新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2009 年第一季度报告
2009 年4 月600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 7600339 新疆独山子天利高新技术股份
有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司副董事长陈方红女士、吕健先生因出差未能出席本次董事会，分别授权委托副董
事长李凤先先生、董事肖永胜先生出席会议并代为表决，其余董事全部出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及
会计机构负责人（会计主管人员）财务资产部部长李雪莲声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,641,761,484.02 3,580,989,538.45 1.70
所有者权益（或股东权益）(元) 1,226,852,830.76 1,248,325,691.41 -1.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.334 2.375 -1.72
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 40,440,748.93 -43.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 -55.56
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,118,434.56 11,118,434.56 8.66
基本每股收益(元) 0.0212 0.0212 -16.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.0403 -0.0403 -259.29
稀释每股收益(元) 0.0212 0.0212 -16.21
全面摊薄净资产收益率(%) 0.91 0.91 增加0.07 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-1.73 -1.73 减少2.57 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 47,575.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
37,917,820.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,217.79
所得税影响额 -5,695,529.49
合计 32,284,083.91600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 77,068
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
新疆维吾尔自治区石油管理局 41,249,518 人民币普通股
华证经纬(北京)咨询有限公司 3,400,000 人民币普通股
长江证券股份有限公司 2,779,348 人民币普通股
徐向阳 1,500,000 人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司 1,479,140 人民币普通股
王炬 1,447,187 人民币普通股
北京科奥鑫投资有限公司 1,316,630 人民币普通股
新疆润源新技术有限责任公司 1,300,000 人民币普通股
翁亚绪 929,380 人民币普通股
程艳 856,598 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度期末
增减变化
（%）
变化原因
应收票据 5,250,558.00 650,000.00 707.78
公司销售产品收到客户银行承兑
汇票增加所致
可供出售金融资产 4,270,500.00 42,984,000.00 -90.06
公司出售特变电工股份有限公司
股票所致
其他流动负债 44,834,453.00 25,226,750.28 77.73
子公司天利期货客户入金量大幅
增加所致
预付款项 47,474,909.46 28,704,957.51 65.39 预付的原料款本期尚未核销所致
递延所得税负债 636,954.77 6,388,359.80 -90.03
公司持有的可供出售金融资产减
少，相应减少递延所得税负债所致600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第一季度报告
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预收款项 16,397,737.25 9,422,568.90 74.03
一季度销售好转，预收货款增加所
致
应交税费 9,386,519.29 472,659.52 1,885.89
一季度增值税增加，同时本期计提
的房产税、土地使用税等尚未缴纳
所致
货币资金 154,374,266.76 80,857,854.13 90.92
本期销售状况有所好转，收到的销
售货款增加及本期公司出售持有
的特变电工股份取得现金所致
2、报告期公司利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期 上年同期
增减变化
（%）
变化原因
资产减值损失 4,057,672.73 -115,972.07 3,598.84 本期部分产品计提了跌价准备所致
营业税金及附加 1,385,878.32 996,003.75 39.14
本期应交增值税比上年同期增加，
相应计提的营业税金及附加比上年
同期增加所致
投资收益 39,630,256.39 1,690,254.70 2,244.63
本期公司出售持有的特变电工股份
取得投资收益所致
3、报告期公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变化（%） 变化原因
经营活动产生的现
金流量净额
40,440,748.93 71,945,600.21 -43.79
本期受经济环境影响，销售
商品收到的现金比上年同期
减少所致
投资活动产生的现
金流量净额
12,483,254.19 -92,900,229.70 113.44
主要系本期投资收益取得的
现金较上期增加，购建固定
资产支付的现金较去年同期
减少所致
筹资活动产生的现
金流量净额
20,592,410.46 5,998,938.26 243.27
本期偿还票据贴现款较上年
同期减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定及公司股权分置改革方案，
2009 年4 月10 日，公司65,258,548 股有限售条件的流通股锁定期满获得上市流通。相600339 新疆独山子天利高新技术股份有限
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关公告刊登在2009 年4 月3 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
上。
2、7 万吨/年己二酸项目、5 万吨/年醇酮项目、硝酸及制氢项目建设情况
（1）7 万吨/年己二酸项目：截止报告期末，该项目总体工程进度（综合设计、采购、
施工、开车）完成98%。其中设计完成100％，采购完成99.9%，施工进度完成100％，试
车开车进度完成60％。截至报告期末，己二酸项目已累计投入资金28,469.29 万元。
（2）5 万吨/年醇酮项目：该项目总体工程进度完成99%。其中设计完成100%，采购
完成100%，施工进度完成100%，试车开车进度完成60%。截至报告期末，醇酮项目累计
投入资金27,256.16 万元。
（3）硝酸及制氢项目：该项目总体工程进度完成98%。其中设计完成100%，采购完
成100%，施工进度完成99.8%，试车开车进度完成60%。截至报告期末，硝酸及制氢项目
累计投资69,501.40 万元。
己二酸及配套项目施工已经收尾，辅助装置和生产装置已经中交，进入试生产阶段。
上述项目尚在建设期，未产生经营损益。
3、704 泵站-独山子天然气管道项目建设情况：该项目总体工程进度完成98%，已具
备输气投产条件。截至报告期末，该项目已完成投资20,164.59 万元。
该项目尚在建设期，未产生经营损益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
序号 有限售条件股东名称 限售条件 承诺履行情况
1 新疆独山子天利实业总公司 见注释（1） 无违反承诺事项发生
2 新疆维吾尔自治区石油管理局 见注释（2） 无违反承诺事项发生
注：（1）a：持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36 个
月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天
利高新股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五，在24 个月内不超过百分之十，自股
权分置改革方案实施之日起60 个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于6 元/股（若自600339 新疆独山子天利高新技术股份有限
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非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除
息事项，应对该价格进行除权除息处理）。
b：持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日（即2007 年5 月21 日）起，
三十六个月内不得转让。
（2）持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在12 个月内不上
市或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售占天利高新股份总数的
比例在12 个月内不超过百分之五，在24 个月内不超过百分之十。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
法定代表人：付德新
2009 年4 月22 日600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 154,374,266.76 80,857,854.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,250,558.00 650,000.00
应收账款 36,031,624.78 29,297,011.43
预付款项 47,474,909.46 28,704,957.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,033,825.87 2,818,034.83
买入返售金融资产
存货 132,334,177.47 147,846,564.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,646,645.71 22,327,872.41
流动资产合计 407,146,008.05 312,502,294.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,270,500.00 42,984,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 183,691,345.18 181,978,909.00
投资性房地产 44,815,457.16 44,394,825.29
固定资产 1,409,831,267.44 1,434,089,156.62
在建工程 1,572,924,459.94 1,545,629,160.98
工程物资 1,185,762.18 1,185,762.18
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,083,587.38 12,314,847.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,031,484.50 1,128,969.68
递延所得税资产 4,781,612.19 4,781,612.19
其他非流动资产
非流动资产合计 3,234,615,475.97 3,268,487,243.69
资产总计 3,641,761,484.02 3,580,989,538.45600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 1,222,000,000.00 1,052,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 92,900,000.00 129,000,000.00
应付账款 87,295,912.28 102,802,892.63
预收款项 16,397,737.25 9,422,568.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,034,873.07 32,925,714.30
应交税费 9,386,519.29 472,659.52
应付利息
应付股利 16,529,652.70 16,529,652.70
其他应付款 31,689,767.81 33,729,390.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 159,750,423.67 159,475,607.30
其他流动负债 44,834,453.00 25,226,750.28
流动负债合计 1,707,819,339.07 1,561,585,235.89
非流动负债：
长期借款 668,000,000.00 723,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 636,954.77 6,388,359.80
其他非流动负债 13,404,407.25 13,404,407.25
非流动负债合计 682,041,362.02 742,792,767.05
负债合计 2,389,860,701.09 2,304,378,002.94
股东权益：
股本 525,595,171.00 525,595,171.00
资本公积 507,646,089.11 540,237,384.32
减：库存股
盈余公积 65,431,493.71 65,431,493.71
一般风险准备
未分配利润 128,180,076.94 117,061,642.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,226,852,830.76 1,248,325,691.41
少数股东权益 25,047,952.17 28,285,844.10
股东权益合计 1,251,900,782.93 1,276,611,535.51
负债和股东权益合计 3,641,761,484.02 3,580,989,538.45
公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009
年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,451,236.04 58,581,505.01
交易性金融资产
应收票据 5,250,558.00 650,000.00
应收账款 35,630,678.69 29,154,496.08
预付款项 46,458,094.17 27,616,111.79
应收利息 1,328,944.28 169,194.28
应收股利
其他应收款 286,514,163.44 251,754,103.13
存货 129,261,161.80 145,057,187.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 622,894,836.42 512,982,597.35
非流动资产：
可供出售金融资产 4,270,500.00 42,984,000.00
持有至到期投资 80,000,000.00 110,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 273,628,961.13 271,916,524.95
投资性房地产 40,942,071.02 40,490,447.71
固定资产 948,292,915.35 966,119,670.82
在建工程 1,572,924,459.94 1,545,629,160.98
工程物资 1,185,762.18 1,185,762.18
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,490,505.97 3,629,172.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,031,484.50 1,128,969.68
递延所得税资产 5,921,659.60 5,921,659.60
其他非流动资产
非流动资产合计 2,931,688,319.69 2,989,005,368.16
资产总计 3,554,583,156.11 3,501,987,965.51600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第一季度报告
10
流动负债：
短期借款 1,212,000,000.00 1,042,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 92,900,000.00 129,000,000.00
应付账款 56,831,905.55 68,930,453.04
预收款项 15,842,108.45 8,995,440.55
应付职工薪酬 26,134,822.94 31,631,479.25
应交税费 8,853,193.09 -343,699.01
应付利息
应付股利 16,529,652.70 16,529,652.70
其他应付款 26,093,218.69 28,719,428.76
一年内到期的非流动负债 157,000,000.00 156,990,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,612,184,901.42 1,482,452,755.29
非流动负债：
长期借款 668,000,000.00 723,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 636,954.77 6,388,359.80
其他非流动负债 13,404,407.25 13,404,407.25
非流动负债合计 682,041,362.02 742,792,767.05
负债合计 2,294,226,263.44 2,225,245,522.34
股东权益：
股本 525,595,171.00 525,595,171.00
资本公积 507,646,089.11 540,237,384.32
减：库存股
盈余公积 65,431,493.71 65,431,493.71
未分配利润 161,684,138.85 145,478,394.14
外币报表折算差额
股东权益合计 1,260,356,892.67 1,276,742,443.17
负债和股东权益合计 3,554,583,156.11 3,501,987,965.51
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年
第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 200,884,997.32 201,958,778.93
其中：营业收入 200,884,997.32 201,958,778.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 229,414,129.36 191,996,704.11
其中：营业成本 174,203,679.54 143,734,110.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,385,878.32 996,003.75
销售费用 13,735,960.27 13,467,221.74
管理费用 18,407,681.73 18,314,440.74
财务费用 17,623,256.77 15,600,899.21
资产减值损失 4,057,672.73 -115,972.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39,630,256.39 1,690,254.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,712,436.18 1,192,725.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,101,124.35 11,652,329.52
加：营业外收入 65,572.58 42,520.23
减：营业外支出 16,709.80
其中：非流动资产处置净损失 11,309.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,166,696.93 11,678,139.95
减：所得税费用 3,286,154.30 2,688,703.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,880,542.63 8,989,436.54
归属于母公司所有者的净利润 11,118,434.56 10,232,700.92
少数股东损益 -3,237,891.93 -1,243,264.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0212 0.0253
（二）稀释每股收益 0.0212 0.0253
公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009
年第一季度报告
12
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 190,277,264.67 190,592,036.58
减：营业成本 160,823,327.50 135,697,634.50
营业税金及附加 838,088.42 325,279.96
销售费用 9,186,959.43 7,765,276.65
管理费用 16,862,919.43 16,787,240.18
财务费用 17,559,219.70 15,586,845.45
资产减值损失 6,973,987.42 648,027.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 41,232,006.39 3,630,004.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,712,436.18 1,192,725.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,264,769.16 17,411,736.78
加：营业外收入 52,376.40 36,812.00
减：营业外支出 11,309.80
其中：非流动资产处置净损失 11,309.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,317,145.56 17,437,238.98
减：所得税费用 3,111,400.85 2,688,703.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,205,744.71 14,748,535.57
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年第一季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,787,700.14 353,020,086.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,927,432.92 4,285,607.10
经营活动现金流入小计 239,715,133.06 357,305,693.63
购买商品、接受劳务支付的现金 139,805,922.12 227,555,620.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,983,579.47 28,748,058.27
支付的各项税费 2,420,863.25 7,359,788.39
支付其他与经营活动有关的现金 22,064,019.29 21,696,626.50
经营活动现金流出小计 199,274,384.13 285,360,093.42
经营活动产生的现金流量净额 40,440,748.93 71,945,600.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,799.75
取得投资收益收到的现金 37,917,820.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
50,000.00 105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第一季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,338,619.97 105,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
25,855,365.78 93,005,229.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,855,365.78 93,005,229.70
投资活动产生的现金流量净额 12,483,254.19 -92,900,229.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 580,000,000.00 214,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,436,828.76 42,954,595.86
筹资活动现金流入小计 582,436,828.76 256,954,595.86
偿还债务支付的现金 464,990,000.00 100,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,354,418.30 16,017,805.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 65,500,000.00 134,927,852.60
筹资活动现金流出小计 561,844,418.30 250,955,657.60
筹资活动产生的现金流量净额 20,592,410.46 5,998,938.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.95 -101.16
五、现金及现金等价物净增加额 73,516,412.63 -14,955,792.39
加：期初现金及现金等价物余额 80,857,854.13 112,351,189.75
六、期末现金及现金等价物余额 154,374,266.76 97,395,397.36
公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,900,942.74 341,096,475.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 197,912.65 5,120,768.20600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009 年第一季度报告
15
经营活动现金流入小计 211,098,855.39 346,217,243.81
购买商品、接受劳务支付的现金 132,702,875.24 220,342,428.26
支付给职工以及为职工支付的现金 30,987,212.03 25,743,844.86
支付的各项税费 1,392,053.85 6,454,086.00
支付其他与经营活动有关的现金 53,654,089.04 42,553,438.15
经营活动现金流出小计 218,736,230.16 295,093,797.27
经营活动产生的现金流量净额 -7,637,374.77 51,123,446.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,370,799.75
取得投资收益收到的现金 38,359,820.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
50,000.00 105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,780,619.97 105,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
22,005,123.68 84,112,521.81
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,005,123.68 84,112,521.81
投资活动产生的现金流量净额 46,775,496.29 -84,007,521.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 580,000,000.00 214,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,436,828.76 42,954,595.86
筹资活动现金流入小计 582,436,828.76 256,954,595.86
偿还债务支付的现金 464,990,000.00 90,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,215,218.30 15,626,180.00
支付其他与筹资活动有关的现金 65,500,000.00 134,927,852.60
筹资活动现金流出小计 561,705,218.30 240,564,032.60
筹资活动产生的现金流量净额 20,731,610.46 16,390,563.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.95 -101.16
五、现金及现金等价物净增加额 59,869,731.03 -16,493,613.17
加：期初现金及现金等价物余额 58,581,505.01 93,232,640.64
六、期末现金及现金等价物余额 118,451,236.04 76,739,027.47
公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
