证券简称：华夏幸福            证券代码：600340           编号：临2022-007

                   华夏幸福基业股份有限公司
                关于公司债务重组的进展公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、债务重组概述

    受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，华夏幸福基业股
份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）流动性出现阶段性紧张。为化
解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司积极协调各方商讨多种方式解决
当前问题。
    在省市政府及专班的指导和支持下，公司于 2021 年 10 月 8 日披露了《关于
重大事项进展暨股票复牌的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站公告的临
2021-074 号公告），其中披露了《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重
组计划》”）的主要内容。2021 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十七次会议审
议通过了《关于实施债务重组的议案》，就《债务重组计划》中涉及的债务重组
交易的相关事项进行审议并授权（具体内容详见上海证券交易所网站公告的临
2021-093 号公告）。
    根据公司披露的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》，公司存续金融债
务共计 2,192 亿元，截至目前累计未能如期偿还的债务金额合计为 627.53 亿元
（不含利息），公司全部金融债务的偿付将在《债务重组计划》的统一安排下实
施。

二、债务重组计划实施进展情况

    截至目前《债务重组计划》中的金融债务已签约实现债务重组的金额累计为
429.18亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计28.69亿元，其中：
    1、适用“兑、抵、接”方式：公司及下属子公司与相关债权人签署的《债
务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为373.11亿元，相应减免债务
利息、豁免罚息共计28.69亿元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利


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润36.65亿元的78.28%。其中包括债券及债务融资工具债务金额233.86亿元，其
他金融债务金额139.25亿元；
    2、适用“展”方式：公司及下属子公司通过与相关债权人签署《债务重组
协议》达成公司及下属子公司优先类金融债务展期涉及金额4.15亿元；
    3、适用“带”方式：即通过出售资产带走金融债务约51.93亿元。

三、对公司的影响及其他说明

    债务重组计划相关安排的实施，将对公司财务状况和经营成果产生积极影
响，有助于减轻公司债务压力，改善公司的财务状况，其中涉及的资产处置情
况公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。公司也将持续关注《债
务重组计划》的进展情况，定期对进展情况进行披露。
    公司坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以
“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，
稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

    特此公告。



                                       华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                         2022年2月10日




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