证券代码：600339          证券简称：中油工程        公告编号：临 2023-020



                      中国石油集团工程股份有限公司
          关于 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：

    拟向金融机构申请总额不超过人民币 56 亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团

    下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币 55 亿元。

    在上述融资额度内，授权董事会及董事长按照权限办理相关业务审批。



     公司于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会

议，会议审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，该议

案尚需提交股东大会审议。

     一、基本情况

     为满足公司生产经营和发展需要，根据 2023 年财务收支预算及融资计划，拟向

银行等金融机构申请总额不超过人民币 56 亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团

下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币 55 亿元。上述融资额度为公司实

际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求确定，融资方式包括但不限

于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。

     提请公司股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批，其中融

资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以上的境内

外融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审



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计净资产 10%以下的境内外融资由董事长审批。股东大会将不再逐笔就授权和融资事

项形成决议。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会

召开之日止。

    二、对公司影响

    公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好的满足公司经营发展的资金需

要，有利于促进公司业务发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，具备

良好的偿债能力，本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，

不存在损害公司、股东利益的情况。

    三、独立董事的事前认可情况和独立意见

    1. 公司独立董事发表事前认可意见如下：

    为满足生产经营和发展需要，根据 2023 年财务收支预算及融资计划，公司拟向

银行等金融机构申请总额不超过人民币 56 亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团

下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币 55 亿元。该关联交易定价结算办

法将以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其它股

东利益的情况。同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

    2. 公司独立董事发表独立意见如下：

    公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 56 亿元的融资额度授

权办理有关事宜，是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，对公司业务的开展起

到积极的推动作用。本次融资申请不会给公司带来重大财务风险。其中拟与中国石油

集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币 55 亿元，该关联交易定价结

算办法将以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其

它股东利益的情况。董事会表决时关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生按

规定进行了回避。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    备查文件

    1.第八届董事会第五次会议决议；

    2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。



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特此公告。




                 中国石油集团工程股份有限公司董事会

                             2023 年 4 月 21 日




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