券时报》）。
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市公 上市公司向关联方提供 关联方向上市公司提
司的关系 资金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
新疆天北能源 联营公司 0.00 0.00 0.00 15,000,000
有限责任公司 .00
阿拉山口天利 联营公司 0.00 6,681,131 0.00 0.00
高新工贸有限 .98
责任公司
新疆鑫奥国际 联营公司 0.00 1,000,000 0.00 0.00
贸易有限公司 .00
上海里奥高新 联营公司 6,091,544. 535,399.9 0.00 0.00
技术投资有限 14 6
责任公司
合计 / 6,091,544. 8,216,531 0.00 15,000,000
14 .94 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
关联债权债务形成原因及对公司经营成果及财务状况的影响：
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司和新疆鑫奥国际贸易有限公司都是我公司的参股公司，为了支持该两公司在贸易流通领域做大作强，并充分利用阿拉山口天利高新工贸有限责任公司所拥有的边境小额贸易的相关外贸优惠政策及新疆鑫奥国际贸易有限公司的销售网络平台，来进口本公司生产所需原料及销售公司自营的石油化工产品，根据该两公司业务发展的需要，公司决定向其提供借款，暂时补充流动资金的不足。上述关联债权债务不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响。
(七)托管情况
报告期内公司无重大托管其它公司资产或其它公司托管公司资产的事项。
(八)承包情况
报告期内公司无重大承包其它公司资产或其它公司承包公司资产的事项。
(九)租赁情况
报告期内公司无重大租赁其它公司资产或其它公司租赁公司资产的事项。
(十)担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金 担保类 担保期限 是否 是否为
（协议签 额 型 履行 关联方
署日） 完毕 担保
新疆天北能源 2006年6 5,000, 一般担 2006年6月5日 否 是
有限责任公司 月5日 000 保 ～2007年6月4
日
报告期内担保发生额合计 7,150,000
报告期末担保余额合计 7,150,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 60,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 120,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 127,150,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 20.28
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、本公司为本公司联营公司新疆天北能源有限责任公司提供担保，担保金额为5,000,000元，担保期限为2006年6月5日至2007年6月4日。逾期金额为0元。该事项经公司第二届董事会第十四次会议审议通过（公告见2006年4月25日《上海证券报》、《证券时报》）。
2、截至报告期末，公司担保总额12,715万元，占公司净资产的20.28％，分别为:
（1）对控股子公司新疆天虹实业有限公司担保12,000万元（该事项经第二届董事会第十一次会议、第十四次会议及2004年度股东大会、2005年度股东大会审议通过）；
（2）对参股公司新疆天北能源有限责任公司担保500万元；
（3）参股公司新疆天北能源有限责任公司对外担保500万元，公司持有其43％的股份，故公司承担担保金额为215万元。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)其他重大合同
公司于2006年5月16日与中国天辰化学工程公司协商签订《7.5万吨/年己二酸工程总承包合同》，由中国天辰化学工程公司承担己二酸工程的设计、设备/材料采购、施工、开车及质保。合同工期18个月，合同总价为99,980万元（公告见2006年5月18日的《上海证券报》、《证券时报》）。
(十三)承诺事项履行情况
（1）公司股权分置改革方案实施后，公司非流通股股东都认真遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，无违反承诺事项发生。
（2）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺 承诺履行
情况
新疆独山子 持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实 无违反承
天利实业总 施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。 诺事项发
公司 承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出 生
售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超
过百分之五，在24个月内不超出百分之十，自股权
分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌
交易出价格不低于6元/股(若自非流通股获得流通
权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积
金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权
除息处理)。
新疆维吾尔 持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实 无违反承
自治区石油 施之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。 诺事项发
管理局 承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出 生
售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超
过百分之五，在24个月内不超出百分之十。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十四)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，天津五州联合会计师事务所为公司聘任的境内审计机构。
(十五)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十六)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十七)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载报刊名称 刊载日期 刊载的互联
及版面 网网站及检
索路径
2006年第一次临时股东大会 上海证券报C3 2006年1月14 www.sse.com
决议公告 版、证券时报1 日 .cn
0版
关于进行股权分置改革的提 上海证券报C44 2006年1月23 www.sse.com
示性公告 版、证券时报2 日 .cn
0版
股权分置改革说明书摘要 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
版、证券时报8 .cn
版
第二届董事会第十三次会议 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
决议公告 版、证券时报8 .cn
版
关于召开2006年第二次临时 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
股东大会暨股权分置改革相 版、证券时报8 .cn
关股东会议的通知 版
董事会重用事项公告 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
版、证券时报8 .cn
版
关于举行股权分置改革网上 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
交流会的公告 版、证券时报8 .cn
版
董事会投票委托征集函 上海证券报A10 2006年2月7日 www.sse.com
版、证券时报8 .cn
版
关于举行股权分置改革方案 上海证券报C7 2006年2月16 www.sse.com
沟通协商情况暨调整股权分 版、证券时报2 日 .cn
置改革方案的公告 8版
关于召开2006年第二次临时 上海证券报C13 2006年2月24 www.sse.com
股东大会暨股权分置改革相 版 日 .cn
关股东会议的第一次提示公
告
关于召开2006年第二次临时 上海证券报C16 2006年3月3日 www.sse.com
股东大会暨股权分置改革相 版 .cn
关股东会议的第二次提示公
告
关于股权分置改革方案获自 上海证券报C20 2006年3月8日 www.sse.com
治区国资委批准的公告 版、证券时报1 .cn
2版
2006年第二次临时股东大会 上海证券报C15 2006年3月14 www.sse.com
暨股权分置改革相关股东会 版、证券时报1 日 .cn
议决议公告 0版
关于因股权分置改革减少注 上海证券报C15 2006年3月14 www.sse.com
册资本事宜的债权人公告 版、证券时报1 日 .cn
0版
定向回购股份注销公告 上海证券报C14 2006年4月5日 www.sse.com
版 .cn
股权分置改革方案实施公告 上海证券报C6 2006年4月6日 www.sse.com
版 .cn
2005年度报告摘要 上海证券报B75 2006年4月25 www.sse.com
版、证券时报1 日 .cn
01版
2006年第一季度报告 上海证券报B75 2006年4月25 www.sse.com
版、证券时报1 日 .cn
03版
第二届董事会第十四次会议 上海证券报B76 2006年4月25 www.sse.com
决议公告暨召开2005年度股 版、证券时报1 日 .cn
东大会的通知 01版
第二届监事会第十二次会议 上海证券报B76 2006年4月25 www.sse.com
决议公告 版、证券时报1 日 .cn
01版
2006年日常关联交易公告 上海证券报B76 2006年4月25 www.sse.com
版、证券时报1 日 .cn
01版
2006年上半年业绩预告公告 上海证券报B77 2006年4月25 www.sse.com
版、证券时报1 日 .cn
01版
为控股子公司新疆天虹实业 上海证券报B77 2006年4月25 www.sse.com
有限公司贷款提供担保的公 版、证券时报1 日 .cn
告 01版
为参股公司新疆天北能源有 上海证券报B77 2006年4月25 www.sse.com
限责任公司贷款提供担保的 版、证券时报1 日 .cn
公告 01版
投资参股阿克苏鼎新实业有 上海证券报B77 2006年4月25 www.sse.com
限责任公司公告 版、证券时报1 日 .cn
01版
关于重大合同的公告（中国 上海证券报B24 2006年5月18 www.sse.com
天辰化学工程公司协商签订 版、证券时报2 日 .cn
《7.5万吨／年已二酸工程 5版
总承包合同》）
2005年度股东大会决议公告 上海证券报B22 2006年5月27 www.sse.com
版、证券时报4 日 .cn
7版
第三届董事会第一次临时会 上海证券报B22 2006年5月27 www.sse.com
议决议公告 版、证券时报4 日 .cn
7版
第三届监事会第一次临时会 上海证券报B22 2006年5月27 www.sse.com
议决议公告 版、证券时报4 日 .cn
7版
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告（未经审计）
（一）财务报表
资 产 负 债 表
2006年06月30日
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位: 元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 注 合并 母公司
释 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 270,516,72 265,166,35 254,448,4 250,212,03
4.50 8.50 55.32 8.09
短期投资
应收票据 100,000.00 100,000.0
0
应收股利
应收利息
应收账款 62,454,712 32,658,076 62,454,71 32,658,076
.15 .17 2.15 .17
其他应收款 80,384,171 82,496,594 78,383,86 99,731,883
.83 .36 7.70 .14
预付账款 154,168,14 132,978,65 152,970,1 128,578,65
5.30 0.44 40.13 1.43
应收补贴款
存货 140,673,11 139,089,87 140,690,9 135,332,98
0.56 0.59 92.61 9.31
待摊费用 201,848.77 716,720.85 201,848.7 716,720.85
7
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产 15,051,598 14,618,308
.37 .13
流动资产合计 723,550,31 667,724,57 689,250,0 647,230,35
1.48 9.04 16.68 8.99
长期投资：
长期股权投资 86,169,225 158,523,22 166,021,5 238,573,66
.59 6.94 73.09 3.38
长期债权投资 51,210,62 20,138,125
5.00 .00
长期投资合计 86,169,225 158,523,22 217,232,1 258,711,78
.59 6.94 98.09 8.38
其中：合并价差 63,805.17 65,955.90
其中：股权投资 502,626.31 547,632.91
差额
固定资产：
固定资产原价 1,287,912, 1,286,606, 1,274,971 1,273,760,
765.44 260.46 ,055.98 996.00
减：累计折旧 237,625,43 206,788,22 236,513,1 206,094,85
4.38 1.06 60.69 0.79
固定资产净值 1,050,287, 1,079,818, 1,038,457 1,067,666,
331.06 039.40 ,895.29 145.21
减：固定资产减 3,345,917. 3,657,500. 3,345,917 3,657,500.
值准备 57 27 .57 27
固定资产净额 1,046,941, 1,076,160, 1,035,111 1,064,008,
413.49 539.13 ,977.72 644.94
工程物资 1,578,003. 1,075,032.
00 00
在建工程 505,844,45 335,992,79 235,775,6 139,173,26
4.45 6.69 54.91 6.23
固定资产清理
固定资产合计 1,554,363, 1,413,228, 1,270,887 1,203,181,
870.94 367.82 ,632.63 911.17
无形资产及其他
资产：
无形资产 5,280,263. 5,660,791. 5,022,501 5,354,000.
70 84 .48 42
长期待摊费用
其他长期资产 25,029.92 50,060.00
无形资产及其他 5,305,293. 5,710,851. 5,022,501 5,354,000.
资产合计 62 84 .48 42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,369,388, 2,245,187, 2,182,392 2,114,478,
701.63 025.64 ,348.88 058.96
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法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨 宁 会计机构负责人：史勇军
资 产 负 债 表
2006年06月30日
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位: 元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债和股东权益 注 合并 母公司
释 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 891,000,00 861,000,00 771,000,0 801,000,00
0.00 0.00 00.00 0.00
应付票据 198,000,00 198,000,00 198,000,0 198,000,00
0.00 0.00 00.00 0.00
应付账款 50,693,086 75,373,021 37,721,85 67,125,235
.88 .84 3.36 .97
预收账款 30,604,628 40,606,662 29,878,74 27,122,398
.47 .03 8.82 .63
应付工资 3,980,248. 8,093,627. 3,911,981 7,929,537.
52 40 .52 40
应付福利费 5,183,048. 3,813,158. 4,816,699 3,388,073.
64 66 .72 35
应付股利 10,639,716 13,049,866 10,639,71 13,049,866
.02 .02 6.02 .02
应交税金 4,398,168. -1,424,528 4,439,350 -805,780.0
34 .07 .07 0
其他应交款 135,453.06 1,551.53 133,205.3 956.41
9
其他应付款 37,890,705 42,130,524 36,405,23 40,939,631
.35 .55 5.98 .96
预提费用 13,921,086 93,000.00 13,525,07
.89 7.85
预计负债
一年内到期的长 412,810.99 303,127.19
期负债
其他流动负债 13,187,126 8,230,153.
.65 85
流动负债合计 1,260,046, 1,249,270, 1,110,471 1,157,749,
079.81 165.00 ,868.73 919.74
长期负债：
长期借款 430,000,00 242,000,00 430,000,0 242,000,00
0.00 0.00 00.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,405,712 14,755,712 15,405,71 14,755,712
.25 .25 2.25 .25
其他长期负债
长期负债合计 445,405,71 256,755,71 445,405,7 256,755,71
2.25 2.25 12.25 2.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,705,451, 1,506,025, 1,555,877 1,414,505,
792.06 877.25 ,580.98 631.99
少数股东权益 36,891,815 36,990,357
.85 .26
股东权益：
实收资本（或股 317,303,97 428,400,00 317,303,9 428,400,00
本） 8.00 0.00 78.00 0.00
减：已归还投资
实收资本（或股 317,303,97 428,400,00 317,303,9 428,400,00
本）净额 8.00 0.00 78.00 0.00
资本公积 224,684,96 180,404,40 224,684,9 180,404,40
6.44 7.14 66.44 7.14
盈余公积 50,440,689 56,608,774 50,440,68 56,608,774
.26 .36 9.26 .36
其中：法定公益 28,097,153 28,127,618 28,097,15 28,127,618
金 .68 .68 3.68 .68
未分配利润 34,615,460 36,757,609 34,085,13 34,559,245
.02 .63 4.20 .47
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
股东权益合计 627,045,09 702,170,79 626,514,7 699,972,42
3.72 1.13 67.90 6.97
负债和股东权益 2,369,388, 2,245,187, 2,182,392 2,114,478,
总计 701.63 025.64 ,348.88 058.96
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法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨 宁 会计机构负责人：史勇军
利 润 及 利 润 分 配 表
2006年1-6月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位: 元币种:人民币
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项目 注 合并 母公司
释 本年数 上年同期 本年数 上年同期
数 数
一、主营业务收入 561,047, 935,813, 425,655, 574,998,
027.85 024.10 307.54 318.90
减：主营业务成本 480,483, 844,946, 348,029, 490,524,
900.92 316.61 557.92 424.83
主营业务税金及附加 931,946. 1,509,47 773,283. 1,241,46
44 5.15 47 7.26
二、主营业务利润（亏损 79,631,1 89,357,2 76,852,4 83,232,4
以“-”号填列） 80.49 32.34 66.15 26.81
加：其他业务利润(亏损 709,191. -191,017 709,191. -191,002
以“-”号填列） 56 .41 56 .38
减：营业费用 17,708,4 19,453,7 14,672,6 14,618,7
96.07 77.42 11.26 12.81
管理费用 31,648,2 24,912,7 30,859,9 23,805,9
61.31 97.89 26.37 68.94
财务费用 26,206,2 17,997,0 26,359,6 17,888,1
74.18 49.33 10.90 99.51
三、营业利润（亏损以“ 4,777,34 26,802,5 5,669,50 26,728,5
－”号填列） 0.49 90.29 9.18 43.17
加：投资收益（损失以“ 3,660,84 1,027,53 4,535,25 795,994.
-”号填列） 4.74 5.65 5.80 69
补贴收入 0.00 70,419.0 0.00 70,419.0
5 5
营业外收入 11,084.0 3,254.74 11,084.0 3,254.74
0 0
减：营业外支出 1,146,82 214,000. 1,146,82 214,000.
5.21 00 5.21 00
四、利润总额(亏损总额 7,302,44 27,689,7 9,069,02 27,384,2
以“－”号填列) 4.02 99.73 3.77 11.65
减：所得税 2,992,77 4,222,42 2,992,77 4,066,55
7.84 1.06 7.84 6.92
少数股东损益 -98,541. -128,605
41 .96
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（净亏损以“ 4,408,20 23,595,9 6,076,24 23,317,6
-”号填列） 7.59 84.63 5.93 54.73
加：年初未分配利润 36,757,6 67,444,8 34,559,2 67,828,4
09.63 14.57 45.47 65.11
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 41,165,8 91,040,7 40,635,4 91,146,1
17.22 99.20 91.40 19.84
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取储备基金
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利 41,165,8 91,040,7 40,635,4 91,146,1
润 17.22 99.20 91.40 19.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 35,700,0 0.00 35,700,0
00.00 00.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
回购减少款 6,550,35 0.00 6,550,35 0.00
7.20 7.20
八、未分配利润 34,615,4 55,340,7 34,085,1 55,446,1
60.02 99.20 34.20 19.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充材料：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年累计 上年实际 本年累计 上年实际
数 数 数 数
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少
）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少
）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨 宁 会计机构负责人：史勇军
现 金 流 量 表
2006年1-6月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位: 元币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 584,886,7 431,380,64
99.37 1.20
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 35,868,56 30,827,793
5.16 .13
现金流入小计 620,755,3 462,208,43
64.53 4.33
购买商品、接受劳务支付的现金 515,447,5 359,427,90
63.64 6.28
支付给职工以及为职工支付的现金 40,983,23 40,158,078
1.21 .54
支付的各项税费 12,838,25 12,517,997
4.12 .65
支付的其他与经营活动有关的现金 51,630,62 31,331,802
1.09 .40
现金流出小计 620,899,6 443,435,78
70.06 4.87
经营活动产生的现金流量净额 -144,305. 18,772,649
53 .46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 214,449.6 214,449.63
3
处置固定资产、无形资产和其他长 34,864.00 34,864.00
期资产所收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 249,313.6 249,313.63
3
购建固定资产、无形资产和其他长 168,137,6 100,510,96
期资产所支付的现金 72.95 6.71
投资所支付的现金 6,800,000 36,800,000
.00 .00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 174,937,6 137,310,96
72.95 6.71
投资活动产生的现金流量净额 -174,688, -137,061,6
359.32 53.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性 - -
投资收到的现金
借款所收到的现金 523,000,0 463,000,00
00.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 196,904,0 196,904,04
45.35 5.35
现金流入小计 719,904,0 659,904,04
45.35 5.35
偿还债务所支付的现金 305,000,0 305,000,00
00.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 27,752,09 26,059,499
的现金 9.50 .50
其中：支付少数股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 206,968,9 206,319,12
15.00 5.00
其中：子公司依法减资支付给少数
股东的现金
现金流出小计 539,721,0 537,378,62
14.50 4.50
筹资活动产生的现金流量净额 180,183,0 122,525,42
30.85 0.85
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 5,350,366 4,236,417.
.00 23
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法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨 宁 会计机构负责人：史勇军
现 金 流 量 表
2006年1-6月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位: 元币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 4,408,207. 6,076,245
59 .93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填 -98,541.41 -
列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,120,112. 524,107.3
78 1
固定资产折旧 31,457,244 31,038,34
.50 1.08
无形资产摊销 380,528.14 331,498.9
4
长期待摊费用摊销 25,030.08 -
待摊费用减少（减增加） 514,872.08 514,872.0
8
预提费用增加（减减少） 13,828,086 13,525,07
.89 7.85
处理固定资产、无形资产和其他长期 88,433.58 88,433.58
资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 342,743.04 342,743.0
4
财务费用 26,206,274 26,359,61
.18 0.90
投资损失（减收益） -3,660,844 -4,535,25
.74 5.80
递延税款贷项（减借项） - -
存货的减少（减增加） -1,583,239 -5,358,00
.97 3.30
经营性应收项目的减少(减增加) -30,109,71 -32,879,4
0.04 49.17
经营性应付项目的增加(减减少) -43,063,50 -17,255,5
2.23 72.98
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -144,305.5 18,772,64
3 9.46
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 270,516,72 254,448,4
4.50 55.32
减：现金的期初余额 265,166,35 250,212,0
8.50 38.09
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 5,350,366. 4,236,417
00 .23
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法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨 宁 会计机构负责人：史勇军
资 产 减 值 准 备 表（合 并）
2006年1-6月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位: 元币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产价 其他原 合计
值回升转 因转出
回数 数
一、坏账准备 4,892,15 1,451, - - - 6,343,89
合计 8.61 731.77 0.38
其中：应收账 1,965,31 891,35 - 2,856,66
款 6.84 1.62 8.46
其他应收款 2,926,84 560,38 - 3,487,22
1.77 0.15 1.92
二、短期投资 - -
跌价准备合计
其中：股票投 - -
资
债券投资 - -
三、存货跌价 10,602,6 789,36 1,120,98 - 1,120, 10,271,0
准备合计 42.46 8.89 7.88 987.88 23.47
其中：自制半 2,267,20 1,120,98 1,120, 1,146,22
成品 7.88 7.88 987.88 0.00
产成品 8,335,43 789,36 - 9,124,80
4.58 8.89 3.47
四、长期投资 - -
减值准备合计
其中:长期股 - -
权投资
长期债权投资 - -
五、固定资产 3,657,50 311,58 311,58 3,345,91
减值准备合计 0.27 2.70 2.70 7.57
其中:房屋、 - -
建筑物
机器设备 3,657,50 311,58 311,58 3,345,91
0.27 2.70 2.70 7.57
六、无形资产 - -
减值准备
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程 - -
减值准备
八、委托贷款 - -
减值准备
资产减值合计 19,152,3 2,241, 1,120,98 311,58 1,432, 19,960,8
01.34 100.66 7.88 2.70 570.58 31.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨 宁 会计机构负责人：史勇军
资 产 减 值 准 备 表（母公司）
2006年1-6月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位: 元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产价 其他原 合计
值回升转 因转出
回数 数
一、坏账准备 5,139,86 891,35 35,625.3 - 35,625 5,995,59
合计 8.50 1.62 2 .32 4.80
其中：应收账 1,965,31 891,35 - 2,856,66
款 6.84 1.62 8.46
其他应收款 3,174,55 35,625.3 35,625 3,138,92
1.66 2 .32 6.34
二、短期投资 - -
跌价准备合计
其中：股票投 - -
资
债券投资 - -
三、存货跌价 10,602,6 789,36 1,120,98 - 1,120, 10,271,0
准备合计 42.46 8.89 7.88 987.88 23.47
其中：自制半 2,267,20 1,120,98 1,120, 1,146,22
成品 7.88 7.88 987.88 0.00
产成品 8,335,43 789,36 - 9,124,80
4.58 8.89 3.47
四、长期投资 - -
减值准备合计
其中:长期股 - -
权投资
长期债权投资 - -
五、固定资产 3,657,50 311,58 311,58 3,345,91
减值准备合计 0.27 2.70 2.70 7.57
其中:房屋、 - -
建筑物
机器设备 3,657,50 311,58 311,58 3,345,91
0.27 2.70 2.70 7.57
六、无形资产 - -
减值准备
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程 - -
减值准备
八、委托贷款 - -
减值准备
资产减值合计 19,400,0 1,680, 1,156,61 311,58 1,468, 19,612,5
11.23 720.51 3.20 2.70 195.90 35.84
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法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：杨 宁 会计机构负责人：史勇军
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
利 润 表 附 表
2006年1-6月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位: 元币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.70 11.75 0.251 0.203
营业利润 0.76 0.70 0.015 0.012
净利润 0.70 0.65 0.014 0.011
扣除非经常性损益后的净利润 0.53 0.49 0.010 0.008
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（二）会计报表注释
一、公司简介
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）系经新疆维吾尔自治区人民政府批准（新政函[1999]103号），由新疆独山子天利实业总公司、新疆石油管理局、新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限公司共同发起，于1999年4月28日注册成立。经中国证券监督管理委员会批准（证监发行字[2000]161号），公司于2000年12月6日向社会公开发行人民币普通股6,000万股，并于2000年12 月25日在上海证券交易所挂牌交易。2000年12 月15 日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，注册资本17,000万元。
2001年经第二次临时股东大会决议，公司以2001年6月30日为基准日，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股本6,800万元。该议案于2001年11月1日实施完毕，经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2001]8-456号）验证。转增后公司注册资本变更为23,800万元，总股本为23,800万股。2001年11月14日公司进行了营业执照的变更。
2002年经第一次临时股东大会决议，公司以2002年6月30日为基准日，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本11,900万元。该议案于2002年9月13日实施完毕，经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2002]8-393号）验证。转增后公司注册资本变更为35,700万元，总股本为35,700万股。2002年11月13日公司进行了营业执照的变更。
2004年经股东大会决议，公司以2004年12月31日为基准日，按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股本7,140 万元。该议案于2005年6月15日实施完毕，经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2005]8-562号）验证。转增后公司注册资本变更为42,840万元，总股本为42,840万股。2005年8月17日公司进行了营业执照的变更。
2006年根据公司第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的方案，公司以截至2005年9月30日对新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司的长期投资账面价值，按每股1.69元的价格且按非流通股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股东回购其所持天利高新股份47,043,456股。在上述定向回购的基础上，天利高新的非流通股东以其持有的非流通股份按照1:0.7217的缩股比例进行单向缩股64,052,566股，变更后公司的总股本为317,303,978股。该方案于2006年4月10日实施完毕，经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2006]8-400号）验证。2006年6月5日公司进行了营业执照的变更。
公司经营范围：高级润滑油系列添加剂产品，高级沥青系列产品，土工合成新材料，塑料原料及制品，精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售。石油化工技术咨询服务。经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务。成品油的零售。密封件生产和销售。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定。
2.会计年度
采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。各项资产及负债除按规定进行的资产评估以评估价值入账外，均按取得时的实际成本入账。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日实际人民币市场汇价折合为人民币记账，期末按期末的市场汇率进行调整，因外币专门借款而产生的折算差异在所构建的固定资产达到预定可使用状态前计入相关资产的价值，在所构建的固定资产达到预定可使用状态后发生的折算差异计入当期损益；其他外币业务产生的折算差异直接计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的，从购买日起三个月内到期的短期债券投资。
7.坏账核算方法
(1) 坏账的确认标准
·因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；
·因债务人死亡，以其遗产清偿后仍不能收回的应收款项；
·因债务人逾期五年以上未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批准，列作坏账损失；
·本年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。
(2) 计提坏账准备的范围
公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）均计提坏账准备。
(3) 坏账准备的计提方法和计提比例
. 公司坏账采用备抵法核算；
. 根据公司一届三次董事会决议，公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自成立起，根据债务单位财务状况、偿还能力、现金流量等情况，确定坏账准备，按账龄分析法计提，并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例(%)
一年以内 3
一至二年 10
二至三年 20
三至四年 30
四至五年 40
五年以上 100
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(4)坏账准备计提比例确定的依据：
公司在根据赊销及收款控制制度、应收款项的回款情况及客户的信用状况等判断应收款项发生坏账损失的可能性基础上，来确定坏账准备计提比例；公司在对客户的信用状况进行评价后，确信应收款项在一年内发生坏账的可能性较小，据此确定了上述坏账准备的计提比例。
8.存货核算方法
(1)存货主要包括：原材料、燃料、低值易耗品、包装物、库存材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。
(2)按实际成本核算。
. 原材料、产成品、自制半成品入库按实际生产成本核算，发出采用移动加权平均法；
. 库存商品、燃料入库按实际采购成本，发出采用加权平均法；
. 库存材料、在途物资、包装物入库按实际采购成本，发出采用先进先出法；
. 低值易耗品采用一次摊销法。
(3)存货跌价准备计提原则：根据公司一届三次董事会的决议，自公司成立起，公司的存货按成本与市价孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其市价的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
(4) 存货盘存制度为永续盘存制，并在每年中期期末和年末对存货进行全面盘点。
9.短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息确认为投资成本，按所收到的收入与账面价值差额确认为投资收益。期末按单项投资的成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备，计入当年度损益。
10.长期股权投资的核算方法
(1) 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账，拥有被投资企业20%以下股权的，采用成本法核算；拥有被投资企业20%（含20%）以上股权的，采用权益法核算，并对投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，纳入合并会计报表范围。
(2) 长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
(3) 股权投资差额：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，采用直线法按10年摊销，并计入当年损益；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。
11.长期债权投资的核算方法
长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用，以及支付的自发行日至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
12.长期投资减值准备
长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提的长期投资减值准备计入当年损益。
13.固定资产计价及其折旧
(1) 固定资产，指同时具有以下特征的有形资产：A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；B、使用年限超过一年；C、单位价值较高。
(2) 固定资产除股份公司成立时股东投入的按重估价值计价外，其余按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为3%，固定资产折旧年限及折旧率如下：
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项目 折旧年限 年折旧率(%)
房屋建筑物 20-30年 4.85-3.23
生产设备 10-15年 9.7-6.47
运输设备 6-8年 16.17-12.13
工具仪器 6-8年 16.17-12.13
其他设备 6-8年 16.17-12.13
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已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
(3) 固定资产减值准备：根据公司一届九次董事会决议，自2001年1月1日起计提固定资产减值准备。期末或者年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产的成本高于其可变现净值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：
a：长期闲置不用，在可预见的未来不会在使用，且已无转让价值的固定资产；
b：由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c：虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d：已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e：其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
14.在建工程核算方法
在建工程以实际成本核算。
(2) 在建工程与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时，计入所购固定资产的成本：
① 资本支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
因购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应予发生当期直接计入当期财务费用。
(3) 资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(4) 在建工程减值准备：根据公司一届九次董事会决议，自2001年1月1日起计提在建工程减值准备。期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，或者存在下列一项或若干项情况时，应当计提在建工程减值准备：
a：长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
b：所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
c：其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
15.无形资产计价和摊销方法
（1）对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本计价，在受益间内按直线法摊销。
（2）无形资产减值准备：根据公司一届九次董事会决议，自2001年1月1日起计提无形资产减值准备。期末或者年度终了，当存在下列一项或若干项情况时，应当计提减值准备：
a：某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
b：某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
c：某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
d：其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
16.收入确认原则
销售商品的收入
·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
·与交易相关的经济利益能够流入公司；
·相关的收入和成本能够可靠地计量。
提供劳务
·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
17.所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
18.利润分配
公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：
弥补亏损
按10%提取法定盈余公积金
按10%提取法定公益金
提取任意盈余公积金
支付股利
19.合并会计报表的编制方法
根据《合并会计报表暂行规定》及财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。子公司采用的主要会计政策与母公司一致，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵消。
三、会计政策、会计估计的变更
会计政策变更
本报告期内未发生会计政策的变更。
会计估计变更及影响：
本报告期内未发生会计估计的变更。
四、税项
1.增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率液化石油气13%、农用地膜0%、其他均为17%。
2.营业税：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率3-5%。
3.城市维护建设税：按应缴增值税及营业税税额之7%计缴。
4.教育费附加：按应缴增值税及营业税税额之3%计缴。
5.所得税：适用税率33%。
根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》（新证函[2000]137号文）及新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于同意减征新疆独山子天利高新技术股份有限公司企业所得税的批复》（新证办函[2000]96号文），公司上市后所得税按应征税额减征55%（实际按应征税额的45%征收），该优惠税率至2005年末已到期，目前公司正在积极申请国家有关西部大开发方面的优惠政策，在优惠政策未批复之前，暂按33%的所得税率计提所得税。
五、控股子公司及合营企业
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控股子公司 业务 注册 经营范围 实际 拥有权
性质 资本 投资 益比例
额
纳入合并范围的 期货 3000 国内商品期货代理、期 2000 66.67%
子公司:新疆天 万 货咨询、培训等; 万
利期货经纪有限
公司
纳入合并范围的 服务 1000 石油化工、精细化工原 7136 71.36%
子公司:新疆天 0万 料及制品，通用设备、 万
虹实业有限公司 内外贸易、房地产开发
经营、旅游、零售、住
宿及餐饮、娱乐健身及
其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
联营企业 业务 注册 经营范围 实际 拥有 是否
性质 资本 投资 权益 合并
额 比例
上海星科实业有 商品 1430 电脑、仪器仪表、电 700 48.9 否
限公司 流通 万 子电脑、机电产品、 万 5%
化工原料等
新疆天北能源有 商品 6000 天然气管道输送、天 2580 43% 否
限责任公司 流通 万 然气产品的技术开发 万
与销售等
阿拉山口天利高 商品 1000 机械、机电、轻工、 350 35% 否
新工贸有限责任 流通 万 建材、化工、边境小 万
公司 额贸易等
上海里奥高新技 投资 1000 高新技术投资、实业 2850 28.5 否
术投资有限公司 0万 投资等 万 0%
新疆鑫奥国际贸 商品 800 石油制品、化工产品 350 43.7 否
易有限公司 流通 万 、电气、仪器仪表、 万 5%
机电产品、农膜、棉
纱、纺织品等的销售
；
南京博能燃料电 生产 6000 燃料电池系列高新技 625 35% 否
池有限责任公司 万 术产品、集成电器及 万
相关产品的生产、销
售及技术服务
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1、2004年5月本公司与新疆独山子天云经贸实业开发总公司共同投资组建新疆天虹实业有限公司，2005年上半年度新疆天虹实业有限公司处于筹建期，未产生经营损益，因此未纳入2005年上半年度合并报表范围。2005年末新疆天虹实业有限公司已纳入合并报表范围。
2、本公司子公司新疆天虹实业有限公司2005年12月出资625万元，对南京博能燃料电池有限责任公司增资。南京博能燃料电池有限责任公司目前尚在筹建期，未产生经营损益。
六、合并会计报表项目注释
注释1 货币资金
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
现金 2,733.11 12,033.69
银行存款 188,434,137.13 158,354,324.81
其他货币资金 82,079,854.26 106,800,000.00
合计 270,516,724.50 265,166,358.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)其他货币资金中82,000,000.00元系银行承兑汇票贴现保证金，其他皆为信用证保证金存款；
(2)货币资金期末余额中无抵押、冻结的款项。
注释2 应收票据
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
银行承兑汇票 100,000.00 0.00
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注释3 应收账款、其他应收款
1.应收账款
2006年6月30日净额为62,454,712.15元。
(1) 按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以内 59,979,47 91.84 1,799,38 28,873,08 83.39 866,192.53
1.60 4.15 4.00
一年至二 2,945,828 4.51 294,582. 3,364,228 9.72 336,422.82
年 .21 82 .21
二年至三 28,748.91 0.04 5,749.78 28,748.91 0.08 5,749.78
年
三年至四 1,860,837 2.85 558,251. 1,860,837 5.37 558,251.25
年 .51 25 .51
四年至五 496,323.2 0.76 198,529. 496,323.2 1.43 198,529.28
年 0 28 0
五年以上 171.18 - 171.18 171.18 0.01 171.18
合计 65,311,38 100 2,856,66 34,623,39 100 1,965,316.
0.61 8.46 3.01 84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)应收账款中前五名欠款客户的欠款金额合计为28,029,667.56元，占应收账款账面余额的42.92%；
(3)应收账款较期初增加了29,796,635.98元，增长比例为91.24%，主要系由于本年度公司销售政策所致；
(4)应收账款期末余额中含应收阿拉山口天利高新工贸有限责任公司销货款58,883.54元、应收上海星科实业有限公司销货款1,895,913.82元及应收新疆鑫奥国际贸易有限公司的销货款7,816,092.73元，见注释八“关联方关系及其交易”。
2.其他应收款
2006年6月30日净额为80,384,171.83元。
（1）按账龄分：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以内 74,594,28 88.93 2,237,828 84,806,977 99.28 2,544,20
9.44 .68 .61 9.33
一年至二 8,734,282 8.03 873,428.2 82,700.19 0.10 8,270.02
年 .68 7
二年至三 36,758.15 2.43 7,351.63 26,747.44 0.03 5,349.49
年
三年至四 34,116.51 0.04 10,234.95 33,910.21 0.04 10,173.0
年 6
四年至五 189,280.9 0.23 75,712.39 190,434.68 0.22 76,173.8
年 7 7
五年以上 282,666.0 0.34 282,666.0 282,666.00 0.33 282,666.
0 0 00
合计 83,871,39 100 3,487,221 85,423,436 100 2,926,84
3.75 .92 .13 1.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他应收款中前五名欠款户的欠款金额合计为81,081,131.98元，占其他应收款账面余额的96.67%；
（3）其他应收款期末余额中含应收阿拉山口天利高新工贸有限责任公司6,681,131.98元往来款、应收上海里奥高新技术投资有限公司535,399.96元及应收新疆鑫奥国际贸易有限公司1,000,000.00元往来款，见注释八“关联方关系及其交易”。
注释4 预付账款
2006年6月30日余额154,168,145.30元
（1）按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 153,614,871 99.64 132,562,566. 99.69
.93 05
一年至二年 553,273.37 0.36 416,084.39 0.31
合计 154,168,145 100 132,978,650. 100
.30 44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）预付账款中预付前五名客户的金额合计为86,174,847.95元，占预付账面余额的55.90%；
（3）预付账款较期初增加了21,189,494.86元，增加比例为15.93%，主要系由于公司采购物资预付款所致；
（4）预付账款期末余额中含预付乌鲁木齐金诚大厦有限公司35,224,700.00元收购款，见注释八“关联方关系及其交易”。
注释5 存 货
2006年6月30日净额为140,673,110.56元，明细项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 12,066,021.77 12,950,701.41 0.00
库存商品 936,792.39 4,457,906.02 0.00
产成品 106,135,162.5 9,124,803. 78,873,068.72 8,335,434.5
7 47 8
库存材料 15,756,465.27 31,294,020.98 0.00
低值易耗品 1400.00 1,400.00 0.00
自制半成品 12,889,717.18 1,146,220. 16,771,707.82 2,267,207.8
00 8
在产品 3,158,574.85 5,343,708.10 0.00
在途物资 0.00 0.00
发出商品 0.00 0.00
合计 150,944,134.0 10,271,023 149,692,513.0 10,602,642.
3 .47 5 46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司以部分产成品作质押，取得农业银行独山子支行短期借款4,000.00万元；
存货可变现净值的确定依据：期末采用成本与市价孰低的计价原则，按单个存货项目的成本高于其市价的差额提取存货跌价准备。
注释6 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
财产保险费 133,476.62 32,288.52
车辆保险费 179,910.91 154,388.47
租罐费 403,333.32 15,171.78
合计 716,720.85 201,848.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释7 其他流动资产
2006年6月30日余额为15,051,598.37元，均系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司应收期货保证金。
注释8 长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 2006年6月30日 2005年12月31日
项目 账面余 减值准 账面净值 账面余额 减值准 账面净值
额 备 备
其他股权 86,169, 0.00 86,169,2 158,523,2 0.00 158,523,
投资 225.59 25.59 26.94 226.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)明细情况:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
被投资单位名 金额 投 投资成 损益 投资成 损益 金额 投
称: 资 本及股 调整 本 调整 资
比 权投资 比
例 准备 例
% %
①按成本法核
算
新疆证券有限 29,503 4. 0.00 0.00 29,503 0.00 0.00 0
责任公司 ,440.0 62 ,440.0
0 0
特变电工股份 750,00 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 750,0 0.
有限公司 0.00 5 00.00 5
新疆金融租赁 50,000 9. 0.00 0.00 50,000 0.00 0.00 0
有限公司 ,000.0 63 ,000.0
0 0
克拉玛依市商 3,338, 5. 6,800, 0.00 0.00 0.00 10,13 10
业银行 208.87 8 000.00 8,208 .0
.87 2
②按权益法核 0 0 0
算
上海星科实业 8,709, 48 0 800,4 0 0 9,509 48
有限公司 193.59 .9 98.28 ,691. .9
5 87 5
阿拉山口天利 2,868, 35 0.00 -124, 0.00 0 2,743 35
高新工贸有限 238.36 471.5 ,766.
责任公司 2 84
新疆天北能源 29,878 43 0.00 2,880 0.00 3,096 29,66 43
有限责任公司 ,990.0 ,353. ,956. 2,387
5 63 46 .22
上海里奥高新 22,367 28 0.00 -45,3 0.00 0.00 22,32 28
技术投资有限 ,268.3 .5 32.75 1,935 .5
公司 2 .57
新疆鑫奥国际 3,391, 43 0.00 -60,3 0.00 0.00 3,331 43
贸易有限公司 931.85 .7 51.07 ,580. .7
5 78 5
南京博能燃料 6,250, 35 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250 35
电池有限责任 000.00 . ,000.
公司 00
③合并价差 65,955 0.00 0.00 4,301. 0.00 61,65
.90 46 4.44
合计 157,12 6,800, 3,450 79,507 3,096 84,76
3,226. 000.00 ,696. ,741.4 ,956. 9,225
94 57 6 46 .59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)长期股权投资--股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始 摊 期初数 本期 本期 本年 期末数
金额 销 增加 摊销 减少
期
限
新疆天利期货经纪 86,02 10 65,955 0.00 4,301 0.00 61,654.
有限公司 9.38 年 .90 .46 44
合计 86,02 10 65,955 0.00 4,301 0.00 61,654.
9.38 年 .90 .46 44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
上海期货交易所会员资格费 500,000.00 500,000.00
郑州商品交易所会员资格费 400,000.00 400,000.00
大连商品交易所会员资格费 500,000.00 500,000.00
合计 1,400,000.00 1,400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本公司2006年初长期投资中对新疆金融租赁有限公司的投资为50,000,000.00元，持股比例为9.63%；2006年初长期投资中对新疆证券有限责任公司的投资为29,503,440.00元，持股比例为4.62%。2006年公司通过以下股权分置改革方案：“天利高新以截至2005年9月30日对新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司共计79,503,440.00元的长期投资账面价值，按每股1.69元的价格且按非流通股股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持天利高新47,043,456股股份。” 该股权分置改革方案已于2006年3月6日经新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准，并于2006年3月13日经股东大会分类表决通过。相关股份已于2006年4月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份注销手续。该方案于2006年4月10日实施完毕；
(2) 本公司2004年与新疆独山子天云经贸实业开发总公司共同投资组建新疆天虹实业有限公司，新疆天虹实业有限公司2005年上半年处于筹建期，未产生经营损益，2005年上半年未纳入合并报表范围；2005年末新疆天虹实业有限公司纳入合并报表范围；
(3) 上海星科实业有限公司2005年8月增加注册资本4,300,000.00元，由公司员工以现金方式出资。增资后注册资本变更为14,300,000.00元，本公司持股比例由70%减少为48.95%，故2005年上半年将其纳入合并报表范围，2005年度末未纳入合并报表范围；
(4) 本公司子公司新疆天虹实业有限公司2005年12月出资6,250,000.00元，对南京博能燃料电池有限责任公司增资。根据南京博能燃料电池有限责任公司股东会决议和修订后的章程规定，新疆天虹实业有限公司认缴的新增注册资本为21,000,000.00元，持股比例为35%，分期缴足，2005年12月出资6,250,000.00元，已经江苏鼎信会计师事务所验证。南京博能燃料电池有限责任公司尚在筹建期，未产生经营损益；
(5) 根据2005年11月27日二届十次董事会临时会议决议：关于对参股公司克拉玛依城市信用社增加投资的议案，公司于2006年1月增加对克拉玛依城市信用社的6,800,000.00元投资，增资后公司对其的投资比例提高至10.02%，同时克拉玛依城市信用社名称变更为克拉玛依市商业银行。
(6) 长期投资无减值情况, 期末未计提减值准备。
注释9 固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 674,953,600. 744,921.20 164,380.00 675,534,141.5
38 8
机器设备 581,310,796. 808,719.77 1,295,317.0 580,824,199.3
67 8 6
运输设备 20,410,344.1 809,216.00 0 21,219,560.11
1
电子及其他设 9,931,519.30 439,145.09 35,800.00 10,334,864.39
备
合计 1,286,606,26 2,802,002. 1,495,497.0 1,287,912,765
0.46 06 8 .44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无融资租入固定资产；
期末经营租出固定资产原值为8,703,848.00元；
(3) 本公司以部分房屋建筑物及机器设备用于抵押借款，期末用于抵押的房屋建筑物净值为598,044,692.15元，机器设备净值为420,784,598.04元。
注释10 累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 55,712,138.66 11,021,237 52,123.42 66,681,252.86
.62
机器设备 140,105,279.7 18,304,355 643,449.42 157,766,185.9
6 .57 1
运输设备 7,438,268.29 1,648,099. 0 9,086,367.44
15
电子及其他 3,532,534.35 581,394.74 22,300.92 4,091,628.17
设备
合计 206,788,221.0 31,555,087 717,873.76 237,625,434.3
6 .08 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释11 固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
机器设备 3,657,500.2 0.00 311,582.70 3,345,917.
7 57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 期末由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产的成本高于其可变现净值的差额计提固定资产减值准备。
(2) 报告期内依据公司经理办公会批准，报废固定资产原值1,326,497.08元，相应转出计提的固定资产减值准备311,582.70元。
注释12 在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初余额 本期增加 本期 本 期末余额 资金 工程进
转入 期 来源 度(形
固定 减 象进度
资产 少 )
天然气管 320，537. 320，537 自筹 0.15%
道项目 10 .10
液蜡项目 24,560,5 0.00 0. 24,560,5 自筹 10%
61.41 00 61.41
已二酸项 18,655,2 92,076,78 0.00 0. 110,732, 自筹 11%
目 47.64 6.57 00 034.21
甲乙酮改 95,957,4 4,168,936 0.00 0. 100,126, 自筹 97%
扩建 57.18 .61 00 393.79
技改及零 0.00 36,128.40 0. 36,128.4 自筹 40%
星工程 00 0
花苑酒店 196,819, 73,249,26 0.00 0. 270,068, 自筹 80%
工程 530.46 9.08 00 799.54
合计 335,992, 169,851,6 505,844,
796.69 57.76 454.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）在建工程中利息资本化金额为13,606,558.44元。
（2）在建工程较期初增加169,851,657.76元，增长比例为50.55%，主要系本年度己二酸工程及子公司新疆天虹实业有限公司花苑酒店工程新增投入所致；
（3）花苑酒店工程已抵押给中国银行独山子支行取得长期借款1.42亿元、银行承兑汇票0.35亿元；甲乙酮改扩建项目抵押给招商银行乌鲁木齐支行取得短期贷款0.5亿元，该贷款已于2006年6月21日到期归还，目前正在办理续贷手续。
（4）期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。
注释13 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始金 期初数 本 本期 本期 期末余 累计摊 取得
额 期 摊销 转出 额 销额 方式
增 数
加
非专利技 1,250, 552,49 70,83 0.00 481,666 768,33 购买
术 000.00 9.79 3.27 .52 3.48
商标权 100,00 8,333. 8,333 0.00 0 100,00 购买
0.00 15 .15 0.00
软件 5,644, 5,099, 301,3 0.00 4,798,5 845,87 购买
475.00 958.90 61.72 97.18 7.82
合计 6,994, 5,660, 380,5 0.00 5,280,2 1,714,
475.00 791.84 28.14 63.70 211.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末无形资产无减值情况,未计提减值准备。
注释14 短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 金额 借款期限 利率(月)
质押借款 40,000,000.00 2006.1.4-2006.9.16 4.785‰-5.22‰
抵押借款 816,000,000.00 2005.10.13-2007.6.8 4.35‰-5.115‰
信用借款 35,000,000.00 2005.12.6-2007.4.21 4.65‰-4.8825‰
合计 891,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 短期借款较期初增加了30,000,000.00元，均系公司因生产经营所需向银行办理的流动资金借款；
(2) 短期借款期末余额中无逾期借款。
注释15 应付票据
2006年6月30日余额198,000,000.00元，均系银行承兑汇票。
应付票据期末余额中无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注释16 应付账款
2006年6月30日余额为50,693,086.88元。
应付账款余额中含应付新疆独山子天利实业总公司货款48,871.50元、应付新疆石油管理局独山子石化总厂原料及动力款3,378,969.81元、应付新疆天北能源有限责任公司天然气款1,982,694.65元及应付阿拉山口天利高新工贸有限公司货款2,439.75元，见注释八“关联方关系及其交易”。
注释17 预收账款
2006年6月30日余额为30,604,628.47元。
预收账款期末余额中含有预收新疆独山子天利实业总公司购货款39,686.72元及新疆石油管理局独山子石化总厂供应处的购货款151,733.75元，见注释八“关联方关系及其交易”。
注释18 应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 2006年6月30日 2005年12月31日
新疆石油管理局 9,187,500.00 9,187,500.00
新疆独山子天利实业总公司 1,452,216.02 3,862,366.02
合计 10,639,716.02 13,049,866.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释19 应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006年6月30日 2005年12月31日
增值税 1,675,948.06 -4,670,510.20
所得税 2,422,189.85 3,185,202.78
营业税 -12,380.89 -31,355.39
城建税 273,538.25 -36,836.36
印花税 50,000.00
车船使用税 2,792.00 2,792.00
个人所得税 36,081.07 76,179.10
合计 4,398,168.34 -1,424,528.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 应交税金均未超过法定纳税期限；
(2) 法定税率见四、税项。
注释20 其他应交款
2006年6月30日余额为135,453.06元，均为应交教育费附加款。
注释21 其他应付款
2006年6月30日余额为37,890,705.35元。
其他应付款期末余额中含有应付新疆石油管理局独山子石化总厂往来款612,000.00元及应付新疆天北能源有限责任公司借款15,000,000.00元，见注释八“关联方关系及其交易”。
注释22 预提费用
2006年6月30日余额为13,921,086.89元，主要为预提的水电费、装置维护费及甲乙酮装置生产所需催化剂费用。
注释23 其他流动负债
2006年6月30日余额为13,187,126.65元，均系本公司子公司新疆天利期货经纪有限公司应付客户期货保证金。
注释24 长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 金额 借款期限 利率(月)
抵押借款 310,000,000.00 2005.06.16-2012.3.20 4.875‰-5.1‰
担保借款 120,000,000.00 2005.09.02-2011.09.01 5.1‰
合计 430,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 长期借款本年增加188,000,000.00万元，系公司己二酸项目取得的固定资金借款及三年期流动资金借款；
(2) 长期借款期末余额中无逾期借款；
(3) 担保借款120,000,000.00元，由新疆独山子天利实业总公司提供担保，见注释八“关联方关系及其交易”。
注释25 专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
挖潜改造资金 14,404,407.25 14,404,407.25
专用料研究经费 650,000.00 0.00
专利技术实施 351,305.00 351,305.00
合计 15,405,712.25 14,755,712.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释26 股 本
数量单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配 送 公积 其他 小计
股 股 金转
股
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国有法人股 251,507 -100,79 -100,798 150,708
,088 8,835 ,835 ,253
境内法人持有股 25,692, -10,297 -10,297, 15,395,
份 912 ,187 187 725
外资法人持有股 0 0 0 0
份
其他 0 0 0 0
2.募集法人股 0 0 0 0
3.内部职工股 0 0 0 0
4.优先股及其他 0 0 0 0
尚未流通股份合 277,200 -111,09 -111,096 166,103
计 ,000 6,022 ,022 ,978
二.已流通股份 0
1.境内上市的人 151,200 151,200
民币普通股 ,000 ,000
2.境内上市的外 0
资股
3.境外上市的外 0
资股
4.其他
已流通股份合计 151,200 151,200
,000 ,000
股份总计 428,400 -111,09 -111,096 317,303
,000 6,022 ,022 ,978
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年根据公司第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的方案，公司以截至2005年9月30日对新疆金融租赁有限公司及新疆证券的长期投资账面价值，按每股1.69元的价格且按非流通股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股东回购其所持天利高新股份47,043,456股。在上述定向回购的基础上，天利高新的非流通股东以其持有的非流通股份按照1:0.7217的缩股比例进行单向缩股64,052,566股，变更后公司的总股本为317,303,978股。该方案于2006年4月10日实施完毕，经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2006]8-400号）验证。2006年6月5日公司进行了营业执照的变更。
注释27 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 146,044,095 0.00 19,772,006 126,272,088.4
.11 .70 1
其他 11,212,333. 64,052,566.00 0 75,264,899.60
60
拨款转入 23,141,686. 0.00 0 23,141,686.08
08
股权投资准 6,292.35 0.00 0 6,292.35
备
合计 180,404,407 64,052,566.00 19,772,006 224,684,966.4
.14 .70 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年根据公司第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的方案，公司以截至2005年9月30日对新疆金融租赁有限公司及新疆证券的长期投资账面价值79,503,440.00元，按每股1.69元的价格且按非流通股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股东回购其所持天利高新股份47,043,456股，同比例减少资本公积19,772,006.70元；天利高新在上述定向回购的基础上，非流通股东以其持有的非流通股份按照1:0.7217的缩股比例进行单向缩股64,052,566股，同时增加资本公积64,052,566元。
注释28 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公 28,481,155. 6,137,620.10 22,343,535.58
积 68
公益金 28,127,618. 30,465.00 28,097,153.68
68
合计 56,608,774. 6,168,085.10 50,440,689.26
36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年根据公司第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的方案，公司以截至2005年9月30日对新疆金融租赁有限公司及新疆证券的长期投资账面价值79,503,440.00元，按每股1.69元的价格且按非流通股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股东回购其所持天利高新股份47,043,456股，同比例减少法定盈余公积6,137,620.10元；公益金本期减少数为公司集体福利设施支出款。
注释29 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 余额
期初余额 36,757,609.63
本期增加 4,408,207.59
本期减少 6,550,357.20
期末余额 34,615,460.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年根据公司第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的方案，公司以截至2005年9月30日对新疆金融租赁有限公司及新疆证券的长期投资账面价值79,503,440.00元，按每股1.69元的价格且按非流通股东所持天利高新的股权比例，共计向非流通股东回购其所持天利高新股份47,043,456股，同比例减少未分配利润6,550,357.20元，本期增加数为2006年1-6月实现净利润。
注释30 主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
工业 收入 成本 收入 成本
1、塑料类 190,491,646 160,880,970 243,269,195.5 217,329,687.
.40 .29 5 12
2、沥青类 78,464,059. 39,014,467. 32,092,871.72 24,879,385.9
89 49 9
3、甲乙酮类 103,573,593 97,008,319. 136,344,160.2 88,398,891.1
.81 85 7 2
4、添加剂类 28,094,547. 26,201,562. 17,510,739.43 18,915,192.8
90 22 0
5、润滑油类 2,725,952.4 3,951,099.7 2,835,292.07 4,547,903.38
7 8
6、垫片类 248,631.08 150,769.90 238,198.89 263,330.11
小计 403,598,431 327,207,189 432,290,457.9 354,334,390.
.55 .53 3 52
商业 收入 成本 收入 成本
1、化工产品 140,693,049 140,055,833 484,614,371.8 473,857,163.
类 .25 .01 6 12
2、润滑油类 14,019,811. 13,220,878. 17,261,335.62 16,754,762.9
23 38 7
小计 154,712,860 153,276,711 501,875,707.4 490,611,926.
.48 .39 8 09
期货手续费 2,735,735.8 0.00 1,646,858.69
2
合计 561,047,027 480,483,900 935,813,024.1 844,946,316.
.85 .92 0 61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)公司主营业务收入及主营业务成本较上年同期降低，主要系由于本年度上海星科实业有限公司未纳入合并报表范围相应减少其商业收入、成本所致；
(2)公司前五名客户销售的收入总额为255,466,409.65元，占公司全部销售收入的45.53%。
注释31 主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 136,786.80 82,342.95
城建税 556,611.73 990,495.57
教育费附加 238,547.91 420,506.56
其它 0 16,130.07
合计 931,946.44 1,509,475.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释32 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
其他业务收入
材料销售 904,386.80 131,801.99
废品回收 270,870.27 354,263.16
租赁收入 1,738,904.00 2,054,080.00
劳务收入 78,881.85 7,015.00
其他 65,174.42 174,369.25
小计 3,058,217.34 2,721,529.40
其他业务支出
材料销售 1,047,199.73 1,634,563.48
废品回收 249,349.42 344,865.23
租赁支出 956,758.17 774,193.89
劳务支出 0.00 4,423.00
其他 95,718.46 154,501.21
小计 2,349,025.78 2,912,546.81
其他业务利润 709,191.56 -191,017.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释33 营业费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
合计 17,708,496.07 19,453,777.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释34 管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
合计 31,648,261.31 24,912,797.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释35 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 29,272,939.93 18,246,803.73
减：利息收入 3,339,252.70 317,638.12
手续费 45,829.20 72,364.87
减:汇兑收益 4,481.15
其他 226,757.75
合计 26,206,274.18 17,997,049.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司财务费用较上年同期增加8,209,224.85元，增长比例为45.61%，主要系由于公司本期借款增加，借款利息相应增加所致。
注释36 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
长期股权投资权益法取得收益 3,491,401.71 1,072,542.25
长期股权投资成本法取得收益 214,449.63 0
股权处置收益 0 0
长期股权投资股权投资差额摊 -45,006.60 -45,006.60
销
合计 3,660,844.74 1,027,535.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益较上年同期增加2,633,309.09元，主要系由于公司参股公司新疆天北能源有限责任公司本期经营收益较上年增加，本公司按持股比例相应核算投资收益增加所致。
注释37 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产净损失 342,743.04
罚款支出 3,090.58
捐赠支出 706,774.01 214,000.00
固定资产盘亏 94,217.58
合计 1,146,825.21 214,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释38 收到的其他与经营活动有关的现金
本期收到的其他与经营活动有关的现金为35,868,565.16元，主要为公司控股子公司天利期货经纪有限责任公司收到的客户交易保证金。
注释39 支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付的其他与经营活动有关的现金为51,630,621.09元，主要系公司营业费用、管理费用中的现金支出。
注释40 收到的其他与筹资活动有关的现金
本期收到的其他与筹资活动有关的现金为196,904,045.35元，均系收到的票据贴现款。
注释41 支付的其他与筹资活动有关的现金
本期支付的其他与筹资活动有关的现金为206,968,915.00元，主要系偿还票据到期款。
注释42 非经常性损益项目
本公司扣除的非经常性损益项目如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明细项目 金额
利息收入—资金占用费 2,765,100.00
营业外收入 11,084.00
营业外支出--处理固定资产净损失 -342,743.04
营业外支出--捐赠支出 -706,774.01
营业外支出—罚款支出 -3,090.58
营业外支出—固定资产盘亏 -94,217.58
所得税影响数 -538,708.30
合计 1,090,650.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、母公司会计报表项目注释
注释1 应收账款
2006年6月30日净额为62,454,712.15元。
（1）按账龄分：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以内 59,979,47 91.84 1,799,38 28,873,084 83.39 866,192.5
1.60 4.15 .00 3
一年至二 2,945,828 4.51 294,582. 3,364,228. 9.72 336,422.8
年 .21 82 21 2
二年至三 28,748.91 0.04 5,749.78 28,748.91 0.08 5,749.78
年
三年至四 1,860,837 2.85 558,251. 1,860,837. 5.37 558,251.2
年 .51 25 51 5
四年至五 496,323.2 0.76 198,529. 496,323.20 1.43 198,529.2
年 0 28 8
五年以上 171.18 0 171.18 171.18 0.01 171.18
合计 65,311,38 100 2,856,66 34,623,393 100 1,965,316
0.61 8.46 .01 .84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款中前五名欠款客户的欠款金额合计为28,029,667.56元，占应收账款账面余额的42.92%；
(3) 应收账款较期初增加了29,796,635.98元，增长比例为91.24%，主要系由于本年度公司销售政策所致；
(4) 应收账款期末余额中含应收阿拉山口天利高新工贸有限责任公司销货款58,883.54元、应收上海星科实业有限公司销货款1,895,913.82元及应收新疆鑫奥国际贸易有限公司的销货款7,816,092.73元，见注释八“关联方关系及其交易”。
注释2 其他应收款
2006年6月30日净额为78,383,867.70元。
(1) 按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以内 72,549,71 88.99 2,176,49 102,593,7 99.70 3,077,813
4.18 1.43 83.72 .51
一年至二 8,734,282 10.72 873,428. 72,700.19 0.07 7,270.02
年 .68 27
二年至三 15,606.00 0.02 3,121.20 15,606.00 0.02 3,121.20
年
三年至四 33,910.21 0.04 10,173.0 33,910.21 0.03 10,173.06
年 6
四年至五 189,280.9 0.23 75,712.3 190,434.6 0.18 76,173.87
年 7 8 8
合计 81,522,79 100 3,138,92 102,906,4 100 3,174,551
4.04 6.34 34.80 .66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款中前五名欠款户的欠款金额合计为79,112,828.98元，占其他应收款账面余额的97.04%；
(3) 其他应收款较期初减少，主要系由于以前年度为公司子公司新疆天虹实业有限公司垫付资金本期收回所致；
(4) 其他应收款期末余额中含应收阿拉山口天利高新工贸有限责任公司6,681,131.98元往来款、应收上海里奥高新技术有限公司535,399.96元往来款及应收新疆鑫奥国际贸易有限公司1,000,000.00元往来款，见注释八“关联方关系及其交易”。
注释3 长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 2006年6月30日 2005年12月31日
项目 账面余额 减值 账面净值 账面余额 减值 账面净值
准备 准备
其他股权 166,021,5 0.00 166,021,5 238,573,6 0.00 238,573,6
投资 73.09 73.09 63.38 63.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 明细情况:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减 期末数
被投 金 投 投 损 投 损 金 投 加 少
资单 额 资 资 益 资 益 额 资
位名 比 成 调 成 调 比
称: 例 本 整 本 整 例
% 及 %
股
权
投
资
准
备
①按
成本
法核
算
新疆 29, 4. 0. 0.0 29 0.0 0.0 0
证券 503 62 00 0 ,5 0 0
有限 ,44 03
责任 0.0 ,4
公司 0 40
.0
0
特变 750 0. 0. 0.0 0. 0.0 750 0.
电工 ,00 5 00 0 00 0 ,00 5
股份 0.0 0.0
有限 0 0
公司
新疆 50, 9. 0. 0.0 50 0.0 0.0 0
金融 000 63 00 0 ,0 0 0
租赁 ,00 00
有限 0.0 ,0
公司 0 00
.0
0
克拉 3,3 5. 6, 0.0 0. 0.0 10, 10
玛依 38, 8 80 0 00 0 138 .0
市商 208 0, ,20 2
业银 .87 00 8.8
行 0. 7
00
②按 0 0 0 0 0 0
权益
法核
算
上海 8,7 48 0 800 0 0 9,5 48
星科 09, .9 ,49 09, .9
实业 193 5 8.2 691 5
有限 .59 8 .87
公司
阿拉 2,8 35 0. -12 0. 0 2,7 35
山口 68, 00 4,4 00 43,
天利 238 71. 766
高新 .36 52 .84
工贸
有限
责任
公司
新疆 29, 43 0. 2,8 0. 3,0 29, 43
天北 878 00 80, 00 96, 662
能源 ,99 353 956 ,38
有限 0.0 .63 .46 7.2
责任 5 2
公司
上海 22, 28 0. -45 0. 0.0 22, 28
里奥 367 .5 00 ,33 00 0 321 .5
高新 ,26 2.7 ,93
技术 8.3 5 5.5
投资 2 7
有限
公司
新疆 3,3 43 0. -60 0. 0.0 3,3 43
鑫奥 91, .7 00 ,35 00 0 31, .7
国际 931 5 1.0 580 5
贸易 .85 7 .78
有限
公司
新疆 18, 66 0 -19 0 0 18, 66
天利 246 .6 7,4 048 .6
期货 ,16 7 37. ,72 7
经纪 7.4 91 9.5
有限 4 3
公司
新疆 69, 71 0 -4, 0 0 69, 71
天虹 520 .3 952 515 .3
实业 ,22 6 .49 ,27 6
有限 4.9 2.4
公司 0 1
合计 238 6, 3,2 79 3,0 166 72 1,9 157,123,2
,57 80 48, ,5 96, ,02 ,0 96, 26.94
3,6 0, 306 03 956 1,5 13 233
63. 00 .17 ,4 .46 73. ,1 .95
38 0. 40 09 00
00 .0 .4
0 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 长期股权投资--股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金 摊销 期初 本期 本期 本年 期末数
额 期限 数 增加 摊销 减少
上海星科实业有 814,10 10年 481,6 0.00 40,70 0.00 440,97
限公司 2.30 77.01 5.14 1.87
新疆天利期货经 86,029 10年 65,95 0.00 4,301 0.00 61,654
纪有限公司 .38 5.90 .46 .44
合计 900,13 10年 547,6 0.00 45,00 0.00 502,62
1.68 32.91 6.60 6.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 长期债权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本金 期限 利率(月 应计利息 年末余额
)
委托贷 5,000,000. 2005.11.08-2008 4.875‰ 147,062. 5,190,125.
款 00 .11.07 50 00
委托贷 5,000,000. 2005.11.18-2008 4.875‰ 147,062. 5,177,937.
款 00 .11.17 50 50
委托贷 5,000,000. 2005.11.23-2008 4.875‰ 147,062. 5,176,312.
款 00 .11.22 50 50
委托贷 5,000,000. 2005.11.25-2008 4.875‰ 147,062. 5,182,000.
款 00 .11.24 50 00
委托贷 10,000,000 2006.03.23-2009 4.875‰ 162,500. 10,162,500
款 .00 .03.22 00 .00
委托贷 20,000,000 2006.03.24-2009 4.875‰ 321,750. 20,321,750
款 .00 .03.22 00 .00
合计 50,000,000 1,072,50 51,210,625
.00 0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释4 主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
工业 收入 成本 收入 成本
1、塑料类 190,491,646 160,880,970. 248,412,097. 217,329,687.
.40 29 26 12
2、沥青类 78,464,059. 39,014,467.4 32,092,871.7 24,879,385.9
89 9 2 9
3、甲乙酮类 104,173,573 97,608,299.3 136,940,644. 88,398,891.1
.30 4 03 2
4、添加剂类 28,094,547. 26,201,562.2 17,510,739.4 18,915,192.8
90 2 3 0
5、润滑油类 2,788,260.1 4,013,407.47 2,835,292.07 4,547,903.38
6
6、垫片类 248,631.08 150,769.90 238,198.89 263,330.11
小计 404,260,718 327,869,476. 438,029,843. 354,334,390.
.73 71 40 52
商业 收入 成本 收入 成本
1、化工产品 6,518,085.2 6,082,510.52 119,707,139. 119,435,271.
类 7 88 34
2、润滑油类 14,876,503. 14,077,570.6 17,261,335.6 16,754,762.9
54 9 2 7
3、其他
小计 21,394,588. 20,160,081.2 136,968,475. 136,190,034.
81 1 50 31
合计 425,655,307 348,029,557. 574,998,318. 490,524,424.
.54 92 90 83
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注：公司前五名客户销售的收入总额为152,186,927.75元，占公司全部销售收入的35.76%。
注释5 投资收益
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
长期股权投资权益法取得收益 3,293,312.77 841,001.29
长期股权投资成本法取得收益 214,449.63 0
股权处置收益 0 0
长期股权投资股权投资差额摊销 -45,006.60 -45,006.60
长期债权投资收益-委托贷款收益 1,072,500.00 0
合计 4,535,255.80 795,994.69
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八、关联方关系及其交易
（1）存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地 主营业务 与本 经济性 法定
址 企业 质或类 代表
关系 型 人
新疆独山子天利 新疆克 石油产品及原材料、 母公 国有 吕健
实业总公司 拉玛依 石化机械及运输配件 司
独山子 等
区大庆
路39号
新疆天虹实业有 新疆独 石油化工、精细化工 子公 有限责 李太
限公司 山子区 原料及制品，通用设 司 任公司 成
大庆路2 备、内外贸易零售、
号11楼 住宿及餐饮、娱乐健
身及其他
新疆天利期货经 乌市人 国内商品期货代理、 子公 有限责 马新
纪有限公司 民路152 期货咨询、培训等; 司 任公司 海
号
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（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
新疆独山子天利实业 140,000,000 0.00 0.00 140,000,000.
总公司 .00 00
新疆天利期货经纪有 30,000,000. 0.00 0.00 30,000,000.0
限公司 00 0
新疆天虹实业有限公 100,000,000 0.00 0.00 100,000,000.
司 .00 00
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（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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企业名称 2006年6月30 比例 2005年12月31日 比例
日
新疆独山子天利实业总 84,644,171.0 26.68% 141,257,088.00 32.97%
公司 0
新疆天利期货经纪有限 20,000,000.0 66.67% 20,000,000.00 66.67%
公司 0
新疆天虹实业有限公司 71,360,000.0 71.36% 71,360,000.00 71.36%
0
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（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
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企业名称 与本企业关系
新疆石油管理局 非控股股东
新疆高新房地产有限责任公司 非控股股东
特变电工股份有限公司 非控股股东
上海中大高新电子技术有限公司 非控股股东
上海星科实业有限公司 联营企业
新疆鑫奥国际贸易有限公司 联营企业
新疆天北能源有限责任公司 联营企业
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 联营企业
上海里奥高新技术投资有限公司 联营企业
南京博能燃料电池有限责任公司 联营企业
乌鲁木齐金诚大厦有限公司 受同一母公司控制
新疆独山子天利实业总公司乌市经销中心 受同一母公司控制
独山子天利天元化工厂 受同一母公司控制
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（5）定价政策：关联交易（采购及销售货物）价格按下述标准确定：
凡国家有定价的，参照执行；
凡国家没有定价的，已有市场价格的，参照该价格执行；
既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行.
注：涉及新疆石油管理局独山子石化总厂的关联交易协议均由新疆石油管理局授权独山子石化总厂与公司签订。
（6）采购货物
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A、企业名称 交易内 2006年1- 2005年1- 定价政 结算方式
容 6月 6月 策
新疆石油管理局独山 材料及 5,500,84 8,907,14 市价 按年以现
子石化总厂 原料 1.46 3.68 金支付
新疆天北能源有限公 燃料 4,738,05 4,415,44 市价 按年以现
司 7.44 6.74 金支付
阿拉山口天利高新工 原料 1,767,79 0 市价 按年以现
贸有限责任公司 1.07 金支付
新疆独山子天利实业 材料及 25,036.0 57,802.7 市价 按年以现
总公司 其他 0 0 金支付
新疆鑫奥国际贸易有 原料 1,991,62 2,062,74 市价 按年以现
限公司 6.90 8.99 金支付
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B、提供劳务
1999年6月公司与新疆石油管理局独山子石化总厂签订<<生产经营保障协议>>,依据协议2006年1-6月新疆石油管理局独山子石化总厂已向公司提供水、电、暖总金额7,098,935.93元；提供办公楼维护及服务费235,961.54元，依据《沥青罐装劳务协议》2006年1-6月新疆独山子天利实业总公司已向公司提供沥青装卸劳务485,215.90元。以上提供的货物及劳务均以现金方式支付。
（7）销售货物
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企业名称 交易内 2006年1-6 2005年1- 定价 结算方式
容 月 6月 政策
新疆独山子天利实业 产品 3,537.87 2,389.15 市价 按年以现
总公司 金支付
阿拉山口天利高新工 产品 0 1,278,59 市价 按年以现
贸有限责任公司 8.29 金支付
新疆鑫奥国际贸易有 产品及 6,867,579 4,550,26 市价 按年以现
限公司 其他 .78 5.08 金支付
上海星科实业有限公 产品 7,659,076 0.00 市价 按年以现
司 .94 金支付
独山子天利天元化工 产品 2,074,405 1,554,01 市价 按年以现
厂 .98 9.91 金支付
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（8）担保事项
2005年9月2日本公司向中国建设银行独山子支行取得固定资产借款12,000.00万元，借款期限为2005年9月2日至2011年9月1日，由新疆独山子天利实业总公司提供担保。2006年6月5日本公司为联营公司新疆天北能源有限责任公司提供一般责任担保，担保金额500万元，担保期限2006年6月5日至2007年6月4日。
（9）关联方应收应付款项余额
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项目 关联方 2006年6月30日 2005年12月3
1日
应收账 阿拉山口天利高新工贸有限责任 58,883.54 361,383.54
款 公司
应收账 新疆鑫奥国际贸易有限公司 7,816,092.73 1,948,011.8
款 8
应收账 上海星科实业有限公司 1,895,913.82 1,588,206.3
款 3
其他应 新疆鑫奥国际贸易有限公司 1,000,000.00 1,000,000.0
收款 0
其他应 阿拉山口天利高新工贸有限责任 6,681,131.98 9,498,226.0
收款 公司 0
其他应 上海里奥高新技术投资有限公司 535,399.96
收款
预付账 乌鲁木齐金诚大厦有限公司 35,224,700.00 35,024,700.
款 00
应付账 新疆独山子天利实业总公司 48,871.50 220,119.50
款
应付账 新疆石油管理局独山子石化总厂 3,378,969.81 4,535,329.8
款 5
应付账 新疆鑫奥国际贸易有限公司 0 345,743.13
款
应付账 新疆天北能源有限责任公司 1,982,694.65 0.00
款
应付账 阿拉山口天利高新工贸有限责任 2,439.75
款 公司
预收账 新疆独山子天利实业总公司 39,686.72 39,686.72
款
预收账 新疆石油管理局独山子石化总厂 151,733.75 151,733.75
款
其他应 上海里奥高新技术投资有限公司 4,716,541.4
付款 0
其他应 新疆天北能源有限责任公司 15,000,000.00 20,000,000.
付款 00
其他应 新疆石油管理局独山子石化总厂 612,000.00 612,000.00
付款
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九、或有事项
本公司无需要披露的或有事项。
十、承诺事项
本公司资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
本公司无其他需要披露的其他重要事项。
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有文件的正本及公告原稿。
董事长：
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2006年8月11日