华夏幸福:关于累计新增借款的公告2017-04-11
证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2017-111
债券简称:15华夏债、15华夏02、 债券代码:125912、125848、
15华夏03、15华夏04、15华夏05、 125837、125799、122494、
16华夏债、16华夏01、16华夏02、 136167、135082、136244、
16华夏04、16华夏05、16华夏06、 135302、135391、135465、
16华夏07、16华夏08、16华夏09 135507、135557、135724
华夏幸福关于累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交
易管理办法》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下:
一、 主要财务数据概况
(一) 2016 年末净资产金额: 380.32 亿元。
(二) 2016 年末借款余额:709.14 亿元。
(三) 截至 2017 年 3 月 31 日借款余额: 811.11 亿元。
(四) 2017 年 1-3 月累计新增借款金额: 101.97 亿元。
(五) 2017 年 1-3 月累计新增借款占 2016 年末净资产的比例:26.81%。
二、 新增借款的分类披露
公司截至 2017 年 3 月 31 日较 2016 年末各类借款余额变动情况及占公司
2016 年末净资产比例情况如下:
(一) 银行贷款: 94.98 亿元,占 2016 年末净资产比例为 24.97%。
(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:15.70 亿元,
占 2016 年末净资产比例为 4.13%。
(三) 其他借款:-8.71 亿元,占 2016 年末净资产比例为-2.29%。
三、 新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补
充流动资金,截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务
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经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借
款对公司偿债能力影响可控。
上述数据除 2016 年末净资产、借款余额外均未经审计。
四、 对已披露 2016 年末未经审计数据的调整
公司于 2017 年 1 月 10 日披露了《华夏幸福关于累计新增借款的公告》,鉴
于当时公告中涉及的截至 2016 年末净资产金额及 2016 年末借款余额等数据均为
未经审计数据,现根据公司 2016 年末经审计数据对上述公告中相关数据调整如
下:
1、截至 2016 年 12 月 31 日借款余额:709.14 亿元(原披露数据为 709.68 亿元);
2、2016 年度 1-12 月累计新增借款金额:225.96 亿元(原披露数据为 226.50
亿元);
3、2016 年度 1-12 月累计新增借款占 2015 年末净资产的比例:88.16%(原披露
数据为 88.37%);
4、公司 2016 年末较 2015 年末各类借款余额变动情况及占公司 2015 年末净资
产比例情况如下:
1) 银行贷款: 76.99 亿元,占 2015 年末净资产(256.30 亿元)比例为 30.04%
(原披露数据为银行贷款:76.99 亿元,占 2015 年末净资产比例为 30.04%)。
2) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:246.92 亿元,
占 2015 年末净资产比例为 96.34%(原披露数据为企业债券、公司债券、金
融债券、非金融企业债务融资工具:246.91 亿元,占 2015 年末净资产比例
为 96.34%。)。
3) 其他借款:-97.95 亿元,占 2015 年末净资产比例为-38.22%(原披露数据为
其他借款:-97.40 亿元,占 2015 年末净资产比例为-38.00%。)。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 11 日
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