现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2887648709 |
2785092612 |
629248813 |
5508167939 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
59269089869 |
35568745711 |
14456040378 |
91755984374 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8244982693 |
5291688601 |
2601109096 |
13730972496 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50120165631 |
31894191730 |
15132478791 |
63665704716 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5534181730 |
3730701828 |
1991882869 |
8305579648 |
| 经营活动现金流出小计 |
66585530830 |
42621230453 |
20698565037 |
88708704909 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7316440960 |
-7052484742 |
-6242524659 |
3047279465 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25674906 |
18021742 |
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35606418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33565451 |
31086584 |
30889081 |
94975178 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
76465683 |
60819750 |
32142178 |
144927641 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
215338506 |
154829380 |
86836005 |
321641833 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
215338506 |
154829380 |
86836005 |
894993833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-138872823 |
-94009630 |
-54693827 |
-750066192 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2000000000 |
2000000000 |
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3974291141 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2001000000 |
2001000000 |
1000000 |
3975291141 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1974291141 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
156546482 |
76419983 |
22397715 |
273827056 |
| 筹资活动现金流出小计 |
434831404 |
99803317 |
34025493 |
2529015977 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1566168596 |
1901196683 |
-33025493 |
1446275163 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30252699 |
60530249 |
24063190 |
104185964 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5919397887 |
-5184767439 |
-6306180789 |
3847674401 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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526192044 |
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742647793 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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269477445 |
-- |
601948568 |
| 无形资产摊销 |
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54419795 |
-- |
128686400 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1804737 |
-- |
-173109578 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
802043 |
-- |
8374221 |
| 财务费用 |
-- |
-7437028 |
-- |
-86637915 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3122736 |
-- |
-25084886 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5066831309 |
-- |
1455145489 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2684285129 |
-- |
2100685194 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-538188459 |
-- |
-2565644842 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-7052484742 |
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3047279465 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
28079652147 |
-- |
33264419586 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
33264419586 |
-- |
29416745185 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5184767439 |
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3847674401 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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28128774 |
-- |
114759711 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56257564950 |
32703940273 |
13824031763 |
85984231337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
123876211 |
79712826 |
2759802 |
263585097 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25674906 |
18021742 |
-- |
35606418 |
