现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1131644969 |
821484817 |
431486789 |
1510365457 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7806491395 |
5892408310 |
2601232086 |
12545971907 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1449088260 |
974815154 |
537908073 |
2285935931 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5925569094 |
3271416174 |
1722080775 |
8555123746 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1143871521 |
834893134 |
494164954 |
1725127703 |
| 经营活动现金流出小计 |
9751255156 |
6040422950 |
3148583991 |
14191607941 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1944763761 |
-148014640 |
-547351905 |
-1645636034 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
278011604 |
268199131 |
26166594 |
70177196 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
419215290 |
198945700 |
108863933 |
1060510923 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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93950184 |
| 投资活动现金流入小计 |
2623469476 |
2388199886 |
2046959703 |
1454221354 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10046477 |
1801844 |
463993 |
42632702 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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709716770 |
| 投资活动现金流出小计 |
1186854898 |
1178610265 |
95463993 |
791349472 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1436614578 |
1209589621 |
1951495710 |
662871882 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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15785871 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15000000 |
15000000 |
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15785871 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1015491308 |
828998808 |
597627545 |
4090286048 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
319755510 |
247436380 |
1758641 |
620405728 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1363801757 |
1101412116 |
609767369 |
4867729965 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1348801757 |
-1086412116 |
-609767369 |
-4851944094 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1640506 |
-1640506 |
-1640506 |
17457303 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1858591446 |
-26477641 |
792735931 |
-5817250943 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4919492749 |
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-7215181231 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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284693163 |
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570208643 |
| 无形资产摊销 |
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68681111 |
-- |
152438154 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-50229287 |
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29313554 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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4293779881 |
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9167770238 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1991176100 |
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-5576490641 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1990013930 |
-- |
18113778371 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2005586687 |
-- |
1970960158 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
912882157 |
-- |
-22627536366 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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122646089 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-148014640 |
-- |
-1645636034 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5542159232 |
-- |
5568636873 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5568636873 |
-- |
11385887816 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-26477641 |
-- |
-5817250943 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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98738231 |
-- |
235325392 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6674846426 |
5070923494 |
2169745298 |
10744771397 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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290835052 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
278011604 |
268199131 |
26166594 |
70177196 |
