本报告依据中国资产评估准则编制
华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份
有限公司拟转让其持有的
华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）
房地产开发有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告
沃克森国际评报字（2022）第2274号
（共二册 第一册）
沃克森（北京）国际资产评估有限公司
二〇二二年十二月二十日
华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让
其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目
涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告
目 录
资产评估报告声明 ................................................................................................................ 1
资产评估报告摘要 ................................................................................................................ 3
资产评估报告正文 ................................................................................................................ 5
一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ........... 5
二、 评估目的 ...................................................................................................................................... 9
三、 评估对象和评估范围 ................................................................................................................ 9
四、 价值类型 .................................................................................................................................... 10
五、 评估基准日................................................................................................................................ 10
六、 评估依据 .................................................................................................................................... 11
七、 评估方法 .................................................................................................................................... 13
八、 评估程序实施过程和情况 ..................................................................................................... 16
九、 评估假设 .................................................................................................................................... 18
十、 评估结论 .................................................................................................................................... 21
十一、 特别事项说明 ....................................................................................................................... 22
十二、 评估报告使用限制说明 ..................................................................................................... 25
十三、 评估报告日 ........................................................................................................................... 26
资产评估报告附件 .............................................................................................................. 28
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地址：北京市海淀区外文文化创意园 8 号楼 3 层（100044）
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其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目
涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告
资产评估报告声明
一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估
协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和
资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告
使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员
不承担责任。
三、 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评
估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其
他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
四、 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解
评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对
评估对象可实现价格的保证。
五、 本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，
坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
六、 评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采
用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提
供资料的真实性、完整性、合法性负责。
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其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目
涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告
七、 本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存
或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事
人不存在偏见。
八、 资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现
场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评
估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如
实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告
的要求。
九、 本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评
估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报
告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
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其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目
涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告
华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司
华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的
华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及
华御元（南京）房地产开发有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告摘要
沃克森国际评报字（2022）第 2274 号
华夏幸福（深圳）运营管理有限公司：
沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法
规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按
照必要的评估程序，对华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福
基业股份有限公司拟转让股权经济行为涉及的华御元（南京）房地产开发有限公
司股东全部权益在 2022 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况
及评估结果摘要报告如下：
一、评估目的
华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司
拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）
房地产开发有限公司股东全部权益价值，特委托沃克森（北京）国际资产评估有
限公司对该经济行为所涉及华御元（南京）房地产开发有限公司的股东全部权益
在评估基准日的市场价值进行评估，为本次经济行为提供价值参考依据。
本经济行为已经《关于推进南方总部武汉长江中心、武汉中北路、南京大校
场三项目及物业公司资产处置的请示》通过。
二、 评估对象与评估范围
本次资产评估对象为华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸
福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项
目涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益；评估范围为经济行
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其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目
涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告
为之目的所涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司于评估基准日申报的所有
资产和相关负债。
华御元（南京）房地产开发有限公司评估基准日财务报表经过中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）审计出具中兴财光华审会字(2022)第 102293 号审计
报告。
三、价值类型
市场价值。
四、评估基准日
2022 年 9 月 30 日。
五、评估方法
资产基础法
六、评估结论及其使用有效期
截至评估基准日 2022 年 9 月 30 日，华御元（南京）房地产开发有限公司纳
入评估范围内的总资产账面价值为 259,994.14 万元，评估值 161,595.50 万元，减
值额为 98,398.64 万元，减值率为 37.85%；负债账面价值为 10,000.00 万元，评估
值 10,000.00 万元，无评估增减值；所有者权益账面值为 249,994.14 万元，在保持
现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估值为 151,595.50 万元，减值额为
98,398.64 万元，减值率为 39.36%。
在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明
的特殊事项以及期后重大事项。
评估结论使用有效期为一年，自评估基准日 2022 年 9 月 30 日起至 2023 年 9
月 29 日。除本报告已披露的特别事项，在评估基准日后、使用有效期以内，当
经济行为发生时，如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形，评估
结论在使用有效期内有效。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解
评估结论，应当阅读资产评估报告正文。
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其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目
涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告
华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司
华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的
华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及
华御元（南京）房地产开发有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告正文
沃克森国际评报字（2022）第 2274 号
华夏幸福（深圳）运营管理有限公司：
沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法
规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按
照必要的评估程序，对华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福
基业股份有限公司拟转让股权经济行为涉及的华御元（南京）房地产开发有限公
司股东全部权益在 2022 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况
报告如下。
一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评
估报告使用人
（一） 委托人
公司名称：华夏幸福（深圳）运营管理有限公司
注册住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
法定代表人：俞建
注册资本：100000 万元人民币
公司类型： 有限责任公司（法人独资）
成立日期：2018 年 12 月 20 日
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其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目
涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告
经营期限：2018 年 12 月 20 日至无固定期限
统一社会信用代码：91440300MA5FELW74N
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询、商业运营管理咨询、体育信息
咨询、投资咨询、商务信息咨询、酒店管理咨询（均 不含限制项目）；投资兴
办实业（具体项目另行申报）；供应链管理服务；国内贸易（不含专营、专卖、
专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：建筑工程的设计、安装、
施工及相关的工程信息咨询；物业管理。
（二） 被评估单位概况
1、 公司登记事项
公司名称：华御元（南京）房地产开发有限公司
注册住所： 南京市秦淮区大明路 599 号
法定代表人：向宇
注册资本： 250,000.00 万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2020 年 3 月 30 日
经营期限：2020 年 3 月 30 日至无固定期限
统一社会信用代码：91320104MA214HRP63
经营范围： 许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；
非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
2、 历史沿革
华御元（南京）房地产开发有限公司由 华御宁（南京）房地产开发有限公司
出资，并于 2020 年 3 月 30 日经南京市市场监督管理局核准登记成立。成立时公
司的注册资本为 1,000 万元。成立时，公司的股权结构如下：
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认缴额 实缴额
股东名称 认缴比例 实缴比例
（人民币万元） （人民币万元）
华御宁（南京）房地产开发有限公司 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00%
合计 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00%
2020 年 4 月 20 日，华御元（南京）房地产开发有限公司实收资本由人民币
1,000 万元增加至 250,000.00 万元，新增的实收资本人民币 249,000.00 万元由华御
宁（南京）房地产开发有限公司、安徽创控置业有限公司以货币方式出资。本次
增加实收资本后，公司的股权结构如下：
认缴额 实缴额
股东名称 认缴比例 实缴比例
（人民币万元） （人民币万元）
华御宁（南京）房地产开发有限公司 200,000.00 80.00% 200,000.00 80.00%
安徽创控置业有限公司 50,000.00 20.00% 50,000.00 20.00%
合计 250,000.00 100.00% 250,000.00 100.00%
2020 年 11 月 20 日，华御元（南京）房地产开发有限公司将其持有公司 20%
股权转让给股东安徽创控置业有限公司，股权转让后，公司的股权结构如下：
认缴额 实缴额
股东名称 认缴比例 实缴比例
（人民币万元） （人民币万元）
华御宁（南京）房地产开发有限公司 150,000.00 60.00% 150,000.00 60.00%
安徽创控置业有限公司 100,000.00 40.00% 100,000.00 40.00%
合计 250,000.00 100.00% 250,000.00 100.00%
截至评估基准日 2022 年 9 月 30 日，公司股权无变动。
3、 基准日股权结构
截至评估基准日，公司的股权结构如下：
认缴额 实缴额
股东名称 认缴比例 实缴比例
（人民币万元） （人民币万元）
华御宁（南京）房地产开发有限公司 150,000.00 60.00% 150,000.00 60.00%
安徽创控置业有限公司 100,000.00 40.00% 100,000.00 40.00%
合计 250,000.00 100.00% 250,000.00 100.00%
4、 财务状况
企业前两年及评估基准日的资产状况如下表所示：
金额单位：人民币万元
资产 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
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涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告
资产 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
流动资产 67.82 5.24 9,992.18
非流动资产 250,011.17 250,011.19 250,001.95
其中：长期股权投资 250,000.00 250,000.00 250,000.00
递延所得税资产 11.17 11.19 1.95
资产总计 250,078.99 250,016.43 259,994.14
流动负债 112.50 50.00 10,000.00
非流动负债 - - -
负债合计 112.50 50.00 10,000.00
所有者权益 250,078.99 249,966.43 249,994.14
损益状况如下表所示：
金额单位：人民币万元
项 目 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-9 月
一、营业收入 - -
减：营业成本 - -
税金及附加 62.50 -
销售费用 - -
管理费用 0.3 -
研发费用 - -
财务费用 -18.12 0.07 -36.94
加：其他收益 - -
投资收益 - -
净敞口套期收益 - -
公允价值变动收益 - -
信用减值损失 - -
资产减值损失 - -
资产处置收益 - -
二、营业利润 -44.68 -0.07 36.94
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
三、利润总额 -44.68 -0.07 36.94
减：所得税费用 -11.17 -0.02 9.23
四、净利润 -33.51 -0.06 27.70
注：以上 2020 年财务数据经中兴财光华会计师会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财
光华审会字[2021]第 102175 号标准无保留意见审计报告；2021 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并分别出具了 XYZH/2020BJA140067 号标准无保留意见审计报告；2022 年 1-3 月份财务数据
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴财光华审会字(2022) 第 102293 号审计报告。
（三） 委托人与被评估单位的关系
委托人为被评估单位股东，持有被评估单位 60.00%股权。
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（四） 资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人
资产评估委托合同中约定的其它资产评估报告使用人、国有资产评估经济行
为的相关监管部门或机构以及根据国家法律、法规规定的资产评估报告使用人，
为本资产评估报告的合法使用者。
除国家法律、法规另有规定外，任何未经资产评估机构和委托人确认的机构
或个人不能由于得到资产评估报告而成为资产评估报告使用人。
二、 评估目的
华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司
拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）
房地产开发有限公司股东全部权益价值，特委托沃克森（北京）国际资产评估有
限公司对该经济行为所涉及华御元（南京）房地产开发有限公司的股东全部权益
在评估基准日的市场价值进行评估，为本次经济行为提供价值参考依据。
本经济行为已经《关于推进南方总部武汉长江中心、武汉中北路、南京大校
场三项目及物业公司资产处置的请示》通过。
三、 评估对象和评估范围
（一） 评估对象
本次资产评估对象为华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸
福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项
目涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益。
（二） 评估范围
评估范围为经济行为之目的所涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司于
评估基准日申报的所有资产和相关负债。华御元（南京）房地产开发有限公司评
估基准日财务报表经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中
兴财光华审会字(2022) 第 102293 号审计报告。
截止评估基准日 2022 年 9 月 30 日，华御元（南京）房地产开发有限公司纳
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涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告
入评估范围的所有者权益账面价值为 249,994.14 万元，评估范围内各类资产及负
债的账面价值见下表：
金额单位：人民币万元
项 目 2022 年 9 月 30 日
流动资产 9,992.18
非流动资产 250,001.95
其中：长期股权投资 250,000.00
递延所得税资产 1.95
资产总计 259,994.14
流动负债 10,000.00
非流动负债 -
负债合计 10,000.00
所有者权益 249,994.14
注：上表财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见
的审计报告。
（三） 企业申报表外资产的类型、数量
华御元（南京）房地产开发有限公司未申报表外资产。
（四） 引用其他机构报告
本资产评估报告引用了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴
财光华审会字(2022) 第 102293 号审计报告。
（五） 其他需要说明的问题
无。
四、 价值类型
根据评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素，同时考虑价值类型与
评估假设的相关性等，确定本次资产评估的价值类型为：市场价值。
市场价值是指自愿买方与自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况
下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
五、 评估基准日
本项目资产评估基准日是 2022 年 9 月 30 日。
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本次资产评估基准日的确定是考虑委托人相关经济行为的实现、会计核算
期、利率和汇率变化等因素后，与委托人协商后确定。
六、 评估依据
在本次资产评估工作中我们所遵循的国家、地方政府和有关部门的法律法
规，以及在评估中参考的文件资料主要有：
（一） 经济行为依据
《关于推进南方总部武汉长江中心、武汉中北路、南京大校场三项目及物业
公司资产处置的请示》。
（二） 法律法规依据
1、 《中华人民共和国资产评估法》（2016 年 7 月 2 日第 12 届全国人民代表
大会常务委员会第 21 次会议通过）；
2、 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第 13 届全国人民代表大
会常务委员会第 6 次会议通过）；
3、 《中华人民共和国民法典》（2020 年 5 月 28 日第十三届全国人民代表大
会第三次会议通过）；
4、 《中华人民共和国企业国有资产法》（2008 年 10 月 28 日第 11 届全国人
民代表大会常务委员会第 5 次会议通过）；
5、 《中华人民共和国企业所得税法》（2017 年 2 月 24 日第十二届全国人民
代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改＜中华人民共和国企业所得税法
＞的决定》修正）；
6、 《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26 日第十三届全国人民代
表大会常务委员会第十二次会议修正）；
7、 《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019 年 8 月 26 日第十三届全国
人民代表大会常务委员会第十二次会议修正）；
8、 《国有资产评估管理办法》（1991 年 11 月 16 日国务院令第 91 号，根据
2020 年 11 月 29 日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订）；
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9、 《企业国有资产交易监督管理办法》（2016 年 6 月 24 日国资委、财政部
令第 32 号）；
10、 《企业国有资产评估管理暂行办法》（国资委令第 12 号，2005 年 8 月
25 日国资委第 31 次主任办公会议审议通过）；
11、 《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（2006 年 12
月 12 日国资委产权【2006】274 号）；
12、 《企业国有资产监督管理暂行条例》（2003 年 5 月 27 日中华人民共和
国国务院令第 378 号公布。根据 2011 年 1 月 8 日《国务院关于废止和修改部分行
政法规的决定》第一次修订；根据 2019 年 3 月 2 日《国务院关于修改部分行政法
规的决定》第二次修订；
13、 《企业国有资产评估项目备案工作指引》（2013 年 5 月 10 日国资发产
权【2013】64 号）；
14、 《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》（2009 年 9
月 11 日国资产权【2009】941 号）；
15、 《资产评估行业财政监督管理办法》（中华人民共和国财政部第 86 号
令；根据 2019 年 1 月 2 日《财政部关于修改<会计师事务所执业许可和监督管理
办法>等 2 部部门规章的决定》修改）；
16、 其他与资产评估有关的法律法规。
（三） 准则依据
1、 《资产评估基本准则》（2017 年 8 月 23 日，财资【2017】43 号）；
2、 《资产评估职业道德准则》（中评协【2017】30 号）；
3、 《资产评估执业准则——资产评估程序》（中评协【2018】36 号）；
4、 《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协【2018】35 号）；
5、 《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协【2017】33 号）；
6、 《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协【2018】37 号）；
7、 《资产评估执业准则——企业价值》（中评协【2018】38 号）；
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8、 《企业国有资产评估报告指南》（中评协【2017】42 号）；
9、 《资产评估执业准则——不动产》（中评协【2017】38 号）；
10、 《资产评估执业准则——资产评估方法》（中评协【2019】35 号）；
11、 《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协【2017】46 号）；
12、 《资产评估价值类型指导意见》（中评协【2017】47 号）；
13、 《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协【2017】48 号）；
14、 《资产评估准则术语 2020》；
15、 《资产评估专家指引第 8 号-资产评估中的核查验证》。
（四） 权属依据
1、 国有土地使用证或国有土地使用权出让合同；
2、 工程规划许可证、施工许可等；
3、 有关资产产权转让合同；
4、 设备的购置合同及相关产权证明文件；
5、 其他有关产权证明。
（五） 取价依据
1、 企业提供的资料
（1） 企业提供的评估基准日及以前年度财务报表、审计报告；
（2） 企业提供的资产清单和资产评估申报表；
2、 资产评估机构收集的资料
（1） 评估专业人员现场勘查记录资料；
（2） 评估专业人员自行搜集的与评估相关资料；
（3） 与本次评估相关的其他资料。
七、 评估方法
（一） 评估方法的选择
1、评估方法选择的依据
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（1）《资产评估基本准则》第十六条，“确定资产价值的评估方法包括市
场法、收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法。资产评估专业人员应当根据
评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析上述三种基本方法的适
用性，依法选择评估方法。”
（2）《资产评估执业准则——企业价值》第十七条，“执行企业价值评估
业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、
市场法、成本法（资产基础法） 三种基本方法的适用性，选择评估方法。”
（3）《资产评估执业准则——企业价值》第十八条，“对于适合采用不同
评估方法进行企业价值评估的，资产评估专业人员应当采用两种以上评估方法进
行评估。”
2、评估方法适用条件
（1）收益法
企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象
价值的评估方法。资产评估专业人员应当结合被评估单位的历史经营情况、未来
收益可预测情况、所获取评估资料的充分性，恰当考虑收益法的适用性。
收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。
股利折现法是将预期股利进行折现以确定评估对象价值的具体方法，通常适
用于缺乏控制权的股东部分权益价值评估；现金流量折现法通常包括企业自由现
金流折现模型和股权自由现金流折现模型。资产评估专业人员应当根据被评估单
位所处行业、经营模式、资本结构、发展趋势等，恰当选择现金流折现模型。
（2）市场法
企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案
例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。资产评估专业人员应当根据所获取
可比企业经营和财务数据的充分性和可靠性、可收集到的可比企业数量，考虑市
场法的适用性。
市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。
上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算价值
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比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。交易
案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算价值比
率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。
（3）资产基础法
企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表
为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评
估方法。当存在对评估对象价值有重大影响且难以识别和评估的资产或者负债
时，应当考虑资产基础法的适用性。
3、评估方法的选择
本项目三种评估方法适用性分析：
（1）收益法适用性分析：
华御元（南京）房地产开发有限公司目前无实质性的业务，也无相关经营规
划，未来预期收益不可以预测和衡量，获得未来预期收益所承担的风险不可以衡
量，因此，本项目未选用收益法对华御元（南京）房地产开发有限公司进行评估。
（2）市场法适用性分析：
考虑我国资本市场存在的与华御元（南京）房地产开发有限公司在项目开发
阶段、企业规模等方面可比的同行业上市公司不满足数量条件、同时同行业市场
交易案例较少、且披露信息不足，因此，本项目不适用于市场法。
（3）资产基础法适用性分析
考虑委托评估的各类资产负债能够履行现场勘查程序、并满足评定估算的资
料要求，因此，本项目选用资产基础法对评估对象进行评估。
综上，本次评估我们选取资产基础法对评估对象进行评估。
（二） 评估方法具体操作思路
1、资产基础法评估操作思路
本次评估采用资产基础法对华御元（南京）房地产开发有限公司的股东全部
权益进行了评估，即首先采用适当的方法对各类资产的市场价值进行评估，然后
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加总并扣除华御元（南京）房地产开发有限公司应当承担的负债，得出股东全部
权益的评估值。
具体各类资产和负债的评估方法如下：
（1）货币资金：均为人民币，以核实后账面值确定评估值。
（2）长期股权投资：
对被评估单位的长期股权投资实施必要的清查程序，收集相关法律文件，了
解投资情况，并抽取部分凭证进行验证。在核实投资成本、投资关系、投资比例
的基础上，根据投资比例、权益核算方法以及被投资单位的经营状况对长期投资
分别采用不同的评估方法。
对投资比例在 50%以上，或者虽然投资比例低于 50%但是对被投资单位拥有
实际控制权，企业按权益法进行核算，评估时采用整体评估的方法，即对被投资
单位进行整体评估，以其评估后的股东全部权益的市场价值和股权比例，确定该
项长期投资的评估值。
（3） 递延所得税资产：
对递延所得税资产的评估，核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与
委估明细表是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，以证实
递延所得税资产的真实性、完整性。在核实无误的基础上，以评估目的实现后资
产占有者还存在的、且与其他评估对象没有重复的资产和权利的价值确定评估
值。
（4）负债
负债主要包括其他应付款。资产评估师对企业的负债进行审查核实，在核实
的基础上，以评估基准日企业实际需要承担的负债金额作为负债的评估值。
八、 评估程序实施过程和情况
根据法律、法规和资产评估准则的相关规定，本次评估履行了适当的评估程
序。具体实施过程如下：
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（一） 明确业务基本事项
与委托人就被评估单位和委托人以外的其他评估报告使用者、评估目的、评
估对象与评估范围、价值类型、评估基准日、资产评估项目所涉及需要批准经济
行为的审批情况、评估报告使用范围、评估报告提交期限及方式、评估服务费及
支付方式、委托人及其他相关当事人与资产评估机构和评估专业人员工作配合和
协助等重要事项进行商讨，予以明确。
（二） 订立业务委托合同
根据评估业务具体情况，对资产评估机构和评估专业人员专业胜任能力、独
立性和业务风险进行综合分析和评价后，与委托人签订资产评估业务委托合同，
以约定资产评估机构和委托人的权利、义务、违约责任和争议解决等事项。
（三） 编制资产评估计划
根据资产评估业务具体情况，编制评估工作计划，包括确定评估业务实施主
要过程、时间进度、人员安排等。
（四） 进行评估现场调查
1、 指导委托人、被评估单位等相关当事方清查资产、准备涉及评估对象和
评估范围的详细资料；
2、 根据评估对象的具体情形，选择适当的方式，通过询问、函证、核对、
监盘、勘查、检查等方式进行调查，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属；
对不宜进行逐项调查的，根据重要程度采用抽样等方式进行调查；
3、 对被评估单位收益状况进行调查：评估专业人员主要通过收集、分析企
业历史经营情况和未来经营规划以及与管理层访谈对企业的经营业务进行调查。
（五） 收集整理评估资料
评估专业人员从市场等渠道独立获取资料，从委托人、被评估单位等相关当
事方获取资料，以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取资料。
评估专业人员对资产评估活动中使用的资料采取适合的方式进行核查验证，
核查验证的方式通常包括观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核
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等。
（六） 评定估算形成结论
1、 根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析市场法、
收益法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择评估方法；
2、 根据所采用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，
形成合理评估结论。
（七） 编制和提交评估报告
1、 评估专业人员在评定、估算后，形成初步评估结论，按照法律、行政法
规、资产评估准则的要求编制初步资产评估报告；
2、 根据资产评估机构内部质量控制制度，对初步资产评估报告进行内部审
核；
3、 在不影响对评估结论进行独立判断的前提下，与委托人或者委托人许可
的相关当事人就评估报告有关内容进行沟通，对沟通情况进行独立分析并决定是
否对资产评估报告进行调整；
4、 资产评估机构及其评估专业人员完成以上评估程序后，向委托人出具并
提交正式资产评估报告。
九、 评估假设
在评估过程中，我们所依据和使用的评估假设是资产评估工作的基本前提，
同时提请评估报告使用人关注评估假设内容，以正确理解和使用评估结论。
（一） 基本假设
1、交易假设。
交易假设是假定评估对象和评估范围内资产负债已经处在交易的过程中，资
产评估师根据交易条件等模拟市场进行评估。交易假设是资产评估得以进行的一
个最基本的前提假设。
2、公开市场假设。
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公开市场假设是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产
交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资
产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上
可以公开买卖为基础。
3、资产持续使用假设。
资产持续使用假设是指资产评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用
的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相
应确定评估方法、参数和依据。
4、企业持续经营的假设。
企业持续经营的假设是指被评估单位将保持持续经营，并在经营方式上与现
时保持一致。
（二） 一般假设
1、 假设评估基准日后，被评估单位及其经营环境所处的政治、经济、社会
等宏观环境不发生影响其经营的重大变动；
2、 除评估基准日政府已经颁布和已经颁布尚未实施的影响被评估单位经营
的法律、法规外，假设收益期内与被评估单位经营相关的法律、法规不发生重大
变化；
3、 假设评估基准日后被评估单位经营所涉及的汇率、利率、税赋及通货膨
胀等因素的变化不对其收益期经营状况产生重大影响（考虑利率在评估基准日至
报告日的变化）；
4、 假设评估基准日后不发生影响被评估单位经营的不可抗拒、不可预见事
件；
5、 假设未来收益期内被评估单位所采用的会计政策与评估基准日在重大方
面保持一致，具有连续性和可比性；
6、 假设委托人和被评估单位提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供
而未提供、评估专业人员已履行必要评估程序仍无法获知的其他可能影响评估结
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论的瑕疵事项、或有事项等；
7、 假设被评估单位未来收益期不发生对其经营业绩产生重大影响的诉讼、
抵押、担保等事项。
（三） 特定假设
1、 报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的
原则确定的市场价值，未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的
相关费用和税项，也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。
2、 除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资
外，假设被评估单位未来收益期不进行影响其经营的重大固定资产投资活动；
3、 本次评估不考虑评估基准日后被评估单位发生的对外股权投资项目对其
价值的影响；
4、 对于被评估单位的长投单位-华御航（南京）房地产开发有限公司的假设：
（1）根据被评估单位提供的资料，A、B、C、D、E、F 分区不得设置酒店式
公寓。项目内所有商业(含地下商业)及办公用房均须由受让人整体持有，不得分
割销售、不得分割转让。如需整体转让，只允许整体转让、销售给受让人所属集
团的关联方或其控股子公司(该关联方持股不低于 20%)。根据被评估单位经营计
划，本次评估对于商业及办公类房地产，确定为整体转让为假设前提。
（2）根据被评估单位提供的资料，存货开发项目（NO.2020G12）出让条件中
规定：地块位于土山机场净空保护范围内，在土山机场（陆航旅）未搬迁或未得
到部队书面同意前，D—G 分区建构筑物最高点限制绝对高度分别为 77.94 米、81.11
米、81.88 米、71.97 米。项目规划高度中：D、E、F、G 分区地块建筑高度限高分
别为 150m、100m、100m、100m，即项目最高写字楼规划高度为 150 米，住宅最
高为 100 米。截止评估基准日，项目限高问题暂未解决，被评估单位尚未获取限
高以上部分的《建设工程规划许可证》。本次以被评估单位能够解决限高问题，
按照工程项目《总平面图》所载经济技术指标办理限高以上部分的《建设工程规
划许可证》并继续完成开发项目为假设前提。
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（3）根据被评估单位提供的资料，住宅建筑面积共计 216,698.91 平方米，计
划其中普通住宅的比例为 84%，非普通住宅的比例为 16%。由于限高部分尚未获
取《建设工程规划许可证》，本次评估以此比例合法、准确为假设前提。
根据资产评估的要求，我们认定这些假设条件在评估基准日时成立。当评估
报告日后评估假设发生较大变化时，我们不承担由于评估假设改变而推导出不同
评估结论的责任。
十、 评估结论
（一） 资产基础法评估结果
本着独立、公正、客观的原则，在持续经营前提下，在经过实施必要的资产
评估程序，采用资产基础法形成的评估结果如下：
截至评估基准日 2022 年 9 月 30 日，华御元（南京）房地产开发有限公司纳
入评估范围内的总资产账面价值为 259,994.14 万元，评估值 161,595.50 万元，减值
额为 98,398.64 万元，减值率为 37.85%；负债账面价值为 10,000.00 万元，评估值
10,000.00 万元，无评估增减值；所有者权益账面值为 249,994.14 万元，在保持现
有用途持续经营前提下股东全部权益的评估值为 151,595.50 万元，减值额为
98,398.64 万元，减值率为 39.36%，具体各类资产的评估结果见下表：
金额单位：人民币万元
项目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
流动资产 9,992.18 9,992.18 - -
非流动资产 250,001.95 151,603.32 -98,398.63 -39.36
其中：长期股权投资 250,000.00 151,601.37 -98,398.63 -39.36
递延所得税资产 1.95 1.95 0.00 0.00
资产总计 259,994.14 161,595.50 -98,398.64 -37.85
流动负债 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
所有者权益 249,994.14 151,595.50 -98,398.64 -39.36
（评估结论的详细情况见评估明细表）
（二） 评估结论有效期
评估结论的使用有效期为一年，自评估基准日 2022 年 9 月 30 日起至 2022 年
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9 月 29 日止。除本报告已披露的特别事项，在评估基准日后、使用有效期以内，
当经济行为发生时，如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形，评
估结论在使用有效期内有效。
当评估结论依据的市场条件或资产状况发生重大变化时，即使评估基准日至
经济行为发生日不到一年，评估报告的结论已经不能反映评估对象经济行为实现
日的价值，应按以下原则处理：
（1）当资产数量发生变化或资产使用状况发生重大变化时，应根据原评估
方法对评估结论进行相应调整；
（2）当评估结论依据的市场条件发生变化、且对资产评估结论产生明显影
响时，委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估对象价值；
（3）评估基准日后，资产状况、市场条件的变化，委托人在评估对象实际
作价时应给予充分考虑，进行相应调整。
十一、 特别事项说明
特别事项是指在已确定评估结论的前提下，资产评估师揭示在评估过程中已
发现可能影响评估结果，但非资产评估师执业水平和能力所能评定估算的有关事
项。我们特别提示资产评估报告使用人关注特别事项对本评估报告评估结论的影
响。
（一）权属等主要资料不完整或者存在的瑕疵的情形
至评估基准日，华御航（南京）房地产开发有限公司已取得了开发项目的江
苏省投资项目备案证、《国有建设用地使用权出让合同》、《不动产权证书》、
《建设用地规划许可证》、项目《总平面图》、限高以下部分《建设工程规划许
可证》、限高以下部分《建筑工程施工许可证》、限高以下部分《商品房预售许
可证》等权属资料及部分楼幢《南京市房屋面积预测算成果报告》等技术资料，
尚未取得限高以上工程规划许可证等资料，具体详见下表：
建设用地
分 土地使用权出 土地《不动产 建设工程规划 备
规划许可 建筑施工许可证 预售许可证
区 让合同 权证书》 许可证 注
证
地字第 施工许可证编号
A 合同编 苏（2020）宁 建字第 无 项
3201 320104202 106241301
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号:3201012020C 秦不动产权 0420201006 320104202100 （桩基） 目
R0030 第 0022241 号 8号 283 号（地下部 二
分） 期
地字第 建字第
合同编 苏（2020）宁 施工许可证编号
3201 320104202100
B 号:3201012020C 秦不动产权 320104202 106241201 无
0420201006 283 号（地下部
R0030 第 0022250 号 （桩基）
8号 分）
苏（2020）宁 地字第 建字第
合同编 施工许可证编号
3201
C 号:3201012020C 秦不动产权 320104202100 320104202107051501 无
0420201006
R0030 第 0022272 号 8号
282 号 （桩基）
建字第
32010420210026
5 号、建字第 许可证
地字第 32010420210025 号:2021100274
合同编 苏（2020）宁 施工许可证编号
3201 0 号（均为限高 W（D-02 栋限高
D 号:3201012020C 秦不动产权 320104202109181201
0420201006 以下），限高以 以下，E-03 栋
R0030 第 0022270 号 （限高以下）
8号 上暂未取得，建 限高以下住宅
字第 部分）
32010420210025
1 号（地下）
许可证
号:2021100274
建字第 W（D-02 栋限高
32010420210026 以下，E-03 栋
6 号、建字第
限高以下住宅
地字第 32010420210025
合同编 苏（2020）宁 施工许可证编号 部分），许可
3201 2 号（均为限高
E 号:3201012020C 秦不动产权 320104202109181101 证号:2021
0420201006 以下），限高以
R0030 第 0022269 号 （限高以下） 100244W（E-01
8号 上暂未取得，建
栋、E-04 栋、 项
字第
F-01 栋、F-02 目
32010420210025
1 号（地下） 栋，均为限高 一
以下住宅部 期
分）
建字第
32010420210026 许可证号:2021
4 号、建字第
100244W（E-01
地字第 32010420210025
合同编 苏（2020）宁 施工许可证编号 栋、E-04 栋、
3201 3 号（均为限高
F 号:3201012020C 秦不动产权 320104202109181301 F-01 栋、F-02
0420201006 以下），限高以
R0030 第 0022268 号 （限高以下） 栋，均为限高
8号 上暂未取得，建
以下住宅部
字第
分）
32010420210025
1 号（地下）
施工许可证编号 320
建字第 104202102051101、施
地字第 许可证
合同编 苏（2020）宁 32010420201211 工许可证编号
3201 号:2021100193
G 号:3201012020C 秦不动产权 6 号（限高以 320104202011111301、
0420201006 W 等限高以下
R0030 第 0022253 号 8号
下），限高以上 施工许可证编号
住宅部分
暂未取得 320 104202102051201
（均为限高以下）
（二）未决事项、法律纠纷等不确定因素
1. 根 据 华 御 航 （ 南 京 ） 房 地 产 开 发 有 限 公 司 提 供 的 资 料 存 货 开 发 项 目
（NO.2020G12）出让条件中规定：地块位于土山机场净空保护范围内，在土山机
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场（陆航旅）未搬迁或未得到部队书面同意前，D—G 分区建构筑物最高点限制
绝对高度分别为 77.94 米、81.11 米、81.88 米、71.97 米。项目规划高度中：D、E、
F、G 分区地块建筑高度限高分别为 150m、100m、100m、100m，即项目最高写字
楼规划高度为 150 米，住宅最高为 100 米。截止评估基准日，项目限高问题暂未
解决，本次以被评估单位能够解决限高问题，按照工程项目《总平面图》所载经
济技术指标办理限高以上部分的《建设工程规划许可证》并继续完成开发项目为
假设前提。
2.至价值评估基准日，评估对象不存在法律纠纷事项。
3.本次评估结论没有考虑将来可能承担的抵押、担保、诉讼赔偿等事宜，以
及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估结论的影响。
（三）重要的利用专家工作及相关报告情况
本次评估利用了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光
华审会字(2022) 第 102293 号审计报告。
（四）重要期后事项
本次评估无重要期后事项。
（五）其他事项
1、 本次评估结论是反映评估对象在本次评估目的和基准日下，根据公开市
场的原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保、诉讼赔偿
等事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估结论的影响。
2、 本评估报告是在委托人及被评估单位所提供的资料基础上得出的，其真
实性、合法性、完整性由委托人及被评估单位负责。资产评估机构及资产评估师
对在此基础上形成的评估结果承担法律责任。
3、 本次评估未考虑控股权及少数股权等因素产生的溢价或折价。
4、 本次评估未考虑流动性对评估对象价值的影响。
5、 根据华御航（南京）房地产开发有限公司提供《国有建设用地使用权出
让合同》，A、B、C、D、E、F 分区不得设置酒店式公寓。项目内所有商业(含地
下商业)及办公用房均须由受让人整体持有，不得分割销售、不得分割转让。如需
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整体转让，只允许整体转让、销售给受让人所属集团的关联方或其控股子公司(该
关联方持股不低于 20%)。根据华御航（南京）房地产开发有限公司经营计划，本
次评估对于商业及办公类房地产，确定为整体转让为假设前提，提请报告使用人
注意。
6、 根据华御航（南京）房地产开发有限公司提供的资料，地块内须配建建
筑面积不小于 11616 平方米的人才房，以整幢、整单元或整层为最小单位，不足
一单元或一层的应在同单元或同层内集中布置，由受让人（华御航（南京）房地
产开发有限公司）建成后无偿移交南部新城管委会。人才房的建设成本已包含在
总投成本中的公共配套费用中，提请报告使用人注意。
7、 根据华御航（南京）房地产开发有限公司提供的资料，住宅建筑面积共
计 216,698.91 平方米，计划其中普通住宅的比例为 84%，非普通住宅的比例为 16%。
本次评估在土增税清算时，已按照此比例进行分摊清算，如最终建设普通住宅与
非普通住宅比例与此不符，需调整评估结果或重新进行评估测算。
8、 评估人员对评估对象的勘查限于评估对象的外观和使用状况，评估人员
不承担对各评估对象建筑结构质量进行调查的责任，也不承担对其他被遮盖未暴
露及难于接触到的部分进行勘查的责任；
9、 至本次评估基准日，被评估单位华御元（南京）房地产开发有限公司对
其全资子公司华御景（南京）装饰装修有限公司认缴出资额为 1000 万元人民币，
暂无实缴出资，提请报告使用者注意。
10、 本评估报告中，所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在
总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。
11、 评估结论在评估假设前提条件下成立，并限于此次评估目的使用。当
被评估单位生产经营依赖的经营环境发生重大变化，评估专业人员将不承担由于
前提条件和评估依据出现重大改变而推导出不同评估结果的责任。
十二、 评估报告使用限制说明
1、 评估报告只能用于评估报告载明的评估目的和用途、只能由评估报告
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载明的评估报告使用人使用。
2、 委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资
产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师
不承担责任。
3、 除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法
律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资
产评估报告的使用人。
4、 资产评估报告使用人应当正确理解评估结论。评估结论不等同于评估
对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
十三、 评估报告日
本评估报告日为 2022 年 12 月 20 日。
【此页以下无正文】
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资产评估师签名：________________
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二〇二二年十二月二十日
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资产评估报告附件
一、 相关经济行为文件
二、 被评估单位专项审计报告
三、 委托人和被评估单位法人营业执照
四、 评估对象涉及的主要权属证明资料
五、 委托人和其他相关当事人承诺函
六、 签名资产评估师承诺函
七、 资产评估机构资格证明文件
八、 资产评估机构法人营业执照副本
九、 负责该评估业务的资产评估师资格证明文件
十、 资产评估业务委托合同及补充协议
十一、 评估结果汇总表及明细表
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股东全部权益价值
资产评估说明
沃克森国际评报字（2022）第2274号
（共二册 第二册）
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目 录
第一部分 关于《资产评估说明》使用范围的声明 .................................................................................... 1
第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 .................................................................................... 2
第三部分 资产评估说明 ..................................................................................................................................... 3
第一章 评估对象和评估范围说明................................................................................................................ 3
一、 评估对象与评估范围内容 .............................................................................................................. 3
二、 实物资产的分布情况及特点 ......................................................................................................... 4
三、 企业申报无形资产类型、数量、法律权属状况 ...................................................................... 4
四、 企业申报表外资产的类型、数量................................................................................................. 4
五、 引用其他机构报告 ........................................................................................................................... 4
第二章 资产核实情况总体说明 .................................................................................................................... 5
一、 资产核实人员组织、实施时间和过程 ........................................................................................ 5
二、 影响资产核实的事项及处理方法................................................................................................. 6
三、 核实结论............................................................................................................................................. 6
第三章 资产基础法评估技术说明................................................................................................................ 7
一、 流动资产评估技术说明 .................................................................................................................. 7
二、 长期股权投资评估技术说明 ......................................................................................................... 8
三、 递延所得税资产 ............................................................................................................................. 12
四、 负债评估技术说明 ......................................................................................................................... 12
第四章 收益法评估技术说明 ...................................................................................................................... 14
第五章 市场法评估技术说明..................................................................................................................... 14
第六章 评估结论及分析 ............................................................................................................................... 15
一、 评估结论........................................................................................................................................... 15
二、 评估价值与账面价值比较变动情况及说明 ............................................................................. 15
三、 评估结论中溢价或者折价情况 ................................................................................................... 16
评估说明附件 ......................................................................................................................................................... 17
附件一 企业关于进行资产评估有关事项的说明 ................................................................................... 17
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第一部分 关于《资产评估说明》使用范围的声明
资产评估说明仅供国有资产监督管理机构（含所出资企业）、相
关监管机构和部门使用。除法律法规规定外，材料的全部或者部分内
容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸公开媒体。
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第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明
本部分内容由委托人及被评估单位编写、单位负责人签字、加盖单位公章并
签署日期，具体内容见附件一：《企业关于进行资产评估有关事项的说明》。
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第三部分 资产评估说明
第一章 评估对象和评估范围说明
一、 评估对象与评估范围内容
1、评估对象
本次资产评估对象为华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸
福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项
目涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益。
2、评估范围
评估范围为经济行为之目的所涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司于
评估基准日申报的所有资产和相关负债。华御元（南京）房地产开发有限公司评
估基准日财务报表经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中
兴财光华审会字（2022）第 1002293 号审计报告。
截至评估基准日 2022 年 9 月 30 日，华御元（南京）房地产开发有限公司纳
入评估范围的所有者权益账面价值为 249,994.14 万元。
3、委托评估的资产类型、账面金额
具体资产类型有货币资金、其他流动资产、长期股权投资、递延所得税资产。
负债类型有其他应付款。截至评估基准日各类资产及负债的账面价值如下：
金额单位：人民币万元
项 目 2022 年 9 月 30 日
流动资产 9,992.18
非流动资产 250,001.95
其中：长期股权投资 250,000.00
递延所得税资产 1.95
资产总计 259,994.14
流动负债 10,000.00
非流动负债 -
负债合计 10,000.00
所有者权益 249,994.14
注：上表财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴财光华审会字(2022)
第 102293 号审计报告。
4、委托评估的资产权属状况（含应当评估的相关负债）
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根据企业申报，资产评估机构委派评估专业人员到现场参与企业的资产清查
工作，并对长期股权投资进行重点清查。
经清查核实，委托评估的资产均归被评估单位所有，负债为被评估单位应当
承担的债务。
二、 实物资产的分布情况及特点
无。
三、 企业申报无形资产类型、数量、法律权属状况
无。
四、 企业申报表外资产的类型、数量
华御元（南京）房地产开发有限公司未申报表外资产。
五、 引用其他机构报告
本资产评估报告引用了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中
兴财光华审会字(2022) 第 102293 号标准无保留意见审计报告。
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第二章 资产核实情况总体说明
一、 资产核实人员组织、实施时间和过程
（一）清查核实的人员组织：
根据国家有关部门关于资产评估的规定和会计核算的一般原则，依据国家有
关部门的法律规定和规范化要求，按照资产评估委托合同所约定的事项，沃克森
（北京）国际资产评估有限公司于 2022 年 10 月对纳入评估范围内的资产在企业
清查的基础上实施了现场清查核实。
由具有丰富资产评估经验的人员组成评估小组，具体执行资产评估事宜。根
据华御元（南京）房地产开发有限公司的资产情况，按照专业分别安排收益法评
估专业人员、流动资产及负债评估专业人员和设备评估专业人员等进入现场。
（二）实施时间和过程
在整个清查核实过程中，评估专业人员对华御元（南京）房地产开发有限公
司进行了详细的清查，对被评估单位提供的法律性文件与会计记录以及相关资料
进行了核查、验证，并取得了相关的产权证明文件，进行了必要地市场调查和交
易价格比较，用以确定资产和负债的客观存在。
1、 指导被评估单位填表和准备应向资产评估机构提供的资料
评估专业人员指导被评估单位的财务与资产管理人员在自行资产清查的基础
上，按照评估机构提供的资产评估申报明细表及其填写要求、资料清单等，对纳
入评估范围的资产进行细致准确的填报，同时收集准备资产的产权证明文件和反
映性能、状态、经济技术指标等情况的文件资料等。
2、 初步审查和完善被评估单位提交的资产评估申报明细表
评估专业人员通过查阅有关资料，了解纳入评估范围的具体资产的详细状况，
然后仔细审查各类资产评估申报明细表，检查有无填项不全、错填、资产项目不
明确等情况， 并根据经验及掌握的有关资料，检查资产评估申报明细表有无漏项
等，同时反馈给被评估单位对资产评估申报明细表进行完善。
3、 现场调查
根据纳入评估范围的资产类型、数量和分布状况，评估专业人员在被评估单
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位相关人员的配合下，按照资产评估准则的相关规定，对各项资产进行了现场调
查，并针对不同的资产性质及特点，采取了不同的调查方法。
4、 补充、修改和完善资产评估明细表
评估专业人员根据现场实地调查结果，并和被评估单位相关人员充分沟通，
进一步完善资产评估申报明细表，以便做到：账、表、实相符。
二、 影响资产核实的事项及处理方法
资产清查过程中，评估专业人员没有发现影响资产核实的事项。
三、 核实结论
通过资产核实，评估范围内的资产未重、未漏，各项资产权属清晰，不
存在盘盈、盘亏和报废事项，达到资产评估准则的要求。
根据核实情况，按照目前的会计制度和会计准则，我们未对申报的资产
和负债进行调整。
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第三章 资产基础法评估技术说明
一、 流动资产评估技术说明
（一） 评估范围
本次评估范围内流动资产为货币资金。
上述资产在评估基准日账面值如下所示：
金额单位：人民币元
序号 科目名称 账面价值
1 货币资金 99,921,832.35
流动资产合计 99,921,832.35
（二） 评估操作过程
流动资产评估过程主要划分为以下三个阶段：
第一阶段：准备阶段
评估专业人员对纳入评估范围的流动资产构成情况进行初步了解，设计了初
步评估技术方案和评估专业人员配备方案；向被评估单位提交评估资料清单和评
估申报明细表，按照资产评估准则的要求，指导被评估单位准备评估所需资料和
填写流动资产评估申报明细表。
第二阶段：现场调查阶段
1、核对账目：根据被评估单位提供的流动资产评估申报明细表，首先与被评
估单位的资产负债表相应科目核对以确保其与总金额相符；然后与被评估单位的
流动资产明细账、台账核对使明细金额及内容相符；最后对部分流动资产核对了
原始记账凭证等。
2、资料收集：评估专业人员按照重要性原则，根据各类流动资产的典型特征
收集了评估基准日的银行对账单、销售合同与发票以及部分记账凭证等评估相关
资料。
3、现场调查：根据纳入评估范围的资产类型、数量和分布状况，评估专业人
员在被评估单位相关人员的配合下，按照资产评估准则的相关规定，对各项资产
进行了现场调查，并针对不同的资产性质及特点，采取了不同的调查方法。
4、现场访谈：评估专业人员向被评估单位相关人员询问了存货相关的市场信
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息；询问了产品销售信用政策、客户构成及资信情况、历史年度应收款项的回收
情况、坏账准备计提的政策等。
5、清查结果：本次评估未发现账实、账表不一致的情况。
第三阶段：评定估算阶段
根据各类流动资产的特点，遵照评估准则及相关规定，分别采用适宜的评估
方法，确定其在评估基准日的市场价值，并编制相应的评估明细表和评估汇总表，
撰写流动资产评估技术说明。
（三） 评估方法
1、 货币资金
（1） 银行存款
纳入评估范围的银行存款账面价值为 99,921,832.35 元，共有 1 个银行账户，
为人民币账户。
评估专业人员查阅了资产负债表、银行存款日记账、总账，并与银行存款对
账单进行核实，对银行存款进行了函证。对于人民币账户，在核对无误的基础上，
以核实后的账面价值作为其评估值。
经上述评估程序，银行存款评估值为 99,921,832.35 元。
经采用上述评估方法对货币资金进行评估，货币资金评估值为 99,921,832.35
元。
（四） 评估结果
流动资产评估结果及增减值情况如下表：
金额单位：人民币元
科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
货币资金 99,921,832.35 99,921,832.35 - -
流动资产合计 99,921,832.35 99,921,832.35 - -
评估结果增减值分析：
流动资产评估值为 99,921,832.35 元，无增减值变动。
二、 长期股权投资评估技术说明
（一） 评估范围
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纳入评估范围的长期股权投资账面余额 2,500,000,000.00 元，未计提减值准备，
长期股权投资账面价值 2,500,000,000.00 元，核算内容为对外投资项目。
评估基准日长期股权投资概况如下表所示：
单位：元
序号 被投资单位名称 投资日期 投资比例 投资成本 账面价值
1 华御航（南京）房地产开发有限公司 2020/4/8 100% 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
2 华御景（南京）装饰装修有限公司 2020/12/17 100% 0.00 0.00
合计 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
减：长期股权投资减值准备 0.00
长期股权投资账面净额 2,500,000,000.00
（二） 被投资单位概况
1、华御航（南京）房地产开发有限公司概况
（1）企业名称：华御航（南京）房地产开发有限公司
（2）注册地址：南京市秦淮区大明路 599 号
（3）注册资本：250,000 万元
（4）法定代表人： 于利成
（5）统一社会信用代码：91320104MA216EY33B
（6）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房
租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）股权结构：
序号 股东 持股比例 认缴出资额（万元） 认缴出资日期 参股日期
华御元（南京）房
1 100% 250,000.00 2020/05/30 2020/04/08
地产开发有限公司
2、华御景（南京）装饰装修有限公司概况
（1）企业名称：华御景（南京）装饰装修有限公司
（2）注册地址：南京市秦淮区大明路 599-4 号
（3）注册资本：1,000.00 万元人民币
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涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估说明
（4）法定代表人： 于利成
（5）统一社会信用代码：91320104MA2456N98R
（6）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（7）经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；消防设
施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施
工；办公设备销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
（8）股权结构：
序号 股东 持股比例 认缴出资额（万元） 认缴出资日期 参股日期
华御元（南京）房
1 100% 1,000.00 2050/11/23 2020/12/17
地产开发有限公司
（三） 评估操作过程
评估过程主要划分为以下三个阶段：
第一阶段：准备阶段
资产评估机构对评估范围的长期股权投资构成情况进行初步了解， 设计了评
估技术方案和评估专业人员配备方案； 向被评估单位提交评估资料清单和评估申
报表，按照资产评估准则的要求，指导被评估单位准备评估所需资料和填写长期
股权投资评估申报表。
第二阶段：现场调查阶段
评估专业人员查阅了被评估单位长期股权投资明细账、总账、记账凭证，查
阅了被投资单位公司章程、出资验资报告，核实了长期股权投资账面记载的真实
性，以及长期股权投资的投资日期、原始投资额、持股比例等。评估专业人员对
被投资单位展开全面现场调查。
第三阶段：评定估算阶段
根据各类长期股权投资的特点，遵照评估准则及相关规定，分别采用适宜的
评估方法，确定其在评估基准日的市场价值，并编制相应的评估计算表，撰写长
期股权投资评估技术说明。
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（四） 评估方法
评估专业人员对被评估单位的长期股权投资实施了必要的清查程序，收集了
相关法律文件，了解了投资情况，并抽取部分凭证进行验证。在核实投资成本、
投资关系、投资比例的基础上，根据投资比例、权益核算方法以及被投资单位的
经营状况对长期投资分别采用不同的评估方法。
对投资比例在 50%以上，或者虽然投资比例低于 50%但是对被投资单位拥有
实际控制权，企业按权益法进行核算，评估时采用整体评估的方法，即对被投资
单位进行整体评估，以其评估后的股东全部权益的市场价值和股权比例，确定该
项长期投资的评估值。
各被投资单位是否进行整体评估、采用的评估方法、最终结论选取的评估方
法、是否单独出具资产评估说明的情况汇总如下：
最终结论选 是否单独出
是否整体评 采用的评估
序号 被投资单位名称 取的评估方 具资产评估
估 方法
法 说明
1 华御航（南京）房地产开发有限公司 是 资产基础法 资产基础法 是
2 华御景（南京）装饰装修有限公司 是 资产基础法 资产基础法 否
（五） 评估结果
按照上述评估方法，长期股权投资投资成本 2,500,000,000.00 元、账面价值
2,500,000,000.00 元，评估值 1,516,013,671.70 元，减值额为 983,986,328.30 元，减值
率为 39.36%。
金额单位：人民币元
序
被投资单位名称 投资日期 投资比例 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
号
华御航（南京）
1 房地产开发有限 2020/5/30 100% 2,500,000,000.00 1,396,251,989.30 -1,103,748,010.70 -44.15
公司
华御景（南京）
2 装饰装修有限公 2020/12/17 100% 0.00 119,761,682.40 119,761,682.40 100.00
司
减：长期股权投资
减值准备
长期股权投资账面
净额
合计 2,500,000,000.00 1,516,013,671.70 -983,986,328.30 -39.36
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三、 递延所得税资产
递延所得税资产账面值 19,541.94 元。核算内容为因以前年度亏损形成的递延
所得税资产。对递延所得税资产的评估，核对明细账与总账、报表余额是否相符，
核对与委估明细表是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，
以证实递延所得税资产的真实性、完整性。在核实无误的基础上，以评估目的实
现后资产占有者还存在的、且与其他评估对象没有重复的资产和权利的价值确定
评估值。
经过以上评估程序，递延所得税资产评估值为 19,541.94 元。
四、 负债评估技术说明
（一） 评估范围
本次评估范围内流动负债包括：其他应付款。
上述负债在评估基准日账面值如下所示：
金额单位：人民币
元
科目名称 账面价值
其他应付款 100,000,000.10
流动负债合计 100,000,000.10
非流动负债合计 -
负债合计 100,000,000.10
（二） 评估操作过程
评估过程主要划分为以下三个阶段：
第一阶段：准备阶段
评估专业人员对纳入评估范围的负债构成情况进行初步了解，在此基础上安
排了评估人员；向被评估单位提交评估资料清单和评估申报明细表，按照资产评
估准则的要求，指导被评估单位准备评估所需资料和填写负债评估申报明细表。
第二阶段：现场调查阶段
1、核对账目：根据被评估单位提供的负债评估申报明细表，首先与被评估单
位的资产负债表相应科目核对使总金额相符；然后与被评估单位的负债明细账、
台账核对使明细金额及内容相符；最后按照重要性原则，对大额负债核对了原始
记账凭证等。
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2、资料收集：评估专业人员按照重要性原则，根据各类负债的典型特征收集
了评估基准日的采购合同与发票、完税证明，以及部分记账凭证等评估相关资料。
3、现场访谈：评估专业人员向被评估单位相关人员调查了解了各往来单位的
商业信用情况；调查了解了负担的税种、税率与纳税制度情况；调查了解了员工
构成与职工薪酬制度情况等。
第三阶段：评定估算阶段
根据各类负债的特点，遵照评估准则及相关规定，分别采用适宜的评估方法，
确定其在评估基准日的市场价值，并编制相应的评估明细表和评估汇总表，撰写
负债评估技术说明。
（三） 评估方法
1、 其他应付款
纳入评估范围内的其他应付款账面值为 100,000,000.10 元，主要为华御航（南
京）房地产开发有限公司的往来款项。
评估专业人员核实了账簿记录、查阅了总账、明细账及有关会计凭证，核实
交易事项的真实性、业务内容和金额等，评估专业人员查阅合同、明细账、凭证，
经核实，为企业应负担的负债，以核实后的账面值作为评估值。
经上述评估程序，其他应付款评估值 100,000,000.10 元。
（四） 评估结果
负债评估结果及增减值情况如下表：
金额单位：人民币元
科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
其他应付款 100,000,000.10 100,000,000.10 - -
流动负债合计 100,000,000.10 100,000,000.10 - -
非流动负债合计 - - - -
负债合计 100,000,000.10 100,000,000.10 - -
综上，负债评估值 100,000,000.10 元，无评估增减值。
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第四章 收益法评估技术说明
考虑华御元（南京）房地产开发有限公司成立时间较短、为投资管理平台，
无实质性的业务，也无相关经营规划，未来预期收益不可以预测和衡量，获得未
来预期收益所承担的风险不可以衡量，因此，本项目未选用收益法对华御元（南
京）房地产开发有限公司进行评估。
第五章 市场法评估技术说明
考虑我国资本市场存在的与华御元（南京）房地产开发有限公司可比的同行
业上市公司不满足数量条件、且披露信息不足，同时产权交易市场缺乏同类公司
股权交易案例，因此，本项目不适用于市场法。
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第六章 评估结论及分析
一、 评估结论
本着独立、公正、客观的原则，经过实施资产评估的法定程序，采用资产基
础法形成的结论：
截至评估基准日2022年9月30日，华御元（南京）房地产开发有限公司纳入评
估范围内的总资产账面价值为259,994.14 万元评估值161,595.50万元，减值额为
98,398.64万元，减值率为37.85%；负债账面价值为10,000.00万元，评估值10,000.00 万
元，无评估增减值；所有者权益账面值为249,994.14万元，在保持现有用途持续经
营前提下股东全部权益的评估值为151,595.50万元，减值额为98,398.64万元，减值
率为39.36%,具体各类资产的评估结果见下表：
金额单位：人民币万元
项目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
流动资产 9,992.18 9,992.18 - -
非流动资产 250,001.95 151,603.32 -98,398.63 -39.36
其中：长期股权投资 250,000.00 151,601.37 -98,398.63 -39.36
递延所得税资产 1.95 1.95 0.00 0.00
资产总计 259,994.14 161,595.50 -98,398.64 -37.85
流动负债 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
所有者权益 249,994.14 151,595.50 -98,398.64 -39.36
（评估结论的详细情况见评估明细表）
二、 评估价值与账面价值比较变动情况及说明
所有者权益评估减值 98,398.64 万元，减值率为 39.36%，其中：
长期股权投资投资评估减值 98,398.63 万元，减值率为 39.36%，减值原因长期
股权投资单位开发项目位于南京市南部新城，属城市新区，商业氛围的营造、成
熟还需要较长的时间沉淀，同时受房地产市场及政策影响，房地产市场持续下行，
该项目 A、B、C 商办地块和 D、E、F 地块中的商办部分资产仅能整体销售，预期
收益率较低，获利能力不足与建设成本较高，导致开发完成后其价值难以实现，
因此评估减值。
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三、 评估结论中溢价或者折价情况
本次评估结果未考虑由于控股权因素产生的溢价和少数股东权益产生的折价
对评估对象价值的影响，同时不涉及流动性对评估结论的影响。
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评估说明附件
附件一 企业关于进行资产评估有关事项的说明
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华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业
股份有限公司拟转让其持有的
华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南
京）房地产开发有限公司
股东全部权益价值
资产评估明细表
沃克森国际评报字（2022）第2274号
（共一册 第一册）
沃克森（北京）国际资产评估有限公司
二〇二二年十二月二十日
表2
资产评估结果汇总表 共11页第1页
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
表1
被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A× 100%
1 流动资产 9,992.18 9,992.18 0.00 0.00
2 非流动资产 250,001.95 151,603.32 -98,398.63 -39.36
6 长期股权投资 250,000.00 151,601.37 -98,398.63 -39.36
18 递延所得税资产 1.95 1.95 0.00 0.00
20 资产总计 259,994.14 161,595.50 -98,398.64 -37.85
21 流动负债 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
23 负债合计 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
24 净资产（所有者权益） 249,994.14 151,595.50 -98,398.64 -39.36
373
表2
共11页第2页
资产评估结果分类汇总表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
1 一、流动资产合计 99,921,832.35 99,921,832.35 - -
2 货币资金 99,921,832.35 99,921,832.35 - -
3 交易性金融资产 - - -
4 应收票据及应收账款 - - -
5 预付款项 - - -
6 其他应收款 - - -
7 存货 - - -
8 一年内到期的非流动资产 - - -
9 其他流动资产 - - -
10 二、非流动资产合计 2,500,019,541.94 1,516,033,213.64 -983,986,328.30 -39.36
11 可供出售金融资产 - - -
12 持有至到期投资 - - -
13 长期应收款 - - -
14 长期股权投资 2,500,000,000.00 1,516,013,671.70 -983,986,328.30 -39.36
15 投资性房地产 - - -
16 固定资产 - - -
17 在建工程 - - -
18 生产性生物资产 - - -
19 油气资产 - - -
20 无形资产 - - -
21 开发支出 - - -
22 商誉 - - -
23 长期待摊费用 - - -
374
表2
共11页第3页
资产评估结果分类汇总表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
24 递延所得税资产 19,541.94 19,541.94 - -
25 其他非流动资产 - - -
26 三、资产总计 2,599,941,374.29 1,615,955,045.99 -983,986,328.30 -37.85
27 四、流动负债合计 100,000,000.10 100,000,000.10 - -
28 短期借款 - - -
29 交易性金融负债 - - -
30 应付票据 - - -
31 预收款项 - - -
32 应付职工薪酬 - - -
33 应交税费 - - -
34 其他应付款 100,000,000.10 100,000,000.10 - -
35 一年内到期的非流动负债 - - -
36 其他流动负债 - - -
37 五、非流动负债合计 - - -
38 长期借款 - - -
39 应付债券 - - -
40 长期应付款 - - -
41 预计负债 - - -
42 递延所得税负债 - - -
43 其他非流动负债 - - -
44 六、负债总计 100,000,000.10 100,000,000.10 - -
45 七、净资产（所有者权益） 2,499,941,374.19 1,515,955,045.89 -983,986,328.30 -39.36
评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 签字资产评估师：吉建春、于欢
375
表2
共11页第4页
流动资产评估汇总表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
3-1 货币资金 99,921,832.35 99,921,832.35 0.00 -
3-2 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00
3-3 应收票据及应收账款 0.00 0.00 0.00
3-4 预付账款余额 0.00
减：坏账准备 0.00
预付账款价值 0.00 0.00
3-5 其他应收款余额 0.00
减：坏账准备 0.00
其他应收款价值 0.00 0.00 0.00
3-6 存货余额 0.00
减：存货跌价准备 0.00
存货价值 0.00 0.00 0.00
3-7 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
3-8 其他流动资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 99,921,832.35 99,921,832.35 0.00 0.00
376
表2
共11页第5页
货币资金评估汇总表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
3-1-1 现金 0.00 0.00 0.00
3-1-2 银行存款 99,921,832.35 99,921,832.35 0.00 0.00
3-1-3 其他货币资金 0.00 0.00 0.00
合 计 99,921,832.35 99,921,832.35 0.00 0.00
377
表2
共11页第6页
货币资金—银行存款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 开户银行 账号 币种 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125911655910101 人民币 99,921,832.35 99,921,832.35 0.00 0.00
合 计 99,921,832.35 99,921,832.35 0.00 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月15日
378
表2
非流动资产评估汇总表 共11页第7页
评估基准日:2022年9月30日
单位：人民币元
被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
4-1 可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00
4-2 持有至到期投资余额 0.00
减：减值准备 0.00
持有至到期投资价值 0.00 0.00 0.00
4-3 长期应收款余额 0.00
减：减值准备 0.00
长期应收款价值 0.00 0.00 0.00
4-4 长期股权投资余额 2,500,000,000.00
减：减值准备 0.00
长期股权投资价值 2,500,000,000.00 1,516,013,671.70 -983,986,328.30 -39.36
4-5 投资性房地产净值 0.00
减：减值准备 0.00
投资性房地产价值 0.00 0.00 0.00
4-6 固定资产净值 0.00
减：减值准备 0.00
固定资产价值 0.00 0.00 0.00
4-7 在建工程余额 0.00
减：减值准备 0.00
在建工程价值 0.00 0.00 0.00
4-8 生产性生物资产净值 0.00
减：减值准备 0.00
生产性生物资产价值 0.00 0.00 0.00
4-9 油气资产净值 0.00
减：减值准备 0.00
油气资产价值 0.00 0.00 0.00
4-10 无形资产净值 0.00
减：减值准备 0.00
无形资产价值 0.00 0.00 0.00
4-11 开发支出 0.00 0.00 0.00
4-12 商誉 0.00 0.00 0.00
4-13 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
4-14 递延所得税资产 19,541.94 19,541.94 0.00 0.00
4-15 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
合 计 2,500,019,541.94 1,516,033,213.64 -983,986,328.30 -39.36
379
表2
长期股权投资评估明细表 共11页第8页
评估基准日:2022年9月30日
单位：人民币元
被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
持有表决权
序号 被投资单位名称 投资日期 持股比例 投资成本 是否控股 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
比例
1 华御航（南京）房地产开发有限公司 2020/4/8 100% 2,500,000,000.00 是 100% 2,500,000,000.00 1,396,251,989.30 -1,103,748,010.70 -44.15
2 华御景（南京）装饰装修有限公司 2020/12/17 100% - 是 100% 0.00 119,761,682.40 119,761,682.40 100.00
合 计 2,500,000,000.00 1,516,013,671.70 -983,986,328.30 -39.36
减：长期股权投资减值准备
合 计 2,500,000,000.00 1,516,013,671.70 -983,986,328.30 -39.36
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月15日
380
表2
共11页第9页
递延所得税资产评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 内容或名称 发生日期 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 递延所得税 2022年9月 19,541.94 19,541.94 0.00 0.00
合 计 19,541.94 19,541.94 0.00 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员:李锐萍
填表日期：2022年11月15日
381
表2
共11页第10页
流动负债评估汇总表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
5-1 短期借款 0.00 0.00 0.00
5-2 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
5-3 应付票据及应付账款 0.00 0.00 0.00
5-4 预收款项 0.00 0.00 0.00
5-5 应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
5-6 应交税费 0.00 0.00 0.00
5-7 其他应付款 100,000,000.10 100,000,000.10 0.00 0.00
5-8 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
5-9 其他流动负债 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 100,000,000.10 100,000,000.10 0.00 0.00
382
表2
共11页第11页
其他应付款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1 华御航（南京）房地产开发有限公司 2020/11/17 内部往来 100,000,000.10 100,000,000.10
合 计 100,000,000.10 100,000,000.10
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月15日
383
表2
共356页第1页
资产评估结果汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
表1
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A× 100%
1 流动资产 1,252,836.20 1,254,459.06 1,622.86 0.13
2 非流动资产 344.70 351.68 6.98 2.02
8 固定资产 7.05 14.03 6.98 99.02
20 使用权资产 337.65 337.65 0.00 0.00
21 资产总计 1,253,180.90 1,254,810.74 1,629.84 0.13
22 流动负债 1,115,185.54 1,115,185.54 0.00 0.00
23 非流动负债 7.04 0.00 -7.04 -100.00
24 负债合计 1,115,192.58 1,115,185.54 -7.04 0.00
25 净资产（所有者权益） 137,988.32 139,625.20 1,636.88 1.19
1
表2
共356页第2页
资产评估结果分类汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
1 一、流动资产合计 12,528,362,049.83 12,544,590,617.81 16,228,567.98 0.13
2 货币资金 3,045,062,933.33 3,045,062,933.33 - -
3 交易性金融资产 - - -
4 应收票据及应收账款 9,500,000.00 10,000,000.00 500,000.00 5.26
5 预付款项 16,537,090.96 16,537,090.96 - -
6 其他应收款 1,604,998,099.66 1,604,998,099.66 - -
7 存货 7,272,272,581.01 7,304,032,043.93 31,759,462.92 0.44
8 一年内到期的非流动资产 - - -
9 其他流动资产 563,960,449.93 563,960,449.93 - -
合同资产 16,030,894.94 16,030,894.94 - -
10 二、非流动资产合计 3,446,965.40 3,516,764.39 69,798.99 2.02
11 可供出售金融资产 - - -
12 持有至到期投资 - - -
13 长期应收款 - - -
14 长期股权投资 - - -
15 投资性房地产 - - -
16 固定资产 70,487.28 140,286.27 69,798.99 99.02
17 在建工程 - - -
18 生产性生物资产 - - -
19 油气资产 - - -
20 无形资产 - - -
21 开发支出 - - -
22 商誉 - - -
23 长期待摊费用 - - -
2
表2
共356页第3页
资产评估结果分类汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
24 递延所得税资产 - - -
25 其他非流动资产 - - -
26 使用权资产 3,376,478.12 3,376,478.12 - -
27 三、资产总计 12,531,809,015.23 12,548,107,382.20 16,298,366.97 0.13
28 四、流动负债合计 11,151,855,392.90 11,151,855,392.90 - -
29 短期借款 - - -
30 交易性金融负债 - - -
31 应付票据 388,987,301.59 388,987,301.59 - -
32 预收款项 6,584,055,277.02 6,584,055,277.02 - -
33 应付职工薪酬 11,204,232.39 11,204,232.39 - -
34 应交税费 863,452.69 863,452.69 - -
35 其他应付款 3,570,300,154.69 3,570,300,154.69 - -
36 一年内到期的非流动负债 2,486,685.48 2,486,685.48 - -
37 其他流动负债 593,958,289.04 593,958,289.04 - -
38 五、非流动负债合计 70,434.55 - -70,434.55 -100.00
39 长期借款 - - -
40 应付债券 - - -
41 长期应付款 - - -
42 预计负债 - - -
43 递延所得税负债 70,434.55 - -70,434.55 -100.00
44 其他非流动负债 - - -
45 租赁负债 - - -
46 六、负债总计 11,151,925,827.45 11,151,855,392.90 -70,434.55 -
47 七、净资产（所有者权益） 1,379,883,187.78 1,396,251,989.30 16,368,801.52 1.19
评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 签字资产评估师：吉建春、于欢
3
表2
共356页第4页
流动资产评估汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
3-1 货币资金 3,045,062,933.33 3,045,062,933.33 0.00 0.00
3-2 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00
3-3 应收票据及应收账款 9,500,000.00 10,000,000.00 500,000.00 5.26
3-4 预付账款余额 16,537,090.96
减：坏账准备 0.00
预付账款价值 16,537,090.96 16,537,090.96 0.00 0.00
3-5 其他应收款余额 1,623,195,436.22
减：坏账准备 18,197,336.56
其他应收款价值 1,604,998,099.66 1,604,998,099.66 0.00 0.00
3-6 存货余额 7,272,272,581.01
减：存货跌价准备 0.00
存货价值 7,272,272,581.01 7,304,032,043.93 31,759,462.92 0.44
3-7 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
3-8 其他流动资产 563,960,449.93 563,960,449.93 0.00 0.00
3-9 合同资产 16,030,894.94 16,030,894.94 0.00 0.00
流动资产合计 12,528,362,049.83 12,560,621,512.75 32,259,462.92 0.26
4
表2
共356页第5页
货币资金评估汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
3-1-1 现金 0.00 0.00 0.00
3-1-2 银行存款 3,016,792,933.33 3,016,792,933.33 0.00 0.00
3-1-3 其他货币资金 28,270,000.00 28,270,000.00 0.00 0.00
合 计 3,045,062,933.33 3,045,062,933.33 0.00 0.00
5
表2
共356页第6页
货币资金—银行存款评估明细表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 开户银行 账号 币种 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 中国农业银行股份有限公司南京中山东路支行 10113101040014334 人民币 39,641,532.23 39,641,532.23 0.00 0.00
2 中国工商银行股份有限公司南京紫东支行 4301018619100111234 人民币 1,974,939,055.38 1,974,939,055.38 0.00 0.00
3 中国工商银行股份有限公司南京紫东支行 4301018619100272433 人民币 798,953,976.72 798,953,976.72 0.00 0.00
4 中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行 32050188143609666688 人民币 66,394,949.54 66,394,949.54 0.00 0.00
5 平安银行股份有限公司南京新街口支行 15000103817777 人民币 11,796,562.74 11,796,562.74 0.00 0.00
6 平安银行股份有限公司南京新街口支行 15000105721991 人民币 12,958,839.34 12,958,839.34 0.00 0.00
7 广发银行股份有限公司南京分行江宁支行 9550880221387800152 人民币 49,367,099.61 49,367,099.61 0.00 0.00
8 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125911656410201 人民币 62,740,917.77 62,740,917.77 0.00 0.00
合 计 3,016,792,933.33 3,016,792,933.33 0.00 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
6
表2
共356页第7页
货币资金—其他货币资金评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 名称及内容 用途 币种 开户银行 账号 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 平安银行南京新街口支行 按揭保证金账户 人民币 平安银行南京新街口支行 18014523925711 28,270,000.00 28,270,000.00 0.00 0.00
合 计 28,270,000.00 28,270,000.00 0.00 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
7
表2
共356页第8页
应收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司
序号 欠款单位名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
南京市南部新城开发建设（集团）有限公司 项目建设保证金 2022/07 1年以内 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
合 计 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
减：应收账款坏账准备 500,000.00
减：评估风险损失
合 计 9,500,000.00 10,000,000.00 500,000.00 5.26
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
8
表2
预付账款评估明细表 共356页第9页
评估基准日:2022年9月30日
单位：人民币元
2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 收款单位名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 电费 2022/9 一年以内 1,162,675.06 1,162,675.06
2 南京市江宁区住建工程设计文件审查中心 地库桩基审图费 2022/9 一年以内 542,529.00 542,529.00
3 江苏省南京市国家税务局 税金 2022/9 一年以内 52,718.26 52,718.26
4 南京市建筑业施工人员服务管理中心 劳务费 2022/3 一年以内 1,010,983.46 1,010,983.46
5 南京水务集团有限公司 水费 2022/9 一年以内 401,918.86 401,918.86
6 南京市建筑工程质量安全检测中心 工程费 2022/9 一年以内 84,000.00 84,000.00
7 南京港华燃气有限公司收费专户 燃气费 2022/8 一年以内 54,400.00 54,400.00
8 中铁四局集团第二工程有限公司南京南部新城—经理部 工程款：道路开口安全文明设施费 2021/5 两年内 200,000.00 200,000.00
9 南京南部新城城市物业管理有限公司 工程款：租地租金 2022/8 一年以内 1,432,000.00 1,432,000.00
10 中国电信股份有限公司南京分公司 通讯费用 2022/9 一年以内 36,332.54 36,332.54
11 中智项目外包服务有限公司 劳务费 2022/9 一年以内 469,883.78 469,883.78
12 东台梓焕企业管理有限公司 咨询费 2022/4 一年以内 1,000,000.00 1,000,000.00
15 宏益（上海）企业发展有限公司南京分公司 租金 2022/9 一年以内 3,000.00 3,000.00
16 平安健康互联网股份有限公司海南分公司 体检费 2022/7 一年以内 86,650.00 86,650.00
17 北京酉泽酒业有限公司 咨询费 2022/4 一年以内 4,000,000.00 4,000,000.00
18 北京茅友圈商贸有限公司 咨询费 2022/4 一年以内 6,000,000.00 6,000,000.00
合 计 16,537,090.96 16,537,090.96 0.00 0.00
减：预付账款坏账准备
减：评估风险损失
合 计 16,537,090.96 16,537,090.96 0.00 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
9
表2
其他应收款评估明细表 共356页第10页
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 欠款单位（人）名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 安徽创控置业有限公司 股东投资款 2022/03 1年以内 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
2 南京市秦淮区住房保障和房产局 监管资金 2022/04 1年以内 866,819,932.30 866,819,932.30 0.00 0.00
3 严宇航 个人借款 2022/01 1年以内 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
5 杨越 个人借款 2022/09 1年以内 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00
6 宏益（上海）企业发展有限公司南京分公司 租金 2022/03 1年以内 455,054.01 455,054.01 0.00 0.00
7 广州市启胜物业管理有限公司南京分公司 租赁押金 2020/06 2年以内 74,401.20 74,401.20 0.00 0.00
8 南京市南部新城开发建设（集团）有限公司 保证金 2020/07 2-3年 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 0.00
10 南京市南部新城开发建设管理委员会 保证金 2020/05 2-3年 43,440,000.00 43,440,000.00 0.00 0.00
11 南京南部新城城市物业管理有限公司 环保保证金 2022/01 1年以内 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
12 华夏幸福基业股份有限公司北京管理咨询分公司 内部单位往来 2022/09 1年以内 313,628.65 313,628.65 0.00 0.00
13 固安东涵房地产开发有限公司 内部单位往来 2021/01 1-2年 836,000.00 836,000.00 0.00 0.00
14 华夏幸福（深圳）运营管理有限公司 内部单位往来 2022/09 1年以内 389,825,013.54 389,825,013.54 0.00 0.00
15 御宁（武汉）房地产开发有限公司 内部单位往来 2022/09 1年以内 31,406.42 31,406.42 0.00 0.00
16 华御元（南京）房地产开发有限公司 内部单位往来 2022/07 1年以内 100,000,000.10 100,000,000.10 0.00 0.00
17 华御宁（南京）房地产开发有限公司 内部单位往来 2022/07 1年以内 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
中铁四局集团第二工程有限公司南京南部新城 支付保证金 2022/09 1年以内 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
合 计 1,623,195,436.22 1,623,195,436.22 0.00 0.00
减：其他应收款坏账准备 18,197,336.56
减：评估风险损失 18,197,336.56
合 计 1,604,998,099.66 1,604,998,099.66 0.00 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
10
表2
共356页第11页
合同资产评估明细表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司
序号 欠款单位名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
1 南部新城开发建设集团 工程款 2022年9月 1年以内 16,874,626.25 16,874,626.25 0.00 0.00
合 计 16,874,626.25 16,874,626.25 0.00 0.00
减：应收账款坏账准备 843,731.31
减：评估风险损失 843,731.31
合 计 16,030,894.94 16,030,894.94 0.00 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
11
表2
共356页第12页
存货评估汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
3-6-1 材料采购（在途物资） 0.00 0.00 0.00
3-6-2 原材料 0.00 0.00 0.00
3-6-3 在库周转材料 0.00 0.00 0.00
3-6-4 委托加工物资 0.00 0.00 0.00
3-6-5 产成品（库存商品） 0.00 0.00 0.00
3-6-6 在产品（自制半成品） 0.00 0.00 0.00
3-6-7 发出商品 0.00 0.00 0.00
3-6-8 在用周转材料 0.00 0.00 0.00
3-6-9 未结算工程 0.00 0.00 0.00
3-6-10 消耗性生物资产 0.00 0.00 0.00
3-6-11 开发产品 0.00 0.00 0.00
3-6-12 开发成本 7,272,272,581.01 7,304,032,043.93 31,759,462.92 0.44
账面余额合计 7,272,272,581.01 7,304,032,043.93 31,759,462.92 0.44
减：存货跌价准备 0.00
账面价值合计 7,272,272,581.01 7,304,032,043.93 31,759,462.92 0.44
12
表2
返回索引目录
存货—开发成本评估明细表
评估基准日:2022年9月30日
共356页第13页
被评估单位： 华御航（南京）房地产开发有限公司
2
单位：人民币元 金额单位：人民币元
土地证号或不动产权证 土地使用权 建设用地规 建设工程规 建筑工程施 预售许可证 基准日留存面积（m ，车位填写个数）
序号 项目名称 详细地址 土地用途 土地使用权面积（m2） 结构 开工日期 预计完工日期 商业配套车 住宅配套车 账面价值 跌价准备 账面净额 评估价值 增值率% 备注
书号 人 划许可证号 划许可证号 工许可证号 号 住宅 商业 办公 其他
位（个） 位（个）
苏（2020）宁秦不动产
权第0022241号
苏（2020）宁秦不动产
权第0022250号
苏（2020）宁秦不动产
建字第
权第0022272号 南京市秦淮 城镇住宅用
华御航（南 320104202 施工许可证
苏（2020）宁秦不动产 区红花街道 地、商服用 地字第3201 许可证
京）房地产 100265号、 编号
1 开发成本-自建金陵华夏中心（南京大校场项目） 权第0022270号 机场路以南 地、商务办 449,936.57 钢混 2020年10月 2024年12月 042020100 号:202110 216698.91 264050.04 175160.85 3229 1154 8,292,002,315.45 1,026,313,278.37 7,265,689,037.08 7,297,448,500.00 0.44
开发有限公 建字第 3201042021
苏（2020）宁秦不动产 、国际路以 公用地、其 68号等 0274W等
司开发 320104202 09181101等
权第0022269号 东 他商服用地
100250号等
苏（2020）宁秦不动产
权第0022268号
苏（2020）宁秦不动产
权第0022253号
苏（2020）宁秦不动产
2 开发成本-代建地铁 6,583,543.93 6,583,543.93 6,583,543.93
开发成本合计 8,298,585,859.38 1,026,313,278.37 7,272,272,581.01 7,304,032,043.93 0.44
减：跌价准备 - -
开发成本净额 8,298,585,859.38 7,272,272,581.01 7,304,032,043.93 0.44
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：于欢
填表日期：2022年11月13日
13
表2
共356页第14页
其他流动资产评估明细表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 合同取得成本 2021/1/27 佣金 281,738.21 281,738.21 0.00 0.00
2 应交税费_应交城市维护建设税 2022年9月 应交城市维护建设税 13,766,136.25 13,766,136.25 0.00 0.00
3 应交税费_教育费附加 2022年9月 教育费附加 5,899,772.70 5,899,772.70 0.00 0.00
4 应交税费_地方教育费附加 2022年9月 地方教育费附加 3,933,181.78 3,933,181.78 0.00 0.00
6 应交税费_应交企业所得税 2022年9月 应交企业所得税 180,959,151.24 180,959,151.24 0.00 0.00
7 应交税费_应交增值税 2022年9月 应交增值税 9,640,595.98 9,640,595.98 0.00 0.00
8 应交税费_预交增值税 2022年9月 预交增值税 196,659,089.41 196,659,089.41 0.00 0.00
9 应交税费_预交土地增值税 2022年9月 预交土地增值税 152,820,784.36 152,820,784.36 0.00 0.00
合 计 563,960,449.93 563,960,449.93 0.00 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
14
表2
非流动资产评估汇总表 共356页第15页
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
4-1 可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00
4-2 持有至到期投资余额 0.00
减：减值准备 0.00
持有至到期投资价值 0.00 0.00 0.00
4-3 长期应收款余额 0.00
减：减值准备 0.00
长期应收款价值 0.00 0.00 0.00
4-4 长期股权投资余额 0.00
减：减值准备 0.00
长期股权投资价值 0.00 0.00 0.00
4-5 投资性房地产净值 0.00
减：减值准备 0.00
投资性房地产价值 0.00 0.00 0.00
4-6 固定资产净值 70,487.28
减：减值准备 0.00
固定资产价值 70,487.28 140,286.27 69,798.99 99.02
4-7 在建工程余额 0.00
减：减值准备 0.00
在建工程价值 0.00 0.00 0.00
4-8 生产性生物资产净值 0.00
减：减值准备 0.00
生产性生物资产价值 0.00 0.00 0.00
4-9 油气资产净值 0.00
减：减值准备 0.00
油气资产价值 0.00 0.00 0.00
4-10 无形资产净值 0.00
减：减值准备 0.00
无形资产价值 0.00 0.00 0.00
4-11 开发支出 0.00 0.00 0.00
4-12 商誉 0.00 0.00 0.00
4-13 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
4-14 递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
4-15 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
4-16 使用权资产 3,376,478.12 3,376,478.12
合 计 70,487.28 3,516,764.39 3,446,277.11 4,889.22
15
表2
共356页第16页
固定资产评估汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
评估价值 增值额 增值率%
编号 科目名称 原值 账面价值
原值 净值 原值 净值 原值 净值
房屋建筑物类合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-6-1 固定资产-房屋建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-6-2 固定资产-构筑物及其他辅助设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-6-3 固定资产-管道及沟槽 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
设备类合计 217,005.08 70,487.28 175,749.56 140,286.27 -41,255.52 69,798.99 -19.01 99.02
4-6-4 固定资产-机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-6-5 固定资产-车辆 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-6-6 固定资产-电子设备 217,005.08 70,487.28 175,749.56 140,286.27 -41,255.52 69,798.99 -19.01 99.02
4-6-7 固定资产—土地 0.00 0.00 0.00 0.00
4-6-8 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产价值 217,005.08 70,487.28 175,749.56 140,286.27 -41,255.52 69,798.99 -19.01 99.02
评估人员:于欢 李锐萍
16
表2
共356页第17页
固定资产-电子设备评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
2022/9/30
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
设备 计量 账面价值 评估价值
序号 使用单位 设备名称 规格型号 生产厂家 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
编号 单位 原值 净值 重置单价（含税）重置单价（不含税） 成新率 净值 询价地址 剩余可使用年限 评估方法
1 华夏幸福 DZ-00001 松下投影仪 PT-SLW69C 松下 台 1 2020/07/31 2020/7/31 18,631.86 5,175.56 39,999.00 35,397.35 78% 27,609.93 433.47 7.83 成本法
松下(Panasonic) 工程投影仪 高亮投影机 PT-SLW69C 5300流明 1280*800【图片 价
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2 华夏幸福 DZ-00003 话筒设备 ATUC-50CU 铁三角 个 1 2020/08/27 2020/8/27 165,786.00 50,656.75 105,000.00 92,920.35 79% 73,407.08 44.91 7.91 成本法
宝利通（POLYCOM）视频会议系统终端国行高清音远程办公视频电话会议主机
RealPresence Group 700-1080P【图片 价格 品牌 报价】-京东 (jd.com)
3 华夏幸福 DZ-00005 松下投影仪 PT-SLW69C 松下 台 1 2020/10/19 2020/10/19 18,631.86 6,728.21 39,999.00 35,397.35 81% 28,671.85 326.14 8.05 成本法
松下(Panasonic) 工程投影仪 高亮投影机 PT-SLW69C 5300流明 1280*800【图片 价
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4 华夏幸福 DZ-00006 投影幕布 美视 个 1 2020/10/19 2020/10/19 5,600.00 4,955.75 81% 4,014.16
美视（GRANDVIEW） 美视幕布银幕高清电动幕影院高清3D/4K帝雅斯DIAS投影 58.23 8.05
150寸 16：10 7,025.66 2,536.98 成本法
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5 华夏幸福 DZ-00011 松下投影仪 X416C 松下 台 1 2022/01/17 2022/1/17 6,929.70 5,389.78 7,999.00 7,078.76 93% 6,583.25 22.14 9.30 成本法
松下(Panasonic) PT-X416C商务会议家用PT-X412C投影仪 官方标配【图片 价格
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合 计 217,005.08 70,487.28 198,597.00 175,749.56 140,286.27 99.02
减：电子设备减值准备
合 计 217,005.08 70,487.28 198,597.00 175,749.56 140,286.27 99.02
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员:李锐萍
填表日期：2022年11月13日
17
表2
返回索引目录
共356页第18页
使用权资产评估明细表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 无形资产名称和内容 取得日期 法定/预计使用年限 原始入账价值 累计折旧 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 房屋建筑物-南京市南部新城开发建设（集团）有限公司 2020/8/1 2024/7/31 4,057,018.83 1,981,334.88 2,075,683.95 2,075,683.95 0.00 0.00
2 房屋建筑物-宏益（上海）企业发展有限公司南京分公司 2020/5/16 2023/8/15 3,784,128.59 2,483,334.42 1,300,794.17 1,300,794.17 0.00 0.00
合 计 7,841,147.42 4,464,669.30 3,376,478.12 3,376,478.12 0.00 0.00
减：使用权资产减值准备
合 计 7,841,147.42 4,464,669.30 3,376,478.12 3,376,478.12 0.00 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员:李锐萍
填表日期：2022年11月13日
18
表2
共356页第19页
流动负债评估汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
5-1 短期借款 0.00 0.00 0.00
5-2 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
5-3 应付票据及应付账款 388,987,301.59 388,987,301.59 0.00 0.00
5-4 预收款项 6,584,055,277.02 6,584,055,277.02 0.00 0.00
5-5 应付职工薪酬 11,204,232.39 11,204,232.39 0.00 0.00
5-6 应交税费 863,452.69 863,452.69 0.00 0.00
5-7 其他应付款 3,570,300,154.69 3,570,300,154.69 0.00 0.00
5-8 一年内到期的非流动负债 2,486,685.48 2,486,685.48 0.00 0.00
5-9 其他流动负债 593,958,289.04 593,958,289.04 0.00 0.00
流动负债合计 11,151,855,392.90 11,151,855,392.90 0.00 0.00
19
表2
应付票据评估明细表 共356页第20页
评估基准日:2022年9月30日 单位：人民币元
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 票据种类 票据号 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
1 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125087999983 2021-11-25 2022-11-25 / 311,051.05 311,051.05
2 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125088001577 2021-11-25 2022-11-25 / 500,000.00 500,000.00
3 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125088001761 2021-11-25 2022-11-25 / 300,000.00 300,000.00
4 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125088001770 2021-11-25 2022-11-25 / 300,000.00 300,000.00
5 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125088001243 2021-11-25 2022-11-25 / 500,000.00 500,000.00
6 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125088001376 2021-11-25 2022-11-25 / 500,000.00 500,000.00
7 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125088000267 2021-11-25 2022-11-25 / 200,000.00 200,000.00
8 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125088002867 2021-11-25 2022-11-25 / 300,000.00 300,000.00
9 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125088002473 2021-11-25 2022-11-25 / 237,713.98 237,713.98
10 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125088003144 2021-11-25 2022-11-25 / 300,000.00 300,000.00
11 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125088001796 2021-11-25 2022-11-25 / 200,000.00 200,000.00
12 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211125088003579 2021-11-25 2022-11-25 / 500,000.00 500,000.00
13 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105789461 2021-12-15 2022-12-15 / 100,000.00 100,000.00
14 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105789611 2021-12-15 2022-12-15 / 100,000.00 100,000.00
15 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105789453 2021-12-15 2022-12-15 / 100,000.00 100,000.00
16 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105789574 2021-12-15 2022-12-15 / 100,000.00 100,000.00
17 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105789603 2021-12-15 2022-12-15 / 100,000.00 100,000.00
18 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105789566 2021-12-15 2022-12-15 / 100,000.00 100,000.00
19 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105789445 2021-12-15 2022-12-15 / 100,000.00 100,000.00
20 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105789381 2021-12-15 2022-12-15 / 128,913.48 128,913.48
21 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105789531 2021-12-15 2022-12-15 / 100,000.00 100,000.00
22 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105789582 2021-12-15 2022-12-15 / 100,000.00 100,000.00
23 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105680273 2021-12-15 2022-12-15 / 256,372.45 256,372.45
24 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105680337 2021-12-15 2022-12-15 / 300,000.00 300,000.00
25 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105680345 2021-12-15 2022-12-15 / 300,000.00 300,000.00
26 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105680388 2021-12-15 2022-12-15 / 300,000.00 300,000.00
27 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105680353 2021-12-15 2022-12-15 / 300,000.00 300,000.00
28 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920211215105680370 2021-12-15 2022-12-15 / 300,000.00 300,000.00
29 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968616 2022-01-17 2023-01-17 / 500,000.00 500,000.00
30 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968569 2022-01-17 2023-01-17 / 500,000.00 500,000.00
31 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968341 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
32 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968219 2022-01-17 2023-01-17 / 100,000.00 100,000.00
33 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968501 2022-01-17 2023-01-17 / 500,000.00 500,000.00
34 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968753 2022-01-17 2023-01-17 / 500,000.00 500,000.00
35 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968903 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
36 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968544 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
37 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968421 2022-01-17 2023-01-17 / 500,000.00 500,000.00
38 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968405 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
39 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968911 2022-01-17 2023-01-17 / 500,000.00 500,000.00
40 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968286 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
41 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968823 2022-01-17 2023-01-17 / 500,000.00 500,000.00
20
表2
应付票据评估明细表 共356页第21页
评估基准日:2022年9月30日 单位：人民币元
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 票据种类 票据号 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
42 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968632 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
43 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968690 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
44 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968737 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
45 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968368 2022-01-17 2023-01-17 / 500,000.00 500,000.00
46 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968294 2022-01-17 2023-01-17 / 500,000.00 500,000.00
47 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968858 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
48 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968673 2022-01-17 2023-01-17 / 500,000.00 500,000.00
49 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968472 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
50 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968235 2022-01-17 2023-01-17 / 71,416.63 71,416.63
51 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968874 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
52 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968657 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
53 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968745 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
54 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968489 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
55 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968552 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
56 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968430 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
57 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968761 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
58 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136969537 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
59 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968227 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
60 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968278 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
61 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968536 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
62 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136969310 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
63 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968954 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
64 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968317 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
65 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968704 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
66 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968681 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
67 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968497 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
68 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968920 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
69 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968413 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
70 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968350 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
71 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136969457 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
72 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136969248 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
73 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968376 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
74 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136969094 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
75 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136969408 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
76 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968251 2022-01-17 2023-01-17 / 315,935.98 315,935.98
77 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968840 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
78 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968815 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
79 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968593 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
80 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136969176 2022-01-17 2023-01-17 / 300,000.00 300,000.00
81 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968624 2022-01-17 2023-01-17 / 200,000.00 200,000.00
82 上海建工集团股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220117136968202 2022-01-17 2023-01-17 / 334,708.11 334,708.11
21
表2
应付票据评估明细表 共356页第22页
评估基准日:2022年9月30日 单位：人民币元
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 票据种类 票据号 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
83 上海建工集团股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220124149689136 2022-01-24 2023-01-24 / 100,000.00 100,000.00
84 上海建工集团股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220124149689144 2022-01-24 2023-01-24 / 100,000.00 100,000.00
85 上海建工集团股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220124149689169 2022-01-24 2023-01-24 / 100,000.00 100,000.00
86 上海建工集团股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220124149689152 2022-01-24 2023-01-24 / 100,000.00 100,000.00
87 上海建工集团股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220124149689110 2022-01-24 2023-01-24 / 100,000.00 100,000.00
88 上海建工集团股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220124149689128 2022-01-24 2023-01-24 / 100,000.00 100,000.00
89 上海建工集团股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220124149689208 2022-01-24 2023-01-24 / 157,049.24 157,049.24
90 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929649 2022-01-19 2023-01-19 / 100,000.00 100,000.00
91 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929624 2022-01-19 2023-01-19 / 300,000.00 300,000.00
92 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929903 2022-01-19 2023-01-19 / 100,000.00 100,000.00
93 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929840 2022-01-19 2023-01-19 / 100,000.00 100,000.00
94 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929681 2022-01-19 2023-01-19 / 500,000.00 500,000.00
95 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929657 2022-01-19 2023-01-19 / 200,789.70 200,789.70
96 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929753 2022-01-19 2023-01-19 / 100,000.00 100,000.00
97 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140930008 2022-01-19 2023-01-19 / 100,000.00 100,000.00
98 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140931378 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
99 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140931476 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
100 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929489 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
101 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140932160 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
102 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140930161 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
103 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929673 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
104 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140930024 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
105 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929770 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
106 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140931765 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
107 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140930090 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
108 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929866 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
109 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140927012 2022-01-19 2023-01-19 / 239,913.75 239,913.75
110 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929920 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
111 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140930694 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
112 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140931280 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
113 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140930299 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
114 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929260 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
115 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929350 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
116 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929139 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
117 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140931628 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
118 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140932241 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
119 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140929430 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
120 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140931054 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
121 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140931556 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
122 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140931214 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
123 中国建筑第八工程局有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220119140931931 2022-01-19 2023-01-19 / 200,000.00 200,000.00
22
表2
应付票据评估明细表 共356页第23页
评估基准日:2022年9月30日 单位：人民币元
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 票据种类 票据号 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
124 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193012259 2022-03-18 2023-03-18 / 500,000.00 500,000.00
125 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193012187 2022-03-18 2023-03-18 / 500,000.00 500,000.00
126 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193012200 2022-03-18 2023-03-18 / 100,000.00 100,000.00
127 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193012226 2022-03-18 2023-03-18 / 100,000.00 100,000.00
128 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193012138 2022-03-18 2023-03-18 / 100,000.00 100,000.00
129 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193012234 2022-03-18 2023-03-18 / 500,000.00 500,000.00
130 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193012146 2022-03-18 2023-03-18 / 500,000.00 500,000.00
131 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193012154 2022-03-18 2023-03-18 / 100,000.00 100,000.00
132 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193012218 2022-03-18 2023-03-18 / 500,000.00 500,000.00
133 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193012179 2022-03-18 2023-03-18 / 100,000.00 100,000.00
134 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193011123 2022-03-18 2023-03-18 / 132,970.28 132,970.28
135 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220318193012162 2022-03-18 2023-03-18 / 500,000.00 500,000.00
136 上海城地香江数据科技股份有限公司 商业承兑汇票 230730100340920220811313517650 2022-08-11 2023-08-11 / 187,923.23 187,923.23
合 计 34,074,757.88 34,074,757.88
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
23
表2
应付账款评估明细表 共356页第24页
评估基准日:2022年9月30日 单位：人民币元
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1 南京明美图文制作有限公司 2022/8 1年以内 工程款 1,476.00 1,476.00
2 中国建筑第二工程局有限公司 2022/9 1年以内 工程款 68,910,066.05 68,910,066.05
3 中国建筑第八工程局有限公司 2022/9 1年以内 工程款 2,801,004.03 2,801,004.03
4 笛东规划设计（北京）股份有限公司 2022/9 1年以内 工程款 115,434.00 115,434.00
5 上海碧甫照明工程设计有限公司 2022/9 1年以内 工程款 435,276.00 435,276.00
6 江苏沪港装饰有限公司 2021/12 1年以内 工程款 1,716,554.77 1,716,554.77
7 浙江亚厦装饰股份有限公司 2022/1 1年以内 工程款 265,309.94 265,309.94
8 捷宏润安工程顾问有限公司 2022/9 1年以内 工程款 352,040.62 352,040.62
9 中建一局集团建设发展有限公司 2022/9 1年以内 工程款 32,160,640.11 32,160,640.11
10 上海建工集团股份有限公司 2022/3 1年以内 工程款 575,953.16 575,953.16
11 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 2022/6 1年以内 工程款 15,395,037.59 15,395,037.59
12 弘达交通咨询（深圳）有限公司 2022/4 1年以内 工程款 2,500.00 2,500.00
13 江苏新时代防火保安工程有限公司 2022/9 1年以内 工程款 488,381.32 488,381.32
14 南京太平水电安装工程有限公司 2022/1 1年以内 工程款 296,421.21 296,421.21
15 中建八局第三建设有限公司 2022/9 1年以内 工程款 5,462,730.59 5,462,730.59
16 南京南房建设工程检测有限公司 2022/1 1年以内 工程款 430,386.28 430,386.28
17 江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 2022/1 1年以内 工程款 837,696.66 837,696.66
18 上海城地建设股份有限公司 2022/1 1年以内 工程款 12,925,967.12 12,925,967.12
19 江苏百绿园林景观工程有限公司 2022/1 1年以内 工程款 474,754.93 474,754.93
20 南京苏杰岩土勘察设计有限公司 2022/9 1年以内 工程款 2,078,457.45 2,078,457.45
21 中建八局装饰工程有限公司 2022/7 1年以内 工程款 600,143.75 600,143.75
22 浙江中天方圆幕墙有限公司 2022/9 1年以内 工程款 2,820,342.17 2,820,342.17
23 浙江互创建筑工程有限公司 2022/1 1年以内 工程款 439,493.40 439,493.40
24 利比建设咨询（上海）有限公司 2022/9 1年以内 工程款 401,291.99 401,291.99
25 土力建设集团有限公司 2022/6 1年以内 工程款 1,950,689.18 1,950,689.18
26 上海倘思照明设计有限公司 2022/9 1年以内 工程款 306,600.00 306,600.00
27 南京金贝塔实业有限公司 2022/9 1年以内 工程款 184,297.74 184,297.74
28 城地建设集团有限公司 2022/7 1年以内 工程款 10,173,122.24 10,173,122.24
29 中建八局第三建设有限公司秦淮分公司 2022/9 1年以内 工程款 134,157,003.04 134,157,003.04
30 远电控股（集团）有限公司 2022/9 1年以内 工程款 84,502.66 84,502.66
31 华联世纪工程咨询股份有限公司江苏分公司 2022/9 1年以内 工程款 136,072.63 136,072.63
32 徐州荣泰建设有限公司 2022/9 1年以内 工程款 456,796.30 456,796.30
33 中建一局暂估 2022/9 1年以内 工程款 3,168,600.29 3,168,600.29
34 中建二局F地块暂估 2022/9 1年以内 工程款 11,790,669.65 11,790,669.65
35 中建八局DE地块暂估 2022/9 1年以内 工程款 18,842,411.45 18,842,411.45
36 中建八局AB二标暂估 2022/9 1年以内 工程款 9,186,596.41 9,186,596.41
37 中建八局AB三标暂估 2022/9 1年以内 工程款 12,271,493.19 12,271,493.19
38 中建八局 2022/9 1年以内 工程款 1,631,722.54 1,631,722.54
39 深圳市及时沟通广告有限公司 2022/9 1年以内 广告费 190,000.00 190,000.00
40 南京捷宏汽车服务有限公司 2022/9 1年以内 租赁费 151,664.00 151,664.00
41 竞优信息技术（上海）有限公司 2022/9 1年以内 专项运维费用 58,830.00 58,830.00
42 北京普华恒信技术服务有限公司 2022/9 1年以内 运维外包费用 184,113.25 184,113.25
合计 354,912,543.71 354,912,543.71
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
24
表2
共356页第25页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1 一期D-2二单元103 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2 一期D-2二单元103 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 2,753,045.87 2,753,045.87
3 一期D-2二单元104 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,171,064.22 2,171,064.22
4 一期D-2二单元104 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
5 一期D-2二单元105 2022/03/01 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
6 一期D-2二单元105 2022/03/08 1年以内 非贷款类房款首期 642,201.83 642,201.83
7 一期D-2二单元105 2022/03/08 1年以内 非贷款类房款首期 1,042,623.85 1,042,623.85
8 一期D-2二单元203 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
9 一期D-2二单元203 2022/01/03 1年以内 非贷款类房款首期 2,420,762.39 2,420,762.39
10 一期D-2二单元203 2022/01/03 1年以内 非贷款类房款首期 1,363,302.75 1,363,302.75
11 一期D-2二单元204 2022/01/25 1年以内 非贷款类房款楼款 880,733.94 880,733.94
12 一期D-2二单元204 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
13 一期D-2二单元204 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 3,271,677.06 3,271,677.06
14 一期D-2二单元205 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
15 一期D-2二单元205 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 1,950,576.15 1,950,576.15
16 一期D-2二单元206 2022/01/30 1年以内 非贷款类房款楼款 2,669,724.77 2,669,724.77
17 一期D-2二单元206 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款楼款 2,412,566.06 2,412,566.06
18 一期D-2二单元206 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
19 一期D-2二单元303 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
25
表2
共356页第26页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
20 一期D-2二单元303 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,732,378.90 3,732,378.90
21 一期D-2二单元304 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,171,851.38 4,171,851.38
22 一期D-2二单元304 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
23 一期D-2二单元305 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,392,034.86 3,392,034.86
24 一期D-2二单元305 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
25 一期D-2二单元306 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 4,619,800.00 4,619,800.00
26 一期D-2二单元306 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
27 一期D-2二单元403 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
28 一期D-2二单元403 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 2,744,912.84 2,744,912.84
29 一期D-2二单元404 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 3,044,502.75 3,044,502.75
30 一期D-2二单元404 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
31 一期D-2二单元405 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
32 一期D-2二单元405 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,301,383.49 3,301,383.49
33 一期D-2二单元406 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
34 一期D-2二单元406 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款楼款 4,128,075.23 4,128,075.23
35 一期D-2二单元406 2022/01/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,091,743.12 1,091,743.12
36 一期D-2二单元503 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 4,030,996.33 4,030,996.33
37 一期D-2二单元503 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
38 一期D-2二单元504 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
26
表2
共356页第27页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
39 一期D-2二单元504 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,311,103.67 3,311,103.67
40 一期D-2二单元505 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,311,103.67 3,311,103.67
41 一期D-2二单元505 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
42 一期D-2二单元506 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
43 一期D-2二单元506 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,498,735.78 2,498,735.78
44 一期D-2二单元506 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,669,724.77 1,669,724.77
45 一期D-2二单元506 2022/01/28 1年以内 非贷款类房款楼款 1,100,917.43 1,100,917.43
46 一期D-2二单元603 2022/01/13 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,000,000.00 1,000,000.00
47 一期D-2二单元603 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 3,766,621.10 3,766,621.10
48 一期D-2二单元603 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
49 一期D-2二单元604 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
50 一期D-2二单元604 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,210,732.11 4,210,732.11
51 一期D-2二单元605 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
52 一期D-2二单元605 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,320,823.85 3,320,823.85
53 一期D-2二单元606 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
54 一期D-2二单元606 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,343,717.43 5,343,717.43
55 一期D-2二单元703 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
56 一期D-2二单元703 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款楼款 2,759,126.61 2,759,126.61
57 一期D-2二单元703 2022/01/27 1年以内 非贷款类房款楼款 2,018,348.62 2,018,348.62
27
表2
共356页第28页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
58 一期D-2二单元704 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 3,321,369.72 3,321,369.72
59 一期D-2二单元704 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
60 一期D-2二单元705 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
61 一期D-2二单元705 2022/04/04 1年以内 非贷款类房款首期 899,082.57 899,082.57
62 一期D-2二单元705 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 3,321,369.72 3,321,369.72
63 一期D-2二单元706 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款楼款 3,108,400.92 3,108,400.92
64 一期D-2二单元706 2022/01/26 1年以内 非贷款类房款楼款 2,247,706.42 2,247,706.42
65 一期D-2二单元706 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
66 一期D-2二单元803 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
67 一期D-2二单元803 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,788,329.36 4,788,329.36
68 一期D-2二单元804 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
69 一期D-2二单元804 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,404,484.40 3,404,484.40
70 一期D-2二单元805 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
71 一期D-2二单元805 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,432,007.34 2,432,007.34
72 一期D-2二单元806 2022/01/14 1年以内 非贷款类房款首期 3,111,616.51 3,111,616.51
73 一期D-2二单元806 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
74 一期D-2二单元903 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
75 一期D-2二单元903 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 4,569,825.69 4,569,825.69
76 一期D-2二单元904 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,239,892.66 4,239,892.66
28
表2
共356页第29页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
77 一期D-2二单元904 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
78 一期D-2二单元905 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
79 一期D-2二单元905 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,239,892.66 4,239,892.66
80 一期D-2二单元906 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,830,428.44 4,830,428.44
81 一期D-2二单元906 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
82 一期D-2二单元1003 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
83 一期D-2二单元1003 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,800,863.30 3,800,863.30
84 一期D-2二单元1004 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
85 一期D-2二单元1004 2022/03/08 1年以内 非贷款类房款楼款 45,871.56 45,871.56
86 一期D-2二单元1004 2022/03/09 1年以内 非贷款类房款楼款 137,614.68 137,614.68
87 一期D-2二单元1004 2022/03/10 1年以内 非贷款类房款楼款 350,530.28 350,530.28
88 一期D-2二单元1004 2022/03/03 1年以内 非贷款类房款楼款 183,486.24 183,486.24
89 一期D-2二单元1004 2022/02/26 1年以内 非贷款类房款楼款 183,486.24 183,486.24
90 一期D-2二单元1004 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款楼款 3,348,623.85 3,348,623.85
91 一期D-2二单元1005 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 3,350,530.28 3,350,530.28
92 一期D-2二单元1005 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
93 一期D-2二单元1006 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
94 一期D-2二单元1006 2022/02/28 1年以内 非贷款类房款楼款 844,036.70 844,036.70
95 一期D-2二单元1006 2022/03/02 1年以内 非贷款类房款楼款 825,688.07 825,688.07
29
表2
共356页第30页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
96 一期D-2二单元1006 2022/03/04 1年以内 非贷款类房款楼款 293,577.98 293,577.98
97 一期D-2二单元1006 2022/03/03 1年以内 非贷款类房款楼款 862,385.32 862,385.32
98 一期D-2二单元1006 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,567,588.99 2,567,588.99
99 一期D-2二单元1103 2022/01/13 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,408,047.71 2,408,047.71
100 一期D-2二单元1103 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
101 一期D-2二单元1104 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
102 一期D-2二单元1104 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,360,250.46 3,360,250.46
103 一期D-2二单元1105 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
104 一期D-2二单元1105 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,470,342.20 2,470,342.20
105 一期D-2二单元1106 2022/03/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
106 一期D-2二单元1106 2022/03/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,405,666.97 5,405,666.97
107 一期D-2二单元1203 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
108 一期D-2二单元1203 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,813,397.25 3,813,397.25
109 一期D-2二单元1204 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 3,443,365.14 3,443,365.14
110 一期D-2二单元1204 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
111 一期D-2二单元1205 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
112 一期D-2二单元1205 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,360,796.33 3,360,796.33
113 一期D-2二单元1206 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
114 一期D-2二单元1206 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,280,442.20 4,280,442.20
30
表2
共356页第31页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
115 一期D-2二单元1303 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
116 一期D-2二单元1303 2022/01/03 1年以内 非贷款类房款首期 2,824,251.38 2,824,251.38
117 一期D-2二单元1304 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,810,883.49 2,810,883.49
118 一期D-2二单元1304 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
119 一期D-2二单元1305 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
120 一期D-2二单元1305 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款楼款 3,370,516.51 3,370,516.51
121 一期D-2二单元1305 2022/01/23 1年以内 非贷款类房款楼款 908,256.88 908,256.88
122 一期D-2二单元1306 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
123 一期D-2二单元1306 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 2,916,685.32 2,916,685.32
124 一期D-2二单元1306 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 1,376,146.79 1,376,146.79
125 一期D-2二单元1403 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,833,425.69 3,833,425.69
126 一期D-2二单元1403 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
127 一期D-2二单元1404 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,376,146.79 3,376,146.79
128 一期D-2二单元1404 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
129 一期D-2二单元1404 2022/01/28 1年以内 非贷款类房款楼款 902,626.61 902,626.61
130 一期D-2二单元1405 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
131 一期D-2二单元1405 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 3,370,516.51 3,370,516.51
132 一期D-2二单元1406 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 4,421,272.48 4,421,272.48
133 一期D-2二单元1406 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
31
表2
共356页第32页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
134 一期D-2二单元1503 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
135 一期D-2二单元1503 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,064,463.30 3,064,463.30
136 一期D-2二单元1504 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
137 一期D-2二单元1504 2022/02/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 908,256.88 908,256.88
138 一期D-2二单元1504 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,380,236.70 3,380,236.70
139 一期D-2二单元1505 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
140 一期D-2二单元1505 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,471,979.82 2,471,979.82
141 一期D-2二单元1506 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,158,433.03 3,158,433.03
142 一期D-2二单元1506 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
143 一期D-2二单元1603 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
144 一期D-2二单元1603 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,836,785.32 3,836,785.32
145 一期D-2二单元1604 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
146 一期D-2二单元1604 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,298,213.76 4,298,213.76
147 一期D-2二单元1605 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
148 一期D-2二单元1605 2022/01/20 1年以内 非贷款类房款首期 2,463,351.38 2,463,351.38
149 一期D-2二单元1606 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 4,491,923.85 4,491,923.85
150 一期D-2二单元1606 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
151 一期D-2二单元1703 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
152 一期D-2二单元1703 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 2,820,116.51 2,820,116.51
32
表2
共356页第33页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
153 一期D-2二单元1704 2022/01/12 1年以内 非贷款类房款首期 2,482,245.87 2,482,245.87
154 一期D-2二单元1704 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
155 一期D-2二单元1705 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,399,677.06 3,399,677.06
156 一期D-2二单元1705 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
157 一期D-2二单元1706 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,467,616.51 5,467,616.51
158 一期D-2二单元1706 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
159 一期D-2二单元1803 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 4,610,787.16 4,610,787.16
160 一期D-2二单元1803 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
161 一期D-2二单元1803 2022/01/30 1年以内 非贷款类房款楼款 275,229.36 275,229.36
162 一期D-2二单元1804 2022/01/14 1年以内 非贷款类房款楼款 1,473,617.43 1,473,617.43
163 一期D-2二单元1804 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
164 一期D-2二单元1804 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 2,844,036.70 2,844,036.70
165 一期D-2二单元1805 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,400,222.94 3,400,222.94
166 一期D-2二单元1805 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
167 一期D-2二单元1806 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
168 一期D-2二单元1806 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,929,547.71 4,929,547.71
169 一期D-2二单元1903 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,896,870.64 3,896,870.64
170 一期D-2二单元1903 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
171 一期D-2二单元1903 2022/01/10 1年以内 非贷款类房款首期 577,981.65 577,981.65
33
表2
共356页第34页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
172 一期D-2二单元1904 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,492,511.93 2,492,511.93
173 一期D-2二单元1904 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
174 一期D-2二单元1905 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
175 一期D-2二单元1905 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,492,511.93 2,492,511.93
176 一期D-2二单元1906 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 5,152,946.79 5,152,946.79
177 一期D-2二单元1906 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
178 一期D-2二单元2003 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
179 一期D-2二单元2003 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 3,880,201.83 3,880,201.83
180 一期D-2二单元2004 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 2,502,232.11 2,502,232.11
181 一期D-2二单元2004 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
182 一期D-2二单元2005 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 3,878,378.90 3,878,378.90
183 一期D-2二单元2005 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
184 一期D-2二单元2006 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 5,504,786.24 5,504,786.24
185 一期D-2二单元2006 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
186 一期D-2二单元2103 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
187 一期D-2二单元2103 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 3,881,881.65 3,881,881.65
188 一期D-2二单元2104 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
189 一期D-2二单元2104 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 3,429,383.49 3,429,383.49
190 一期D-2二单元2105 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
34
表2
共356页第35页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
191 一期D-2二单元2105 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款楼款 1,761,467.89 1,761,467.89
192 一期D-2二单元2105 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款楼款 275,229.36 275,229.36
193 一期D-2二单元2105 2022/01/18 1年以内 非贷款类房款楼款 2,310,117.43 2,310,117.43
194 一期D-2二单元2106 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,205,249.54 3,205,249.54
195 一期D-2二单元2106 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
196 一期D-2一单元101 2022/06/26 1年以内 非贷款类房款定金 229,357.80 229,357.80
197 一期D-2一单元101 2022/06/29 1年以内 非贷款类房款定金 45,871.56 45,871.56
198 一期D-2一单元101 2022/07/24 1年以内 非贷款类房款首期 1,376,146.79 1,376,146.79
199 一期D-2一单元101 2022/07/24 1年以内 非贷款类房款首期 666,623.85 666,623.85
200 一期D-2一单元102 2022/03/05 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
201 一期D-2一单元102 2022/03/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,296,532.11 2,296,532.11
202 一期D-2一单元202 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
203 一期D-2一单元202 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,032,080.73 5,032,080.73
204 一期D-2一单元301 2022/06/28 1年以内 非贷款类房款定金 137,614.68 137,614.68
205 一期D-2一单元301 2022/07/05 1年以内 非贷款类房款定金 137,614.68 137,614.68
206 一期D-2一单元301 2022/09/23 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
207 一期D-2一单元302 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
208 一期D-2一单元302 2022/01/03 1年以内 非贷款类房款首期 2,926,344.95 2,926,344.95
209 一期D-2一单元401 2022/07/06 1年以内 非贷款类房款首期 1,431,192.66 1,431,192.66
35
表2
共356页第36页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
210 一期D-2一单元401 2022/06/20 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
211 一期D-2一单元401 2022/06/24 1年以内 非贷款类房款首期 1,877,959.63 1,877,959.63
212 一期D-2一单元402 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
213 一期D-2一单元402 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 4,013,269.72 4,013,269.72
214 一期D-2一单元501 2022/02/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,315,855.96 3,315,855.96
215 一期D-2一单元501 2022/02/20 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
216 一期D-2一单元502 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,024,622.02 4,024,622.02
217 一期D-2一单元502 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
218 一期D-2一单元601 2022/06/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
219 一期D-2一单元601 2022/06/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,909,715.60 6,909,715.60
220 一期D-2一单元602 2022/01/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,100,194.50 4,100,194.50
221 一期D-2一单元602 2022/01/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
222 一期D-2一单元701 2022/02/13 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
223 一期D-2一单元701 2022/02/19 1年以内 非贷款类房款首期 3,329,263.30 3,329,263.30
224 一期D-2一单元702 2022/03/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,339,449.54 1,339,449.54
225 一期D-2一单元702 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
226 一期D-2一单元702 2022/01/03 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,772,097.25 3,772,097.25
227 一期D-2一单元801 2022/05/19 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
228 一期D-2一单元801 2022/06/22 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
36
表2
共356页第37页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
229 一期D-2一单元801 2022/06/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,335,966.97 3,335,966.97
230 一期D-2一单元801 2022/05/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
231 一期D-2一单元802 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,049,504.59 4,049,504.59
232 一期D-2一单元802 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
233 一期D-2一单元901 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
234 一期D-2一单元901 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,342,670.64 3,342,670.64
235 一期D-2一单元902 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
236 一期D-2一单元902 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,033,333.94 4,033,333.94
237 一期D-2一单元1001 2022/05/30 1年以内 非贷款类房款首期 1,899,833.03 1,899,833.03
238 一期D-2一单元1001 2022/06/19 1年以内 非贷款类房款首期 1,449,541.28 1,449,541.28
239 一期D-2一单元1001 2022/05/11 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
240 一期D-2一单元1002 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,145,603.67 5,145,603.67
241 一期D-2一单元1002 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
242 一期D-2一单元1101 2022/02/10 1年以内 非贷款类房款首期 6,071,674.31 6,071,674.31
243 一期D-2一单元1101 2022/01/25 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
244 一期D-2一单元1102 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 1,834,862.39 1,834,862.39
245 一期D-2一单元1102 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 2,239,524.77 2,239,524.77
246 一期D-2一单元1102 2022/03/24 1年以内 非贷款类房款首期 45,871.56 45,871.56
247 一期D-2一单元1102 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
37
表2
共356页第38页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
248 一期D-2一单元1201 2022/02/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,371,955.96 3,371,955.96
249 一期D-2一单元1201 2022/01/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
250 一期D-2一单元1201 2022/04/27 1年以内 非贷款类房款首期 1,798,165.14 1,798,165.14
251 一期D-2一单元1202 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,168,308.26 5,168,308.26
252 一期D-2一单元1202 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
253 一期D-2一单元1301 2022/03/14 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
254 一期D-2一单元1301 2022/04/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,378,659.63 3,378,659.63
255 一期D-2一单元1302 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,005,348.62 3,005,348.62
256 一期D-2一单元1302 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
257 一期D-2一单元1401 2022/03/14 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
258 一期D-2一单元1401 2022/04/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,378,659.63 3,378,659.63
259 一期D-2一单元1402 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 4,097,091.74 4,097,091.74
260 一期D-2一单元1402 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
261 一期D-2一单元1501 2022/03/28 1年以内 非贷款类房款楼款 1,376,146.79 1,376,146.79
262 一期D-2一单元1501 2022/03/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 366,972.48 366,972.48
263 一期D-2一单元1501 2022/01/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,834,862.39 1,834,862.39
264 一期D-2一单元1501 2022/01/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,623,895.41 1,623,895.41
265 一期D-2一单元1501 2022/01/12 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
266 一期D-2一单元1501 2022/04/06 1年以内 非贷款类房款楼款 1,834,862.39 1,834,862.39
38
表2
共356页第39页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
267 一期D-2一单元1502 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,007,526.61 3,007,526.61
268 一期D-2一单元1502 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
269 一期D-2一单元1601 2022/02/17 1年以内 非贷款类房款首期 6,098,488.99 6,098,488.99
270 一期D-2一单元1601 2022/05/23 1年以内 非贷款类房款首期 954,128.44 954,128.44
271 一期D-2一单元1601 2022/02/11 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
272 一期D-2一单元1602 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,651,906.42 4,651,906.42
273 一期D-2一单元1602 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
274 一期D-2一单元1701 2022/03/04 1年以内 非贷款类房款定金 229,357.80 229,357.80
275 一期D-2一单元1701 2022/03/07 1年以内 非贷款类房款定金 45,871.56 45,871.56
276 一期D-2一单元1701 2022/03/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,866,660.55 4,866,660.55
277 一期D-2一单元1702 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,213,717.43 5,213,717.43
278 一期D-2一单元1702 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
279 一期D-2一单元1801 2022/02/18 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
280 一期D-2一单元1801 2022/02/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,414,648.62 3,414,648.62
281 一期D-2一单元1802 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 4,125,010.09 4,125,010.09
282 一期D-2一单元1802 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
283 一期D-2一单元1802 2022/01/26 1年以内 非贷款类房款楼款 1,100,059.63 1,100,059.63
284 一期D-2一单元1901 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 5,632,361.47 5,632,361.47
285 一期D-2一单元1901 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
39
表2
共356页第40页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
286 一期D-2一单元1902 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,318,990.83 4,318,990.83
287 一期D-2一单元1902 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
288 一期D-2一单元2001 2022/02/21 1年以内 非贷款类房款定金 183,486.24 183,486.24
289 一期D-2一单元2001 2022/02/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,422,018.35 3,422,018.35
290 一期D-2一单元2001 2022/02/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,037.61 6,037.61
291 一期D-2一单元2001 2022/02/19 1年以内 非贷款类房款定金 91,743.12 91,743.12
292 一期D-2一单元2002 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 4,146,856.88 4,146,856.88
293 一期D-2一单元2002 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
294 一期D-2一单元2101 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
295 一期D-2一单元2101 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,434,759.63 3,434,759.63
296 一期D-2一单元2102 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
297 一期D-2一单元2102 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 4,433,438.53 4,433,438.53
298 一期E-1一单元101 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,861,743.12 4,861,743.12
299 一期E-1一单元101 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
300 一期E-1一单元102 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,610,036.70 4,610,036.70
301 一期E-1一单元102 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
302 一期E-1一单元103 2022/03/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
303 一期E-1一单元103 2022/03/11 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,775,174.31 2,775,174.31
304 一期E-1一单元103 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
40
表2
共356页第41页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
305 一期E-1一单元104 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,749,247.71 2,749,247.71
306 一期E-1一单元104 2022/04/12 1年以内 非贷款类房款首期 100,917.43 100,917.43
307 一期E-1一单元104 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
308 一期E-1一单元201 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,745,820.18 2,745,820.18
309 一期E-1一单元201 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
310 一期E-1一单元202 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,282,957.80 3,282,957.80
311 一期E-1一单元202 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 889,546.79 889,546.79
312 一期E-1一单元202 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
313 一期E-1一单元203 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,172,504.59 4,172,504.59
314 一期E-1一单元203 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
315 一期E-1一单元204 2022/02/14 1年以内 非贷款类房款楼款 2,256,880.73 2,256,880.73
316 一期E-1一单元204 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款定金 91,743.12 91,743.12
317 一期E-1一单元204 2022/01/16 1年以内 非贷款类房款定金 183,486.24 183,486.24
318 一期E-1一单元204 2022/01/16 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,112,081.65 3,112,081.65
319 一期E-1一单元301 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
320 一期E-1一单元301 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,850,089.91 3,850,089.91
321 一期E-1一单元302 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,549,735.78 3,549,735.78
322 一期E-1一单元302 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
323 一期E-1一单元303 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
41
表2
共356页第42页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
324 一期E-1一单元303 2021/12/13 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,961,662.39 1,961,662.39
325 一期E-1一单元303 2021/12/13 1年以内 非贷款类房款首期 917.43 917.43
326 一期E-1一单元304 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,127,676.15 3,127,676.15
327 一期E-1一单元304 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
328 一期E-1一单元401 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,776,332.11 3,776,332.11
329 一期E-1一单元401 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款楼款 1,012,889.91 1,012,889.91
330 一期E-1一单元401 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
331 一期E-1一单元402 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,211,370.64 4,211,370.64
332 一期E-1一单元402 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
333 一期E-1一单元403 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
334 一期E-1一单元403 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,321,462.39 3,321,462.39
335 一期E-1一单元404 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,706,422.02 1,706,422.02
336 一期E-1一单元404 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
337 一期E-1一单元404 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,712,077.98 3,712,077.98
338 一期E-1一单元501 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,790,898.17 3,790,898.17
339 一期E-1一单元501 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,009,174.31 1,009,174.31
340 一期E-1一单元501 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
341 一期E-1一单元502 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 899,082.57 899,082.57
342 一期E-1一单元502 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 1,972,928.44 1,972,928.44
42
表2
共356页第43页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
343 一期E-1一单元502 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款楼款 749,386.24 749,386.24
344 一期E-1一单元502 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款楼款 599,689.91 599,689.91
345 一期E-1一单元502 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
346 一期E-1一单元503 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
347 一期E-1一单元503 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 2,422,922.02 2,422,922.02
348 一期E-1一单元504 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,844,036.70 2,844,036.70
349 一期E-1一单元504 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,146,788.99 1,146,788.99
350 一期E-1一单元504 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,440,058.72 1,440,058.72
351 一期E-1一单元504 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
352 一期E-1一单元504 2022/02/22 1年以内 非贷款类房款一次性房款 -2,844,036.70 -2,844,036.70
353 一期E-1一单元504 2022/02/22 1年以内 非贷款类房款一次性房款 -1,146,788.99 -1,146,788.99
354 一期E-1一单元601 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,801,748.62 3,801,748.62
355 一期E-1一单元601 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
356 一期E-1一单元602 2021/12/17 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,331,721.10 3,331,721.10
357 一期E-1一单元602 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
358 一期E-1一单元603 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 917,431.19 917,431.19
359 一期E-1一单元603 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,412,166.06 2,412,166.06
360 一期E-1一单元603 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 901,206.42 901,206.42
361 一期E-1一单元603 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
43
表2
共356页第44页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
362 一期E-1一单元604 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
363 一期E-1一单元604 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,984,553.21 4,984,553.21
364 一期E-1一单元701 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,785,076.15 2,785,076.15
365 一期E-1一单元701 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
366 一期E-1一单元702 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
367 一期E-1一单元702 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,240,520.18 4,240,520.18
368 一期E-1一单元703 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,864,373.39 2,864,373.39
369 一期E-1一单元703 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
370 一期E-1一单元704 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,474,001.83 4,474,001.83
371 一期E-1一单元704 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
372 一期E-1一单元801 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,814,275.23 3,814,275.23
373 一期E-1一单元801 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
374 一期E-1一单元801 2021/12/27 1年以内 非贷款类房款楼款 1,018,348.62 1,018,348.62
375 一期E-1一单元802 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,351,154.13 3,351,154.13
376 一期E-1一单元802 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
377 一期E-1一单元802 2022/04/29 1年以内 非贷款类房款首期 155,963.30 155,963.30
378 一期E-1一单元803 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,351,154.13 3,351,154.13
379 一期E-1一单元803 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
380 一期E-1一单元804 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
44
表2
共356页第45页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
381 一期E-1一单元804 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 5,009,322.02 5,009,322.02
382 一期E-1一单元901 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,825,125.69 3,825,125.69
383 一期E-1一单元901 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
384 一期E-1一单元901 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,018,348.62 1,018,348.62
385 一期E-1一单元902 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,425,090.83 2,425,090.83
386 一期E-1一单元902 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
387 一期E-1一单元903 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
388 一期E-1一单元903 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,452,613.76 3,452,613.76
389 一期E-1一单元904 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
390 一期E-1一单元904 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,186,844.04 3,186,844.04
391 一期E-1一单元1001 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
392 一期E-1一单元1001 2022/02/19 1年以内 非贷款类房款首期 183,486.24 183,486.24
393 一期E-1一单元1001 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,936,893.58 3,936,893.58
394 一期E-1一单元1002 2022/08/16 1年以内 非贷款类房款首期 155,963.30 155,963.30
395 一期E-1一单元1002 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,003,614.68 2,003,614.68
396 一期E-1一单元1002 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
397 一期E-1一单元1003 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
398 一期E-1一单元1003 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,361,412.84 3,361,412.84
399 一期E-1一单元1004 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
45
表2
共356页第46页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
400 一期E-1一单元1004 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,346,017.43 4,346,017.43
401 一期E-1一单元1101 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
402 一期E-1一单元1101 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,296,367.89 2,296,367.89
403 一期E-1一单元1102 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,536,266.97 2,536,266.97
404 一期E-1一单元1102 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
405 一期E-1一单元1102 2022/01/06 1年以内 非贷款类房款首期 779,816.51 779,816.51
406 一期E-1一单元1103 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,820,670.64 3,820,670.64
407 一期E-1一单元1103 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
408 一期E-1一单元1104 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
409 一期E-1一单元1104 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,505,190.83 5,505,190.83
410 一期E-1一单元1201 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,866,851.38 3,866,851.38
411 一期E-1一单元1201 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
412 一期E-1一单元1202 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,380,845.87 3,380,845.87
413 一期E-1一单元1202 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
414 一期E-1一单元1203 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,380,845.87 3,380,845.87
415 一期E-1一单元1203 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
416 一期E-1一单元1204 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
417 一期E-1一单元1204 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,912,070.64 2,912,070.64
418 一期E-1一单元1301 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,027,522.94 1,027,522.94
46
表2
共356页第47页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
419 一期E-1一单元1301 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
420 一期E-1一单元1301 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,859,353.21 3,859,353.21
421 一期E-1一单元1302 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,390,562.39 3,390,562.39
422 一期E-1一单元1302 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
423 一期E-1一单元1303 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
424 一期E-1一单元1303 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,849,277.98 3,849,277.98
425 一期E-1一单元1304 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
426 一期E-1一单元1304 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,373,996.33 4,373,996.33
427 一期E-1一单元1401 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
428 一期E-1一单元1401 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,969,444.95 3,969,444.95
429 一期E-1一单元1402 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,840,103.67 3,840,103.67
430 一期E-1一单元1402 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
431 一期E-1一单元1403 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,298,819.27 4,298,819.27
432 一期E-1一单元1403 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
433 一期E-1一单元1404 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,373,996.33 4,373,996.33
434 一期E-1一单元1404 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
435 一期E-1一单元1501 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
436 一期E-1一单元1501 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,870,203.67 3,870,203.67
437 一期E-1一单元1502 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
47
表2
共356页第48页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
438 一期E-1一单元1502 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,675,508.26 2,675,508.26
439 一期E-1一单元1503 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,748,902.75 2,748,902.75
440 一期E-1一单元1503 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
441 一期E-1一单元1504 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
442 一期E-1一单元1504 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,386,380.73 4,386,380.73
443 一期E-1一单元1601 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,459,035.78 2,459,035.78
444 一期E-1一单元1601 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
445 一期E-1一单元1602 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
446 一期E-1一单元1602 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,400,821.10 3,400,821.10
447 一期E-1一单元1603 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,400,821.10 3,400,821.10
448 一期E-1一单元1603 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
449 一期E-1一单元1604 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,224,453.21 3,224,453.21
450 一期E-1一单元1604 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
451 一期E-1一单元1701 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
452 一期E-1一单元1701 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,882,730.28 3,882,730.28
453 一期E-1一单元1702 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,410,537.61 3,410,537.61
454 一期E-1一单元1702 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 917,431.19 917,431.19
455 一期E-1一单元1702 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
456 一期E-1一单元1703 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,208,702.75 1,208,702.75
48
表2
共356页第49页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
457 一期E-1一单元1703 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,119,266.06 3,119,266.06
458 一期E-1一单元1703 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
459 一期E-1一单元1704 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,649,681.65 2,649,681.65
460 一期E-1一单元1704 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
461 一期E-1一单元1801 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
462 一期E-1一单元1801 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,893,580.73 3,893,580.73
463 一期E-1一单元1802 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,420,254.13 3,420,254.13
464 一期E-1一单元1802 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
465 一期E-1一单元1803 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,420,254.13 3,420,254.13
466 一期E-1一单元1803 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
467 一期E-1一单元1804 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
468 一期E-1一单元1804 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,414,359.63 4,414,359.63
469 一期E-1一单元1901 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
470 一期E-1一单元1901 2021/12/14 1年以内 非贷款类房款首期 91,743.12 91,743.12
471 一期E-1一单元1901 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,390,669.72 4,390,669.72
472 一期E-1一单元1902 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,466,667.89 3,466,667.89
473 一期E-1一单元1902 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
474 一期E-1一单元1903 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,347,401.83 4,347,401.83
475 一期E-1一单元1903 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
49
表2
共356页第50页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
476 一期E-1一单元1904 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
477 一期E-1一单元1904 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,674,450.46 4,674,450.46
478 一期E-1一单元2001 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,034,547.71 4,034,547.71
479 一期E-1一单元2001 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
480 一期E-1一单元2002 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
481 一期E-1一单元2002 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,045,191.74 2,045,191.74
482 一期E-1一单元2003 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,448,861.47 3,448,861.47
483 一期E-1一单元2003 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
484 一期E-1一单元2004 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
485 一期E-1一单元2004 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
486 一期E-1一单元2004 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,429,954.13 4,429,954.13
487 一期E-1一单元2004 2022/03/02 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
488 一期E-1一单元2101 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,916,957.80 3,916,957.80
489 一期E-1一单元2101 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
490 一期E-1一单元2102 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
491 一期E-1一单元2102 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,440,229.36 3,440,229.36
492 一期E-1一单元2103 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,440,229.36 3,440,229.36
493 一期E-1一单元2103 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
494 一期E-1一单元2104 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
50
表2
共356页第51页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
495 一期E-1一单元2104 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,699,219.27 4,699,219.27
496 一期E-1一单元2201 2022/05/20 1年以内 非贷款类房款首期 266,055.05 266,055.05
497 一期E-1一单元2201 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
498 一期E-1一单元2201 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,927,808.26 3,927,808.26
499 一期E-1一单元2202 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,459,120.18 3,459,120.18
500 一期E-1一单元2202 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
501 一期E-1一单元2203 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
502 一期E-1一单元2203 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,459,120.18 3,459,120.18
503 一期E-1一单元2204 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,629,034.86 5,629,034.86
504 一期E-1一单元2204 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
505 一期E-2一单元101 2022/06/25 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
506 一期E-2一单元101 2022/07/25 1年以内 非贷款类房款首期 311,926.61 311,926.61
507 一期E-2一单元101 2022/07/25 1年以内 非贷款类房款首期 1,342,829.36 1,342,829.36
508 一期E-2一单元102 2022/05/13 1年以内 非贷款类房款首期 1,219,365.14 1,219,365.14
509 一期E-2一单元102 2022/05/01 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
510 一期E-2一单元103 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
511 一期E-2一单元103 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 1,714,777.98 1,714,777.98
512 一期E-2一单元104 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,260,260.55 2,260,260.55
513 一期E-2一单元104 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
51
表2
共356页第52页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
514 一期E-2一单元201 2022/05/01 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
515 一期E-2一单元201 2022/05/14 1年以内 非贷款类房款首期 2,471,256.88 2,471,256.88
516 一期E-2一单元202 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
517 一期E-2一单元202 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,015,552.29 3,015,552.29
518 一期E-2一单元203 2022/04/13 1年以内 非贷款类房款首期 917,431.19 917,431.19
519 一期E-2一单元203 2022/04/13 1年以内 非贷款类房款首期 1,043,075.23 1,043,075.23
520 一期E-2一单元203 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
521 一期E-2一单元204 2022/05/08 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
522 一期E-2一单元204 2022/05/30 1年以内 非贷款类房款首期 2,639,101.83 2,639,101.83
523 一期E-2一单元301 2022/04/12 1年以内 非贷款类房款首期 2,513,193.58 2,513,193.58
524 一期E-2一单元301 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
525 一期E-2一单元301 2022/05/25 1年以内 非贷款类房款首期 486,238.53 486,238.53
526 一期E-2一单元302 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
527 一期E-2一单元302 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,429,344.95 3,429,344.95
528 一期E-2一单元303 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,209,161.47 4,209,161.47
529 一期E-2一单元303 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
530 一期E-2一单元304 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
531 一期E-2一单元304 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,140,762.39 3,140,762.39
532 一期E-2一单元401 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
52
表2
共356页第53页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
533 一期E-2一单元401 2022/04/24 1年以内 非贷款类房款首期 2,544,037.61 2,544,037.61
534 一期E-2一单元402 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,329,376.15 3,329,376.15
535 一期E-2一单元402 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
536 一期E-2一单元403 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
537 一期E-2一单元403 2022/04/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,044,972.48 3,044,972.48
538 一期E-2一单元404 2022/04/13 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,587,377.06 2,587,377.06
539 一期E-2一单元404 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
540 一期E-2一单元501 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,125,340.37 3,125,340.37
541 一期E-2一单元501 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
542 一期E-2一单元502 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
543 一期E-2一单元502 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,045,446.79 3,045,446.79
544 一期E-2一单元503 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,339,024.77 3,339,024.77
545 一期E-2一单元503 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
546 一期E-2一单元504 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
547 一期E-2一单元504 2022/04/11 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,168,482.57 3,168,482.57
548 一期E-2一单元601 2022/04/13 1年以内 非贷款类房款首期 2,254,175.23 2,254,175.23
549 一期E-2一单元601 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 917,431.19 917,431.19
550 一期E-2一单元601 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
551 一期E-2一单元602 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
53
表2
共356页第54页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
552 一期E-2一单元602 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,064,269.72 3,064,269.72
553 一期E-2一单元603 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,348,673.39 3,348,673.39
554 一期E-2一单元603 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
555 一期E-2一单元604 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
556 一期E-2一单元604 2022/04/12 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,171,606.42 3,171,606.42
557 一期E-2一单元701 2022/04/12 1年以内 非贷款类房款首期 3,908,675.23 3,908,675.23
558 一期E-2一单元701 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
559 一期E-2一单元702 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
560 一期E-2一单元702 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,248,230.28 3,248,230.28
561 一期E-2一单元703 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,066,578.90 3,066,578.90
562 一期E-2一单元703 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
563 一期E-2一单元704 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
564 一期E-2一单元704 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 4,330,693.58 4,330,693.58
565 一期E-2一单元704 2022/04/17 1年以内 非贷款类房款首期 1,146,788.99 1,146,788.99
566 一期E-2一单元801 2022/04/12 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,489,780.73 5,489,780.73
567 一期E-2一单元801 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
568 一期E-2一单元802 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
569 一期E-2一单元802 2022/04/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,358,796.33 3,358,796.33
570 一期E-2一单元803 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
54
表2
共356页第55页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
571 一期E-2一单元803 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,358,796.33 3,358,796.33
572 一期E-2一单元804 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,342,991.74 4,342,991.74
573 一期E-2一单元804 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
574 一期E-2一单元901 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
575 一期E-2一单元901 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,502,078.90 5,502,078.90
576 一期E-2一单元902 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,074,866.97 3,074,866.97
577 一期E-2一单元902 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
578 一期E-2一单元903 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
579 一期E-2一单元903 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,038,169.72 3,038,169.72
580 一期E-2一单元904 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
581 一期E-2一单元904 2022/04/11 1年以内 非贷款类房款首期 4,355,289.91 4,355,289.91
582 一期E-2一单元1001 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,514,377.06 5,514,377.06
583 一期E-2一单元1001 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
584 一期E-2一单元1002 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
585 一期E-2一单元1002 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,084,515.60 3,084,515.60
586 一期E-2一单元1003 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,286,350.46 4,286,350.46
587 一期E-2一单元1003 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
588 一期E-2一单元1004 2022/04/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,514,377.06 5,514,377.06
589 一期E-2一单元1004 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
55
表2
共356页第56页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
590 一期E-2一单元1101 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
591 一期E-2一单元1101 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,370,711.93 4,370,711.93
592 一期E-2一单元1102 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,103,338.53 3,103,338.53
593 一期E-2一单元1102 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
594 一期E-2一单元1103 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
595 一期E-2一单元1103 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,387,742.20 3,387,742.20
596 一期E-2一单元1104 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,948,693.58 3,948,693.58
597 一期E-2一单元1104 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
598 一期E-2一单元1201 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
599 一期E-2一单元1201 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,538,973.39 5,538,973.39
600 一期E-2一单元1202 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,112,987.16 3,112,987.16
601 一期E-2一单元1202 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
602 一期E-2一单元1203 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
603 一期E-2一单元1203 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,067,115.60 3,067,115.60
604 一期E-2一单元1204 2022/07/20 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
605 一期E-2一单元1204 2022/06/23 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
606 一期E-2一单元1204 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
607 一期E-2一单元1301 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
608 一期E-2一单元1301 2022/04/11 1年以内 非贷款类房款楼款 1,587,155.96 1,587,155.96
56
表2
共356页第57页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
609 一期E-2一单元1301 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,964,115.60 3,964,115.60
610 一期E-2一单元1302 2022/06/29 1年以内 非贷款类房款首期 917,431.19 917,431.19
611 一期E-2一单元1302 2022/06/29 1年以内 非贷款类房款首期 1,590,525.69 1,590,525.69
612 一期E-2一单元1302 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
613 一期E-2一单元1303 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
614 一期E-2一单元1303 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,397,865.14 3,397,865.14
615 一期E-2一单元1304 2022/04/15 1年以内 非贷款类房款首期 3,220,996.33 3,220,996.33
616 一期E-2一单元1304 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
617 一期E-2一单元1304 2022/05/14 1年以内 非贷款类房款楼款 2,330,275.23 2,330,275.23
618 一期E-2一单元1401 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
619 一期E-2一单元1401 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 4,386,133.94 4,386,133.94
620 一期E-2一单元1402 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,480,433.94 2,480,433.94
621 一期E-2一单元1402 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
622 一期E-2一单元1402 2022/04/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,834,862.39 1,834,862.39
623 一期E-2一单元1403 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
624 一期E-2一单元1403 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,397,865.14 3,397,865.14
625 一期E-2一单元1404 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,973,289.91 3,973,289.91
626 一期E-2一单元1404 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
627 一期E-2一单元1501 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
57
表2
共356页第58页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
628 一期E-2一单元1501 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,563,569.72 5,563,569.72
629 一期E-2一单元1502 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,866,229.36 3,866,229.36
630 一期E-2一单元1502 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
631 一期E-2一单元1503 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
632 一期E-2一单元1503 2022/04/12 1年以内 非贷款类房款首期 3,866,229.36 3,866,229.36
633 一期E-2一单元1504 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
634 一期E-2一单元1504 2022/04/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,563,569.72 5,563,569.72
635 一期E-2一单元1601 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
636 一期E-2一单元1601 2022/04/12 1年以内 非贷款类房款首期 649,262.39 649,262.39
637 一期E-2一单元1601 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,504,587.16 3,504,587.16
638 一期E-2一单元1601 2022/07/08 1年以内 非贷款类房款首期 963,302.75 963,302.75
639 一期E-2一单元1602 2022/05/06 1年以内 非贷款类房款楼款 337,701.83 337,701.83
640 一期E-2一单元1602 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
641 一期E-2一单元1602 2022/04/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,996,891.74 3,996,891.74
642 一期E-2一单元1603 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,132,758.72 3,132,758.72
643 一期E-2一单元1603 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
644 一期E-2一单元1604 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
645 一期E-2一单元1604 2022/04/12 1年以内 非贷款类房款首期 3,997,886.24 3,997,886.24
646 一期E-2一单元1701 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,423,028.44 4,423,028.44
58
表2
共356页第59页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
647 一期E-2一单元1701 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
648 一期E-2一单元1702 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
649 一期E-2一单元1702 2022/04/13 1年以内 非贷款类房款首期 3,426,811.01 3,426,811.01
650 一期E-2一单元1703 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,344,242.20 4,344,242.20
651 一期E-2一单元1703 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
652 一期E-2一单元1704 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,423,028.44 4,423,028.44
653 一期E-2一单元1704 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
654 一期E-2一单元1801 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
655 一期E-2一单元1801 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,426,152.29 4,426,152.29
656 一期E-2一单元1802 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
657 一期E-2一单元1802 2022/04/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,023,615.60 4,023,615.60
658 一期E-2一单元1803 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
659 一期E-2一单元1803 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,436,459.63 3,436,459.63
660 一期E-2一单元1804 2022/04/13 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
661 一期E-2一单元1804 2022/04/14 1年以内 非贷款类房款首期 3,251,840.37 3,251,840.37
662 一期E-2一单元1901 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,025,606.42 4,025,606.42
663 一期E-2一单元1901 2022/05/08 1年以内 非贷款类房款楼款 1,587,155.96 1,587,155.96
664 一期E-2一单元1901 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
665 一期E-2一单元1902 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
59
表2
共356页第60页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
666 一期E-2一单元1902 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,106,658.72 3,106,658.72
667 一期E-2一单元1903 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,145,190.83 3,145,190.83
668 一期E-2一单元1903 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
669 一期E-2一单元1904 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
670 一期E-2一单元1904 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,612,762.39 5,612,762.39
671 一期E-2一单元2001 2022/04/08 1年以内 非贷款类房款首期 5,258,088.07 5,258,088.07
672 一期E-2一单元2001 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
673 一期E-2一单元2002 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
674 一期E-2一单元2002 2022/04/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,446,582.57 3,446,582.57
675 一期E-2一单元2003 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
676 一期E-2一单元2003 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,519,977.06 2,519,977.06
677 一期E-2一单元2004 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,450,748.62 4,450,748.62
678 一期E-2一单元2004 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
679 一期E-2一单元2101 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
680 一期E-2一单元2101 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,637,358.72 5,637,358.72
681 一期E-2一单元2102 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,125,955.96 3,125,955.96
682 一期E-2一单元2102 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
683 一期E-2一单元2103 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
684 一期E-2一单元2103 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,171,827.52 3,171,827.52
60
表2
共356页第61页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
685 一期E-2一单元2104 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 4,463,046.79 4,463,046.79
686 一期E-2一单元2104 2022/04/11 1年以内 非贷款类房款楼款 1,174,311.93 1,174,311.93
687 一期E-2一单元2104 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
688 一期E-2一单元2201 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
689 一期E-2一单元2201 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,649,656.88 5,649,656.88
690 一期E-2一单元2202 2022/04/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,475,054.13 3,475,054.13
691 一期E-2一单元2202 2022/06/07 1年以内 非贷款类房款首期 917,431.19 917,431.19
692 一期E-2一单元2202 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
693 一期E-2一单元2203 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
694 一期E-2一单元2203 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,392,485.32 4,392,485.32
695 一期E-2一单元2204 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,695,528.44 2,695,528.44
696 一期E-2一单元2204 2022/06/23 1年以内 非贷款类房款首期 -2,695,528.44 -2,695,528.44
697 一期E-2一单元2204 2022/07/23 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
698 一期E-2一单元2204 2022/08/11 1年以内 非贷款类房款首期 3,282,684.40 3,282,684.40
699 一期E-2一单元2204 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
700 一期E-3二单元103 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
701 一期E-3二单元103 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 2,724,675.23 2,724,675.23
702 一期E-3二单元104 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
703 一期E-3二单元104 2022/01/30 1年以内 非贷款类房款楼款 2,495,302.75 2,495,302.75
61
表2
共356页第62页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
704 一期E-3二单元104 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,220,073.39 2,220,073.39
705 一期E-3二单元105 2022/01/10 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
706 一期E-3二单元105 2022/02/14 1年以内 非贷款类房款首期 1,724,550.46 1,724,550.46
707 一期E-3二单元106 2022/02/08 1年以内 非贷款类房款楼款 3,183,486.24 3,183,486.24
708 一期E-3二单元106 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,911,247.71 2,911,247.71
709 一期E-3二单元106 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
710 一期E-3二单元203 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
711 一期E-3二单元203 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 2,758,074.31 2,758,074.31
712 一期E-3二单元204 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 1,961,837.61 1,961,837.61
713 一期E-3二单元204 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
714 一期E-3二单元205 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 183,486.24 183,486.24
715 一期E-3二单元205 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,503,122.02 2,503,122.02
716 一期E-3二单元206 2022/01/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,108,600.00 4,108,600.00
717 一期E-3二单元206 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
718 一期E-3二单元303 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
719 一期E-3二单元303 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,862,356.88 2,862,356.88
720 一期E-3二单元304 2022/01/03 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,421,650.46 2,421,650.46
721 一期E-3二单元304 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
722 一期E-3二单元305 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
62
表2
共356页第63页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
723 一期E-3二单元305 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 3,320,733.03 3,320,733.03
724 一期E-3二单元305 2022/01/30 1年以内 非贷款类房款楼款 889,908.26 889,908.26
725 一期E-3二单元306 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 3,073,104.59 3,073,104.59
726 一期E-3二单元306 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
727 一期E-3二单元403 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
728 一期E-3二单元403 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,159,300.00 3,159,300.00
729 一期E-3二单元404 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
730 一期E-3二单元404 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,230,087.16 4,230,087.16
731 一期E-3二单元405 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 3,331,004.59 3,331,004.59
732 一期E-3二单元405 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
733 一期E-3二单元405 2022/01/24 1年以内 非贷款类房款楼款 899,082.57 899,082.57
734 一期E-3二单元406 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,104,326.61 3,104,326.61
735 一期E-3二单元406 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
736 一期E-3二单元503 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
737 一期E-3二单元503 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 3,812,358.72 3,812,358.72
738 一期E-3二单元504 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
739 一期E-3二单元504 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,340,727.52 3,340,727.52
740 一期E-3二单元505 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
741 一期E-3二单元505 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,680,177.06 3,680,177.06
63
表2
共356页第64页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
742 一期E-3二单元506 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 3,126,374.31 3,126,374.31
743 一期E-3二单元506 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
744 一期E-3二单元603 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
745 一期E-3二单元603 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,795,692.66 2,795,692.66
746 一期E-3二单元604 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款楼款 3,350,450.46 3,350,450.46
747 一期E-3二单元604 2022/01/29 1年以内 非贷款类房款楼款 899,082.57 899,082.57
748 一期E-3二单元604 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
749 一期E-3二单元605 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
750 一期E-3二单元605 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 3,790,817.43 3,790,817.43
751 一期E-3二单元606 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,164,033.03 2,164,033.03
752 一期E-3二单元606 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
753 一期E-3二单元606 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,844,036.70 2,844,036.70
754 一期E-3二单元703 2022/01/14 1年以内 非贷款类房款楼款 1,023,694.50 1,023,694.50
755 一期E-3二单元703 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
756 一期E-3二单元703 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 3,819,552.29 3,819,552.29
757 一期E-3二单元704 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,360,173.39 3,360,173.39
758 一期E-3二单元704 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
759 一期E-3二单元705 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
760 一期E-3二单元705 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,451,916.51 2,451,916.51
64
表2
共356页第65页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
761 一期E-3二单元706 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,185,600.00 3,185,600.00
762 一期E-3二单元706 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
763 一期E-3二单元803 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
764 一期E-3二单元803 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,835,755.05 3,835,755.05
765 一期E-3二单元804 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
766 一期E-3二单元804 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,525,859.63 2,525,859.63
767 一期E-3二单元805 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,360,722.02 3,360,722.02
768 一期E-3二单元805 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
769 一期E-3二单元806 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
770 一期E-3二单元806 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 4,344,781.65 4,344,781.65
771 一期E-3二单元903 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,864,960.55 4,864,960.55
772 一期E-3二单元903 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
773 一期E-3二单元904 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
774 一期E-3二单元904 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 2,462,188.07 2,462,188.07
775 一期E-3二单元905 2022/01/10 1年以内 非贷款类房款首期 339,449.54 339,449.54
776 一期E-3二单元905 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,416,316.51 3,416,316.51
777 一期E-3二单元905 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
778 一期E-3二单元906 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
779 一期E-3二单元906 2022/01/17 1年以内 非贷款类房款首期 577,981.65 577,981.65
65
表2
共356页第66页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
780 一期E-3二单元906 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,623,229.36 2,623,229.36
781 一期E-3二单元906 2022/04/07 1年以内 非贷款类房款首期 651,376.15 651,376.15
782 一期E-3二单元906 2022/04/06 1年以内 非贷款类房款首期 917,431.19 917,431.19
783 一期E-3二单元906 2022/04/02 1年以内 非贷款类房款首期 733,944.95 733,944.95
784 一期E-3二单元1003 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
785 一期E-3二单元1003 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,848,294.50 3,848,294.50
786 一期E-3二单元1004 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
787 一期E-3二单元1004 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 2,471,911.01 2,471,911.01
788 一期E-3二单元1005 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,215,030.28 3,215,030.28
789 一期E-3二单元1005 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
790 一期E-3二单元1006 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
791 一期E-3二单元1006 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,360,392.66 4,360,392.66
792 一期E-3二单元1006 2022/03/31 1年以内 非贷款类房款首期 238,532.11 238,532.11
793 一期E-3二单元1006 2022/05/06 1年以内 非贷款类房款首期 366,972.48 366,972.48
794 一期E-3二单元1103 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,859,151.38 3,859,151.38
795 一期E-3二单元1103 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
796 一期E-3二单元1104 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
797 一期E-3二单元1104 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 2,674,294.50 2,674,294.50
798 一期E-3二单元1105 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
66
表2
共356页第67页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
799 一期E-3二单元1105 2022/01/03 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,472,459.63 2,472,459.63
800 一期E-3二单元1106 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,629,666.06 2,629,666.06
801 一期E-3二单元1106 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
802 一期E-3二单元1203 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
803 一期E-3二单元1203 2022/04/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,870,008.26 3,870,008.26
804 一期E-3二单元1203 2022/05/06 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
805 一期E-3二单元1203 2022/04/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
806 一期E-3二单元1204 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,482,182.57 2,482,182.57
807 一期E-3二单元1204 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
808 一期E-3二单元1205 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,509,705.50 3,509,705.50
809 一期E-3二单元1205 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
810 一期E-3二单元1206 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 4,385,177.98 4,385,177.98
811 一期E-3二单元1206 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款楼款 275,229.36 275,229.36
812 一期E-3二单元1206 2022/01/15 1年以内 非贷款类房款楼款 1,155,963.30 1,155,963.30
813 一期E-3二单元1303 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,357,929.36 3,357,929.36
814 一期E-3二单元1303 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
815 一期E-3二单元1304 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 3,400,162.39 3,400,162.39
816 一期E-3二单元1304 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
817 一期E-3二单元1304 2022/01/29 1年以内 非贷款类房款楼款 917,431.19 917,431.19
67
表2
共356页第68页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
818 一期E-3二单元1305 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,400,162.39 3,400,162.39
819 一期E-3二单元1305 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
820 一期E-3二单元1306 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 4,387,781.65 4,387,781.65
821 一期E-3二单元1306 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
822 一期E-3二单元1306 2022/01/27 1年以内 非贷款类房款楼款 1,165,752.29 1,165,752.29
823 一期E-3二单元1403 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,871,690.83 3,871,690.83
824 一期E-3二单元1403 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
825 一期E-3二单元1404 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
826 一期E-3二单元1404 2022/02/16 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
827 一期E-3二单元1404 2022/02/22 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
828 一期E-3二单元1404 2022/02/22 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
829 一期E-3二单元1404 2022/02/28 1年以内 非贷款类房款楼款 908,256.88 908,256.88
830 一期E-3二单元1404 2022/02/28 1年以内 非贷款类房款楼款 9,174.31 9,174.31
831 一期E-3二单元1404 2022/01/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
832 一期E-3二单元1404 2022/02/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,400,162.39 3,400,162.39
833 一期E-3二单元1405 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 3,124,933.03 3,124,933.03
834 一期E-3二单元1405 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
835 一期E-3二单元1406 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 5,003,075.23 5,003,075.23
836 一期E-3二单元1406 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
68
表2
共356页第69页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
837 一期E-3二单元1503 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
838 一期E-3二单元1503 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,845,850.46 2,845,850.46
839 一期E-3二单元1504 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 3,409,885.32 3,409,885.32
840 一期E-3二单元1504 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
841 一期E-3二单元1505 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
842 一期E-3二单元1505 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,409,885.32 3,409,885.32
843 一期E-3二单元1506 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,235,651.38 3,235,651.38
844 一期E-3二单元1506 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
845 一期E-3二单元1603 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
846 一期E-3二单元1603 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,095,239.45 3,095,239.45
847 一期E-3二单元1604 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
848 一期E-3二单元1604 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,419,608.26 3,419,608.26
849 一期E-3二单元1605 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 3,419,608.26 3,419,608.26
850 一期E-3二单元1605 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
851 一期E-3二单元1605 2022/01/28 1年以内 非贷款类房款楼款 917,431.19 917,431.19
852 一期E-3二单元1606 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 293,577.98 293,577.98
853 一期E-3二单元1606 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 4,367,310.09 4,367,310.09
854 一期E-3二单元1606 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
855 一期E-3二单元1703 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
69
表2
共356页第70页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
856 一期E-3二单元1703 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,335,454.13 2,335,454.13
857 一期E-3二单元1704 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,429,331.19 3,429,331.19
858 一期E-3二单元1704 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
859 一期E-3二单元1705 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
860 一期E-3二单元1705 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,888,046.79 3,888,046.79
861 一期E-3二单元1706 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
862 一期E-3二单元1706 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 5,315,482.57 5,315,482.57
863 一期E-3二单元1803 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,915,118.35 3,915,118.35
864 一期E-3二单元1803 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
865 一期E-3二单元1803 2022/01/27 1年以内 非贷款类房款楼款 1,036,697.25 1,036,697.25
866 一期E-3二单元1804 2022/01/03 1年以内 非贷款类房款首期 2,512,448.62 2,512,448.62
867 一期E-3二单元1804 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
868 一期E-3二单元1805 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
869 一期E-3二单元1805 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 3,439,054.13 3,439,054.13
870 一期E-3二单元1806 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 4,428,792.66 4,428,792.66
871 一期E-3二单元1806 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
872 一期E-3二单元1903 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
873 一期E-3二单元1903 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,916,800.92 3,916,800.92
874 一期E-3二单元1903 2022/01/30 1年以内 非贷款类房款楼款 917,431.19 917,431.19
70
表2
共356页第71页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
875 一期E-3二单元1903 2022/01/31 1年以内 非贷款类房款楼款 128,440.37 128,440.37
876 一期E-3二单元1904 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,439,602.75 3,439,602.75
877 一期E-3二单元1904 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
878 一期E-3二单元1905 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 3,439,602.75 3,439,602.75
879 一期E-3二单元1905 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
880 一期E-3二单元1905 2022/01/27 1年以内 非贷款类房款楼款 229,357.80 229,357.80
881 一期E-3二单元1905 2022/01/27 1年以内 非贷款类房款楼款 697,247.71 697,247.71
882 一期E-3二单元1906 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
883 一期E-3二单元1906 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 4,441,185.32 4,441,185.32
884 一期E-3二单元2003 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
885 一期E-3二单元2003 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,973,529.36 4,973,529.36
886 一期E-3二单元2004 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
887 一期E-3二单元2004 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 3,449,325.69 3,449,325.69
888 一期E-3二单元2005 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 3,449,325.69 3,449,325.69
889 一期E-3二单元2005 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
890 一期E-3二单元2005 2022/01/15 1年以内 非贷款类房款首期 192,660.55 192,660.55
891 一期E-3二单元2006 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 4,453,577.98 4,453,577.98
892 一期E-3二单元2006 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
893 一期E-3二单元2103 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,938,514.68 3,938,514.68
71
表2
共356页第72页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
894 一期E-3二单元2103 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
895 一期E-3二单元2104 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
896 一期E-3二单元2104 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,055,378.90 3,055,378.90
897 一期E-3二单元2105 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
898 一期E-3二单元2105 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,459,048.62 3,459,048.62
899 一期E-3二单元2106 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
900 一期E-3二单元2106 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,456,796.33 3,456,796.33
901 一期E-3二单元2203 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 4,628,270.64 4,628,270.64
902 一期E-3二单元2203 2022/01/28 1年以内 非贷款类房款首期 275,229.36 275,229.36
903 一期E-3二单元2203 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
904 一期E-3二单元2204 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
905 一期E-3二单元2204 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,844,918.35 3,844,918.35
906 一期E-3二单元2205 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
907 一期E-3二单元2205 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,468,771.56 3,468,771.56
908 一期E-3二单元2206 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
909 一期E-3二单元2206 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 3,285,702.75 3,285,702.75
910 一期E-3一单元101 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
911 一期E-3一单元101 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款一次性房款 198,293.58 198,293.58
912 一期E-3一单元101 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,834,862.39 3,834,862.39
72
表2
共356页第73页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
913 一期E-3一单元102 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 2,350,939.45 2,350,939.45
914 一期E-3一单元102 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
915 一期E-3一单元202 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
916 一期E-3一单元202 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 4,046,821.10 4,046,821.10
917 一期E-3一单元301 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,363,520.18 3,363,520.18
918 一期E-3一单元301 2022/01/21 1年以内 非贷款类房款首期 880,733.94 880,733.94
919 一期E-3一单元301 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
920 一期E-3一单元302 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,225,496.33 4,225,496.33
921 一期E-3一单元302 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
922 一期E-3一单元302 2022/01/15 1年以内 非贷款类房款首期 366,972.48 366,972.48
923 一期E-3一单元401 2022/05/27 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
924 一期E-3一单元401 2022/06/18 1年以内 非贷款类房款首期 3,239,323.85 3,239,323.85
925 一期E-3一单元402 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
926 一期E-3一单元402 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 4,083,070.64 4,083,070.64
927 一期E-3一单元402 2022/03/19 1年以内 非贷款类房款首期 1,082,568.81 1,082,568.81
928 一期E-3一单元501 2022/05/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,291,904.59 4,291,904.59
929 一期E-3一单元501 2022/05/14 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
930 一期E-3一单元502 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 4,259,564.22 4,259,564.22
931 一期E-3一单元502 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
73
表2
共356页第74页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
932 一期E-3一单元601 2022/02/19 1年以内 非贷款类房款首期 5,601,366.06 5,601,366.06
933 一期E-3一单元601 2022/02/13 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
934 一期E-3一单元602 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
935 一期E-3一单元602 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 4,096,608.26 4,096,608.26
936 一期E-3一单元701 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 5,608,075.23 5,608,075.23
937 一期E-3一单元701 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
938 一期E-3一单元701 2022/01/24 1年以内 非贷款类房款楼款 1,467,889.91 1,467,889.91
939 一期E-3一单元702 2022/01/11 1年以内 非贷款类房款首期 1,630,900.00 1,630,900.00
940 一期E-3一单元702 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
941 一期E-3一单元702 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,477,064.22 2,477,064.22
942 一期E-3一单元801 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,091,848.62 7,091,848.62
943 一期E-3一单元801 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
944 一期E-3一单元802 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
945 一期E-3一单元802 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 4,293,632.11 4,293,632.11
946 一期E-3一单元802 2022/01/10 1年以内 非贷款类房款首期 458,715.60 458,715.60
947 一期E-3一单元901 2022/01/15 1年以内 非贷款类房款楼款 4,171,952.29 4,171,952.29
948 一期E-3一单元901 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 2,935,779.82 2,935,779.82
949 一期E-3一单元901 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
950 一期E-3一单元902 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
74
表2
共356页第75页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
951 一期E-3一单元902 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,479,300.00 2,479,300.00
952 一期E-3一单元1001 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,848,386.24 3,848,386.24
953 一期E-3一单元1001 2022/01/28 1年以内 非贷款类房款楼款 3,458,715.60 3,458,715.60
954 一期E-3一单元1001 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 91,743.12 91,743.12
955 一期E-3一单元1002 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
956 一期E-3一单元1002 2022/01/03 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,031,940.37 3,031,940.37
957 一期E-3一单元1101 2022/01/19 1年以内 非贷款类房款楼款 3,706,422.02 3,706,422.02
958 一期E-3一单元1101 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 3,433,077.06 3,433,077.06
959 一期E-3一单元1101 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
960 一期E-3一单元1102 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 4,144,213.76 4,144,213.76
961 一期E-3一单元1102 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
962 一期E-3一单元1201 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,678,318.35 5,678,318.35
963 一期E-3一单元1201 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
964 一期E-3一单元1202 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
965 一期E-3一单元1202 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 4,150,144.04 4,150,144.04
966 一期E-3一单元1202 2022/01/28 1年以内 非贷款类房款楼款 1,106,343.12 1,106,343.12
967 一期E-3一单元1301 2022/01/19 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,666,678.90 1,666,678.90
968 一期E-3一单元1301 2022/01/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,834,862.39 1,834,862.39
969 一期E-3一单元1301 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
75
表2
共356页第76页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
970 一期E-3一单元1302 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
971 一期E-3一单元1302 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,267,843.12 5,267,843.12
972 一期E-3一单元1401 2022/03/01 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
973 一期E-3一单元1401 2022/03/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,455,669.72 3,455,669.72
974 一期E-3一单元1402 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,166,925.69 4,166,925.69
975 一期E-3一单元1402 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
976 一期E-3一单元1501 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 5,700,911.01 5,700,911.01
977 一期E-3一单元1501 2022/03/17 1年以内 非贷款类房款首期 1,027,522.94 1,027,522.94
978 一期E-3一单元1501 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
979 一期E-3一单元1502 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
980 一期E-3一单元1502 2022/01/13 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,059,015.60 3,059,015.60
981 一期E-3一单元1601 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
982 一期E-3一单元1601 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 5,918,629.36 5,918,629.36
983 一期E-3一单元1602 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,180,463.30 4,180,463.30
984 一期E-3一单元1602 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
985 一期E-3一单元1701 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
986 一期E-3一单元1701 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,475,797.25 3,475,797.25
987 一期E-3一单元1702 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 4,879,892.66 4,879,892.66
988 一期E-3一单元1702 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
76
表2
共356页第77页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
989 一期E-3一单元1801 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
990 一期E-3一单元1801 2022/01/01 1年以内 非贷款类房款首期 5,739,387.16 5,739,387.16
991 一期E-3一单元1802 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
992 一期E-3一单元1802 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 4,203,175.23 4,203,175.23
993 一期E-3一单元1901 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
994 一期E-3一单元1901 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 6,149,766.06 6,149,766.06
995 一期E-3一单元1901 2022/03/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,100,917.43 1,100,917.43
996 一期E-3一单元1902 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
997 一期E-3一单元1902 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,086,090.83 3,086,090.83
998 一期E-3一单元2001 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 5,761,979.82 5,761,979.82
999 一期E-3一单元2001 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1000 一期E-3一单元2002 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1001 一期E-3一单元2002 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 4,216,712.84 4,216,712.84
1002 一期E-3一单元2101 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1003 一期E-3一单元2101 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 5,777,863.30 5,777,863.30
1004 一期E-3一单元2102 2022/01/07 1年以内 非贷款类房款楼款 917,431.19 917,431.19
1005 一期E-3一单元2102 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1006 一期E-3一单元2102 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 4,429,903.67 4,429,903.67
1007 一期E-3一单元2201 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
77
表2
共356页第78页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1008 一期E-3一单元2201 2022/01/02 1年以内 非贷款类房款首期 3,518,517.43 3,518,517.43
1009 一期E-3一单元2202 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1010 一期E-3一单元2202 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 4,239,424.77 4,239,424.77
1011 一期E-4二单元303 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,269,839.45 4,269,839.45
1012 一期E-4二单元303 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1013 一期E-4二单元304 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1014 一期E-4二单元304 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,132,224.77 3,132,224.77
1015 一期E-4二单元403 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,214,068.81 3,214,068.81
1016 一期E-4二单元403 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1017 一期E-4二单元404 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1018 一期E-4二单元404 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,681,958.72 4,681,958.72
1019 一期E-4二单元404 2022/05/07 1年以内 非贷款类房款首期 201,834.86 201,834.86
1020 一期E-4二单元503 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,424,715.60 4,424,715.60
1021 一期E-4二单元503 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1022 一期E-4二单元504 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1023 一期E-4二单元504 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,589,853.21 5,589,853.21
1024 一期E-4二单元603 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1025 一期E-4二单元603 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,453,855.96 4,453,855.96
1026 一期E-4二单元604 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,683,213.76 2,683,213.76
78
表2
共356页第79页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1027 一期E-4二单元604 2021/12/24 1年以内 非贷款类房款首期 1,018,348.62 1,018,348.62
1028 一期E-4二单元604 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1029 一期E-4二单元703 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1030 一期E-4二单元703 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,290,335.78 3,290,335.78
1031 一期E-4二单元704 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,290,335.78 3,290,335.78
1032 一期E-4二单元704 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1033 一期E-4二单元803 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,499,365.14 4,499,365.14
1034 一期E-4二单元803 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,192,660.55 1,192,660.55
1035 一期E-4二单元803 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1036 一期E-4二单元804 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1037 一期E-4二单元804 2022/03/11 1年以内 非贷款类房款首期 504,587.16 504,587.16
1038 一期E-4二单元804 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 5,187,438.53 5,187,438.53
1039 一期E-4二单元903 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,730,340.37 5,730,340.37
1040 一期E-4二单元903 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1041 一期E-4二单元904 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 5,271,624.77 5,271,624.77
1042 一期E-4二单元904 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1043 一期E-4二单元1003 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,563,222.94 4,563,222.94
1044 一期E-4二单元1003 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1045 一期E-4二单元1004 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
79
表2
共356页第80页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1046 一期E-4二单元1004 2022/02/25 1年以内 非贷款类房款首期 1,201,834.86 1,201,834.86
1047 一期E-4二单元1004 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,554,048.62 4,554,048.62
1048 一期E-4二单元1103 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1049 一期E-4二单元1103 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,781,426.61 5,781,426.61
1050 一期E-4二单元1104 2022/03/22 1年以内 非贷款类房款首期 1,816,513.76 1,816,513.76
1051 一期E-4二单元1104 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1052 一期E-4二单元1104 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,753,903.67 2,753,903.67
1053 一期E-4二单元1203 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,388,548.62 3,388,548.62
1054 一期E-4二单元1203 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1055 一期E-4二单元1204 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 5,361,025.69 5,361,025.69
1056 一期E-4二单元1204 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1057 一期E-4二单元1303 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1058 一期E-4二单元1303 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款楼款 275,229.36 275,229.36
1059 一期E-4二单元1303 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 5,570,055.05 5,570,055.05
1060 一期E-4二单元1304 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1061 一期E-4二单元1304 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,652,623.85 4,652,623.85
1062 一期E-4二单元1403 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1063 一期E-4二单元1403 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,035,965.14 4,035,965.14
1064 一期E-4二单元1404 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 5,412,111.93 5,412,111.93
80
表2
共356页第81页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1065 一期E-4二单元1404 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1066 一期E-4二单元1503 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,667,012.84 4,667,012.84
1067 一期E-4二单元1503 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1068 一期E-4二单元1503 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款首期 770,642.20 770,642.20
1069 一期E-4二单元1504 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1070 一期E-4二单元1504 2022/02/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,229,357.80 1,229,357.80
1071 一期E-4二单元1504 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 4,667,012.84 4,667,012.84
1072 一期E-4二单元1603 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1073 一期E-4二单元1603 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,921,913.76 5,921,913.76
1074 一期E-4二单元1604 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,921,913.76 5,921,913.76
1075 一期E-4二单元1604 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1076 一期E-4二单元1703 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1077 一期E-4二单元1703 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,989,200.92 2,989,200.92
1078 一期E-4二单元1704 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,512,136.70 4,512,136.70
1079 一期E-4二单元1704 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1080 一期E-4三单元305 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,269,839.45 4,269,839.45
1081 一期E-4三单元305 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1082 一期E-4三单元306 2022/04/10 1年以内 非贷款类房款首期 1,733,944.95 1,733,944.95
1083 一期E-4三单元306 2022/02/21 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
81
表2
共356页第82页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1084 一期E-4三单元306 2022/03/09 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
1085 一期E-4三单元306 2022/03/09 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1086 一期E-4三单元306 2022/03/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,479,714.68 3,479,714.68
1087 一期E-4三单元306 2022/05/20 1年以内 非贷款类房款首期 642,201.83 642,201.83
1088 一期E-4三单元405 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1089 一期E-4三单元405 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,370,032.11 4,370,032.11
1090 一期E-4三单元406 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1091 一期E-4三单元406 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,395,127.52 7,395,127.52
1092 一期E-4三单元505 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,424,715.60 4,424,715.60
1093 一期E-4三单元505 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1094 一期E-4三单元506 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 5,274,852.29 5,274,852.29
1095 一期E-4三单元506 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1096 一期E-4三单元605 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 4,527,250.46 4,527,250.46
1097 一期E-4三单元605 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1098 一期E-4三单元606 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1099 一期E-4三单元606 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 5,965,989.91 5,965,989.91
1100 一期E-4三单元606 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,559,633.03 1,559,633.03
1101 一期E-4三单元705 2022/02/26 1年以内 非贷款类房款首期 458,715.60 458,715.60
1102 一期E-4三单元705 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,749,051.38 4,749,051.38
82
表2
共356页第83页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1103 一期E-4三单元705 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1104 一期E-4三单元706 2022/04/18 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,574,558.72 7,574,558.72
1105 一期E-4三单元706 2022/04/13 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1106 一期E-4三单元805 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,499,365.14 4,499,365.14
1107 一期E-4三单元805 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1108 一期E-4三单元806 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1109 一期E-4三单元806 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,937,457.80 3,937,457.80
1110 一期E-4三单元905 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1111 一期E-4三单元905 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款首期 4,537,679.82 4,537,679.82
1112 一期E-4三单元906 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 6,078,136.70 6,078,136.70
1113 一期E-4三单元906 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1114 一期E-4三单元906 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,577,981.65 1,577,981.65
1115 一期E-4三单元1005 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1116 一期E-4三单元1005 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,554,048.62 4,554,048.62
1117 一期E-4三单元1006 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 6,101,586.24 6,101,586.24
1118 一期E-4三单元1006 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1119 一期E-4三单元1006 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,587,155.96 1,587,155.96
1120 一期E-4三单元1105 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1121 一期E-4三单元1105 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,818,123.85 4,818,123.85
83
表2
共356页第84页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1122 一期E-4三单元1105 2022/08/05 1年以内 非贷款类房款首期 458,715.60 458,715.60
1123 一期E-4三单元1106 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1124 一期E-4三单元1106 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,877,329.36 4,877,329.36
1125 一期E-4三单元1205 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,600,747.71 4,600,747.71
1126 一期E-4三单元1205 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 1,218,993.58 1,218,993.58
1127 一期E-4三单元1205 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1128 一期E-4三单元1206 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1129 一期E-4三单元1206 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,587,155.96 4,587,155.96
1130 一期E-4三单元1206 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,577,641.28 1,577,641.28
1131 一期E-4三单元1305 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 1,221,431.19 1,221,431.19
1132 一期E-4三单元1305 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,623,853.21 4,623,853.21
1133 一期E-4三单元1305 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1134 一期E-4三单元1306 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,802,925.69 7,802,925.69
1135 一期E-4三单元1306 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1136 一期E-4三单元1405 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,421,286.24 3,421,286.24
1137 一期E-4三单元1405 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 1,229,357.80 1,229,357.80
1138 一期E-4三单元1405 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1139 一期E-4三单元1405 2022/01/27 1年以内 非贷款类房款楼款 1,220,183.49 1,220,183.49
1140 一期E-4三单元1406 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
84
表2
共356页第85页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1141 一期E-4三单元1406 2022/01/10 1年以内 非贷款类房款楼款 1,633,027.52 1,633,027.52
1142 一期E-4三单元1406 2022/02/28 1年以内 非贷款类房款楼款 1,605,504.59 1,605,504.59
1143 一期E-4三单元1406 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 4,597,017.43 4,597,017.43
1144 一期E-4三单元1505 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 5,437,655.05 5,437,655.05
1145 一期E-4三单元1505 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1146 一期E-4三单元1506 2022/07/20 1年以内 非贷款类房款定金 -45,871.56 -45,871.56
1147 一期E-4三单元1506 2022/07/12 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1148 一期E-4三单元1506 2022/07/19 1年以内 非贷款类房款首期 7,868,173.39 7,868,173.39
1149 一期E-4三单元1506 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1150 一期E-4三单元1605 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1151 一期E-4三单元1605 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,848,519.27 4,848,519.27
1152 一期E-4三单元1606 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 6,270,379.82 6,270,379.82
1153 一期E-4三单元1606 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1154 一期E-4三单元1705 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1155 一期E-4三单元1705 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,319,476.15 3,319,476.15
1156 一期E-4三单元1706 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 6,063,861.47 6,063,861.47
1157 一期E-4三单元1706 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1158 一期E-4一单元301 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 4,277,112.84 4,277,112.84
1159 一期E-4一单元301 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
85
表2
共356页第86页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1160 一期E-4一单元302 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1161 一期E-4一单元302 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,398,279.82 5,398,279.82
1162 一期E-4一单元401 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 91,743.12 91,743.12
1163 一期E-4一单元401 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款定金 183,486.24 183,486.24
1164 一期E-4一单元401 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,946,195.41 2,946,195.41
1165 一期E-4一单元401 2022/01/05 1年以内 非贷款类房款首期 275,229.36 275,229.36
1166 一期E-4一单元402 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,608,564.22 4,608,564.22
1167 一期E-4一单元402 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1168 一期E-4一单元501 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1169 一期E-4一单元501 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,569,727.52 4,569,727.52
1170 一期E-4一单元502 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,479,761.47 3,479,761.47
1171 一期E-4一单元502 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1172 一期E-4一单元601 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1173 一期E-4一单元601 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,644,764.22 5,644,764.22
1174 一期E-4一单元602 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,270,369.72 3,270,369.72
1175 一期E-4一单元602 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1176 一期E-4一单元701 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1177 一期E-4一单元701 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,491,436.70 4,491,436.70
1178 一期E-4一单元701 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,191,666.97 1,191,666.97
86
表2
共356页第87页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1179 一期E-4一单元702 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1180 一期E-4一单元702 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,482,996.33 4,482,996.33
1181 一期E-4一单元801 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,717,837.61 2,717,837.61
1182 一期E-4一单元801 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1183 一期E-4一单元802 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 4,499,365.14 4,499,365.14
1184 一期E-4一单元802 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1185 一期E-4一单元901 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,542,548.62 4,542,548.62
1186 一期E-4一单元901 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1187 一期E-4一单元901 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 8.26 8.26
1188 一期E-4一单元901 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 1,204,445.87 1,204,445.87
1189 一期E-4一单元902 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 4,537,679.82 4,537,679.82
1190 一期E-4一单元902 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1191 一期E-4一单元1001 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1192 一期E-4一单元1001 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 726,690.83 726,690.83
1193 一期E-4一单元1001 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,045,871.56 5,045,871.56
1194 一期E-4一单元1002 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1195 一期E-4一单元1002 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,554,048.62 4,554,048.62
1196 一期E-4一单元1101 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1197 一期E-4一单元1101 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,587,112.84 4,587,112.84
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表2
共356页第88页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1198 一期E-4一单元1102 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,753,903.67 2,753,903.67
1199 一期E-4一单元1102 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1200 一期E-4一单元1201 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 5,093,342.20 5,093,342.20
1201 一期E-4一单元1201 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1202 一期E-4一单元1201 2022/03/21 1年以内 非贷款类房款首期 -174,311.93 -174,311.93
1203 一期E-4一单元1202 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,819,741.28 5,819,741.28
1204 一期E-4一单元1202 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1205 一期E-4一单元1301 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1206 一期E-4一单元1301 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,797,800.92 2,797,800.92
1207 一期E-4一单元1302 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1208 一期E-4一单元1302 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,625,100.92 4,625,100.92
1209 一期E-4一单元1401 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1210 一期E-4一单元1401 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,658,222.94 4,658,222.94
1211 一期E-4一单元1401 2021/12/20 1年以内 非贷款类房款首期 458,715.60 458,715.60
1212 一期E-4一单元1401 2021/12/21 1年以内 非贷款类房款首期 311,926.61 311,926.61
1213 一期E-4一单元1402 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,650,644.04 4,650,644.04
1214 一期E-4一单元1402 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,220,183.49 1,220,183.49
1215 一期E-4一单元1402 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1216 一期E-4一单元1501 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
88
表2
共356页第89页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1217 一期E-4一单元1501 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,683,782.57 4,683,782.57
1218 一期E-4一单元1502 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,667,012.84 4,667,012.84
1219 一期E-4一单元1502 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1220 一期E-4一单元1601 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1221 一期E-4一单元1601 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,938,700.00 5,938,700.00
1222 一期E-4一单元1602 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1223 一期E-4一单元1602 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,921,913.76 5,921,913.76
1224 一期E-4一单元1701 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,192,660.55 1,192,660.55
1225 一期E-4一单元1701 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,528,782.57 4,528,782.57
1226 一期E-4一单元1701 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1227 一期E-4一单元1702 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1228 一期E-4一单元1702 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,512,136.70 4,512,136.70
1229 一期F-1二单元105 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1230 一期F-1二单元105 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 1,793,299.08 1,793,299.08
1231 一期F-1二单元105 2021/12/24 1年以内 非贷款类房款楼款 2,550,458.72 2,550,458.72
1232 一期F-1二单元105 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款楼款 550,458.72 550,458.72
1233 一期F-1二单元106 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 3,889,382.57 3,889,382.57
1234 一期F-1二单元106 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,614,153.21 3,614,153.21
1235 一期F-1二单元106 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
89
表2
共356页第90页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1236 一期F-1二单元205 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,018,673.39 4,018,673.39
1237 一期F-1二单元205 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,073,394.50 1,073,394.50
1238 一期F-1二单元205 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1239 一期F-1二单元305 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,045,871.56 4,045,871.56
1240 一期F-1二单元305 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 1,068,886.24 1,068,886.24
1241 一期F-1二单元305 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1242 一期F-1二单元306 2022/06/24 1年以内 非贷款类房款首期 3,347,435.78 3,347,435.78
1243 一期F-1二单元306 2022/06/09 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1244 一期F-1二单元405 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 4,495,245.87 4,495,245.87
1245 一期F-1二单元405 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1246 一期F-1二单元405 2022/01/19 1年以内 非贷款类房款首期 642,201.83 642,201.83
1247 一期F-1二单元406 2022/01/14 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1248 一期F-1二单元406 2022/02/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,360,822.94 3,360,822.94
1249 一期F-1二单元406 2022/03/26 1年以内 非贷款类房款楼款 3,633,027.52 3,633,027.52
1250 一期F-1二单元505 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,809,343.12 3,809,343.12
1251 一期F-1二单元505 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1252 一期F-1二单元506 2022/03/14 1年以内 非贷款类房款楼款 2,908,256.88 2,908,256.88
1253 一期F-1二单元506 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款楼款 4,101,461.47 4,101,461.47
1254 一期F-1二单元506 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
90
表2
共356页第91页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1255 一期F-1二单元605 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1256 一期F-1二单元605 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,160,137.61 5,160,137.61
1257 一期F-1二单元606 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1258 一期F-1二单元606 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,025,586.24 7,025,586.24
1259 一期F-1二单元705 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,088,913.76 4,088,913.76
1260 一期F-1二单元705 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1261 一期F-1二单元706 2022/05/22 1年以内 非贷款类房款首期 3,390,077.98 3,390,077.98
1262 一期F-1二单元706 2022/05/08 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1263 一期F-1二单元805 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,008,515.60 3,008,515.60
1264 一期F-1二单元805 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1265 一期F-1二单元806 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 5,598,606.42 5,598,606.42
1266 一期F-1二单元806 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1267 一期F-1二单元905 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,102,429.36 4,102,429.36
1268 一期F-1二单元905 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1269 一期F-1二单元905 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,091,743.12 1,091,743.12
1270 一期F-1二单元906 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 45,871.56 45,871.56
1271 一期F-1二单元906 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,302,547.71 7,302,547.71
1272 一期F-1二单元1005 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1273 一期F-1二单元1005 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,471,572.48 2,471,572.48
91
表2
共356页第92页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1274 一期F-1二单元1006 2022/06/07 1年以内 非贷款类房款首期 1,942,268.81 1,942,268.81
1275 一期F-1二单元1006 2022/06/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1276 一期F-1二单元1006 2022/06/24 1年以内 非贷款类房款首期 2,211,009.17 2,211,009.17
1277 一期F-1二单元1105 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 4,125,119.27 4,125,119.27
1278 一期F-1二单元1105 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1279 一期F-1二单元1106 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1280 一期F-1二单元1106 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 5,637,035.78 5,637,035.78
1281 一期F-1二单元1205 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,228,207.34 5,228,207.34
1282 一期F-1二单元1205 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1283 一期F-1二单元1206 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 229,357.80 229,357.80
1284 一期F-1二单元1206 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,212,536.70 4,212,536.70
1285 一期F-1二单元1305 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,404,689.91 3,404,689.91
1286 一期F-1二单元1305 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1287 一期F-1二单元1306 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 4,356,844.95 4,356,844.95
1288 一期F-1二单元1306 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1289 一期F-1二单元1306 2022/01/12 1年以内 非贷款类房款楼款 2,779,816.51 2,779,816.51
1290 一期F-1二单元1405 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,487,258.72 2,487,258.72
1291 一期F-1二单元1405 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1292 一期F-1二单元1405 2022/03/05 1年以内 非贷款类房款楼款 1,834,862.39 1,834,862.39
92
表2
共356页第93页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1293 一期F-1二单元1405 2022/03/01 1年以内 非贷款类房款楼款 917,431.19 917,431.19
1294 一期F-1二单元1406 2022/05/18 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,439,413.76 3,439,413.76
1295 一期F-1二单元1406 2022/05/08 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1296 一期F-1二单元1505 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1297 一期F-1二单元1505 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,250,897.25 5,250,897.25
1298 一期F-1二单元1506 2021/12/17 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,501,153.21 3,501,153.21
1299 一期F-1二单元1506 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1300 一期F-1二单元1605 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1301 一期F-1二单元1605 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,051,233.03 3,051,233.03
1302 一期F-1二单元1606 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 6,250,966.06 6,250,966.06
1303 一期F-1二单元1606 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1304 一期F-1二单元1705 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,172,669.72 4,172,669.72
1305 一期F-1二单元1705 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1306 一期F-1二单元1706 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1307 一期F-1二单元1706 2022/04/30 1年以内 非贷款类房款首期 1,064,220.18 1,064,220.18
1308 一期F-1二单元1706 2022/04/29 1年以内 非贷款类房款首期 917,431.19 917,431.19
1309 一期F-1二单元1706 2022/04/18 1年以内 非贷款类房款定金 183,486.24 183,486.24
1310 一期F-1二单元1706 2022/04/16 1年以内 非贷款类房款定金 91,743.12 91,743.12
1311 一期F-1二单元1706 2022/04/23 1年以内 非贷款类房款首期 3,028,301.83 3,028,301.83
93
表2
共356页第94页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1312 一期F-1二单元1706 2022/04/24 1年以内 非贷款类房款首期 431,192.66 431,192.66
1313 一期F-1二单元1706 2022/02/16 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
1314 一期F-1二单元1805 2022/03/21 1年以内 非贷款类房款首期 467,889.91 467,889.91
1315 一期F-1二单元1805 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,174,840.37 4,174,840.37
1316 一期F-1二单元1805 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1317 一期F-1二单元1806 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,200,133.03 7,200,133.03
1318 一期F-1二单元1806 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1319 一期F-1二单元1905 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,110,091.74 1,110,091.74
1320 一期F-1二单元1905 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,186,185.32 4,186,185.32
1321 一期F-1二单元1905 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1322 一期F-1二单元1906 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1323 一期F-1二单元1906 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,472,881.65 3,472,881.65
1324 一期F-1二单元2005 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,848,906.42 4,848,906.42
1325 一期F-1二单元2005 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1326 一期F-1二单元2006 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,231,868.81 7,231,868.81
1327 一期F-1二单元2006 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1328 一期F-1二单元2105 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1329 一期F-1二单元2105 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,208,875.23 4,208,875.23
1330 一期F-1二单元2106 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
94
表2
共356页第95页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1331 一期F-1二单元2106 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 4,238,562.39 4,238,562.39
1332 一期F-1二单元2205 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,403,706.42 3,403,706.42
1333 一期F-1二单元2205 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1334 一期F-1二单元2206 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 3,009,174.31 3,009,174.31
1335 一期F-1二单元2206 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,254,430.28 4,254,430.28
1336 一期F-1二单元2206 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1337 一期F-1二单元2305 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1338 一期F-1二单元2305 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,763,675.23 4,763,675.23
1339 一期F-1二单元2306 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1340 一期F-1二单元2306 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,518,004.59 3,518,004.59
1341 一期F-1一单元101 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1342 一期F-1一单元101 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 2,871,869.72 2,871,869.72
1343 一期F-1一单元102 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,666,953.21 3,666,953.21
1344 一期F-1一单元102 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1345 一期F-1一单元103 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 2,477,064.22 2,477,064.22
1346 一期F-1一单元103 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 477,064.22 477,064.22
1347 一期F-1一单元103 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 1,694,476.15 1,694,476.15
1348 一期F-1一单元103 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1349 一期F-1一单元104 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 1,801,380.73 1,801,380.73
95
表2
共356页第96页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1350 一期F-1一单元104 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1351 一期F-1一单元201 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1352 一期F-1一单元201 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,146,662.39 5,146,662.39
1353 一期F-1一单元202 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,295,713.76 3,295,713.76
1354 一期F-1一单元202 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1355 一期F-1一单元203 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 1,956,264.22 1,956,264.22
1356 一期F-1一单元203 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1357 一期F-1一单元204 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1358 一期F-1一单元204 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,301,752.29 4,301,752.29
1359 一期F-1一单元301 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1360 一期F-1一单元301 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,136,150.46 4,136,150.46
1361 一期F-1一单元302 2022/03/03 1年以内 非贷款类房款首期 412,844.04 412,844.04
1362 一期F-1一单元302 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,315,146.79 3,315,146.79
1363 一期F-1一单元302 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1364 一期F-1一单元303 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1365 一期F-1一单元303 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,416,064.22 2,416,064.22
1366 一期F-1一单元304 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1367 一期F-1一单元304 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,772,994.50 3,772,994.50
1368 一期F-1一单元401 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
96
表2
共356页第97页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1369 一期F-1一单元401 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,176,513.76 4,176,513.76
1370 一期F-1一单元402 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,324,544.95 3,324,544.95
1371 一期F-1一单元402 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 899,943.12 899,943.12
1372 一期F-1一单元402 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1373 一期F-1一单元403 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,325,405.50 3,325,405.50
1374 一期F-1一单元403 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1375 一期F-1一单元404 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,788,050.46 3,788,050.46
1376 一期F-1一单元404 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,015,819.27 1,015,819.27
1377 一期F-1一单元404 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1378 一期F-1一单元501 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1379 一期F-1一单元501 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,216,877.06 4,216,877.06
1380 一期F-1一单元501 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,119,266.06 1,119,266.06
1381 一期F-1一单元502 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,436,039.45 2,436,039.45
1382 一期F-1一单元502 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1383 一期F-1一单元503 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,335,122.02 3,335,122.02
1384 一期F-1一单元503 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1385 一期F-1一单元504 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,814,720.18 4,814,720.18
1386 一期F-1一单元504 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1387 一期F-1一单元601 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,282,009.17 4,282,009.17
97
表2
共356页第98页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1388 一期F-1一单元601 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1389 一期F-1一单元602 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1390 一期F-1一单元602 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,243,921.10 4,243,921.10
1391 一期F-1一单元603 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1392 一期F-1一单元603 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,344,838.53 3,344,838.53
1393 一期F-1一单元604 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,137,497.25 4,137,497.25
1394 一期F-1一单元604 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1395 一期F-1一单元701 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1396 一期F-1一单元701 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,284,403.67 4,284,403.67
1397 一期F-1一单元701 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 432,008.26 432,008.26
1398 一期F-1一单元701 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 706,422.02 706,422.02
1399 一期F-1一单元702 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1400 一期F-1一单元702 2021/12/18 1年以内 非贷款类房款楼款 440,366.97 440,366.97
1401 一期F-1一单元702 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,354,555.05 3,354,555.05
1402 一期F-1一单元703 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,354,555.05 3,354,555.05
1403 一期F-1一单元703 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1404 一期F-1一单元704 2022/03/10 1年以内 非贷款类房款首期 183,486.24 183,486.24
1405 一期F-1一单元704 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1406 一期F-1一单元704 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,102,476.15 4,102,476.15
98
表2
共356页第99页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1407 一期F-1一单元801 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1408 一期F-1一单元801 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,526,961.47 3,526,961.47
1409 一期F-1一单元802 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1410 一期F-1一单元802 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,263,354.13 4,263,354.13
1411 一期F-1一单元803 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,355,637.61 3,355,637.61
1412 一期F-1一单元803 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 907,716.51 907,716.51
1413 一期F-1一单元803 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1414 一期F-1一单元804 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1415 一期F-1一单元804 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,828,922.94 3,828,922.94
1416 一期F-1一单元901 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1417 一期F-1一单元901 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,741,180.73 4,741,180.73
1418 一期F-1一单元902 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1419 一期F-1一单元902 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,722,611.93 3,722,611.93
1420 一期F-1一单元903 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,364,813.76 3,364,813.76
1421 一期F-1一单元903 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1422 一期F-1一单元903 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 908,256.88 908,256.88
1423 一期F-1一单元904 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1424 一期F-1一单元904 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,399,406.42 4,399,406.42
1425 一期F-1一单元1001 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,312,944.04 4,312,944.04
99
表2
共356页第100页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1426 一期F-1一单元1001 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 1,147,043.12 1,147,043.12
1427 一期F-1一单元1001 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1428 一期F-1一单元1002 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1429 一期F-1一单元1002 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,374,530.28 3,374,530.28
1430 一期F-1一单元1003 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,371,184.40 3,371,184.40
1431 一期F-1一单元1003 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 911,602.75 911,602.75
1432 一期F-1一单元1003 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1433 一期F-1一单元1004 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,841,449.54 3,841,449.54
1434 一期F-1一单元1004 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1435 一期F-1一单元1101 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1436 一期F-1一单元1101 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,720,077.98 4,720,077.98
1437 一期F-1一单元1102 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,384,246.79 3,384,246.79
1438 一期F-1一单元1102 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1439 一期F-1一单元1103 2021/12/14 1年以内 非贷款类房款楼款 26.61 26.61
1440 一期F-1一单元1103 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款楼款 136,697.25 136,697.25
1441 一期F-1一单元1103 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款楼款 761,284.40 761,284.40
1442 一期F-1一单元1103 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1443 一期F-1一单元1103 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 2,008,636.70 2,008,636.70
1444 一期F-1一单元1103 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款楼款 761,288.99 761,288.99
100
表2
共356页第101页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1445 一期F-1一单元1103 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款楼款 624,569.72 624,569.72
1446 一期F-1一单元1104 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1447 一期F-1一单元1104 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 110,091.74 110,091.74
1448 一期F-1一单元1104 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,852,300.00 3,852,300.00
1449 一期F-1一单元1201 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1450 一期F-1一单元1201 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,833,379.82 3,833,379.82
1451 一期F-1一单元1202 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,843,504.59 3,843,504.59
1452 一期F-1一单元1202 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1453 一期F-1一单元1203 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1454 一期F-1一单元1203 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,302,220.18 4,302,220.18
1455 一期F-1一单元1204 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,881,499.08 3,881,499.08
1456 一期F-1一单元1204 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1457 一期F-1一单元1301 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,203,562.39 3,203,562.39
1458 一期F-1一单元1301 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1459 一期F-1一单元1302 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1460 一期F-1一单元1302 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,853,221.10 3,853,221.10
1461 一期F-1一单元1303 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,477,074.31 2,477,074.31
1462 一期F-1一单元1303 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1463 一期F-1一单元1304 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,837,303.67 2,837,303.67
101
表2
共356页第102页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1464 一期F-1一单元1304 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1465 一期F-1一单元1401 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,342,666.97 4,342,666.97
1466 一期F-1一单元1401 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 1,154,473.39 1,154,473.39
1467 一期F-1一单元1401 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1468 一期F-1一单元1402 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1469 一期F-1一单元1402 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,394,505.50 3,394,505.50
1470 一期F-1一单元1403 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1471 一期F-1一单元1403 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,394,505.50 3,394,505.50
1472 一期F-1一单元1404 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1473 一期F-1一单元1404 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,874,000.92 3,874,000.92
1474 一期F-1一单元1501 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,353,561.47 4,353,561.47
1475 一期F-1一单元1501 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1476 一期F-1一单元1502 2021/12/15 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,028,075.23 2,028,075.23
1477 一期F-1一单元1502 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1478 一期F-1一单元1503 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,862,937.61 3,862,937.61
1479 一期F-1一单元1503 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1480 一期F-1一单元1504 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,453,658.72 4,453,658.72
1481 一期F-1一单元1504 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1482 一期F-1一单元1601 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
102
表2
共356页第103页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1483 一期F-1一单元1601 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,365,945.87 4,365,945.87
1484 一期F-1一单元1602 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款首期 3,413,938.53 3,413,938.53
1485 一期F-1一单元1602 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1486 一期F-1一单元1603 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,028,617.43 2,028,617.43
1487 一期F-1一单元1603 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1488 一期F-1一单元1604 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,959,922.02 3,959,922.02
1489 一期F-1一单元1604 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1490 一期F-1一单元1701 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,378,330.28 4,378,330.28
1491 一期F-1一单元1701 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1492 一期F-1一单元1702 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,422,018.35 3,422,018.35
1493 一期F-1一单元1702 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 919,067.89 919,067.89
1494 一期F-1一单元1702 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1495 一期F-1一单元1703 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1496 一期F-1一单元1703 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,423,655.05 3,423,655.05
1497 一期F-1一单元1704 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1498 一期F-1一单元1704 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,897,377.98 3,897,377.98
1499 一期F-1一单元1801 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,390,714.68 4,390,714.68
1500 一期F-1一单元1801 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1501 一期F-1一单元1802 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
103
表2
共356页第104页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1502 一期F-1一单元1802 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,350,802.75 4,350,802.75
1503 一期F-1一单元1803 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1504 一期F-1一单元1803 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,433,371.56 3,433,371.56
1505 一期F-1一单元1804 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1506 一期F-1一单元1804 2022/02/15 1年以内 非贷款类房款首期 522,935.78 522,935.78
1507 一期F-1一单元1804 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,385,292.66 3,385,292.66
1508 一期F-1一单元1901 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1509 一期F-1一单元1901 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 4,393,924.77 4,393,924.77
1510 一期F-1一单元1902 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,433,913.76 3,433,913.76
1511 一期F-1一单元1902 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1512 一期F-1一单元1902 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 926,605.50 926,605.50
1513 一期F-1一单元1903 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1514 一期F-1一单元1903 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,360,519.27 4,360,519.27
1515 一期F-1一单元1904 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,497,060.55 4,497,060.55
1516 一期F-1一单元1904 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1517 一期F-1一单元2001 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1518 一期F-1一单元2001 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,406,309.17 4,406,309.17
1519 一期F-1一单元2002 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,636,290.83 3,636,290.83
1520 一期F-1一单元2002 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
104
表2
共356页第105页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1521 一期F-1一单元2003 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1522 一期F-1一单元2003 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,452,804.59 3,452,804.59
1523 一期F-1一单元2004 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1524 一期F-1一单元2004 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,874,883.49 2,874,883.49
1525 一期F-1一单元2101 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,165,137.61 1,165,137.61
1526 一期F-1一单元2101 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1527 一期F-1一单元2101 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,418,693.58 4,418,693.58
1528 一期F-1一单元2102 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 926,605.50 926,605.50
1529 一期F-1一单元2102 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款定金 91,743.12 91,743.12
1530 一期F-1一单元2102 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,453,346.79 3,453,346.79
1531 一期F-1一单元2102 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 183,486.24 183,486.24
1532 一期F-1一单元2103 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1533 一期F-1一单元2103 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,462,521.10 3,462,521.10
1534 一期F-1一单元2104 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,926,935.78 3,926,935.78
1535 一期F-1一单元2104 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,050,541.28 1,050,541.28
1536 一期F-1一单元2104 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1537 一期F-1一单元2201 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,174,288.99 1,174,288.99
1538 一期F-1一单元2201 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,421,926.61 4,421,926.61
1539 一期F-1一单元2201 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
105
表2
共356页第106页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1540 一期F-1一单元2202 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,389,668.81 4,389,668.81
1541 一期F-1一单元2202 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1542 一期F-1一单元2203 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,463,063.30 3,463,063.30
1543 一期F-1一单元2203 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 192,660.55 192,660.55
1544 一期F-1一单元2203 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款楼款 733,944.95 733,944.95
1545 一期F-1一单元2203 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1546 一期F-1一单元2204 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1547 一期F-1一单元2204 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,593,832.11 3,593,832.11
1548 一期F-1一单元2301 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,168,233.03 1,168,233.03
1549 一期F-1一单元2301 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1550 一期F-1一单元2301 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,440,366.97 4,440,366.97
1551 一期F-1一单元2302 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1552 一期F-1一单元2302 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 926,605.50 926,605.50
1553 一期F-1一单元2302 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,472,779.82 3,472,779.82
1554 一期F-1一单元2303 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 2,537,000.00 2,537,000.00
1555 一期F-1一单元2303 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1556 一期F-1一单元2304 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,110,091.74 2,110,091.74
1557 一期F-1一单元2304 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 256,058.72 256,058.72
1558 一期F-1一单元2304 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
106
表2
共356页第107页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1559 一期F-1一单元2304 2022/01/21 1年以内 非贷款类房款楼款 2,633,027.52 2,633,027.52
1560 一期F-2一单元101 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1561 一期F-2一单元101 2022/02/22 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
1562 一期F-2一单元101 2022/02/23 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,257,211.01 4,257,211.01
1563 一期F-2一单元101 2022/02/18 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1564 一期F-2一单元101 2022/02/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 -4,257,211.01 -4,257,211.01
1565 一期F-2一单元101 2022/02/27 1年以内 非贷款类房款首期 4,257,211.01 4,257,211.01
1566 一期F-2一单元101 2022/02/27 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
1567 一期F-2一单元101 2022/02/27 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1568 一期F-2一单元102 2022/02/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,182,466.06 3,182,466.06
1569 一期F-2一单元102 2022/02/19 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1570 一期F-2一单元103 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1571 一期F-2一单元103 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 2,265,034.86 2,265,034.86
1572 一期F-2一单元104 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1573 一期F-2一单元104 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,894,620.18 5,894,620.18
1574 一期F-2一单元201 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1575 一期F-2一单元201 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,593,393.58 3,593,393.58
1576 一期F-2一单元202 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,416,532.11 3,416,532.11
1577 一期F-2一单元202 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
107
表2
共356页第108页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1578 一期F-2一单元203 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,012,862.39 4,012,862.39
1579 一期F-2一单元203 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1580 一期F-2一单元204 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1581 一期F-2一单元204 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,986,596.33 3,986,596.33
1582 一期F-2一单元301 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,633,712.84 3,633,712.84
1583 一期F-2一单元301 2021/12/27 1年以内 非贷款类房款楼款 977,235.78 977,235.78
1584 一期F-2一单元301 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1585 一期F-2一单元302 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1586 一期F-2一单元302 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,327,500.00 2,327,500.00
1587 一期F-2一单元303 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1588 一期F-2一单元303 2021/12/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,061,444.95 4,061,444.95
1589 一期F-2一单元304 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1590 一期F-2一单元304 2022/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 4,058,148.62 4,058,148.62
1591 一期F-2一单元401 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,415,818.35 4,415,818.35
1592 一期F-2一单元401 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1593 一期F-2一单元402 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 1,916,824.77 1,916,824.77
1594 一期F-2一单元402 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1595 一期F-2一单元403 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,225,202.75 3,225,202.75
1596 一期F-2一单元403 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 875,108.26 875,108.26
108
表2
共356页第109页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1597 一期F-2一单元403 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1598 一期F-2一单元404 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,022,363.30 3,022,363.30
1599 一期F-2一单元404 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1600 一期F-2一单元501 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,705,250.46 2,705,250.46
1601 一期F-2一单元501 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1602 一期F-2一单元502 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1603 一期F-2一单元502 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 3,248,726.61 3,248,726.61
1604 一期F-2一单元503 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,248,726.61 3,248,726.61
1605 一期F-2一单元503 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1606 一期F-2一单元504 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,289,330.28 5,289,330.28
1607 一期F-2一单元504 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1608 一期F-2一单元601 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,286,584.40 3,286,584.40
1609 一期F-2一单元601 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1610 一期F-2一单元602 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1611 一期F-2一单元602 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款一次性房款 81,570.64 81,570.64
1612 一期F-2一单元602 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,067,322.94 4,067,322.94
1613 一期F-2一单元603 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,268,159.63 3,268,159.63
1614 一期F-2一单元603 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1615 一期F-2一单元604 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,534,738.53 3,534,738.53
109
表2
共356页第110页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1616 一期F-2一单元604 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1617 一期F-2一单元701 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,728,627.52 3,728,627.52
1618 一期F-2一单元701 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1619 一期F-2一单元702 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,277,876.15 3,277,876.15
1620 一期F-2一单元702 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1621 一期F-2一单元703 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1622 一期F-2一单元703 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,277,876.15 3,277,876.15
1623 一期F-2一单元704 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 4,271,893.58 4,271,893.58
1624 一期F-2一单元704 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1625 一期F-2一单元801 2022/09/11 1年以内 非贷款类房款首期 275,229.36 275,229.36
1626 一期F-2一单元801 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,823,722.94 3,823,722.94
1627 一期F-2一单元801 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1628 一期F-2一单元802 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1629 一期F-2一单元802 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,178,043.12 4,178,043.12
1630 一期F-2一单元803 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,444,098.17 3,444,098.17
1631 一期F-2一单元803 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1632 一期F-2一单元804 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款首期 4,259,965.14 4,259,965.14
1633 一期F-2一单元804 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1634 一期F-2一单元901 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,761,178.90 3,761,178.90
110
表2
共356页第111页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1635 一期F-2一单元901 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1636 一期F-2一单元902 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1637 一期F-2一单元902 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,187,759.63 4,187,759.63
1638 一期F-2一单元903 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1639 一期F-2一单元903 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,297,851.38 3,297,851.38
1640 一期F-2一单元904 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,299,872.48 4,299,872.48
1641 一期F-2一单元904 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1642 一期F-2一单元1001 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1643 一期F-2一单元1001 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 3,755,238.53 3,755,238.53
1644 一期F-2一单元1001 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 1,007,616.51 1,007,616.51
1645 一期F-2一单元1002 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1646 一期F-2一单元1002 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,197,476.15 4,197,476.15
1647 一期F-2一单元1003 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,197,476.15 4,197,476.15
1648 一期F-2一单元1003 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1649 一期F-2一单元1004 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,413,174.31 5,413,174.31
1650 一期F-2一单元1004 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1651 一期F-2一单元1101 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,775,381.65 3,775,381.65
1652 一期F-2一单元1101 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1653 一期F-2一单元1102 2021/12/05 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,216,909.17 4,216,909.17
111
表2
共356页第112页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1654 一期F-2一单元1102 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1655 一期F-2一单元1103 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1656 一期F-2一单元1103 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,327,000.92 3,327,000.92
1657 一期F-2一单元1104 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1658 一期F-2一单元1104 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,300,328.44 4,300,328.44
1659 一期F-2一单元1201 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,263,296.33 2,263,296.33
1660 一期F-2一单元1201 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1661 一期F-2一单元1202 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,226,625.69 4,226,625.69
1662 一期F-2一单元1202 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1663 一期F-2一单元1203 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1664 一期F-2一单元1203 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,327,543.12 3,327,543.12
1665 一期F-2一单元1204 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,808,125.69 4,808,125.69
1666 一期F-2一单元1204 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1667 一期F-2一单元1301 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1668 一期F-2一单元1301 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,797,082.57 3,797,082.57
1669 一期F-2一单元1302 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,337,259.63 3,337,259.63
1670 一期F-2一单元1302 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1671 一期F-2一单元1303 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 899,082.57 899,082.57
1672 一期F-2一单元1303 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,337,259.63 3,337,259.63
112
表2
共356页第113页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1673 一期F-2一单元1303 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1674 一期F-2一单元1304 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 4,912,253.21 4,912,253.21
1675 一期F-2一单元1304 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1676 一期F-2一单元1401 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1677 一期F-2一单元1401 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,255,798.17 4,255,798.17
1678 一期F-2一单元1402 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1679 一期F-2一单元1402 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,236,342.20 4,236,342.20
1680 一期F-2一单元1403 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1681 一期F-2一单元1403 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,236,342.20 4,236,342.20
1682 一期F-2一单元1404 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,169,133.94 3,169,133.94
1683 一期F-2一单元1404 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1684 一期F-2一单元1501 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1685 一期F-2一单元1501 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,798,758.72 3,798,758.72
1686 一期F-2一单元1502 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1687 一期F-2一单元1502 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,246,058.72 4,246,058.72
1688 一期F-2一单元1503 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,246,058.72 4,246,058.72
1689 一期F-2一单元1503 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1690 一期F-2一单元1504 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,420,050.46 4,420,050.46
1691 一期F-2一单元1504 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
113
表2
共356页第114页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1692 一期F-2一单元1601 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款首期 2,791,260.55 2,791,260.55
1693 一期F-2一单元1601 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1694 一期F-2一单元1602 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1695 一期F-2一单元1602 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,356,692.66 3,356,692.66
1696 一期F-2一单元1603 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1697 一期F-2一单元1603 2021/12/14 1年以内 非贷款类房款首期 1,998,894.50 1,998,894.50
1698 一期F-2一单元1604 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1699 一期F-2一单元1604 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,487,480.73 5,487,480.73
1700 一期F-2一单元1701 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1701 一期F-2一单元1701 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,462,661.47 3,462,661.47
1702 一期F-2一单元1702 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1703 一期F-2一单元1702 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,366,409.17 3,366,409.17
1704 一期F-2一单元1703 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,366,409.17 3,366,409.17
1705 一期F-2一单元1703 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1706 一期F-2一单元1704 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1707 一期F-2一单元1704 2022/03/23 1年以内 非贷款类房款首期 229,357.80 229,357.80
1708 一期F-2一单元1704 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,353,076.15 4,353,076.15
1709 一期F-2一单元1801 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,849,658.72 4,849,658.72
1710 一期F-2一单元1801 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
114
表2
共356页第115页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1711 一期F-2一单元1802 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,366,951.38 3,366,951.38
1712 一期F-2一单元1802 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1713 一期F-2一单元1803 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,752,272.48 3,752,272.48
1714 一期F-2一单元1803 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1715 一期F-2一单元1804 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,778,304.59 3,778,304.59
1716 一期F-2一单元1804 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1717 一期F-2一单元1804 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款楼款 769,365.14 769,365.14
1718 一期F-2一单元1804 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款楼款 964,579.82 964,579.82
1719 一期F-2一单元1901 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,860,509.17 4,860,509.17
1720 一期F-2一单元1901 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1721 一期F-2一单元1902 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1722 一期F-2一单元1902 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,376,667.89 3,376,667.89
1723 一期F-2一单元1903 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1724 一期F-2一单元1903 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 912,030.28 912,030.28
1725 一期F-2一单元1903 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,372,894.50 3,372,894.50
1726 一期F-2一单元1904 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1727 一期F-2一单元1904 2021/12/09 1年以内 非贷款类房款首期 3,212,707.34 3,212,707.34
1728 一期F-2一单元2001 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,843,836.70 3,843,836.70
1729 一期F-2一单元2001 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
115
表2
共356页第116页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1730 一期F-2一单元2001 2021/12/31 1年以内 非贷款类房款楼款 1,027,522.94 1,027,522.94
1731 一期F-2一单元2002 2022/02/18 1年以内 非贷款类房款首期 908,256.88 908,256.88
1732 一期F-2一单元2002 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1733 一期F-2一单元2002 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,386,384.40 3,386,384.40
1734 一期F-2一单元2003 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1735 一期F-2一单元2003 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,386,384.40 3,386,384.40
1736 一期F-2一单元2004 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 4,986,559.63 4,986,559.63
1737 一期F-2一单元2004 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1738 一期F-2一单元2101 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,964,778.90 3,964,778.90
1739 一期F-2一单元2101 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1740 一期F-2一单元2102 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,304,357.80 4,304,357.80
1741 一期F-2一单元2102 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1742 一期F-2一单元2103 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1743 一期F-2一单元2103 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,432,798.17 3,432,798.17
1744 一期F-2一单元2104 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1745 一期F-2一单元2104 2021/12/10 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,228,301.83 3,228,301.83
1746 一期F-2一单元2201 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1747 一期F-2一单元2201 2021/12/06 1年以内 非贷款类房款首期 3,865,537.61 3,865,537.61
1748 一期F-2一单元2202 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,396,643.12 3,396,643.12
116
表2
共356页第117页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1749 一期F-2一单元2202 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1750 一期F-2一单元2203 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,314,074.31 4,314,074.31
1751 一期F-2一单元2203 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1752 一期F-2一单元2204 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,231,511.93 1,231,511.93
1753 一期F-2一单元2204 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,330,275.23 4,330,275.23
1754 一期F-2一单元2204 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1755 一期F-2一单元2301 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,876,388.07 3,876,388.07
1756 一期F-2一单元2301 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1757 一期F-2一单元2302 2021/12/15 1年以内 非贷款类房款首期 917,431.19 917,431.19
1758 一期F-2一单元2302 2021/12/07 1年以内 非贷款类房款首期 2,488,928.44 2,488,928.44
1759 一期F-2一单元2302 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1760 一期F-2一单元2303 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1761 一期F-2一单元2303 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,039,387.16 3,039,387.16
1762 一期F-2一单元2304 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1763 一期F-2一单元2304 2021/12/08 1年以内 非贷款类房款首期 4,409,033.94 4,409,033.94
1764 一期G-1一单元101 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1765 一期G-1一单元101 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,357,457.80 4,357,457.80
1766 一期G-1一单元101 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,158,171.56 1,158,171.56
1767 一期G-1一单元102 2022/04/29 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
117
表2
共356页第118页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1768 一期G-1一单元103 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1769 一期G-1一单元103 2022/03/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,999,049.54 2,999,049.54
1770 一期G-1一单元103 2022/03/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 45,871.56 45,871.56
1771 一期G-1一单元201 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1772 一期G-1一单元201 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,848,556.88 3,848,556.88
1773 一期G-1一单元202 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 351,944.95 351,944.95
1774 一期G-1一单元202 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1775 一期G-1一单元202 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,706,422.02 2,706,422.02
1776 一期G-1一单元203 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1777 一期G-1一单元203 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,067,476.15 3,067,476.15
1778 一期G-1一单元203 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 813.76 813.76
1779 一期G-1一单元204 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1780 一期G-1一单元204 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,308,639.45 4,308,639.45
1781 一期G-1一单元204 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款楼款 45,049.54 45,049.54
1782 一期G-1一单元204 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 145,944.04 145,944.04
1783 一期G-1一单元204 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 954,973.39 954,973.39
1784 一期G-1一单元301 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,098,425.69 4,098,425.69
1785 一期G-1一单元301 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1786 一期G-1一单元302 2022/04/19 1年以内 非贷款类房款首期 986,844.04 986,844.04
118
表2
共356页第119页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1787 一期G-1一单元302 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1788 一期G-1一单元303 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1789 一期G-1一单元303 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,950,895.41 3,950,895.41
1790 一期G-1一单元304 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1791 一期G-1一单元304 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,360,896.33 4,360,896.33
1792 一期G-1一单元304 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 333,343.12 333,343.12
1793 一期G-1一单元401 2021/10/27 1年以内 非贷款类房款楼款 173,969.72 173,969.72
1794 一期G-1一单元401 2021/10/27 1年以内 非贷款类房款楼款 881,076.15 881,076.15
1795 一期G-1一单元401 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1796 一期G-1一单元401 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,211,009.17 3,211,009.17
1797 一期G-1一单元401 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款楼款 708,471.56 708,471.56
1798 一期G-1一单元401 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款楼款 36,697.25 36,697.25
1799 一期G-1一单元402 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1800 一期G-1一单元402 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,969,992.66 3,969,992.66
1801 一期G-1一单元403 2021/10/24 1年以内 非贷款类房款楼款 142,144.04 142,144.04
1802 一期G-1一单元403 2021/10/24 1年以内 非贷款类房款楼款 710,719.27 710,719.27
1803 一期G-1一单元403 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1804 一期G-1一单元403 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,136,226.61 3,136,226.61
1805 一期G-1一单元404 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
119
表2
共356页第120页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1806 一期G-1一单元404 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,402,701.83 4,402,701.83
1807 一期G-1一单元404 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,169,482.57 1,169,482.57
1808 一期G-1一单元501 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款定金 321,100.92 321,100.92
1809 一期G-1一单元501 2021/10/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,024,939.45 5,024,939.45
1810 一期G-1一单元502 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
1811 一期G-1一单元502 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1812 一期G-1一单元502 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 -3,143,865.14 -3,143,865.14
1813 一期G-1一单元502 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,143,865.14 3,143,865.14
1814 一期G-1一单元502 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 -93,305.50 -93,305.50
1815 一期G-1一单元502 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 93,305.50 93,305.50
1816 一期G-1一单元502 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1817 一期G-1一单元502 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,143,865.14 3,143,865.14
1818 一期G-1一单元502 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 93,305.50 93,305.50
1819 一期G-1一单元503 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1820 一期G-1一单元503 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,159,143.12 3,159,143.12
1821 一期G-1一单元503 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 858,592.66 858,592.66
1822 一期G-1一单元504 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1823 一期G-1一单元504 2022/01/07 1年以内 非贷款类房款首期 3,518,348.62 3,518,348.62
1824 一期G-1一单元504 2022/01/07 1年以内 非贷款类房款首期 74,679.82 74,679.82
120
表2
共356页第121页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1825 一期G-1一单元504 2022/01/10 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
1826 一期G-1一单元504 2022/01/10 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1827 一期G-1一单元601 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 7,730.28 7,730.28
1828 一期G-1一单元601 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1829 一期G-1一单元601 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,049,273.39 4,049,273.39
1830 一期G-1一单元602 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1831 一期G-1一单元602 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,174,421.10 3,174,421.10
1832 一期G-1一单元602 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 143,734.86 143,734.86
1833 一期G-1一单元602 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 718,677.06 718,677.06
1834 一期G-1一单元603 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 26.61 26.61
1835 一期G-1一单元603 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1836 一期G-1一单元603 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,174,421.10 3,174,421.10
1837 一期G-1一单元604 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1838 一期G-1一单元604 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,454,958.72 4,454,958.72
1839 一期G-1一单元604 2021/12/02 1年以内 非贷款类房款首期 366,972.48 366,972.48
1840 一期G-1一单元604 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 8,234.86 8,234.86
1841 一期G-1一单元701 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,059,746.79 4,059,746.79
1842 一期G-1一单元701 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1843 一期G-1一单元702 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 864,322.02 864,322.02
121
表2
共356页第122页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1844 一期G-1一单元702 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1845 一期G-1一单元702 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,182,059.63 3,182,059.63
1846 一期G-1一单元703 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1847 一期G-1一单元703 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,182,059.63 3,182,059.63
1848 一期G-1一单元703 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 1,936.70 1,936.70
1849 一期G-1一单元704 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1850 一期G-1一单元704 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,465,410.09 4,465,410.09
1851 一期G-1一单元704 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 267,728.44 267,728.44
1852 一期G-1一单元801 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1853 一期G-1一单元801 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,068,341.28 4,068,341.28
1854 一期G-1一单元801 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 180,980.73 180,980.73
1855 一期G-1一单元801 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 904,911.01 904,911.01
1856 一期G-1一单元802 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款楼款 3,845.87 3,845.87
1857 一期G-1一单元802 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 140,524.77 140,524.77
1858 一期G-1一单元802 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 721,860.55 721,860.55
1859 一期G-1一单元802 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1860 一期G-1一单元802 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,189,699.08 3,189,699.08
1861 一期G-1一单元803 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,845.87 3,845.87
1862 一期G-1一单元803 2022/02/19 1年以内 非贷款类房款首期 431,192.66 431,192.66
122
表2
共356页第123页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1863 一期G-1一单元803 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1864 一期G-1一单元803 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,189,699.08 3,189,699.08
1865 一期G-1一单元804 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1866 一期G-1一单元804 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,475,861.47 4,475,861.47
1867 一期G-1一单元804 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 4,286.24 4,286.24
1868 一期G-1一单元901 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 262,587.16 262,587.16
1869 一期G-1一单元901 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1870 一期G-1一单元901 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,077,875.23 4,077,875.23
1871 一期G-1一单元902 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1872 一期G-1一单元902 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,197,337.61 3,197,337.61
1873 一期G-1一单元902 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 5,755.96 5,755.96
1874 一期G-1一单元903 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1875 一期G-1一单元903 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,197,337.61 3,197,337.61
1876 一期G-1一单元903 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 42,453.21 42,453.21
1877 一期G-1一单元904 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,493,211.93 4,493,211.93
1878 一期G-1一单元904 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1879 一期G-1一单元1001 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1880 一期G-1一单元1001 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,087,409.17 4,087,409.17
1881 一期G-1一单元1001 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,090,658.72 1,090,658.72
123
表2
共356页第124页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1882 一期G-1一单元1002 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,212,642.20 3,212,642.20
1883 一期G-1一单元1002 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 137,343.12 137,343.12
1884 一期G-1一单元1002 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 725,042.20 725,042.20
1885 一期G-1一单元1002 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1886 一期G-1一单元1003 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1887 一期G-1一单元1003 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,204,976.15 3,204,976.15
1888 一期G-1一单元1003 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 44,363.30 44,363.30
1889 一期G-1一单元1004 2021/10/15 1年以内 非贷款类房款楼款 198,832.11 198,832.11
1890 一期G-1一单元1004 2021/10/15 1年以内 非贷款类房款楼款 994,166.06 994,166.06
1891 一期G-1一单元1004 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1892 一期G-1一单元1004 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,496,764.22 4,496,764.22
1893 一期G-1一单元1101 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1894 一期G-1一单元1101 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 4,107,416.51 4,107,416.51
1895 一期G-1一单元1101 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 171,699.08 171,699.08
1896 一期G-1一单元1101 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 910,869.72 910,869.72
1897 一期G-1一单元1102 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1898 一期G-1一单元1102 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,394,495.41 3,394,495.41
1899 一期G-1一单元1102 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 690,080.73 690,080.73
1900 一期G-1一单元1103 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
124
表2
共356页第125页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1901 一期G-1一单元1103 2021/10/18 1年以内 非贷款类房款首期 642,201.83 642,201.83
1902 一期G-1一单元1103 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,258,888.07 3,258,888.07
1903 一期G-1一单元1104 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,510,166.06 4,510,166.06
1904 一期G-1一单元1104 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 196,318.35 196,318.35
1905 一期G-1一单元1104 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 996,342.20 996,342.20
1906 一期G-1一单元1104 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1907 一期G-1一单元1201 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1908 一期G-1一单元1201 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,106,477.06 4,106,477.06
1909 一期G-1一单元1201 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,682.57 3,682.57
1910 一期G-1一单元1202 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1911 一期G-1一单元1202 2022/01/06 1年以内 非贷款类房款首期 871,559.63 871,559.63
1912 一期G-1一单元1202 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 470,271.56 470,271.56
1913 一期G-1一单元1202 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 2,752,293.58 2,752,293.58
1914 一期G-1一单元1203 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1915 一期G-1一单元1203 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,220,254.13 3,220,254.13
1916 一期G-1一单元1203 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,311.01 2,311.01
1917 一期G-1一单元1204 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1918 一期G-1一单元1204 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,517,666.97 4,517,666.97
1919 一期G-1一单元1204 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 5,563.30 5,563.30
125
表2
共356页第126页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1920 一期G-1一单元1301 2021/12/02 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
1921 一期G-1一单元1301 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1922 一期G-1一单元1301 2021/11/29 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1923 一期G-1一单元1301 2021/11/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,122,077.06 5,122,077.06
1924 一期G-1一单元1301 2021/11/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 91,743.12 91,743.12
1925 一期G-1一单元1302 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1926 一期G-1一单元1302 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,227,893.58 3,227,893.58
1927 一期G-1一单元1302 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款楼款 4,220.18 4,220.18
1928 一期G-1一单元1302 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 141,743.12 141,743.12
1929 一期G-1一单元1302 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 729,816.51 729,816.51
1930 一期G-1一单元1303 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,232,113.76 3,232,113.76
1931 一期G-1一单元1303 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1932 一期G-1一单元1304 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1933 一期G-1一单元1304 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,528,118.35 4,528,118.35
1934 一期G-1一单元1304 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 200,138.53 200,138.53
1935 一期G-1一单元1304 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 1,000,698.17 1,000,698.17
1936 一期G-1一单元1401 2021/10/13 1年以内 非贷款类房款首期 633,027.52 633,027.52
1937 一期G-1一单元1401 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款首期 6,066.06 6,066.06
1938 一期G-1一单元1401 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
126
表2
共356页第127页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1939 一期G-1一单元1401 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,116,011.01 4,116,011.01
1940 一期G-1一单元1402 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1941 一期G-1一单元1402 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,227,893.58 3,227,893.58
1942 一期G-1一单元1402 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 875,779.82 875,779.82
1943 一期G-1一单元1403 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1944 一期G-1一单元1403 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,227,893.58 3,227,893.58
1945 一期G-1一单元1403 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 145,963.30 145,963.30
1946 一期G-1一单元1403 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 729,816.51 729,816.51
1947 一期G-1一单元1404 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,728,955.05 5,728,955.05
1948 一期G-1一单元1404 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1949 一期G-1一单元1501 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1950 一期G-1一单元1501 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,394,495.41 3,394,495.41
1951 一期G-1一单元1501 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 1,234,911.93 1,234,911.93
1952 一期G-1一单元1502 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1953 一期G-1一单元1502 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,113,222.02 4,113,222.02
1954 一期G-1一单元1503 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1955 一期G-1一单元1503 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,235,532.11 3,235,532.11
1956 一期G-1一单元1503 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,130.28 6,130.28
1957 一期G-1一单元1504 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
127
表2
共356页第128页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1958 一期G-1一单元1504 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,538,569.72 4,538,569.72
1959 一期G-1一单元1504 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 200,575.23 200,575.23
1960 一期G-1一单元1504 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 1,002,874.31 1,002,874.31
1961 一期G-1一单元1601 2021/10/15 1年以内 非贷款类房款首期 4,148.62 4,148.62
1962 一期G-1一单元1601 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1963 一期G-1一单元1601 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,481,212.84 2,481,212.84
1964 一期G-1一单元1602 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1965 一期G-1一单元1602 2022/03/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,480,568.81 2,480,568.81
1966 一期G-1一单元1603 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1967 一期G-1一单元1603 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,243,170.64 3,243,170.64
1968 一期G-1一单元1603 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款楼款 8,040.37 8,040.37
1969 一期G-1一单元1603 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 138,559.63 138,559.63
1970 一期G-1一单元1603 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 733,000.00 733,000.00
1971 一期G-1一单元1604 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1972 一期G-1一单元1604 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,549,021.10 4,549,021.10
1973 一期G-1一单元1604 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,206,062.39 1,206,062.39
1974 一期G-1一单元1701 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 4,790,856.88 4,790,856.88
1975 一期G-1一单元1701 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1976 一期G-1一单元1702 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
128
表2
共356页第129页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1977 一期G-1一单元1702 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,250,810.09 3,250,810.09
1978 一期G-1一单元1702 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 881,509.17 881,509.17
1979 一期G-1一单元1703 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 37,472.48 37,472.48
1980 一期G-1一单元1703 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 10,586.24 10,586.24
1981 一期G-1一单元1703 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1982 一期G-1一单元1703 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,240,223.85 3,240,223.85
1983 一期G-1一单元1704 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1984 一期G-1一单元1704 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,559,472.48 4,559,472.48
1985 一期G-1一单元1704 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 201,444.95 201,444.95
1986 一期G-1一单元1704 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 1,007,230.28 1,007,230.28
1987 一期G-1一单元1801 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1988 一期G-1一单元1801 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,154,146.79 4,154,146.79
1989 一期G-1一单元1801 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,107,343.12 1,107,343.12
1990 一期G-1一单元1802 2021/11/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1991 一期G-1一单元1802 2021/11/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,261,133.94 3,261,133.94
1992 一期G-1一单元1803 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1993 一期G-1一单元1803 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,258,448.62 3,258,448.62
1994 一期G-1一单元1803 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款首期 2,685.32 2,685.32
1995 一期G-1一单元1804 2021/10/27 1年以内 非贷款类房款楼款 201,881.65 201,881.65
129
表2
共356页第130页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1996 一期G-1一单元1804 2021/10/27 1年以内 非贷款类房款楼款 1,009,406.42 1,009,406.42
1997 一期G-1一单元1804 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
1998 一期G-1一单元1804 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,569,923.85 4,569,923.85
1999 一期G-1一单元1901 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 4,172,489.91 4,172,489.91
2000 一期G-1一单元1901 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2001 一期G-1一单元1902 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2002 一期G-1一单元1902 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,266,088.07 3,266,088.07
2003 一期G-1一单元1902 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 4,594.50 4,594.50
2004 一期G-1一单元1902 2021/10/20 1年以内 非贷款类房款首期 422,018.35 422,018.35
2005 一期G-1一单元1903 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2006 一期G-1一单元1903 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,266,088.07 3,266,088.07
2007 一期G-1一单元1903 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 885,328.44 885,328.44
2008 一期G-1一单元1904 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2009 一期G-1一单元1904 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,752,293.58 2,752,293.58
2010 一期G-1一单元1904 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款首期 619,964.22 619,964.22
2011 一期G-2一单元102 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2012 一期G-2一单元102 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,770,866.06 2,770,866.06
2013 一期G-2一单元102 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 761,522.94 761,522.94
2014 一期G-2一单元103 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
130
表2
共356页第131页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2015 一期G-2一单元103 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,528,337.61 3,528,337.61
2016 一期G-2一单元104 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,010,715.60 1,010,715.60
2017 一期G-2一单元104 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2018 一期G-2一单元104 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,541,284.40 4,541,284.40
2019 一期G-2一单元201 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2020 一期G-2一单元201 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,388,084.40 4,388,084.40
2021 一期G-2一单元201 2021/10/25 1年以内 非贷款类房款楼款 248,396.33 248,396.33
2022 一期G-2一单元201 2021/10/26 1年以内 非贷款类房款楼款 917,431.19 917,431.19
2023 一期G-2一单元202 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2024 一期G-2一单元202 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,966,294.50 3,966,294.50
2025 一期G-2一单元203 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2026 一期G-2一单元203 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,117,989.91 3,117,989.91
2027 一期G-2一单元203 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 297,845.87 297,845.87
2028 一期G-2一单元203 2022/01/17 1年以内 非贷款类房款首期 -293,577.98 -293,577.98
2029 一期G-2一单元204 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2030 一期G-2一单元204 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,924,475.23 3,924,475.23
2031 一期G-2一单元301 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2032 一期G-2一单元301 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,419,440.37 4,419,440.37
2033 一期G-2一单元301 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 8,529.36 8,529.36
131
表2
共356页第132页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2034 一期G-2一单元302 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2035 一期G-2一单元302 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 2,752,293.58 2,752,293.58
2036 一期G-2一单元302 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款楼款 389,438.53 389,438.53
2037 一期G-2一单元302 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 141,515.60 141,515.60
2038 一期G-2一单元302 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 711,695.41 711,695.41
2039 一期G-2一单元303 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 822.94 822.94
2040 一期G-2一单元303 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2041 一期G-2一单元303 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,140,909.17 3,140,909.17
2042 一期G-2一单元304 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2043 一期G-2一单元304 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,959,367.89 3,959,367.89
2044 一期G-2一单元304 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,602.75 3,602.75
2045 一期G-2一单元401 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2046 一期G-2一单元401 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,885,292.66 4,885,292.66
2047 一期G-2一单元402 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,092,918.35 3,092,918.35
2048 一期G-2一单元402 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2049 一期G-2一单元402 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 67,912.84 67,912.84
2050 一期G-2一单元403 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2051 一期G-2一单元403 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,156,188.07 3,156,188.07
2052 一期G-2一单元403 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,643.12 4,643.12
132
表2
共356页第133页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2053 一期G-2一单元404 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2054 一期G-2一单元404 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 4,172,089.91 4,172,089.91
2055 一期G-2一单元501 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,461,881.65 4,461,881.65
2056 一期G-2一单元501 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 844,036.70 844,036.70
2057 一期G-2一单元501 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2058 一期G-2一单元502 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2059 一期G-2一单元502 2022/03/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,834,862.39 1,834,862.39
2060 一期G-2一单元502 2022/03/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 51,572.48 51,572.48
2061 一期G-2一单元503 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2062 一期G-2一单元503 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,171,467.89 3,171,467.89
2063 一期G-2一单元503 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 8,462.39 8,462.39
2064 一期G-2一单元504 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款首期 2,425,282.57 2,425,282.57
2065 一期G-2一单元504 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2066 一期G-2一单元601 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2067 一期G-2一单元601 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款楼款 584,126.61 584,126.61
2068 一期G-2一单元601 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 4,587,155.96 4,587,155.96
2069 一期G-2一单元601 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 224,986.24 224,986.24
2070 一期G-2一单元601 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 275,229.36 275,229.36
2071 一期G-2一单元602 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 229,357.80 229,357.80
133
表2
共356页第134页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2072 一期G-2一单元602 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,108.26 3,108.26
2073 一期G-2一单元602 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2074 一期G-2一单元602 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,186,746.79 3,186,746.79
2075 一期G-2一单元603 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2076 一期G-2一单元603 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,189,855.05 3,189,855.05
2077 一期G-2一单元604 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2078 一期G-2一单元604 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,063,796.33 4,063,796.33
2079 一期G-2一单元701 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 8,471.56 8,471.56
2080 一期G-2一单元701 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2081 一期G-2一单元701 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,492,605.50 4,492,605.50
2082 一期G-2一单元702 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2083 一期G-2一单元702 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,194,386.24 3,194,386.24
2084 一期G-2一单元702 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 280,247.71 280,247.71
2085 一期G-2一单元703 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2086 一期G-2一单元703 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,194,386.24 3,194,386.24
2087 一期G-2一单元703 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 431.19 431.19
2088 一期G-2一单元704 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2089 一期G-2一单元704 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,064,241.28 4,064,241.28
2090 一期G-2一单元704 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,084,866.97 1,084,866.97
134
表2
共356页第135页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2091 一期G-2一单元801 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,194,571.56 1,194,571.56
2092 一期G-2一单元801 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2093 一期G-2一单元801 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,503,056.88 4,503,056.88
2094 一期G-2一单元802 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2095 一期G-2一单元802 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,189,699.08 3,189,699.08
2096 一期G-2一单元802 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 239,438.53 239,438.53
2097 一期G-2一单元803 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2098 一期G-2一单元803 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,202,025.69 3,202,025.69
2099 一期G-2一单元803 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 6,928.44 6,928.44
2100 一期G-2一单元804 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,681.65 4,681.65
2101 一期G-2一单元804 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2102 一期G-2一单元804 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,073,775.23 4,073,775.23
2103 一期G-2一单元901 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2104 一期G-2一单元901 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,477,064.22 2,477,064.22
2105 一期G-2一单元901 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,233,629.87 3,233,629.87
2106 一期G-2一单元902 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 871,222.94 871,222.94
2107 一期G-2一单元902 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2108 一期G-2一单元902 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,209,666.06 3,209,666.06
2109 一期G-2一单元903 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
135
表2
共356页第136页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2110 一期G-2一单元903 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,622,173.39 3,622,173.39
2111 一期G-2一单元904 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,090,374.31 4,090,374.31
2112 一期G-2一单元904 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2113 一期G-2一单元1001 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2114 一期G-2一单元1001 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,523,961.47 4,523,961.47
2115 一期G-2一单元1001 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,199,797.25 1,199,797.25
2116 一期G-2一单元1002 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2117 一期G-2一单元1002 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,217,305.50 3,217,305.50
2118 一期G-2一单元1002 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款楼款 1,573.39 1,573.39
2119 一期G-2一单元1002 2021/10/27 1年以内 非贷款类房款楼款 143,947.71 143,947.71
2120 一期G-2一单元1002 2021/10/27 1年以内 非贷款类房款楼款 727,611.93 727,611.93
2121 一期G-2一单元1003 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2122 一期G-2一单元1003 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,301,447.71 3,301,447.71
2123 一期G-2一单元1004 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2124 一期G-2一单元1004 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,184,860.55 5,184,860.55
2125 一期G-2一单元1101 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 575.23 575.23
2126 一期G-2一单元1101 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2127 一期G-2一单元1101 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,534,413.76 4,534,413.76
2128 一期G-2一单元1102 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
136
表2
共356页第137页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2129 一期G-2一单元1102 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,224,944.95 3,224,944.95
2130 一期G-2一单元1102 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,483.49 3,483.49
2131 一期G-2一单元1103 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2132 一期G-2一单元1103 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,228,428.44 3,228,428.44
2133 一期G-2一单元1103 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 142,355.96 142,355.96
2134 一期G-2一单元1103 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 729,203.67 729,203.67
2135 一期G-2一单元1104 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2136 一期G-2一单元1104 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,102,377.06 4,102,377.06
2137 一期G-2一单元1104 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,657.80 2,657.80
2138 一期G-2一单元1201 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2139 一期G-2一单元1201 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,597,126.61 4,597,126.61
2140 一期G-2一单元1201 2021/10/27 1年以内 非贷款类房款楼款 148,575.23 148,575.23
2141 一期G-2一单元1201 2021/10/27 1年以内 非贷款类房款楼款 1,004,187.16 1,004,187.16
2142 一期G-2一单元1202 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2143 一期G-2一单元1202 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,232,584.40 3,232,584.40
2144 一期G-2一单元1202 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 876,953.21 876,953.21
2145 一期G-2一单元1203 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2146 一期G-2一单元1203 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,232,584.40 3,232,584.40
2147 一期G-2一单元1203 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,393.58 5,393.58
137
表2
共356页第138页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2148 一期G-2一单元1203 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 201,834.86 201,834.86
2149 一期G-2一单元1204 2021/10/17 1年以内 非贷款类房款楼款 182,796.33 182,796.33
2150 一期G-2一单元1204 2021/10/17 1年以内 非贷款类房款楼款 913,988.07 913,988.07
2151 一期G-2一单元1204 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2152 一期G-2一单元1204 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,111,911.01 4,111,911.01
2153 一期G-2一单元1301 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2154 一期G-2一单元1301 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,555,317.43 4,555,317.43
2155 一期G-2一单元1301 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,207,636.70 1,207,636.70
2156 一期G-2一单元1302 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2157 一期G-2一单元1302 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,568,628.44 3,568,628.44
2158 一期G-2一单元1303 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 7,303.67 7,303.67
2159 一期G-2一单元1303 2022/02/16 1年以内 非贷款类房款首期 412,844.04 412,844.04
2160 一期G-2一单元1303 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2161 一期G-2一单元1303 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,240,223.85 3,240,223.85
2162 一期G-2一单元1304 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2163 一期G-2一单元1304 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,121,444.95 4,121,444.95
2164 一期G-2一单元1304 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,424.77 7,424.77
2165 一期G-2一单元1304 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
2166 一期G-2一单元1304 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
138
表2
共356页第139页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2167 一期G-2一单元1304 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 -4,121,444.95 -4,121,444.95
2168 一期G-2一单元1304 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款定金 4,121,444.95 4,121,444.95
2169 一期G-2一单元1304 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 -7,424.77 -7,424.77
2170 一期G-2一单元1304 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款定金 7,424.77 7,424.77
2171 一期G-2一单元1401 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2172 一期G-2一单元1401 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,555,317.43 4,555,317.43
2173 一期G-2一单元1401 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,207,636.70 1,207,636.70
2174 一期G-2一单元1402 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2175 一期G-2一单元1402 2021/10/15 1年以内 非贷款类房款首期 550,458.72 550,458.72
2176 一期G-2一单元1402 2021/10/12 1年以内 非贷款类房款首期 2,504,408.26 2,504,408.26
2177 一期G-2一单元1403 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 878,863.30 878,863.30
2178 一期G-2一单元1403 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2179 一期G-2一单元1403 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,240,223.85 3,240,223.85
2180 一期G-2一单元1404 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2181 一期G-2一单元1404 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,121,444.95 4,121,444.95
2182 一期G-2一单元1404 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 7,424.77 7,424.77
2183 一期G-2一单元1501 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2184 一期G-2一单元1501 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 5,042,074.31 5,042,074.31
2185 一期G-2一单元1502 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
139
表2
共356页第140页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2186 一期G-2一单元1502 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,247,864.22 3,247,864.22
2187 一期G-2一单元1502 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 880,772.48 880,772.48
2188 一期G-2一单元1503 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2189 一期G-2一单元1503 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,247,864.22 3,247,864.22
2190 一期G-2一单元1503 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 38.53 38.53
2191 一期G-2一单元1504 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2192 一期G-2一单元1504 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,130,978.90 4,130,978.90
2193 一期G-2一单元1504 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 633.94 633.94
2194 一期G-2一单元1601 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2195 一期G-2一单元1601 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,576,222.02 4,576,222.02
2196 一期G-2一单元1601 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,212,862.39 1,212,862.39
2197 一期G-2一单元1602 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2198 一期G-2一单元1602 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,255,503.67 3,255,503.67
2199 一期G-2一单元1602 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 1,948.62 1,948.62
2200 一期G-2一单元1603 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2201 一期G-2一单元1603 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,255,503.67 3,255,503.67
2202 一期G-2一单元1603 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 1,948.62 1,948.62
2203 一期G-2一单元1604 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,017.43 3,017.43
2204 一期G-2一单元1604 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
140
表2
共356页第141页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2205 一期G-2一单元1604 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,140,512.84 4,140,512.84
2206 一期G-2一单元1701 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 142,080.73 142,080.73
2207 一期G-2一单元1701 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2208 一期G-2一单元1701 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,586,674.31 4,586,674.31
2209 一期G-2一单元1702 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 55,992.66 55,992.66
2210 一期G-2一单元1702 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2211 一期G-2一单元1702 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,211,009.17 3,211,009.17
2212 一期G-2一单元1703 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2213 一期G-2一单元1703 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,263,143.12 3,263,143.12
2214 一期G-2一单元1703 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,858.72 3,858.72
2215 一期G-2一单元1704 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2216 一期G-2一单元1704 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,155,447.71 4,155,447.71
2217 一期G-2一单元1801 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2218 一期G-2一单元1801 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,597,126.61 4,597,126.61
2219 一期G-2一单元1801 2021/09/27 1年以内 非贷款类房款首期 7,078.90 7,078.90
2220 一期G-2一单元1802 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2221 一期G-2一单元1802 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,285,725.69 3,285,725.69
2222 一期G-2一单元1803 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2223 一期G-2一单元1803 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,270,782.57 3,270,782.57
141
表2
共356页第142页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2224 一期G-2一单元1803 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 427,787.16 427,787.16
2225 一期G-2一单元1804 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 7,784.40 7,784.40
2226 一期G-2一单元1804 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2227 一期G-2一单元1804 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,159,580.73 4,159,580.73
2228 一期G-2一单元1901 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2229 一期G-2一单元1901 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,607,577.98 4,607,577.98
2230 一期G-2一单元1901 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款楼款 518.35 518.35
2231 一期G-2一单元1901 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 202,931.19 202,931.19
2232 一期G-2一单元1901 2021/10/28 1年以内 非贷款类房款楼款 1,017,252.29 1,017,252.29
2233 一期G-2一单元1902 2021/09/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 888,412.84 888,412.84
2234 一期G-2一单元1902 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2235 一期G-2一单元1902 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,278,422.02 3,278,422.02
2236 一期G-2一单元1903 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2237 一期G-2一单元1903 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,278,422.02 3,278,422.02
2238 一期G-2一单元1903 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 44,376.15 44,376.15
2239 一期G-2一单元1904 2021/09/28 1年以内 非贷款类房款首期 10,167.89 10,167.89
2240 一期G-2一单元1904 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2241 一期G-2一单元1904 2021/09/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,169,114.68 4,169,114.68
2242 一期G-2一单元1904 2022/01/24 1年以内 非贷款类房款首期 642,201.83 642,201.83
142
表2
共356页第143页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2243 一期G-3一单元101 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,069,697.25 5,069,697.25
2244 一期G-3一单元101 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2245 一期G-3一单元102 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,829,550.46 2,829,550.46
2246 一期G-3一单元102 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2247 一期G-3一单元201 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2248 一期G-3一单元201 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,941,944.95 3,941,944.95
2249 一期G-3一单元201 2021/11/03 1年以内 非贷款类房款首期 642,201.83 642,201.83
2250 一期G-3一单元202 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2251 一期G-3一单元202 2021/01/04 1年以内 非贷款类房款首期 2,140,579.82 2,140,579.82
2252 一期G-3一单元301 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2253 一期G-3一单元301 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,357,311.93 5,357,311.93
2254 一期G-3一单元302 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,651,202.75 2,651,202.75
2255 一期G-3一单元302 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2256 一期G-3一单元401 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2257 一期G-3一单元401 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,383,458.72 5,383,458.72
2258 一期G-3一单元402 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2259 一期G-3一单元402 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,627,703.67 3,627,703.67
2260 一期G-3一单元501 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2261 一期G-3一单元501 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,281,165.14 4,281,165.14
143
表2
共356页第144页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2262 一期G-3一单元502 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2263 一期G-3一单元502 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,163,837.61 4,163,837.61
2264 一期G-3一单元601 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2265 一期G-3一单元601 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,430,477.06 3,430,477.06
2266 一期G-3一单元602 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,674,460.55 3,674,460.55
2267 一期G-3一单元602 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2268 一期G-3一单元701 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2269 一期G-3一单元701 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,168,321.10 3,168,321.10
2270 一期G-3一单元702 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,694,821.10 2,694,821.10
2271 一期G-3一单元702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2272 一期G-3一单元801 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2273 一期G-3一单元801 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,328,183.49 4,328,183.49
2274 一期G-3一单元802 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,696,833.03 3,696,833.03
2275 一期G-3一单元802 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2276 一期G-3一单元901 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2277 一期G-3一单元901 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,488,045.87 5,488,045.87
2278 一期G-3一单元902 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2279 一期G-3一单元902 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,680,496.33 3,680,496.33
2280 一期G-3一单元1001 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
144
表2
共356页第145页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2281 一期G-3一单元1001 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,354,330.28 4,354,330.28
2282 一期G-3一单元1002 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,728,379.82 2,728,379.82
2283 一期G-3一单元1002 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2284 一期G-3一单元1101 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2285 一期G-3一单元1101 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,413,275.23 4,413,275.23
2286 一期G-3一单元1102 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款定金 174,311.93 174,311.93
2287 一期G-3一单元1102 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款定金 100,917.43 100,917.43
2288 一期G-3一单元1102 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,721,217.43 2,721,217.43
2289 一期G-3一单元1201 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,215,339.45 3,215,339.45
2290 一期G-3一单元1201 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2291 一期G-3一单元1202 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,723,229.36 3,723,229.36
2292 一期G-3一单元1202 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2293 一期G-3一单元1301 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2294 一期G-3一单元1301 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,384,376.15 4,384,376.15
2295 一期G-3一单元1301 2021/04/12 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,155,963.30 1,155,963.30
2296 一期G-3一单元1302 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,734,415.60 3,734,415.60
2297 一期G-3一单元1302 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2298 一期G-3一单元1401 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2299 一期G-3一单元1401 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,553,412.84 5,553,412.84
145
表2
共356页第146页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2300 一期G-3一单元1402 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,745,601.83 3,745,601.83
2301 一期G-3一单元1402 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2302 一期G-3一单元1501 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2303 一期G-3一单元1501 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,392,174.31 4,392,174.31
2304 一期G-3一单元1502 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,756,788.07 4,756,788.07
2305 一期G-3一单元1502 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2306 一期G-3一单元1601 2020/12/31 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2307 一期G-3一单元1601 2020/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 433,486.24 433,486.24
2308 一期G-3一单元1601 2020/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,901,376.15 3,901,376.15
2309 一期G-3一单元1601 2021/02/18 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,257,770.64 1,257,770.64
2310 一期G-3一单元1602 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2311 一期G-3一单元1602 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,783,411.01 4,783,411.01
2312 一期G-3一单元1701 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2313 一期G-3一单元1701 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款首期 4,311,211.01 4,311,211.01
2314 一期G-3一单元1702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款首期 4,151,524.77 4,151,524.77
2315 一期G-3一单元1702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2316 一期G-3二单元103 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2317 一期G-3二单元103 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,898,881.65 3,898,881.65
2318 一期G-3二单元104 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,990,978.90 3,990,978.90
146
表2
共356页第147页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2319 一期G-3二单元104 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2320 一期G-3二单元203 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,555,435.78 4,555,435.78
2321 一期G-3二单元203 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2322 一期G-3二单元204 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2323 一期G-3二单元204 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,331,165.14 5,331,165.14
2324 一期G-3二单元303 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,671,563.30 3,671,563.30
2325 一期G-3二单元303 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2326 一期G-3二单元304 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2327 一期G-3二单元304 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,113,504.59 3,113,504.59
2328 一期G-3二单元403 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2329 一期G-3二单元403 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,693,935.78 3,693,935.78
2330 一期G-3二单元404 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,396,532.11 5,396,532.11
2331 一期G-3二单元404 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2332 一期G-3二单元503 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2333 一期G-3二单元503 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,652,088.07 3,652,088.07
2334 一期G-3二单元504 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2335 一期G-3二单元504 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,422,678.90 5,422,678.90
2336 一期G-3二单元603 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,667,298.17 4,667,298.17
2337 一期G-3二单元603 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
147
表2
共356页第148页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2338 一期G-3二单元604 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2339 一期G-3二单元604 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,168,321.10 3,168,321.10
2340 一期G-3二单元703 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,706,007.34 2,706,007.34
2341 一期G-3二单元703 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2342 一期G-3二单元704 2020/12/31 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2343 一期G-3二单元704 2020/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,474,972.48 5,474,972.48
2344 一期G-3二单元803 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,689,670.64 4,689,670.64
2345 一期G-3二单元803 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2346 一期G-3二单元804 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2347 一期G-3二单元804 2021/01/21 1年以内 非贷款类房款首期 2,607,311.93 2,607,311.93
2348 一期G-3二单元903 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2349 一期G-3二单元903 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,966,911.93 3,966,911.93
2350 一期G-3二单元904 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2351 一期G-3二单元904 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,354,330.28 4,354,330.28
2352 一期G-3二单元904 2021/05/10 1年以内 非贷款类房款首期 -4,354,330.28 -4,354,330.28
2353 一期G-3二单元904 2021/05/10 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
2354 一期G-3二单元904 2021/06/29 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2355 一期G-3二单元904 2021/06/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,361,238.53 5,361,238.53
2356 一期G-3二单元904 2021/06/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 139,880.73 139,880.73
148
表2
共356页第149页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2357 一期G-3二单元904 2021/06/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 247.71 247.71
2358 一期G-3二单元1003 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2359 一期G-3二单元1003 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,721,217.43 3,721,217.43
2360 一期G-3二单元1004 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,202,266.06 3,202,266.06
2361 一期G-3二单元1004 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2362 一期G-3二单元1103 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2363 一期G-3二单元1103 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,732,403.67 2,732,403.67
2364 一期G-3二单元1104 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,784,146.79 3,784,146.79
2365 一期G-3二单元1104 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2366 一期G-3二单元1203 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2367 一期G-3二单元1203 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,734,415.60 3,734,415.60
2368 一期G-3二单元1204 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2369 一期G-3二单元1204 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,439,422.02 4,439,422.02
2370 一期G-3二单元1303 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2371 一期G-3二单元1303 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,378,629.36 4,378,629.36
2372 一期G-3二单元1303 2021/01/13 1年以内 非贷款类房款一次性房款 366,972.48 366,972.48
2373 一期G-3二单元1304 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,571,761.47 3,571,761.47
2374 一期G-3二单元1304 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2375 一期G-3二单元1403 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
149
表2
共356页第150页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2376 一期G-3二单元1403 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,747,613.76 2,747,613.76
2377 一期G-3二单元1404 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,566,486.24 5,566,486.24
2378 一期G-3二单元1404 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2379 一期G-3二单元1503 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2380 一期G-3二单元1503 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,767,974.31 3,767,974.31
2381 一期G-3二单元1504 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2382 一期G-3二单元1504 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,423,596.33 4,423,596.33
2383 一期G-3二单元1603 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2384 一期G-3二单元1603 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款首期 3,785,422.94 3,785,422.94
2385 一期G-3二单元1604 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2386 一期G-3二单元1604 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,669,926.61 2,669,926.61
2387 一期G-3二单元1703 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,749,866.97 3,749,866.97
2388 一期G-3二单元1703 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2389 一期G-3二单元1704 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2390 一期G-3二单元1704 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 4,315,110.09 4,315,110.09
2391 一期G-4一单元101 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,361,538.53 3,361,538.53
2392 一期G-4一单元101 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2393 一期G-4一单元102 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2394 一期G-4一单元102 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,394,258.72 2,394,258.72
150
表2
共356页第151页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2395 一期G-4一单元102 2022/03/23 1年以内 非贷款类房款首期 917,431.19 917,431.19
2396 一期G-4一单元201 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,425,059.63 6,425,059.63
2397 一期G-4一单元201 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2398 一期G-4一单元202 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2399 一期G-4一单元202 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款首期 3,723,433.03 3,723,433.03
2400 一期G-4一单元301 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 5,123,805.50 5,123,805.50
2401 一期G-4一单元301 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2402 一期G-4一单元302 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2403 一期G-4一单元302 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,692,366.97 3,692,366.97
2404 一期G-4一单元401 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 4,476,486.24 4,476,486.24
2405 一期G-4一单元401 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2406 一期G-4一单元402 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2407 一期G-4一单元402 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,705,295.41 3,705,295.41
2408 一期G-4一单元501 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,131,919.27 3,131,919.27
2409 一期G-4一单元501 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2410 一期G-4一单元502 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2411 一期G-4一单元502 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,222,811.01 2,222,811.01
2412 一期G-4一单元601 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 5,215,986.24 5,215,986.24
2413 一期G-4一单元601 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
151
表2
共356页第152页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2414 一期G-4一单元601 2022/04/02 1年以内 非贷款类房款首期 1,366,972.48 1,366,972.48
2415 一期G-4一单元602 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2416 一期G-4一单元602 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,742,203.67 2,742,203.67
2417 一期G-4一单元701 2020/12/30 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2418 一期G-4一单元701 2020/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,855,629.36 3,855,629.36
2419 一期G-4一单元702 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,927,566.97 2,927,566.97
2420 一期G-4一单元702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,834,862.39 1,834,862.39
2421 一期G-4一单元702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2422 一期G-4一单元801 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2423 一期G-4一单元801 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,174,171.56 3,174,171.56
2424 一期G-4一单元802 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,764,306.42 3,764,306.42
2425 一期G-4一单元802 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2426 一期G-4一单元901 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2427 一期G-4一单元901 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,878,034.86 3,878,034.86
2428 一期G-4一单元902 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,766,183.49 2,766,183.49
2429 一期G-4一单元902 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2430 一期G-4一单元1001 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2431 一期G-4一单元1001 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,893,824.77 3,893,824.77
2432 一期G-4一单元1002 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,777,234.86 2,777,234.86
152
表2
共356页第153页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2433 一期G-4一单元1002 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2434 一期G-4一单元1002 2021/04/20 1年以内 非贷款类房款首期 275,229.36 275,229.36
2435 一期G-4一单元1101 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2436 一期G-4一单元1101 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,194,018.35 3,194,018.35
2437 一期G-4一单元1102 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,779,111.93 2,779,111.93
2438 一期G-4一单元1102 2022/06/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,797,460.55 3,797,460.55
2439 一期G-4一单元1102 2022/06/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2440 一期G-4一单元1102 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2441 一期G-4一单元1102 2021/06/15 1年以内 非贷款类房款首期 -2,779,111.93 -2,779,111.93
2442 一期G-4一单元1102 2021/06/15 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
2443 一期G-4一单元1201 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2444 一期G-4一单元1201 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 5,292,377.06 5,292,377.06
2445 一期G-4一单元1202 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,799,337.61 3,799,337.61
2446 一期G-4一单元1202 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2447 一期G-4一单元1301 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2448 一期G-4一单元1301 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,913,671.56 3,913,671.56
2449 一期G-4一单元1302 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2450 一期G-4一单元1302 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,828,737.61 4,828,737.61
2451 一期G-4一单元1401 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
153
表2
共356页第154页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2452 一期G-4一单元1401 2021/06/22 1年以内 非贷款类房款首期 3,223,039.45 3,223,039.45
2453 一期G-4一单元1401 2021/06/18 1年以内 非贷款类房款首期 0.68 0.68
2454 一期G-4一单元1402 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2455 一期G-4一单元1402 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,830,614.68 3,830,614.68
2456 一期G-4一单元1501 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,725,067.89 6,725,067.89
2457 一期G-4一单元1501 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2458 一期G-4一单元1502 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2459 一期G-4一单元1502 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,878,363.30 2,878,363.30
2460 一期G-4一单元1601 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 4,004,354.13 4,004,354.13
2461 一期G-4一单元1601 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2462 一期G-4一单元1602 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2463 一期G-4一单元1602 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,872,943.12 4,872,943.12
2464 一期G-4一单元1701 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 4,289,380.73 4,289,380.73
2465 一期G-4一单元1701 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2466 一期G-4一单元1702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2467 一期G-4一单元1702 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,751,377.98 3,751,377.98
2468 一期G-4二单元103 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,061,377.98 5,061,377.98
2469 一期G-4二单元103 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2470 一期G-4二单元104 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
154
表2
共356页第155页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2471 一期G-4二单元104 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,822,519.27 2,822,519.27
2472 一期G-4二单元203 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,189,902.75 2,189,902.75
2473 一期G-4二单元203 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2474 一期G-4二单元203 2022/03/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,666,966.97 3,666,966.97
2475 一期G-4二单元203 2022/03/30 1年以内 非贷款类房款首期 339,449.54 339,449.54
2476 一期G-4二单元203 2022/03/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2477 一期G-4二单元203 2022/02/08 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
2478 一期G-4二单元203 2022/02/08 1年以内 非贷款类房款首期 -2,189,902.75 -2,189,902.75
2479 一期G-4二单元204 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2480 一期G-4二单元204 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 1,146,788.99 1,146,788.99
2481 一期G-4二单元204 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,580,636.70 2,580,636.70
2482 一期G-4二单元303 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,681,824.77 4,681,824.77
2483 一期G-4二单元303 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2484 一期G-4二单元304 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2485 一期G-4二单元304 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,325,866.06 4,325,866.06
2486 一期G-4二单元304 2021/06/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,146,788.99 1,146,788.99
2487 一期G-4二单元403 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,713,136.70 3,713,136.70
2488 一期G-4二单元403 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2489 一期G-4二单元404 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
155
表2
共356页第156页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2490 一期G-4二单元404 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,700,361.47 2,700,361.47
2491 一期G-4二单元503 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,845,366.06 2,845,366.06
2492 一期G-4二单元503 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2493 一期G-4二单元504 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2494 一期G-4二单元504 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
2495 一期G-4二单元504 2021/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 -2,625,315.60 -2,625,315.60
2496 一期G-4二单元504 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 2,625,315.60 2,625,315.60
2497 一期G-4二单元504 2022/03/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,524,398.17 5,524,398.17
2498 一期G-4二单元504 2022/03/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2499 一期G-4二单元603 2021/04/11 1年以内 非贷款类房款首期 366,972.48 366,972.48
2500 一期G-4二单元603 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 174,311.93 174,311.93
2501 一期G-4二单元603 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,750,132.11 2,750,132.11
2502 一期G-4二单元603 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2503 一期G-4二单元604 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2504 一期G-4二单元604 2021/02/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,599,902.75 3,599,902.75
2505 一期G-4二单元604 2021/03/02 1年以内 非贷款类房款首期 128,440.37 128,440.37
2506 一期G-4二单元703 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,770,375.23 4,770,375.23
2507 一期G-4二单元703 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2508 一期G-4二单元704 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
156
表2
共356页第157页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2509 一期G-4二单元704 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,411,003.67 4,411,003.67
2510 一期G-4二单元803 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,772,269.72 3,772,269.72
2511 一期G-4二单元803 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2512 一期G-4二单元804 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2513 一期G-4二单元804 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,423,939.45 4,423,939.45
2514 一期G-4二单元903 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,792,512.84 4,792,512.84
2515 一期G-4二单元903 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2516 一期G-4二单元904 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2517 一期G-4二单元904 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,253,388.99 3,253,388.99
2518 一期G-4二单元1003 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,473,306.42 2,473,306.42
2519 一期G-4二单元1003 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2520 一期G-4二单元1004 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2521 一期G-4二单元1004 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,578,251.38 3,578,251.38
2522 一期G-4二单元1103 2020/12/30 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,814,650.46 4,814,650.46
2523 一期G-4二单元1103 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2524 一期G-4二单元1104 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2525 一期G-4二单元1104 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,682,930.28 2,682,930.28
2526 一期G-4二单元1203 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,816,544.95 3,816,544.95
2527 一期G-4二单元1203 2021/11/29 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
157
表2
共356页第158页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2528 一期G-4二单元1203 2021/11/29 1年以内 非贷款类房款首期 -3,816,544.95 -3,816,544.95
2529 一期G-4二单元1203 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2530 一期G-4二单元1203 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款定金 91,743.12 91,743.12
2531 一期G-4二单元1203 2021/12/29 1年以内 非贷款类房款定金 183,486.24 183,486.24
2532 一期G-4二单元1203 2021/12/30 1年以内 非贷款类房款楼款 3,807,370.64 3,807,370.64
2533 一期G-4二单元1203 2022/01/15 1年以内 非贷款类房款楼款 1,018,348.62 1,018,348.62
2534 一期G-4二单元1204 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2535 一期G-4二单元1204 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,283,022.02 3,283,022.02
2536 一期G-4二单元1303 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,836,788.07 4,836,788.07
2537 一期G-4二单元1303 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2538 一期G-4二单元1304 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2539 一期G-4二单元1304 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 5,195,040.37 5,195,040.37
2540 一期G-4二单元1403 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,847,856.88 4,847,856.88
2541 一期G-4二单元1403 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2542 一期G-4二单元1404 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2543 一期G-4二单元1404 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,290,544.95 3,290,544.95
2544 一期G-4二单元1503 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,840,577.06 3,840,577.06
2545 一期G-4二单元1503 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2546 一期G-4二单元1504 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
158
表2
共356页第159页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2547 一期G-4二单元1504 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,679,627.52 5,679,627.52
2548 一期G-4二单元1603 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,826,017.43 2,826,017.43
2549 一期G-4二单元1603 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2550 一期G-4二单元1604 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2551 一期G-4二单元1604 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,320,177.98 3,320,177.98
2552 一期G-4二单元1703 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,759,306.42 4,759,306.42
2553 一期G-4二单元1703 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2554 一期G-4二单元1704 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2555 一期G-4二单元1704 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,398,067.89 4,398,067.89
2556 一期G-5一101 2021/09/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2557 一期G-5一101 2021/09/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,372,877.98 7,372,877.98
2558 一期G-5一101 2021/09/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,752,293.58 2,752,293.58
2559 一期G-5一102 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2560 一期G-5一102 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 8,058,875.23 8,058,875.23
2561 一期G-5一102 2021/09/03 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,082,568.81 2,082,568.81
2562 一期G-5一201 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2563 一期G-5一201 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,939,941.28 6,939,941.28
2564 一期G-5一202 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2565 一期G-5一202 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,986,338.53 6,986,338.53
159
表2
共356页第160页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2566 一期G-5一301 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2567 一期G-5一301 2021/09/13 1年以内 非贷款类房款首期 4,261,567.89 4,261,567.89
2568 一期G-5一302 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2569 一期G-5一302 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,024,354.13 7,024,354.13
2570 一期G-5一302 2021/10/08 1年以内 非贷款类房款楼款 917,431.19 917,431.19
2571 一期G-5一302 2021/10/08 1年以内 非贷款类房款楼款 907,464.22 907,464.22
2572 一期G-5一401 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2573 一期G-5一401 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,986,338.53 6,986,338.53
2574 一期G-5一401 2021/09/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,807,339.45 1,807,339.45
2575 一期G-5一402 2021/09/04 1年以内 非贷款类房款首期 8,381.65 8,381.65
2576 一期G-5一402 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2577 一期G-5一402 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,024,354.13 7,024,354.13
2578 一期G-5一501 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2579 一期G-5一501 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,202,182.57 7,202,182.57
2580 一期G-5一501 2021/09/05 1年以内 非贷款类房款首期 6,967.89 6,967.89
2581 一期G-5一502 2021/09/05 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,871,559.63 1,871,559.63
2582 一期G-5一502 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2583 一期G-5一502 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,255,547.71 7,255,547.71
2584 一期G-5一601 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
160
表2
共356页第161页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2585 一期G-5一601 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,357,691.74 7,357,691.74
2586 一期G-5一602 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2587 一期G-5一602 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,394,914.68 7,394,914.68
2588 一期G-5一602 2021/09/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,917,431.19 1,917,431.19
2589 一期G-5一701 2021/09/11 1年以内 非贷款类房款首期 2,463,928.44 2,463,928.44
2590 一期G-5一701 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2591 一期G-5一702 2021/09/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,834,862.39 1,834,862.39
2592 一期G-5一702 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2593 一期G-5一702 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,069,958.72 7,069,958.72
2594 一期G-6一单元101 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2595 一期G-6一单元101 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,853,016.51 2,853,016.51
2596 一期G-6一单元102 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2597 一期G-6一单元102 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 2,949,217.43 2,949,217.43
2598 一期G-6一单元201 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2599 一期G-6一单元201 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,242,668.81 3,242,668.81
2600 一期G-6一单元202 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,770,018.35 4,770,018.35
2601 一期G-6一单元202 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2602 一期G-6一单元301 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,420,743.12 4,420,743.12
2603 一期G-6一单元301 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
161
表2
共356页第162页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2604 一期G-6一单元302 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,559,693.58 4,559,693.58
2605 一期G-6一单元302 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2606 一期G-6一单元302 2021/01/22 1年以内 非贷款类房款一次性房款 221,394.50 221,394.50
2607 一期G-6一单元401 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2608 一期G-6一单元401 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,433,679.82 4,433,679.82
2609 一期G-6一单元402 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,782,983.49 3,782,983.49
2610 一期G-6一单元402 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2611 一期G-6一单元501 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,685,148.62 2,685,148.62
2612 一期G-6一单元501 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2613 一期G-6一单元502 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2614 一期G-6一单元502 2021/01/04 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2615 一期G-6一单元502 2021/01/21 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
2616 一期G-6一单元502 2021/06/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,408,715.60 2,408,715.60
2617 一期G-6一单元502 2021/06/27 1年以内 非贷款类房款首期 1,137,631.19 1,137,631.19
2618 一期G-6一单元601 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,679,736.70 2,679,736.70
2619 一期G-6一单元601 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2620 一期G-6一单元602 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,786,774.31 2,786,774.31
2621 一期G-6一单元602 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2622 一期G-6一单元701 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
162
表2
共356页第163页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2623 一期G-6一单元701 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,279,829.36 3,279,829.36
2624 一期G-6一单元701 2021/11/08 1年以内 非贷款类房款首期 458,715.60 458,715.60
2625 一期G-6一单元702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2626 一期G-6一单元702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款首期 3,907,935.78 3,907,935.78
2627 一期G-6一单元801 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2628 一期G-6一单元801 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,379,097.25 3,379,097.25
2629 一期G-6一单元802 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,801,634.86 2,801,634.86
2630 一期G-6一单元802 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2631 一期G-6一单元901 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2632 一期G-6一单元901 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,502,125.69 4,502,125.69
2633 一期G-6一单元902 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,858,576.15 4,858,576.15
2634 一期G-6一单元902 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2635 一期G-6一单元1001 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,698,548.62 5,698,548.62
2636 一期G-6一单元1001 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2637 一期G-6一单元1002 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2638 一期G-6一单元1002 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,869,645.87 4,869,645.87
2639 一期G-6一单元1101 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2640 一期G-6一单元1101 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,326,164.22 3,326,164.22
2641 一期G-6一单元1102 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,825,669.72 2,825,669.72
163
表2
共356页第164页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2642 一期G-6一单元1102 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2643 一期G-6一单元1201 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2644 一期G-6一单元1201 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,339,100.92 3,339,100.92
2645 一期G-6一单元1202 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,891,785.32 4,891,785.32
2646 一期G-6一单元1202 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2647 一期G-6一单元1301 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2648 一期G-6一单元1301 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 5,737,358.72 5,737,358.72
2649 一期G-6一单元1302 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2650 一期G-6一单元1302 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,875,332.11 3,875,332.11
2651 一期G-6一单元1401 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,346,625.69 3,346,625.69
2652 一期G-6一单元1401 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2653 一期G-6一单元1402 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,345,117.43 4,345,117.43
2654 一期G-6一单元1402 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2655 一期G-6一单元1501 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2656 一期G-6一单元1501 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,757,820.18 2,757,820.18
2657 一期G-6一单元1502 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,899,366.97 3,899,366.97
2658 一期G-6一单元1502 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2659 一期G-6一单元1601 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2660 一期G-6一单元1601 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,609,381.65 4,609,381.65
164
表2
共356页第165页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2661 一期G-6一单元1602 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,866,460.55 2,866,460.55
2662 一期G-6一单元1602 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2663 一期G-6一单元1701 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2664 一期G-6一单元1701 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 4,463,315.60 4,463,315.60
2665 一期G-6一单元1702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,825,366.97 4,825,366.97
2666 一期G-6一单元1702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2667 一期G-6二单元103 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2668 一期G-6二单元103 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,410,505.50 2,410,505.50
2669 一期G-6二单元103 2021/06/29 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,376,146.79 1,376,146.79
2670 一期G-6二单元103 2021/01/27 1年以内 非贷款类房款首期 1,302,752.29 1,302,752.29
2671 一期G-6二单元104 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,791,937.61 6,791,937.61
2672 一期G-6二单元104 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2673 一期G-6二单元203 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2674 一期G-6二单元203 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 2,752,900.00 2,752,900.00
2675 一期G-6二单元204 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,869,435.78 3,869,435.78
2676 一期G-6二单元204 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2677 一期G-6二单元303 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,754,777.98 2,754,777.98
2678 一期G-6二单元303 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2679 一期G-6二单元304 2020/12/30 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
165
表2
共356页第166页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2680 一期G-6二单元304 2021/01/08 1年以内 非贷款类房款首期 3,334,767.89 3,334,767.89
2681 一期G-6二单元403 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2682 一期G-6二单元403 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,775,004.59 3,775,004.59
2683 一期G-6二单元404 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 5,267,989.91 5,267,989.91
2684 一期G-6二单元404 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2685 一期G-6二单元503 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2686 一期G-6二单元503 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款首期 3,786,056.88 3,786,056.88
2687 一期G-6二单元504 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 6,247,083.49 6,247,083.49
2688 一期G-6二单元504 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2689 一期G-6二单元603 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,806,283.49 4,806,283.49
2690 一期G-6二单元603 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2691 一期G-6二单元604 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2692 一期G-6二单元604 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 5,308,745.87 5,308,745.87
2693 一期G-6二单元703 2021/01/04 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2694 一期G-6二单元703 2021/01/16 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,817,335.78 4,817,335.78
2695 一期G-6二单元704 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,911,692.66 3,911,692.66
2696 一期G-6二单元704 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2697 一期G-6二单元803 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2698 一期G-6二单元803 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,830,266.06 3,830,266.06
166
表2
共356页第167页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2699 一期G-6二单元804 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2700 一期G-6二单元804 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 5,429,512.84 5,429,512.84
2701 一期G-6二单元903 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2702 一期G-6二单元903 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,832,144.04 3,832,144.04
2703 一期G-6二单元904 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 5,344,386.24 5,344,386.24
2704 一期G-6二单元904 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2705 一期G-6二单元1003 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,843,196.33 3,843,196.33
2706 一期G-6二单元1003 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2707 一期G-6二单元1003 2021/01/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,018,348.62 1,018,348.62
2708 一期G-6二单元1004 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2709 一期G-6二单元1004 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,763,846.79 6,763,846.79
2710 一期G-6二单元1103 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2711 一期G-6二单元1103 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,413,881.65 4,413,881.65
2712 一期G-6二单元1104 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2713 一期G-6二单元1104 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,779,637.61 6,779,637.61
2714 一期G-6二单元1203 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,828,603.67 2,828,603.67
2715 一期G-6二单元1203 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2716 一期G-6二单元1203 2021/04/11 1年以内 非贷款类房款首期 1,027,522.94 1,027,522.94
2717 一期G-6二单元1204 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
167
表2
共356页第168页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2718 一期G-6二单元1204 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,969,740.37 3,969,740.37
2719 一期G-6二单元1303 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,867,178.90 3,867,178.90
2720 一期G-6二单元1303 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2721 一期G-6二单元1304 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2722 一期G-6二单元1304 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,811,219.27 6,811,219.27
2723 一期G-6二单元1403 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2724 一期G-6二单元1403 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 4,135,111.93 4,135,111.93
2725 一期G-6二单元1404 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,992,147.71 3,992,147.71
2726 一期G-6二单元1404 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2727 一期G-6二单元1503 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2728 一期G-6二单元1503 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,927,858.72 4,927,858.72
2729 一期G-6二单元1504 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 5,436,573.39 5,436,573.39
2730 一期G-6二单元1504 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2731 一期G-6二单元1603 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2732 一期G-6二单元1603 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,913,266.06 3,913,266.06
2733 一期G-6二单元1604 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 5,101,182.57 5,101,182.57
2734 一期G-6二单元1604 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2735 一期G-6二单元1703 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2736 一期G-6二单元1703 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,798,987.16 3,798,987.16
168
表2
共356页第169页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2737 一期G-6二单元1704 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 5,306,188.07 5,306,188.07
2738 一期G-6二单元1704 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2739 一期G-6二单元1704 2021/05/27 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,394,495.41 1,394,495.41
2740 一期G-7一单元101 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 5,180,638.53 5,180,638.53
2741 一期G-7一单元101 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2742 一期G-7一单元102 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2743 一期G-7一单元102 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,651,093.58 2,651,093.58
2744 一期G-7一单元201 2021/01/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,587,155.96 4,587,155.96
2745 一期G-7一单元201 2021/01/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 279,606.42 279,606.42
2746 一期G-7一单元201 2020/12/31 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2747 一期G-7一单元201 2020/12/31 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,834,862.39 1,834,862.39
2748 一期G-7一单元202 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,275,044.95 2,275,044.95
2749 一期G-7一单元202 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2750 一期G-7一单元301 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2751 一期G-7一单元301 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 5,341,118.35 5,341,118.35
2752 一期G-7一单元302 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,974,066.06 3,974,066.06
2753 一期G-7一单元302 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2754 一期G-7一单元401 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2755 一期G-7一单元401 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 3,934,740.37 3,934,740.37
169
表2
共356页第170页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2756 一期G-7一单元402 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,829,050.46 3,829,050.46
2757 一期G-7一单元402 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2758 一期G-7一单元501 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2759 一期G-7一单元501 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,748,545.87 6,748,545.87
2760 一期G-7一单元502 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,803,300.92 2,803,300.92
2761 一期G-7一单元502 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2762 一期G-7一单元601 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2763 一期G-7一单元601 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 5,360,516.51 5,360,516.51
2764 一期G-7一单元602 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,814,248.62 2,814,248.62
2765 一期G-7一单元602 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2766 一期G-7一单元701 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2767 一期G-7一单元701 2021/07/02 1年以内 非贷款类房款首期 3,256,890.83 3,256,890.83
2768 一期G-7一单元701 2021/08/26 1年以内 非贷款类房款首期 1,990,825.69 1,990,825.69
2769 一期G-7一单元702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2770 一期G-7一单元702 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,816,022.02 2,816,022.02
2771 一期G-7一单元801 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,811,107.34 6,811,107.34
2772 一期G-7一单元801 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2773 一期G-7一单元802 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2774 一期G-7一单元802 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,865,440.37 3,865,440.37
170
表2
共356页第171页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2775 一期G-7一单元901 2022/07/18 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
2776 一期G-7一单元901 2022/07/18 1年以内 非贷款类房款首期 -5,450,600.92 -5,450,600.92
2777 一期G-7一单元901 2022/08/10 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
2778 一期G-7一单元901 2022/08/10 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2779 一期G-7一单元901 2022/07/22 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2780 一期G-7一单元901 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款首期 5,450,600.92 5,450,600.92
2781 一期G-7一单元901 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2782 一期G-7一单元902 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2783 一期G-7一单元902 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,977,305.50 2,977,305.50
2784 一期G-7一单元1001 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,842,388.07 6,842,388.07
2785 一期G-7一单元1001 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2786 一期G-7一单元1002 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2787 一期G-7一单元1002 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,878,161.47 3,878,161.47
2788 一期G-7一单元1101 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,298,395.41 3,298,395.41
2789 一期G-7一单元1101 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2790 一期G-7一单元1102 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2791 一期G-7一单元1102 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,852,411.93 2,852,411.93
2792 一期G-7一单元1102 2021/11/28 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2793 一期G-7一单元1102 2021/11/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,008,375.23 4,008,375.23
171
表2
共356页第172页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2794 一期G-7一单元1102 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款定金 -275,229.36 -275,229.36
2795 一期G-7一单元1102 2021/09/30 1年以内 非贷款类房款首期 -2,852,411.93 -2,852,411.93
2796 一期G-7一单元1102 2021/12/03 1年以内 非贷款类房款楼款 917,431.19 917,431.19
2797 一期G-7一单元1201 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,304,861.47 3,304,861.47
2798 一期G-7一单元1201 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2799 一期G-7一单元1202 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2800 一期G-7一单元1202 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 2,854,185.32 2,854,185.32
2801 一期G-7一单元1301 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 5,458,116.51 5,458,116.51
2802 一期G-7一单元1301 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2803 一期G-7一单元1302 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2804 一期G-7一单元1302 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,911,004.59 3,911,004.59
2805 一期G-7一单元1401 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 6,446,233.94 6,446,233.94
2806 一期G-7一单元1401 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2807 一期G-7一单元1402 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2808 一期G-7一单元1402 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 2,866,906.42 2,866,906.42
2809 一期G-7一单元1501 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 5,495,863.30 5,495,863.30
2810 一期G-7一单元1501 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2811 一期G-7一单元1502 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2812 一期G-7一单元1502 2020/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 449,541.28 449,541.28
172
表2
共356页第173页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2813 一期G-7一单元1502 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 2,879,627.52 2,879,627.52
2814 一期G-7一单元1601 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 4,077,602.75 4,077,602.75
2815 一期G-7一单元1601 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2816 一期G-7一单元1602 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2817 一期G-7一单元1602 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,947,394.50 3,947,394.50
2818 一期G-7一单元1701 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,256,890.83 3,256,890.83
2819 一期G-7一单元1701 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2820 一期G-7一单元1702 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2821 一期G-7一单元1702 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,871,067.89 4,871,067.89
2822 一期G-7二单元103 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,651,093.58 2,651,093.58
2823 一期G-7二单元103 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2824 一期G-7二单元104 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2825 一期G-7二单元104 2021/09/13 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2826 一期G-7二单元104 2021/09/23 1年以内 非贷款类房款首期 3,093,580.73 3,093,580.73
2827 一期G-7二单元203 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2828 一期G-7二单元203 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,275,044.95 2,275,044.95
2829 一期G-7二单元204 2020/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,933,690.83 3,933,690.83
2830 一期G-7二单元204 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2831 一期G-7二单元303 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
173
表2
共356页第174页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2832 一期G-7二单元303 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,827,277.06 4,827,277.06
2833 一期G-7二单元304 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2834 一期G-7二单元304 2020/12/30 1年以内 非贷款类房款首期 3,215,386.24 3,215,386.24
2835 一期G-7二单元403 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2836 一期G-7二单元403 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,801,527.52 2,801,527.52
2837 一期G-7二单元404 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,964,971.56 3,964,971.56
2838 一期G-7二单元404 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2839 一期G-7二单元503 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2840 一期G-7二单元503 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,830,823.85 2,830,823.85
2841 一期G-7二单元504 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 5,338,410.09 5,338,410.09
2842 一期G-7二单元504 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2843 一期G-7二单元603 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2844 一期G-7二单元603 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,841,771.56 3,841,771.56
2845 一期G-7二单元604 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 5,344,876.15 5,344,876.15
2846 一期G-7二单元604 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2847 一期G-7二单元703 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2848 一期G-7二单元703 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,843,544.95 3,843,544.95
2849 一期G-7二单元704 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 3,975,195.41 3,975,195.41
2850 一期G-7二单元704 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
174
表2
共356页第175页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2851 一期G-7二单元803 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2852 一期G-7二单元803 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,892,963.30 4,892,963.30
2853 一期G-7二单元804 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 6,795,466.97 6,795,466.97
2854 一期G-7二单元804 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2855 一期G-7二单元903 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2856 一期G-7二单元903 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 3,867,213.76 3,867,213.76
2857 一期G-7二单元904 2020/12/28 1年以内 非贷款类房款首期 5,398,263.30 5,398,263.30
2858 一期G-7二单元904 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2859 一期G-7二单元1003 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2860 一期G-7二单元1003 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,263,482.57 3,263,482.57
2861 一期G-7二单元1004 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 3,991,885.32 3,991,885.32
2862 一期G-7二单元1004 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2863 一期G-7二单元1103 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2864 一期G-7二单元1103 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,934,980.73 2,934,980.73
2865 一期G-7二单元1104 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款首期 5,420,369.72 5,420,369.72
2866 一期G-7二单元1104 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2867 一期G-7二单元1203 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2868 一期G-7二单元1203 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,854,185.32 2,854,185.32
2869 一期G-7二单元1204 2020/12/29 1年以内 非贷款类房款首期 4,573,624.77 4,573,624.77
175
表2
共356页第176页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2870 一期G-7二单元1204 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2871 一期G-7二单元1303 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2872 一期G-7二单元1303 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,947,701.83 4,947,701.83
2873 一期G-7二单元1304 2021/02/20 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2874 一期G-7二单元1304 2021/02/20 1年以内 非贷款类房款首期 5,451,650.46 5,451,650.46
2875 一期G-7二单元1403 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 2,866,906.42 2,866,906.42
2876 一期G-7二单元1403 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2877 一期G-7二单元1404 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2878 一期G-7二单元1404 2020/12/25 1年以内 非贷款类房款首期 6,412,244.95 6,412,244.95
2879 一期G-7二单元1503 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,980,544.95 4,980,544.95
2880 一期G-7二单元1503 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2881 一期G-7二单元1504 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2882 一期G-7二单元1504 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 4,049,030.28 4,049,030.28
2883 一期G-7二单元1603 2020/12/26 1年以内 非贷款类房款首期 3,947,394.50 3,947,394.50
2884 一期G-7二单元1603 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2885 一期G-7二单元1604 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2886 一期G-7二单元1604 2021/07/14 1年以内 非贷款类房款首期 3,346,366.06 3,346,366.06
2887 一期G-7二单元1703 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2888 一期G-7二单元1703 2020/12/27 1年以内 非贷款类房款首期 2,816,022.02 2,816,022.02
176
表2
共356页第177页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2889 一期G-7二单元1704 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款首期 5,360,516.51 5,360,516.51
2890 一期G-7二单元1704 2020/12/24 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2891 一期G-8一单元101 2021/09/03 1年以内 非贷款类房款一次性房款 2,165,137.61 2,165,137.61
2892 一期G-8一单元101 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2893 一期G-8一单元101 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 8,385,700.92 8,385,700.92
2894 一期G-8一单元102 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2895 一期G-8一单元102 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 10,566,272.48 10,566,272.48
2896 一期G-8一单元201 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2897 一期G-8一单元201 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,339,482.57 7,339,482.57
2898 一期G-8一单元201 2021/09/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,899,082.57 1,899,082.57
2899 一期G-8一单元202 2021/09/05 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,908,256.88 1,908,256.88
2900 一期G-8一单元202 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2901 一期G-8一单元202 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,386,047.71 7,386,047.71
2902 一期G-8一单元301 2021/09/04 1年以内 非贷款类房款楼款 318,983.49 318,983.49
2903 一期G-8一单元301 2021/09/04 1年以内 非贷款类房款楼款 732,537.61 732,537.61
2904 一期G-8一单元301 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2905 一期G-8一单元301 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 4,302,752.29 4,302,752.29
2906 一期G-8一单元301 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 3,077,645.87 3,077,645.87
2907 一期G-8一单元301 2021/09/24 1年以内 非贷款类房款楼款 862,385.32 862,385.32
177
表2
共356页第178页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2908 一期G-8一单元302 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2909 一期G-8一单元302 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,432,612.84 7,432,612.84
2910 一期G-8一单元302 2021/11/04 1年以内 非贷款类房款楼款 1,917,431.19 1,917,431.19
2911 一期G-8一单元401 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2912 一期G-8一单元401 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,470,003.67 7,470,003.67
2913 一期G-8一单元401 2021/09/05 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,935,779.82 1,935,779.82
2914 一期G-8一单元402 2021/09/04 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,947,350.46 1,947,350.46
2915 一期G-8一单元402 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2916 一期G-8一单元402 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,514,172.48 7,514,172.48
2917 一期G-8一单元501 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2918 一期G-8一单元501 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,590,656.88 7,590,656.88
2919 一期G-8一单元502 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2920 一期G-8一单元502 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 183,486.24 183,486.24
2921 一期G-8一单元502 2021/09/03 1年以内 非贷款类房款首期 5,453,735.78 5,453,735.78
2922 一期G-8一单元601 2021/09/09 1年以内 非贷款类房款一次性房款 1,917,431.19 1,917,431.19
2923 一期G-8一单元601 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2924 一期G-8一单元601 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,432,612.84 7,432,612.84
2925 一期G-8一单元602 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款定金 275,229.36 275,229.36
2926 一期G-8一单元602 2021/09/02 1年以内 非贷款类房款一次性房款 7,470,003.67 7,470,003.67
178
表2
共356页第179页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2927 一期D-2二单元103 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,110,091.74 2,110,091.74
2928 一期D-2二单元104 2022/06/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,440,366.97 2,440,366.97
2929 一期D-2二单元105 2022/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,926,605.50 2,926,605.50
2930 一期D-2二单元203 2022/07/04 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
2931 一期D-2二单元205 2022/04/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,201,834.86 2,201,834.86
2932 一期D-2二单元303 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 990,825.69 990,825.69
2933 一期D-2二单元305 2022/04/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 779,816.51 779,816.51
2934 一期D-2二单元306 2022/07/13 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
2935 一期D-2二单元403 2022/07/21 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
2936 一期D-2二单元403 2022/06/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,082,568.81 1,082,568.81
2937 一期D-2二单元404 2022/06/10 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
2938 一期D-2二单元404 2022/04/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 688,073.39 688,073.39
2939 一期D-2二单元405 2022/04/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 431,192.66 431,192.66
2940 一期D-2二单元405 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
2941 一期D-2二单元503 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 724,770.64 724,770.64
2942 一期D-2二单元504 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 889,908.26 889,908.26
2943 一期D-2二单元505 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 889,908.26 889,908.26
2944 一期D-2二单元605 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 889,908.26 889,908.26
2945 一期D-2二单元704 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 899,082.57 899,082.57
179
表2
共356页第180页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2946 一期D-2二单元804 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 825,688.07 825,688.07
2947 一期D-2二单元805 2022/04/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,522,935.78 1,522,935.78
2948 一期D-2二单元805 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 275,229.36 275,229.36
2949 一期D-2二单元806 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,256,880.73 2,256,880.73
2950 一期D-2二单元903 2022/07/25 1年以内 贷款类房款公积金 229,357.80 229,357.80
2951 一期D-2二单元906 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
2952 一期D-2二单元1003 2022/04/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
2953 一期D-2二单元1003 2022/06/09 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
2954 一期D-2二单元1005 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 899,082.57 899,082.57
2955 一期D-2二单元1103 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,954,128.44 1,954,128.44
2956 一期D-2二单元1103 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
2957 一期D-2二单元1104 2022/04/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 899,082.57 899,082.57
2958 一期D-2二单元1105 2022/06/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 871,559.63 871,559.63
2959 一期D-2二单元1105 2022/07/06 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
2960 一期D-2二单元1203 2022/04/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,018,348.62 1,018,348.62
2961 一期D-2二单元1204 2022/04/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 366,972.48 366,972.48
2962 一期D-2二单元1204 2022/06/10 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
2963 一期D-2二单元1205 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 908,256.88 908,256.88
2964 一期D-2二单元1206 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,137,614.68 1,137,614.68
180
表2
共356页第181页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2965 一期D-2二单元1303 2022/04/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,100,917.43 1,100,917.43
2966 一期D-2二单元1303 2022/06/24 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
2967 一期D-2二单元1304 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,467,889.91 1,467,889.91
2968 一期D-2二单元1306 2022/04/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,137,614.68 1,137,614.68
2969 一期D-2二单元1403 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
2970 一期D-2二单元1405 2022/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 908,256.88 908,256.88
2971 一期D-2二单元1406 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
2972 一期D-2二单元1503 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,330,275.23 1,330,275.23
2973 一期D-2二单元1503 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
2974 一期D-2二单元1505 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,816,513.76 1,816,513.76
2975 一期D-2二单元1506 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,284,403.67 2,284,403.67
2976 一期D-2二单元1603 2022/04/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 110,091.74 110,091.74
2977 一期D-2二单元1603 2022/04/20 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
2978 一期D-2二单元1605 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
2979 一期D-2二单元1606 2022/04/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 504,587.16 504,587.16
2980 一期D-2二单元1606 2022/06/08 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
2981 一期D-2二单元1703 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
2982 一期D-2二单元1703 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,596,330.28 1,596,330.28
2983 一期D-2二单元1704 2022/04/20 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
181
表2
共356页第182页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
2984 一期D-2二单元1704 2022/04/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,366,972.48 1,366,972.48
2985 一期D-2二单元1705 2022/05/18 1年以内 贷款类房款公积金 908,256.88 908,256.88
2986 一期D-2二单元1805 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
2987 一期D-2二单元1806 2022/06/16 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
2988 一期D-2二单元1903 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 422,018.35 422,018.35
2989 一期D-2二单元1904 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
2990 一期D-2二单元1905 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
2991 一期D-2二单元1906 2022/07/13 1年以内 贷款类房款公积金 339,449.54 339,449.54
2992 一期D-2二单元2003 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,027,522.94 1,027,522.94
2993 一期D-2二单元2004 2022/04/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
2994 一期D-2二单元2005 2022/06/17 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
2995 一期D-2二单元2104 2022/06/21 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
2996 一期D-2二单元2104 2022/04/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
2997 一期D-2二单元2106 2022/05/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,853,211.01 1,853,211.01
2998 一期D-2二单元2106 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
2999 一期D-2一单元101 2022/09/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 5,403,669.72 5,403,669.72
3000 一期D-2一单元102 2022/06/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,559,633.03 2,559,633.03
3001 一期D-2一单元302 2022/06/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,385,321.10 1,385,321.10
3002 一期D-2一单元302 2022/07/27 1年以内 贷款类房款公积金 743,119.27 743,119.27
182
表2
共356页第183页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3003 一期D-2一单元401 2022/08/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,568,807.34 3,568,807.34
3004 一期D-2一单元402 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,064,220.18 1,064,220.18
3005 一期D-2一单元501 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,577,981.65 3,577,981.65
3006 一期D-2一单元502 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,064,220.18 1,064,220.18
3007 一期D-2一单元602 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,000,000.00 1,000,000.00
3008 一期D-2一单元701 2022/04/20 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,596,330.28 3,596,330.28
3009 一期D-2一单元801 2022/07/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,605,504.59 3,605,504.59
3010 一期D-2一单元802 2022/04/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,073,394.50 1,073,394.50
3011 一期D-2一单元901 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,614,678.90 3,614,678.90
3012 一期D-2一单元902 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 642,201.83 642,201.83
3013 一期D-2一单元902 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3014 一期D-2一单元1101 2022/04/19 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3015 一期D-2一单元1102 2022/05/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 486,238.53 486,238.53
3016 一期D-2一单元1102 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3017 一期D-2一单元1201 2022/05/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
3018 一期D-2一单元1301 2022/09/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,642,201.83 3,642,201.83
3019 一期D-2一单元1302 2022/07/04 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3020 一期D-2一单元1302 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,256,880.73 1,256,880.73
3021 一期D-2一单元1401 2022/06/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,642,201.83 3,642,201.83
183
表2
共356页第184页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3022 一期D-2一单元1402 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,082,568.81 1,082,568.81
3023 一期D-2一单元1502 2022/03/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,183,486.24 2,183,486.24
3024 一期D-2一单元1602 2022/07/13 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3025 一期D-2一单元1701 2022/06/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,201,834.86 2,201,834.86
3026 一期D-2一单元1801 2022/04/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,669,724.77 3,669,724.77
3027 一期D-2一单元1901 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,467,889.91 1,467,889.91
3028 一期D-2一单元1902 2022/04/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3029 一期D-2一单元1902 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3030 一期D-2一单元2001 2022/05/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,229,357.80 3,229,357.80
3031 一期D-2一单元2001 2022/05/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3032 一期D-2一单元2002 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,100,917.43 1,100,917.43
3033 一期D-2一单元2101 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,697,247.71 3,697,247.71
3034 一期D-2一单元2102 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 825,688.07 825,688.07
3035 一期E-1一单元103 2022/04/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
3036 一期E-1一单元104 2022/05/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,192,660.55 2,192,660.55
3037 一期E-1一单元104 2022/05/10 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3038 一期E-1一单元201 2022/04/20 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,000,000.00 2,000,000.00
3039 一期E-1一单元301 2022/07/04 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3040 一期E-1一单元302 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 642,201.83 642,201.83
184
表2
共356页第185页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3041 一期E-1一单元303 2022/03/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,229,357.80 2,229,357.80
3042 一期E-1一单元304 2022/03/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,266,055.05 2,266,055.05
3043 一期E-1一单元403 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 889,908.26 889,908.26
3044 一期E-1一单元503 2022/03/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,798,165.14 1,798,165.14
3045 一期E-1一单元504 2022/02/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,990,825.69 3,990,825.69
3046 一期E-1一单元601 2022/07/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3047 一期E-1一单元601 2022/07/20 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3048 一期E-1一单元602 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 899,082.57 899,082.57
3049 一期E-1一单元604 2022/06/10 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3050 一期E-1一单元701 2022/06/10 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3051 一期E-1一单元701 2022/04/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,577,981.65 1,577,981.65
3052 一期E-1一单元703 2022/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3053 一期E-1一单元703 2022/05/27 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3054 一期E-1一单元704 2022/06/09 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3055 一期E-1一单元704 2022/04/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 522,935.78 522,935.78
3056 一期E-1一单元802 2022/07/13 1年以内 贷款类房款公积金 743,119.27 743,119.27
3057 一期E-1一单元803 2022/05/06 1年以内 贷款类房款银行按揭 899,082.57 899,082.57
3058 一期E-1一单元804 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3059 一期E-1一单元902 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
185
表2
共356页第186页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3060 一期E-1一单元903 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 807,339.45 807,339.45
3061 一期E-1一单元904 2022/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,944,954.13 1,944,954.13
3062 一期E-1一单元904 2022/05/25 1年以内 贷款类房款公积金 348,623.85 348,623.85
3063 一期E-1一单元1001 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 733,944.95 733,944.95
3064 一期E-1一单元1002 2022/09/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,110,091.74 2,110,091.74
3065 一期E-1一单元1003 2022/04/28 1年以内 贷款类房款公积金 908,256.88 908,256.88
3066 一期E-1一单元1004 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,146,788.99 1,146,788.99
3067 一期E-1一单元1101 2022/05/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,110,091.74 2,110,091.74
3068 一期E-1一单元1101 2022/05/23 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3069 一期E-1一单元1102 2022/03/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 963,302.75 963,302.75
3070 一期E-1一单元1103 2022/04/28 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3071 一期E-1一单元1201 2022/05/06 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3072 一期E-1一单元1201 2022/05/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
3073 一期E-1一单元1202 2022/09/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 357,798.17 357,798.17
3074 一期E-1一单元1203 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 908,256.88 908,256.88
3075 一期E-1一单元1204 2022/05/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,688,073.39 1,688,073.39
3076 一期E-1一单元1204 2022/08/30 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3077 一期E-1一单元1302 2022/03/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 908,256.88 908,256.88
3078 一期E-1一单元1303 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 449,541.28 449,541.28
186
表2
共356页第187页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3079 一期E-1一单元1304 2022/04/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 697,247.71 697,247.71
3080 一期E-1一单元1304 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3081 一期E-1一单元1401 2022/06/16 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3082 一期E-1一单元1402 2022/06/28 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3083 一期E-1一单元1404 2022/04/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 238,532.11 238,532.11
3084 一期E-1一单元1404 2022/04/20 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3085 一期E-1一单元1501 2022/05/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 477,064.22 477,064.22
3086 一期E-1一单元1501 2022/05/19 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3087 一期E-1一单元1502 2022/06/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,174,311.93 1,174,311.93
3088 一期E-1一单元1502 2022/06/27 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3089 一期E-1一单元1503 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,559,633.03 1,559,633.03
3090 一期E-1一单元1504 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,155,963.30 1,155,963.30
3091 一期E-1一单元1601 2022/08/16 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3092 一期E-1一单元1601 2022/07/06 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,532,110.09 1,532,110.09
3093 一期E-1一单元1602 2022/06/21 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3094 一期E-1一单元1603 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3095 一期E-1一单元1604 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,330,275.23 2,330,275.23
3096 一期E-1一单元1701 2022/05/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 577,981.65 577,981.65
3097 一期E-1一单元1701 2022/05/26 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
187
表2
共356页第188页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3098 一期E-1一单元1704 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,917,431.19 2,917,431.19
3099 一期E-1一单元1801 2022/07/05 1年以内 贷款类房款银行按揭 119,266.06 119,266.06
3100 一期E-1一单元1801 2022/09/01 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3101 一期E-1一单元1802 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3102 一期E-1一单元1803 2022/02/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3103 一期E-1一单元1804 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,165,137.61 1,165,137.61
3104 一期E-1一单元1901 2022/07/06 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3105 一期E-1一单元1902 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 880,733.94 880,733.94
3106 一期E-1一单元1904 2022/05/17 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3107 一期E-1一单元2001 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 752,293.58 752,293.58
3108 一期E-1一单元2001 2022/05/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 165,137.61 165,137.61
3109 一期E-1一单元2002 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,311,926.61 2,311,926.61
3110 一期E-1一单元2003 2022/06/13 1年以内 贷款类房款公积金 908,256.88 908,256.88
3111 一期E-1一单元2004 2022/02/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,174,311.93 1,174,311.93
3112 一期E-1一单元2101 2022/09/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,045,871.56 1,045,871.56
3113 一期E-1一单元2102 2022/06/21 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3114 一期E-1一单元2102 2022/06/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 467,889.91 467,889.91
3115 一期E-1一单元2103 2022/06/16 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3116 一期E-1一单元2103 2022/04/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 467,889.91 467,889.91
188
表2
共356页第189页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3117 一期E-1一单元2104 2022/05/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 366,972.48 366,972.48
3118 一期E-1一单元2104 2022/06/15 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3119 一期E-1一单元2201 2022/06/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 321,100.92 321,100.92
3120 一期E-1一单元2201 2022/08/30 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3121 一期E-1一单元2202 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3122 一期E-1一单元2203 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3123 一期E-2一单元102 2022/07/20 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,467,889.91 3,467,889.91
3124 一期E-2一单元103 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3125 一期E-2一单元103 2022/06/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,513,761.47 2,513,761.47
3126 一期E-2一单元104 2022/08/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,880,733.94 2,880,733.94
3127 一期E-2一单元104 2022/09/13 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3128 一期E-2一单元201 2022/05/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,733,944.95 2,733,944.95
3129 一期E-2一单元202 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,174,311.93 1,174,311.93
3130 一期E-2一单元203 2022/06/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,229,357.80 2,229,357.80
3131 一期E-2一单元204 2022/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,752,293.58 2,752,293.58
3132 一期E-2一单元301 2022/06/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,293,577.98 2,293,577.98
3133 一期E-2一单元302 2022/06/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 779,816.51 779,816.51
3134 一期E-2一单元304 2022/05/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,275,229.36 2,275,229.36
3135 一期E-2一单元401 2022/06/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,798,165.14 2,798,165.14
189
表2
共356页第190页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3136 一期E-2一单元402 2022/05/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 899,082.57 899,082.57
3137 一期E-2一单元403 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,183,486.24 1,183,486.24
3138 一期E-2一单元404 2022/05/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,853,211.01 2,853,211.01
3139 一期E-2一单元501 2022/06/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,807,339.45 1,807,339.45
3140 一期E-2一单元501 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3141 一期E-2一单元502 2022/07/21 1年以内 贷款类房款公积金 403,669.72 403,669.72
3142 一期E-2一单元502 2022/06/06 1年以内 贷款类房款银行按揭 788,990.83 788,990.83
3143 一期E-2一单元503 2022/05/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 633,027.52 633,027.52
3144 一期E-2一单元503 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 266,055.05 266,055.05
3145 一期E-2一单元504 2022/06/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,284,403.67 2,284,403.67
3146 一期E-2一单元601 2022/06/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
3147 一期E-2一单元601 2022/08/02 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3148 一期E-2一单元602 2022/08/02 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3149 一期E-2一单元602 2022/06/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 266,055.05 266,055.05
3150 一期E-2一单元603 2022/07/27 1年以内 贷款类房款公积金 899,082.57 899,082.57
3151 一期E-2一单元604 2022/05/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,293,577.98 2,293,577.98
3152 一期E-2一单元701 2022/05/16 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,568,807.34 1,568,807.34
3153 一期E-2一单元702 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3154 一期E-2一单元703 2022/05/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 640,366.97 640,366.97
3155 一期E-2一单元703 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3156 一期E-2一单元802 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 908,256.88 908,256.88
3157 一期E-2一单元803 2022/07/27 1年以内 贷款类房款公积金 908,256.88 908,256.88
3158 一期E-2一单元804 2022/08/16 1年以内 贷款类房款公积金 275,229.36 275,229.36
3159 一期E-2一单元804 2022/07/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 871,559.63 871,559.63
3160 一期E-2一单元902 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,201,834.86 1,201,834.86
3161 一期E-2一单元903 2022/05/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 779,816.51 779,816.51
3162 一期E-2一单元903 2022/07/15 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3163 一期E-2一单元904 2022/05/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,146,788.99 1,146,788.99
3164 一期E-2一单元1002 2022/06/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,201,834.86 1,201,834.86
190
表2
共356页第191页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3165 一期E-2一单元1101 2022/05/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,155,963.30 1,155,963.30
3166 一期E-2一单元1102 2022/06/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 596,330.28 596,330.28
3167 一期E-2一单元1102 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 596,330.28 596,330.28
3168 一期E-2一单元1103 2022/05/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 908,256.88 908,256.88
3169 一期E-2一单元1104 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,577,981.65 1,577,981.65
3170 一期E-2一单元1202 2022/05/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 275,229.36 275,229.36
3171 一期E-2一单元1202 2022/07/14 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3172 一期E-2一单元1203 2022/05/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,238,532.11 1,238,532.11
3173 一期E-2一单元1302 2022/09/16 1年以内 贷款类房款银行按揭 889,908.26 889,908.26
3174 一期E-2一单元1302 2022/09/22 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3175 一期E-2一单元1303 2022/05/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3176 一期E-2一单元1401 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,165,137.61 1,165,137.61
3177 一期E-2一单元1403 2022/06/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3178 一期E-2一单元1403 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3179 一期E-2一单元1404 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,577,981.65 1,577,981.65
3180 一期E-2一单元1502 2022/07/27 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3181 一期E-2一单元1503 2022/05/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3182 一期E-2一单元1601 2022/08/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3183 一期E-2一单元1603 2022/07/19 1年以内 贷款类房款公积金 1,201,834.86 1,201,834.86
3184 一期E-2一单元1604 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 330,275.23 330,275.23
3185 一期E-2一单元1604 2022/05/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,247,706.42 1,247,706.42
3186 一期E-2一单元1701 2022/05/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,165,137.61 1,165,137.61
3187 一期E-2一单元1702 2022/07/12 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3188 一期E-2一单元1704 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,165,137.61 1,165,137.61
3189 一期E-2一单元1801 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,174,311.93 1,174,311.93
3190 一期E-2一单元1802 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 330,275.23 330,275.23
3191 一期E-2一单元1803 2022/05/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3192 一期E-2一单元1804 2022/05/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,348,623.85 2,348,623.85
3193 一期E-2一单元1902 2022/05/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 798,165.14 798,165.14
3194 一期E-2一单元1902 2022/07/20 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3195 一期E-2一单元1903 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,218,348.62 1,218,348.62
3196 一期E-2一单元2001 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 366,972.48 366,972.48
191
表2
共356页第192页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3197 一期E-2一单元2002 2022/05/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 926,605.50 926,605.50
3198 一期E-2一单元2003 2022/05/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,394,495.41 1,394,495.41
3199 一期E-2一单元2003 2022/05/26 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3200 一期E-2一单元2004 2022/05/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,174,311.93 1,174,311.93
3201 一期E-2一单元2102 2022/05/26 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3202 一期E-2一单元2102 2022/06/02 1年以内 贷款类房款银行按揭 798,165.14 798,165.14
3203 一期E-2一单元2103 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,211,009.17 1,211,009.17
3204 一期E-2一单元2204 2022/09/27 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3205 一期E-2一单元2204 2022/09/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,449,541.28 1,449,541.28
3206 一期E-3二单元103 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,247,706.42 2,247,706.42
3207 一期E-3二单元105 2022/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,990,825.69 2,990,825.69
3208 一期E-3二单元203 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,009,174.31 2,009,174.31
3209 一期E-3二单元204 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,229,357.80 2,229,357.80
3210 一期E-3二单元205 2022/05/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,779,816.51 1,779,816.51
3211 一期E-3二单元206 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,091,743.12 1,091,743.12
3212 一期E-3二单元303 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,926,605.50 1,926,605.50
3213 一期E-3二单元304 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,788,990.83 1,788,990.83
3214 一期E-3二单元306 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,220,183.49 2,220,183.49
3215 一期E-3二单元403 2022/05/05 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,651,376.15 1,651,376.15
3216 一期E-3二单元406 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,238,532.11 2,238,532.11
3217 一期E-3二单元503 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3218 一期E-3二单元503 2022/06/15 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3219 一期E-3二单元504 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3220 一期E-3二单元504 2022/05/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 440,366.97 440,366.97
3221 一期E-3二单元505 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 559,633.03 559,633.03
3222 一期E-3二单元506 2022/03/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,266,055.05 2,266,055.05
3223 一期E-3二单元603 2022/05/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,577,981.65 1,577,981.65
3224 一期E-3二单元603 2022/07/14 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3225 一期E-3二单元605 2022/08/31 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3226 一期E-3二单元606 2022/05/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3227 一期E-3二单元704 2022/05/05 1年以内 贷款类房款银行按揭 174,311.93 174,311.93
3228 一期E-3二单元704 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 724,770.64 724,770.64
192
表2
共356页第193页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3229 一期E-3二单元705 2022/07/13 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3230 一期E-3二单元705 2022/05/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,348,623.85 1,348,623.85
3231 一期E-3二单元706 2022/04/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,449,541.28 1,449,541.28
3232 一期E-3二单元706 2022/06/08 1年以内 贷款类房款公积金 844,036.70 844,036.70
3233 一期E-3二单元803 2022/05/17 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3234 一期E-3二单元803 2022/05/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 467,889.91 467,889.91
3235 一期E-3二单元804 2022/05/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 972,477.06 972,477.06
3236 一期E-3二单元804 2022/07/19 1年以内 贷款类房款公积金 770,642.20 770,642.20
3237 一期E-3二单元805 2022/08/30 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3238 一期E-3二单元805 2022/05/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 449,541.28 449,541.28
3239 一期E-3二单元806 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,146,788.99 1,146,788.99
3240 一期E-3二单元904 2022/05/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,816,513.76 1,816,513.76
3241 一期E-3二单元905 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 522,935.78 522,935.78
3242 一期E-3二单元1003 2022/04/02 1年以内 贷款类房款银行按揭 568,807.34 568,807.34
3243 一期E-3二单元1003 2022/06/13 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3244 一期E-3二单元1004 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3245 一期E-3二单元1004 2022/05/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,357,798.17 1,357,798.17
3246 一期E-3二单元1005 2022/04/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 614,678.90 614,678.90
3247 一期E-3二单元1005 2022/06/27 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3248 一期E-3二单元1006 2022/06/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
3249 一期E-3二单元1103 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,027,522.94 1,027,522.94
3250 一期E-3二单元1104 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,623,853.21 1,623,853.21
3251 一期E-3二单元1105 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,825,688.07 1,825,688.07
3252 一期E-3二单元1106 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,899,082.57 2,899,082.57
3253 一期E-3二单元1203 2022/05/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,027,522.94 1,027,522.94
3254 一期E-3二单元1204 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,825,688.07 1,825,688.07
3255 一期E-3二单元1205 2022/06/10 1年以内 贷款类房款公积金 798,165.14 798,165.14
3256 一期E-3二单元1303 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3257 一期E-3二单元1303 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,091,743.12 1,091,743.12
3258 一期E-3二单元1305 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3259 一期E-3二单元1403 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,036,697.25 1,036,697.25
3260 一期E-3二单元1405 2022/04/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
193
表2
共356页第194页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3261 一期E-3二单元1405 2022/06/17 1年以内 贷款类房款公积金 275,229.36 275,229.36
3262 一期E-3二单元1406 2022/05/31 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3263 一期E-3二单元1503 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,073,394.50 2,073,394.50
3264 一期E-3二单元1504 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3265 一期E-3二单元1505 2022/03/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3266 一期E-3二单元1506 2022/05/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,871,559.63 1,871,559.63
3267 一期E-3二单元1506 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3268 一期E-3二单元1603 2022/03/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
3269 一期E-3二单元1604 2022/08/31 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3270 一期E-3二单元1604 2022/09/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3271 一期E-3二单元1606 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3272 一期E-3二单元1703 2022/05/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3273 一期E-3二单元1703 2022/05/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,146,788.99 2,146,788.99
3274 一期E-3二单元1704 2022/05/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 366,972.48 366,972.48
3275 一期E-3二单元1704 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3276 一期E-3二单元1705 2022/07/01 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3277 一期E-3二单元1706 2022/07/13 1年以内 贷款类房款公积金 275,229.36 275,229.36
3278 一期E-3二单元1804 2022/07/15 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3279 一期E-3二单元1804 2022/05/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,385,321.10 1,385,321.10
3280 一期E-3二单元1805 2022/04/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3281 一期E-3二单元1806 2022/03/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,174,311.93 1,174,311.93
3282 一期E-3二单元1904 2022/05/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 467,889.91 467,889.91
3283 一期E-3二单元1904 2022/07/01 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3284 一期E-3二单元1906 2022/04/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,174,311.93 1,174,311.93
3285 一期E-3二单元2004 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 926,605.50 926,605.50
3286 一期E-3二单元2005 2022/04/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 275,229.36 275,229.36
3287 一期E-3二单元2005 2022/04/20 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3288 一期E-3二单元2006 2022/05/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 715,596.33 715,596.33
3289 一期E-3二单元2006 2022/08/30 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3290 一期E-3二单元2103 2022/07/13 1年以内 贷款类房款公积金 770,642.20 770,642.20
3291 一期E-3二单元2103 2022/05/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 275,229.36 275,229.36
3292 一期E-3二单元2104 2022/04/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,330,275.23 1,330,275.23
194
表2
共356页第195页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3293 一期E-3二单元2105 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 467,889.91 467,889.91
3294 一期E-3二单元2105 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3295 一期E-3二单元2106 2022/07/01 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3296 一期E-3二单元2106 2022/05/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,724,770.64 1,724,770.64
3297 一期E-3二单元2203 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 91,743.12 91,743.12
3298 一期E-3二单元2204 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3299 一期E-3二单元2205 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 926,605.50 926,605.50
3300 一期E-3二单元2206 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,366,972.48 2,366,972.48
3301 一期E-3一单元101 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,577,981.65 3,577,981.65
3302 一期E-3一单元102 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,614,678.90 2,614,678.90
3303 一期E-3一单元202 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,073,394.50 1,073,394.50
3304 一期E-3一单元301 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,752,293.58 2,752,293.58
3305 一期E-3一单元302 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
3306 一期E-3一单元401 2022/06/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,788,990.83 3,788,990.83
3307 一期E-3一单元501 2022/07/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,752,293.58 2,752,293.58
3308 一期E-3一单元502 2022/06/24 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3309 一期E-3一单元601 2022/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,458,715.60 1,458,715.60
3310 一期E-3一单元602 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,091,743.12 1,091,743.12
3311 一期E-3一单元702 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,091,743.12 1,091,743.12
3312 一期E-3一单元802 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3313 一期E-3一单元902 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,743,119.27 2,743,119.27
3314 一期E-3一单元1002 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,201,834.86 2,201,834.86
3315 一期E-3一单元1102 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,100,917.43 1,100,917.43
3316 一期E-3一单元1201 2022/03/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,477,064.22 1,477,064.22
3317 一期E-3一单元1301 2022/04/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,669,724.77 3,669,724.77
3318 一期E-3一单元1401 2022/05/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,256,880.73 3,256,880.73
3319 一期E-3一单元1401 2022/07/14 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3320 一期E-3一单元1402 2022/05/25 1年以内 贷款类房款公积金 339,449.54 339,449.54
3321 一期E-3一单元1402 2022/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 761,467.89 761,467.89
3322 一期E-3一单元1501 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3323 一期E-3一单元1502 2022/06/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,220,183.49 2,220,183.49
3324 一期E-3一单元1601 2022/08/30 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
195
表2
共356页第196页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3325 一期E-3一单元1601 2022/05/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 825,688.07 825,688.07
3326 一期E-3一单元1602 2022/04/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 651,376.15 651,376.15
3327 一期E-3一单元1602 2022/04/24 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3328 一期E-3一单元1701 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,743,119.27 3,743,119.27
3329 一期E-3一单元1702 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 422,018.35 422,018.35
3330 一期E-3一单元1801 2022/02/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,495,412.84 1,495,412.84
3331 一期E-3一单元1802 2022/03/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,110,091.74 1,110,091.74
3332 一期E-3一单元1902 2022/06/13 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3333 一期E-3一单元1902 2022/06/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,779,816.51 1,779,816.51
3334 一期E-3一单元2001 2022/04/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,504,587.16 1,504,587.16
3335 一期E-3一单元2002 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,119,266.06 1,119,266.06
3336 一期E-3一单元2101 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,504,587.16 1,504,587.16
3337 一期E-3一单元2201 2022/06/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,779,816.51 3,779,816.51
3338 一期E-3一单元2202 2022/06/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,119,266.06 1,119,266.06
3339 一期E-4二单元303 2022/06/02 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3340 一期E-4二单元303 2022/04/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 211,009.17 211,009.17
3341 一期E-4二单元304 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,266,055.05 2,266,055.05
3342 一期E-4二单元403 2022/08/16 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3343 一期E-4二单元403 2022/07/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,853,211.01 1,853,211.01
3344 一期E-4二单元404 2022/05/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 642,201.83 642,201.83
3345 一期E-4二单元503 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,165,137.61 1,165,137.61
3346 一期E-4二单元603 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,174,311.93 1,174,311.93
3347 一期E-4二单元604 2022/04/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,467,889.91 1,467,889.91
3348 一期E-4二单元604 2022/05/05 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3349 一期E-4二单元703 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,376,146.79 2,376,146.79
3350 一期E-4二单元704 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,376,146.79 2,376,146.79
3351 一期E-4二单元904 2022/06/13 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3352 一期E-4二单元1003 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,192,660.55 1,192,660.55
3353 一期E-4二单元1104 2022/05/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,211,009.17 1,211,009.17
3354 一期E-4二单元1203 2022/02/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,431,192.66 2,431,192.66
3355 一期E-4二单元1204 2022/07/12 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3356 一期E-4二单元1304 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,192,660.55 1,192,660.55
196
表2
共356页第197页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3357 一期E-4二单元1403 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
3358 一期E-4二单元1404 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3359 一期E-4二单元1503 2022/06/10 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3360 一期E-4二单元1703 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,715,596.33 2,715,596.33
3361 一期E-4二单元1704 2022/03/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,192,660.55 1,192,660.55
3362 一期E-4三单元305 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,128,440.37 1,128,440.37
3363 一期E-4三单元306 2022/05/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,376,146.79 1,376,146.79
3364 一期E-4三单元405 2022/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 697,247.71 697,247.71
3365 一期E-4三单元405 2022/05/25 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3366 一期E-4三单元505 2022/03/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,165,137.61 1,165,137.61
3367 一期E-4三单元506 2022/02/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,201,834.86 2,201,834.86
3368 一期E-4三单元605 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,100,917.43 1,100,917.43
3369 一期E-4三单元705 2022/04/06 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3370 一期E-4三单元805 2022/03/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,192,660.55 1,192,660.55
3371 一期E-4三单元806 2022/08/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,669,724.77 3,669,724.77
3372 一期E-4三单元905 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,192,660.55 1,192,660.55
3373 一期E-4三单元1005 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,201,834.86 1,201,834.86
3374 一期E-4三单元1106 2022/06/09 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3375 一期E-4三单元1106 2022/04/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,385,321.10 2,385,321.10
3376 一期E-4三单元1505 2022/05/17 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3377 一期E-4三单元1605 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,073,394.50 1,073,394.50
3378 一期E-4三单元1606 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,633,027.52 1,633,027.52
3379 一期E-4三单元1705 2022/04/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
3380 一期E-4三单元1705 2022/07/11 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3381 一期E-4三单元1706 2022/06/20 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3382 一期E-4三单元1706 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 642,201.83 642,201.83
3383 一期E-4一单元301 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,137,614.68 1,137,614.68
3384 一期E-4一单元401 2022/05/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,862,385.32 1,862,385.32
3385 一期E-4一单元401 2022/08/30 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3386 一期E-4一单元402 2022/04/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3387 一期E-4一单元402 2022/04/28 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3388 一期E-4一单元501 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,036,697.25 1,036,697.25
197
表2
共356页第198页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3389 一期E-4一单元502 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,110,091.74 2,110,091.74
3390 一期E-4一单元602 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,357,798.17 2,357,798.17
3391 一期E-4一单元702 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,183,486.24 1,183,486.24
3392 一期E-4一单元801 2022/02/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,990,825.69 2,990,825.69
3393 一期E-4一单元802 2022/04/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 275,229.36 275,229.36
3394 一期E-4一单元802 2022/04/20 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3395 一期E-4一单元902 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,192,660.55 1,192,660.55
3396 一期E-4一单元1002 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,201,834.86 1,201,834.86
3397 一期E-4一单元1101 2022/02/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,211,009.17 1,211,009.17
3398 一期E-4一单元1102 2022/06/25 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3399 一期E-4一单元1102 2022/06/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,110,091.74 2,110,091.74
3400 一期E-4一单元1201 2022/06/17 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3401 一期E-4一单元1301 2022/07/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,064,220.18 3,064,220.18
3402 一期E-4一单元1302 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,220,183.49 1,220,183.49
3403 一期E-4一单元1401 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3404 一期E-4一单元1501 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 770,642.20 770,642.20
3405 一期E-4一单元1501 2022/05/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3406 一期E-4一单元1502 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,229,357.80 1,229,357.80
3407 一期E-4一单元1702 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,192,660.55 1,192,660.55
3408 一期F-1二单元306 2022/07/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,614,678.90 3,614,678.90
3409 一期F-1二单元505 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,339,449.54 1,339,449.54
3410 一期F-1二单元705 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,082,568.81 1,082,568.81
3411 一期F-1二单元706 2022/08/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,651,376.15 3,651,376.15
3412 一期F-1二单元805 2022/07/05 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,174,311.93 2,174,311.93
3413 一期F-1二单元806 2022/03/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,458,715.60 1,458,715.60
3414 一期F-1二单元1005 2022/05/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,275,229.36 2,275,229.36
3415 一期F-1二单元1005 2022/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3416 一期F-1二单元1006 2022/07/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,935,779.82 2,935,779.82
3417 一期F-1二单元1105 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,091,743.12 1,091,743.12
3418 一期F-1二单元1106 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,467,889.91 1,467,889.91
3419 一期F-1二单元1206 2022/03/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,495,412.84 2,495,412.84
3420 一期F-1二单元1206 2022/05/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
198
表2
共356页第199页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3421 一期F-1二单元1305 2022/06/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
3422 一期F-1二单元1506 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,651,376.15 3,651,376.15
3423 一期F-1二单元1605 2022/04/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,211,009.17 2,211,009.17
3424 一期F-1二单元1606 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3425 一期F-1二单元1705 2022/06/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 642,201.83 642,201.83
3426 一期F-1二单元1705 2022/07/06 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3427 一期F-1二单元1706 2022/05/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,743,119.27 1,743,119.27
3428 一期F-1二单元1805 2022/06/10 1年以内 贷款类房款公积金 339,449.54 339,449.54
3429 一期F-1二单元1805 2022/04/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 302,752.29 302,752.29
3430 一期F-1二单元1906 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,743,119.27 3,743,119.27
3431 一期F-1二单元2005 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3432 一期F-1二单元2105 2022/03/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,110,091.74 1,110,091.74
3433 一期F-1二单元2106 2022/02/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,009,174.31 3,009,174.31
3434 一期F-1二单元2205 2022/09/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,467,889.91 1,467,889.91
3435 一期F-1二单元2205 2022/09/30 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3436 一期F-1二单元2305 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 577,981.65 577,981.65
3437 一期F-1二单元2306 2022/05/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,761,467.89 3,761,467.89
3438 一期F-1一单元101 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3439 一期F-1一单元101 2022/04/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,678,899.08 2,678,899.08
3440 一期F-1一单元102 2022/02/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 981,651.38 981,651.38
3441 一期F-1一单元104 2022/05/17 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3442 一期F-1一单元104 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,642,201.83 2,642,201.83
3443 一期F-1一单元202 2022/04/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 431,192.66 431,192.66
3444 一期F-1一单元202 2022/06/10 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3445 一期F-1一单元203 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,229,357.80 2,229,357.80
3446 一期F-1一单元204 2022/08/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3447 一期F-1一单元301 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,100,917.43 1,100,917.43
3448 一期F-1一单元302 2022/03/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 477,064.22 477,064.22
3449 一期F-1一单元303 2022/08/31 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3450 一期F-1一单元303 2022/07/05 1年以内 贷款类房款银行按揭 871,559.63 871,559.63
3451 一期F-1一单元304 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3452 一期F-1一单元401 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,110,091.74 1,110,091.74
199
表2
共356页第200页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3453 一期F-1一单元403 2022/08/30 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3454 一期F-1一单元403 2022/06/16 1年以内 贷款类房款银行按揭 440,366.97 440,366.97
3455 一期F-1一单元502 2022/04/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,798,165.14 1,798,165.14
3456 一期F-1一单元503 2022/08/31 1年以内 贷款类房款公积金 899,082.57 899,082.57
3457 一期F-1一单元601 2022/06/16 1年以内 贷款类房款公积金 339,449.54 339,449.54
3458 一期F-1一单元601 2022/05/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 788,990.83 788,990.83
3459 一期F-1一单元603 2022/08/31 1年以内 贷款类房款公积金 477,064.22 477,064.22
3460 一期F-1一单元603 2022/07/05 1年以内 贷款类房款银行按揭 422,018.35 422,018.35
3461 一期F-1一单元604 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 688,073.39 688,073.39
3462 一期F-1一单元702 2022/04/27 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3463 一期F-1一单元703 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 899,082.57 899,082.57
3464 一期F-1一单元704 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
3465 一期F-1一单元801 2022/05/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,633,027.52 1,633,027.52
3466 一期F-1一单元801 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 275,229.36 275,229.36
3467 一期F-1一单元804 2022/03/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,018,348.62 1,018,348.62
3468 一期F-1一单元901 2022/04/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 247,706.42 247,706.42
3469 一期F-1一单元901 2022/04/20 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3470 一期F-1一单元902 2022/03/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
3471 一期F-1一单元904 2022/06/16 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3472 一期F-1一单元1002 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 908,256.88 908,256.88
3473 一期F-1一单元1004 2022/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,027,522.94 1,027,522.94
3474 一期F-1一单元1101 2022/04/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 752,293.58 752,293.58
3475 一期F-1一单元1102 2022/06/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 449,541.28 449,541.28
3476 一期F-1一单元1102 2022/05/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3477 一期F-1一单元1104 2022/08/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3478 一期F-1一单元1201 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,651,376.15 1,651,376.15
3479 一期F-1一单元1202 2022/05/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3480 一期F-1一单元1204 2022/08/30 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3481 一期F-1一单元1204 2022/06/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
3482 一期F-1一单元1301 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3483 一期F-1一单元1301 2022/05/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
3484 一期F-1一单元1302 2022/07/01 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
200
表2
共356页第201页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3485 一期F-1一单元1303 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
3486 一期F-1一单元1304 2022/04/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,064,220.18 2,064,220.18
3487 一期F-1一单元1402 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3488 一期F-1一单元1403 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3489 一期F-1一单元1404 2022/06/10 1年以内 贷款类房款公积金 275,229.36 275,229.36
3490 一期F-1一单元1404 2022/04/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 752,293.58 752,293.58
3491 一期F-1一单元1501 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,155,963.30 1,155,963.30
3492 一期F-1一单元1502 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,293,577.98 2,293,577.98
3493 一期F-1一单元1503 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3494 一期F-1一单元1504 2022/04/20 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3495 一期F-1一单元1601 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,155,963.30 1,155,963.30
3496 一期F-1一单元1602 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3497 一期F-1一单元1603 2022/04/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,302,752.29 2,302,752.29
3498 一期F-1一单元1604 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 963,302.75 963,302.75
3499 一期F-1一单元1701 2022/03/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,155,963.30 1,155,963.30
3500 一期F-1一单元1703 2022/03/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3501 一期F-1一单元1704 2022/04/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 577,981.65 577,981.65
3502 一期F-1一单元1704 2022/06/17 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3503 一期F-1一单元1801 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,155,963.30 1,155,963.30
3504 一期F-1一单元1803 2022/06/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3505 一期F-1一单元1804 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,036,697.25 1,036,697.25
3506 一期F-1一单元1901 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,165,137.61 1,165,137.61
3507 一期F-1一单元1904 2022/06/16 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3508 一期F-1一单元2001 2022/03/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,165,137.61 1,165,137.61
3509 一期F-1一单元2002 2022/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 733,944.95 733,944.95
3510 一期F-1一单元2003 2022/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3511 一期F-1一单元2003 2022/05/26 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3512 一期F-1一单元2004 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,091,743.12 2,091,743.12
3513 一期F-1一单元2103 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3514 一期F-1一单元2204 2022/05/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,394,495.41 1,394,495.41
3515 一期F-1一单元2303 2022/03/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,862,385.32 1,862,385.32
3516 一期F-2一单元101 2022/07/04 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
201
表2
共356页第202页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3517 一期F-2一单元102 2022/03/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,376,146.79 1,376,146.79
3518 一期F-2一单元103 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,293,577.98 2,293,577.98
3519 一期F-2一单元201 2022/09/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 688,073.39 688,073.39
3520 一期F-2一单元201 2022/09/13 1年以内 贷款类房款公积金 275,229.36 275,229.36
3521 一期F-2一单元202 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 596,330.28 596,330.28
3522 一期F-2一单元204 2022/07/22 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3523 一期F-2一单元204 2022/06/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 504,587.16 504,587.16
3524 一期F-2一单元302 2022/08/31 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3525 一期F-2一单元302 2022/06/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,275,229.36 1,275,229.36
3526 一期F-2一单元304 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,082,568.81 1,082,568.81
3527 一期F-2一单元401 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 238,532.11 238,532.11
3528 一期F-2一单元402 2022/05/05 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,183,486.24 2,183,486.24
3529 一期F-2一单元404 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,192,660.55 2,192,660.55
3530 一期F-2一单元501 2022/05/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,981,651.38 1,981,651.38
3531 一期F-2一单元502 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 880,733.94 880,733.94
3532 一期F-2一单元503 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 880,733.94 880,733.94
3533 一期F-2一单元601 2022/09/01 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3534 一期F-2一单元601 2022/07/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 504,587.16 504,587.16
3535 一期F-2一单元603 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 880,733.94 880,733.94
3536 一期F-2一单元604 2022/04/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,357,798.17 1,357,798.17
3537 一期F-2一单元604 2022/06/15 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3538 一期F-2一单元701 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 990,825.69 990,825.69
3539 一期F-2一单元702 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 880,733.94 880,733.94
3540 一期F-2一单元703 2022/04/20 1年以内 贷款类房款公积金 880,733.94 880,733.94
3541 一期F-2一单元704 2022/03/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,091,743.12 1,091,743.12
3542 一期F-2一单元801 2022/08/30 1年以内 贷款类房款公积金 642,201.83 642,201.83
3543 一期F-2一单元803 2022/06/15 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3544 一期F-2一单元803 2022/04/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 275,229.36 275,229.36
3545 一期F-2一单元804 2022/03/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,128,440.37 1,128,440.37
3546 一期F-2一单元901 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 990,825.69 990,825.69
3547 一期F-2一单元903 2022/03/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 889,908.26 889,908.26
3548 一期F-2一单元904 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,100,917.43 1,100,917.43
202
表2
共356页第203页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3549 一期F-2一单元1101 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3550 一期F-2一单元1103 2022/05/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 339,449.54 339,449.54
3551 一期F-2一单元1103 2022/07/18 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3552 一期F-2一单元1104 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,137,614.68 1,137,614.68
3553 一期F-2一单元1201 2022/04/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,981,651.38 1,981,651.38
3554 一期F-2一单元1201 2022/06/13 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3555 一期F-2一单元1203 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 899,082.57 899,082.57
3556 一期F-2一单元1204 2022/05/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 183,486.24 183,486.24
3557 一期F-2一单元1204 2022/05/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3558 一期F-2一单元1301 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3559 一期F-2一单元1302 2022/04/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 348,623.85 348,623.85
3560 一期F-2一单元1302 2022/04/24 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3561 一期F-2一单元1304 2022/06/16 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3562 一期F-2一单元1401 2022/07/13 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3563 一期F-2一单元1404 2022/05/26 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3564 一期F-2一单元1404 2022/05/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,376,146.79 1,376,146.79
3565 一期F-2一单元1501 2022/07/04 1年以内 贷款类房款银行按揭 559,633.03 559,633.03
3566 一期F-2一单元1501 2022/09/01 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3567 一期F-2一单元1504 2022/05/26 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3568 一期F-2一单元1504 2022/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 504,587.16 504,587.16
3569 一期F-2一单元1601 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,036,697.25 2,036,697.25
3570 一期F-2一单元1602 2022/03/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 899,082.57 899,082.57
203
表2
共356页第204页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3571 一期F-2一单元1603 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,256,880.73 2,256,880.73
3572 一期F-2一单元1701 2022/04/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 825,688.07 825,688.07
3573 一期F-2一单元1701 2022/04/28 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3574 一期F-2一单元1702 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 899,082.57 899,082.57
3575 一期F-2一单元1703 2022/04/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 440,366.97 440,366.97
3576 一期F-2一单元1703 2022/06/16 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3577 一期F-2一单元1704 2022/08/31 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3578 一期F-2一单元1802 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 908,256.88 908,256.88
3579 一期F-2一单元1803 2022/07/13 1年以内 贷款类房款公积金 522,935.78 522,935.78
3580 一期F-2一单元1902 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 908,256.88 908,256.88
3581 一期F-2一单元1904 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,311,926.61 2,311,926.61
3582 一期F-2一单元2003 2022/03/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 908,256.88 908,256.88
3583 一期F-2一单元2004 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
3584 一期F-2一单元2101 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3585 一期F-2一单元2103 2022/06/20 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3586 一期F-2一单元2103 2022/04/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 412,844.04 412,844.04
3587 一期F-2一单元2104 2022/04/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,321,100.92 2,321,100.92
3588 一期F-2一单元2201 2022/03/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,027,522.94 1,027,522.94
3589 一期F-2一单元2202 2022/04/27 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3590 一期F-2一单元2202 2022/04/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 366,972.48 366,972.48
3591 一期F-2一单元2301 2022/07/06 1年以内 贷款类房款银行按揭 165,137.61 165,137.61
3592 一期F-2一单元2301 2022/08/31 1年以内 贷款类房款公积金 862,385.32 862,385.32
3593 一期F-2一单元2302 2022/04/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3594 一期F-2一单元2302 2022/04/20 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3595 一期F-2一单元2303 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,284,403.67 1,284,403.67
3596 一期F-2一单元2304 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,165,137.61 1,165,137.61
3597 一期G-1一单元103 2022/09/21 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3598 一期G-1一单元201 2021/12/03 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,027,522.94 1,027,522.94
3599 一期G-1一单元202 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 825,688.07 825,688.07
3600 一期G-1一单元203 2022/04/02 1年以内 贷款类房款银行按揭 834,862.39 834,862.39
204
表2
共356页第205页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3601 一期G-1一单元301 2022/01/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 853,211.01 853,211.01
3602 一期G-1一单元304 2022/06/16 1年以内 贷款类房款公积金 275,229.36 275,229.36
3603 一期G-1一单元304 2022/04/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
3604 一期G-1一单元502 2022/04/15 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3605 一期G-1一单元502 2022/02/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 302,752.29 302,752.29
3606 一期G-1一单元504 2022/03/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,100,917.43 1,100,917.43
3607 一期G-1一单元504 2022/05/05 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3608 一期G-1一单元601 2022/04/18 1年以内 贷款类房款公积金 339,449.54 339,449.54
3609 一期G-1一单元601 2022/02/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 733,944.95 733,944.95
3610 一期G-1一单元603 2022/02/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 403,669.72 403,669.72
3611 一期G-1一单元603 2022/04/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3612 一期G-1一单元604 2022/01/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 807,339.45 807,339.45
3613 一期G-1一单元701 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,082,568.81 1,082,568.81
3614 一期G-1一单元703 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 862,385.32 862,385.32
3615 一期G-1一单元704 2022/02/21 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3616 一期G-1一单元803 2022/06/02 1年以内 贷款类房款银行按揭 357,798.17 357,798.17
3617 一期G-1一单元803 2022/07/21 1年以内 贷款类房款公积金 73,394.50 73,394.50
3618 一期G-1一单元804 2022/02/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 266,055.05 266,055.05
3619 一期G-1一单元804 2022/02/25 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3620 一期G-1一单元901 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 825,688.07 825,688.07
3621 一期G-1一单元902 2022/02/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 862,385.32 862,385.32
3622 一期G-1一单元903 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 825,688.07 825,688.07
3623 一期G-1一单元904 2022/03/10 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3624 一期G-1一单元904 2022/03/09 1年以内 贷款类房款银行按揭 266,055.05 266,055.05
3625 一期G-1一单元1003 2022/06/13 1年以内 贷款类房款公积金 339,449.54 339,449.54
3626 一期G-1一单元1003 2022/04/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 486,238.53 486,238.53
3627 一期G-1一单元1103 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 183,486.24 183,486.24
3628 一期G-1一单元1201 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,091,743.12 1,091,743.12
3629 一期G-1一单元1203 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 871,559.63 871,559.63
3630 一期G-1一单元1204 2022/02/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 733,944.95 733,944.95
3631 一期G-1一单元1204 2022/02/21 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3632 一期G-1一单元1303 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 871,559.63 871,559.63
205
表2
共356页第206页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3633 一期G-1一单元1401 2022/02/21 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3634 一期G-1一单元1501 2022/03/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3635 一期G-1一单元1501 2022/01/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 137,614.68 137,614.68
3636 一期G-1一单元1503 2022/03/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 871,559.63 871,559.63
3637 一期G-1一单元1601 2021/12/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,752,293.58 2,752,293.58
3638 一期G-1一单元1602 2022/09/21 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3639 一期G-1一单元1602 2022/06/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,183,486.24 1,183,486.24
3640 一期G-1一单元1701 2022/02/21 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3641 一期G-1一单元1703 2022/01/28 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3642 一期G-1一单元1703 2021/12/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 385,321.10 385,321.10
3643 一期G-1一单元1802 2022/02/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 880,733.94 880,733.94
3644 一期G-1一单元1803 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 880,733.94 880,733.94
3645 一期G-1一单元1901 2022/05/17 1年以内 贷款类房款公积金 330,275.23 330,275.23
3646 一期G-1一单元1901 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 770,642.20 770,642.20
3647 一期G-1一单元1902 2022/05/19 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3648 一期G-1一单元1904 2022/02/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,422,018.35 2,422,018.35
3649 一期G-2一单元203 2022/06/22 1年以内 贷款类房款公积金 844,036.70 844,036.70
3650 一期G-2一单元204 2022/06/21 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3651 一期G-2一单元204 2022/05/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 587,155.96 587,155.96
3652 一期G-2一单元301 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,165,137.61 1,165,137.61
3653 一期G-2一单元303 2021/12/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 853,211.01 853,211.01
3654 一期G-2一单元304 2022/05/06 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
3655 一期G-2一单元304 2022/02/09 1年以内 贷款类房款银行按揭 504,587.16 504,587.16
3656 一期G-2一单元401 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 733,944.95 733,944.95
3657 一期G-2一单元402 2022/02/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 394,495.41 394,495.41
3658 一期G-2一单元402 2022/04/13 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3659 一期G-2一单元403 2022/05/16 1年以内 贷款类房款公积金 853,211.01 853,211.01
3660 一期G-2一单元404 2022/02/21 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3661 一期G-2一单元501 2022/05/18 1年以内 贷款类房款公积金 339,449.54 339,449.54
3662 一期G-2一单元502 2022/08/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,146,788.99 2,146,788.99
3663 一期G-2一单元503 2022/02/21 1年以内 贷款类房款公积金 853,211.01 853,211.01
3664 一期G-2一单元504 2022/03/09 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,688,073.39 2,688,073.39
206
表2
共356页第207页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3665 一期G-2一单元602 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 633,027.52 633,027.52
3666 一期G-2一单元603 2021/12/03 1年以内 贷款类房款银行按揭 862,385.32 862,385.32
3667 一期G-2一单元604 2022/01/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,073,394.50 1,073,394.50
3668 一期G-2一单元701 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,183,486.24 1,183,486.24
3669 一期G-2一单元702 2021/12/03 1年以内 贷款类房款银行按揭 587,155.96 587,155.96
3670 一期G-2一单元703 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 866,972.48 866,972.48
3671 一期G-2一单元802 2022/02/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 642,201.83 642,201.83
3672 一期G-2一单元803 2021/12/03 1年以内 贷款类房款银行按揭 862,385.32 862,385.32
3673 一期G-2一单元804 2022/04/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3674 一期G-2一单元804 2022/02/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 623,853.21 623,853.21
3675 一期G-2一单元903 2022/07/01 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3676 一期G-2一单元904 2022/02/21 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3677 一期G-2一单元904 2022/01/06 1年以内 贷款类房款银行按揭 623,853.21 623,853.21
3678 一期G-2一单元1003 2022/02/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 330,275.23 330,275.23
3679 一期G-2一单元1003 2022/04/13 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3680 一期G-2一单元1101 2022/02/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,201,834.86 1,201,834.86
3681 一期G-2一单元1102 2022/03/24 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3682 一期G-2一单元1102 2022/03/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 412,844.04 412,844.04
3683 一期G-2一单元1104 2021/12/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,091,743.12 1,091,743.12
3684 一期G-2一单元1203 2022/04/15 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3685 一期G-2一单元1203 2022/02/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 211,009.17 211,009.17
3686 一期G-2一单元1302 2022/04/18 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3687 一期G-2一单元1303 2022/05/13 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3688 一期G-2一单元1304 2022/03/29 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3689 一期G-2一单元1304 2022/03/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 174,311.93 174,311.93
3690 一期G-2一单元1402 2022/04/11 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3691 一期G-2一单元1402 2022/02/16 1年以内 贷款类房款银行按揭 605,504.59 605,504.59
3692 一期G-2一单元1404 2022/02/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 633,027.52 633,027.52
3693 一期G-2一单元1404 2022/04/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3694 一期G-2一单元1501 2022/05/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 275,229.36 275,229.36
3695 一期G-2一单元1501 2022/07/01 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3696 一期G-2一单元1503 2022/01/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 880,733.94 880,733.94
207
表2
共356页第208页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3697 一期G-2一单元1504 2022/03/02 1年以内 贷款类房款银行按揭 183,486.24 183,486.24
3698 一期G-2一单元1504 2022/04/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3699 一期G-2一单元1602 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 880,733.94 880,733.94
3700 一期G-2一单元1603 2022/03/15 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3701 一期G-2一单元1603 2022/03/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 422,018.35 422,018.35
3702 一期G-2一单元1604 2022/01/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 183,486.24 183,486.24
3703 一期G-2一单元1604 2022/03/18 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3704 一期G-2一单元1701 2022/04/15 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3705 一期G-2一单元1701 2022/02/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 614,678.90 614,678.90
3706 一期G-2一单元1702 2022/04/15 1年以内 贷款类房款公积金 880,733.94 880,733.94
3707 一期G-2一单元1703 2022/03/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 422,018.35 422,018.35
3708 一期G-2一单元1703 2022/05/09 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3709 一期G-2一单元1704 2022/05/09 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3710 一期G-2一单元1704 2022/03/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 642,201.83 642,201.83
3711 一期G-2一单元1801 2022/04/18 1年以内 贷款类房款公积金 321,100.92 321,100.92
3712 一期G-2一单元1801 2022/02/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 889,908.26 889,908.26
3713 一期G-2一单元1802 2022/02/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 412,844.04 412,844.04
3714 一期G-2一单元1802 2022/04/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3715 一期G-2一单元1803 2022/04/01 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3716 一期G-2一单元1804 2022/06/24 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,100,917.43 1,100,917.43
3717 一期G-2一单元1903 2022/01/19 1年以内 贷款类房款公积金 844,036.70 844,036.70
3718 一期G-2一单元1904 2022/03/10 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3719 一期G-3一单元102 2022/01/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,064,220.18 2,064,220.18
3720 一期G-3一单元201 2022/01/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 275,229.36 275,229.36
3721 一期G-3一单元201 2022/02/28 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3722 一期G-3一单元202 2021/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,403,669.72 2,403,669.72
3723 一期G-3一单元302 2021/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,926,605.50 1,926,605.50
3724 一期G-3一单元402 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 972,477.06 972,477.06
3725 一期G-3一单元501 2022/03/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 211,009.17 211,009.17
3726 一期G-3一单元501 2022/03/22 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3727 一期G-3一单元502 2021/06/25 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3728 一期G-3一单元601 2022/01/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,559,633.03 1,559,633.03
208
表2
共356页第209页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3729 一期G-3一单元601 2022/03/16 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3730 一期G-3一单元602 2021/05/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 981,651.38 981,651.38
3731 一期G-3一单元701 2022/01/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,293,577.98 2,293,577.98
3732 一期G-3一单元702 2021/07/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,972,477.06 1,972,477.06
3733 一期G-3一单元801 2021/07/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,146,788.99 1,146,788.99
3734 一期G-3一单元802 2021/06/28 1年以内 贷款类房款公积金 321,100.92 321,100.92
3735 一期G-3一单元802 2021/07/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 660,550.46 660,550.46
3736 一期G-3一单元902 2021/05/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3737 一期G-3一单元1001 2022/03/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 724,770.64 724,770.64
3738 一期G-3一单元1001 2022/04/18 1年以内 贷款类房款公积金 422,018.35 422,018.35
3739 一期G-3一单元1002 2021/07/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,055,045.87 1,055,045.87
3740 一期G-3一单元1002 2021/06/29 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3741 一期G-3一单元1101 2021/07/16 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3742 一期G-3一单元1101 2021/10/09 1年以内 贷款类房款银行按揭 642,201.83 642,201.83
3743 一期G-3一单元1102 2021/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,073,394.50 1,073,394.50
3744 一期G-3一单元1102 2021/07/27 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3745 一期G-3一单元1201 2021/07/16 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,311,926.61 2,311,926.61
3746 一期G-3一单元1202 2022/02/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 449,541.28 449,541.28
3747 一期G-3一单元1202 2022/04/01 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3748 一期G-3一单元1302 2021/06/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,000,000.00 1,000,000.00
3749 一期G-3一单元1402 2021/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,000,000.00 1,000,000.00
3750 一期G-3一单元1501 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 715,596.33 715,596.33
3751 一期G-3一单元1501 2021/08/27 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3752 一期G-3一单元1701 2021/06/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 678,899.08 678,899.08
3753 一期G-3一单元1701 2021/07/12 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3754 一期G-3一单元1702 2021/05/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 504,587.16 504,587.16
3755 一期G-3二单元103 2021/10/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3756 一期G-3二单元104 2021/10/09 1年以内 贷款类房款银行按揭 825,688.07 825,688.07
3757 一期G-3二单元104 2021/06/01 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3758 一期G-3二单元303 2021/04/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3759 一期G-3二单元304 2021/07/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,256,880.73 2,256,880.73
3760 一期G-3二单元403 2021/06/04 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
209
表2
共356页第210页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3761 一期G-3二单元503 2021/06/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 981,651.38 981,651.38
3762 一期G-3二单元604 2022/01/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,293,577.98 2,293,577.98
3763 一期G-3二单元703 2021/07/26 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3764 一期G-3二单元703 2021/10/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,055,045.87 1,055,045.87
3765 一期G-3二单元804 2021/11/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,422,018.35 2,422,018.35
3766 一期G-3二单元804 2021/07/01 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3767 一期G-3二单元903 2021/08/04 1年以内 贷款类房款银行按揭 733,944.95 733,944.95
3768 一期G-3二单元1003 2022/01/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 990,825.69 990,825.69
3769 一期G-3二单元1004 2021/06/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,311,926.61 2,311,926.61
3770 一期G-3二单元1103 2021/04/16 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,990,825.69 1,990,825.69
3771 一期G-3二单元1104 2021/06/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,743,119.27 1,743,119.27
3772 一期G-3二单元1203 2022/03/09 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3773 一期G-3二单元1203 2022/01/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 541,284.40 541,284.40
3774 一期G-3二单元1204 2021/07/27 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3775 一期G-3二单元1204 2021/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 642,201.83 642,201.83
3776 一期G-3二单元1304 2021/07/27 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3777 一期G-3二单元1304 2021/11/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,522,935.78 1,522,935.78
3778 一期G-3二单元1403 2021/06/29 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3779 一期G-3二单元1403 2021/06/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,550,458.72 1,550,458.72
3780 一期G-3二单元1503 2021/06/24 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3781 一期G-3二单元1503 2021/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 541,284.40 541,284.40
3782 一期G-3二单元1504 2022/01/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,155,963.30 1,155,963.30
3783 一期G-3二单元1603 2021/06/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3784 一期G-3二单元1604 2022/01/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,935,779.82 2,935,779.82
3785 一期G-3二单元1703 2021/05/28 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3786 一期G-3二单元1703 2021/08/06 1年以内 贷款类房款银行按揭 458,715.60 458,715.60
3787 一期G-3二单元1704 2021/07/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,146,788.99 1,146,788.99
3788 一期G-4一单元101 2021/11/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,596,330.28 3,596,330.28
3789 一期G-4一单元102 2022/05/09 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,743,119.27 1,743,119.27
3790 一期G-4一单元202 2022/03/16 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3791 一期G-4一单元301 2021/05/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,348,623.85 1,348,623.85
3792 一期G-4一单元302 2021/06/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 981,651.38 981,651.38
210
表2
共356页第211页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3793 一期G-4一单元401 2021/07/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,027,522.94 2,027,522.94
3794 一期G-4一单元402 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 990,825.69 990,825.69
3795 一期G-4一单元501 2021/11/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,403,669.72 3,403,669.72
3796 一期G-4一单元502 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,495,412.84 2,495,412.84
3797 一期G-4一单元602 2021/07/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,247,706.42 1,247,706.42
3798 一期G-4一单元602 2021/09/08 1年以内 贷款类房款公积金 761,467.89 761,467.89
3799 一期G-4一单元701 2022/03/04 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,743,119.27 2,743,119.27
3800 一期G-4一单元801 2021/07/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,440,366.97 3,440,366.97
3801 一期G-4一单元802 2022/01/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
3802 一期G-4一单元802 2022/04/01 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3803 一期G-4一单元901 2021/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
3804 一期G-4一单元901 2021/04/28 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3805 一期G-4一单元902 2021/04/16 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,018,348.62 2,018,348.62
3806 一期G-4一单元1001 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,752,293.58 2,752,293.58
3807 一期G-4一单元1002 2021/11/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 825,688.07 825,688.07
3808 一期G-4一单元1002 2021/11/15 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3809 一期G-4一单元1101 2021/06/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,467,889.91 3,467,889.91
3810 一期G-4一单元1102 2022/07/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3811 一期G-4一单元1201 2021/11/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,385,321.10 1,385,321.10
3812 一期G-4一单元1202 2021/07/27 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,018,348.62 1,018,348.62
3813 一期G-4一单元1301 2021/05/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,779,816.51 2,779,816.51
3814 一期G-4一单元1401 2022/09/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,486,238.53 3,486,238.53
3815 一期G-4一单元1402 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3816 一期G-4一单元1502 2021/04/02 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,972,477.06 1,972,477.06
3817 一期G-4一单元1601 2021/07/20 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,752,293.58 2,752,293.58
3818 一期G-4一单元1701 2021/09/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,293,577.98 2,293,577.98
3819 一期G-4一单元1702 2021/10/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,000,000.00 1,000,000.00
3820 一期G-4二单元104 2021/11/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,082,568.81 3,082,568.81
3821 一期G-4二单元203 2022/05/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 642,201.83 642,201.83
3822 一期G-4二单元204 2021/10/11 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3823 一期G-4二单元204 2021/10/09 1年以内 贷款类房款银行按揭 788,990.83 788,990.83
3824 一期G-4二单元403 2021/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 532,110.09 532,110.09
211
表2
共356页第212页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3825 一期G-4二单元403 2021/06/25 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3826 一期G-4二单元404 2021/07/28 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3827 一期G-4二单元404 2021/11/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,339,449.54 2,339,449.54
3828 一期G-4二单元503 2021/07/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,422,018.35 1,422,018.35
3829 一期G-4二单元503 2021/06/23 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3830 一期G-4二单元504 2021/05/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,899,082.57 2,899,082.57
3831 一期G-4二单元504 2021/12/28 1年以内 贷款类房款银行按揭 -2,899,082.57 -2,899,082.57
3832 一期G-4二单元603 2021/10/11 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3833 一期G-4二单元603 2021/07/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3834 一期G-4二单元604 2021/06/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,834,862.39 1,834,862.39
3835 一期G-4二单元704 2021/06/23 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3836 一期G-4二单元704 2021/07/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 706,422.02 706,422.02
3837 一期G-4二单元803 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3838 一期G-4二单元804 2022/04/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 816,513.76 816,513.76
3839 一期G-4二单元804 2022/05/17 1年以内 贷款类房款公积金 348,623.85 348,623.85
3840 一期G-4二单元904 2021/08/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,348,623.85 2,348,623.85
3841 一期G-4二单元1003 2021/09/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,330,275.23 2,330,275.23
3842 一期G-4二单元1004 2021/05/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,036,697.25 2,036,697.25
3843 一期G-4二单元1104 2021/07/07 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3844 一期G-4二单元1104 2021/07/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,027,522.94 2,027,522.94
3845 一期G-4二单元1203 2021/04/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3846 一期G-4二单元1203 2021/11/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 -1,009,174.31 -1,009,174.31
3847 一期G-4二单元1204 2021/10/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,357,798.17 2,357,798.17
3848 一期G-4二单元1304 2021/07/07 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3849 一期G-4二单元1404 2021/11/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,376,146.79 2,376,146.79
3850 一期G-4二单元1503 2021/08/11 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,018,348.62 1,018,348.62
3851 一期G-4二单元1603 2021/04/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,055,045.87 2,055,045.87
3852 一期G-4二单元1604 2021/07/20 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,385,321.10 2,385,321.10
3853 一期G-4二单元1704 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 706,422.02 706,422.02
3854 一期G-4二单元1704 2021/09/10 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3855 一期G-5一单元201 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,798,165.14 1,798,165.14
3856 一期G-5一单元202 2022/02/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,807,339.45 1,807,339.45
212
表2
共356页第213页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3857 一期G-5一单元402 2022/02/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,816,513.76 1,816,513.76
3858 一期G-5一单元501 2022/04/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3859 一期G-5一单元501 2022/04/08 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,403,669.72 1,403,669.72
3860 一期G-5一单元601 2022/02/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,899,082.57 1,899,082.57
3861 一期G-6一单元101 2021/04/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,100,917.43 3,100,917.43
3862 一期G-6一单元102 2021/07/20 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,146,788.99 2,146,788.99
3863 一期G-6一单元201 2022/01/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,422,018.35 1,422,018.35
3864 一期G-6一单元201 2022/03/16 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3865 一期G-6一单元301 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 715,596.33 715,596.33
3866 一期G-6一单元301 2021/05/21 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3867 一期G-6一单元401 2021/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,174,311.93 1,174,311.93
3868 一期G-6一单元402 2021/05/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3869 一期G-6一单元501 2022/01/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,935,779.82 2,935,779.82
3870 一期G-6一单元502 2021/10/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,256,880.73 1,256,880.73
3871 一期G-6一单元601 2021/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,954,128.44 2,954,128.44
3872 一期G-6一单元602 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,027,522.94 2,027,522.94
3873 一期G-6一单元701 2022/01/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 990,825.69 990,825.69
3874 一期G-6一单元701 2022/03/16 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3875 一期G-6一单元702 2022/01/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3876 一期G-6一单元801 2021/07/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,293,577.98 2,293,577.98
3877 一期G-6一单元802 2021/06/28 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3878 一期G-6一单元802 2021/11/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,128,440.37 1,128,440.37
3879 一期G-6一单元901 2021/05/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3880 一期G-6一单元901 2021/07/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 724,770.64 724,770.64
3881 一期G-6一单元1101 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,385,321.10 2,385,321.10
3882 一期G-6一单元1102 2021/06/29 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3883 一期G-6一单元1102 2021/07/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,137,614.68 1,137,614.68
3884 一期G-6一单元1201 2021/05/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,385,321.10 2,385,321.10
3885 一期G-6一单元1302 2021/05/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,027,522.94 1,027,522.94
3886 一期G-6一单元1401 2021/05/06 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,403,669.72 2,403,669.72
3887 一期G-6一单元1402 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 568,807.34 568,807.34
3888 一期G-6一单元1501 2021/04/28 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
213
表2
共356页第214页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3889 一期G-6一单元1501 2021/11/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,559,633.03 2,559,633.03
3890 一期G-6一单元1502 2021/10/11 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3891 一期G-6一单元1502 2021/07/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 577,981.65 577,981.65
3892 一期G-6一单元1601 2021/04/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,192,660.55 1,192,660.55
3893 一期G-6一单元1602 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,091,743.12 2,091,743.12
3894 一期G-6一单元1701 2022/04/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,183,486.24 1,183,486.24
3895 一期G-6二单元203 2022/01/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,009,174.31 2,009,174.31
3896 一期G-6二单元204 2021/07/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,752,293.58 2,752,293.58
3897 一期G-6二单元303 2022/01/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,018,348.62 2,018,348.62
3898 一期G-6二单元304 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,302,752.29 3,302,752.29
3899 一期G-6二单元403 2021/04/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3900 一期G-6二单元404 2021/04/28 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3901 一期G-6二单元404 2021/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 926,605.50 926,605.50
3902 一期G-6二单元503 2021/10/09 1年以内 贷款类房款银行按揭 550,458.72 550,458.72
3903 一期G-6二单元503 2021/10/11 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3904 一期G-6二单元504 2021/04/16 1年以内 贷款类房款银行按揭 422,018.35 422,018.35
3905 一期G-6二单元604 2021/10/11 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3906 一期G-6二单元604 2021/09/26 1年以内 贷款类房款银行按揭 917,431.19 917,431.19
3907 一期G-6二单元704 2021/11/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,330,275.23 2,330,275.23
3908 一期G-6二单元704 2021/09/07 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3909 一期G-6二单元803 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3910 一期G-6二单元804 2021/07/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,302,752.29 1,302,752.29
3911 一期G-6二单元903 2021/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,018,348.62 1,018,348.62
3912 一期G-6二单元904 2022/01/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,403,669.72 1,403,669.72
3913 一期G-6二单元1103 2021/09/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3914 一期G-6二单元1203 2022/01/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,027,522.94 1,027,522.94
3915 一期G-6二单元1204 2021/07/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,825,688.07 2,825,688.07
3916 一期G-6二单元1303 2021/04/14 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,027,522.94 1,027,522.94
3917 一期G-6二单元1403 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 770,642.20 770,642.20
3918 一期G-6二单元1404 2022/04/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,834,862.39 2,834,862.39
3919 一期G-6二单元1504 2021/06/25 1年以内 贷款类房款公积金 311,926.61 311,926.61
3920 一期G-6二单元1504 2021/07/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,110,091.74 1,110,091.74
214
表2
共356页第215页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3921 一期G-6二单元1603 2021/08/18 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3922 一期G-6二单元1603 2021/11/17 1年以内 贷款类房款银行按揭 577,981.65 577,981.65
3923 一期G-6二单元1604 2021/07/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,788,990.83 1,788,990.83
3924 一期G-6二单元1703 2021/07/07 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,018,348.62 1,018,348.62
3925 一期G-7一单元101 2021/10/09 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,284,403.67 1,284,403.67
3926 一期G-7一单元102 2022/03/16 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3927 一期G-7一单元102 2022/01/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,477,064.22 1,477,064.22
3928 一期G-7一单元202 2021/07/29 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,541,284.40 2,541,284.40
3929 一期G-7一单元301 2021/07/20 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,376,146.79 1,376,146.79
3930 一期G-7一单元302 2021/08/20 1年以内 贷款类房款公积金 715,596.33 715,596.33
3931 一期G-7一单元302 2021/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 137,614.68 137,614.68
3932 一期G-7一单元401 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,798,165.14 2,798,165.14
3933 一期G-7一单元402 2021/07/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,009,174.31 1,009,174.31
3934 一期G-7一单元502 2022/01/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,045,871.56 2,045,871.56
3935 一期G-7一单元601 2021/07/28 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3936 一期G-7一单元601 2021/10/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 944,954.13 944,954.13
3937 一期G-7一单元602 2022/04/25 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,045,871.56 2,045,871.56
3938 一期G-7一单元701 2021/12/17 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3939 一期G-7一单元701 2022/01/04 1年以内 贷款类房款银行按揭 981,651.38 981,651.38
3940 一期G-7一单元702 2021/09/02 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,055,045.87 2,055,045.87
3941 一期G-7一单元802 2021/06/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,027,522.94 1,027,522.94
3942 一期G-7一单元901 2021/05/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,376,146.79 1,376,146.79
3943 一期G-7一单元901 2022/07/18 1年以内 贷款类房款银行按揭 -1,376,146.79 -1,376,146.79
3944 一期G-7一单元902 2021/04/02 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,926,605.50 1,926,605.50
3945 一期G-7一单元1002 2021/10/09 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,036,697.25 1,036,697.25
3946 一期G-7一单元1101 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,559,633.03 3,559,633.03
3947 一期G-7一单元1201 2021/06/15 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,568,807.34 3,568,807.34
3948 一期G-7一单元1202 2021/05/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,082,568.81 2,082,568.81
3949 一期G-7一单元1301 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,431,192.66 1,431,192.66
3950 一期G-7一单元1302 2021/05/10 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,036,697.25 1,036,697.25
3951 一期G-7一单元1401 2021/06/28 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3952 一期G-7一单元1402 2021/11/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,091,743.12 2,091,743.12
215
表2
共356页第216页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3953 一期G-7一单元1501 2021/10/12 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,440,366.97 1,440,366.97
3954 一期G-7一单元1502 2021/06/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,192,660.55 1,192,660.55
3955 一期G-7一单元1502 2021/04/09 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3956 一期G-7一单元1601 2021/08/23 1年以内 贷款类房款公积金 633,027.52 633,027.52
3957 一期G-7一单元1601 2021/07/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,256,880.73 2,256,880.73
3958 一期G-7一单元1602 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 596,330.28 596,330.28
3959 一期G-7一单元1602 2021/10/08 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3960 一期G-7一单元1701 2021/08/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,522,935.78 3,522,935.78
3961 一期G-7二单元103 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,935,779.82 1,935,779.82
3962 一期G-7二单元104 2022/02/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,357,798.17 3,357,798.17
3963 一期G-7二单元203 2021/08/06 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,541,284.40 2,541,284.40
3964 一期G-7二单元204 2021/07/13 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,752,293.58 2,752,293.58
3965 一期G-7二单元304 2021/06/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,486,238.53 3,486,238.53
3966 一期G-7二单元403 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,036,697.25 2,036,697.25
3967 一期G-7二单元404 2021/06/21 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,752,293.58 2,752,293.58
3968 一期G-7二单元503 2021/04/16 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,018,348.62 2,018,348.62
3969 一期G-7二单元504 2021/04/09 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,394,495.41 1,394,495.41
3970 一期G-7二单元603 2021/04/16 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,018,348.62 1,018,348.62
3971 一期G-7二单元604 2021/07/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,403,669.72 1,403,669.72
3972 一期G-7二单元703 2022/01/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,027,522.94 1,027,522.94
3973 一期G-7二单元704 2021/12/02 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,788,990.83 2,788,990.83
3974 一期G-7二单元903 2021/08/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,036,697.25 1,036,697.25
3975 一期G-7二单元904 2021/05/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,412,844.04 1,412,844.04
3976 一期G-7二单元1003 2021/06/22 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,651,376.15 1,651,376.15
3977 一期G-7二单元1004 2021/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,834,862.39 2,834,862.39
3978 一期G-7二单元1103 2021/04/19 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,990,825.69 1,990,825.69
3979 一期G-7二单元1104 2021/11/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,422,018.35 1,422,018.35
3980 一期G-7二单元1203 2021/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,082,568.81 2,082,568.81
3981 一期G-7二单元1204 2021/05/06 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,284,403.67 2,284,403.67
3982 一期G-7二单元1304 2021/10/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,422,018.35 1,422,018.35
3983 一期G-7二单元1403 2021/05/31 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,091,743.12 2,091,743.12
3984 一期G-7二单元1404 2022/01/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 477,064.22 477,064.22
216
表2
共356页第217页
预收账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
3985 一期G-7二单元1504 2022/01/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,871,559.63 2,871,559.63
3986 一期G-7二单元1603 2021/05/25 1年以内 贷款类房款公积金 917,431.19 917,431.19
3987 一期G-7二单元1603 2021/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 137,614.68 137,614.68
3988 一期G-7二单元1604 2022/01/04 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,605,504.59 3,605,504.59
3989 一期G-7二单元1703 2021/04/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 2,055,045.87 2,055,045.87
3990 一期G-7二单元1704 2021/06/28 1年以内 贷款类房款公积金 550,458.72 550,458.72
3991 一期G-7二单元1704 2021/07/01 1年以内 贷款类房款银行按揭 853,211.01 853,211.01
3992 一期G-8一单元501 2022/01/04 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,926,605.50 1,926,605.50
3993 一期G-8一单元502 2022/02/23 1年以内 贷款类房款银行按揭 3,477,064.22 3,477,064.22
3994 一期G-8一单元502 2022/03/14 1年以内 贷款类房款公积金 458,715.60 458,715.60
3995 一期G-8一单元602 2021/11/30 1年以内 贷款类房款银行按揭 1,935,779.83 1,935,779.83
合 计 6,584,055,277.02 6,584,055,277.02
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
217
表2
共356页第218页
应付职工薪酬评估明细表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 结算内容 发生日期 账面价值 评估价值 备注
1 工资奖金_职工工资 2022年9月 919,794.54 919,794.54 443,286.59
2 工资奖金_奖金 2022年9月 10,067,203.33 10,067,203.33
3 社会保险费_医疗保险 2022年9月 101,303.64 101,303.64 -69,652.24
4 社会保险费_工伤保险 2022年9月 1,257.24 1,257.24 -3,482.49
5 社会保险费_生育保险 2022年9月 8,188.58 8,188.58 -6,965.27
6 社会保险费_失业保险 2022年9月 1,401.93 1,401.93 -4,353.45
7 社会保险费_养老保险 2022年9月 51,532.05 51,532.05 -139,304.48
8 住房公积金 2022年9月 53,551.08 53,551.08
合 计 11,204,232.39 11,204,232.39
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
218
表2
应交税费评估明细表 共356页第219页
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 征税机关 发生日期 税费所属期间 税费种类 账面价值 评估价值 备注
1 国家税务总局秦淮区税务局 2022/9/30 2022年9月 应交个人所得税 362,077.80 362,077.80
2 国家税务总局秦淮区税务局 2022/9/30 2022年9月 环节保护税 54,454.74 54,454.74
3 国家税务总局秦淮区税务局 2022/9/30 2022年9月 印花税 73,212.68 73,212.68
4 国家税务总局秦淮区税务局 2022/9/30 2022年9月 土地使用税 347,120.31 347,120.31
5 国家税务总局秦淮区税务局 2022/9/30 2022年9月 房产税 26,587.16 26,587.16
合 计 863,452.69 863,452.69
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
219
表2
共356页第220页
应付利息评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 本金 利息所属期间 利息率% 账面价值 评估价值 备注
84 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/30 400,000.00 2020/12 9.9 108.49 108.49
81 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/21 51,438.47 2020/12 9.9 139.52 139.52
27 华夏幸福基业股份有限公司 2020/8/26 -37,601.74 2020/9 9.9 -254.97 -254.97
13 华夏幸福基业股份有限公司 2020/8/26 37,601.74 2020/9 9.9 356.96 356.96
70 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/25 47,678.34 2020/12 9.9 465.55 465.55
80 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/11 92,508.70 2020/12 9.9 501.83 501.83
25 华夏幸福基业股份有限公司 2020/7/31 -40,614.33 2020/9 9.9 -561.81 -561.81
85 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/30 2,450,000.00 2020/12 9.9 664.52 664.52
11 华夏幸福基业股份有限公司 2020/7/31 40,614.33 2020/9 9.9 671.97 671.97
49 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/23 37,291.24 2020/12 9.9 697.91 697.91
57 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/4 50,000.00 2020/12 9.9 773.01 773.01
54 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/4 52,000.00 2020/12 9.9 803.93 803.93
67 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/16 70,000.00 2020/12 9.9 854.38 854.38
79 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/11 160,000.00 2020/12 9.9 867.95 867.95
64 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/13 74,619.29 2020/12 9.9 971.48 971.48
34 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/25 37,291.25 2020/12 9.9 981.12 981.12
47 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/22 56,880.35 2020/12 9.9 1,079.95 1,079.95
28 华夏幸福基业股份有限公司 2020/8/27 -168,132.17 2020/9 9.9 -1,094.47 -1,094.47
48 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/23 70,174.36 2020/12 9.9 1,313.32 1,313.32
24 华夏幸福基业股份有限公司 2020/7/31 -110,843.04 2020/9 9.9 -1,533.28 -1,533.28
14 华夏幸福基业股份有限公司 2020/8/27 168,132.17 2020/9 9.9 1,550.50 1,550.50
10 华夏幸福基业股份有限公司 2020/7/31 110,843.04 2020/9 9.9 1,833.92 1,833.92
50 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/26 110,000.00 2020/12 9.9 1,969.15 1,969.15
63 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/12 150,000.00 2020/12 9.9 1,993.56 1,993.56
76 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/3 290,000.00 2020/12 9.9 2,202.41 2,202.41
44 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/16 120,000.00 2020/12 9.9 2,473.64 2,473.64
59 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/5 170,000.00 2020/12 9.9 2,582.14 2,582.14
62 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/11 200,000.00 2020/12 9.9 2,712.33 2,712.33
43 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/13 155,000.00 2020/12 9.9 3,321.25 3,321.25
82 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/21 1,520,000.00 2020/12 9.9 4,122.74 4,122.74
35 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/25 169,628.46 2020/12 9.9 4,462.86 4,462.86
220
表2
共356页第221页
应付利息评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 本金 利息所属期间 利息率% 账面价值 评估价值 备注
37 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/28 200,000.00 2020/12 9.9 5,099.18 5,099.18
78 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/9 1,320,000.00 2020/12 9.9 7,876.60 7,876.60
87 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/30 -30,000,300.00 2020/12 9.9 -8,137.07 -8,137.07
75 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/3 1,200,000.00 2020/12 9.9 9,113.42 9,113.42
56 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/4 630,000.00 2020/12 9.9 9,739.97 9,739.97
73 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/2 1,300,000.00 2020/12 9.9 10,225.48 10,225.48
40 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/30 530,000.00 2020/12 9.9 13,225.32 13,225.32
55 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/4 910,000.00 2020/12 9.9 14,068.85 14,068.85
74 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/2 1,800,000.00 2020/12 9.9 14,158.36 14,158.36
65 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/13 1,330,000.00 2020/12 9.9 17,315.51 17,315.51
39 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/30 800,000.00 2020/12 9.9 19,962.74 19,962.74
53 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/30 1,540,000.00 2020/12 9.9 25,897.32 25,897.32
68 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/20 2,500,000.00 2020/12 9.9 27,801.37 27,801.37
86 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/30 -119,999,700.00 2020/12 9.9 -32,547.86 -32,547.86
52 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/29 2,015,000.00 2020/12 9.9 34,431.66 34,431.66
71 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/24 3,500,000.00 2020/12 9.9 35,124.66 35,124.66
83 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/22 16,000,000.00 2020/12 9.9 39,057.53 39,057.53
60 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/10 3,300,000.00 2020/12 9.9 45,648.49 45,648.49
77 华夏幸福基业股份有限公司 2020/12/8 8,150,000.00 2020/12 9.9 50,842.60 50,842.60
58 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/5 3,350,000.00 2020/12 9.9 50,883.29 50,883.29
72 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/30 7,400,000.00 2020/12 9.9 62,220.82 62,220.82
41 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/22 -3,920,000.00 2020/12 9.9 -74,426.30 -74,426.30
45 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/19 3,950,000.00 2020/12 9.9 78,210.00 78,210.00
66 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/13 6,600,000.00 2020/12 9.9 85,926.58 85,926.58
46 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/20 4,600,000.00 2020/12 9.9 89,832.33 89,832.33
23 华夏幸福基业股份有限公司 2020/7/3 -6,600,000.00 2020/9 9.9 -141,420.82 -141,420.82
9 华夏幸福基业股份有限公司 2020/7/3 6,600,000.00 2020/9 9.9 159,322.19 159,322.19
38 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/30 6,500,000.00 2020/12 9.9 162,197.26 162,197.26
61 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/10 13,000,000.00 2020/12 9.9 179,827.40 179,827.40
21 华夏幸福基业股份有限公司 2020/6/22 -8,000,000.00 2020/9 9.9 -195,287.67 -195,287.67
7 华夏幸福基业股份有限公司 2020/6/22 8,000,000.00 2020/9 9.9 216,986.30 216,986.30
221
表2
共356页第222页
应付利息评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 本金 利息所属期间 利息率% 账面价值 评估价值 备注
36 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/28 13,900,000.00 2020/12 9.9 354,392.88 354,392.88
32 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/3 257,500,000.00 2020/9 9.9 593,660.96 593,660.96
31 华夏幸福基业股份有限公司 2020/8/3 140,000,000.00 2020/9 9.9 911,342.47 911,342.47
18 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/3 -257,500,000.00 2020/9 9.9 -942,873.29 -942,873.29
17 华夏幸福基业股份有限公司 2020/8/3 -140,000,000.00 2020/9 9.9 -1,101,205.48 -1,101,205.48
26 华夏幸福基业股份有限公司 2020/8/3 140,000,000.00 2020/9 9.9 1,822,684.93 1,822,684.93
12 华夏幸福基业股份有限公司 2020/8/3 -140,000,000.00 2020/9 9.9 -2,202,410.96 -2,202,410.96
29 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/3 717,500,000.00 2020/9 9.9 3,308,363.01 3,308,363.01
30 华夏幸福基业股份有限公司 2020/7/1 -397,500,000.00 2020/9 9.9 -4,366,510.27 -4,366,510.27
22 华夏幸福基业股份有限公司 2020/7//2 210,000,000.00 2020/9 9.9 4,556,712.33 4,556,712.33
3 华夏幸福基业股份有限公司 2022/4/27 -3,175,000,000.00 2020/6 9.9 -4,650,287.67 -4,650,287.67
16 华夏幸福基业股份有限公司 2020/7/1 397,500,000.00 2020/9 9.9 4,905,585.62 4,905,585.62
8 华夏幸福基业股份有限公司 2020/7/2 -210,000,000.00 2020/9 9.9 -5,126,301.37 -5,126,301.37
15 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/3 -717,500,000.00 2020/9 9.9 -5,254,458.90 -5,254,458.90
1 华夏幸福基业股份有限公司 2020/4/27 317,500,000.00 2020/6 9.9 5,511,452.05 5,511,452.05
69 华夏幸福基业股份有限公司 2020/11/17 500,000,000.00 2020/12 9.9 5,967,123.29 5,967,123.29
4 华夏幸福基业股份有限公司 2020/5/28 -1,140,000,000.00 2020/6 9.9 -7,111,726.03 -7,111,726.03
33 华夏幸福基业股份有限公司 2020/9/25 404,957,191.28 2020/9 9.9 10,105,068.76 10,105,068.76
2 华夏幸福基业股份有限公司 2020/5/28 1,140,000,000.00 2020/6 9.9 10,203,780.82 10,203,780.82
42 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/23 1,000,000,000.00 2020/12 9.9 18,715,068.49 18,715,068.49
51 华夏幸福基业股份有限公司 2020/10/27 2,340,400,000.00 2020/12 9.9 41,261,572.60 41,261,572.60
合 计 78,511,241.61 78,511,241.61
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
222
表2
共356页第223页
其他应付款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1 华夏幸福基业股份有限公司 2022/9 内部单位往来 3,487,623,643.14 3,487,623,643.14
3 廊坊京御房地产开发有限公司 2021/10 内部单位往来 44,880.34 44,880.34
4 廊坊市京御幸福房地产开发有限公司 2021/2 内部单位往来 8.52 8.52
6 固安航天振邦科技有限公司 2022/9 购房诚意金 32,783.07 32,783.07
11 南京柯莱特信息系统工程有限公司 2022/8 投标保证金 230,000.00 230,000.00
12 上海蓝盾实业有限公司 2022/9 投标保证金 50,000.00 50,000.00
13 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2022/8 投标保证金 280,000.00 280,000.00
14 上海玻机智能幕墙股份有限公司 2022/9 投标保证金 800,000.00 800,000.00
15 浙江中天方圆幕墙有限公司 2022/4 投标保证金 800,000.00 800,000.00
16 上海迪欢园林绿化有限公司 2022/8 投标保证金 280,000.00 280,000.00
17 浙江君格门业有限公司 2022/9 投标保证金 50,000.00 50,000.00
18 南京臣功节能工程有限公司 2022/9 投标保证金 50,000.00 50,000.00
19 浙江宇联信息发展有限公司 2022/8 投标保证金 230,000.00 230,000.00
20 南京金基园林景观工程有限公司 2022/8 投标保证金 280,000.00 280,000.00
21 江苏集久消防工程有限公司 2022/8 投标保证金 50,000.00 50,000.00
22 工会经费 2022/9 工会费 3,900.00 3,900.00
23 陈双 2022/9 员工代垫款 779.00 779.00
24 丁嘉凡 2022/9 员工代垫款 907.32 907.32
25 朱杰 2022/9 员工代垫款 1,950.00 1,950.00
26 陈媛 2022/9 员工代垫款 509.07 509.07
27 曹进 2022/9 员工代垫款 2,458.00 2,458.00
28 国家税务总局秦淮区税务局 2022/9 生育津贴 9,004.00 9,004.00
30 华御城（深圳）物业管理有限公司南京分公司 2022/9 保洁费、服务费 735,712.73 735,712.73
38 南京捷宏汽车服务有限公司 2022/9 租赁费用 73,536.89 73,536.89
39 竞优信息技术（上海）有限公司 2022/9 专项运维费用 44,117.65 44,117.65
40 北京普华恒信技术服务有限公司 2022/9 运维外包服务费 52,723.35 52,723.35
41 江南区域公司南京金陵华夏中心 2022/9 物业费 62,000.00 62,000.00
合 计 3,491,788,913.08 3,491,788,913.08
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
223
表2
共356页第224页
一年内到期的非流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币
序号 结算项目 发生日期 到期日 年利率% 账面价值 评估价值
1 宏益（上海）企业发展有限公司南京分公司未确认融资费用 2022年9月 -37,752.72 -37,752.72
2 南京市南部新城开发建设（集团）有限公司未确认融资费用 2022年9月 -61,988.60 -61,988.60
3 宏益（上海）企业发展有限公司南京分公司租赁付款额 2022年9月 2023/8/15 1,341,143.78 1,341,143.78
4 南京市南部新城开发建设（集团）有限公司租赁付款额 2022年9月 2024/7/31 1,245,283.02 1,245,283.02
合 计 2,486,685.48 2,486,685.48
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
224
表2
共356页第225页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1 一期D-2二单元103 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2 一期D-2二单元103 2022/01/01 待认证销项税 247,774.13 247,774.13
3 一期D-2二单元104 2022/04/09 待认证销项税 195,395.78 195,395.78
4 一期D-2二单元104 2022/04/09 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
5 一期D-2二单元105 2022/03/01 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
6 一期D-2二单元105 2022/03/08 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
7 一期D-2二单元105 2022/03/08 待认证销项税 93,836.15 93,836.15
8 一期D-2二单元203 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
9 一期D-2二单元203 2022/01/03 待认证销项税 217,868.61 217,868.61
10 一期D-2二单元203 2022/01/03 待认证销项税 122,697.25 122,697.25
11 一期D-2二单元204 2022/01/25 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
12 一期D-2二单元204 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
13 一期D-2二单元204 2021/12/31 待认证销项税 294,450.94 294,450.94
14 一期D-2二单元205 2021/12/30 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
15 一期D-2二单元205 2022/01/05 待认证销项税 175,551.85 175,551.85
16 一期D-2二单元206 2022/01/30 待认证销项税 240,275.23 240,275.23
17 一期D-2二单元206 2022/01/01 待认证销项税 217,130.94 217,130.94
18 一期D-2二单元206 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
19 一期D-2二单元303 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
20 一期D-2二单元303 2021/12/30 待认证销项税 335,914.10 335,914.10
21 一期D-2二单元304 2021/12/30 待认证销项税 375,466.62 375,466.62
22 一期D-2二单元304 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
23 一期D-2二单元305 2021/12/31 待认证销项税 305,283.14 305,283.14
24 一期D-2二单元305 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
25 一期D-2二单元306 2021/12/31 待认证销项税 415,782.00 415,782.00
26 一期D-2二单元306 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
27 一期D-2二单元403 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
28 一期D-2二单元403 2022/01/05 待认证销项税 247,042.16 247,042.16
29 一期D-2二单元404 2022/01/02 待认证销项税 274,005.25 274,005.25
30 一期D-2二单元404 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
31 一期D-2二单元405 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
225
表2
共356页第226页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
32 一期D-2二单元405 2021/12/30 待认证销项税 297,124.51 297,124.51
33 一期D-2二单元406 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
34 一期D-2二单元406 2022/01/02 待认证销项税 371,526.77 371,526.77
35 一期D-2二单元406 2022/01/30 待认证销项税 98,256.88 98,256.88
36 一期D-2二单元503 2022/01/04 待认证销项税 362,789.67 362,789.67
37 一期D-2二单元503 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
38 一期D-2二单元504 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
39 一期D-2二单元504 2022/01/05 待认证销项税 297,999.33 297,999.33
40 一期D-2二单元505 2022/01/04 待认证销项税 297,999.33 297,999.33
41 一期D-2二单元505 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
42 一期D-2二单元506 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
43 一期D-2二单元506 2022/01/01 待认证销项税 224,886.22 224,886.22
44 一期D-2二单元506 2022/01/04 待认证销项税 150,275.23 150,275.23
45 一期D-2二单元506 2022/01/28 待认证销项税 99,082.57 99,082.57
46 一期D-2二单元603 2022/01/13 待认证销项税 90,000.00 90,000.00
47 一期D-2二单元603 2021/12/31 待认证销项税 338,995.90 338,995.90
48 一期D-2二单元603 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
49 一期D-2二单元604 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
50 一期D-2二单元604 2022/01/01 待认证销项税 378,965.89 378,965.89
51 一期D-2二单元605 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
52 一期D-2二单元605 2021/12/30 待认证销项税 298,874.15 298,874.15
53 一期D-2二单元606 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
54 一期D-2二单元606 2022/01/01 待认证销项税 480,934.57 480,934.57
55 一期D-2二单元703 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
56 一期D-2二单元703 2022/01/04 待认证销项税 248,321.39 248,321.39
57 一期D-2二单元703 2022/01/27 待认证销项税 181,651.38 181,651.38
58 一期D-2二单元704 2021/12/31 待认证销项税 298,923.28 298,923.28
59 一期D-2二单元704 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
60 一期D-2二单元705 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
61 一期D-2二单元705 2022/04/04 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
62 一期D-2二单元705 2022/01/02 待认证销项税 298,923.28 298,923.28
226
表2
共356页第227页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
63 一期D-2二单元706 2022/01/04 待认证销项税 279,756.08 279,756.08
64 一期D-2二单元706 2022/01/26 待认证销项税 202,293.58 202,293.58
65 一期D-2二单元706 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
66 一期D-2二单元803 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
67 一期D-2二单元803 2022/01/02 待认证销项税 430,949.64 430,949.64
68 一期D-2二单元804 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
69 一期D-2二单元804 2022/01/01 待认证销项税 306,403.60 306,403.60
70 一期D-2二单元805 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
71 一期D-2二单元805 2022/01/05 待认证销项税 218,880.66 218,880.66
72 一期D-2二单元806 2022/01/14 待认证销项税 280,045.49 280,045.49
73 一期D-2二单元806 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
74 一期D-2二单元903 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
75 一期D-2二单元903 2022/01/05 待认证销项税 411,284.31 411,284.31
76 一期D-2二单元904 2021/12/29 待认证销项税 381,590.34 381,590.34
77 一期D-2二单元904 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
78 一期D-2二单元905 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
79 一期D-2二单元905 2022/01/01 待认证销项税 381,590.34 381,590.34
80 一期D-2二单元906 2021/12/30 待认证销项税 434,738.56 434,738.56
81 一期D-2二单元906 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
82 一期D-2二单元1003 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
83 一期D-2二单元1003 2022/01/01 待认证销项税 342,077.70 342,077.70
84 一期D-2二单元1004 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
85 一期D-2二单元1004 2022/03/08 待认证销项税 4,128.44 4,128.44
86 一期D-2二单元1004 2022/03/09 待认证销项税 12,385.32 12,385.32
87 一期D-2二单元1004 2022/03/10 待认证销项税 31,547.72 31,547.72
88 一期D-2二单元1004 2022/03/03 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
89 一期D-2二单元1004 2022/02/26 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
90 一期D-2二单元1004 2022/01/02 待认证销项税 301,376.15 301,376.15
91 一期D-2二单元1005 2021/12/31 待认证销项税 301,547.72 301,547.72
92 一期D-2二单元1005 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
93 一期D-2二单元1006 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
227
表2
共356页第228页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
94 一期D-2二单元1006 2022/02/28 待认证销项税 75,963.30 75,963.30
95 一期D-2二单元1006 2022/03/02 待认证销项税 74,311.93 74,311.93
96 一期D-2二单元1006 2022/03/04 待认证销项税 26,422.02 26,422.02
97 一期D-2二单元1006 2022/03/03 待认证销项税 77,614.68 77,614.68
98 一期D-2二单元1006 2022/01/02 待认证销项税 231,083.01 231,083.01
99 一期D-2二单元1103 2022/01/13 待认证销项税 216,724.29 216,724.29
100 一期D-2二单元1103 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
101 一期D-2二单元1104 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
102 一期D-2二单元1104 2022/01/01 待认证销项税 302,422.54 302,422.54
103 一期D-2二单元1105 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
104 一期D-2二单元1105 2022/01/04 待认证销项税 222,330.80 222,330.80
105 一期D-2二单元1106 2022/03/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
106 一期D-2二单元1106 2022/03/30 待认证销项税 486,510.03 486,510.03
107 一期D-2二单元1203 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
108 一期D-2二单元1203 2022/01/04 待认证销项税 343,205.75 343,205.75
109 一期D-2二单元1204 2021/12/31 待认证销项税 309,902.86 309,902.86
110 一期D-2二单元1204 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
111 一期D-2二单元1205 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
112 一期D-2二单元1205 2022/01/04 待认证销项税 302,471.67 302,471.67
113 一期D-2二单元1206 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
114 一期D-2二单元1206 2021/12/30 待认证销项税 385,239.80 385,239.80
115 一期D-2二单元1303 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
116 一期D-2二单元1303 2022/01/03 待认证销项税 254,182.62 254,182.62
117 一期D-2二单元1304 2022/01/04 待认证销项税 252,979.51 252,979.51
118 一期D-2二单元1304 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
119 一期D-2二单元1305 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
120 一期D-2二单元1305 2022/01/02 待认证销项税 303,346.49 303,346.49
121 一期D-2二单元1305 2022/01/23 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
122 一期D-2二单元1306 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
123 一期D-2二单元1306 2022/01/01 待认证销项税 262,501.68 262,501.68
124 一期D-2二单元1306 2022/01/01 待认证销项税 123,853.21 123,853.21
228
表2
共356页第229页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
125 一期D-2二单元1403 2022/01/01 待认证销项税 345,008.31 345,008.31
126 一期D-2二单元1403 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
127 一期D-2二单元1404 2022/01/01 待认证销项税 303,853.21 303,853.21
128 一期D-2二单元1404 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
129 一期D-2二单元1404 2022/01/28 待认证销项税 81,236.39 81,236.39
130 一期D-2二单元1405 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
131 一期D-2二单元1405 2021/12/31 待认证销项税 303,346.49 303,346.49
132 一期D-2二单元1406 2021/12/31 待认证销项税 397,914.52 397,914.52
133 一期D-2二单元1406 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
134 一期D-2二单元1503 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
135 一期D-2二单元1503 2022/01/04 待认证销项税 275,801.70 275,801.70
136 一期D-2二单元1504 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
137 一期D-2二单元1504 2022/02/25 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
138 一期D-2二单元1504 2021/12/29 待认证销项税 304,221.30 304,221.30
139 一期D-2二单元1505 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
140 一期D-2二单元1505 2022/01/04 待认证销项税 222,478.18 222,478.18
141 一期D-2二单元1506 2022/01/05 待认证销项税 284,258.97 284,258.97
142 一期D-2二单元1506 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
143 一期D-2二单元1603 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
144 一期D-2二单元1603 2022/01/01 待认证销项税 345,310.68 345,310.68
145 一期D-2二单元1604 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
146 一期D-2二单元1604 2021/12/29 待认证销项税 386,839.24 386,839.24
147 一期D-2二单元1605 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
148 一期D-2二单元1605 2022/01/20 待认证销项税 221,701.62 221,701.62
149 一期D-2二单元1606 2022/01/01 待认证销项税 404,273.15 404,273.15
150 一期D-2二单元1606 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
151 一期D-2二单元1703 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
152 一期D-2二单元1703 2022/01/05 待认证销项税 253,810.49 253,810.49
153 一期D-2二单元1704 2022/01/12 待认证销项税 223,402.13 223,402.13
154 一期D-2二单元1704 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
155 一期D-2二单元1705 2022/01/01 待认证销项税 305,970.94 305,970.94
229
表2
共356页第230页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
156 一期D-2二单元1705 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
157 一期D-2二单元1706 2021/12/31 待认证销项税 492,085.49 492,085.49
158 一期D-2二单元1706 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
159 一期D-2二单元1803 2021/12/31 待认证销项税 414,970.84 414,970.84
160 一期D-2二单元1803 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
161 一期D-2二单元1803 2022/01/30 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
162 一期D-2二单元1804 2022/01/14 待认证销项税 132,625.57 132,625.57
163 一期D-2二单元1804 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
164 一期D-2二单元1804 2022/01/01 待认证销项税 255,963.30 255,963.30
165 一期D-2二单元1805 2021/12/29 待认证销项税 306,020.06 306,020.06
166 一期D-2二单元1805 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
167 一期D-2二单元1806 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
168 一期D-2二单元1806 2021/12/30 待认证销项税 443,659.29 443,659.29
169 一期D-2二单元1903 2021/12/30 待认证销项税 350,718.36 350,718.36
170 一期D-2二单元1903 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
171 一期D-2二单元1903 2022/01/10 待认证销项税 52,018.35 52,018.35
172 一期D-2二单元1904 2022/01/04 待认证销项税 224,326.07 224,326.07
173 一期D-2二单元1904 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
174 一期D-2二单元1905 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
175 一期D-2二单元1905 2022/01/04 待认证销项税 224,326.07 224,326.07
176 一期D-2二单元1906 2022/01/04 待认证销项税 463,765.21 463,765.21
177 一期D-2二单元1906 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
178 一期D-2二单元2003 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
179 一期D-2二单元2003 2022/01/02 待认证销项税 349,218.17 349,218.17
180 一期D-2二单元2004 2022/01/05 待认证销项税 225,200.89 225,200.89
181 一期D-2二单元2004 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
182 一期D-2二单元2005 2021/12/31 待认证销项税 349,054.10 349,054.10
183 一期D-2二单元2005 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
184 一期D-2二单元2006 2022/01/01 待认证销项税 495,430.76 495,430.76
185 一期D-2二单元2006 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
186 一期D-2二单元2103 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
230
表2
共356页第231页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
187 一期D-2二单元2103 2022/01/02 待认证销项税 349,369.35 349,369.35
188 一期D-2二单元2104 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
189 一期D-2二单元2104 2021/12/31 待认证销项税 308,644.51 308,644.51
190 一期D-2二单元2105 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
191 一期D-2二单元2105 2022/01/02 待认证销项税 158,532.11 158,532.11
192 一期D-2二单元2105 2022/01/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
193 一期D-2二单元2105 2022/01/18 待认证销项税 207,910.57 207,910.57
194 一期D-2二单元2106 2022/01/04 待认证销项税 288,472.46 288,472.46
195 一期D-2二单元2106 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
196 一期D-2一单元101 2022/06/26 待认证销项税 20,642.20 20,642.20
197 一期D-2一单元101 2022/06/29 待认证销项税 4,128.44 4,128.44
198 一期D-2一单元101 2022/07/24 待认证销项税 123,853.21 123,853.21
199 一期D-2一单元101 2022/07/24 待认证销项税 59,996.15 59,996.15
200 一期D-2一单元102 2022/03/05 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
201 一期D-2一单元102 2022/03/28 待认证销项税 206,687.89 206,687.89
202 一期D-2一单元202 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
203 一期D-2一单元202 2022/01/02 待认证销项税 452,887.27 452,887.27
204 一期D-2一单元301 2022/06/28 待认证销项税 12,385.32 12,385.32
205 一期D-2一单元301 2022/07/05 待认证销项税 12,385.32 12,385.32
206 一期D-2一单元301 2022/09/23 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
207 一期D-2一单元302 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
208 一期D-2一单元302 2022/01/03 待认证销项税 263,371.05 263,371.05
209 一期D-2一单元401 2022/07/06 待认证销项税 128,807.34 128,807.34
210 一期D-2一单元401 2022/06/20 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
211 一期D-2一单元401 2022/06/24 待认证销项税 169,016.37 169,016.37
212 一期D-2一单元402 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
213 一期D-2一单元402 2021/12/31 待认证销项税 361,194.28 361,194.28
214 一期D-2一单元501 2022/02/28 待认证销项税 298,427.04 298,427.04
215 一期D-2一单元501 2022/02/20 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
216 一期D-2一单元502 2021/12/30 待认证销项税 362,215.98 362,215.98
217 一期D-2一单元502 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
231
表2
共356页第232页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
218 一期D-2一单元601 2022/06/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
219 一期D-2一单元601 2022/06/27 待认证销项税 621,874.40 621,874.40
220 一期D-2一单元602 2022/01/29 待认证销项税 369,017.50 369,017.50
221 一期D-2一单元602 2022/01/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
222 一期D-2一单元701 2022/02/13 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
223 一期D-2一单元701 2022/02/19 待认证销项税 299,633.70 299,633.70
224 一期D-2一单元702 2022/03/29 待认证销项税 120,550.46 120,550.46
225 一期D-2一单元702 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
226 一期D-2一单元702 2022/01/03 待认证销项税 339,488.75 339,488.75
227 一期D-2一单元801 2022/05/19 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
228 一期D-2一单元801 2022/06/22 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
229 一期D-2一单元801 2022/06/25 待认证销项税 300,237.03 300,237.03
230 一期D-2一单元801 2022/05/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
231 一期D-2一单元802 2021/12/29 待认证销项税 364,455.41 364,455.41
232 一期D-2一单元802 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
233 一期D-2一单元901 2022/01/04 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
234 一期D-2一单元901 2022/01/04 待认证销项税 300,840.36 300,840.36
235 一期D-2一单元902 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
236 一期D-2一单元902 2021/12/30 待认证销项税 363,000.06 363,000.06
237 一期D-2一单元1001 2022/05/30 待认证销项税 170,984.97 170,984.97
238 一期D-2一单元1001 2022/06/19 待认证销项税 130,458.72 130,458.72
239 一期D-2一单元1001 2022/05/11 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
240 一期D-2一单元1002 2021/12/30 待认证销项税 463,104.33 463,104.33
241 一期D-2一单元1002 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
242 一期D-2一单元1101 2022/02/10 待认证销项税 546,450.69 546,450.69
243 一期D-2一单元1101 2022/01/25 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
244 一期D-2一单元1102 2022/01/02 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
245 一期D-2一单元1102 2022/01/02 待认证销项税 201,557.23 201,557.23
246 一期D-2一单元1102 2022/03/24 待认证销项税 4,128.44 4,128.44
247 一期D-2一单元1102 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
248 一期D-2一单元1201 2022/02/28 待认证销项税 303,476.04 303,476.04
232
表2
共356页第233页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
249 一期D-2一单元1201 2022/01/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
250 一期D-2一单元1201 2022/04/27 待认证销项税 161,834.86 161,834.86
251 一期D-2一单元1202 2021/12/31 待认证销项税 465,147.74 465,147.74
252 一期D-2一单元1202 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
253 一期D-2一单元1301 2022/03/14 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
254 一期D-2一单元1301 2022/04/02 待认证销项税 304,079.37 304,079.37
255 一期D-2一单元1302 2022/01/05 待认证销项税 270,481.38 270,481.38
256 一期D-2一单元1302 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
257 一期D-2一单元1401 2022/03/14 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
258 一期D-2一单元1401 2022/04/02 待认证销项税 304,079.37 304,079.37
259 一期D-2一单元1402 2022/01/02 待认证销项税 368,738.26 368,738.26
260 一期D-2一单元1402 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
261 一期D-2一单元1501 2022/03/28 待认证销项税 123,853.21 123,853.21
262 一期D-2一单元1501 2022/03/02 待认证销项税 33,027.52 33,027.52
263 一期D-2一单元1501 2022/01/24 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
264 一期D-2一单元1501 2022/01/25 待认证销项税 146,150.59 146,150.59
265 一期D-2一单元1501 2022/01/12 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
266 一期D-2一单元1501 2022/04/06 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
267 一期D-2一单元1502 2022/01/04 待认证销项税 270,677.39 270,677.39
268 一期D-2一单元1502 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
269 一期D-2一单元1601 2022/02/17 待认证销项税 548,864.01 548,864.01
270 一期D-2一单元1601 2022/05/23 待认证销项税 85,871.56 85,871.56
271 一期D-2一单元1601 2022/02/11 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
272 一期D-2一单元1602 2021/12/30 待认证销项税 418,671.58 418,671.58
273 一期D-2一单元1602 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
274 一期D-2一单元1701 2022/03/04 待认证销项税 20,642.20 20,642.20
275 一期D-2一单元1701 2022/03/07 待认证销项税 4,128.44 4,128.44
276 一期D-2一单元1701 2022/03/29 待认证销项税 437,999.45 437,999.45
277 一期D-2一单元1702 2021/12/30 待认证销项税 469,234.57 469,234.57
278 一期D-2一单元1702 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
279 一期D-2一单元1801 2022/02/18 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
233
表2
共356页第234页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
280 一期D-2一单元1801 2022/02/25 待认证销项税 307,318.38 307,318.38
281 一期D-2一单元1802 2021/12/31 待认证销项税 371,250.91 371,250.91
282 一期D-2一单元1802 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
283 一期D-2一单元1802 2022/01/26 待认证销项税 99,005.37 99,005.37
284 一期D-2一单元1901 2022/01/05 待认证销项税 506,912.53 506,912.53
285 一期D-2一单元1901 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
286 一期D-2一单元1902 2021/12/30 待认证销项税 388,709.17 388,709.17
287 一期D-2一单元1902 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
288 一期D-2一单元2001 2022/02/21 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
289 一期D-2一单元2001 2022/02/27 待认证销项税 307,981.65 307,981.65
290 一期D-2一单元2001 2022/02/26 待认证销项税 543.39 543.39
291 一期D-2一单元2001 2022/02/19 待认证销项税 8,256.88 8,256.88
292 一期D-2一单元2002 2022/01/01 待认证销项税 373,217.12 373,217.12
293 一期D-2一单元2002 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
294 一期D-2一单元2101 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
295 一期D-2一单元2101 2022/01/01 待认证销项税 309,128.37 309,128.37
296 一期D-2一单元2102 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
297 一期D-2一单元2102 2022/01/04 待认证销项税 399,009.47 399,009.47
298 一期E-1一单元101 2021/12/06 待认证销项税 437,556.88 437,556.88
299 一期E-1一单元101 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
300 一期E-1一单元102 2021/12/08 待认证销项税 414,903.30 414,903.30
301 一期E-1一单元102 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
302 一期E-1一单元103 2022/03/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
303 一期E-1一单元103 2022/03/11 待认证销项税 249,765.69 249,765.69
304 一期E-1一单元103 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
305 一期E-1一单元104 2021/12/10 待认证销项税 247,432.29 247,432.29
306 一期E-1一单元104 2022/04/12 待认证销项税 9,082.57 9,082.57
307 一期E-1一单元104 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
308 一期E-1一单元201 2021/12/10 待认证销项税 247,123.82 247,123.82
309 一期E-1一单元201 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
310 一期E-1一单元202 2021/12/09 待认证销项税 295,466.20 295,466.20
234
表2
共356页第235页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
311 一期E-1一单元202 2021/12/30 待认证销项税 80,059.21 80,059.21
312 一期E-1一单元202 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
313 一期E-1一单元203 2021/12/08 待认证销项税 375,525.41 375,525.41
314 一期E-1一单元203 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
315 一期E-1一单元204 2022/02/14 待认证销项税 203,119.27 203,119.27
316 一期E-1一单元204 2022/01/02 待认证销项税 8,256.88 8,256.88
317 一期E-1一单元204 2022/01/16 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
318 一期E-1一单元204 2022/01/16 待认证销项税 280,087.35 280,087.35
319 一期E-1一单元301 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
320 一期E-1一单元301 2021/12/08 待认证销项税 346,508.09 346,508.09
321 一期E-1一单元302 2021/12/08 待认证销项税 319,476.22 319,476.22
322 一期E-1一单元302 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
323 一期E-1一单元303 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
324 一期E-1一单元303 2021/12/13 待认证销项税 176,549.61 176,549.61
325 一期E-1一单元303 2021/12/13 待认证销项税 82.57 82.57
326 一期E-1一单元304 2021/12/09 待认证销项税 281,490.85 281,490.85
327 一期E-1一单元304 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
328 一期E-1一单元401 2021/12/09 待认证销项税 339,869.89 339,869.89
329 一期E-1一单元401 2022/01/01 待认证销项税 91,160.09 91,160.09
330 一期E-1一单元401 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
331 一期E-1一单元402 2021/12/07 待认证销项税 379,023.36 379,023.36
332 一期E-1一单元402 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
333 一期E-1一单元403 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
334 一期E-1一单元403 2021/12/08 待认证销项税 298,931.61 298,931.61
335 一期E-1一单元404 2021/12/31 待认证销项税 153,577.98 153,577.98
336 一期E-1一单元404 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
337 一期E-1一单元404 2021/12/07 待认证销项税 334,087.02 334,087.02
338 一期E-1一单元501 2021/12/07 待认证销项税 341,180.83 341,180.83
339 一期E-1一单元501 2021/12/30 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
340 一期E-1一单元501 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
341 一期E-1一单元502 2021/12/31 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
235
表2
共356页第236页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
342 一期E-1一单元502 2021/12/08 待认证销项税 177,563.56 177,563.56
343 一期E-1一单元502 2021/12/08 待认证销项税 67,444.76 67,444.76
344 一期E-1一单元502 2021/12/08 待认证销项税 53,972.09 53,972.09
345 一期E-1一单元502 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
346 一期E-1一单元503 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
347 一期E-1一单元503 2021/12/08 待认证销项税 218,062.98 218,062.98
348 一期E-1一单元504 2021/12/09 待认证销项税 255,963.30 255,963.30
349 一期E-1一单元504 2021/12/09 待认证销项税 103,211.01 103,211.01
350 一期E-1一单元504 2021/12/09 待认证销项税 129,605.28 129,605.28
351 一期E-1一单元504 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
352 一期E-1一单元504 2022/02/22 待认证销项税 -255,963.30 -255,963.30
353 一期E-1一单元504 2022/02/22 待认证销项税 -103,211.01 -103,211.01
354 一期E-1一单元601 2021/12/08 待认证销项税 342,157.38 342,157.38
355 一期E-1一单元601 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
356 一期E-1一单元602 2021/12/17 待认证销项税 299,854.90 299,854.90
357 一期E-1一单元602 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
358 一期E-1一单元603 2021/12/08 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
359 一期E-1一单元603 2021/12/08 待认证销项税 217,094.94 217,094.94
360 一期E-1一单元603 2021/12/30 待认证销项税 81,108.58 81,108.58
361 一期E-1一单元603 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
362 一期E-1一单元604 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
363 一期E-1一单元604 2021/12/08 待认证销项税 448,609.79 448,609.79
364 一期E-1一单元701 2021/12/09 待认证销项税 250,656.85 250,656.85
365 一期E-1一单元701 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
366 一期E-1一单元702 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
367 一期E-1一单元702 2021/12/08 待认证销项税 381,646.82 381,646.82
368 一期E-1一单元703 2021/12/09 待认证销项税 257,793.61 257,793.61
369 一期E-1一单元703 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
370 一期E-1一单元704 2021/12/07 待认证销项税 402,660.17 402,660.17
371 一期E-1一单元704 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
372 一期E-1一单元801 2021/12/07 待认证销项税 343,284.77 343,284.77
236
表2
共356页第237页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
373 一期E-1一单元801 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
374 一期E-1一单元801 2021/12/27 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
375 一期E-1一单元802 2021/12/07 待认证销项税 301,603.87 301,603.87
376 一期E-1一单元802 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
377 一期E-1一单元802 2022/04/29 待认证销项税 14,036.70 14,036.70
378 一期E-1一单元803 2021/12/06 待认证销项税 301,603.87 301,603.87
379 一期E-1一单元803 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
380 一期E-1一单元804 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
381 一期E-1一单元804 2021/12/07 待认证销项税 450,838.98 450,838.98
382 一期E-1一单元901 2021/12/07 待认证销项税 344,261.31 344,261.31
383 一期E-1一单元901 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
384 一期E-1一单元901 2021/12/31 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
385 一期E-1一单元902 2021/12/09 待认证销项税 218,258.17 218,258.17
386 一期E-1一单元902 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
387 一期E-1一单元903 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
388 一期E-1一单元903 2021/12/07 待认证销项税 310,735.24 310,735.24
389 一期E-1一单元904 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
390 一期E-1一单元904 2021/12/08 待认证销项税 286,815.96 286,815.96
391 一期E-1一单元1001 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
392 一期E-1一单元1001 2022/02/19 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
393 一期E-1一单元1001 2021/12/07 待认证销项税 354,320.42 354,320.42
394 一期E-1一单元1002 2022/08/16 待认证销项税 14,036.70 14,036.70
395 一期E-1一单元1002 2021/12/10 待认证销项税 180,325.32 180,325.32
396 一期E-1一单元1002 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
397 一期E-1一单元1003 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
398 一期E-1一单元1003 2021/12/04 待认证销项税 302,527.16 302,527.16
399 一期E-1一单元1004 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
400 一期E-1一单元1004 2021/12/08 待认证销项税 391,141.57 391,141.57
401 一期E-1一单元1101 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
402 一期E-1一单元1101 2021/12/10 待认证销项税 206,673.11 206,673.11
403 一期E-1一单元1102 2021/12/09 待认证销项税 228,264.03 228,264.03
237
表2
共356页第238页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
404 一期E-1一单元1102 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
405 一期E-1一单元1102 2022/01/06 待认证销项税 70,183.49 70,183.49
406 一期E-1一单元1103 2021/12/09 待认证销项税 343,860.36 343,860.36
407 一期E-1一单元1103 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
408 一期E-1一单元1104 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
409 一期E-1一单元1104 2021/12/06 待认证销项税 495,467.17 495,467.17
410 一期E-1一单元1201 2021/12/06 待认证销项税 348,016.62 348,016.62
411 一期E-1一单元1201 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
412 一期E-1一单元1202 2021/12/08 待认证销项税 304,276.13 304,276.13
413 一期E-1一单元1202 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
414 一期E-1一单元1203 2021/12/08 待认证销项税 304,276.13 304,276.13
415 一期E-1一单元1203 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
416 一期E-1一单元1204 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
417 一期E-1一单元1204 2021/12/09 待认证销项税 262,086.36 262,086.36
418 一期E-1一单元1301 2021/12/30 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
419 一期E-1一单元1301 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
420 一期E-1一单元1301 2021/12/07 待认证销项税 347,341.79 347,341.79
421 一期E-1一单元1302 2021/12/07 待认证销项税 305,150.61 305,150.61
422 一期E-1一单元1302 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
423 一期E-1一单元1303 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
424 一期E-1一单元1303 2021/12/06 待认证销项税 346,435.02 346,435.02
425 一期E-1一单元1304 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
426 一期E-1一单元1304 2021/12/07 待认证销项税 393,659.67 393,659.67
427 一期E-1一单元1401 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
428 一期E-1一单元1401 2021/12/08 待认证销项税 357,250.05 357,250.05
429 一期E-1一单元1402 2021/12/07 待认证销项税 345,609.33 345,609.33
430 一期E-1一单元1402 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
431 一期E-1一单元1403 2021/12/05 待认证销项税 386,893.73 386,893.73
432 一期E-1一单元1403 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
433 一期E-1一单元1404 2021/12/07 待认证销项税 393,659.67 393,659.67
434 一期E-1一单元1404 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
238
表2
共356页第239页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
435 一期E-1一单元1501 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
436 一期E-1一单元1501 2021/12/08 待认证销项税 348,318.33 348,318.33
437 一期E-1一单元1502 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
438 一期E-1一单元1502 2021/12/10 待认证销项税 240,795.74 240,795.74
439 一期E-1一单元1503 2021/12/10 待认证销项税 247,401.25 247,401.25
440 一期E-1一单元1503 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
441 一期E-1一单元1504 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
442 一期E-1一单元1504 2021/12/07 待认证销项税 394,774.27 394,774.27
443 一期E-1一单元1601 2021/12/10 待认证销项税 221,313.22 221,313.22
444 一期E-1一单元1601 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
445 一期E-1一单元1602 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
446 一期E-1一单元1602 2021/12/05 待认证销项税 306,073.90 306,073.90
447 一期E-1一单元1603 2021/12/07 待认证销项税 306,073.90 306,073.90
448 一期E-1一单元1603 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
449 一期E-1一单元1604 2021/12/09 待认证销项税 290,200.79 290,200.79
450 一期E-1一单元1604 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
451 一期E-1一单元1701 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
452 一期E-1一单元1701 2021/12/07 待认证销项税 349,445.72 349,445.72
453 一期E-1一单元1702 2021/12/08 待认证销项税 306,948.39 306,948.39
454 一期E-1一单元1702 2021/12/30 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
455 一期E-1一单元1702 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
456 一期E-1一单元1703 2021/12/30 待认证销项税 108,783.25 108,783.25
457 一期E-1一单元1703 2021/12/10 待认证销项税 280,733.94 280,733.94
458 一期E-1一单元1703 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
459 一期E-1一单元1704 2021/12/10 待认证销项税 238,471.35 238,471.35
460 一期E-1一单元1704 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
461 一期E-1一单元1801 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
462 一期E-1一单元1801 2021/12/04 待认证销项税 350,422.27 350,422.27
463 一期E-1一单元1802 2021/12/08 待认证销项税 307,822.87 307,822.87
464 一期E-1一单元1802 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
465 一期E-1一单元1803 2021/12/07 待认证销项税 307,822.87 307,822.87
239
表2
共356页第240页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
466 一期E-1一单元1803 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
467 一期E-1一单元1804 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
468 一期E-1一单元1804 2021/12/08 待认证销项税 397,292.37 397,292.37
469 一期E-1一单元1901 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
470 一期E-1一单元1901 2021/12/14 待认证销项税 8,256.88 8,256.88
471 一期E-1一单元1901 2021/12/06 待认证销项税 395,160.28 395,160.28
472 一期E-1一单元1902 2021/12/08 待认证销项税 312,000.11 312,000.11
473 一期E-1一单元1902 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
474 一期E-1一单元1903 2021/12/07 待认证销项税 391,266.17 391,266.17
475 一期E-1一单元1903 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
476 一期E-1一单元1904 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
477 一期E-1一单元1904 2021/12/08 待认证销项税 420,700.54 420,700.54
478 一期E-1一单元2001 2021/12/07 待认证销项税 363,109.29 363,109.29
479 一期E-1一单元2001 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
480 一期E-1一单元2002 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
481 一期E-1一单元2002 2021/12/09 待认证销项税 184,067.26 184,067.26
482 一期E-1一单元2003 2021/12/07 待认证销项税 310,397.53 310,397.53
483 一期E-1一单元2003 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
484 一期E-1一单元2004 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
485 一期E-1一单元2004 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
486 一期E-1一单元2004 2021/12/29 待认证销项税 398,695.87 398,695.87
487 一期E-1一单元2004 2022/03/02 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
488 一期E-1一单元2101 2021/12/07 待认证销项税 352,526.20 352,526.20
489 一期E-1一单元2101 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
490 一期E-1一单元2102 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
491 一期E-1一单元2102 2021/12/06 待认证销项税 309,620.64 309,620.64
492 一期E-1一单元2103 2021/12/04 待认证销项税 309,620.64 309,620.64
493 一期E-1一单元2103 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
494 一期E-1一单元2104 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
495 一期E-1一单元2104 2021/12/06 待认证销项税 422,929.73 422,929.73
496 一期E-1一单元2201 2022/05/20 待认证销项税 23,944.95 23,944.95
240
表2
共356页第241页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
497 一期E-1一单元2201 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
498 一期E-1一单元2201 2021/12/05 待认证销项税 353,502.74 353,502.74
499 一期E-1一单元2202 2021/12/07 待认证销项税 311,320.82 311,320.82
500 一期E-1一单元2202 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
501 一期E-1一单元2203 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
502 一期E-1一单元2203 2021/12/07 待认证销项税 311,320.82 311,320.82
503 一期E-1一单元2204 2021/12/07 待认证销项税 506,613.14 506,613.14
504 一期E-1一单元2204 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
505 一期E-2一单元101 2022/06/25 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
506 一期E-2一单元101 2022/07/25 待认证销项税 28,073.39 28,073.39
507 一期E-2一单元101 2022/07/25 待认证销项税 120,854.64 120,854.64
508 一期E-2一单元102 2022/05/13 待认证销项税 109,742.86 109,742.86
509 一期E-2一单元102 2022/05/01 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
510 一期E-2一单元103 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
511 一期E-2一单元103 2022/04/10 待认证销项税 154,330.02 154,330.02
512 一期E-2一单元104 2022/04/09 待认证销项税 203,423.45 203,423.45
513 一期E-2一单元104 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
514 一期E-2一单元201 2022/05/01 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
515 一期E-2一单元201 2022/05/14 待认证销项税 222,413.12 222,413.12
516 一期E-2一单元202 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
517 一期E-2一单元202 2022/04/09 待认证销项税 271,399.71 271,399.71
518 一期E-2一单元203 2022/04/13 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
519 一期E-2一单元203 2022/04/13 待认证销项税 93,876.77 93,876.77
520 一期E-2一单元203 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
521 一期E-2一单元204 2022/05/08 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
522 一期E-2一单元204 2022/05/30 待认证销项税 237,519.17 237,519.17
523 一期E-2一单元301 2022/04/12 待认证销项税 226,187.42 226,187.42
524 一期E-2一单元301 2022/04/09 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
525 一期E-2一单元301 2022/05/25 待认证销项税 43,761.47 43,761.47
526 一期E-2一单元302 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
527 一期E-2一单元302 2022/04/10 待认证销项税 308,641.05 308,641.05
241
表2
共356页第242页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
528 一期E-2一单元303 2022/04/09 待认证销项税 378,824.53 378,824.53
529 一期E-2一单元303 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
530 一期E-2一单元304 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
531 一期E-2一单元304 2022/04/09 待认证销项税 282,668.61 282,668.61
532 一期E-2一单元401 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
533 一期E-2一单元401 2022/04/24 待认证销项税 228,963.39 228,963.39
534 一期E-2一单元402 2022/04/09 待认证销项税 299,643.85 299,643.85
535 一期E-2一单元402 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
536 一期E-2一单元403 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
537 一期E-2一单元403 2022/04/08 待认证销项税 274,047.52 274,047.52
538 一期E-2一单元404 2022/04/13 待认证销项税 232,863.94 232,863.94
539 一期E-2一单元404 2022/04/10 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
540 一期E-2一单元501 2022/04/10 待认证销项税 281,280.63 281,280.63
541 一期E-2一单元501 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
542 一期E-2一单元502 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
543 一期E-2一单元502 2022/04/10 待认证销项税 274,090.21 274,090.21
544 一期E-2一单元503 2022/04/09 待认证销项税 300,512.23 300,512.23
545 一期E-2一单元503 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
546 一期E-2一单元504 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
547 一期E-2一单元504 2022/04/11 待认证销项税 285,163.43 285,163.43
548 一期E-2一单元601 2022/04/13 待认证销项税 202,875.77 202,875.77
549 一期E-2一单元601 2022/04/10 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
550 一期E-2一单元601 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
551 一期E-2一单元602 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
552 一期E-2一单元602 2022/04/09 待认证销项税 275,784.28 275,784.28
553 一期E-2一单元603 2022/04/10 待认证销项税 301,380.61 301,380.61
554 一期E-2一单元603 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
555 一期E-2一单元604 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
556 一期E-2一单元604 2022/04/12 待认证销项税 285,444.58 285,444.58
557 一期E-2一单元701 2022/04/12 待认证销项税 351,780.77 351,780.77
558 一期E-2一单元701 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
242
表2
共356页第243页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
559 一期E-2一单元702 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
560 一期E-2一单元702 2022/04/10 待认证销项税 292,340.72 292,340.72
561 一期E-2一单元703 2022/04/10 待认证销项税 275,992.10 275,992.10
562 一期E-2一单元703 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
563 一期E-2一单元704 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
564 一期E-2一单元704 2022/04/10 待认证销项税 389,762.42 389,762.42
565 一期E-2一单元704 2022/04/17 待认证销项税 103,211.01 103,211.01
566 一期E-2一单元801 2022/04/12 待认证销项税 494,080.27 494,080.27
567 一期E-2一单元801 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
568 一期E-2一单元802 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
569 一期E-2一单元802 2022/04/08 待认证销项税 302,291.67 302,291.67
570 一期E-2一单元803 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
571 一期E-2一单元803 2022/04/10 待认证销项税 302,291.67 302,291.67
572 一期E-2一单元804 2022/04/09 待认证销项税 390,869.26 390,869.26
573 一期E-2一单元804 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
574 一期E-2一单元901 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
575 一期E-2一单元901 2022/04/09 待认证销项税 495,187.10 495,187.10
576 一期E-2一单元902 2022/04/09 待认证销项税 276,738.03 276,738.03
577 一期E-2一单元902 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
578 一期E-2一单元903 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
579 一期E-2一单元903 2022/04/09 待认证销项税 273,435.28 273,435.28
580 一期E-2一单元904 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
581 一期E-2一单元904 2022/04/11 待认证销项税 391,976.09 391,976.09
582 一期E-2一单元1001 2022/04/09 待认证销项税 496,293.94 496,293.94
583 一期E-2一单元1001 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
584 一期E-2一单元1002 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
585 一期E-2一单元1002 2022/04/10 待认证销项税 277,606.40 277,606.40
586 一期E-2一单元1003 2022/04/09 待认证销项税 385,771.54 385,771.54
587 一期E-2一单元1003 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
588 一期E-2一单元1004 2022/04/08 待认证销项税 496,293.94 496,293.94
589 一期E-2一单元1004 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
243
表2
共356页第244页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
590 一期E-2一单元1101 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
591 一期E-2一单元1101 2022/04/09 待认证销项税 393,364.07 393,364.07
592 一期E-2一单元1102 2022/04/10 待认证销项税 279,300.47 279,300.47
593 一期E-2一单元1102 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
594 一期E-2一单元1103 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
595 一期E-2一单元1103 2022/04/10 待认证销项税 304,896.80 304,896.80
596 一期E-2一单元1104 2022/04/10 待认证销项税 355,382.42 355,382.42
597 一期E-2一单元1104 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
598 一期E-2一单元1201 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
599 一期E-2一单元1201 2022/04/09 待认证销项税 498,507.61 498,507.61
600 一期E-2一单元1202 2022/04/09 待认证销项税 280,168.84 280,168.84
601 一期E-2一单元1202 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
602 一期E-2一单元1203 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
603 一期E-2一单元1203 2022/04/10 待认证销项税 276,040.40 276,040.40
604 一期E-2一单元1204 2022/07/20 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
605 一期E-2一单元1204 2022/06/23 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
606 一期E-2一单元1204 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
607 一期E-2一单元1301 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
608 一期E-2一单元1301 2022/04/11 待认证销项税 142,844.04 142,844.04
609 一期E-2一单元1301 2022/04/09 待认证销项税 356,770.40 356,770.40
610 一期E-2一单元1302 2022/06/29 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
611 一期E-2一单元1302 2022/06/29 待认证销项税 143,147.31 143,147.31
612 一期E-2一单元1302 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
613 一期E-2一单元1303 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
614 一期E-2一单元1303 2022/04/09 待认证销项税 305,807.86 305,807.86
615 一期E-2一单元1304 2022/04/15 待认证销项税 289,889.67 289,889.67
616 一期E-2一单元1304 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
617 一期E-2一单元1304 2022/05/14 待认证销项税 209,724.77 209,724.77
618 一期E-2一单元1401 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
619 一期E-2一单元1401 2022/04/10 待认证销项税 394,752.06 394,752.06
620 一期E-2一单元1402 2022/04/10 待认证销项税 223,239.06 223,239.06
244
表2
共356页第245页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
621 一期E-2一单元1402 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
622 一期E-2一单元1402 2022/04/30 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
623 一期E-2一单元1403 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
624 一期E-2一单元1403 2022/04/09 待认证销项税 305,807.86 305,807.86
625 一期E-2一单元1404 2022/04/09 待认证销项税 357,596.09 357,596.09
626 一期E-2一单元1404 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
627 一期E-2一单元1501 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
628 一期E-2一单元1501 2022/04/10 待认证销项税 500,721.28 500,721.28
629 一期E-2一单元1502 2022/04/10 待认证销项税 347,960.64 347,960.64
630 一期E-2一单元1502 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
631 一期E-2一单元1503 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
632 一期E-2一单元1503 2022/04/12 待认证销项税 347,960.64 347,960.64
633 一期E-2一单元1504 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
634 一期E-2一单元1504 2022/04/08 待认证销项税 500,721.28 500,721.28
635 一期E-2一单元1601 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
636 一期E-2一单元1601 2022/04/12 待认证销项税 58,433.61 58,433.61
637 一期E-2一单元1601 2022/04/10 待认证销项税 315,412.84 315,412.84
638 一期E-2一单元1601 2022/07/08 待认证销项税 86,697.25 86,697.25
639 一期E-2一单元1602 2022/05/06 待认证销项税 30,393.17 30,393.17
640 一期E-2一单元1602 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
641 一期E-2一单元1602 2022/04/08 待认证销项税 359,720.26 359,720.26
642 一期E-2一单元1603 2022/04/09 待认证销项税 281,948.28 281,948.28
643 一期E-2一单元1603 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
644 一期E-2一单元1604 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
645 一期E-2一单元1604 2022/04/12 待认证销项税 359,809.76 359,809.76
646 一期E-2一单元1701 2022/04/09 待认证销项税 398,072.56 398,072.56
647 一期E-2一单元1701 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
648 一期E-2一单元1702 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
649 一期E-2一单元1702 2022/04/13 待认证销项税 308,412.99 308,412.99
650 一期E-2一单元1703 2022/04/10 待认证销项税 390,981.80 390,981.80
651 一期E-2一单元1703 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
245
表2
共356页第246页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
652 一期E-2一单元1704 2022/04/09 待认证销项税 398,072.56 398,072.56
653 一期E-2一单元1704 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
654 一期E-2一单元1801 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
655 一期E-2一单元1801 2022/04/09 待认证销项税 398,353.71 398,353.71
656 一期E-2一单元1802 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
657 一期E-2一单元1802 2022/04/08 待认证销项税 362,125.40 362,125.40
658 一期E-2一单元1803 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
659 一期E-2一单元1803 2022/04/09 待认证销项税 309,281.37 309,281.37
660 一期E-2一单元1804 2022/04/13 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
661 一期E-2一单元1804 2022/04/14 待认证销项税 292,665.63 292,665.63
662 一期E-2一单元1901 2022/04/09 待认证销项税 362,304.58 362,304.58
663 一期E-2一单元1901 2022/05/08 待认证销项税 142,844.04 142,844.04
664 一期E-2一单元1901 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
665 一期E-2一单元1902 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
666 一期E-2一单元1902 2022/04/09 待认证销项税 279,599.28 279,599.28
667 一期E-2一单元1903 2022/04/10 待认证销项税 283,067.17 283,067.17
668 一期E-2一单元1903 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
669 一期E-2一单元1904 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
670 一期E-2一单元1904 2022/04/10 待认证销项税 505,148.61 505,148.61
671 一期E-2一单元2001 2022/04/08 待认证销项税 473,227.93 473,227.93
672 一期E-2一单元2001 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
673 一期E-2一单元2002 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
674 一期E-2一单元2002 2022/04/08 待认证销项税 310,192.43 310,192.43
675 一期E-2一单元2003 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
676 一期E-2一单元2003 2022/04/09 待认证销项税 226,797.94 226,797.94
677 一期E-2一单元2004 2022/04/09 待认证销项税 400,567.38 400,567.38
678 一期E-2一单元2004 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
679 一期E-2一单元2101 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
680 一期E-2一单元2101 2022/04/10 待认证销项税 507,362.28 507,362.28
681 一期E-2一单元2102 2022/04/09 待认证销项税 281,336.04 281,336.04
682 一期E-2一单元2102 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
246
表2
共356页第247页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
683 一期E-2一单元2103 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
684 一期E-2一单元2103 2022/04/10 待认证销项税 285,464.48 285,464.48
685 一期E-2一单元2104 2022/04/10 待认证销项税 401,674.21 401,674.21
686 一期E-2一单元2104 2022/04/11 待认证销项税 105,688.07 105,688.07
687 一期E-2一单元2104 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
688 一期E-2一单元2201 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
689 一期E-2一单元2201 2022/04/09 待认证销项税 508,469.12 508,469.12
690 一期E-2一单元2202 2022/04/09 待认证销项税 312,754.87 312,754.87
691 一期E-2一单元2202 2022/06/07 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
692 一期E-2一单元2202 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
693 一期E-2一单元2203 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
694 一期E-2一单元2203 2022/04/10 待认证销项税 395,323.68 395,323.68
695 一期E-2一单元2204 2022/04/10 待认证销项税 242,597.56 242,597.56
696 一期E-2一单元2204 2022/06/23 待认证销项税 -242,597.56 -242,597.56
697 一期E-2一单元2204 2022/07/23 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
698 一期E-2一单元2204 2022/08/11 待认证销项税 295,441.60 295,441.60
699 一期E-2一单元2204 2022/04/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
700 一期E-3二单元103 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
701 一期E-3二单元103 2021/12/30 待认证销项税 245,220.77 245,220.77
702 一期E-3二单元104 2021/12/29 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
703 一期E-3二单元104 2022/01/30 待认证销项税 224,577.25 224,577.25
704 一期E-3二单元104 2022/01/04 待认证销项税 199,806.61 199,806.61
705 一期E-3二单元105 2022/01/10 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
706 一期E-3二单元105 2022/02/14 待认证销项税 155,209.54 155,209.54
707 一期E-3二单元106 2022/02/08 待认证销项税 286,513.76 286,513.76
708 一期E-3二单元106 2022/01/04 待认证销项税 262,012.29 262,012.29
709 一期E-3二单元106 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
710 一期E-3二单元203 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
711 一期E-3二单元203 2022/01/05 待认证销项税 248,226.69 248,226.69
712 一期E-3二单元204 2022/01/04 待认证销项税 176,565.39 176,565.39
713 一期E-3二单元204 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
247
表2
共356页第248页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
714 一期E-3二单元205 2021/12/28 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
715 一期E-3二单元205 2022/01/04 待认证销项税 225,280.98 225,280.98
716 一期E-3二单元206 2022/01/06 待认证销项税 369,774.00 369,774.00
717 一期E-3二单元206 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
718 一期E-3二单元303 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
719 一期E-3二单元303 2022/01/04 待认证销项税 257,612.12 257,612.12
720 一期E-3二单元304 2022/01/03 待认证销项税 217,948.54 217,948.54
721 一期E-3二单元304 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
722 一期E-3二单元305 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
723 一期E-3二单元305 2021/12/31 待认证销项税 298,865.97 298,865.97
724 一期E-3二单元305 2022/01/30 待认证销项税 80,091.74 80,091.74
725 一期E-3二单元306 2022/01/02 待认证销项税 276,579.41 276,579.41
726 一期E-3二单元306 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
727 一期E-3二单元403 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
728 一期E-3二单元403 2022/01/05 待认证销项税 284,337.00 284,337.00
729 一期E-3二单元404 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
730 一期E-3二单元404 2022/01/01 待认证销项税 380,707.84 380,707.84
731 一期E-3二单元405 2021/12/31 待认证销项税 299,790.41 299,790.41
732 一期E-3二单元405 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
733 一期E-3二单元405 2022/01/24 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
734 一期E-3二单元406 2022/01/04 待认证销项税 279,389.39 279,389.39
735 一期E-3二单元406 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
736 一期E-3二单元503 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
737 一期E-3二单元503 2021/12/31 待认证销项税 343,112.28 343,112.28
738 一期E-3二单元504 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
739 一期E-3二单元504 2022/01/05 待认证销项税 300,665.48 300,665.48
740 一期E-3二单元505 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
741 一期E-3二单元505 2021/12/30 待认证销项税 331,215.94 331,215.94
742 一期E-3二单元506 2021/12/31 待认证销项税 281,373.69 281,373.69
743 一期E-3二单元506 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
744 一期E-3二单元603 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
248
表2
共356页第249页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
745 一期E-3二单元603 2022/01/04 待认证销项税 251,612.34 251,612.34
746 一期E-3二单元604 2022/01/02 待认证销项税 301,540.54 301,540.54
747 一期E-3二单元604 2022/01/29 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
748 一期E-3二单元604 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
749 一期E-3二单元605 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
750 一期E-3二单元605 2022/01/02 待认证销项税 341,173.57 341,173.57
751 一期E-3二单元606 2022/01/02 待认证销项税 194,762.97 194,762.97
752 一期E-3二单元606 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
753 一期E-3二单元606 2022/01/04 待认证销项税 255,963.30 255,963.30
754 一期E-3二单元703 2022/01/14 待认证销项税 92,132.50 92,132.50
755 一期E-3二单元703 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
756 一期E-3二单元703 2021/12/31 待认证销项税 343,759.71 343,759.71
757 一期E-3二单元704 2021/12/30 待认证销项税 302,415.61 302,415.61
758 一期E-3二单元704 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
759 一期E-3二单元705 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
760 一期E-3二单元705 2022/01/04 待认证销项税 220,672.49 220,672.49
761 一期E-3二单元706 2022/01/05 待认证销项税 286,704.00 286,704.00
762 一期E-3二单元706 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
763 一期E-3二单元803 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
764 一期E-3二单元803 2021/12/30 待认证销项税 345,217.95 345,217.95
765 一期E-3二单元804 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
766 一期E-3二单元804 2022/01/04 待认证销项税 227,327.37 227,327.37
767 一期E-3二单元805 2021/12/31 待认证销项税 302,464.98 302,464.98
768 一期E-3二单元805 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
769 一期E-3二单元806 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
770 一期E-3二单元806 2022/01/01 待认证销项税 391,030.35 391,030.35
771 一期E-3二单元903 2021/12/31 待认证销项税 437,846.45 437,846.45
772 一期E-3二单元903 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
773 一期E-3二单元904 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
774 一期E-3二单元904 2022/01/05 待认证销项税 221,596.93 221,596.93
775 一期E-3二单元905 2022/01/10 待认证销项税 30,550.46 30,550.46
249
表2
共356页第250页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
776 一期E-3二单元905 2022/01/01 待认证销项税 307,468.49 307,468.49
777 一期E-3二单元905 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
778 一期E-3二单元906 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
779 一期E-3二单元906 2022/01/17 待认证销项税 52,018.35 52,018.35
780 一期E-3二单元906 2022/01/04 待认证销项税 236,090.64 236,090.64
781 一期E-3二单元906 2022/04/07 待认证销项税 58,623.85 58,623.85
782 一期E-3二单元906 2022/04/06 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
783 一期E-3二单元906 2022/04/02 待认证销项税 66,055.05 66,055.05
784 一期E-3二单元1003 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
785 一期E-3二单元1003 2021/12/31 待认证销项税 346,346.50 346,346.50
786 一期E-3二单元1004 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
787 一期E-3二单元1004 2022/01/05 待认证销项税 222,471.99 222,471.99
788 一期E-3二单元1005 2022/01/05 待认证销项税 289,352.72 289,352.72
789 一期E-3二单元1005 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
790 一期E-3二单元1006 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
791 一期E-3二单元1006 2021/12/30 待认证销项税 392,435.34 392,435.34
792 一期E-3二单元1006 2022/03/31 待认证销项税 21,467.89 21,467.89
793 一期E-3二单元1006 2022/05/06 待认证销项税 33,027.52 33,027.52
794 一期E-3二单元1103 2022/01/04 待认证销项税 347,323.62 347,323.62
795 一期E-3二单元1103 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
796 一期E-3二单元1104 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
797 一期E-3二单元1104 2022/01/02 待认证销项税 240,686.50 240,686.50
798 一期E-3二单元1105 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
799 一期E-3二单元1105 2022/01/03 待认证销项税 222,521.37 222,521.37
800 一期E-3二单元1106 2022/01/04 待认证销项税 236,669.94 236,669.94
801 一期E-3二单元1106 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
802 一期E-3二单元1203 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
803 一期E-3二单元1203 2022/04/29 待认证销项税 348,300.74 348,300.74
804 一期E-3二单元1203 2022/05/06 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
805 一期E-3二单元1203 2022/04/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
806 一期E-3二单元1204 2022/01/04 待认证销项税 223,396.43 223,396.43
250
表2
共356页第251页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
807 一期E-3二单元1204 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
808 一期E-3二单元1205 2021/12/30 待认证销项税 315,873.50 315,873.50
809 一期E-3二单元1205 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
810 一期E-3二单元1206 2021/12/30 待认证销项税 394,666.02 394,666.02
811 一期E-3二单元1206 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
812 一期E-3二单元1206 2022/01/15 待认证销项税 104,036.70 104,036.70
813 一期E-3二单元1303 2022/01/04 待认证销项税 302,213.64 302,213.64
814 一期E-3二单元1303 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
815 一期E-3二单元1304 2021/12/31 待认证销项税 306,014.61 306,014.61
816 一期E-3二单元1304 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
817 一期E-3二单元1304 2022/01/29 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
818 一期E-3二单元1305 2022/01/04 待认证销项税 306,014.61 306,014.61
819 一期E-3二单元1305 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
820 一期E-3二单元1306 2021/12/30 待认证销项税 394,900.35 394,900.35
821 一期E-3二单元1306 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
822 一期E-3二单元1306 2022/01/27 待认证销项税 104,917.71 104,917.71
823 一期E-3二单元1403 2022/01/01 待认证销项税 348,452.17 348,452.17
824 一期E-3二单元1403 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
825 一期E-3二单元1404 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
826 一期E-3二单元1404 2022/02/16 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
827 一期E-3二单元1404 2022/02/22 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
828 一期E-3二单元1404 2022/02/22 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
829 一期E-3二单元1404 2022/02/28 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
830 一期E-3二单元1404 2022/02/28 待认证销项税 825.69 825.69
831 一期E-3二单元1404 2022/01/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
832 一期E-3二单元1404 2022/02/10 待认证销项税 306,014.61 306,014.61
833 一期E-3二单元1405 2022/01/02 待认证销项税 281,243.97 281,243.97
834 一期E-3二单元1405 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
835 一期E-3二单元1406 2021/12/31 待认证销项税 450,276.77 450,276.77
836 一期E-3二单元1406 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
837 一期E-3二单元1503 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
251
表2
共356页第252页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
838 一期E-3二单元1503 2022/01/04 待认证销项税 256,126.54 256,126.54
839 一期E-3二单元1504 2022/01/02 待认证销项税 306,889.68 306,889.68
840 一期E-3二单元1504 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
841 一期E-3二单元1505 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
842 一期E-3二单元1505 2022/01/04 待认证销项税 306,889.68 306,889.68
843 一期E-3二单元1506 2022/01/04 待认证销项税 291,208.62 291,208.62
844 一期E-3二单元1506 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
845 一期E-3二单元1603 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
846 一期E-3二单元1603 2022/01/05 待认证销项税 278,571.55 278,571.55
847 一期E-3二单元1604 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
848 一期E-3二单元1604 2022/01/01 待认证销项税 307,764.74 307,764.74
849 一期E-3二单元1605 2021/12/31 待认证销项税 307,764.74 307,764.74
850 一期E-3二单元1605 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
851 一期E-3二单元1605 2022/01/28 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
852 一期E-3二单元1606 2022/01/04 待认证销项税 26,422.02 26,422.02
853 一期E-3二单元1606 2022/01/01 待认证销项税 393,057.91 393,057.91
854 一期E-3二单元1606 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
855 一期E-3二单元1703 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
856 一期E-3二单元1703 2022/01/04 待认证销项税 210,190.87 210,190.87
857 一期E-3二单元1704 2021/12/31 待认证销项税 308,639.81 308,639.81
858 一期E-3二单元1704 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
859 一期E-3二单元1705 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
860 一期E-3二单元1705 2021/12/30 待认证销项税 349,924.21 349,924.21
861 一期E-3二单元1706 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
862 一期E-3二单元1706 2022/01/01 待认证销项税 478,393.43 478,393.43
863 一期E-3二单元1803 2022/01/01 待认证销项税 352,360.65 352,360.65
864 一期E-3二单元1803 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
865 一期E-3二单元1803 2022/01/27 待认证销项税 93,302.75 93,302.75
866 一期E-3二单元1804 2022/01/03 待认证销项税 226,120.38 226,120.38
867 一期E-3二单元1804 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
868 一期E-3二单元1805 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
252
表2
共356页第253页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
869 一期E-3二单元1805 2022/01/01 待认证销项税 309,514.87 309,514.87
870 一期E-3二单元1806 2022/01/01 待认证销项税 398,591.34 398,591.34
871 一期E-3二单元1806 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
872 一期E-3二单元1903 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
873 一期E-3二单元1903 2022/01/05 待认证销项税 352,512.08 352,512.08
874 一期E-3二单元1903 2022/01/30 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
875 一期E-3二单元1903 2022/01/31 待认证销项税 11,559.63 11,559.63
876 一期E-3二单元1904 2022/01/04 待认证销项税 309,564.25 309,564.25
877 一期E-3二单元1904 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
878 一期E-3二单元1905 2021/12/31 待认证销项税 309,564.25 309,564.25
879 一期E-3二单元1905 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
880 一期E-3二单元1905 2022/01/27 待认证销项税 20,642.20 20,642.20
881 一期E-3二单元1905 2022/01/27 待认证销项税 62,752.29 62,752.29
882 一期E-3二单元1906 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
883 一期E-3二单元1906 2022/01/01 待认证销项税 399,706.68 399,706.68
884 一期E-3二单元2003 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
885 一期E-3二单元2003 2021/12/29 待认证销项税 447,617.64 447,617.64
886 一期E-3二单元2004 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
887 一期E-3二单元2004 2021/12/31 待认证销项税 310,439.31 310,439.31
888 一期E-3二单元2005 2021/12/31 待认证销项税 310,439.31 310,439.31
889 一期E-3二单元2005 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
890 一期E-3二单元2005 2022/01/15 待认证销项税 17,339.45 17,339.45
891 一期E-3二单元2006 2022/01/01 待认证销项税 400,822.02 400,822.02
892 一期E-3二单元2006 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
893 一期E-3二单元2103 2021/12/29 待认证销项税 354,466.32 354,466.32
894 一期E-3二单元2103 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
895 一期E-3二单元2104 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
896 一期E-3二单元2104 2022/01/04 待认证销项税 274,984.10 274,984.10
897 一期E-3二单元2105 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
898 一期E-3二单元2105 2021/12/30 待认证销项税 311,314.38 311,314.38
899 一期E-3二单元2106 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
253
表2
共356页第254页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
900 一期E-3二单元2106 2022/01/05 待认证销项税 311,111.67 311,111.67
901 一期E-3二单元2203 2022/01/02 待认证销项税 416,544.36 416,544.36
902 一期E-3二单元2203 2022/01/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
903 一期E-3二单元2203 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
904 一期E-3二单元2204 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
905 一期E-3二单元2204 2022/01/04 待认证销项税 346,042.65 346,042.65
906 一期E-3二单元2205 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
907 一期E-3二单元2205 2021/12/30 待认证销项税 312,189.44 312,189.44
908 一期E-3二单元2206 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
909 一期E-3二单元2206 2022/01/02 待认证销项税 295,713.25 295,713.25
910 一期E-3一单元101 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
911 一期E-3一单元101 2022/01/01 待认证销项税 17,846.42 17,846.42
912 一期E-3一单元101 2022/01/01 待认证销项税 345,137.61 345,137.61
913 一期E-3一单元102 2021/12/31 待认证销项税 211,584.55 211,584.55
914 一期E-3一单元102 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
915 一期E-3一单元202 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
916 一期E-3一单元202 2022/01/02 待认证销项税 364,213.90 364,213.90
917 一期E-3一单元301 2022/01/04 待认证销项税 302,716.82 302,716.82
918 一期E-3一单元301 2022/01/21 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
919 一期E-3一单元301 2021/12/31 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
920 一期E-3一单元302 2021/12/30 待认证销项税 380,294.67 380,294.67
921 一期E-3一单元302 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
922 一期E-3一单元302 2022/01/15 待认证销项税 33,027.52 33,027.52
923 一期E-3一单元401 2022/05/27 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
924 一期E-3一单元401 2022/06/18 待认证销项税 291,539.15 291,539.15
925 一期E-3一单元402 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
926 一期E-3一单元402 2021/12/31 待认证销项税 367,476.36 367,476.36
927 一期E-3一单元402 2022/03/19 待认证销项税 97,431.19 97,431.19
928 一期E-3一单元501 2022/05/25 待认证销项税 386,271.41 386,271.41
929 一期E-3一单元501 2022/05/14 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
930 一期E-3一单元502 2022/01/01 待认证销项税 383,360.78 383,360.78
254
表2
共356页第255页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
931 一期E-3一单元502 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
932 一期E-3一单元601 2022/02/19 待认证销项税 504,122.94 504,122.94
933 一期E-3一单元601 2022/02/13 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
934 一期E-3一单元602 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
935 一期E-3一单元602 2022/01/01 待认证销项税 368,694.74 368,694.74
936 一期E-3一单元701 2022/01/01 待认证销项税 504,726.77 504,726.77
937 一期E-3一单元701 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
938 一期E-3一单元701 2022/01/24 待认证销项税 132,110.09 132,110.09
939 一期E-3一单元702 2022/01/11 待认证销项税 146,781.00 146,781.00
940 一期E-3一单元702 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
941 一期E-3一单元702 2021/12/31 待认证销项税 222,935.78 222,935.78
942 一期E-3一单元801 2021/12/30 待认证销项税 638,266.38 638,266.38
943 一期E-3一单元801 2021/12/29 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
944 一期E-3一单元802 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
945 一期E-3一单元802 2021/12/31 待认证销项税 386,426.89 386,426.89
946 一期E-3一单元802 2022/01/10 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
947 一期E-3一单元901 2022/01/15 待认证销项税 375,475.71 375,475.71
948 一期E-3一单元901 2021/12/29 待认证销项税 264,220.18 264,220.18
949 一期E-3一单元901 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
950 一期E-3一单元902 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
951 一期E-3一单元902 2022/01/04 待认证销项税 223,137.00 223,137.00
952 一期E-3一单元1001 2022/01/05 待认证销项税 346,354.76 346,354.76
953 一期E-3一单元1001 2022/01/28 待认证销项税 311,284.40 311,284.40
954 一期E-3一单元1001 2021/12/28 待认证销项税 8,256.88 8,256.88
955 一期E-3一单元1002 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
956 一期E-3一单元1002 2022/01/03 待认证销项税 272,874.63 272,874.63
957 一期E-3一单元1101 2022/01/19 待认证销项税 333,577.98 333,577.98
958 一期E-3一单元1101 2021/12/31 待认证销项税 308,976.94 308,976.94
959 一期E-3一单元1101 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
960 一期E-3一单元1102 2022/01/01 待认证销项税 372,979.24 372,979.24
961 一期E-3一单元1102 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
255
表2
共356页第256页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
962 一期E-3一单元1201 2021/12/30 待认证销项税 511,048.65 511,048.65
963 一期E-3一单元1201 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
964 一期E-3一单元1202 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
965 一期E-3一单元1202 2021/12/31 待认证销项税 373,512.96 373,512.96
966 一期E-3一单元1202 2022/01/28 待认证销项税 99,570.88 99,570.88
967 一期E-3一单元1301 2022/01/19 待认证销项税 150,001.10 150,001.10
968 一期E-3一单元1301 2022/01/10 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
969 一期E-3一单元1301 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
970 一期E-3一单元1302 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
971 一期E-3一单元1302 2021/12/31 待认证销项税 474,105.88 474,105.88
972 一期E-3一单元1401 2022/03/01 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
973 一期E-3一单元1401 2022/03/31 待认证销项税 311,010.28 311,010.28
974 一期E-3一单元1402 2021/12/30 待认证销项税 375,023.31 375,023.31
975 一期E-3一单元1402 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
976 一期E-3一单元1501 2021/12/31 待认证销项税 513,081.99 513,081.99
977 一期E-3一单元1501 2022/03/17 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
978 一期E-3一单元1501 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
979 一期E-3一单元1502 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
980 一期E-3一单元1502 2022/01/13 待认证销项税 275,311.40 275,311.40
981 一期E-3一单元1601 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
982 一期E-3一单元1601 2021/12/31 待认证销项税 532,676.64 532,676.64
983 一期E-3一单元1602 2021/12/30 待认证销项税 376,241.70 376,241.70
984 一期E-3一单元1602 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
985 一期E-3一单元1701 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
986 一期E-3一单元1701 2022/01/01 待认证销项税 312,821.75 312,821.75
987 一期E-3一单元1702 2021/12/30 待认证销项税 439,190.34 439,190.34
988 一期E-3一单元1702 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
989 一期E-3一单元1801 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
990 一期E-3一单元1801 2022/01/01 待认证销项税 516,544.84 516,544.84
991 一期E-3一单元1802 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
992 一期E-3一单元1802 2022/01/02 待认证销项税 378,285.77 378,285.77
256
表2
共356页第257页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
993 一期E-3一单元1901 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
994 一期E-3一单元1901 2021/12/31 待认证销项税 553,478.94 553,478.94
995 一期E-3一单元1901 2022/03/10 待认证销项税 99,082.57 99,082.57
996 一期E-3一单元1902 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
997 一期E-3一单元1902 2022/01/05 待认证销项税 277,748.17 277,748.17
998 一期E-3一单元2001 2021/12/31 待认证销项税 518,578.18 518,578.18
999 一期E-3一单元2001 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1000 一期E-3一单元2002 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1001 一期E-3一单元2002 2021/12/31 待认证销项税 379,504.16 379,504.16
1002 一期E-3一单元2101 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1003 一期E-3一单元2101 2022/01/02 待认证销项税 520,007.70 520,007.70
1004 一期E-3一单元2102 2022/01/07 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
1005 一期E-3一单元2102 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1006 一期E-3一单元2102 2021/12/30 待认证销项税 398,691.33 398,691.33
1007 一期E-3一单元2201 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1008 一期E-3一单元2201 2022/01/02 待认证销项税 316,666.57 316,666.57
1009 一期E-3一单元2202 2021/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1010 一期E-3一单元2202 2021/12/31 待认证销项税 381,548.23 381,548.23
1011 一期E-4二单元303 2021/12/07 待认证销项税 384,285.55 384,285.55
1012 一期E-4二单元303 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1013 一期E-4二单元304 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1014 一期E-4二单元304 2021/12/10 待认证销项税 281,900.23 281,900.23
1015 一期E-4二单元403 2021/12/08 待认证销项税 289,266.19 289,266.19
1016 一期E-4二单元403 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1017 一期E-4二单元404 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1018 一期E-4二单元404 2021/12/08 待认证销项税 421,376.28 421,376.28
1019 一期E-4二单元404 2022/05/07 待认证销项税 18,165.14 18,165.14
1020 一期E-4二单元503 2021/12/08 待认证销项税 398,224.40 398,224.40
1021 一期E-4二单元503 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1022 一期E-4二单元504 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1023 一期E-4二单元504 2021/12/06 待认证销项税 503,086.79 503,086.79
257
表2
共356页第258页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1024 一期E-4二单元603 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1025 一期E-4二单元603 2021/12/09 待认证销项税 400,847.04 400,847.04
1026 一期E-4二单元604 2021/12/10 待认证销项税 241,489.24 241,489.24
1027 一期E-4二单元604 2021/12/24 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
1028 一期E-4二单元604 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1029 一期E-4二单元703 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1030 一期E-4二单元703 2021/12/09 待认证销项税 296,130.22 296,130.22
1031 一期E-4二单元704 2021/12/09 待认证销项税 296,130.22 296,130.22
1032 一期E-4二单元704 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1033 一期E-4二单元803 2021/12/07 待认证销项税 404,942.86 404,942.86
1034 一期E-4二单元803 2021/12/31 待认证销项税 107,339.45 107,339.45
1035 一期E-4二单元803 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1036 一期E-4二单元804 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1037 一期E-4二单元804 2022/03/11 待认证销项税 45,412.84 45,412.84
1038 一期E-4二单元804 2021/12/08 待认证销项税 466,869.47 466,869.47
1039 一期E-4二单元903 2021/12/08 待认证销项税 515,730.63 515,730.63
1040 一期E-4二单元903 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1041 一期E-4二单元904 2021/12/08 待认证销项税 474,446.23 474,446.23
1042 一期E-4二单元904 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1043 一期E-4二单元1003 2021/12/07 待认证销项税 410,690.06 410,690.06
1044 一期E-4二单元1003 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1045 一期E-4二单元1004 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1046 一期E-4二单元1004 2022/02/25 待认证销项税 108,165.14 108,165.14
1047 一期E-4二单元1004 2021/12/06 待认证销项税 409,864.38 409,864.38
1048 一期E-4二单元1103 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1049 一期E-4二单元1103 2021/12/06 待认证销项税 520,328.39 520,328.39
1050 一期E-4二单元1104 2022/03/22 待认证销项税 163,486.24 163,486.24
1051 一期E-4二单元1104 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1052 一期E-4二单元1104 2021/12/10 待认证销项税 247,851.33 247,851.33
1053 一期E-4二单元1203 2021/12/07 待认证销项税 304,969.38 304,969.38
1054 一期E-4二单元1203 2021/12/04 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
258
表2
共356页第259页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1055 一期E-4二单元1204 2021/12/07 待认证销项税 482,492.31 482,492.31
1056 一期E-4二单元1204 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1057 一期E-4二单元1303 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1058 一期E-4二单元1303 2021/12/09 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1059 一期E-4二单元1303 2021/12/06 待认证销项税 501,304.95 501,304.95
1060 一期E-4二单元1304 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1061 一期E-4二单元1304 2021/12/08 待认证销项税 418,736.15 418,736.15
1062 一期E-4二单元1403 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1063 一期E-4二单元1403 2021/12/09 待认证销项税 363,236.86 363,236.86
1064 一期E-4二单元1404 2021/12/08 待认证销项税 487,090.07 487,090.07
1065 一期E-4二单元1404 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1066 一期E-4二单元1503 2021/12/07 待认证销项税 420,031.16 420,031.16
1067 一期E-4二单元1503 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1068 一期E-4二单元1503 2021/12/31 待认证销项税 69,357.80 69,357.80
1069 一期E-4二单元1504 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1070 一期E-4二单元1504 2022/02/25 待认证销项税 110,642.20 110,642.20
1071 一期E-4二单元1504 2021/12/05 待认证销项税 420,031.16 420,031.16
1072 一期E-4二单元1603 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1073 一期E-4二单元1603 2021/12/06 待认证销项税 532,972.24 532,972.24
1074 一期E-4二单元1604 2021/12/06 待认证销项税 532,972.24 532,972.24
1075 一期E-4二单元1604 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1076 一期E-4二单元1703 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1077 一期E-4二单元1703 2021/12/10 待认证销项税 269,028.08 269,028.08
1078 一期E-4二单元1704 2021/12/08 待认证销项税 406,092.30 406,092.30
1079 一期E-4二单元1704 2021/12/04 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1080 一期E-4三单元305 2021/12/08 待认证销项税 384,285.55 384,285.55
1081 一期E-4三单元305 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1082 一期E-4三单元306 2022/04/10 待认证销项税 156,055.05 156,055.05
1083 一期E-4三单元306 2022/02/21 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1084 一期E-4三单元306 2022/03/09 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
1085 一期E-4三单元306 2022/03/09 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
259
表2
共356页第260页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1086 一期E-4三单元306 2022/03/09 待认证销项税 313,174.32 313,174.32
1087 一期E-4三单元306 2022/05/20 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
1088 一期E-4三单元405 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1089 一期E-4三单元405 2021/12/07 待认证销项税 393,302.89 393,302.89
1090 一期E-4三单元406 2021/12/05 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1091 一期E-4三单元406 2021/12/10 待认证销项税 665,561.48 665,561.48
1092 一期E-4三单元505 2021/12/08 待认证销项税 398,224.40 398,224.40
1093 一期E-4三单元505 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1094 一期E-4三单元506 2021/12/10 待认证销项税 474,736.71 474,736.71
1095 一期E-4三单元506 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1096 一期E-4三单元605 2021/12/10 待认证销项税 407,452.54 407,452.54
1097 一期E-4三单元605 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1098 一期E-4三单元606 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1099 一期E-4三单元606 2021/12/07 待认证销项税 536,939.09 536,939.09
1100 一期E-4三单元606 2021/12/31 待认证销项税 140,366.97 140,366.97
1101 一期E-4三单元705 2022/02/26 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
1102 一期E-4三单元705 2021/12/08 待认证销项税 427,414.62 427,414.62
1103 一期E-4三单元705 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1104 一期E-4三单元706 2022/04/18 待认证销项税 681,710.28 681,710.28
1105 一期E-4三单元706 2022/04/13 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1106 一期E-4三单元805 2021/12/07 待认证销项税 404,942.86 404,942.86
1107 一期E-4三单元805 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1108 一期E-4三单元806 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1109 一期E-4三单元806 2021/12/09 待认证销项税 354,371.20 354,371.20
1110 一期E-4三单元905 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1111 一期E-4三单元905 2021/12/04 待认证销项税 408,391.18 408,391.18
1112 一期E-4三单元906 2021/12/08 待认证销项税 547,032.30 547,032.30
1113 一期E-4三单元906 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1114 一期E-4三单元906 2021/12/30 待认证销项税 142,018.35 142,018.35
1115 一期E-4三单元1005 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1116 一期E-4三单元1005 2021/12/07 待认证销项税 409,864.38 409,864.38
260
表2
共356页第261页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1117 一期E-4三单元1006 2021/12/08 待认证销项税 549,142.76 549,142.76
1118 一期E-4三单元1006 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1119 一期E-4三单元1006 2021/12/31 待认证销项税 142,844.04 142,844.04
1120 一期E-4三单元1105 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1121 一期E-4三单元1105 2021/12/07 待认证销项税 433,631.15 433,631.15
1122 一期E-4三单元1105 2022/08/05 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
1123 一期E-4三单元1106 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1124 一期E-4三单元1106 2021/12/09 待认证销项税 438,959.64 438,959.64
1125 一期E-4三单元1205 2021/12/07 待认证销项税 414,067.29 414,067.29
1126 一期E-4三单元1205 2021/12/29 待认证销项税 109,709.42 109,709.42
1127 一期E-4三单元1205 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1128 一期E-4三单元1206 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1129 一期E-4三单元1206 2021/12/09 待认证销项税 412,844.04 412,844.04
1130 一期E-4三单元1206 2021/12/09 待认证销项税 141,987.72 141,987.72
1131 一期E-4三单元1305 2021/12/29 待认证销项税 109,928.81 109,928.81
1132 一期E-4三单元1305 2021/12/08 待认证销项税 416,146.79 416,146.79
1133 一期E-4三单元1305 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1134 一期E-4三单元1306 2021/12/07 待认证销项税 702,263.31 702,263.31
1135 一期E-4三单元1306 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1136 一期E-4三单元1405 2021/12/07 待认证销项税 307,915.76 307,915.76
1137 一期E-4三单元1405 2021/12/29 待认证销项税 110,642.20 110,642.20
1138 一期E-4三单元1405 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1139 一期E-4三单元1405 2022/01/27 待认证销项税 109,816.51 109,816.51
1140 一期E-4三单元1406 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1141 一期E-4三单元1406 2022/01/10 待认证销项税 146,972.48 146,972.48
1142 一期E-4三单元1406 2022/02/28 待认证销项税 144,495.41 144,495.41
1143 一期E-4三单元1406 2021/12/10 待认证销项税 413,731.57 413,731.57
1144 一期E-4三单元1505 2021/12/07 待认证销项税 489,388.95 489,388.95
1145 一期E-4三单元1505 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1146 一期E-4三单元1506 2022/07/20 待认证销项税 -4,128.44 -4,128.44
1147 一期E-4三单元1506 2022/07/12 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
261
表2
共356页第262页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1148 一期E-4三单元1506 2022/07/19 待认证销项税 708,135.61 708,135.61
1149 一期E-4三单元1506 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1150 一期E-4三单元1605 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1151 一期E-4三单元1605 2021/12/07 待认证销项税 436,366.73 436,366.73
1152 一期E-4三单元1606 2021/12/06 待认证销项税 564,334.18 564,334.18
1153 一期E-4三单元1606 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1154 一期E-4三单元1705 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1155 一期E-4三单元1705 2021/12/09 待认证销项税 298,752.85 298,752.85
1156 一期E-4三单元1706 2021/12/08 待认证销项税 545,747.53 545,747.53
1157 一期E-4三单元1706 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1158 一期E-4一单元301 2021/12/10 待认证销项税 384,940.16 384,940.16
1159 一期E-4一单元301 2021/12/04 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1160 一期E-4一单元302 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1161 一期E-4一单元302 2021/12/07 待认证销项税 485,845.18 485,845.18
1162 一期E-4一单元401 2021/12/28 待认证销项税 8,256.88 8,256.88
1163 一期E-4一单元401 2021/12/29 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
1164 一期E-4一单元401 2022/01/05 待认证销项税 265,157.59 265,157.59
1165 一期E-4一单元401 2022/01/05 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1166 一期E-4一单元402 2021/12/07 待认证销项税 414,770.78 414,770.78
1167 一期E-4一单元402 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1168 一期E-4一单元501 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1169 一期E-4一单元501 2021/12/07 待认证销项税 411,275.48 411,275.48
1170 一期E-4一单元502 2021/12/09 待认证销项税 313,178.53 313,178.53
1171 一期E-4一单元502 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1172 一期E-4一单元601 2021/12/07 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1173 一期E-4一单元601 2021/12/07 待认证销项税 508,028.78 508,028.78
1174 一期E-4一单元602 2021/12/09 待认证销项税 294,333.28 294,333.28
1175 一期E-4一单元602 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1176 一期E-4一单元701 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1177 一期E-4一单元701 2021/12/06 待认证销项税 404,229.30 404,229.30
1178 一期E-4一单元701 2021/12/31 待认证销项税 107,250.03 107,250.03
262
表2
共356页第263页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1179 一期E-4一单元702 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1180 一期E-4一单元702 2021/12/06 待认证销项税 403,469.67 403,469.67
1181 一期E-4一单元801 2021/12/10 待认证销项税 244,605.39 244,605.39
1182 一期E-4一单元801 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1183 一期E-4一单元802 2021/12/05 待认证销项税 404,942.86 404,942.86
1184 一期E-4一单元802 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1185 一期E-4一单元901 2021/12/08 待认证销项税 408,829.38 408,829.38
1186 一期E-4一单元901 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1187 一期E-4一单元901 2021/12/29 待认证销项税 0.74 0.74
1188 一期E-4一单元901 2021/12/29 待认证销项税 108,400.13 108,400.13
1189 一期E-4一单元902 2021/12/05 待认证销项税 408,391.18 408,391.18
1190 一期E-4一单元902 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1191 一期E-4一单元1001 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1192 一期E-4一单元1001 2021/12/10 待认证销项税 65,402.17 65,402.17
1193 一期E-4一单元1001 2021/12/09 待认证销项税 454,128.44 454,128.44
1194 一期E-4一单元1002 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1195 一期E-4一单元1002 2021/12/08 待认证销项税 409,864.38 409,864.38
1196 一期E-4一单元1101 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1197 一期E-4一单元1101 2021/12/06 待认证销项税 412,840.16 412,840.16
1198 一期E-4一单元1102 2021/12/10 待认证销项税 247,851.33 247,851.33
1199 一期E-4一单元1102 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1200 一期E-4一单元1201 2021/12/08 待认证销项税 458,400.80 458,400.80
1201 一期E-4一单元1201 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1202 一期E-4一单元1201 2022/03/21 待认证销项税 -15,688.07 -15,688.07
1203 一期E-4一单元1202 2021/12/07 待认证销项税 523,776.72 523,776.72
1204 一期E-4一单元1202 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1205 一期E-4一单元1301 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1206 一期E-4一单元1301 2021/12/10 待认证销项税 251,802.08 251,802.08
1207 一期E-4一单元1302 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1208 一期E-4一单元1302 2021/12/06 待认证销项税 416,259.08 416,259.08
1209 一期E-4一单元1401 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
263
表2
共356页第264页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1210 一期E-4一单元1401 2021/12/05 待认证销项税 419,240.06 419,240.06
1211 一期E-4一单元1401 2021/12/20 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
1212 一期E-4一单元1401 2021/12/21 待认证销项税 28,073.39 28,073.39
1213 一期E-4一单元1402 2021/12/07 待认证销项税 418,557.96 418,557.96
1214 一期E-4一单元1402 2021/12/31 待认证销项税 109,816.51 109,816.51
1215 一期E-4一单元1402 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1216 一期E-4一单元1501 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1217 一期E-4一单元1501 2021/12/06 待认证销项税 421,540.43 421,540.43
1218 一期E-4一单元1502 2021/12/08 待认证销项税 420,031.16 420,031.16
1219 一期E-4一单元1502 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1220 一期E-4一单元1601 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1221 一期E-4一单元1601 2021/12/07 待认证销项税 534,483.00 534,483.00
1222 一期E-4一单元1602 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1223 一期E-4一单元1602 2021/12/08 待认证销项税 532,972.24 532,972.24
1224 一期E-4一单元1701 2021/12/31 待认证销项税 107,339.45 107,339.45
1225 一期E-4一单元1701 2021/12/04 待认证销项税 407,590.43 407,590.43
1226 一期E-4一单元1701 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1227 一期E-4一单元1702 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1228 一期E-4一单元1702 2021/12/08 待认证销项税 406,092.30 406,092.30
1229 一期F-1二单元105 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1230 一期F-1二单元105 2021/12/07 待认证销项税 161,396.92 161,396.92
1231 一期F-1二单元105 2021/12/24 待认证销项税 229,541.28 229,541.28
1232 一期F-1二单元105 2021/12/28 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
1233 一期F-1二单元106 2021/12/29 待认证销项税 350,044.43 350,044.43
1234 一期F-1二单元106 2021/12/07 待认证销项税 325,273.79 325,273.79
1235 一期F-1二单元106 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1236 一期F-1二单元205 2021/12/06 待认证销项税 361,680.61 361,680.61
1237 一期F-1二单元205 2021/12/30 待认证销项税 96,605.50 96,605.50
1238 一期F-1二单元205 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1239 一期F-1二单元305 2021/12/07 待认证销项税 364,128.44 364,128.44
1240 一期F-1二单元305 2021/12/29 待认证销项税 96,199.76 96,199.76
264
表2
共356页第265页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1241 一期F-1二单元305 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1242 一期F-1二单元306 2022/06/24 待认证销项税 301,269.22 301,269.22
1243 一期F-1二单元306 2022/06/09 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1244 一期F-1二单元405 2021/12/10 待认证销项税 404,572.13 404,572.13
1245 一期F-1二单元405 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1246 一期F-1二单元405 2022/01/19 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
1247 一期F-1二单元406 2022/01/14 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1248 一期F-1二单元406 2022/02/26 待认证销项税 302,474.06 302,474.06
1249 一期F-1二单元406 2022/03/26 待认证销项税 326,972.48 326,972.48
1250 一期F-1二单元505 2021/12/08 待认证销项税 342,840.88 342,840.88
1251 一期F-1二单元505 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1252 一期F-1二单元506 2022/03/14 待认证销项税 261,743.12 261,743.12
1253 一期F-1二单元506 2021/12/10 待认证销项税 369,131.53 369,131.53
1254 一期F-1二单元506 2021/12/05 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1255 一期F-1二单元605 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1256 一期F-1二单元605 2021/12/08 待认证销项税 464,412.39 464,412.39
1257 一期F-1二单元606 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1258 一期F-1二单元606 2021/12/08 待认证销项税 632,302.76 632,302.76
1259 一期F-1二单元705 2021/12/07 待认证销项税 368,002.24 368,002.24
1260 一期F-1二单元705 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1261 一期F-1二单元706 2022/05/22 待认证销项税 305,107.02 305,107.02
1262 一期F-1二单元706 2022/05/08 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1263 一期F-1二单元805 2021/12/09 待认证销项税 270,766.40 270,766.40
1264 一期F-1二单元805 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1265 一期F-1二单元806 2021/12/08 待认证销项税 503,874.58 503,874.58
1266 一期F-1二单元806 2021/12/04 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1267 一期F-1二单元905 2021/12/08 待认证销项税 369,218.64 369,218.64
1268 一期F-1二单元905 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1269 一期F-1二单元905 2021/12/31 待认证销项税 98,256.88 98,256.88
1270 一期F-1二单元906 2021/12/03 待认证销项税 4,128.44 4,128.44
1271 一期F-1二单元906 2021/12/06 待认证销项税 657,229.29 657,229.29
265
表2
共356页第266页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1272 一期F-1二单元1005 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1273 一期F-1二单元1005 2021/12/10 待认证销项税 222,441.52 222,441.52
1274 一期F-1二单元1006 2022/06/07 待认证销项税 174,804.19 174,804.19
1275 一期F-1二单元1006 2022/06/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1276 一期F-1二单元1006 2022/06/24 待认证销项税 198,990.83 198,990.83
1277 一期F-1二单元1105 2021/12/05 待认证销项税 371,260.73 371,260.73
1278 一期F-1二单元1105 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1279 一期F-1二单元1106 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1280 一期F-1二单元1106 2021/12/10 待认证销项税 507,333.22 507,333.22
1281 一期F-1二单元1205 2021/12/07 待认证销项税 470,538.66 470,538.66
1282 一期F-1二单元1205 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1283 一期F-1二单元1206 2021/12/03 待认证销项税 20,642.20 20,642.20
1284 一期F-1二单元1206 2021/12/09 待认证销项税 379,128.30 379,128.30
1285 一期F-1二单元1305 2021/12/10 待认证销项税 306,422.09 306,422.09
1286 一期F-1二单元1305 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1287 一期F-1二单元1306 2021/12/10 待认证销项税 392,116.05 392,116.05
1288 一期F-1二单元1306 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1289 一期F-1二单元1306 2022/01/12 待认证销项税 250,183.49 250,183.49
1290 一期F-1二单元1405 2021/12/09 待认证销项税 223,853.28 223,853.28
1291 一期F-1二单元1405 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1292 一期F-1二单元1405 2022/03/05 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
1293 一期F-1二单元1405 2022/03/01 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
1294 一期F-1二单元1406 2022/05/18 待认证销项税 309,547.24 309,547.24
1295 一期F-1二单元1406 2022/05/08 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1296 一期F-1二单元1505 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1297 一期F-1二单元1505 2021/12/07 待认证销项税 472,580.75 472,580.75
1298 一期F-1二单元1506 2021/12/17 待认证销项税 315,103.79 315,103.79
1299 一期F-1二单元1506 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1300 一期F-1二单元1605 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1301 一期F-1二单元1605 2021/12/10 待认证销项税 274,610.97 274,610.97
1302 一期F-1二单元1606 2021/12/09 待认证销项税 562,586.94 562,586.94
266
表2
共356页第267页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1303 一期F-1二单元1606 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1304 一期F-1二单元1705 2021/12/07 待认证销项税 375,540.28 375,540.28
1305 一期F-1二单元1705 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1306 一期F-1二单元1706 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1307 一期F-1二单元1706 2022/04/30 待认证销项税 95,779.82 95,779.82
1308 一期F-1二单元1706 2022/04/29 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
1309 一期F-1二单元1706 2022/04/18 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
1310 一期F-1二单元1706 2022/04/16 待认证销项税 8,256.88 8,256.88
1311 一期F-1二单元1706 2022/04/23 待认证销项税 272,547.17 272,547.17
1312 一期F-1二单元1706 2022/04/24 待认证销项税 38,807.34 38,807.34
1313 一期F-1二单元1706 2022/02/16 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
1314 一期F-1二单元1805 2022/03/21 待认证销项税 42,110.09 42,110.09
1315 一期F-1二单元1805 2021/12/08 待认证销项税 375,735.63 375,735.63
1316 一期F-1二单元1805 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1317 一期F-1二单元1806 2021/12/08 待认证销项税 648,011.97 648,011.97
1318 一期F-1二单元1806 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1319 一期F-1二单元1905 2021/12/31 待认证销项税 99,908.26 99,908.26
1320 一期F-1二单元1905 2021/12/06 待认证销项税 376,756.68 376,756.68
1321 一期F-1二单元1905 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1322 一期F-1二单元1906 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1323 一期F-1二单元1906 2021/12/10 待认证销项税 312,559.35 312,559.35
1324 一期F-1二单元2005 2021/12/07 待认证销项税 436,401.58 436,401.58
1325 一期F-1二单元2005 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1326 一期F-1二单元2006 2021/12/07 待认证销项税 650,868.19 650,868.19
1327 一期F-1二单元2006 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1328 一期F-1二单元2105 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1329 一期F-1二单元2105 2021/12/06 待认证销项税 378,798.77 378,798.77
1330 一期F-1二单元2106 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1331 一期F-1二单元2106 2021/12/10 待认证销项税 381,470.61 381,470.61
1332 一期F-1二单元2205 2021/12/09 待认证销项税 306,333.58 306,333.58
1333 一期F-1二单元2205 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
267
表2
共356页第268页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1334 一期F-1二单元2206 2021/12/31 待认证销项税 270,825.69 270,825.69
1335 一期F-1二单元2206 2021/12/07 待认证销项税 382,898.72 382,898.72
1336 一期F-1二单元2206 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1337 一期F-1二单元2305 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1338 一期F-1二单元2305 2021/12/06 待认证销项税 428,730.77 428,730.77
1339 一期F-1二单元2306 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1340 一期F-1二单元2306 2021/12/08 待认证销项税 316,620.41 316,620.41
1341 一期F-1一单元101 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1342 一期F-1一单元101 2021/12/07 待认证销项税 258,468.28 258,468.28
1343 一期F-1一单元102 2021/12/09 待认证销项税 330,025.79 330,025.79
1344 一期F-1一单元102 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1345 一期F-1一单元103 2021/12/30 待认证销项税 222,935.78 222,935.78
1346 一期F-1一单元103 2021/12/31 待认证销项税 42,935.78 42,935.78
1347 一期F-1一单元103 2021/12/07 待认证销项税 152,502.85 152,502.85
1348 一期F-1一单元103 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1349 一期F-1一单元104 2021/12/07 待认证销项税 162,124.27 162,124.27
1350 一期F-1一单元104 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1351 一期F-1一单元201 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1352 一期F-1一单元201 2021/12/07 待认证销项税 463,199.61 463,199.61
1353 一期F-1一单元202 2021/12/07 待认证销项税 296,614.24 296,614.24
1354 一期F-1一单元202 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1355 一期F-1一单元203 2021/12/09 待认证销项税 176,063.78 176,063.78
1356 一期F-1一单元203 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1357 一期F-1一单元204 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1358 一期F-1一单元204 2021/12/06 待认证销项税 387,157.71 387,157.71
1359 一期F-1一单元301 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1360 一期F-1一单元301 2021/12/09 待认证销项税 372,253.54 372,253.54
1361 一期F-1一单元302 2022/03/03 待认证销项税 37,155.96 37,155.96
1362 一期F-1一单元302 2021/12/07 待认证销项税 298,363.21 298,363.21
1363 一期F-1一单元302 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1364 一期F-1一单元303 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
268
表2
共356页第269页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1365 一期F-1一单元303 2021/12/09 待认证销项税 217,445.78 217,445.78
1366 一期F-1一单元304 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1367 一期F-1一单元304 2021/12/07 待认证销项税 339,569.50 339,569.50
1368 一期F-1一单元401 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1369 一期F-1一单元401 2021/12/09 待认证销项税 375,886.24 375,886.24
1370 一期F-1一单元402 2021/12/08 待认证销项税 299,209.05 299,209.05
1371 一期F-1一单元402 2021/12/29 待认证销项税 80,994.88 80,994.88
1372 一期F-1一单元402 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1373 一期F-1一单元403 2021/12/07 待认证销项税 299,286.50 299,286.50
1374 一期F-1一单元403 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1375 一期F-1一单元404 2021/12/08 待认证销项税 340,924.54 340,924.54
1376 一期F-1一单元404 2021/12/30 待认证销项税 91,423.73 91,423.73
1377 一期F-1一单元404 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1378 一期F-1一单元501 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1379 一期F-1一单元501 2021/12/08 待认证销项税 379,518.94 379,518.94
1380 一期F-1一单元501 2021/12/30 待认证销项税 100,733.94 100,733.94
1381 一期F-1一单元502 2021/12/09 待认证销项税 219,243.55 219,243.55
1382 一期F-1一单元502 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1383 一期F-1一单元503 2021/12/07 待认证销项税 300,160.98 300,160.98
1384 一期F-1一单元503 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1385 一期F-1一单元504 2021/12/07 待认证销项税 433,324.82 433,324.82
1386 一期F-1一单元504 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1387 一期F-1一单元601 2021/12/07 待认证销项税 385,380.83 385,380.83
1388 一期F-1一单元601 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1389 一期F-1一单元602 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1390 一期F-1一单元602 2021/12/08 待认证销项税 381,952.90 381,952.90
1391 一期F-1一单元603 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1392 一期F-1一单元603 2021/12/06 待认证销项税 301,035.47 301,035.47
1393 一期F-1一单元604 2021/12/06 待认证销项税 372,374.75 372,374.75
1394 一期F-1一单元604 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1395 一期F-1一单元701 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
269
表2
共356页第270页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1396 一期F-1一单元701 2021/12/08 待认证销项税 385,596.33 385,596.33
1397 一期F-1一单元701 2021/12/30 待认证销项税 38,880.74 38,880.74
1398 一期F-1一单元701 2021/12/31 待认证销项税 63,577.98 63,577.98
1399 一期F-1一单元702 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1400 一期F-1一单元702 2021/12/18 待认证销项税 39,633.03 39,633.03
1401 一期F-1一单元702 2021/12/08 待认证销项税 301,909.95 301,909.95
1402 一期F-1一单元703 2021/12/07 待认证销项税 301,909.95 301,909.95
1403 一期F-1一单元703 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1404 一期F-1一单元704 2022/03/10 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
1405 一期F-1一单元704 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1406 一期F-1一单元704 2021/12/06 待认证销项税 369,222.85 369,222.85
1407 一期F-1一单元801 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1408 一期F-1一单元801 2021/12/10 待认证销项税 317,426.53 317,426.53
1409 一期F-1一单元802 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1410 一期F-1一单元802 2021/12/07 待认证销项税 383,701.87 383,701.87
1411 一期F-1一单元803 2021/12/07 待认证销项税 302,007.39 302,007.39
1412 一期F-1一单元803 2021/12/29 待认证销项税 81,694.49 81,694.49
1413 一期F-1一单元803 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1414 一期F-1一单元804 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1415 一期F-1一单元804 2021/12/07 待认证销项税 344,603.06 344,603.06
1416 一期F-1一单元901 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1417 一期F-1一单元901 2021/12/08 待认证销项税 426,706.27 426,706.27
1418 一期F-1一单元902 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1419 一期F-1一单元902 2021/12/07 待认证销项税 335,035.07 335,035.07
1420 一期F-1一单元903 2021/12/08 待认证销项税 302,833.24 302,833.24
1421 一期F-1一单元903 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1422 一期F-1一单元903 2021/12/31 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
1423 一期F-1一单元904 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1424 一期F-1一单元904 2021/12/07 待认证销项税 395,946.58 395,946.58
1425 一期F-1一单元1001 2021/12/08 待认证销项税 388,164.96 388,164.96
1426 一期F-1一单元1001 2021/12/29 待认证销项税 103,233.88 103,233.88
270
表2
共356页第271页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1427 一期F-1一单元1001 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1428 一期F-1一单元1002 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1429 一期F-1一单元1002 2021/12/07 待认证销项税 303,707.72 303,707.72
1430 一期F-1一单元1003 2021/12/07 待认证销项税 303,406.60 303,406.60
1431 一期F-1一单元1003 2021/12/29 待认证销项税 82,044.25 82,044.25
1432 一期F-1一单元1003 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1433 一期F-1一单元1004 2021/12/04 待认证销项税 345,730.46 345,730.46
1434 一期F-1一单元1004 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1435 一期F-1一单元1101 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1436 一期F-1一单元1101 2021/12/08 待认证销项税 424,807.02 424,807.02
1437 一期F-1一单元1102 2021/12/08 待认证销项税 304,582.21 304,582.21
1438 一期F-1一单元1102 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1439 一期F-1一单元1103 2021/12/14 待认证销项税 2.39 2.39
1440 一期F-1一单元1103 2021/12/07 待认证销项税 12,302.75 12,302.75
1441 一期F-1一单元1103 2021/12/07 待认证销项税 68,515.60 68,515.60
1442 一期F-1一单元1103 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1443 一期F-1一单元1103 2021/12/06 待认证销项税 180,777.30 180,777.30
1444 一期F-1一单元1103 2021/12/06 待认证销项税 68,516.01 68,516.01
1445 一期F-1一单元1103 2021/12/06 待认证销项税 56,211.28 56,211.28
1446 一期F-1一单元1104 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1447 一期F-1一单元1104 2021/12/31 待认证销项税 9,908.26 9,908.26
1448 一期F-1一单元1104 2021/12/07 待认证销项税 346,707.00 346,707.00
1449 一期F-1一单元1201 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1450 一期F-1一单元1201 2021/12/10 待认证销项税 345,004.18 345,004.18
1451 一期F-1一单元1202 2021/12/08 待认证销项税 345,915.41 345,915.41
1452 一期F-1一单元1202 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1453 一期F-1一单元1203 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1454 一期F-1一单元1203 2021/12/07 待认证销项税 387,199.82 387,199.82
1455 一期F-1一单元1204 2021/12/07 待认证销项税 349,334.92 349,334.92
1456 一期F-1一单元1204 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1457 一期F-1一单元1301 2021/12/09 待认证销项税 288,320.61 288,320.61
271
表2
共356页第272页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1458 一期F-1一单元1301 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1459 一期F-1一单元1302 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1460 一期F-1一单元1302 2021/12/07 待认证销项税 346,789.90 346,789.90
1461 一期F-1一单元1303 2021/12/10 待认证销项税 222,936.69 222,936.69
1462 一期F-1一单元1303 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1463 一期F-1一单元1304 2021/12/10 待认证销项税 255,357.33 255,357.33
1464 一期F-1一单元1304 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1465 一期F-1一单元1401 2021/12/09 待认证销项税 390,840.03 390,840.03
1466 一期F-1一单元1401 2021/12/29 待认证销项税 103,902.61 103,902.61
1467 一期F-1一单元1401 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1468 一期F-1一单元1402 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1469 一期F-1一单元1402 2021/12/08 待认证销项税 305,505.50 305,505.50
1470 一期F-1一单元1403 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1471 一期F-1一单元1403 2021/12/06 待认证销项税 305,505.50 305,505.50
1472 一期F-1一单元1404 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1473 一期F-1一单元1404 2021/12/07 待认证销项税 348,660.08 348,660.08
1474 一期F-1一单元1501 2021/12/08 待认证销项税 391,820.53 391,820.53
1475 一期F-1一单元1501 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1476 一期F-1一单元1502 2021/12/15 待认证销项税 182,526.77 182,526.77
1477 一期F-1一单元1502 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1478 一期F-1一单元1503 2021/12/07 待认证销项税 347,664.39 347,664.39
1479 一期F-1一单元1503 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1480 一期F-1一单元1504 2021/12/08 待认证销项税 400,829.28 400,829.28
1481 一期F-1一单元1504 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1482 一期F-1一单元1601 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1483 一期F-1一单元1601 2021/12/07 待认证销项税 392,935.13 392,935.13
1484 一期F-1一单元1602 2021/12/04 待认证销项税 307,254.47 307,254.47
1485 一期F-1一单元1602 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1486 一期F-1一单元1603 2021/12/10 待认证销项税 182,575.57 182,575.57
1487 一期F-1一单元1603 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1488 一期F-1一单元1604 2021/12/07 待认证销项税 356,392.98 356,392.98
272
表2
共356页第273页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1489 一期F-1一单元1604 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1490 一期F-1一单元1701 2021/12/08 待认证销项税 394,049.72 394,049.72
1491 一期F-1一单元1701 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1492 一期F-1一单元1702 2021/12/08 待认证销项税 307,981.65 307,981.65
1493 一期F-1一单元1702 2021/12/31 待认证销项税 82,716.11 82,716.11
1494 一期F-1一单元1702 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1495 一期F-1一单元1703 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1496 一期F-1一单元1703 2021/12/08 待认证销项税 308,128.95 308,128.95
1497 一期F-1一单元1704 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1498 一期F-1一单元1704 2021/12/05 待认证销项税 350,764.02 350,764.02
1499 一期F-1一单元1801 2021/12/07 待认证销项税 395,164.32 395,164.32
1500 一期F-1一单元1801 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1501 一期F-1一单元1802 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1502 一期F-1一单元1802 2021/12/08 待认证销项税 391,572.25 391,572.25
1503 一期F-1一单元1803 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1504 一期F-1一单元1803 2021/12/08 待认证销项税 309,003.44 309,003.44
1505 一期F-1一单元1804 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1506 一期F-1一单元1804 2022/02/15 待认证销项税 47,064.22 47,064.22
1507 一期F-1一单元1804 2021/12/06 待认证销项税 304,676.34 304,676.34
1508 一期F-1一单元1901 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1509 一期F-1一单元1901 2021/12/05 待认证销项税 395,453.23 395,453.23
1510 一期F-1一单元1902 2021/12/05 待认证销项税 309,052.24 309,052.24
1511 一期F-1一单元1902 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1512 一期F-1一单元1902 2021/12/31 待认证销项税 83,394.50 83,394.50
1513 一期F-1一单元1903 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1514 一期F-1一单元1903 2021/12/07 待认证销项税 392,446.73 392,446.73
1515 一期F-1一单元1904 2021/12/07 待认证销项税 404,735.45 404,735.45
1516 一期F-1一单元1904 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1517 一期F-1一单元2001 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1518 一期F-1一单元2001 2021/12/07 待认证销项税 396,567.83 396,567.83
1519 一期F-1一单元2002 2021/12/08 待认证销项税 327,266.17 327,266.17
273
表2
共356页第274页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1520 一期F-1一单元2002 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1521 一期F-1一单元2003 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1522 一期F-1一单元2003 2021/12/05 待认证销项税 310,752.41 310,752.41
1523 一期F-1一单元2004 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1524 一期F-1一单元2004 2021/12/10 待认证销项税 258,739.51 258,739.51
1525 一期F-1一单元2101 2021/12/31 待认证销项税 104,862.39 104,862.39
1526 一期F-1一单元2101 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1527 一期F-1一单元2101 2021/12/04 待认证销项税 397,682.42 397,682.42
1528 一期F-1一单元2102 2021/12/31 待认证销项税 83,394.50 83,394.50
1529 一期F-1一单元2102 2021/12/10 待认证销项税 8,256.88 8,256.88
1530 一期F-1一单元2102 2021/12/10 待认证销项税 310,801.21 310,801.21
1531 一期F-1一单元2102 2021/12/03 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
1532 一期F-1一单元2103 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1533 一期F-1一单元2103 2021/12/07 待认证销项税 311,626.90 311,626.90
1534 一期F-1一单元2104 2021/12/07 待认证销项税 353,424.22 353,424.22
1535 一期F-1一单元2104 2021/12/30 待认证销项税 94,548.72 94,548.72
1536 一期F-1一单元2104 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1537 一期F-1一单元2201 2021/12/30 待认证销项税 105,686.01 105,686.01
1538 一期F-1一单元2201 2021/12/08 待认证销项税 397,973.39 397,973.39
1539 一期F-1一单元2201 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1540 一期F-1一单元2202 2021/12/05 待认证销项税 395,070.19 395,070.19
1541 一期F-1一单元2202 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1542 一期F-1一单元2203 2021/12/05 待认证销项税 311,675.70 311,675.70
1543 一期F-1一单元2203 2021/12/29 待认证销项税 17,339.45 17,339.45
1544 一期F-1一单元2203 2021/12/29 待认证销项税 66,055.05 66,055.05
1545 一期F-1一单元2203 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1546 一期F-1一单元2204 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1547 一期F-1一单元2204 2021/12/09 待认证销项税 323,444.89 323,444.89
1548 一期F-1一单元2301 2021/12/31 待认证销项税 105,140.97 105,140.97
1549 一期F-1一单元2301 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1550 一期F-1一单元2301 2021/12/07 待认证销项税 399,633.03 399,633.03
274
表2
共356页第275页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1551 一期F-1一单元2302 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1552 一期F-1一单元2302 2021/12/31 待认证销项税 83,394.50 83,394.50
1553 一期F-1一单元2302 2021/12/08 待认证销项税 312,550.18 312,550.18
1554 一期F-1一单元2303 2021/12/09 待认证销项税 228,330.00 228,330.00
1555 一期F-1一单元2303 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1556 一期F-1一单元2304 2021/12/10 待认证销项税 189,908.26 189,908.26
1557 一期F-1一单元2304 2021/12/10 待认证销项税 23,045.28 23,045.28
1558 一期F-1一单元2304 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1559 一期F-1一单元2304 2022/01/21 待认证销项税 236,972.48 236,972.48
1560 一期F-2一单元101 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1561 一期F-2一单元101 2022/02/22 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
1562 一期F-2一单元101 2022/02/23 待认证销项税 383,148.99 383,148.99
1563 一期F-2一单元101 2022/02/18 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1564 一期F-2一单元101 2022/02/27 待认证销项税 -383,148.99 -383,148.99
1565 一期F-2一单元101 2022/02/27 待认证销项税 383,148.99 383,148.99
1566 一期F-2一单元101 2022/02/27 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
1567 一期F-2一单元101 2022/02/27 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1568 一期F-2一单元102 2022/02/25 待认证销项税 286,421.94 286,421.94
1569 一期F-2一单元102 2022/02/19 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1570 一期F-2一单元103 2021/12/04 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1571 一期F-2一单元103 2021/12/07 待认证销项税 203,853.14 203,853.14
1572 一期F-2一单元104 2021/12/05 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1573 一期F-2一单元104 2021/12/10 待认证销项税 530,515.82 530,515.82
1574 一期F-2一单元201 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1575 一期F-2一单元201 2021/12/08 待认证销项税 323,405.42 323,405.42
1576 一期F-2一单元202 2021/12/08 待认证销项税 307,487.89 307,487.89
1577 一期F-2一单元202 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1578 一期F-2一单元203 2021/12/06 待认证销项税 361,157.61 361,157.61
1579 一期F-2一单元203 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1580 一期F-2一单元204 2021/12/05 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1581 一期F-2一单元204 2021/12/05 待认证销项税 358,793.67 358,793.67
275
表2
共356页第276页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1582 一期F-2一单元301 2021/12/06 待认证销项税 327,034.16 327,034.16
1583 一期F-2一单元301 2021/12/27 待认证销项税 87,951.22 87,951.22
1584 一期F-2一单元301 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1585 一期F-2一单元302 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1586 一期F-2一单元302 2021/12/10 待认证销项税 209,475.00 209,475.00
1587 一期F-2一单元303 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1588 一期F-2一单元303 2021/12/04 待认证销项税 365,530.05 365,530.05
1589 一期F-2一单元304 2021/12/30 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1590 一期F-2一单元304 2022/01/04 待认证销项税 365,233.38 365,233.38
1591 一期F-2一单元401 2021/12/06 待认证销项税 397,423.65 397,423.65
1592 一期F-2一单元401 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1593 一期F-2一单元402 2021/12/10 待认证销项税 172,514.23 172,514.23
1594 一期F-2一单元402 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1595 一期F-2一单元403 2021/12/08 待认证销项税 290,268.25 290,268.25
1596 一期F-2一单元403 2021/12/31 待认证销项税 78,759.74 78,759.74
1597 一期F-2一单元403 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1598 一期F-2一单元404 2021/12/10 待认证销项税 272,012.70 272,012.70
1599 一期F-2一单元404 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1600 一期F-2一单元501 2021/12/10 待认证销项税 243,472.54 243,472.54
1601 一期F-2一单元501 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1602 一期F-2一单元502 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1603 一期F-2一单元502 2021/12/05 待认证销项税 292,385.39 292,385.39
1604 一期F-2一单元503 2021/12/07 待认证销项税 292,385.39 292,385.39
1605 一期F-2一单元503 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1606 一期F-2一单元504 2021/12/07 待认证销项税 476,039.72 476,039.72
1607 一期F-2一单元504 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1608 一期F-2一单元601 2021/12/09 待认证销项税 295,792.60 295,792.60
1609 一期F-2一单元601 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1610 一期F-2一单元602 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1611 一期F-2一单元602 2021/12/06 待认证销项税 7,341.36 7,341.36
1612 一期F-2一单元602 2021/12/05 待认证销项税 366,059.06 366,059.06
276
表2
共356页第277页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1613 一期F-2一单元603 2021/12/08 待认证销项税 294,134.37 294,134.37
1614 一期F-2一单元603 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1615 一期F-2一单元604 2021/12/09 待认证销项税 318,126.47 318,126.47
1616 一期F-2一单元604 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1617 一期F-2一单元701 2021/12/07 待认证销项税 335,576.48 335,576.48
1618 一期F-2一单元701 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1619 一期F-2一单元702 2021/12/08 待认证销项税 295,008.85 295,008.85
1620 一期F-2一单元702 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1621 一期F-2一单元703 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1622 一期F-2一单元703 2021/12/06 待认证销项税 295,008.85 295,008.85
1623 一期F-2一单元704 2021/12/09 待认证销项税 384,470.42 384,470.42
1624 一期F-2一单元704 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1625 一期F-2一单元801 2022/09/11 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1626 一期F-2一单元801 2021/12/08 待认证销项税 344,135.06 344,135.06
1627 一期F-2一单元801 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1628 一期F-2一单元802 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1629 一期F-2一单元802 2021/12/08 待认证销项税 376,023.88 376,023.88
1630 一期F-2一单元803 2021/12/09 待认证销项税 309,968.83 309,968.83
1631 一期F-2一单元803 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1632 一期F-2一单元804 2021/12/05 待认证销项税 383,396.86 383,396.86
1633 一期F-2一单元804 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1634 一期F-2一单元901 2021/12/08 待认证销项税 338,506.10 338,506.10
1635 一期F-2一单元901 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1636 一期F-2一单元902 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1637 一期F-2一单元902 2021/12/08 待认证销项税 376,898.37 376,898.37
1638 一期F-2一单元903 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1639 一期F-2一单元903 2021/12/08 待认证销项税 296,806.62 296,806.62
1640 一期F-2一单元904 2021/12/07 待认证销项税 386,988.52 386,988.52
1641 一期F-2一单元904 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1642 一期F-2一单元1001 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1643 一期F-2一单元1001 2021/12/10 待认证销项税 337,971.47 337,971.47
277
表2
共356页第278页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1644 一期F-2一单元1001 2021/12/30 待认证销项税 90,685.49 90,685.49
1645 一期F-2一单元1002 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1646 一期F-2一单元1002 2021/12/08 待认证销项税 377,772.85 377,772.85
1647 一期F-2一单元1003 2021/12/07 待认证销项税 377,772.85 377,772.85
1648 一期F-2一单元1003 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1649 一期F-2一单元1004 2021/12/08 待认证销项税 487,185.69 487,185.69
1650 一期F-2一单元1004 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1651 一期F-2一单元1101 2021/12/08 待认证销项税 339,784.35 339,784.35
1652 一期F-2一单元1101 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1653 一期F-2一单元1102 2021/12/05 待认证销项税 379,521.83 379,521.83
1654 一期F-2一单元1102 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1655 一期F-2一单元1103 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1656 一期F-2一单元1103 2021/12/08 待认证销项税 299,430.08 299,430.08
1657 一期F-2一单元1104 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1658 一期F-2一单元1104 2021/12/08 待认证销项税 387,029.56 387,029.56
1659 一期F-2一单元1201 2021/12/10 待认证销项税 203,696.67 203,696.67
1660 一期F-2一单元1201 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1661 一期F-2一单元1202 2021/12/08 待认证销项税 380,396.31 380,396.31
1662 一期F-2一单元1202 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1663 一期F-2一单元1203 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1664 一期F-2一单元1203 2021/12/08 待认证销项税 299,478.88 299,478.88
1665 一期F-2一单元1204 2021/12/07 待认证销项税 432,731.31 432,731.31
1666 一期F-2一单元1204 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1667 一期F-2一单元1301 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1668 一期F-2一单元1301 2021/12/06 待认证销项税 341,737.43 341,737.43
1669 一期F-2一单元1302 2021/12/06 待认证销项税 300,353.37 300,353.37
1670 一期F-2一单元1302 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1671 一期F-2一单元1303 2021/12/30 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
1672 一期F-2一单元1303 2021/12/07 待认证销项税 300,353.37 300,353.37
1673 一期F-2一单元1303 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1674 一期F-2一单元1304 2021/12/06 待认证销项税 442,102.79 442,102.79
278
表2
共356页第279页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1675 一期F-2一单元1304 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1676 一期F-2一单元1401 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1677 一期F-2一单元1401 2021/12/08 待认证销项税 383,021.83 383,021.83
1678 一期F-2一单元1402 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1679 一期F-2一单元1402 2021/12/07 待认证销项税 381,270.80 381,270.80
1680 一期F-2一单元1403 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1681 一期F-2一单元1403 2021/12/09 待认证销项税 381,270.80 381,270.80
1682 一期F-2一单元1404 2021/12/09 待认证销项税 285,222.06 285,222.06
1683 一期F-2一单元1404 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1684 一期F-2一单元1501 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1685 一期F-2一单元1501 2021/12/08 待认证销项税 341,888.28 341,888.28
1686 一期F-2一单元1502 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1687 一期F-2一单元1502 2021/12/07 待认证销项税 382,145.28 382,145.28
1688 一期F-2一单元1503 2021/12/09 待认证销项税 382,145.28 382,145.28
1689 一期F-2一单元1503 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1690 一期F-2一单元1504 2021/12/08 待认证销项税 397,804.54 397,804.54
1691 一期F-2一单元1504 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1692 一期F-2一单元1601 2021/12/10 待认证销项税 251,213.45 251,213.45
1693 一期F-2一单元1601 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1694 一期F-2一单元1602 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1695 一期F-2一单元1602 2021/12/07 待认证销项税 302,102.34 302,102.34
1696 一期F-2一单元1603 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1697 一期F-2一单元1603 2021/12/14 待认证销项税 179,900.50 179,900.50
1698 一期F-2一单元1604 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1699 一期F-2一单元1604 2021/12/06 待认证销项税 493,873.27 493,873.27
1700 一期F-2一单元1701 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1701 一期F-2一单元1701 2021/12/09 待认证销项税 311,639.53 311,639.53
1702 一期F-2一单元1702 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1703 一期F-2一单元1702 2021/12/06 待认证销项税 302,976.83 302,976.83
1704 一期F-2一单元1703 2021/12/06 待认证销项税 302,976.83 302,976.83
1705 一期F-2一单元1703 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
279
表2
共356页第280页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1706 一期F-2一单元1704 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1707 一期F-2一单元1704 2022/03/23 待认证销项税 20,642.20 20,642.20
1708 一期F-2一单元1704 2021/12/07 待认证销项税 391,776.85 391,776.85
1709 一期F-2一单元1801 2021/12/07 待认证销项税 436,469.28 436,469.28
1710 一期F-2一单元1801 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1711 一期F-2一单元1802 2021/12/06 待认证销项税 303,025.62 303,025.62
1712 一期F-2一单元1802 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1713 一期F-2一单元1803 2021/12/06 待认证销项税 337,704.52 337,704.52
1714 一期F-2一单元1803 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1715 一期F-2一单元1804 2021/12/07 待认证销项税 340,047.41 340,047.41
1716 一期F-2一单元1804 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1717 一期F-2一单元1804 2021/12/08 待认证销项税 69,242.86 69,242.86
1718 一期F-2一单元1804 2021/12/08 待认证销项税 86,812.18 86,812.18
1719 一期F-2一单元1901 2021/12/10 待认证销项税 437,445.83 437,445.83
1720 一期F-2一单元1901 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1721 一期F-2一单元1902 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1722 一期F-2一单元1902 2021/12/06 待认证销项税 303,900.11 303,900.11
1723 一期F-2一单元1903 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1724 一期F-2一单元1903 2021/12/31 待认证销项税 82,082.72 82,082.72
1725 一期F-2一单元1903 2021/12/08 待认证销项税 303,560.50 303,560.50
1726 一期F-2一单元1904 2021/12/09 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1727 一期F-2一单元1904 2021/12/09 待认证销项税 289,143.66 289,143.66
1728 一期F-2一单元2001 2021/12/08 待认证销项税 345,945.30 345,945.30
1729 一期F-2一单元2001 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1730 一期F-2一单元2001 2021/12/31 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
1731 一期F-2一单元2002 2022/02/18 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
1732 一期F-2一单元2002 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1733 一期F-2一单元2002 2021/12/06 待认证销项税 304,774.60 304,774.60
1734 一期F-2一单元2003 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1735 一期F-2一单元2003 2021/12/07 待认证销项税 304,774.60 304,774.60
1736 一期F-2一单元2004 2021/12/07 待认证销项税 448,790.37 448,790.37
280
表2
共356页第281页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1737 一期F-2一单元2004 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1738 一期F-2一单元2101 2021/12/07 待认证销项税 356,830.10 356,830.10
1739 一期F-2一单元2101 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1740 一期F-2一单元2102 2021/12/07 待认证销项税 387,392.20 387,392.20
1741 一期F-2一单元2102 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1742 一期F-2一单元2103 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1743 一期F-2一单元2103 2021/12/07 待认证销项税 308,951.83 308,951.83
1744 一期F-2一单元2104 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1745 一期F-2一单元2104 2021/12/10 待认证销项税 290,547.17 290,547.17
1746 一期F-2一单元2201 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1747 一期F-2一单元2201 2021/12/06 待认证销项税 347,898.39 347,898.39
1748 一期F-2一单元2202 2021/12/08 待认证销项税 305,697.88 305,697.88
1749 一期F-2一单元2202 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1750 一期F-2一单元2203 2021/12/08 待认证销项税 388,266.69 388,266.69
1751 一期F-2一单元2203 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1752 一期F-2一单元2204 2021/12/08 待认证销项税 110,836.07 110,836.07
1753 一期F-2一单元2204 2021/12/08 待认证销项税 389,724.77 389,724.77
1754 一期F-2一单元2204 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1755 一期F-2一单元2301 2021/12/08 待认证销项税 348,874.93 348,874.93
1756 一期F-2一单元2301 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1757 一期F-2一单元2302 2021/12/15 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
1758 一期F-2一单元2302 2021/12/07 待认证销项税 224,003.56 224,003.56
1759 一期F-2一单元2302 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1760 一期F-2一单元2303 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1761 一期F-2一单元2303 2021/12/08 待认证销项税 273,544.84 273,544.84
1762 一期F-2一单元2304 2021/12/03 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1763 一期F-2一单元2304 2021/12/08 待认证销项税 396,813.06 396,813.06
1764 一期G-1一单元101 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1765 一期G-1一单元101 2021/09/26 待认证销项税 392,171.20 392,171.20
1766 一期G-1一单元101 2021/09/28 待认证销项税 104,235.44 104,235.44
1767 一期G-1一单元102 2022/04/29 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
281
表2
共356页第282页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1768 一期G-1一单元103 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1769 一期G-1一单元103 2022/03/25 待认证销项税 269,914.46 269,914.46
1770 一期G-1一单元103 2022/03/25 待认证销项税 4,128.44 4,128.44
1771 一期G-1一单元201 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1772 一期G-1一单元201 2021/09/29 待认证销项税 346,370.12 346,370.12
1773 一期G-1一单元202 2021/09/29 待认证销项税 31,675.05 31,675.05
1774 一期G-1一单元202 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1775 一期G-1一单元202 2021/09/26 待认证销项税 243,577.98 243,577.98
1776 一期G-1一单元203 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1777 一期G-1一单元203 2021/09/26 待认证销项税 276,072.85 276,072.85
1778 一期G-1一单元203 2021/09/29 待认证销项税 73.24 73.24
1779 一期G-1一单元204 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1780 一期G-1一单元204 2021/09/26 待认证销项税 387,777.55 387,777.55
1781 一期G-1一单元204 2021/09/29 待认证销项税 4,054.46 4,054.46
1782 一期G-1一单元204 2021/10/26 待认证销项税 13,134.96 13,134.96
1783 一期G-1一单元204 2021/10/26 待认证销项税 85,947.61 85,947.61
1784 一期G-1一单元301 2021/09/29 待认证销项税 368,858.31 368,858.31
1785 一期G-1一单元301 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1786 一期G-1一单元302 2022/04/19 待认证销项税 88,815.96 88,815.96
1787 一期G-1一单元302 2021/09/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1788 一期G-1一单元303 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1789 一期G-1一单元303 2021/09/26 待认证销项税 355,580.59 355,580.59
1790 一期G-1一单元304 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1791 一期G-1一单元304 2021/09/26 待认证销项税 392,480.67 392,480.67
1792 一期G-1一单元304 2021/09/29 待认证销项税 30,000.88 30,000.88
1793 一期G-1一单元401 2021/10/27 待认证销项税 15,657.28 15,657.28
1794 一期G-1一单元401 2021/10/27 待认证销项税 79,296.85 79,296.85
1795 一期G-1一单元401 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1796 一期G-1一单元401 2021/09/28 待认证销项税 288,990.83 288,990.83
1797 一期G-1一单元401 2021/09/29 待认证销项税 63,762.44 63,762.44
1798 一期G-1一单元401 2021/09/29 待认证销项税 3,302.75 3,302.75
282
表2
共356页第283页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1799 一期G-1一单元402 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1800 一期G-1一单元402 2021/09/29 待认证销项税 357,299.34 357,299.34
1801 一期G-1一单元403 2021/10/24 待认证销项税 12,792.96 12,792.96
1802 一期G-1一单元403 2021/10/24 待认证销项税 63,964.73 63,964.73
1803 一期G-1一单元403 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1804 一期G-1一单元403 2021/09/26 待认证销项税 282,260.39 282,260.39
1805 一期G-1一单元404 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1806 一期G-1一单元404 2021/09/26 待认证销项税 396,243.17 396,243.17
1807 一期G-1一单元404 2021/09/27 待认证销项税 105,253.43 105,253.43
1808 一期G-1一单元501 2021/10/28 待认证销项税 28,899.08 28,899.08
1809 一期G-1一单元501 2021/10/29 待认证销项税 452,244.55 452,244.55
1810 一期G-1一单元502 2021/09/28 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
1811 一期G-1一单元502 2021/09/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1812 一期G-1一单元502 2021/09/28 待认证销项税 -282,947.86 -282,947.86
1813 一期G-1一单元502 2021/09/28 待认证销项税 282,947.86 282,947.86
1814 一期G-1一单元502 2021/09/28 待认证销项税 -8,397.50 -8,397.50
1815 一期G-1一单元502 2021/09/28 待认证销项税 8,397.50 8,397.50
1816 一期G-1一单元502 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1817 一期G-1一单元502 2021/09/26 待认证销项税 282,947.86 282,947.86
1818 一期G-1一单元502 2021/09/28 待认证销项税 8,397.50 8,397.50
1819 一期G-1一单元503 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1820 一期G-1一单元503 2021/09/26 待认证销项税 284,322.88 284,322.88
1821 一期G-1一单元503 2021/09/27 待认证销项税 77,273.34 77,273.34
1822 一期G-1一单元504 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1823 一期G-1一单元504 2022/01/07 待认证销项税 316,651.38 316,651.38
1824 一期G-1一单元504 2022/01/07 待认证销项税 6,721.18 6,721.18
1825 一期G-1一单元504 2022/01/10 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
1826 一期G-1一单元504 2022/01/10 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1827 一期G-1一单元601 2021/09/29 待认证销项税 695.72 695.72
1828 一期G-1一单元601 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1829 一期G-1一单元601 2021/09/26 待认证销项税 364,434.61 364,434.61
283
表2
共356页第284页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1830 一期G-1一单元602 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1831 一期G-1一单元602 2021/09/26 待认证销项税 285,697.90 285,697.90
1832 一期G-1一单元602 2021/10/28 待认证销项税 12,936.14 12,936.14
1833 一期G-1一单元602 2021/10/28 待认证销项税 64,680.94 64,680.94
1834 一期G-1一单元603 2021/09/28 待认证销项税 2.39 2.39
1835 一期G-1一单元603 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1836 一期G-1一单元603 2021/09/26 待认证销项税 285,697.90 285,697.90
1837 一期G-1一单元604 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1838 一期G-1一单元604 2021/09/26 待认证销项税 400,946.28 400,946.28
1839 一期G-1一单元604 2021/12/02 待认证销项税 33,027.52 33,027.52
1840 一期G-1一单元604 2021/09/29 待认证销项税 741.14 741.14
1841 一期G-1一单元701 2021/09/29 待认证销项税 365,377.21 365,377.21
1842 一期G-1一单元701 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1843 一期G-1一单元702 2021/09/28 待认证销项税 77,788.98 77,788.98
1844 一期G-1一单元702 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1845 一期G-1一单元702 2021/09/26 待认证销项税 286,385.37 286,385.37
1846 一期G-1一单元703 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1847 一期G-1一单元703 2021/09/26 待认证销项税 286,385.37 286,385.37
1848 一期G-1一单元703 2021/09/29 待认证销项税 174.30 174.30
1849 一期G-1一单元704 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1850 一期G-1一单元704 2021/09/26 待认证销项税 401,886.91 401,886.91
1851 一期G-1一单元704 2021/09/28 待认证销项税 24,095.56 24,095.56
1852 一期G-1一单元801 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1853 一期G-1一单元801 2021/09/26 待认证销项税 366,150.72 366,150.72
1854 一期G-1一单元801 2021/10/26 待认证销项税 16,288.27 16,288.27
1855 一期G-1一单元801 2021/10/26 待认证销项税 81,441.99 81,441.99
1856 一期G-1一单元802 2021/09/29 待认证销项税 346.13 346.13
1857 一期G-1一单元802 2021/10/26 待认证销项税 12,647.23 12,647.23
1858 一期G-1一单元802 2021/10/26 待认证销项税 64,967.45 64,967.45
1859 一期G-1一单元802 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1860 一期G-1一单元802 2021/09/26 待认证销项税 287,072.92 287,072.92
284
表2
共356页第285页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1861 一期G-1一单元803 2021/09/27 待认证销项税 346.13 346.13
1862 一期G-1一单元803 2022/02/19 待认证销项税 38,807.34 38,807.34
1863 一期G-1一单元803 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1864 一期G-1一单元803 2021/09/26 待认证销项税 287,072.92 287,072.92
1865 一期G-1一单元804 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1866 一期G-1一单元804 2021/09/26 待认证销项税 402,827.53 402,827.53
1867 一期G-1一单元804 2021/09/28 待认证销项税 385.76 385.76
1868 一期G-1一单元901 2021/09/28 待认证销项税 23,632.84 23,632.84
1869 一期G-1一单元901 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1870 一期G-1一单元901 2021/09/26 待认证销项税 367,008.77 367,008.77
1871 一期G-1一单元902 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1872 一期G-1一单元902 2021/09/26 待认证销项税 287,760.39 287,760.39
1873 一期G-1一单元902 2021/09/29 待认证销项税 518.04 518.04
1874 一期G-1一单元903 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1875 一期G-1一单元903 2021/09/26 待认证销项税 287,760.39 287,760.39
1876 一期G-1一单元903 2021/09/28 待认证销项税 3,820.79 3,820.79
1877 一期G-1一单元904 2021/09/28 待认证销项税 404,389.07 404,389.07
1878 一期G-1一单元904 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1879 一期G-1一单元1001 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1880 一期G-1一单元1001 2021/09/26 待认证销项税 367,866.83 367,866.83
1881 一期G-1一单元1001 2021/09/29 待认证销项税 98,159.28 98,159.28
1882 一期G-1一单元1002 2021/09/29 待认证销项税 289,137.80 289,137.80
1883 一期G-1一单元1002 2021/10/28 待认证销项税 12,360.88 12,360.88
1884 一期G-1一单元1002 2021/10/28 待认证销项税 65,253.80 65,253.80
1885 一期G-1一单元1002 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1886 一期G-1一单元1003 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1887 一期G-1一单元1003 2021/09/26 待认证销项税 288,447.85 288,447.85
1888 一期G-1一单元1003 2021/09/29 待认证销项税 3,992.70 3,992.70
1889 一期G-1一单元1004 2021/10/15 待认证销项税 17,894.89 17,894.89
1890 一期G-1一单元1004 2021/10/15 待认证销项税 89,474.94 89,474.94
1891 一期G-1一单元1004 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
285
表2
共356页第286页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1892 一期G-1一单元1004 2021/09/26 待认证销项税 404,708.78 404,708.78
1893 一期G-1一单元1101 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1894 一期G-1一单元1101 2021/09/27 待认证销项税 369,667.49 369,667.49
1895 一期G-1一单元1101 2021/10/26 待认证销项税 15,452.92 15,452.92
1896 一期G-1一单元1101 2021/10/26 待认证销项税 81,978.28 81,978.28
1897 一期G-1一单元1102 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1898 一期G-1一单元1102 2021/09/26 待认证销项税 305,504.59 305,504.59
1899 一期G-1一单元1102 2021/09/28 待认证销项税 62,107.27 62,107.27
1900 一期G-1一单元1103 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1901 一期G-1一单元1103 2021/10/18 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
1902 一期G-1一单元1103 2021/09/29 待认证销项税 293,299.93 293,299.93
1903 一期G-1一单元1104 2021/09/30 待认证销项税 405,914.94 405,914.94
1904 一期G-1一单元1104 2021/10/28 待认证销项税 17,668.65 17,668.65
1905 一期G-1一单元1104 2021/10/28 待认证销项税 89,670.80 89,670.80
1906 一期G-1一单元1104 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1907 一期G-1一单元1201 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1908 一期G-1一单元1201 2021/09/26 待认证销项税 369,582.94 369,582.94
1909 一期G-1一单元1201 2021/09/27 待认证销项税 331.43 331.43
1910 一期G-1一单元1202 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1911 一期G-1一单元1202 2022/01/06 待认证销项税 78,440.37 78,440.37
1912 一期G-1一单元1202 2021/09/29 待认证销项税 42,324.44 42,324.44
1913 一期G-1一单元1202 2021/09/29 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
1914 一期G-1一单元1203 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1915 一期G-1一单元1203 2021/09/26 待认证销项税 289,822.87 289,822.87
1916 一期G-1一单元1203 2021/09/27 待认证销项税 207.99 207.99
1917 一期G-1一单元1204 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1918 一期G-1一单元1204 2021/09/26 待认证销项税 406,590.03 406,590.03
1919 一期G-1一单元1204 2021/09/29 待认证销项税 500.70 500.70
1920 一期G-1一单元1301 2021/12/02 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
1921 一期G-1一单元1301 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1922 一期G-1一单元1301 2021/11/29 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
286
表2
共356页第287页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1923 一期G-1一单元1301 2021/11/29 待认证销项税 460,986.94 460,986.94
1924 一期G-1一单元1301 2021/11/28 待认证销项税 8,256.88 8,256.88
1925 一期G-1一单元1302 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1926 一期G-1一单元1302 2021/09/26 待认证销项税 290,510.42 290,510.42
1927 一期G-1一单元1302 2021/09/29 待认证销项税 379.82 379.82
1928 一期G-1一单元1302 2021/10/28 待认证销项税 12,756.88 12,756.88
1929 一期G-1一单元1302 2021/10/28 待认证销项税 65,683.49 65,683.49
1930 一期G-1一单元1303 2021/09/29 待认证销项税 290,890.24 290,890.24
1931 一期G-1一单元1303 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1932 一期G-1一单元1304 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1933 一期G-1一单元1304 2021/09/26 待认证销项税 407,530.65 407,530.65
1934 一期G-1一单元1304 2021/10/26 待认证销项税 18,012.47 18,012.47
1935 一期G-1一单元1304 2021/10/26 待认证销项税 90,062.83 90,062.83
1936 一期G-1一单元1401 2021/10/13 待认证销项税 56,972.48 56,972.48
1937 一期G-1一单元1401 2021/09/30 待认证销项税 545.94 545.94
1938 一期G-1一单元1401 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1939 一期G-1一单元1401 2021/09/26 待认证销项税 370,440.99 370,440.99
1940 一期G-1一单元1402 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1941 一期G-1一单元1402 2021/09/26 待认证销项税 290,510.42 290,510.42
1942 一期G-1一单元1402 2021/09/28 待认证销项税 78,820.18 78,820.18
1943 一期G-1一单元1403 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1944 一期G-1一单元1403 2021/09/26 待认证销项税 290,510.42 290,510.42
1945 一期G-1一单元1403 2021/10/28 待认证销项税 13,136.70 13,136.70
1946 一期G-1一单元1403 2021/10/28 待认证销项税 65,683.49 65,683.49
1947 一期G-1一单元1404 2021/09/27 待认证销项税 515,605.95 515,605.95
1948 一期G-1一单元1404 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1949 一期G-1一单元1501 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1950 一期G-1一单元1501 2021/09/26 待认证销项税 305,504.59 305,504.59
1951 一期G-1一单元1501 2021/09/27 待认证销项税 111,142.07 111,142.07
1952 一期G-1一单元1502 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1953 一期G-1一单元1502 2021/09/28 待认证销项税 370,189.98 370,189.98
287
表2
共356页第288页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1954 一期G-1一单元1503 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1955 一期G-1一单元1503 2021/09/26 待认证销项税 291,197.89 291,197.89
1956 一期G-1一单元1503 2021/09/27 待认证销项税 551.72 551.72
1957 一期G-1一单元1504 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1958 一期G-1一单元1504 2021/09/26 待认证销项税 408,471.28 408,471.28
1959 一期G-1一单元1504 2021/10/26 待认证销项税 18,051.77 18,051.77
1960 一期G-1一单元1504 2021/10/26 待认证销项税 90,258.69 90,258.69
1961 一期G-1一单元1601 2021/10/15 待认证销项税 373.38 373.38
1962 一期G-1一单元1601 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1963 一期G-1一单元1601 2021/09/26 待认证销项税 223,309.16 223,309.16
1964 一期G-1一单元1602 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1965 一期G-1一单元1602 2022/03/25 待认证销项税 223,251.19 223,251.19
1966 一期G-1一单元1603 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1967 一期G-1一单元1603 2021/09/26 待认证销项税 291,885.36 291,885.36
1968 一期G-1一单元1603 2021/09/29 待认证销项税 723.63 723.63
1969 一期G-1一单元1603 2021/10/28 待认证销项税 12,470.37 12,470.37
1970 一期G-1一单元1603 2021/10/28 待认证销项税 65,970.00 65,970.00
1971 一期G-1一单元1604 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1972 一期G-1一单元1604 2021/09/26 待认证销项税 409,411.90 409,411.90
1973 一期G-1一单元1604 2021/09/27 待认证销项税 108,545.61 108,545.61
1974 一期G-1一单元1701 2021/09/28 待认证销项税 431,177.12 431,177.12
1975 一期G-1一单元1701 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1976 一期G-1一单元1702 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1977 一期G-1一单元1702 2021/09/26 待认证销项税 292,572.91 292,572.91
1978 一期G-1一单元1702 2021/09/27 待认证销项税 79,335.83 79,335.83
1979 一期G-1一单元1703 2021/09/27 待认证销项税 3,372.52 3,372.52
1980 一期G-1一单元1703 2021/09/27 待认证销项税 952.76 952.76
1981 一期G-1一单元1703 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1982 一期G-1一单元1703 2021/09/26 待认证销项税 291,620.15 291,620.15
1983 一期G-1一单元1704 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1984 一期G-1一单元1704 2021/09/26 待认证销项税 410,352.52 410,352.52
288
表2
共356页第289页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1985 一期G-1一单元1704 2021/10/26 待认证销项税 18,130.05 18,130.05
1986 一期G-1一单元1704 2021/10/26 待认证销项税 90,650.72 90,650.72
1987 一期G-1一单元1801 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1988 一期G-1一单元1801 2021/09/26 待认证销项税 373,873.21 373,873.21
1989 一期G-1一单元1801 2021/09/28 待认证销项税 99,660.88 99,660.88
1990 一期G-1一单元1802 2021/11/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1991 一期G-1一单元1802 2021/11/29 待认证销项税 293,502.06 293,502.06
1992 一期G-1一单元1803 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1993 一期G-1一单元1803 2021/09/26 待认证销项税 293,260.38 293,260.38
1994 一期G-1一单元1803 2021/09/30 待认证销项税 241.68 241.68
1995 一期G-1一单元1804 2021/10/27 待认证销项税 18,169.35 18,169.35
1996 一期G-1一单元1804 2021/10/27 待认证销项税 90,846.58 90,846.58
1997 一期G-1一单元1804 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
1998 一期G-1一单元1804 2021/09/26 待认证销项税 411,293.15 411,293.15
1999 一期G-1一单元1901 2021/09/27 待认证销项税 375,524.09 375,524.09
2000 一期G-1一单元1901 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2001 一期G-1一单元1902 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2002 一期G-1一单元1902 2021/09/26 待认证销项税 293,947.93 293,947.93
2003 一期G-1一单元1902 2021/09/27 待认证销项税 413.50 413.50
2004 一期G-1一单元1902 2021/10/20 待认证销项税 37,981.65 37,981.65
2005 一期G-1一单元1903 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2006 一期G-1一单元1903 2021/09/26 待认证销项税 293,947.93 293,947.93
2007 一期G-1一单元1903 2021/09/28 待认证销项税 79,679.56 79,679.56
2008 一期G-1一单元1904 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2009 一期G-1一单元1904 2021/09/26 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
2010 一期G-1一单元1904 2021/09/30 待认证销项税 55,796.78 55,796.78
2011 一期G-2一单元102 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2012 一期G-2一单元102 2021/09/26 待认证销项税 249,377.94 249,377.94
2013 一期G-2一单元102 2021/09/27 待认证销项税 68,537.06 68,537.06
2014 一期G-2一单元103 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2015 一期G-2一单元103 2021/09/29 待认证销项税 317,550.39 317,550.39
289
表2
共356页第290页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2016 一期G-2一单元104 2021/09/29 待认证销项税 90,964.40 90,964.40
2017 一期G-2一单元104 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2018 一期G-2一单元104 2021/09/26 待认证销项税 408,715.60 408,715.60
2019 一期G-2一单元201 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2020 一期G-2一单元201 2021/09/26 待认证销项税 394,927.60 394,927.60
2021 一期G-2一单元201 2021/10/25 待认证销项税 22,355.67 22,355.67
2022 一期G-2一单元201 2021/10/26 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
2023 一期G-2一单元202 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2024 一期G-2一单元202 2021/09/28 待认证销项税 356,966.50 356,966.50
2025 一期G-2一单元203 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2026 一期G-2一单元203 2021/09/26 待认证销项税 280,619.09 280,619.09
2027 一期G-2一单元203 2021/09/29 待认证销项税 26,806.13 26,806.13
2028 一期G-2一单元203 2022/01/17 待认证销项税 -26,422.02 -26,422.02
2029 一期G-2一单元204 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2030 一期G-2一单元204 2021/09/27 待认证销项税 353,202.77 353,202.77
2031 一期G-2一单元301 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2032 一期G-2一单元301 2021/09/26 待认证销项税 397,749.63 397,749.63
2033 一期G-2一单元301 2021/09/28 待认证销项税 767.64 767.64
2034 一期G-2一单元302 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2035 一期G-2一单元302 2021/09/29 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
2036 一期G-2一单元302 2021/09/29 待认证销项税 35,049.47 35,049.47
2037 一期G-2一单元302 2021/10/28 待认证销项税 12,736.40 12,736.40
2038 一期G-2一单元302 2021/10/28 待认证销项税 64,052.59 64,052.59
2039 一期G-2一单元303 2021/09/29 待认证销项税 74.06 74.06
2040 一期G-2一单元303 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2041 一期G-2一单元303 2021/09/26 待认证销项税 282,681.83 282,681.83
2042 一期G-2一单元304 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2043 一期G-2一单元304 2021/09/26 待认证销项税 356,343.11 356,343.11
2044 一期G-2一单元304 2021/09/29 待认证销项税 324.25 324.25
2045 一期G-2一单元401 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2046 一期G-2一单元401 2021/09/29 待认证销项税 439,676.34 439,676.34
290
表2
共356页第291页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2047 一期G-2一单元402 2021/09/29 待认证销项税 278,362.65 278,362.65
2048 一期G-2一单元402 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2049 一期G-2一单元402 2021/09/26 待认证销项税 6,112.16 6,112.16
2050 一期G-2一单元403 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2051 一期G-2一单元403 2021/09/26 待认证销项税 284,056.93 284,056.93
2052 一期G-2一单元403 2021/09/29 待认证销项税 417.88 417.88
2053 一期G-2一单元404 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2054 一期G-2一单元404 2021/09/28 待认证销项税 375,488.09 375,488.09
2055 一期G-2一单元501 2021/09/28 待认证销项税 401,569.35 401,569.35
2056 一期G-2一单元501 2021/09/29 待认证销项税 75,963.30 75,963.30
2057 一期G-2一单元501 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2058 一期G-2一单元502 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2059 一期G-2一单元502 2022/03/25 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
2060 一期G-2一单元502 2022/03/25 待认证销项税 4,641.52 4,641.52
2061 一期G-2一单元503 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2062 一期G-2一单元503 2021/09/26 待认证销项税 285,432.11 285,432.11
2063 一期G-2一单元503 2021/09/29 待认证销项税 761.61 761.61
2064 一期G-2一单元504 2021/09/30 待认证销项税 218,275.43 218,275.43
2065 一期G-2一单元504 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2066 一期G-2一单元601 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2067 一期G-2一单元601 2021/09/28 待认证销项税 52,571.39 52,571.39
2068 一期G-2一单元601 2021/09/28 待认证销项税 412,844.04 412,844.04
2069 一期G-2一单元601 2021/10/28 待认证销项税 20,248.76 20,248.76
2070 一期G-2一单元601 2021/10/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2071 一期G-2一单元602 2021/09/29 待认证销项税 20,642.20 20,642.20
2072 一期G-2一单元602 2021/09/29 待认证销项税 279.74 279.74
2073 一期G-2一单元602 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2074 一期G-2一单元602 2021/09/26 待认证销项税 286,807.21 286,807.21
2075 一期G-2一单元603 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2076 一期G-2一单元603 2021/09/28 待认证销项税 287,086.95 287,086.95
2077 一期G-2一单元604 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
291
表2
共356页第292页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2078 一期G-2一单元604 2021/09/29 待认证销项税 365,741.67 365,741.67
2079 一期G-2一单元701 2021/09/29 待认证销项税 762.44 762.44
2080 一期G-2一单元701 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2081 一期G-2一单元701 2021/09/26 待认证销项税 404,334.50 404,334.50
2082 一期G-2一单元702 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2083 一期G-2一单元702 2021/09/26 待认证销项税 287,494.76 287,494.76
2084 一期G-2一单元702 2021/09/28 待认证销项税 25,222.29 25,222.29
2085 一期G-2一单元703 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2086 一期G-2一单元703 2021/09/26 待认证销项税 287,494.76 287,494.76
2087 一期G-2一单元703 2021/09/29 待认证销项税 38.81 38.81
2088 一期G-2一单元704 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2089 一期G-2一单元704 2021/09/26 待认证销项税 365,781.72 365,781.72
2090 一期G-2一单元704 2021/09/28 待认证销项税 97,638.03 97,638.03
2091 一期G-2一单元801 2021/09/27 待认证销项税 107,511.44 107,511.44
2092 一期G-2一单元801 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2093 一期G-2一单元801 2021/09/26 待认证销项税 405,275.12 405,275.12
2094 一期G-2一单元802 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2095 一期G-2一单元802 2021/09/26 待认证销项税 287,072.92 287,072.92
2096 一期G-2一单元802 2021/09/28 待认证销项税 21,549.47 21,549.47
2097 一期G-2一单元803 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2098 一期G-2一单元803 2021/09/26 待认证销项税 288,182.31 288,182.31
2099 一期G-2一单元803 2021/09/29 待认证销项税 623.56 623.56
2100 一期G-2一单元804 2021/09/29 待认证销项税 421.35 421.35
2101 一期G-2一单元804 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2102 一期G-2一单元804 2021/09/26 待认证销项税 366,639.77 366,639.77
2103 一期G-2一单元901 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2104 一期G-2一单元901 2021/09/26 待认证销项税 222,935.78 222,935.78
2105 一期G-2一单元901 2021/09/27 待认证销项税 291,026.69 291,026.69
2106 一期G-2一单元902 2021/09/27 待认证销项税 78,410.06 78,410.06
2107 一期G-2一单元902 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2108 一期G-2一单元902 2021/09/26 待认证销项税 288,869.94 288,869.94
292
表2
共356页第293页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2109 一期G-2一单元903 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2110 一期G-2一单元903 2021/09/28 待认证销项税 325,995.61 325,995.61
2111 一期G-2一单元904 2021/09/29 待认证销项税 368,133.69 368,133.69
2112 一期G-2一单元904 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2113 一期G-2一单元1001 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2114 一期G-2一单元1001 2021/09/26 待认证销项税 407,156.53 407,156.53
2115 一期G-2一单元1001 2021/09/27 待认证销项税 107,981.75 107,981.75
2116 一期G-2一单元1002 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2117 一期G-2一单元1002 2021/09/26 待认证销项税 289,557.50 289,557.50
2118 一期G-2一单元1002 2021/09/29 待认证销项税 141.61 141.61
2119 一期G-2一单元1002 2021/10/27 待认证销项税 12,955.29 12,955.29
2120 一期G-2一单元1002 2021/10/27 待认证销项税 65,485.07 65,485.07
2121 一期G-2一单元1003 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2122 一期G-2一单元1003 2021/09/28 待认证销项税 297,130.29 297,130.29
2123 一期G-2一单元1004 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2124 一期G-2一单元1004 2021/09/29 待认证销项税 466,637.45 466,637.45
2125 一期G-2一单元1101 2021/09/29 待认证销项税 51.77 51.77
2126 一期G-2一单元1101 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2127 一期G-2一单元1101 2021/09/26 待认证销项税 408,097.24 408,097.24
2128 一期G-2一单元1102 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2129 一期G-2一单元1102 2021/09/26 待认证销项税 290,245.05 290,245.05
2130 一期G-2一单元1102 2021/09/28 待认证销项税 313.51 313.51
2131 一期G-2一单元1103 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2132 一期G-2一单元1103 2021/09/29 待认证销项税 290,558.56 290,558.56
2133 一期G-2一单元1103 2021/10/28 待认证销项税 12,812.04 12,812.04
2134 一期G-2一单元1103 2021/10/28 待认证销项税 65,628.33 65,628.33
2135 一期G-2一单元1104 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2136 一期G-2一单元1104 2021/09/26 待认证销项税 369,213.94 369,213.94
2137 一期G-2一单元1104 2021/09/28 待认证销项税 239.20 239.20
2138 一期G-2一单元1201 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2139 一期G-2一单元1201 2021/09/26 待认证销项税 413,741.39 413,741.39
293
表2
共356页第294页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2140 一期G-2一单元1201 2021/10/27 待认证销项税 13,371.77 13,371.77
2141 一期G-2一单元1201 2021/10/27 待认证销项税 90,376.84 90,376.84
2142 一期G-2一单元1202 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2143 一期G-2一单元1202 2021/09/26 待认证销项税 290,932.60 290,932.60
2144 一期G-2一单元1202 2021/09/28 待认证销项税 78,925.79 78,925.79
2145 一期G-2一单元1203 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2146 一期G-2一单元1203 2021/09/26 待认证销项税 290,932.60 290,932.60
2147 一期G-2一单元1203 2021/09/27 待认证销项税 485.42 485.42
2148 一期G-2一单元1203 2021/09/29 待认证销项税 18,165.14 18,165.14
2149 一期G-2一单元1204 2021/10/17 待认证销项税 16,451.67 16,451.67
2150 一期G-2一单元1204 2021/10/17 待认证销项税 82,258.93 82,258.93
2151 一期G-2一单元1204 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2152 一期G-2一单元1204 2021/09/26 待认证销项税 370,071.99 370,071.99
2153 一期G-2一单元1301 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2154 一期G-2一单元1301 2021/09/26 待认证销项税 409,978.57 409,978.57
2155 一期G-2一单元1301 2021/09/27 待认证销项税 108,687.30 108,687.30
2156 一期G-2一单元1302 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2157 一期G-2一单元1302 2021/09/29 待认证销项税 321,176.56 321,176.56
2158 一期G-2一单元1303 2021/09/29 待认证销项税 657.33 657.33
2159 一期G-2一单元1303 2022/02/16 待认证销项税 37,155.96 37,155.96
2160 一期G-2一单元1303 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2161 一期G-2一单元1303 2021/09/26 待认证销项税 291,620.15 291,620.15
2162 一期G-2一单元1304 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2163 一期G-2一单元1304 2021/09/26 待认证销项税 370,930.05 370,930.05
2164 一期G-2一单元1304 2021/09/30 待认证销项税 668.23 668.23
2165 一期G-2一单元1304 2021/09/30 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
2166 一期G-2一单元1304 2021/09/30 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2167 一期G-2一单元1304 2021/09/30 待认证销项税 -370,930.05 -370,930.05
2168 一期G-2一单元1304 2021/09/30 待认证销项税 370,930.05 370,930.05
2169 一期G-2一单元1304 2021/09/30 待认证销项税 -668.23 -668.23
2170 一期G-2一单元1304 2021/09/30 待认证销项税 668.23 668.23
294
表2
共356页第295页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2171 一期G-2一单元1401 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2172 一期G-2一单元1401 2021/09/26 待认证销项税 409,978.57 409,978.57
2173 一期G-2一单元1401 2021/09/28 待认证销项税 108,687.30 108,687.30
2174 一期G-2一单元1402 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2175 一期G-2一单元1402 2021/10/15 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
2176 一期G-2一单元1402 2021/10/12 待认证销项税 225,396.74 225,396.74
2177 一期G-2一单元1403 2021/09/29 待认证销项税 79,097.70 79,097.70
2178 一期G-2一单元1403 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2179 一期G-2一单元1403 2021/09/26 待认证销项税 291,620.15 291,620.15
2180 一期G-2一单元1404 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2181 一期G-2一单元1404 2021/09/26 待认证销项税 370,930.05 370,930.05
2182 一期G-2一单元1404 2021/09/27 待认证销项税 668.23 668.23
2183 一期G-2一单元1501 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2184 一期G-2一单元1501 2021/09/29 待认证销项税 453,786.69 453,786.69
2185 一期G-2一单元1502 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2186 一期G-2一单元1502 2021/09/26 待认证销项税 292,307.78 292,307.78
2187 一期G-2一单元1502 2021/09/28 待认证销项税 79,269.52 79,269.52
2188 一期G-2一单元1503 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2189 一期G-2一单元1503 2021/09/26 待认证销项税 292,307.78 292,307.78
2190 一期G-2一单元1503 2021/09/27 待认证销项税 3.47 3.47
2191 一期G-2一单元1504 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2192 一期G-2一单元1504 2021/09/26 待认证销项税 371,788.10 371,788.10
2193 一期G-2一单元1504 2021/09/29 待认证销项税 57.06 57.06
2194 一期G-2一单元1601 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2195 一期G-2一单元1601 2021/09/26 待认证销项税 411,859.98 411,859.98
2196 一期G-2一单元1601 2021/09/27 待认证销项税 109,157.61 109,157.61
2197 一期G-2一单元1602 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2198 一期G-2一单元1602 2021/09/26 待认证销项税 292,995.33 292,995.33
2199 一期G-2一单元1602 2021/09/29 待认证销项税 175.38 175.38
2200 一期G-2一单元1603 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2201 一期G-2一单元1603 2021/09/26 待认证销项税 292,995.33 292,995.33
295
表2
共356页第296页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2202 一期G-2一单元1603 2021/09/28 待认证销项税 175.38 175.38
2203 一期G-2一单元1604 2021/09/28 待认证销项税 271.57 271.57
2204 一期G-2一单元1604 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2205 一期G-2一单元1604 2021/09/26 待认证销项税 372,646.16 372,646.16
2206 一期G-2一单元1701 2021/09/28 待认证销项税 12,787.27 12,787.27
2207 一期G-2一单元1701 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2208 一期G-2一单元1701 2021/09/26 待认证销项税 412,800.69 412,800.69
2209 一期G-2一单元1702 2021/09/28 待认证销项税 5,039.34 5,039.34
2210 一期G-2一单元1702 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2211 一期G-2一单元1702 2021/09/26 待认证销项税 288,990.83 288,990.83
2212 一期G-2一单元1703 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2213 一期G-2一单元1703 2021/09/26 待认证销项税 293,682.88 293,682.88
2214 一期G-2一单元1703 2021/09/27 待认证销项税 347.28 347.28
2215 一期G-2一单元1704 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2216 一期G-2一单元1704 2021/09/29 待认证销项税 373,990.29 373,990.29
2217 一期G-2一单元1801 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2218 一期G-2一单元1801 2021/09/26 待认证销项税 413,741.39 413,741.39
2219 一期G-2一单元1801 2021/09/27 待认证销项税 637.10 637.10
2220 一期G-2一单元1802 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2221 一期G-2一单元1802 2021/09/29 待认证销项税 295,715.31 295,715.31
2222 一期G-2一单元1803 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2223 一期G-2一单元1803 2021/09/26 待认证销项税 294,370.43 294,370.43
2224 一期G-2一单元1803 2021/09/28 待认证销项税 38,500.84 38,500.84
2225 一期G-2一单元1804 2021/09/28 待认证销项税 700.60 700.60
2226 一期G-2一单元1804 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2227 一期G-2一单元1804 2021/09/26 待认证销项税 374,362.27 374,362.27
2228 一期G-2一单元1901 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2229 一期G-2一单元1901 2021/09/26 待认证销项税 414,682.02 414,682.02
2230 一期G-2一单元1901 2021/09/30 待认证销项税 46.65 46.65
2231 一期G-2一单元1901 2021/10/28 待认证销项税 18,263.81 18,263.81
2232 一期G-2一单元1901 2021/10/28 待认证销项税 91,552.71 91,552.71
296
表2
共356页第297页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2233 一期G-2一单元1902 2021/09/29 待认证销项税 79,957.16 79,957.16
2234 一期G-2一单元1902 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2235 一期G-2一单元1902 2021/09/26 待认证销项税 295,057.98 295,057.98
2236 一期G-2一单元1903 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2237 一期G-2一单元1903 2021/09/26 待认证销项税 295,057.98 295,057.98
2238 一期G-2一单元1903 2021/09/28 待认证销项税 3,993.85 3,993.85
2239 一期G-2一单元1904 2021/09/28 待认证销项税 915.11 915.11
2240 一期G-2一单元1904 2021/09/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2241 一期G-2一单元1904 2021/09/26 待认证销项税 375,220.32 375,220.32
2242 一期G-2一单元1904 2022/01/24 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
2243 一期G-3一单元101 2020/12/26 待认证销项税 456,272.75 456,272.75
2244 一期G-3一单元101 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2245 一期G-3一单元102 2020/12/26 待认证销项税 254,659.54 254,659.54
2246 一期G-3一单元102 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2247 一期G-3一单元201 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2248 一期G-3一单元201 2020/12/26 待认证销项税 354,775.05 354,775.05
2249 一期G-3一单元201 2021/11/03 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
2250 一期G-3一单元202 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2251 一期G-3一单元202 2021/01/04 待认证销项税 192,652.18 192,652.18
2252 一期G-3一单元301 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2253 一期G-3一单元301 2020/12/26 待认证销项税 482,158.07 482,158.07
2254 一期G-3一单元302 2020/12/27 待认证销项税 238,608.25 238,608.25
2255 一期G-3一单元302 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2256 一期G-3一单元401 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2257 一期G-3一单元401 2020/12/26 待认证销项税 484,511.28 484,511.28
2258 一期G-3一单元402 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2259 一期G-3一单元402 2020/12/25 待认证销项税 326,493.33 326,493.33
2260 一期G-3一单元501 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2261 一期G-3一单元501 2020/12/26 待认证销项税 385,304.86 385,304.86
2262 一期G-3一单元502 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2263 一期G-3一单元502 2020/12/25 待认证销项税 374,745.39 374,745.39
297
表2
共356页第298页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2264 一期G-3一单元601 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2265 一期G-3一单元601 2020/12/27 待认证销项税 308,742.94 308,742.94
2266 一期G-3一单元602 2020/12/26 待认证销项税 330,701.45 330,701.45
2267 一期G-3一单元602 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2268 一期G-3一单元701 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2269 一期G-3一单元701 2020/12/27 待认证销项税 285,148.90 285,148.90
2270 一期G-3一单元702 2020/12/26 待认证销项税 242,533.90 242,533.90
2271 一期G-3一单元702 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2272 一期G-3一单元801 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2273 一期G-3一单元801 2020/12/25 待认证销项税 389,536.51 389,536.51
2274 一期G-3一单元802 2020/12/25 待认证销项税 332,714.97 332,714.97
2275 一期G-3一单元802 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2276 一期G-3一单元901 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2277 一期G-3一单元901 2020/12/24 待认证销项税 493,924.13 493,924.13
2278 一期G-3一单元902 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2279 一期G-3一单元902 2020/12/25 待认证销项税 331,244.67 331,244.67
2280 一期G-3一单元1001 2020/12/26 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2281 一期G-3一单元1001 2020/12/26 待认证销项税 391,889.72 391,889.72
2282 一期G-3一单元1002 2020/12/27 待认证销项税 245,554.18 245,554.18
2283 一期G-3一单元1002 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2284 一期G-3一单元1101 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2285 一期G-3一单元1101 2020/12/26 待认证销项税 397,194.77 397,194.77
2286 一期G-3一单元1102 2020/12/27 待认证销项税 15,688.07 15,688.07
2287 一期G-3一单元1102 2020/12/27 待认证销项税 9,082.57 9,082.57
2288 一期G-3一单元1102 2020/12/27 待认证销项税 244,909.57 244,909.57
2289 一期G-3一单元1201 2020/12/27 待认证销项税 289,380.55 289,380.55
2290 一期G-3一单元1201 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2291 一期G-3一单元1202 2020/12/25 待认证销项税 335,090.64 335,090.64
2292 一期G-3一单元1202 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2293 一期G-3一单元1301 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2294 一期G-3一单元1301 2020/12/25 待认证销项税 394,593.85 394,593.85
298
表2
共356页第299页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2295 一期G-3一单元1301 2021/04/12 待认证销项税 104,036.70 104,036.70
2296 一期G-3一单元1302 2020/12/29 待认证销项税 336,097.40 336,097.40
2297 一期G-3一单元1302 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2298 一期G-3一单元1401 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2299 一期G-3一单元1401 2020/12/26 待认证销项税 499,807.16 499,807.16
2300 一期G-3一单元1402 2020/12/26 待认证销项税 337,104.17 337,104.17
2301 一期G-3一单元1402 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2302 一期G-3一单元1501 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2303 一期G-3一单元1501 2020/12/25 待认证销项税 395,295.69 395,295.69
2304 一期G-3一单元1502 2020/12/27 待认证销项税 428,110.93 428,110.93
2305 一期G-3一单元1502 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2306 一期G-3一单元1601 2020/12/31 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2307 一期G-3一单元1601 2020/12/31 待认证销项税 39,013.76 39,013.76
2308 一期G-3一单元1601 2020/12/31 待认证销项税 351,123.85 351,123.85
2309 一期G-3一单元1601 2021/02/18 待认证销项税 113,199.36 113,199.36
2310 一期G-3一单元1602 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2311 一期G-3一单元1602 2020/12/24 待认证销项税 430,506.99 430,506.99
2312 一期G-3一单元1701 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2313 一期G-3一单元1701 2020/12/24 待认证销项税 388,008.99 388,008.99
2314 一期G-3一单元1702 2020/12/24 待认证销项税 373,637.23 373,637.23
2315 一期G-3一单元1702 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2316 一期G-3二单元103 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2317 一期G-3二单元103 2020/12/25 待认证销项税 350,899.35 350,899.35
2318 一期G-3二单元104 2020/12/26 待认证销项税 359,188.10 359,188.10
2319 一期G-3二单元104 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2320 一期G-3二单元203 2020/12/25 待认证销项税 409,989.22 409,989.22
2321 一期G-3二单元203 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2322 一期G-3二单元204 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2323 一期G-3二单元204 2020/12/25 待认证销项税 479,804.86 479,804.86
2324 一期G-3二单元303 2020/12/25 待认证销项税 330,440.70 330,440.70
2325 一期G-3二单元303 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
299
表2
共356页第300页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2326 一期G-3二单元304 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2327 一期G-3二单元304 2020/12/27 待认证销项税 280,215.41 280,215.41
2328 一期G-3二单元403 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2329 一期G-3二单元403 2020/12/25 待认证销项税 332,454.22 332,454.22
2330 一期G-3二单元404 2020/12/25 待认证销项税 485,687.89 485,687.89
2331 一期G-3二单元404 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2332 一期G-3二单元503 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2333 一期G-3二单元503 2020/12/25 待认证销项税 328,687.93 328,687.93
2334 一期G-3二单元504 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2335 一期G-3二单元504 2020/12/28 待认证销项税 488,041.10 488,041.10
2336 一期G-3二单元603 2020/12/26 待认证销项税 420,056.83 420,056.83
2337 一期G-3二单元603 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2338 一期G-3二单元604 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2339 一期G-3二单元604 2020/12/27 待认证销项税 285,148.90 285,148.90
2340 一期G-3二单元703 2020/12/27 待认证销项税 243,540.66 243,540.66
2341 一期G-3二单元703 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2342 一期G-3二单元704 2020/12/31 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2343 一期G-3二单元704 2020/12/31 待认证销项税 492,747.52 492,747.52
2344 一期G-3二单元803 2020/12/26 待认证销项税 422,070.36 422,070.36
2345 一期G-3二单元803 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2346 一期G-3二单元804 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2347 一期G-3二单元804 2021/01/21 待认证销项税 234,658.07 234,658.07
2348 一期G-3二单元903 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2349 一期G-3二单元903 2020/12/25 待认证销项税 357,022.07 357,022.07
2350 一期G-3二单元904 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2351 一期G-3二单元904 2020/12/25 待认证销项税 391,889.72 391,889.72
2352 一期G-3二单元904 2021/05/10 待认证销项税 -391,889.72 -391,889.72
2353 一期G-3二单元904 2021/05/10 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
2354 一期G-3二单元904 2021/06/29 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2355 一期G-3二单元904 2021/06/29 待认证销项税 482,511.47 482,511.47
2356 一期G-3二单元904 2021/06/30 待认证销项税 12,589.27 12,589.27
300
表2
共356页第301页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2357 一期G-3二单元904 2021/06/30 待认证销项税 22.29 22.29
2358 一期G-3二单元1003 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2359 一期G-3二单元1003 2020/12/26 待认证销项税 334,909.57 334,909.57
2360 一期G-3二单元1004 2020/12/28 待认证销项税 288,203.94 288,203.94
2361 一期G-3二单元1004 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2362 一期G-3二单元1103 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2363 一期G-3二单元1103 2020/12/27 待认证销项税 245,916.33 245,916.33
2364 一期G-3二单元1104 2020/12/27 待认证销项税 340,573.21 340,573.21
2365 一期G-3二单元1104 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2366 一期G-3二单元1203 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2367 一期G-3二单元1203 2020/12/25 待认证销项税 336,097.40 336,097.40
2368 一期G-3二单元1204 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2369 一期G-3二单元1204 2020/12/25 待认证销项税 399,547.98 399,547.98
2370 一期G-3二单元1303 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2371 一期G-3二单元1303 2020/12/26 待认证销项税 394,076.64 394,076.64
2372 一期G-3二单元1303 2021/01/13 待认证销项税 33,027.52 33,027.52
2373 一期G-3二单元1304 2020/12/27 待认证销项税 321,458.53 321,458.53
2374 一期G-3二单元1304 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2375 一期G-3二单元1403 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2376 一期G-3二单元1403 2020/12/27 待认证销项税 247,285.24 247,285.24
2377 一期G-3二单元1404 2020/12/25 待认证销项税 500,983.76 500,983.76
2378 一期G-3二单元1404 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2379 一期G-3二单元1503 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2380 一期G-3二单元1503 2020/12/25 待认证销项税 339,117.69 339,117.69
2381 一期G-3二单元1504 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2382 一期G-3二单元1504 2020/12/25 待认证销项税 398,123.67 398,123.67
2383 一期G-3二单元1603 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2384 一期G-3二单元1603 2020/12/24 待认证销项税 340,688.06 340,688.06
2385 一期G-3二单元1604 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2386 一期G-3二单元1604 2020/12/28 待认证销项税 240,293.39 240,293.39
2387 一期G-3二单元1703 2020/12/26 待认证销项税 337,488.03 337,488.03
301
表2
共356页第302页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2388 一期G-3二单元1703 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2389 一期G-3二单元1704 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2390 一期G-3二单元1704 2020/12/27 待认证销项税 388,359.91 388,359.91
2391 一期G-4一单元101 2020/12/25 待认证销项税 302,538.47 302,538.47
2392 一期G-4一单元101 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2393 一期G-4一单元102 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2394 一期G-4一单元102 2020/12/26 待认证销项税 215,483.28 215,483.28
2395 一期G-4一单元102 2022/03/23 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
2396 一期G-4一单元201 2020/12/25 待认证销项税 578,255.37 578,255.37
2397 一期G-4一单元201 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2398 一期G-4一单元202 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2399 一期G-4一单元202 2020/12/24 待认证销项税 335,108.97 335,108.97
2400 一期G-4一单元301 2020/12/26 待认证销项税 461,142.50 461,142.50
2401 一期G-4一单元301 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2402 一期G-4一单元302 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2403 一期G-4一单元302 2020/12/25 待认证销项税 332,313.03 332,313.03
2404 一期G-4一单元401 2020/12/27 待认证销项税 402,883.76 402,883.76
2405 一期G-4一单元401 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2406 一期G-4一单元402 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2407 一期G-4一单元402 2020/12/26 待认证销项税 333,476.59 333,476.59
2408 一期G-4一单元501 2020/12/28 待认证销项税 281,872.73 281,872.73
2409 一期G-4一单元501 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2410 一期G-4一单元502 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2411 一期G-4一单元502 2020/12/27 待认证销项税 200,052.99 200,052.99
2412 一期G-4一单元601 2020/12/25 待认证销项税 469,438.76 469,438.76
2413 一期G-4一单元601 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2414 一期G-4一单元601 2022/04/02 待认证销项税 123,027.52 123,027.52
2415 一期G-4一单元602 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2416 一期G-4一单元602 2020/12/28 待认证销项税 246,798.33 246,798.33
2417 一期G-4一单元701 2020/12/30 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2418 一期G-4一单元701 2020/12/30 待认证销项税 347,006.64 347,006.64
302
表2
共356页第303页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2419 一期G-4一单元702 2020/12/25 待认证销项税 263,481.03 263,481.03
2420 一期G-4一单元702 2020/12/24 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
2421 一期G-4一单元702 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2422 一期G-4一单元801 2020/12/25 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2423 一期G-4一单元801 2020/12/25 待认证销项税 285,675.44 285,675.44
2424 一期G-4一单元802 2020/12/25 待认证销项税 338,787.58 338,787.58
2425 一期G-4一单元802 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2426 一期G-4一单元901 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2427 一期G-4一单元901 2020/12/27 待认证销项税 349,023.14 349,023.14
2428 一期G-4一单元902 2020/12/28 待认证销项税 248,956.51 248,956.51
2429 一期G-4一单元902 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2430 一期G-4一单元1001 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2431 一期G-4一单元1001 2020/12/26 待认证销项税 350,444.23 350,444.23
2432 一期G-4一单元1002 2020/12/27 待认证销项税 249,951.14 249,951.14
2433 一期G-4一单元1002 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2434 一期G-4一单元1002 2021/04/20 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2435 一期G-4一单元1101 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2436 一期G-4一单元1101 2020/12/29 待认证销项税 287,461.65 287,461.65
2437 一期G-4一单元1102 2020/12/27 待认证销项税 250,120.07 250,120.07
2438 一期G-4一单元1102 2022/06/30 待认证销项税 341,771.45 341,771.45
2439 一期G-4一单元1102 2022/06/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2440 一期G-4一单元1102 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2441 一期G-4一单元1102 2021/06/15 待认证销项税 -250,120.07 -250,120.07
2442 一期G-4一单元1102 2021/06/15 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
2443 一期G-4一单元1201 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2444 一期G-4一单元1201 2020/12/26 待认证销项税 476,313.94 476,313.94
2445 一期G-4一单元1202 2020/12/25 待认证销项税 341,940.39 341,940.39
2446 一期G-4一单元1202 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2447 一期G-4一单元1301 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2448 一期G-4一单元1301 2020/12/27 待认证销项税 352,230.44 352,230.44
2449 一期G-4一单元1302 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
303
表2
共356页第304页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2450 一期G-4一单元1302 2020/12/24 待认证销项税 434,586.39 434,586.39
2451 一期G-4一单元1401 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2452 一期G-4一单元1401 2021/06/22 待认证销项税 290,073.55 290,073.55
2453 一期G-4一单元1401 2021/06/18 待认证销项税 0.06 0.06
2454 一期G-4一单元1402 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2455 一期G-4一单元1402 2020/12/25 待认证销项税 344,755.32 344,755.32
2456 一期G-4一单元1501 2020/12/28 待认证销项税 605,256.11 605,256.11
2457 一期G-4一单元1501 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2458 一期G-4一单元1502 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2459 一期G-4一单元1502 2020/12/27 待认证销项税 259,052.70 259,052.70
2460 一期G-4一单元1601 2020/12/27 待认证销项税 360,391.87 360,391.87
2461 一期G-4一单元1601 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2462 一期G-4一单元1602 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2463 一期G-4一单元1602 2020/12/25 待认证销项税 438,564.88 438,564.88
2464 一期G-4一单元1701 2020/12/27 待认证销项税 386,044.27 386,044.27
2465 一期G-4一单元1701 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2466 一期G-4一单元1702 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2467 一期G-4一单元1702 2020/12/25 待认证销项税 337,624.02 337,624.02
2468 一期G-4二单元103 2020/12/25 待认证销项税 455,524.02 455,524.02
2469 一期G-4二单元103 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2470 一期G-4二单元104 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2471 一期G-4二单元104 2020/12/26 待认证销项税 254,026.73 254,026.73
2472 一期G-4二单元203 2020/12/28 待认证销项税 197,091.25 197,091.25
2473 一期G-4二单元203 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2474 一期G-4二单元203 2022/03/29 待认证销项税 330,027.03 330,027.03
2475 一期G-4二单元203 2022/03/30 待认证销项税 30,550.46 30,550.46
2476 一期G-4二单元203 2022/03/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2477 一期G-4二单元203 2022/02/08 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
2478 一期G-4二单元203 2022/02/08 待认证销项税 -197,091.25 -197,091.25
2479 一期G-4二单元204 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2480 一期G-4二单元204 2020/12/28 待认证销项税 103,211.01 103,211.01
304
表2
共356页第305页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2481 一期G-4二单元204 2020/12/27 待认证销项税 232,257.30 232,257.30
2482 一期G-4二单元303 2020/12/28 待认证销项税 421,364.23 421,364.23
2483 一期G-4二单元303 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2484 一期G-4二单元304 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2485 一期G-4二单元304 2020/12/25 待认证销项税 389,327.94 389,327.94
2486 一期G-4二单元304 2021/06/27 待认证销项税 103,211.01 103,211.01
2487 一期G-4二单元403 2020/12/26 待认证销项税 334,182.30 334,182.30
2488 一期G-4二单元403 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2489 一期G-4二单元404 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2490 一期G-4二单元404 2020/12/26 待认证销项税 243,032.53 243,032.53
2491 一期G-4二单元503 2020/12/27 待认证销项税 256,082.94 256,082.94
2492 一期G-4二单元503 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2493 一期G-4二单元504 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2494 一期G-4二单元504 2021/12/28 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
2495 一期G-4二单元504 2021/12/28 待认证销项税 -236,278.40 -236,278.40
2496 一期G-4二单元504 2020/12/29 待认证销项税 236,278.40 236,278.40
2497 一期G-4二单元504 2022/03/29 待认证销项税 497,195.83 497,195.83
2498 一期G-4二单元504 2022/03/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2499 一期G-4二单元603 2021/04/11 待认证销项税 33,027.52 33,027.52
2500 一期G-4二单元603 2020/12/29 待认证销项税 15,688.07 15,688.07
2501 一期G-4二单元603 2020/12/28 待认证销项税 247,511.89 247,511.89
2502 一期G-4二单元603 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2503 一期G-4二单元604 2020/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2504 一期G-4二单元604 2021/02/27 待认证销项税 323,991.25 323,991.25
2505 一期G-4二单元604 2021/03/02 待认证销项税 11,559.63 11,559.63
2506 一期G-4二单元703 2020/12/25 待认证销项税 429,333.77 429,333.77
2507 一期G-4二单元703 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2508 一期G-4二单元704 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2509 一期G-4二单元704 2020/12/25 待认证销项税 396,990.33 396,990.33
2510 一期G-4二单元803 2020/12/26 待认证销项税 339,504.28 339,504.28
2511 一期G-4二单元803 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
305
表2
共356页第306页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2512 一期G-4二单元804 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2513 一期G-4二单元804 2020/12/25 待认证销项税 398,154.55 398,154.55
2514 一期G-4二单元903 2020/12/26 待认证销项税 431,326.16 431,326.16
2515 一期G-4二单元903 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2516 一期G-4二单元904 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2517 一期G-4二单元904 2020/12/28 待认证销项税 292,805.01 292,805.01
2518 一期G-4二单元1003 2020/12/28 待认证销项税 222,597.58 222,597.58
2519 一期G-4二单元1003 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2520 一期G-4二单元1004 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2521 一期G-4二单元1004 2020/12/27 待认证销项税 322,042.62 322,042.62
2522 一期G-4二单元1103 2020/12/30 待认证销项税 433,318.54 433,318.54
2523 一期G-4二单元1103 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2524 一期G-4二单元1104 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2525 一期G-4二单元1104 2020/12/28 待认证销项税 241,463.72 241,463.72
2526 一期G-4二单元1203 2020/12/26 待认证销项税 343,489.05 343,489.05
2527 一期G-4二单元1203 2021/11/29 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
2528 一期G-4二单元1203 2021/11/29 待认证销项税 -343,489.05 -343,489.05
2529 一期G-4二单元1203 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2530 一期G-4二单元1203 2021/12/29 待认证销项税 8,256.88 8,256.88
2531 一期G-4二单元1203 2021/12/29 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
2532 一期G-4二单元1203 2021/12/30 待认证销项税 342,663.36 342,663.36
2533 一期G-4二单元1203 2022/01/15 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
2534 一期G-4二单元1204 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2535 一期G-4二单元1204 2020/12/28 待认证销项税 295,471.98 295,471.98
2536 一期G-4二单元1303 2020/12/25 待认证销项税 435,310.93 435,310.93
2537 一期G-4二单元1303 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2538 一期G-4二单元1304 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2539 一期G-4二单元1304 2020/12/26 待认证销项税 467,553.63 467,553.63
2540 一期G-4二单元1403 2020/12/24 待认证销项税 436,307.12 436,307.12
2541 一期G-4二单元1403 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2542 一期G-4二单元1404 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
306
表2
共356页第307页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2543 一期G-4二单元1404 2020/12/28 待认证销项税 296,149.05 296,149.05
2544 一期G-4二单元1503 2020/12/26 待认证销项税 345,651.94 345,651.94
2545 一期G-4二单元1503 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2546 一期G-4二单元1504 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2547 一期G-4二单元1504 2020/12/24 待认证销项税 511,166.48 511,166.48
2548 一期G-4二单元1603 2020/12/27 待认证销项税 254,341.57 254,341.57
2549 一期G-4二单元1603 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2550 一期G-4二单元1604 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2551 一期G-4二单元1604 2020/12/26 待认证销项税 298,816.02 298,816.02
2552 一期G-4二单元1703 2020/12/26 待认证销项税 428,337.58 428,337.58
2553 一期G-4二单元1703 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2554 一期G-4二单元1704 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2555 一期G-4二单元1704 2020/12/25 待认证销项税 395,826.11 395,826.11
2556 一期G-5一101 2021/09/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2557 一期G-5一101 2021/09/24 待认证销项税 663,559.02 663,559.02
2558 一期G-5一101 2021/09/24 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
2559 一期G-5一102 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2560 一期G-5一102 2021/09/02 待认证销项税 725,298.77 725,298.77
2561 一期G-5一102 2021/09/03 待认证销项税 187,431.19 187,431.19
2562 一期G-5一201 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2563 一期G-5一201 2021/09/02 待认证销项税 624,594.72 624,594.72
2564 一期G-5一202 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2565 一期G-5一202 2021/09/02 待认证销项税 628,770.47 628,770.47
2566 一期G-5一301 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2567 一期G-5一301 2021/09/13 待认证销项税 383,541.11 383,541.11
2568 一期G-5一302 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2569 一期G-5一302 2021/09/02 待认证销项税 632,191.87 632,191.87
2570 一期G-5一302 2021/10/08 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
2571 一期G-5一302 2021/10/08 待认证销项税 81,671.78 81,671.78
2572 一期G-5一401 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2573 一期G-5一401 2021/09/02 待认证销项税 628,770.47 628,770.47
307
表2
共356页第308页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2574 一期G-5一401 2021/09/04 待认证销项税 162,660.55 162,660.55
2575 一期G-5一402 2021/09/04 待认证销项税 754.35 754.35
2576 一期G-5一402 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2577 一期G-5一402 2021/09/02 待认证销项税 632,191.87 632,191.87
2578 一期G-5一501 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2579 一期G-5一501 2021/09/02 待认证销项税 648,196.43 648,196.43
2580 一期G-5一501 2021/09/05 待认证销项税 627.11 627.11
2581 一期G-5一502 2021/09/05 待认证销项税 168,440.37 168,440.37
2582 一期G-5一502 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2583 一期G-5一502 2021/09/02 待认证销项税 652,999.29 652,999.29
2584 一期G-5一601 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2585 一期G-5一601 2021/09/02 待认证销项税 662,192.26 662,192.26
2586 一期G-5一602 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2587 一期G-5一602 2021/09/02 待认证销项税 665,542.32 665,542.32
2588 一期G-5一602 2021/09/04 待认证销项税 172,568.81 172,568.81
2589 一期G-5一701 2021/09/11 待认证销项税 221,753.56 221,753.56
2590 一期G-5一701 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2591 一期G-5一702 2021/09/04 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
2592 一期G-5一702 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2593 一期G-5一702 2021/09/02 待认证销项税 636,296.28 636,296.28
2594 一期G-6一单元101 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2595 一期G-6一单元101 2020/12/26 待认证销项税 256,771.49 256,771.49
2596 一期G-6一单元102 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2597 一期G-6一单元102 2020/12/25 待认证销项税 265,429.57 265,429.57
2598 一期G-6一单元201 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2599 一期G-6一单元201 2020/12/27 待认证销项税 291,840.19 291,840.19
2600 一期G-6一单元202 2020/12/28 待认证销项税 429,301.65 429,301.65
2601 一期G-6一单元202 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2602 一期G-6一单元301 2020/12/25 待认证销项税 397,866.88 397,866.88
2603 一期G-6一单元301 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2604 一期G-6一单元302 2020/12/24 待认证销项税 410,372.42 410,372.42
308
表2
共356页第309页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2605 一期G-6一单元302 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2606 一期G-6一单元302 2021/01/22 待认证销项税 19,925.50 19,925.50
2607 一期G-6一单元401 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2608 一期G-6一单元401 2020/12/26 待认证销项税 399,031.18 399,031.18
2609 一期G-6一单元402 2020/12/26 待认证销项税 340,468.51 340,468.51
2610 一期G-6一单元402 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2611 一期G-6一单元501 2020/12/27 待认证销项税 241,663.38 241,663.38
2612 一期G-6一单元501 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2613 一期G-6一单元502 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2614 一期G-6一单元502 2021/01/04 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2615 一期G-6一单元502 2021/01/21 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
2616 一期G-6一单元502 2021/06/27 待认证销项税 216,784.40 216,784.40
2617 一期G-6一单元502 2021/06/27 待认证销项税 102,386.81 102,386.81
2618 一期G-6一单元601 2020/12/28 待认证销项税 241,176.30 241,176.30
2619 一期G-6一单元601 2020/12/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2620 一期G-6一单元602 2020/12/26 待认证销项税 250,809.69 250,809.69
2621 一期G-6一单元602 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2622 一期G-6一单元701 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2623 一期G-6一单元701 2020/12/28 待认证销项税 295,184.64 295,184.64
2624 一期G-6一单元701 2021/11/08 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2625 一期G-6一单元702 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2626 一期G-6一单元702 2020/12/24 待认证销项税 351,714.22 351,714.22
2627 一期G-6一单元801 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2628 一期G-6一单元801 2020/12/27 待认证销项税 304,118.75 304,118.75
2629 一期G-6一单元802 2020/12/27 待认证销项税 252,147.14 252,147.14
2630 一期G-6一单元802 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2631 一期G-6一单元901 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2632 一期G-6一单元901 2020/12/26 待认证销项税 405,191.31 405,191.31
2633 一期G-6一单元902 2020/12/25 待认证销项税 437,271.85 437,271.85
2634 一期G-6一单元902 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2635 一期G-6一单元1001 2020/12/24 待认证销项税 512,869.38 512,869.38
309
表2
共356页第310页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2636 一期G-6一单元1001 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2637 一期G-6一单元1002 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2638 一期G-6一单元1002 2020/12/24 待认证销项税 438,268.13 438,268.13
2639 一期G-6一单元1101 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2640 一期G-6一单元1101 2020/12/26 待认证销项税 299,354.78 299,354.78
2641 一期G-6一单元1102 2020/12/27 待认证销项税 254,310.28 254,310.28
2642 一期G-6一单元1102 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2643 一期G-6一单元1201 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2644 一期G-6一单元1201 2020/12/28 待认证销项税 300,519.08 300,519.08
2645 一期G-6一单元1202 2020/12/26 待认证销项税 440,260.68 440,260.68
2646 一期G-6一单元1202 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2647 一期G-6一单元1301 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2648 一期G-6一单元1301 2020/12/24 待认证销项税 516,362.28 516,362.28
2649 一期G-6一单元1302 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2650 一期G-6一单元1302 2020/12/26 待认证销项税 348,779.89 348,779.89
2651 一期G-6一单元1401 2020/12/27 待认证销项税 301,196.31 301,196.31
2652 一期G-6一单元1401 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2653 一期G-6一单元1402 2020/12/26 待认证销项税 391,060.57 391,060.57
2654 一期G-6一单元1402 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2655 一期G-6一单元1501 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2656 一期G-6一单元1501 2020/12/28 待认证销项税 248,203.82 248,203.82
2657 一期G-6一单元1502 2020/12/25 待认证销项税 350,943.03 350,943.03
2658 一期G-6一单元1502 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2659 一期G-6一单元1601 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2660 一期G-6一单元1601 2020/12/26 待认证销项税 414,844.35 414,844.35
2661 一期G-6一单元1602 2020/12/27 待认证销项税 257,981.45 257,981.45
2662 一期G-6一单元1602 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2663 一期G-6一单元1701 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2664 一期G-6一单元1701 2020/12/26 待认证销项税 401,698.40 401,698.40
2665 一期G-6一单元1702 2020/12/24 待认证销项税 434,283.03 434,283.03
2666 一期G-6一单元1702 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
310
表2
共356页第311页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2667 一期G-6二单元103 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2668 一期G-6二单元103 2020/12/26 待认证销项税 216,945.50 216,945.50
2669 一期G-6二单元103 2021/06/29 待认证销项税 123,853.21 123,853.21
2670 一期G-6二单元103 2021/01/27 待认证销项税 117,247.71 117,247.71
2671 一期G-6二单元104 2020/12/24 待认证销项税 611,274.39 611,274.39
2672 一期G-6二单元104 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2673 一期G-6二单元203 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2674 一期G-6二单元203 2020/12/29 待认证销项税 247,761.00 247,761.00
2675 一期G-6二单元204 2020/12/26 待认证销项税 348,249.22 348,249.22
2676 一期G-6二单元204 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2677 一期G-6二单元303 2020/12/27 待认证销项税 247,930.02 247,930.02
2678 一期G-6二单元303 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2679 一期G-6二单元304 2020/12/30 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2680 一期G-6二单元304 2021/01/08 待认证销项税 300,129.11 300,129.11
2681 一期G-6二单元403 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2682 一期G-6二单元403 2020/12/25 待认证销项税 339,750.41 339,750.41
2683 一期G-6二单元404 2020/12/26 待认证销项税 474,119.09 474,119.09
2684 一期G-6二单元404 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2685 一期G-6二单元503 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2686 一期G-6二单元503 2020/12/24 待认证销项税 340,745.12 340,745.12
2687 一期G-6二单元504 2020/12/25 待认证销项税 562,237.51 562,237.51
2688 一期G-6二单元504 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2689 一期G-6二单元603 2020/12/25 待认证销项税 432,565.51 432,565.51
2690 一期G-6二单元603 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2691 一期G-6二单元604 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2692 一期G-6二单元604 2020/12/26 待认证销项税 477,787.13 477,787.13
2693 一期G-6二单元703 2021/01/04 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2694 一期G-6二单元703 2021/01/16 待认证销项税 433,560.22 433,560.22
2695 一期G-6二单元704 2020/12/28 待认证销项税 352,052.34 352,052.34
2696 一期G-6二单元704 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2697 一期G-6二单元803 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
311
表2
共356页第312页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2698 一期G-6二单元803 2020/12/26 待认证销项税 344,723.94 344,723.94
2699 一期G-6二单元804 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2700 一期G-6二单元804 2020/12/25 待认证销项税 488,656.16 488,656.16
2701 一期G-6二单元903 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2702 一期G-6二单元903 2020/12/25 待认证销项税 344,892.96 344,892.96
2703 一期G-6二单元904 2020/12/26 待认证销项税 480,994.76 480,994.76
2704 一期G-6二单元904 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2705 一期G-6二单元1003 2020/12/26 待认证销项税 345,887.67 345,887.67
2706 一期G-6二单元1003 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2707 一期G-6二单元1003 2021/01/25 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
2708 一期G-6二单元1004 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2709 一期G-6二单元1004 2020/12/25 待认证销项税 608,746.21 608,746.21
2710 一期G-6二单元1103 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2711 一期G-6二单元1103 2020/12/25 待认证销项税 397,249.35 397,249.35
2712 一期G-6二单元1104 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2713 一期G-6二单元1104 2020/12/28 待认证销项税 610,167.39 610,167.39
2714 一期G-6二单元1203 2020/12/26 待认证销项税 254,574.33 254,574.33
2715 一期G-6二单元1203 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2716 一期G-6二单元1203 2021/04/11 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
2717 一期G-6二单元1204 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2718 一期G-6二单元1204 2020/12/27 待认证销项税 357,276.63 357,276.63
2719 一期G-6二单元1303 2020/12/25 待认证销项税 348,046.10 348,046.10
2720 一期G-6二单元1303 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2721 一期G-6二单元1304 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2722 一期G-6二单元1304 2020/12/26 待认证销项税 613,009.73 613,009.73
2723 一期G-6二单元1403 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2724 一期G-6二单元1403 2020/12/25 待认证销项税 372,160.07 372,160.07
2725 一期G-6二单元1404 2020/12/28 待认证销项税 359,293.29 359,293.29
2726 一期G-6二单元1404 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2727 一期G-6二单元1503 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2728 一期G-6二单元1503 2020/12/26 待认证销项税 443,507.28 443,507.28
312
表2
共356页第313页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2729 一期G-6二单元1504 2020/12/29 待认证销项税 489,291.61 489,291.61
2730 一期G-6二单元1504 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2731 一期G-6二单元1603 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2732 一期G-6二单元1603 2020/12/26 待认证销项税 352,193.94 352,193.94
2733 一期G-6二单元1604 2020/12/27 待认证销项税 459,106.43 459,106.43
2734 一期G-6二单元1604 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2735 一期G-6二单元1703 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2736 一期G-6二单元1703 2020/12/26 待认证销项税 341,908.84 341,908.84
2737 一期G-6二单元1704 2020/12/26 待认证销项税 477,556.93 477,556.93
2738 一期G-6二单元1704 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2739 一期G-6二单元1704 2021/05/27 待认证销项税 125,504.59 125,504.59
2740 一期G-7一单元101 2020/12/25 待认证销项税 466,257.47 466,257.47
2741 一期G-7一单元101 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2742 一期G-7一单元102 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2743 一期G-7一单元102 2020/12/28 待认证销项税 238,598.42 238,598.42
2744 一期G-7一单元201 2021/01/04 待认证销项税 412,844.04 412,844.04
2745 一期G-7一单元201 2021/01/04 待认证销项税 25,164.58 25,164.58
2746 一期G-7一单元201 2020/12/31 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2747 一期G-7一单元201 2020/12/31 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
2748 一期G-7一单元202 2020/12/27 待认证销项税 204,754.05 204,754.05
2749 一期G-7一单元202 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2750 一期G-7一单元301 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2751 一期G-7一单元301 2020/12/25 待认证销项税 480,700.65 480,700.65
2752 一期G-7一单元302 2020/12/26 待认证销项税 357,665.94 357,665.94
2753 一期G-7一单元302 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2754 一期G-7一单元401 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2755 一期G-7一单元401 2020/12/28 待认证销项税 354,126.63 354,126.63
2756 一期G-7一单元402 2020/12/25 待认证销项税 344,614.54 344,614.54
2757 一期G-7一单元402 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2758 一期G-7一单元501 2020/12/25 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2759 一期G-7一单元501 2020/12/25 待认证销项税 607,369.13 607,369.13
313
表2
共356页第314页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2760 一期G-7一单元502 2020/12/27 待认证销项税 252,297.08 252,297.08
2761 一期G-7一单元502 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2762 一期G-7一单元601 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2763 一期G-7一单元601 2020/12/26 待认证销项税 482,446.49 482,446.49
2764 一期G-7一单元602 2020/12/27 待认证销项税 253,282.38 253,282.38
2765 一期G-7一单元602 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2766 一期G-7一单元701 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2767 一期G-7一单元701 2021/07/02 待认证销项税 293,120.17 293,120.17
2768 一期G-7一单元701 2021/08/26 待认证销项税 179,174.31 179,174.31
2769 一期G-7一单元702 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2770 一期G-7一单元702 2020/12/27 待认证销项税 253,441.98 253,441.98
2771 一期G-7一单元801 2020/12/28 待认证销项税 612,999.66 612,999.66
2772 一期G-7一单元801 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2773 一期G-7一单元802 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2774 一期G-7一单元802 2020/12/25 待认证销项税 347,889.63 347,889.63
2775 一期G-7一单元901 2022/07/18 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
2776 一期G-7一单元901 2022/07/18 待认证销项税 -490,554.08 -490,554.08
2777 一期G-7一单元901 2022/08/10 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
2778 一期G-7一单元901 2022/08/10 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2779 一期G-7一单元901 2022/07/22 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2780 一期G-7一单元901 2020/12/24 待认证销项税 490,554.08 490,554.08
2781 一期G-7一单元901 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2782 一期G-7一单元902 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2783 一期G-7一单元902 2020/12/26 待认证销项税 267,957.50 267,957.50
2784 一期G-7一单元1001 2020/12/25 待认证销项税 615,814.93 615,814.93
2785 一期G-7一单元1001 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2786 一期G-7一单元1002 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2787 一期G-7一单元1002 2020/12/25 待认证销项税 349,034.53 349,034.53
2788 一期G-7一单元1101 2020/12/29 待认证销项税 296,855.59 296,855.59
2789 一期G-7一单元1101 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2790 一期G-7一单元1102 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
314
表2
共356页第315页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2791 一期G-7一单元1102 2020/12/26 待认证销项税 256,717.07 256,717.07
2792 一期G-7一单元1102 2021/11/28 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2793 一期G-7一单元1102 2021/11/29 待认证销项税 360,753.77 360,753.77
2794 一期G-7一单元1102 2021/09/30 待认证销项税 -24,770.64 -24,770.64
2795 一期G-7一单元1102 2021/09/30 待认证销项税 -256,717.07 -256,717.07
2796 一期G-7一单元1102 2021/12/03 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
2797 一期G-7一单元1201 2020/12/27 待认证销项税 297,437.53 297,437.53
2798 一期G-7一单元1201 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2799 一期G-7一单元1202 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2800 一期G-7一单元1202 2020/12/29 待认证销项税 256,876.68 256,876.68
2801 一期G-7一单元1301 2020/12/26 待认证销项税 491,230.49 491,230.49
2802 一期G-7一单元1301 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2803 一期G-7一单元1302 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2804 一期G-7一单元1302 2020/12/26 待认证销项税 351,990.41 351,990.41
2805 一期G-7一单元1401 2020/12/29 待认证销项税 580,161.06 580,161.06
2806 一期G-7一单元1401 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2807 一期G-7一单元1402 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2808 一期G-7一单元1402 2020/12/28 待认证销项税 258,021.58 258,021.58
2809 一期G-7一单元1501 2020/12/26 待认证销项税 494,627.70 494,627.70
2810 一期G-7一单元1501 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2811 一期G-7一单元1502 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2812 一期G-7一单元1502 2020/12/30 待认证销项税 40,458.72 40,458.72
2813 一期G-7一单元1502 2020/12/29 待认证销项税 259,166.48 259,166.48
2814 一期G-7一单元1601 2020/12/27 待认证销项税 366,984.25 366,984.25
2815 一期G-7一单元1601 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2816 一期G-7一单元1602 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2817 一期G-7一单元1602 2020/12/25 待认证销项税 355,265.50 355,265.50
2818 一期G-7一单元1701 2020/12/27 待认证销项税 293,120.17 293,120.17
2819 一期G-7一单元1701 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2820 一期G-7一单元1702 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2821 一期G-7一单元1702 2020/12/25 待认证销项税 438,396.11 438,396.11
315
表2
共356页第316页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2822 一期G-7二单元103 2020/12/27 待认证销项税 238,598.42 238,598.42
2823 一期G-7二单元103 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2824 一期G-7二单元104 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2825 一期G-7二单元104 2021/09/13 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2826 一期G-7二单元104 2021/09/23 待认证销项税 278,422.27 278,422.27
2827 一期G-7二单元203 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2828 一期G-7二单元203 2020/12/27 待认证销项税 204,754.05 204,754.05
2829 一期G-7二单元204 2020/12/30 待认证销项税 354,032.17 354,032.17
2830 一期G-7二单元204 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2831 一期G-7二单元303 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2832 一期G-7二单元303 2020/12/26 待认证销项税 434,454.94 434,454.94
2833 一期G-7二单元304 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2834 一期G-7二单元304 2020/12/30 待认证销项税 289,384.76 289,384.76
2835 一期G-7二单元403 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2836 一期G-7二单元403 2020/12/26 待认证销项税 252,137.48 252,137.48
2837 一期G-7二单元404 2020/12/26 待认证销项税 356,847.44 356,847.44
2838 一期G-7二单元404 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2839 一期G-7二单元503 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2840 一期G-7二单元503 2020/12/27 待认证销项税 254,774.15 254,774.15
2841 一期G-7二单元504 2020/12/28 待认证销项税 480,456.91 480,456.91
2842 一期G-7二单元504 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2843 一期G-7二单元603 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2844 一期G-7二单元603 2020/12/26 待认证销项税 345,759.44 345,759.44
2845 一期G-7二单元604 2020/12/25 待认证销项税 481,038.85 481,038.85
2846 一期G-7二单元604 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2847 一期G-7二单元703 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2848 一期G-7二单元703 2020/12/25 待认证销项税 345,919.05 345,919.05
2849 一期G-7二单元704 2020/12/29 待认证销项税 357,767.59 357,767.59
2850 一期G-7二单元704 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2851 一期G-7二单元803 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2852 一期G-7二单元803 2020/12/28 待认证销项税 440,366.70 440,366.70
316
表2
共356页第317页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2853 一期G-7二单元804 2020/12/26 待认证销项税 611,592.03 611,592.03
2854 一期G-7二单元804 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2855 一期G-7二单元903 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2856 一期G-7二单元903 2020/12/25 待认证销项税 348,049.24 348,049.24
2857 一期G-7二单元904 2020/12/28 待认证销项税 485,843.70 485,843.70
2858 一期G-7二单元904 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2859 一期G-7二单元1003 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2860 一期G-7二单元1003 2020/12/27 待认证销项税 293,713.43 293,713.43
2861 一期G-7二单元1004 2020/12/27 待认证销项税 359,269.68 359,269.68
2862 一期G-7二单元1004 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2863 一期G-7二单元1103 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2864 一期G-7二单元1103 2020/12/27 待认证销项税 264,148.27 264,148.27
2865 一期G-7二单元1104 2020/12/24 待认证销项税 487,833.28 487,833.28
2866 一期G-7二单元1104 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2867 一期G-7二单元1203 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2868 一期G-7二单元1203 2020/12/27 待认证销项税 256,876.68 256,876.68
2869 一期G-7二单元1204 2020/12/29 待认证销项税 411,626.23 411,626.23
2870 一期G-7二单元1204 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2871 一期G-7二单元1303 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2872 一期G-7二单元1303 2020/12/25 待认证销项税 445,293.17 445,293.17
2873 一期G-7二单元1304 2021/02/20 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2874 一期G-7二单元1304 2021/02/20 待认证销项税 490,648.54 490,648.54
2875 一期G-7二单元1403 2020/12/26 待认证销项税 258,021.58 258,021.58
2876 一期G-7二单元1403 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2877 一期G-7二单元1404 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2878 一期G-7二单元1404 2020/12/25 待认证销项税 577,102.05 577,102.05
2879 一期G-7二单元1503 2020/12/26 待认证销项税 448,249.05 448,249.05
2880 一期G-7二单元1503 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2881 一期G-7二单元1504 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2882 一期G-7二单元1504 2020/12/27 待认证销项税 364,412.72 364,412.72
2883 一期G-7二单元1603 2020/12/26 待认证销项税 355,265.50 355,265.50
317
表2
共356页第318页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2884 一期G-7二单元1603 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2885 一期G-7二单元1604 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2886 一期G-7二单元1604 2021/07/14 待认证销项税 301,172.94 301,172.94
2887 一期G-7二单元1703 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2888 一期G-7二单元1703 2020/12/27 待认证销项税 253,441.98 253,441.98
2889 一期G-7二单元1704 2020/12/24 待认证销项税 482,446.49 482,446.49
2890 一期G-7二单元1704 2020/12/24 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2891 一期G-8一单元101 2021/09/03 待认证销项税 194,862.39 194,862.39
2892 一期G-8一单元101 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2893 一期G-8一单元101 2021/09/02 待认证销项税 754,713.08 754,713.08
2894 一期G-8一单元102 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2895 一期G-8一单元102 2021/09/02 待认证销项税 950,964.52 950,964.52
2896 一期G-8一单元201 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2897 一期G-8一单元201 2021/09/02 待认证销项税 660,553.43 660,553.43
2898 一期G-8一单元201 2021/09/04 待认证销项税 170,917.43 170,917.43
2899 一期G-8一单元202 2021/09/05 待认证销项税 171,743.12 171,743.12
2900 一期G-8一单元202 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2901 一期G-8一单元202 2021/09/02 待认证销项税 664,744.29 664,744.29
2902 一期G-8一单元301 2021/09/04 待认证销项税 28,708.51 28,708.51
2903 一期G-8一单元301 2021/09/04 待认证销项税 65,928.39 65,928.39
2904 一期G-8一单元301 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2905 一期G-8一单元301 2021/09/02 待认证销项税 387,247.71 387,247.71
2906 一期G-8一单元301 2021/09/02 待认证销项税 276,988.13 276,988.13
2907 一期G-8一单元301 2021/09/24 待认证销项税 77,614.68 77,614.68
2908 一期G-8一单元302 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2909 一期G-8一单元302 2021/09/02 待认证销项税 668,935.16 668,935.16
2910 一期G-8一单元302 2021/11/04 待认证销项税 172,568.81 172,568.81
2911 一期G-8一单元401 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2912 一期G-8一单元401 2021/09/02 待认证销项税 672,300.33 672,300.33
2913 一期G-8一单元401 2021/09/05 待认证销项税 174,220.18 174,220.18
2914 一期G-8一单元402 2021/09/04 待认证销项税 175,261.54 175,261.54
318
表2
共356页第319页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2915 一期G-8一单元402 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2916 一期G-8一单元402 2021/09/02 待认证销项税 676,275.52 676,275.52
2917 一期G-8一单元501 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2918 一期G-8一单元501 2021/09/02 待认证销项税 683,159.12 683,159.12
2919 一期G-8一单元502 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2920 一期G-8一单元502 2021/09/02 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
2921 一期G-8一单元502 2021/09/03 待认证销项税 490,836.22 490,836.22
2922 一期G-8一单元601 2021/09/09 待认证销项税 172,568.81 172,568.81
2923 一期G-8一单元601 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2924 一期G-8一单元601 2021/09/02 待认证销项税 668,935.16 668,935.16
2925 一期G-8一单元602 2021/09/02 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2926 一期G-8一单元602 2021/09/02 待认证销项税 672,300.33 672,300.33
2927 一期D-2二单元103 2022/03/17 待认证销项税 189,908.26 189,908.26
2928 一期D-2二单元104 2022/06/21 待认证销项税 219,633.03 219,633.03
2929 一期D-2二单元105 2022/04/01 待认证销项税 263,394.50 263,394.50
2930 一期D-2二单元203 2022/07/04 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
2931 一期D-2二单元205 2022/04/27 待认证销项税 198,165.14 198,165.14
2932 一期D-2二单元303 2022/03/15 待认证销项税 89,174.31 89,174.31
2933 一期D-2二单元305 2022/04/27 待认证销项税 70,183.49 70,183.49
2934 一期D-2二单元306 2022/07/13 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
2935 一期D-2二单元403 2022/07/21 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
2936 一期D-2二单元403 2022/06/01 待认证销项税 97,431.19 97,431.19
2937 一期D-2二单元404 2022/06/10 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2938 一期D-2二单元404 2022/04/14 待认证销项税 61,926.61 61,926.61
2939 一期D-2二单元405 2022/04/26 待认证销项税 38,807.34 38,807.34
2940 一期D-2二单元405 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2941 一期D-2二单元503 2022/03/21 待认证销项税 65,229.36 65,229.36
2942 一期D-2二单元504 2022/03/15 待认证销项税 80,091.74 80,091.74
2943 一期D-2二单元505 2022/03/29 待认证销项税 80,091.74 80,091.74
2944 一期D-2二单元605 2022/03/15 待认证销项税 80,091.74 80,091.74
2945 一期D-2二单元704 2022/03/22 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
319
表2
共356页第320页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2946 一期D-2二单元804 2022/03/17 待认证销项税 74,311.93 74,311.93
2947 一期D-2二单元805 2022/04/26 待认证销项税 137,064.22 137,064.22
2948 一期D-2二单元805 2022/06/22 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
2949 一期D-2二单元806 2022/03/31 待认证销项税 203,119.27 203,119.27
2950 一期D-2二单元903 2022/07/25 待认证销项税 20,642.20 20,642.20
2951 一期D-2二单元906 2022/03/24 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
2952 一期D-2二单元1003 2022/04/08 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
2953 一期D-2二单元1003 2022/06/09 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2954 一期D-2二单元1005 2022/03/15 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
2955 一期D-2二单元1103 2022/04/18 待认证销项税 175,871.56 175,871.56
2956 一期D-2二单元1103 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2957 一期D-2二单元1104 2022/04/15 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
2958 一期D-2二单元1105 2022/06/24 待认证销项税 78,440.37 78,440.37
2959 一期D-2二单元1105 2022/07/06 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
2960 一期D-2二单元1203 2022/04/07 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
2961 一期D-2二单元1204 2022/04/11 待认证销项税 33,027.52 33,027.52
2962 一期D-2二单元1204 2022/06/10 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2963 一期D-2二单元1205 2022/03/29 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
2964 一期D-2二单元1206 2022/03/17 待认证销项税 102,385.32 102,385.32
2965 一期D-2二单元1303 2022/04/28 待认证销项税 99,082.57 99,082.57
2966 一期D-2二单元1303 2022/06/24 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
2967 一期D-2二单元1304 2022/03/17 待认证销项税 132,110.09 132,110.09
2968 一期D-2二单元1306 2022/04/25 待认证销项税 102,385.32 102,385.32
2969 一期D-2二单元1403 2022/03/15 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
2970 一期D-2二单元1405 2022/07/01 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
2971 一期D-2二单元1406 2022/03/21 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
2972 一期D-2二单元1503 2022/04/18 待认证销项税 119,724.77 119,724.77
2973 一期D-2二单元1503 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2974 一期D-2二单元1505 2022/03/15 待认证销项税 163,486.24 163,486.24
2975 一期D-2二单元1506 2022/03/15 待认证销项税 205,596.33 205,596.33
2976 一期D-2二单元1603 2022/04/21 待认证销项税 9,908.26 9,908.26
320
表2
共356页第321页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
2977 一期D-2二单元1603 2022/04/20 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
2978 一期D-2二单元1605 2022/03/29 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
2979 一期D-2二单元1606 2022/04/08 待认证销项税 45,412.84 45,412.84
2980 一期D-2二单元1606 2022/06/08 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2981 一期D-2二单元1703 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2982 一期D-2二单元1703 2022/04/18 待认证销项税 143,669.72 143,669.72
2983 一期D-2二单元1704 2022/04/20 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2984 一期D-2二单元1704 2022/04/21 待认证销项税 123,027.52 123,027.52
2985 一期D-2二单元1705 2022/05/18 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
2986 一期D-2二单元1805 2022/03/21 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
2987 一期D-2二单元1806 2022/06/16 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
2988 一期D-2二单元1903 2022/03/15 待认证销项税 37,981.65 37,981.65
2989 一期D-2二单元1904 2022/03/17 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
2990 一期D-2二单元1905 2022/03/24 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
2991 一期D-2二单元1906 2022/07/13 待认证销项税 30,550.46 30,550.46
2992 一期D-2二单元2003 2022/03/22 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
2993 一期D-2二单元2004 2022/04/29 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
2994 一期D-2二单元2005 2022/06/17 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2995 一期D-2二单元2104 2022/06/21 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2996 一期D-2二单元2104 2022/04/25 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2997 一期D-2二单元2106 2022/05/25 待认证销项税 166,788.99 166,788.99
2998 一期D-2二单元2106 2022/07/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
2999 一期D-2一单元101 2022/09/28 待认证销项税 486,330.28 486,330.28
3000 一期D-2一单元102 2022/06/21 待认证销项税 230,366.97 230,366.97
3001 一期D-2一单元302 2022/06/14 待认证销项税 124,678.90 124,678.90
3002 一期D-2一单元302 2022/07/27 待认证销项税 66,880.73 66,880.73
3003 一期D-2一单元401 2022/08/26 待认证销项税 321,192.66 321,192.66
3004 一期D-2一单元402 2022/03/21 待认证销项税 95,779.82 95,779.82
3005 一期D-2一单元501 2022/03/31 待认证销项税 322,018.35 322,018.35
3006 一期D-2一单元502 2022/03/15 待认证销项税 95,779.82 95,779.82
3007 一期D-2一单元602 2022/03/31 待认证销项税 90,000.00 90,000.00
321
表2
共356页第322页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3008 一期D-2一单元701 2022/04/20 待认证销项税 323,669.72 323,669.72
3009 一期D-2一单元801 2022/07/14 待认证销项税 324,495.41 324,495.41
3010 一期D-2一单元802 2022/04/25 待认证销项税 96,605.50 96,605.50
3011 一期D-2一单元901 2022/03/21 待认证销项税 325,321.10 325,321.10
3012 一期D-2一单元902 2022/04/18 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
3013 一期D-2一单元902 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3014 一期D-2一单元1101 2022/04/19 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3015 一期D-2一单元1102 2022/05/18 待认证销项税 43,761.47 43,761.47
3016 一期D-2一单元1102 2022/06/22 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3017 一期D-2一单元1201 2022/05/23 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
3018 一期D-2一单元1301 2022/09/30 待认证销项税 327,798.17 327,798.17
3019 一期D-2一单元1302 2022/07/04 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3020 一期D-2一单元1302 2022/05/12 待认证销项税 113,119.27 113,119.27
3021 一期D-2一单元1401 2022/06/21 待认证销项税 327,798.17 327,798.17
3022 一期D-2一单元1402 2022/03/15 待认证销项税 97,431.19 97,431.19
3023 一期D-2一单元1502 2022/03/30 待认证销项税 196,513.76 196,513.76
3024 一期D-2一单元1602 2022/07/13 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3025 一期D-2一单元1701 2022/06/24 待认证销项税 198,165.14 198,165.14
3026 一期D-2一单元1801 2022/04/28 待认证销项税 330,275.23 330,275.23
3027 一期D-2一单元1901 2022/03/17 待认证销项税 132,110.09 132,110.09
3028 一期D-2一单元1902 2022/04/27 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3029 一期D-2一单元1902 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3030 一期D-2一单元2001 2022/05/18 待认证销项税 290,642.20 290,642.20
3031 一期D-2一单元2001 2022/05/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3032 一期D-2一单元2002 2022/03/15 待认证销项税 99,082.57 99,082.57
3033 一期D-2一单元2101 2022/03/22 待认证销项税 332,752.29 332,752.29
3034 一期D-2一单元2102 2022/03/29 待认证销项税 74,311.93 74,311.93
3035 一期E-1一单元103 2022/04/26 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
3036 一期E-1一单元104 2022/05/10 待认证销项税 197,339.45 197,339.45
3037 一期E-1一单元104 2022/05/10 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3038 一期E-1一单元201 2022/04/20 待认证销项税 180,000.00 180,000.00
322
表2
共356页第323页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3039 一期E-1一单元301 2022/07/04 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3040 一期E-1一单元302 2022/03/15 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
3041 一期E-1一单元303 2022/03/30 待认证销项税 200,642.20 200,642.20
3042 一期E-1一单元304 2022/03/30 待认证销项税 203,944.95 203,944.95
3043 一期E-1一单元403 2022/03/24 待认证销项税 80,091.74 80,091.74
3044 一期E-1一单元503 2022/03/30 待认证销项税 161,834.86 161,834.86
3045 一期E-1一单元504 2022/02/14 待认证销项税 359,174.31 359,174.31
3046 一期E-1一单元601 2022/07/13 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3047 一期E-1一单元601 2022/07/20 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3048 一期E-1一单元602 2022/03/29 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
3049 一期E-1一单元604 2022/06/10 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3050 一期E-1一单元701 2022/06/10 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3051 一期E-1一单元701 2022/04/11 待认证销项税 142,018.35 142,018.35
3052 一期E-1一单元703 2022/04/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3053 一期E-1一单元703 2022/05/27 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3054 一期E-1一单元704 2022/06/09 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3055 一期E-1一单元704 2022/04/08 待认证销项税 47,064.22 47,064.22
3056 一期E-1一单元802 2022/07/13 待认证销项税 66,880.73 66,880.73
3057 一期E-1一单元803 2022/05/06 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
3058 一期E-1一单元804 2022/03/29 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3059 一期E-1一单元902 2022/03/21 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
3060 一期E-1一单元903 2022/03/15 待认证销项税 72,660.55 72,660.55
3061 一期E-1一单元904 2022/04/01 待认证销项税 175,045.87 175,045.87
3062 一期E-1一单元904 2022/05/25 待认证销项税 31,376.15 31,376.15
3063 一期E-1一单元1001 2022/03/31 待认证销项税 66,055.05 66,055.05
3064 一期E-1一单元1002 2022/09/15 待认证销项税 189,908.26 189,908.26
3065 一期E-1一单元1003 2022/04/28 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
3066 一期E-1一单元1004 2022/03/17 待认证销项税 103,211.01 103,211.01
3067 一期E-1一单元1101 2022/05/23 待认证销项税 189,908.26 189,908.26
3068 一期E-1一单元1101 2022/05/23 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3069 一期E-1一单元1102 2022/03/25 待认证销项税 86,697.25 86,697.25
323
表2
共356页第324页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3070 一期E-1一单元1103 2022/04/28 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3071 一期E-1一单元1201 2022/05/06 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3072 一期E-1一单元1201 2022/05/07 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3073 一期E-1一单元1202 2022/09/29 待认证销项税 32,201.83 32,201.83
3074 一期E-1一单元1203 2022/03/21 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
3075 一期E-1一单元1204 2022/05/26 待认证销项税 151,926.61 151,926.61
3076 一期E-1一单元1204 2022/08/30 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3077 一期E-1一单元1302 2022/03/23 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
3078 一期E-1一单元1303 2022/03/22 待认证销项税 40,458.72 40,458.72
3079 一期E-1一单元1304 2022/04/27 待认证销项税 62,752.29 62,752.29
3080 一期E-1一单元1304 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3081 一期E-1一单元1401 2022/06/16 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3082 一期E-1一单元1402 2022/06/28 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3083 一期E-1一单元1404 2022/04/21 待认证销项税 21,467.89 21,467.89
3084 一期E-1一单元1404 2022/04/20 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3085 一期E-1一单元1501 2022/05/19 待认证销项税 42,935.78 42,935.78
3086 一期E-1一单元1501 2022/05/19 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3087 一期E-1一单元1502 2022/06/28 待认证销项税 105,688.07 105,688.07
3088 一期E-1一单元1502 2022/06/27 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3089 一期E-1一单元1503 2022/03/17 待认证销项税 140,366.97 140,366.97
3090 一期E-1一单元1504 2022/03/22 待认证销项税 104,036.70 104,036.70
3091 一期E-1一单元1601 2022/08/16 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3092 一期E-1一单元1601 2022/07/06 待认证销项税 137,889.91 137,889.91
3093 一期E-1一单元1602 2022/06/21 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3094 一期E-1一单元1603 2022/03/15 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3095 一期E-1一单元1604 2022/03/15 待认证销项税 209,724.77 209,724.77
3096 一期E-1一单元1701 2022/05/18 待认证销项税 52,018.35 52,018.35
3097 一期E-1一单元1701 2022/05/26 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3098 一期E-1一单元1704 2022/03/22 待认证销项税 262,568.81 262,568.81
3099 一期E-1一单元1801 2022/07/05 待认证销项税 10,733.94 10,733.94
3100 一期E-1一单元1801 2022/09/01 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
324
表2
共356页第325页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3101 一期E-1一单元1802 2022/03/29 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3102 一期E-1一单元1803 2022/02/22 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3103 一期E-1一单元1804 2022/03/29 待认证销项税 104,862.39 104,862.39
3104 一期E-1一单元1901 2022/07/06 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3105 一期E-1一单元1902 2022/03/31 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
3106 一期E-1一单元1904 2022/05/17 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3107 一期E-1一单元2001 2022/07/18 待认证销项税 67,706.42 67,706.42
3108 一期E-1一单元2001 2022/05/30 待认证销项税 14,862.39 14,862.39
3109 一期E-1一单元2002 2022/03/31 待认证销项税 208,073.39 208,073.39
3110 一期E-1一单元2003 2022/06/13 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
3111 一期E-1一单元2004 2022/02/25 待认证销项税 105,688.07 105,688.07
3112 一期E-1一单元2101 2022/09/15 待认证销项税 94,128.44 94,128.44
3113 一期E-1一单元2102 2022/06/21 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3114 一期E-1一单元2102 2022/06/27 待认证销项税 42,110.09 42,110.09
3115 一期E-1一单元2103 2022/06/16 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3116 一期E-1一单元2103 2022/04/15 待认证销项税 42,110.09 42,110.09
3117 一期E-1一单元2104 2022/05/23 待认证销项税 33,027.52 33,027.52
3118 一期E-1一单元2104 2022/06/15 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3119 一期E-1一单元2201 2022/06/07 待认证销项税 28,899.08 28,899.08
3120 一期E-1一单元2201 2022/08/30 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3121 一期E-1一单元2202 2022/03/15 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3122 一期E-1一单元2203 2022/03/17 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3123 一期E-2一单元102 2022/07/20 待认证销项税 312,110.09 312,110.09
3124 一期E-2一单元103 2022/07/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3125 一期E-2一单元103 2022/06/01 待认证销项税 226,238.53 226,238.53
3126 一期E-2一单元104 2022/08/26 待认证销项税 259,266.06 259,266.06
3127 一期E-2一单元104 2022/09/13 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3128 一期E-2一单元201 2022/05/30 待认证销项税 246,055.05 246,055.05
3129 一期E-2一单元202 2022/05/12 待认证销项税 105,688.07 105,688.07
3130 一期E-2一单元203 2022/06/28 待认证销项税 200,642.20 200,642.20
3131 一期E-2一单元204 2022/07/01 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
325
表2
共356页第326页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3132 一期E-2一单元301 2022/06/08 待认证销项税 206,422.02 206,422.02
3133 一期E-2一单元302 2022/06/28 待认证销项税 70,183.49 70,183.49
3134 一期E-2一单元304 2022/05/30 待认证销项税 204,770.64 204,770.64
3135 一期E-2一单元401 2022/06/21 待认证销项税 251,834.86 251,834.86
3136 一期E-2一单元402 2022/05/23 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
3137 一期E-2一单元403 2022/05/12 待认证销项税 106,513.76 106,513.76
3138 一期E-2一单元404 2022/05/30 待认证销项税 256,788.99 256,788.99
3139 一期E-2一单元501 2022/06/07 待认证销项税 162,660.55 162,660.55
3140 一期E-2一单元501 2022/07/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3141 一期E-2一单元502 2022/07/21 待认证销项税 36,330.28 36,330.28
3142 一期E-2一单元502 2022/06/06 待认证销项税 71,009.17 71,009.17
3143 一期E-2一单元503 2022/05/27 待认证销项税 56,972.48 56,972.48
3144 一期E-2一单元503 2022/07/18 待认证销项税 23,944.95 23,944.95
3145 一期E-2一单元504 2022/06/28 待认证销项税 205,596.33 205,596.33
3146 一期E-2一单元601 2022/06/28 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
3147 一期E-2一单元601 2022/08/02 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3148 一期E-2一单元602 2022/08/02 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3149 一期E-2一单元602 2022/06/28 待认证销项税 23,944.95 23,944.95
3150 一期E-2一单元603 2022/07/27 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
3151 一期E-2一单元604 2022/05/25 待认证销项税 206,422.02 206,422.02
3152 一期E-2一单元701 2022/05/16 待认证销项税 141,192.66 141,192.66
3153 一期E-2一单元702 2022/05/12 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3154 一期E-2一单元703 2022/05/26 待认证销项税 57,633.03 57,633.03
3155 一期E-2一单元703 2022/07/18 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3156 一期E-2一单元802 2022/05/12 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
3157 一期E-2一单元803 2022/07/27 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
3158 一期E-2一单元804 2022/08/16 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3159 一期E-2一单元804 2022/07/14 待认证销项税 78,440.37 78,440.37
3160 一期E-2一单元902 2022/05/12 待认证销项税 108,165.14 108,165.14
3161 一期E-2一单元903 2022/05/19 待认证销项税 70,183.49 70,183.49
3162 一期E-2一单元903 2022/07/15 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
326
表2
共356页第327页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3163 一期E-2一单元904 2022/05/25 待认证销项税 103,211.01 103,211.01
3164 一期E-2一单元1002 2022/06/30 待认证销项税 108,165.14 108,165.14
3165 一期E-2一单元1101 2022/05/30 待认证销项税 104,036.70 104,036.70
3166 一期E-2一单元1102 2022/06/08 待认证销项税 53,669.72 53,669.72
3167 一期E-2一单元1102 2022/07/18 待认证销项税 53,669.72 53,669.72
3168 一期E-2一单元1103 2022/05/27 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
3169 一期E-2一单元1104 2022/05/12 待认证销项税 142,018.35 142,018.35
3170 一期E-2一单元1202 2022/05/19 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3171 一期E-2一单元1202 2022/07/14 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3172 一期E-2一单元1203 2022/05/24 待认证销项税 111,467.89 111,467.89
3173 一期E-2一单元1302 2022/09/16 待认证销项税 80,091.74 80,091.74
3174 一期E-2一单元1302 2022/09/22 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3175 一期E-2一单元1303 2022/05/23 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3176 一期E-2一单元1401 2022/05/12 待认证销项税 104,862.39 104,862.39
3177 一期E-2一单元1403 2022/06/10 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3178 一期E-2一单元1403 2022/07/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3179 一期E-2一单元1404 2022/05/12 待认证销项税 142,018.35 142,018.35
3180 一期E-2一单元1502 2022/07/27 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3181 一期E-2一单元1503 2022/05/24 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3182 一期E-2一单元1601 2022/08/24 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3183 一期E-2一单元1603 2022/07/19 待认证销项税 108,165.14 108,165.14
3184 一期E-2一单元1604 2022/07/18 待认证销项税 29,724.77 29,724.77
3185 一期E-2一单元1604 2022/05/25 待认证销项税 112,293.58 112,293.58
3186 一期E-2一单元1701 2022/05/25 待认证销项税 104,862.39 104,862.39
3187 一期E-2一单元1702 2022/07/12 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3188 一期E-2一单元1704 2022/05/12 待认证销项税 104,862.39 104,862.39
3189 一期E-2一单元1801 2022/05/12 待认证销项税 105,688.07 105,688.07
3190 一期E-2一单元1802 2022/07/18 待认证销项税 29,724.77 29,724.77
3191 一期E-2一单元1803 2022/05/30 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3192 一期E-2一单元1804 2022/05/13 待认证销项税 211,376.15 211,376.15
3193 一期E-2一单元1902 2022/05/31 待认证销项税 71,834.86 71,834.86
327
表2
共356页第328页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3194 一期E-2一单元1902 2022/07/20 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3195 一期E-2一单元1903 2022/05/12 待认证销项税 109,651.38 109,651.38
3196 一期E-2一单元2001 2022/07/18 待认证销项税 33,027.52 33,027.52
3197 一期E-2一单元2002 2022/05/21 待认证销项税 83,394.50 83,394.50
3198 一期E-2一单元2003 2022/05/23 待认证销项税 125,504.59 125,504.59
3199 一期E-2一单元2003 2022/05/26 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3200 一期E-2一单元2004 2022/05/13 待认证销项税 105,688.07 105,688.07
3201 一期E-2一单元2102 2022/05/26 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3202 一期E-2一单元2102 2022/06/02 待认证销项税 71,834.86 71,834.86
3203 一期E-2一单元2103 2022/05/12 待认证销项税 108,990.83 108,990.83
3204 一期E-2一单元2204 2022/09/27 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3205 一期E-2一单元2204 2022/09/14 待认证销项税 130,458.72 130,458.72
3206 一期E-3二单元103 2022/03/15 待认证销项税 202,293.58 202,293.58
3207 一期E-3二单元105 2022/04/01 待认证销项税 269,174.31 269,174.31
3208 一期E-3二单元203 2022/03/15 待认证销项税 180,825.69 180,825.69
3209 一期E-3二单元204 2022/03/29 待认证销项税 200,642.20 200,642.20
3210 一期E-3二单元205 2022/05/11 待认证销项税 160,183.49 160,183.49
3211 一期E-3二单元206 2022/03/31 待认证销项税 98,256.88 98,256.88
3212 一期E-3二单元303 2022/03/15 待认证销项税 173,394.50 173,394.50
3213 一期E-3二单元304 2022/03/29 待认证销项税 161,009.17 161,009.17
3214 一期E-3二单元306 2022/03/22 待认证销项税 199,816.51 199,816.51
3215 一期E-3二单元403 2022/05/05 待认证销项税 148,623.85 148,623.85
3216 一期E-3二单元406 2022/03/31 待认证销项税 201,467.89 201,467.89
3217 一期E-3二单元503 2022/04/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3218 一期E-3二单元503 2022/06/15 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3219 一期E-3二单元504 2022/07/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3220 一期E-3二单元504 2022/05/24 待认证销项税 39,633.03 39,633.03
3221 一期E-3二单元505 2022/03/15 待认证销项税 50,366.97 50,366.97
3222 一期E-3二单元506 2022/03/30 待认证销项税 203,944.95 203,944.95
3223 一期E-3二单元603 2022/05/19 待认证销项税 142,018.35 142,018.35
3224 一期E-3二单元603 2022/07/14 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
328
表2
共356页第329页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3225 一期E-3二单元605 2022/08/31 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3226 一期E-3二单元606 2022/05/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3227 一期E-3二单元704 2022/05/05 待认证销项税 15,688.07 15,688.07
3228 一期E-3二单元704 2022/06/22 待认证销项税 65,229.36 65,229.36
3229 一期E-3二单元705 2022/07/13 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3230 一期E-3二单元705 2022/05/17 待认证销项税 121,376.15 121,376.15
3231 一期E-3二单元706 2022/04/11 待认证销项税 130,458.72 130,458.72
3232 一期E-3二单元706 2022/06/08 待认证销项税 75,963.30 75,963.30
3233 一期E-3二单元803 2022/05/17 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3234 一期E-3二单元803 2022/05/12 待认证销项税 42,110.09 42,110.09
3235 一期E-3二单元804 2022/05/31 待认证销项税 87,522.94 87,522.94
3236 一期E-3二单元804 2022/07/19 待认证销项税 69,357.80 69,357.80
3237 一期E-3二单元805 2022/08/30 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3238 一期E-3二单元805 2022/05/17 待认证销项税 40,458.72 40,458.72
3239 一期E-3二单元806 2022/03/15 待认证销项税 103,211.01 103,211.01
3240 一期E-3二单元904 2022/05/13 待认证销项税 163,486.24 163,486.24
3241 一期E-3二单元905 2022/03/15 待认证销项税 47,064.22 47,064.22
3242 一期E-3二单元1003 2022/04/02 待认证销项税 51,192.66 51,192.66
3243 一期E-3二单元1003 2022/06/13 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3244 一期E-3二单元1004 2022/07/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3245 一期E-3二单元1004 2022/05/13 待认证销项税 122,201.83 122,201.83
3246 一期E-3二单元1005 2022/04/28 待认证销项税 55,321.10 55,321.10
3247 一期E-3二单元1005 2022/06/27 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3248 一期E-3二单元1006 2022/06/01 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3249 一期E-3二单元1103 2022/03/24 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
3250 一期E-3二单元1104 2022/03/29 待认证销项税 146,146.79 146,146.79
3251 一期E-3二单元1105 2022/03/29 待认证销项税 164,311.93 164,311.93
3252 一期E-3二单元1106 2022/03/15 待认证销项税 260,917.43 260,917.43
3253 一期E-3二单元1203 2022/05/31 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
3254 一期E-3二单元1204 2022/03/31 待认证销项税 164,311.93 164,311.93
3255 一期E-3二单元1205 2022/06/10 待认证销项税 71,834.86 71,834.86
329
表2
共356页第330页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3256 一期E-3二单元1303 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3257 一期E-3二单元1303 2022/04/18 待认证销项税 98,256.88 98,256.88
3258 一期E-3二单元1305 2022/03/17 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3259 一期E-3二单元1403 2022/03/31 待认证销项税 93,302.75 93,302.75
3260 一期E-3二单元1405 2022/04/22 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3261 一期E-3二单元1405 2022/06/17 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3262 一期E-3二单元1406 2022/05/31 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3263 一期E-3二单元1503 2022/03/24 待认证销项税 186,605.50 186,605.50
3264 一期E-3二单元1504 2022/03/29 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3265 一期E-3二单元1505 2022/03/25 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3266 一期E-3二单元1506 2022/05/13 待认证销项税 168,440.37 168,440.37
3267 一期E-3二单元1506 2022/07/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3268 一期E-3二单元1603 2022/03/30 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
3269 一期E-3二单元1604 2022/08/31 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3270 一期E-3二单元1604 2022/09/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3271 一期E-3二单元1606 2022/03/29 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3272 一期E-3二单元1703 2022/05/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3273 一期E-3二单元1703 2022/05/18 待认证销项税 193,211.01 193,211.01
3274 一期E-3二单元1704 2022/05/23 待认证销项税 33,027.52 33,027.52
3275 一期E-3二单元1704 2022/07/18 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3276 一期E-3二单元1705 2022/07/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3277 一期E-3二单元1706 2022/07/13 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3278 一期E-3二单元1804 2022/07/15 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3279 一期E-3二单元1804 2022/05/19 待认证销项税 124,678.90 124,678.90
3280 一期E-3二单元1805 2022/04/28 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3281 一期E-3二单元1806 2022/03/30 待认证销项税 105,688.07 105,688.07
3282 一期E-3二单元1904 2022/05/10 待认证销项税 42,110.09 42,110.09
3283 一期E-3二单元1904 2022/07/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3284 一期E-3二单元1906 2022/04/15 待认证销项税 105,688.07 105,688.07
3285 一期E-3二单元2004 2022/03/29 待认证销项税 83,394.50 83,394.50
3286 一期E-3二单元2005 2022/04/21 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
330
表2
共356页第331页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3287 一期E-3二单元2005 2022/04/20 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3288 一期E-3二单元2006 2022/05/23 待认证销项税 64,403.67 64,403.67
3289 一期E-3二单元2006 2022/08/30 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3290 一期E-3二单元2103 2022/07/13 待认证销项税 69,357.80 69,357.80
3291 一期E-3二单元2103 2022/05/18 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3292 一期E-3二单元2104 2022/04/07 待认证销项税 119,724.77 119,724.77
3293 一期E-3二单元2105 2022/04/18 待认证销项税 42,110.09 42,110.09
3294 一期E-3二单元2105 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3295 一期E-3二单元2106 2022/07/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3296 一期E-3二单元2106 2022/05/24 待认证销项税 155,229.36 155,229.36
3297 一期E-3二单元2203 2022/03/24 待认证销项税 8,256.88 8,256.88
3298 一期E-3二单元2204 2022/07/18 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3299 一期E-3二单元2205 2022/03/15 待认证销项税 83,394.50 83,394.50
3300 一期E-3二单元2206 2022/04/18 待认证销项税 213,027.52 213,027.52
3301 一期E-3一单元101 2022/04/18 待认证销项税 322,018.35 322,018.35
3302 一期E-3一单元102 2022/03/31 待认证销项税 235,321.10 235,321.10
3303 一期E-3一单元202 2022/03/21 待认证销项税 96,605.50 96,605.50
3304 一期E-3一单元301 2022/03/15 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
3305 一期E-3一单元302 2022/03/29 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3306 一期E-3一单元401 2022/06/29 待认证销项税 341,009.17 341,009.17
3307 一期E-3一单元501 2022/07/13 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
3308 一期E-3一单元502 2022/06/24 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3309 一期E-3一单元601 2022/04/01 待认证销项税 131,284.40 131,284.40
3310 一期E-3一单元602 2022/03/29 待认证销项税 98,256.88 98,256.88
3311 一期E-3一单元702 2022/03/15 待认证销项税 98,256.88 98,256.88
3312 一期E-3一单元802 2022/07/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3313 一期E-3一单元902 2022/03/22 待认证销项税 246,880.73 246,880.73
3314 一期E-3一单元1002 2022/03/29 待认证销项税 198,165.14 198,165.14
3315 一期E-3一单元1102 2022/03/15 待认证销项税 99,082.57 99,082.57
3316 一期E-3一单元1201 2022/03/30 待认证销项税 132,935.78 132,935.78
3317 一期E-3一单元1301 2022/04/13 待认证销项税 330,275.23 330,275.23
331
表2
共356页第332页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3318 一期E-3一单元1401 2022/05/18 待认证销项税 293,119.27 293,119.27
3319 一期E-3一单元1401 2022/07/14 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3320 一期E-3一单元1402 2022/05/25 待认证销项税 30,550.46 30,550.46
3321 一期E-3一单元1402 2022/04/01 待认证销项税 68,532.11 68,532.11
3322 一期E-3一单元1501 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3323 一期E-3一单元1502 2022/06/29 待认证销项税 199,816.51 199,816.51
3324 一期E-3一单元1601 2022/08/30 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3325 一期E-3一单元1601 2022/05/19 待认证销项税 74,311.93 74,311.93
3326 一期E-3一单元1602 2022/04/22 待认证销项税 58,623.85 58,623.85
3327 一期E-3一单元1602 2022/04/24 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3328 一期E-3一单元1701 2022/03/29 待认证销项税 336,880.73 336,880.73
3329 一期E-3一单元1702 2022/06/22 待认证销项税 37,981.65 37,981.65
3330 一期E-3一单元1801 2022/02/25 待认证销项税 134,587.16 134,587.16
3331 一期E-3一单元1802 2022/03/25 待认证销项税 99,908.26 99,908.26
3332 一期E-3一单元1902 2022/06/13 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3333 一期E-3一单元1902 2022/06/01 待认证销项税 160,183.49 160,183.49
3334 一期E-3一单元2001 2022/04/28 待认证销项税 135,412.84 135,412.84
3335 一期E-3一单元2002 2022/03/15 待认证销项税 100,733.94 100,733.94
3336 一期E-3一单元2101 2022/03/29 待认证销项税 135,412.84 135,412.84
3337 一期E-3一单元2201 2022/06/08 待认证销项税 340,183.49 340,183.49
3338 一期E-3一单元2202 2022/06/10 待认证销项税 100,733.94 100,733.94
3339 一期E-4二单元303 2022/06/02 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3340 一期E-4二单元303 2022/04/08 待认证销项税 18,990.83 18,990.83
3341 一期E-4二单元304 2022/03/29 待认证销项税 203,944.95 203,944.95
3342 一期E-4二单元403 2022/08/16 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3343 一期E-4二单元403 2022/07/14 待认证销项税 166,788.99 166,788.99
3344 一期E-4二单元404 2022/05/17 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
3345 一期E-4二单元503 2022/03/31 待认证销项税 104,862.39 104,862.39
3346 一期E-4二单元603 2022/03/15 待认证销项税 105,688.07 105,688.07
3347 一期E-4二单元604 2022/04/29 待认证销项税 132,110.09 132,110.09
3348 一期E-4二单元604 2022/05/05 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
332
表2
共356页第333页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3349 一期E-4二单元703 2022/03/15 待认证销项税 213,853.21 213,853.21
3350 一期E-4二单元704 2022/03/17 待认证销项税 213,853.21 213,853.21
3351 一期E-4二单元904 2022/06/13 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3352 一期E-4二单元1003 2022/03/24 待认证销项税 107,339.45 107,339.45
3353 一期E-4二单元1104 2022/05/31 待认证销项税 108,990.83 108,990.83
3354 一期E-4二单元1203 2022/02/22 待认证销项税 218,807.34 218,807.34
3355 一期E-4二单元1204 2022/07/12 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3356 一期E-4二单元1304 2022/03/31 待认证销项税 107,339.45 107,339.45
3357 一期E-4二单元1403 2022/03/21 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
3358 一期E-4二单元1404 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3359 一期E-4二单元1503 2022/06/10 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3360 一期E-4二单元1703 2022/03/31 待认证销项税 244,403.67 244,403.67
3361 一期E-4二单元1704 2022/03/30 待认证销项税 107,339.45 107,339.45
3362 一期E-4三单元305 2022/03/31 待认证销项税 101,559.63 101,559.63
3363 一期E-4三单元306 2022/05/30 待认证销项税 123,853.21 123,853.21
3364 一期E-4三单元405 2022/04/01 待认证销项税 62,752.29 62,752.29
3365 一期E-4三单元405 2022/05/25 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3366 一期E-4三单元505 2022/03/23 待认证销项税 104,862.39 104,862.39
3367 一期E-4三单元506 2022/02/22 待认证销项税 198,165.14 198,165.14
3368 一期E-4三单元605 2022/03/31 待认证销项税 99,082.57 99,082.57
3369 一期E-4三单元705 2022/04/06 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3370 一期E-4三单元805 2022/03/25 待认证销项税 107,339.45 107,339.45
3371 一期E-4三单元806 2022/08/26 待认证销项税 330,275.23 330,275.23
3372 一期E-4三单元905 2022/03/22 待认证销项税 107,339.45 107,339.45
3373 一期E-4三单元1005 2022/03/15 待认证销项税 108,165.14 108,165.14
3374 一期E-4三单元1106 2022/06/09 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3375 一期E-4三单元1106 2022/04/08 待认证销项税 214,678.90 214,678.90
3376 一期E-4三单元1505 2022/05/17 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3377 一期E-4三单元1605 2022/03/15 待认证销项税 96,605.50 96,605.50
3378 一期E-4三单元1606 2022/03/21 待认证销项税 146,972.48 146,972.48
3379 一期E-4三单元1705 2022/04/08 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
333
表2
共356页第334页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3380 一期E-4三单元1705 2022/07/11 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3381 一期E-4三单元1706 2022/06/20 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3382 一期E-4三单元1706 2022/04/18 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
3383 一期E-4一单元301 2022/03/15 待认证销项税 102,385.32 102,385.32
3384 一期E-4一单元401 2022/05/27 待认证销项税 167,614.68 167,614.68
3385 一期E-4一单元401 2022/08/30 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3386 一期E-4一单元402 2022/04/29 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3387 一期E-4一单元402 2022/04/28 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3388 一期E-4一单元501 2022/03/15 待认证销项税 93,302.75 93,302.75
3389 一期E-4一单元502 2022/03/15 待认证销项税 189,908.26 189,908.26
3390 一期E-4一单元602 2022/03/17 待认证销项税 212,201.83 212,201.83
3391 一期E-4一单元702 2022/03/21 待认证销项税 106,513.76 106,513.76
3392 一期E-4一单元801 2022/02/18 待认证销项税 269,174.31 269,174.31
3393 一期E-4一单元802 2022/04/21 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3394 一期E-4一单元802 2022/04/20 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3395 一期E-4一单元902 2022/03/21 待认证销项税 107,339.45 107,339.45
3396 一期E-4一单元1002 2022/03/22 待认证销项税 108,165.14 108,165.14
3397 一期E-4一单元1101 2022/02/23 待认证销项税 108,990.83 108,990.83
3398 一期E-4一单元1102 2022/06/25 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3399 一期E-4一单元1102 2022/06/21 待认证销项税 189,908.26 189,908.26
3400 一期E-4一单元1201 2022/06/17 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3401 一期E-4一单元1301 2022/07/07 待认证销项税 275,779.82 275,779.82
3402 一期E-4一单元1302 2022/03/22 待认证销项税 109,816.51 109,816.51
3403 一期E-4一单元1401 2022/07/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3404 一期E-4一单元1501 2022/03/24 待认证销项税 69,357.80 69,357.80
3405 一期E-4一单元1501 2022/05/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3406 一期E-4一单元1502 2022/03/21 待认证销项税 110,642.20 110,642.20
3407 一期E-4一单元1702 2022/03/17 待认证销项税 107,339.45 107,339.45
3408 一期F-1二单元306 2022/07/28 待认证销项税 325,321.10 325,321.10
3409 一期F-1二单元505 2022/03/31 待认证销项税 120,550.46 120,550.46
3410 一期F-1二单元705 2022/03/15 待认证销项税 97,431.19 97,431.19
334
表2
共356页第335页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3411 一期F-1二单元706 2022/08/17 待认证销项税 328,623.85 328,623.85
3412 一期F-1二单元805 2022/07/05 待认证销项税 195,688.07 195,688.07
3413 一期F-1二单元806 2022/03/23 待认证销项税 131,284.40 131,284.40
3414 一期F-1二单元1005 2022/05/10 待认证销项税 204,770.64 204,770.64
3415 一期F-1二单元1005 2022/07/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3416 一期F-1二单元1006 2022/07/13 待认证销项税 264,220.18 264,220.18
3417 一期F-1二单元1105 2022/03/22 待认证销项税 98,256.88 98,256.88
3418 一期F-1二单元1106 2022/03/17 待认证销项税 132,110.09 132,110.09
3419 一期F-1二单元1206 2022/03/28 待认证销项税 224,587.16 224,587.16
3420 一期F-1二单元1206 2022/05/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3421 一期F-1二单元1305 2022/06/29 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
3422 一期F-1二单元1506 2022/03/15 待认证销项税 328,623.85 328,623.85
3423 一期F-1二单元1605 2022/04/25 待认证销项税 198,990.83 198,990.83
3424 一期F-1二单元1606 2022/03/31 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3425 一期F-1二单元1705 2022/06/29 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
3426 一期F-1二单元1705 2022/07/06 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3427 一期F-1二单元1706 2022/05/27 待认证销项税 156,880.73 156,880.73
3428 一期F-1二单元1805 2022/06/10 待认证销项税 30,550.46 30,550.46
3429 一期F-1二单元1805 2022/04/11 待认证销项税 27,247.71 27,247.71
3430 一期F-1二单元1906 2022/03/15 待认证销项税 336,880.73 336,880.73
3431 一期F-1二单元2005 2022/07/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3432 一期F-1二单元2105 2022/03/23 待认证销项税 99,908.26 99,908.26
3433 一期F-1二单元2106 2022/02/25 待认证销项税 270,825.69 270,825.69
3434 一期F-1二单元2205 2022/09/22 待认证销项税 132,110.09 132,110.09
3435 一期F-1二单元2205 2022/09/30 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3436 一期F-1二单元2305 2022/03/17 待认证销项税 52,018.35 52,018.35
3437 一期F-1二单元2306 2022/05/31 待认证销项税 338,532.11 338,532.11
3438 一期F-1一单元101 2022/06/22 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3439 一期F-1一单元101 2022/04/25 待认证销项税 241,100.92 241,100.92
3440 一期F-1一单元102 2022/02/22 待认证销项税 88,348.62 88,348.62
3441 一期F-1一单元104 2022/05/17 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
335
表2
共356页第336页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3442 一期F-1一单元104 2022/03/24 待认证销项税 237,798.17 237,798.17
3443 一期F-1一单元202 2022/04/08 待认证销项税 38,807.34 38,807.34
3444 一期F-1一单元202 2022/06/10 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3445 一期F-1一单元203 2022/03/24 待认证销项税 200,642.20 200,642.20
3446 一期F-1一单元204 2022/08/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3447 一期F-1一单元301 2022/03/15 待认证销项税 99,082.57 99,082.57
3448 一期F-1一单元302 2022/03/23 待认证销项税 42,935.78 42,935.78
3449 一期F-1一单元303 2022/08/31 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3450 一期F-1一单元303 2022/07/05 待认证销项税 78,440.37 78,440.37
3451 一期F-1一单元304 2022/03/17 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3452 一期F-1一单元401 2022/03/15 待认证销项税 99,908.26 99,908.26
3453 一期F-1一单元403 2022/08/30 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3454 一期F-1一单元403 2022/06/16 待认证销项税 39,633.03 39,633.03
3455 一期F-1一单元502 2022/04/15 待认证销项税 161,834.86 161,834.86
3456 一期F-1一单元503 2022/08/31 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
3457 一期F-1一单元601 2022/06/16 待认证销项税 30,550.46 30,550.46
3458 一期F-1一单元601 2022/05/25 待认证销项税 71,009.17 71,009.17
3459 一期F-1一单元603 2022/08/31 待认证销项税 42,935.78 42,935.78
3460 一期F-1一单元603 2022/07/05 待认证销项税 37,981.65 37,981.65
3461 一期F-1一单元604 2022/03/15 待认证销项税 61,926.61 61,926.61
3462 一期F-1一单元702 2022/04/27 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3463 一期F-1一单元703 2022/03/17 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
3464 一期F-1一单元704 2022/03/22 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3465 一期F-1一单元801 2022/05/26 待认证销项税 146,972.48 146,972.48
3466 一期F-1一单元801 2022/07/18 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3467 一期F-1一单元804 2022/03/23 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
3468 一期F-1一单元901 2022/04/21 待认证销项税 22,293.58 22,293.58
3469 一期F-1一单元901 2022/04/20 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3470 一期F-1一单元902 2022/03/23 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3471 一期F-1一单元904 2022/06/16 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3472 一期F-1一单元1002 2022/03/15 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
336
表2
共356页第337页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3473 一期F-1一单元1004 2022/04/01 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
3474 一期F-1一单元1101 2022/04/15 待认证销项税 67,706.42 67,706.42
3475 一期F-1一单元1102 2022/06/14 待认证销项税 40,458.72 40,458.72
3476 一期F-1一单元1102 2022/05/30 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3477 一期F-1一单元1104 2022/08/08 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3478 一期F-1一单元1201 2022/03/15 待认证销项税 148,623.85 148,623.85
3479 一期F-1一单元1202 2022/05/24 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3480 一期F-1一单元1204 2022/08/30 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3481 一期F-1一单元1204 2022/06/07 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3482 一期F-1一单元1301 2022/07/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3483 一期F-1一单元1301 2022/05/23 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
3484 一期F-1一单元1302 2022/07/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3485 一期F-1一单元1303 2022/03/17 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
3486 一期F-1一单元1304 2022/04/27 待认证销项税 185,779.82 185,779.82
3487 一期F-1一单元1402 2022/03/21 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3488 一期F-1一单元1403 2022/07/18 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3489 一期F-1一单元1404 2022/06/10 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3490 一期F-1一单元1404 2022/04/11 待认证销项税 67,706.42 67,706.42
3491 一期F-1一单元1501 2022/03/22 待认证销项税 104,036.70 104,036.70
3492 一期F-1一单元1502 2022/03/15 待认证销项税 206,422.02 206,422.02
3493 一期F-1一单元1503 2022/03/15 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3494 一期F-1一单元1504 2022/04/20 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3495 一期F-1一单元1601 2022/03/17 待认证销项税 104,036.70 104,036.70
3496 一期F-1一单元1602 2022/03/15 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3497 一期F-1一单元1603 2022/04/25 待认证销项税 207,247.71 207,247.71
3498 一期F-1一单元1604 2022/03/29 待认证销项税 86,697.25 86,697.25
3499 一期F-1一单元1701 2022/03/30 待认证销项税 104,036.70 104,036.70
3500 一期F-1一单元1703 2022/03/29 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3501 一期F-1一单元1704 2022/04/22 待认证销项税 52,018.35 52,018.35
3502 一期F-1一单元1704 2022/06/17 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3503 一期F-1一单元1801 2022/03/17 待认证销项税 104,036.70 104,036.70
337
表2
共356页第338页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3504 一期F-1一单元1803 2022/06/28 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3505 一期F-1一单元1804 2022/03/15 待认证销项税 93,302.75 93,302.75
3506 一期F-1一单元1901 2022/03/17 待认证销项税 104,862.39 104,862.39
3507 一期F-1一单元1904 2022/06/16 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3508 一期F-1一单元2001 2022/03/18 待认证销项税 104,862.39 104,862.39
3509 一期F-1一单元2002 2022/04/01 待认证销项税 66,055.05 66,055.05
3510 一期F-1一单元2003 2022/04/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3511 一期F-1一单元2003 2022/05/26 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3512 一期F-1一单元2004 2022/03/15 待认证销项税 188,256.88 188,256.88
3513 一期F-1一单元2103 2022/03/22 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3514 一期F-1一单元2204 2022/05/27 待认证销项税 125,504.59 125,504.59
3515 一期F-1一单元2303 2022/03/18 待认证销项税 167,614.68 167,614.68
3516 一期F-2一单元101 2022/07/04 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3517 一期F-2一单元102 2022/03/23 待认证销项税 123,853.21 123,853.21
3518 一期F-2一单元103 2022/03/15 待认证销项税 206,422.02 206,422.02
3519 一期F-2一单元201 2022/09/07 待认证销项税 61,926.61 61,926.61
3520 一期F-2一单元201 2022/09/13 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3521 一期F-2一单元202 2022/03/15 待认证销项税 53,669.72 53,669.72
3522 一期F-2一单元204 2022/07/22 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3523 一期F-2一单元204 2022/06/07 待认证销项税 45,412.84 45,412.84
3524 一期F-2一单元302 2022/08/31 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3525 一期F-2一单元302 2022/06/28 待认证销项税 114,770.64 114,770.64
3526 一期F-2一单元304 2022/03/15 待认证销项税 97,431.19 97,431.19
3527 一期F-2一单元401 2022/03/15 待认证销项税 21,467.89 21,467.89
3528 一期F-2一单元402 2022/05/05 待认证销项税 196,513.76 196,513.76
3529 一期F-2一单元404 2022/03/15 待认证销项税 197,339.45 197,339.45
3530 一期F-2一单元501 2022/05/11 待认证销项税 178,348.62 178,348.62
3531 一期F-2一单元502 2022/03/15 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
3532 一期F-2一单元503 2022/03/15 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
3533 一期F-2一单元601 2022/09/01 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3534 一期F-2一单元601 2022/07/07 待认证销项税 45,412.84 45,412.84
338
表2
共356页第339页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3535 一期F-2一单元603 2022/03/21 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
3536 一期F-2一单元604 2022/04/13 待认证销项税 122,201.83 122,201.83
3537 一期F-2一单元604 2022/06/15 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3538 一期F-2一单元701 2022/03/15 待认证销项税 89,174.31 89,174.31
3539 一期F-2一单元702 2022/03/24 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
3540 一期F-2一单元703 2022/04/20 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
3541 一期F-2一单元704 2022/03/31 待认证销项税 98,256.88 98,256.88
3542 一期F-2一单元801 2022/08/30 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
3543 一期F-2一单元803 2022/06/15 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3544 一期F-2一单元803 2022/04/13 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3545 一期F-2一单元804 2022/03/21 待认证销项税 101,559.63 101,559.63
3546 一期F-2一单元901 2022/03/15 待认证销项税 89,174.31 89,174.31
3547 一期F-2一单元903 2022/03/23 待认证销项税 80,091.74 80,091.74
3548 一期F-2一单元904 2022/03/15 待认证销项税 99,082.57 99,082.57
3549 一期F-2一单元1101 2022/03/22 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3550 一期F-2一单元1103 2022/05/23 待认证销项税 30,550.46 30,550.46
3551 一期F-2一单元1103 2022/07/18 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3552 一期F-2一单元1104 2022/03/17 待认证销项税 102,385.32 102,385.32
3553 一期F-2一单元1201 2022/04/14 待认证销项税 178,348.62 178,348.62
3554 一期F-2一单元1201 2022/06/13 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3555 一期F-2一单元1203 2022/03/17 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
3556 一期F-2一单元1204 2022/05/18 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
3557 一期F-2一单元1204 2022/05/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3558 一期F-2一单元1301 2022/03/15 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3559 一期F-2一单元1302 2022/04/22 待认证销项税 31,376.15 31,376.15
3560 一期F-2一单元1302 2022/04/24 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3561 一期F-2一单元1304 2022/06/16 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3562 一期F-2一单元1401 2022/07/13 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3563 一期F-2一单元1404 2022/05/26 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3564 一期F-2一单元1404 2022/05/26 待认证销项税 123,853.21 123,853.21
3565 一期F-2一单元1501 2022/07/04 待认证销项税 50,366.97 50,366.97
339
表2
共356页第340页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3566 一期F-2一单元1501 2022/09/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3567 一期F-2一单元1504 2022/05/26 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3568 一期F-2一单元1504 2022/04/01 待认证销项税 45,412.84 45,412.84
3569 一期F-2一单元1601 2022/03/15 待认证销项税 183,302.75 183,302.75
3570 一期F-2一单元1602 2022/03/23 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
3571 一期F-2一单元1603 2022/03/22 待认证销项税 203,119.27 203,119.27
3572 一期F-2一单元1701 2022/04/28 待认证销项税 74,311.93 74,311.93
3573 一期F-2一单元1701 2022/04/28 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3574 一期F-2一单元1702 2022/04/18 待认证销项税 80,917.43 80,917.43
3575 一期F-2一单元1703 2022/04/15 待认证销项税 39,633.03 39,633.03
3576 一期F-2一单元1703 2022/06/16 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3577 一期F-2一单元1704 2022/08/31 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3578 一期F-2一单元1802 2022/03/22 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
3579 一期F-2一单元1803 2022/07/13 待认证销项税 47,064.22 47,064.22
3580 一期F-2一单元1902 2022/03/15 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
3581 一期F-2一单元1904 2022/03/15 待认证销项税 208,073.39 208,073.39
3582 一期F-2一单元2003 2022/03/22 待认证销项税 81,743.12 81,743.12
3583 一期F-2一单元2004 2022/03/15 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3584 一期F-2一单元2101 2022/06/22 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3585 一期F-2一单元2103 2022/06/20 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3586 一期F-2一单元2103 2022/04/24 待认证销项税 37,155.96 37,155.96
3587 一期F-2一单元2104 2022/04/08 待认证销项税 208,899.08 208,899.08
3588 一期F-2一单元2201 2022/03/25 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
3589 一期F-2一单元2202 2022/04/27 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3590 一期F-2一单元2202 2022/04/26 待认证销项税 33,027.52 33,027.52
3591 一期F-2一单元2301 2022/07/06 待认证销项税 14,862.39 14,862.39
3592 一期F-2一单元2301 2022/08/31 待认证销项税 77,614.68 77,614.68
3593 一期F-2一单元2302 2022/04/21 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3594 一期F-2一单元2302 2022/04/20 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3595 一期F-2一单元2303 2022/03/17 待认证销项税 115,596.33 115,596.33
3596 一期F-2一单元2304 2022/03/17 待认证销项税 104,862.39 104,862.39
340
表2
共356页第341页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3597 一期G-1一单元103 2022/09/21 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3598 一期G-1一单元201 2021/12/03 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
3599 一期G-1一单元202 2021/11/30 待认证销项税 74,311.93 74,311.93
3600 一期G-1一单元203 2022/04/02 待认证销项税 75,137.61 75,137.61
3601 一期G-1一单元301 2022/01/07 待认证销项税 76,788.99 76,788.99
3602 一期G-1一单元304 2022/06/16 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3603 一期G-1一单元304 2022/04/18 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3604 一期G-1一单元502 2022/04/15 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3605 一期G-1一单元502 2022/02/18 待认证销项税 27,247.71 27,247.71
3606 一期G-1一单元504 2022/03/10 待认证销项税 99,082.57 99,082.57
3607 一期G-1一单元504 2022/05/05 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3608 一期G-1一单元601 2022/04/18 待认证销项税 30,550.46 30,550.46
3609 一期G-1一单元601 2022/02/28 待认证销项税 66,055.05 66,055.05
3610 一期G-1一单元603 2022/02/28 待认证销项税 36,330.28 36,330.28
3611 一期G-1一单元603 2022/04/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3612 一期G-1一单元604 2022/01/10 待认证销项税 72,660.55 72,660.55
3613 一期G-1一单元701 2021/11/30 待认证销项税 97,431.19 97,431.19
3614 一期G-1一单元703 2021/11/30 待认证销项税 77,614.68 77,614.68
3615 一期G-1一单元704 2022/02/21 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3616 一期G-1一单元803 2022/06/02 待认证销项税 32,201.83 32,201.83
3617 一期G-1一单元803 2022/07/21 待认证销项税 6,605.50 6,605.50
3618 一期G-1一单元804 2022/02/22 待认证销项税 23,944.95 23,944.95
3619 一期G-1一单元804 2022/02/25 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3620 一期G-1一单元901 2021/11/30 待认证销项税 74,311.93 74,311.93
3621 一期G-1一单元902 2022/02/28 待认证销项税 77,614.68 77,614.68
3622 一期G-1一单元903 2021/11/30 待认证销项税 74,311.93 74,311.93
3623 一期G-1一单元904 2022/03/10 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3624 一期G-1一单元904 2022/03/09 待认证销项税 23,944.95 23,944.95
3625 一期G-1一单元1003 2022/06/13 待认证销项税 30,550.46 30,550.46
3626 一期G-1一单元1003 2022/04/13 待认证销项税 43,761.47 43,761.47
3627 一期G-1一单元1103 2021/11/30 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
341
表2
共356页第342页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3628 一期G-1一单元1201 2021/11/30 待认证销项税 98,256.88 98,256.88
3629 一期G-1一单元1203 2021/11/30 待认证销项税 78,440.37 78,440.37
3630 一期G-1一单元1204 2022/02/22 待认证销项税 66,055.05 66,055.05
3631 一期G-1一单元1204 2022/02/21 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3632 一期G-1一单元1303 2021/11/30 待认证销项税 78,440.37 78,440.37
3633 一期G-1一单元1401 2022/02/21 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3634 一期G-1一单元1501 2022/03/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3635 一期G-1一单元1501 2022/01/07 待认证销项税 12,385.32 12,385.32
3636 一期G-1一单元1503 2022/03/01 待认证销项税 78,440.37 78,440.37
3637 一期G-1一单元1601 2021/12/30 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
3638 一期G-1一单元1602 2022/09/21 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3639 一期G-1一单元1602 2022/06/07 待认证销项税 106,513.76 106,513.76
3640 一期G-1一单元1701 2022/02/21 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3641 一期G-1一单元1703 2022/01/28 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3642 一期G-1一单元1703 2021/12/14 待认证销项税 34,678.90 34,678.90
3643 一期G-1一单元1802 2022/02/28 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
3644 一期G-1一单元1803 2021/11/30 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
3645 一期G-1一单元1901 2022/05/17 待认证销项税 29,724.77 29,724.77
3646 一期G-1一单元1901 2022/03/24 待认证销项税 69,357.80 69,357.80
3647 一期G-1一单元1902 2022/05/19 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3648 一期G-1一单元1904 2022/02/24 待认证销项税 217,981.65 217,981.65
3649 一期G-2一单元203 2022/06/22 待认证销项税 75,963.30 75,963.30
3650 一期G-2一单元204 2022/06/21 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3651 一期G-2一单元204 2022/05/26 待认证销项税 52,844.04 52,844.04
3652 一期G-2一单元301 2022/03/17 待认证销项税 104,862.39 104,862.39
3653 一期G-2一单元303 2021/12/23 待认证销项税 76,788.99 76,788.99
3654 一期G-2一单元304 2022/05/06 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3655 一期G-2一单元304 2022/02/09 待认证销项税 45,412.84 45,412.84
3656 一期G-2一单元401 2021/11/30 待认证销项税 66,055.05 66,055.05
3657 一期G-2一单元402 2022/02/17 待认证销项税 35,504.59 35,504.59
3658 一期G-2一单元402 2022/04/13 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
342
表2
共356页第343页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3659 一期G-2一单元403 2022/05/16 待认证销项税 76,788.99 76,788.99
3660 一期G-2一单元404 2022/02/21 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3661 一期G-2一单元501 2022/05/18 待认证销项税 30,550.46 30,550.46
3662 一期G-2一单元502 2022/08/29 待认证销项税 193,211.01 193,211.01
3663 一期G-2一单元503 2022/02/21 待认证销项税 76,788.99 76,788.99
3664 一期G-2一单元504 2022/03/09 待认证销项税 241,926.61 241,926.61
3665 一期G-2一单元602 2021/11/30 待认证销项税 56,972.48 56,972.48
3666 一期G-2一单元603 2021/12/03 待认证销项税 77,614.68 77,614.68
3667 一期G-2一单元604 2022/01/17 待认证销项税 96,605.50 96,605.50
3668 一期G-2一单元701 2021/11/30 待认证销项税 106,513.76 106,513.76
3669 一期G-2一单元702 2021/12/03 待认证销项税 52,844.04 52,844.04
3670 一期G-2一单元703 2021/11/30 待认证销项税 78,027.52 78,027.52
3671 一期G-2一单元802 2022/02/22 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
3672 一期G-2一单元803 2021/12/03 待认证销项税 77,614.68 77,614.68
3673 一期G-2一单元804 2022/04/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3674 一期G-2一单元804 2022/02/25 待认证销项税 56,146.79 56,146.79
3675 一期G-2一单元903 2022/07/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3676 一期G-2一单元904 2022/02/21 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3677 一期G-2一单元904 2022/01/06 待认证销项税 56,146.79 56,146.79
3678 一期G-2一单元1003 2022/02/17 待认证销项税 29,724.77 29,724.77
3679 一期G-2一单元1003 2022/04/13 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3680 一期G-2一单元1101 2022/02/25 待认证销项税 108,165.14 108,165.14
3681 一期G-2一单元1102 2022/03/24 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3682 一期G-2一单元1102 2022/03/25 待认证销项税 37,155.96 37,155.96
3683 一期G-2一单元1104 2021/12/30 待认证销项税 98,256.88 98,256.88
3684 一期G-2一单元1203 2022/04/15 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3685 一期G-2一单元1203 2022/02/18 待认证销项税 18,990.83 18,990.83
3686 一期G-2一单元1302 2022/04/18 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3687 一期G-2一单元1303 2022/05/13 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3688 一期G-2一单元1304 2022/03/29 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3689 一期G-2一单元1304 2022/03/24 待认证销项税 15,688.07 15,688.07
343
表2
共356页第344页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3690 一期G-2一单元1402 2022/04/11 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3691 一期G-2一单元1402 2022/02/16 待认证销项税 54,495.41 54,495.41
3692 一期G-2一单元1404 2022/02/28 待认证销项税 56,972.48 56,972.48
3693 一期G-2一单元1404 2022/04/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3694 一期G-2一单元1501 2022/05/10 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
3695 一期G-2一单元1501 2022/07/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3696 一期G-2一单元1503 2022/01/26 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
3697 一期G-2一单元1504 2022/03/02 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
3698 一期G-2一单元1504 2022/04/19 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3699 一期G-2一单元1602 2021/11/30 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
3700 一期G-2一单元1603 2022/03/15 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3701 一期G-2一单元1603 2022/03/11 待认证销项税 37,981.65 37,981.65
3702 一期G-2一单元1604 2022/01/28 待认证销项税 16,513.76 16,513.76
3703 一期G-2一单元1604 2022/03/18 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3704 一期G-2一单元1701 2022/04/15 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3705 一期G-2一单元1701 2022/02/17 待认证销项税 55,321.10 55,321.10
3706 一期G-2一单元1702 2022/04/15 待认证销项税 79,266.06 79,266.06
3707 一期G-2一单元1703 2022/03/15 待认证销项税 37,981.65 37,981.65
3708 一期G-2一单元1703 2022/05/09 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3709 一期G-2一单元1704 2022/05/09 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3710 一期G-2一单元1704 2022/03/17 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
3711 一期G-2一单元1801 2022/04/18 待认证销项税 28,899.08 28,899.08
3712 一期G-2一单元1801 2022/02/28 待认证销项税 80,091.74 80,091.74
3713 一期G-2一单元1802 2022/02/28 待认证销项税 37,155.96 37,155.96
3714 一期G-2一单元1802 2022/04/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3715 一期G-2一单元1803 2022/04/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3716 一期G-2一单元1804 2022/06/24 待认证销项税 99,082.57 99,082.57
3717 一期G-2一单元1903 2022/01/19 待认证销项税 75,963.30 75,963.30
3718 一期G-2一单元1904 2022/03/10 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3719 一期G-3一单元单元102 2022/01/19 待认证销项税 185,779.82 185,779.82
3720 一期G-3一单元单元201 2022/01/14 待认证销项税 24,770.64 24,770.64
344
表2
共356页第345页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3721 一期G-3一单元单元201 2022/02/28 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3722 一期G-3一单元单元202 2021/04/01 待认证销项税 216,330.28 216,330.28
3723 一期G-3一单元单元302 2021/07/01 待认证销项税 173,394.50 173,394.50
3724 一期G-3一单元单元402 2021/08/01 待认证销项税 87,522.94 87,522.94
3725 一期G-3一单元单元501 2022/03/11 待认证销项税 18,990.83 18,990.83
3726 一期G-3一单元单元501 2022/03/22 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3727 一期G-3一单元单元502 2021/06/25 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3728 一期G-3一单元单元601 2022/01/30 待认证销项税 140,366.97 140,366.97
3729 一期G-3一单元单元601 2022/03/16 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3730 一期G-3一单元单元602 2021/05/01 待认证销项税 88,348.62 88,348.62
3731 一期G-3一单元单元701 2022/01/01 待认证销项税 206,422.02 206,422.02
3732 一期G-3一单元单元702 2021/07/21 待认证销项税 177,522.94 177,522.94
3733 一期G-3一单元单元801 2021/07/30 待认证销项税 103,211.01 103,211.01
3734 一期G-3一单元单元802 2021/06/28 待认证销项税 28,899.08 28,899.08
3735 一期G-3一单元单元802 2021/07/07 待认证销项税 59,449.54 59,449.54
3736 一期G-3一单元单元902 2021/05/10 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3737 一期G-3一单元单元1001 2022/03/11 待认证销项税 65,229.36 65,229.36
3738 一期G-3一单元单元1001 2022/04/18 待认证销项税 37,981.65 37,981.65
3739 一期G-3一单元单元1002 2021/07/07 待认证销项税 94,954.13 94,954.13
3740 一期G-3一单元单元1002 2021/06/29 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3741 一期G-3一单元单元1101 2021/07/16 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3742 一期G-3一单元单元1101 2021/10/09 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
3743 一期G-3一单元单元1102 2021/07/01 待认证销项税 96,605.50 96,605.50
3744 一期G-3一单元单元1102 2021/07/27 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3745 一期G-3一单元单元1201 2021/07/16 待认证销项税 208,073.39 208,073.39
3746 一期G-3一单元单元1202 2022/02/08 待认证销项税 40,458.72 40,458.72
3747 一期G-3一单元单元1202 2022/04/01 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3748 一期G-3一单元单元1302 2021/06/11 待认证销项税 90,000.00 90,000.00
3749 一期G-3一单元单元1402 2021/04/01 待认证销项税 90,000.00 90,000.00
3750 一期G-3一单元单元1501 2021/08/01 待认证销项税 64,403.67 64,403.67
3751 一期G-3一单元单元1501 2021/08/27 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
345
表2
共356页第346页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3752 一期G-3一单元单元1701 2021/06/21 待认证销项税 61,100.92 61,100.92
3753 一期G-3一单元单元1701 2021/07/12 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3754 一期G-3一单元单元1702 2021/05/01 待认证销项税 45,412.84 45,412.84
3755 一期G-3二单元单元103 2021/10/01 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3756 一期G-3二单元单元104 2021/10/09 待认证销项税 74,311.93 74,311.93
3757 一期G-3二单元单元104 2021/06/01 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3758 一期G-3二单元单元303 2021/04/19 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3759 一期G-3二单元单元304 2021/07/19 待认证销项税 203,119.27 203,119.27
3760 一期G-3二单元单元403 2021/06/04 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3761 一期G-3二单元单元503 2021/06/01 待认证销项税 88,348.62 88,348.62
3762 一期G-3二单元单元604 2022/01/10 待认证销项税 206,422.02 206,422.02
3763 一期G-3二单元单元703 2021/07/26 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3764 一期G-3二单元单元703 2021/10/12 待认证销项税 94,954.13 94,954.13
3765 一期G-3二单元单元804 2021/11/12 待认证销项税 217,981.65 217,981.65
3766 一期G-3二单元单元804 2021/07/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3767 一期G-3二单元单元903 2021/08/04 待认证销项税 66,055.05 66,055.05
3768 一期G-3二单元单元1003 2022/01/14 待认证销项税 89,174.31 89,174.31
3769 一期G-3二单元单元1004 2021/06/01 待认证销项税 208,073.39 208,073.39
3770 一期G-3二单元单元1103 2021/04/16 待认证销项税 179,174.31 179,174.31
3771 一期G-3二单元单元1104 2021/06/01 待认证销项税 156,880.73 156,880.73
3772 一期G-3二单元单元1203 2022/03/09 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3773 一期G-3二单元单元1203 2022/01/27 待认证销项税 48,715.60 48,715.60
3774 一期G-3二单元单元1204 2021/07/27 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3775 一期G-3二单元单元1204 2021/07/01 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
3776 一期G-3二单元单元1304 2021/07/27 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3777 一期G-3二单元单元1304 2021/11/10 待认证销项税 137,064.22 137,064.22
3778 一期G-3二单元单元1403 2021/06/29 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3779 一期G-3二单元单元1403 2021/06/21 待认证销项税 139,541.28 139,541.28
3780 一期G-3二单元单元1503 2021/06/24 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3781 一期G-3二单元单元1503 2021/07/01 待认证销项税 48,715.60 48,715.60
3782 一期G-3二单元单元1504 2022/01/01 待认证销项税 104,036.70 104,036.70
346
表2
共356页第347页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3783 一期G-3二单元单元1603 2021/06/01 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3784 一期G-3二单元单元1604 2022/01/01 待认证销项税 264,220.18 264,220.18
3785 一期G-3二单元单元1703 2021/05/28 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3786 一期G-3二单元单元1703 2021/08/06 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3787 一期G-3二单元单元1704 2021/07/30 待认证销项税 103,211.01 103,211.01
3788 一期G-4一单元单元101 2021/11/10 待认证销项税 323,669.72 323,669.72
3789 一期G-4一单元单元102 2022/05/09 待认证销项税 156,880.73 156,880.73
3790 一期G-4一单元单元202 2022/03/16 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3791 一期G-4一单元单元301 2021/05/01 待认证销项税 121,376.15 121,376.15
3792 一期G-4一单元单元302 2021/06/01 待认证销项税 88,348.62 88,348.62
3793 一期G-4一单元单元401 2021/07/30 待认证销项税 182,477.06 182,477.06
3794 一期G-4一单元单元402 2021/08/01 待认证销项税 89,174.31 89,174.31
3795 一期G-4一单元单元501 2021/11/12 待认证销项税 306,330.28 306,330.28
3796 一期G-4一单元单元502 2021/08/01 待认证销项税 224,587.16 224,587.16
3797 一期G-4一单元单元602 2021/07/29 待认证销项税 112,293.58 112,293.58
3798 一期G-4一单元单元602 2021/09/08 待认证销项税 68,532.11 68,532.11
3799 一期G-4一单元单元701 2022/03/04 待认证销项税 246,880.73 246,880.73
3800 一期G-4一单元单元801 2021/07/29 待认证销项税 309,633.03 309,633.03
3801 一期G-4一单元单元802 2022/01/30 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3802 一期G-4一单元单元802 2022/04/01 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3803 一期G-4一单元单元901 2021/07/01 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
3804 一期G-4一单元单元901 2021/04/28 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3805 一期G-4一单元单元902 2021/04/16 待认证销项税 181,651.38 181,651.38
3806 一期G-4一单元单元1001 2021/08/01 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
3807 一期G-4一单元单元1002 2021/11/22 待认证销项税 74,311.93 74,311.93
3808 一期G-4一单元单元1002 2021/11/15 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3809 一期G-4一单元单元1101 2021/06/15 待认证销项税 312,110.09 312,110.09
3810 一期G-4一单元单元1102 2022/07/26 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3811 一期G-4一单元单元1201 2021/11/10 待认证销项税 124,678.90 124,678.90
3812 一期G-4一单元单元1202 2021/07/27 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
3813 一期G-4一单元单元1301 2021/05/01 待认证销项税 250,183.49 250,183.49
347
表2
共356页第348页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3814 一期G-4一单元单元1401 2022/09/22 待认证销项税 313,761.47 313,761.47
3815 一期G-4一单元单元1402 2021/08/01 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3816 一期G-4一单元单元1502 2021/04/02 待认证销项税 177,522.94 177,522.94
3817 一期G-4一单元单元1601 2021/07/20 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
3818 一期G-4一单元单元1701 2021/09/07 待认证销项税 206,422.02 206,422.02
3819 一期G-4一单元单元1702 2021/10/12 待认证销项税 90,000.00 90,000.00
3820 一期G-4二单元单元104 2021/11/12 待认证销项税 277,431.19 277,431.19
3821 一期G-4二单元单元203 2022/05/23 待认证销项税 57,798.17 57,798.17
3822 一期G-4二单元单元204 2021/10/11 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3823 一期G-4二单元单元204 2021/10/09 待认证销项税 71,009.17 71,009.17
3824 一期G-4二单元单元403 2021/07/01 待认证销项税 47,889.91 47,889.91
3825 一期G-4二单元单元403 2021/06/25 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3826 一期G-4二单元单元404 2021/07/28 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3827 一期G-4二单元单元404 2021/11/12 待认证销项税 210,550.46 210,550.46
3828 一期G-4二单元单元503 2021/07/12 待认证销项税 127,981.65 127,981.65
3829 一期G-4二单元单元503 2021/06/23 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3830 一期G-4二单元单元504 2021/05/01 待认证销项税 260,917.43 260,917.43
3831 一期G-4二单元单元504 2021/12/28 待认证销项税 -260,917.43 -260,917.43
3832 一期G-4二单元单元603 2021/10/11 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3833 一期G-4二单元单元603 2021/07/29 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3834 一期G-4二单元单元604 2021/06/25 待认证销项税 165,137.61 165,137.61
3835 一期G-4二单元单元704 2021/06/23 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3836 一期G-4二单元单元704 2021/07/21 待认证销项税 63,577.98 63,577.98
3837 一期G-4二单元单元803 2021/08/01 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3838 一期G-4二单元单元804 2022/04/29 待认证销项税 73,486.24 73,486.24
3839 一期G-4二单元单元804 2022/05/17 待认证销项税 31,376.15 31,376.15
3840 一期G-4二单元单元904 2021/08/10 待认证销项税 211,376.15 211,376.15
3841 一期G-4二单元单元1003 2021/09/07 待认证销项税 209,724.77 209,724.77
3842 一期G-4二单元单元1004 2021/05/17 待认证销项税 183,302.75 183,302.75
3843 一期G-4二单元单元1104 2021/07/07 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3844 一期G-4二单元单元1104 2021/07/30 待认证销项税 182,477.06 182,477.06
348
表2
共356页第349页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3845 一期G-4二单元单元1203 2021/04/25 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3846 一期G-4二单元单元1203 2021/11/29 待认证销项税 -90,825.69 -90,825.69
3847 一期G-4二单元单元1204 2021/10/01 待认证销项税 212,201.83 212,201.83
3848 一期G-4二单元单元1304 2021/07/07 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3849 一期G-4二单元单元1404 2021/11/10 待认证销项税 213,853.21 213,853.21
3850 一期G-4二单元单元1503 2021/08/11 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
3851 一期G-4二单元单元1603 2021/04/08 待认证销项税 184,954.13 184,954.13
3852 一期G-4二单元单元1604 2021/07/20 待认证销项税 214,678.90 214,678.90
3853 一期G-4二单元单元1704 2021/08/01 待认证销项税 63,577.98 63,577.98
3854 一期G-4二单元单元1704 2021/09/10 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3855 一期G-5一单元201 2021/11/30 待认证销项税 161,834.86 161,834.86
3856 一期G-5一单元202 2022/02/22 待认证销项税 162,660.55 162,660.55
3857 一期G-5一单元402 2022/02/22 待认证销项税 163,486.24 163,486.24
3858 一期G-5一单元501 2022/04/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3859 一期G-5一单元501 2022/04/08 待认证销项税 126,330.28 126,330.28
3860 一期G-5一单元601 2022/02/25 待认证销项税 170,917.43 170,917.43
3861 一期G-6一单元单元101 2021/04/22 待认证销项税 279,082.57 279,082.57
3862 一期G-6一单元单元102 2021/07/20 待认证销项税 193,211.01 193,211.01
3863 一期G-6一单元单元201 2022/01/30 待认证销项税 127,981.65 127,981.65
3864 一期G-6一单元单元201 2022/03/16 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3865 一期G-6一单元单元301 2021/08/01 待认证销项税 64,403.67 64,403.67
3866 一期G-6一单元单元301 2021/05/21 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3867 一期G-6一单元单元401 2021/04/01 待认证销项税 105,688.07 105,688.07
3868 一期G-6一单元单元402 2021/05/10 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3869 一期G-6一单元单元501 2022/01/14 待认证销项税 264,220.18 264,220.18
3870 一期G-6一单元单元502 2021/10/01 待认证销项税 113,119.27 113,119.27
3871 一期G-6一单元单元601 2021/07/01 待认证销项税 265,871.56 265,871.56
3872 一期G-6一单元单元602 2021/08/01 待认证销项税 182,477.06 182,477.06
3873 一期G-6一单元单元701 2022/01/30 待认证销项税 89,174.31 89,174.31
3874 一期G-6一单元单元701 2022/03/16 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3875 一期G-6一单元单元702 2022/01/01 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
349
表2
共356页第350页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3876 一期G-6一单元单元801 2021/07/30 待认证销项税 206,422.02 206,422.02
3877 一期G-6一单元单元802 2021/06/28 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3878 一期G-6一单元单元802 2021/11/12 待认证销项税 101,559.63 101,559.63
3879 一期G-6一单元单元901 2021/05/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3880 一期G-6一单元单元901 2021/07/29 待认证销项税 65,229.36 65,229.36
3881 一期G-6一单元单元1101 2021/08/01 待认证销项税 214,678.90 214,678.90
3882 一期G-6一单元单元1102 2021/06/29 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3883 一期G-6一单元单元1102 2021/07/07 待认证销项税 102,385.32 102,385.32
3884 一期G-6一单元单元1201 2021/05/10 待认证销项税 214,678.90 214,678.90
3885 一期G-6一单元单元1302 2021/05/01 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
3886 一期G-6一单元单元1401 2021/05/06 待认证销项税 216,330.28 216,330.28
3887 一期G-6一单元单元1402 2021/08/01 待认证销项税 51,192.66 51,192.66
3888 一期G-6一单元单元1501 2021/04/28 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3889 一期G-6一单元单元1501 2021/11/12 待认证销项税 230,366.97 230,366.97
3890 一期G-6一单元单元1502 2021/10/11 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3891 一期G-6一单元单元1502 2021/07/29 待认证销项税 52,018.35 52,018.35
3892 一期G-6一单元单元1601 2021/04/25 待认证销项税 107,339.45 107,339.45
3893 一期G-6一单元单元1602 2021/08/01 待认证销项税 188,256.88 188,256.88
3894 一期G-6一单元单元1701 2022/04/14 待认证销项税 106,513.76 106,513.76
3895 一期G-6二单元单元203 2022/01/19 待认证销项税 180,825.69 180,825.69
3896 一期G-6二单元单元204 2021/07/07 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
3897 一期G-6二单元单元303 2022/01/01 待认证销项税 181,651.38 181,651.38
3898 一期G-6二单元单元304 2021/08/01 待认证销项税 297,247.71 297,247.71
3899 一期G-6二单元单元403 2021/04/25 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3900 一期G-6二单元单元404 2021/04/28 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3901 一期G-6二单元单元404 2021/07/01 待认证销项税 83,394.50 83,394.50
3902 一期G-6二单元单元503 2021/10/09 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3903 一期G-6二单元单元503 2021/10/11 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3904 一期G-6二单元单元504 2021/04/16 待认证销项税 37,981.65 37,981.65
3905 一期G-6二单元单元604 2021/10/11 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3906 一期G-6二单元单元604 2021/09/26 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
350
表2
共356页第351页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3907 一期G-6二单元单元704 2021/11/17 待认证销项税 209,724.77 209,724.77
3908 一期G-6二单元单元704 2021/09/07 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3909 一期G-6二单元单元803 2021/08/01 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3910 一期G-6二单元单元804 2021/07/30 待认证销项税 117,247.71 117,247.71
3911 一期G-6二单元单元903 2021/04/01 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
3912 一期G-6二单元单元904 2022/01/17 待认证销项税 126,330.28 126,330.28
3913 一期G-6二单元单元1103 2021/09/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3914 一期G-6二单元单元1203 2022/01/17 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
3915 一期G-6二单元单元1204 2021/07/30 待认证销项税 254,311.93 254,311.93
3916 一期G-6二单元单元1303 2021/04/14 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
3917 一期G-6二单元单元1403 2021/08/01 待认证销项税 69,357.80 69,357.80
3918 一期G-6二单元单元1404 2022/04/15 待认证销项税 255,137.61 255,137.61
3919 一期G-6二单元单元1504 2021/06/25 待认证销项税 28,073.39 28,073.39
3920 一期G-6二单元单元1504 2021/07/07 待认证销项税 99,908.26 99,908.26
3921 一期G-6二单元单元1603 2021/08/18 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3922 一期G-6二单元单元1603 2021/11/17 待认证销项税 52,018.35 52,018.35
3923 一期G-6二单元单元1604 2021/07/30 待认证销项税 161,009.17 161,009.17
3924 一期G-6二单元单元1703 2021/07/07 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
3925 一期G-7一单元单元101 2021/10/09 待认证销项税 115,596.33 115,596.33
3926 一期G-7一单元单元102 2022/03/16 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3927 一期G-7一单元单元102 2022/01/30 待认证销项税 132,935.78 132,935.78
3928 一期G-7一单元单元202 2021/07/29 待认证销项税 228,715.60 228,715.60
3929 一期G-7一单元单元301 2021/07/20 待认证销项税 123,853.21 123,853.21
3930 一期G-7一单元单元302 2021/08/20 待认证销项税 64,403.67 64,403.67
3931 一期G-7一单元单元302 2021/07/01 待认证销项税 12,385.32 12,385.32
3932 一期G-7一单元单元401 2021/08/01 待认证销项税 251,834.86 251,834.86
3933 一期G-7一单元单元402 2021/07/22 待认证销项税 90,825.69 90,825.69
3934 一期G-7一单元单元502 2022/01/01 待认证销项税 184,128.44 184,128.44
3935 一期G-7一单元单元601 2021/07/28 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3936 一期G-7一单元单元601 2021/10/12 待认证销项税 85,045.87 85,045.87
3937 一期G-7一单元单元602 2022/04/25 待认证销项税 184,128.44 184,128.44
351
表2
共356页第352页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3938 一期G-7一单元单元701 2021/12/17 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3939 一期G-7一单元单元701 2022/01/04 待认证销项税 88,348.62 88,348.62
3940 一期G-7一单元单元702 2021/09/02 待认证销项税 184,954.13 184,954.13
3941 一期G-7一单元单元802 2021/06/01 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
3942 一期G-7一单元单元901 2021/05/01 待认证销项税 123,853.21 123,853.21
3943 一期G-7一单元单元901 2022/07/18 待认证销项税 -123,853.21 -123,853.21
3944 一期G-7一单元单元902 2021/04/02 待认证销项税 173,394.50 173,394.50
3945 一期G-7一单元单元1002 2021/10/09 待认证销项税 93,302.75 93,302.75
3946 一期G-7一单元单元1101 2021/08/01 待认证销项税 320,366.97 320,366.97
3947 一期G-7一单元单元1201 2021/06/15 待认证销项税 321,192.66 321,192.66
3948 一期G-7一单元单元1202 2021/05/10 待认证销项税 187,431.19 187,431.19
3949 一期G-7一单元单元1301 2021/08/01 待认证销项税 128,807.34 128,807.34
3950 一期G-7一单元单元1302 2021/05/10 待认证销项税 93,302.75 93,302.75
3951 一期G-7一单元单元1401 2021/06/28 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3952 一期G-7一单元单元1402 2021/11/12 待认证销项税 188,256.88 188,256.88
3953 一期G-7一单元单元1501 2021/10/12 待认证销项税 129,633.03 129,633.03
3954 一期G-7一单元单元1502 2021/06/21 待认证销项税 107,339.45 107,339.45
3955 一期G-7一单元单元1502 2021/04/09 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3956 一期G-7一单元单元1601 2021/08/23 待认证销项税 56,972.48 56,972.48
3957 一期G-7一单元单元1601 2021/07/30 待认证销项税 203,119.27 203,119.27
3958 一期G-7一单元单元1602 2021/08/01 待认证销项税 53,669.72 53,669.72
3959 一期G-7一单元单元1602 2021/10/08 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3960 一期G-7一单元单元1701 2021/08/13 待认证销项税 317,064.22 317,064.22
3961 一期G-7二单元单元103 2021/08/01 待认证销项税 174,220.18 174,220.18
3962 一期G-7二单元单元104 2022/02/22 待认证销项税 302,201.83 302,201.83
3963 一期G-7二单元单元203 2021/08/06 待认证销项税 228,715.60 228,715.60
3964 一期G-7二单元单元204 2021/07/13 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
3965 一期G-7二单元单元304 2021/06/21 待认证销项税 313,761.47 313,761.47
3966 一期G-7二单元单元403 2021/08/01 待认证销项税 183,302.75 183,302.75
3967 一期G-7二单元单元404 2021/06/21 待认证销项税 247,706.42 247,706.42
3968 一期G-7二单元单元503 2021/04/16 待认证销项税 181,651.38 181,651.38
352
表2
共356页第353页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
3969 一期G-7二单元单元504 2021/04/09 待认证销项税 125,504.59 125,504.59
3970 一期G-7二单元单元603 2021/04/16 待认证销项税 91,651.38 91,651.38
3971 一期G-7二单元单元604 2021/07/30 待认证销项税 126,330.28 126,330.28
3972 一期G-7二单元单元703 2022/01/01 待认证销项税 92,477.06 92,477.06
3973 一期G-7二单元单元704 2021/12/02 待认证销项税 251,009.17 251,009.17
3974 一期G-7二单元单元903 2021/08/01 待认证销项税 93,302.75 93,302.75
3975 一期G-7二单元单元904 2021/05/01 待认证销项税 127,155.96 127,155.96
3976 一期G-7二单元单元1003 2021/06/22 待认证销项税 148,623.85 148,623.85
3977 一期G-7二单元单元1004 2021/04/01 待认证销项税 255,137.61 255,137.61
3978 一期G-7二单元单元1103 2021/04/19 待认证销项税 179,174.31 179,174.31
3979 一期G-7二单元单元1104 2021/11/01 待认证销项税 127,981.65 127,981.65
3980 一期G-7二单元单元1203 2021/04/01 待认证销项税 187,431.19 187,431.19
3981 一期G-7二单元单元1204 2021/05/06 待认证销项税 205,596.33 205,596.33
3982 一期G-7二单元单元1304 2021/10/01 待认证销项税 127,981.65 127,981.65
3983 一期G-7二单元单元1403 2021/05/31 待认证销项税 188,256.88 188,256.88
3984 一期G-7二单元单元1404 2022/01/01 待认证销项税 42,935.78 42,935.78
3985 一期G-7二单元单元1504 2022/01/01 待认证销项税 258,440.37 258,440.37
3986 一期G-7二单元单元1603 2021/05/25 待认证销项税 82,568.81 82,568.81
3987 一期G-7二单元单元1603 2021/07/01 待认证销项税 12,385.32 12,385.32
3988 一期G-7二单元单元1604 2022/01/04 待认证销项税 324,495.41 324,495.41
3989 一期G-7二单元单元1703 2021/04/01 待认证销项税 184,954.13 184,954.13
3990 一期G-7二单元单元1704 2021/06/28 待认证销项税 49,541.28 49,541.28
3991 一期G-7二单元单元1704 2021/07/01 待认证销项税 76,788.99 76,788.99
3992 一期G-8一单元501 2022/01/04 待认证销项税 173,394.50 173,394.50
3993 一期G-8一单元502 2022/02/23 待认证销项税 312,935.78 312,935.78
3994 一期G-8一单元502 2022/03/14 待认证销项税 41,284.40 41,284.40
3995 一期G-8一单元602 2021/11/30 待认证销项税 174,220.17 174,220.17
3996 南京市南部新城开发建设（集团）有限公司 2022/09/30 待转销项税 1,393,317.76 1,393,317.76
合 计 593,958,289.04 593,958,289.04
353
表2
共356页第354页
其他流动负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
354
表2
共356页第355页
非流动负债评估汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
6-1 长期借款 0.00 0.00 0.00
6-2 应付债券 0.00 0.00 0.00
6-3 长期应付款 0.00 0.00 0.00
6-4 预计负债 0.00 0.00 0.00
6-5 递延所得税负债 70,434.55 0.00 -70,434.55 -100.00
6-6 其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
6-7 租赁负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 70,434.55 0.00 -70,434.55 -100.00
355
表2
共356页第356页
递延所得税负债评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司 金额单位：人民币元
序号 内容 发生日期 账面价值 评估价值 备注
1 南京大校场项目销售代理公司合同税费 25%（税会差异） 2022/9/30 70,434.55 0.00 已在存货评估时考虑
合 计 70,434.55 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月13日
356
表2
共16页第1页
资产评估结果汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
表1
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A× 100%
1 流动资产 43,945.07 55,741.67 11,796.60 26.84
2 非流动资产 - - -
3 其中：可供出售金融资产 - - -
4 持有至到期投资 - - -
5 长期应收款 - - -
6 长期股权投资 - - -
7 投资性房地产 - - -
8 固定资产 - - -
9 在建工程 - - -
12 生产性生物资产 - - -
13 油气资产 - - -
14 无形资产 - - -
15 开发支出 - - -
16 商誉 - - -
17 长期待摊费用 - - -
18 递延所得税资产 - - -
19 其他非流动资产 - - -
20 资产总计 43,945.07 55,741.67 11,796.60 26.84
21 流动负债 43,765.51 43,765.51 - -
22 非流动负债 - - -
23 负债合计 43,765.51 43,765.51 - -
24 净资产（所有者权益） 179.56 11,976.16 11,796.60 6,569.46
评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 签字资产评估师：吉建春、于欢
357
表2
共16页第2页
资产评估结果分类汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
1 一、流动资产合计 439,450,728.76 557,416,736.98 117,966,008.22 26.84
2 货币资金 229,965,616.00 229,965,616.00 - 0.00
3 交易性金融资产 - - -
4 应收票据及应收账款 - - -
5 预付款项 - - -
6 其他应收款 190,000,000.00 190,000,000.00 - 0.00
7 存货 9,978,291.78 127,944,300.00 117,966,008.22 1182.23
8 一年内到期的非流动资产 - - -
9 其他流动资产 9,506,820.98 9,506,820.98 - 0.00
10 二、非流动资产合计 - - -
11 可供出售金融资产 - - -
12 持有至到期投资 - - -
13 长期应收款 - - -
14 长期股权投资 - - -
15 投资性房地产 - - -
16 固定资产 - - -
17 在建工程 - - -
18 生产性生物资产 - - -
19 油气资产 - - -
20 无形资产 - - -
21 开发支出 - - -
22 商誉 - - -
23 长期待摊费用 - - -
358
表2
共16页第3页
资产评估结果分类汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
24 递延所得税资产 - - -
25 其他非流动资产 - - -
26 三、资产总计 439,450,728.76 557,416,736.98 117,966,008.22 26.84
27 四、流动负债合计 437,655,054.58 437,655,054.58 - 0.00
28 短期借款 - - -
29 交易性金融负债 - - -
30 应付票据 4,254,062.42 4,254,062.42 - 0.00
31 预收款项 394,717,352.13 394,717,352.13 - 0.00
32 应付职工薪酬 - - -
33 应交税费 294,829.16 294,829.16 - 0.00
34 其他应付款 2,864,250.00 2,864,250.00 - 0.00
35 一年内到期的非流动负债 - - -
36 其他流动负债 35,524,560.87 35,524,560.87 - 0.00
37 五、非流动负债合计 - - -
38 长期借款 - - -
39 应付债券 - - -
40 长期应付款 - - -
41 预计负债 - - -
42 递延所得税负债 - - -
43 其他非流动负债 - - -
44 六、负债总计 437,655,054.58 437,655,054.58 - 0.00
45 七、净资产（所有者权益） 1,795,674.18 119,761,682.40 117,966,008.22 6569.46
评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 签字资产评估师：吉建春、于欢
359
表2
共16页第4页
流动资产评估汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
3-1 货币资金 229,965,616.00 229,965,616.00 0.00 -
3-2 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00
3-3 应收票据及应收账款 0.00 0.00 0.00
3-4 预付账款余额 0.00
减：坏账准备 0.00
预付账款价值 0.00 0.00
3-5 其他应收款余额 190,000,000.00
减：坏账准备 0.00
其他应收款价值 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00
3-6 存货余额 9,978,291.78
减：存货跌价准备 0.00
存货价值 9,978,291.78 127,944,300.00 117,966,008.22 1,182.23
3-7 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
3-8 其他流动资产 9,506,820.98 9,506,820.98 0.00 0.00
流动资产合计 439,450,728.76 557,416,736.98 117,966,008.22 26.84
360
表2
共16页第5页
货币资金评估汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
3-1-1 现金 0.00 0.00 0.00
3-1-2 银行存款 229,965,616.00 229,965,616.00 0.00 0.00
3-1-3 其他货币资金 0.00 0.00 0.00
合 计 229,965,616.00 229,965,616.00 0.00 0.00
361
表2
共16页第6页
货币资金—银行存款评估明细表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
序号 开户银行 账号 币种 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125912481810101 人民币 6,161,327.18 6,161,327.18 0.00 0.00
2 中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行 113191949913732 人民币 74,268,486.36 74,268,486.36 0.00 0.00
3 中国工商银行股份有限公司南京紫东支行 4301018619100259733 人民币 30,075,647.84 30,075,647.84 0.00 0.00
4 广发银行股份有限公司南京分行江宁支行 9550880224792800164 人民币 119,460,154.62 119,460,154.62 0.00 0.00
0.00
合 计 229,965,616.00 229,965,616.00 0.00 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月15日
362
表2
其他应收款评估明细表 共16页第7页
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
序号 欠款单位（人）名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 华夏幸福（深圳）运营管理有限公司 往来款 2022/03 1年以内 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00
合 计 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00
减：其他应收款坏账准备
减：评估风险损失
合 计 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月15日
363
表2
共16页第8页
存货评估汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
3-6-1 材料采购（在途物资） 0.00 0.00 0.00
3-6-2 原材料 0.00 0.00 0.00
3-6-3 在库周转材料 0.00 0.00 0.00
3-6-4 委托加工物资 0.00 0.00 0.00
3-6-5 产成品（库存商品） 0.00 0.00 0.00
3-6-6 在产品（自制半成品） 0.00 0.00 0.00
3-6-7 发出商品 0.00 0.00 0.00
3-6-8 在用周转材料 0.00 0.00 0.00
3-6-9 未结算工程 0.00 0.00 0.00
3-6-10 消耗性生物资产 0.00 0.00 0.00
3-6-11 开发产品 0.00 0.00 0.00
3-6-12 开发成本 9,978,291.78 127,944,300.00 117,966,008.22
账面余额合计 9,978,291.78 127,944,300.00 117,966,008.22 1,182.23
减：存货跌价准备 0.00
账面价值合计 9,978,291.78 127,944,300.00 117,966,008.22 1,182.23
364
表2
共16页第9页
存货—开发成本评估明细表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
表3-9-10
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
土地证号或不
序号 项目名称 土地使用权人 账面价值 跌价准备 账面净额 评估价值 增值率% 备注
动产权证书号
1 建筑安装工程费_精装修工程 9,978,291.78 9,978,291.78 127,944,300.00 1,182.2265
开发成本合计 9,978,291.78 0.00 9,978,291.78 127,944,300.00 1,182.23
减：跌价准备 0.00
开发成本净额 9,978,291.78 9,978,291.78 127,944,300.00 1,182.23
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
365
表2
共16页第10页
其他流动资产评估明细表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 备注
1 应交城市维护建设税 2022年9月 应交城市维护建设税 423,709.10
2 教育费附加 2022年9月 教育费附加 181,589.60
3 地方教育费附加 2022年9月 地方教育费附加 121,059.75
4 应交增值税 2022年9月 应交增值税 920,610.91
5 预交增值税 2022年9月 预交增值税 7,859,851.62
合 计 9,506,820.98
被评估单位填表人：马晓煜
填表日期：2022年11月15日
366
表2
共16页第11页
流动负债评估汇总表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
5-1 短期借款 0.00 0.00 0.00
5-2 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
5-3 应付票据及应付账款 4,254,062.42 4,254,062.42 0.00 0.00
5-4 预收款项 394,717,352.13 394,717,352.13 0.00 0.00
5-5 应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
5-6 应交税费 294,829.16 294,829.16 0.00 0.00
5-7 其他应付款 2,864,250.00 2,864,250.00 0.00 0.00
5-8 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
5-9 其他流动负债 35,524,560.87 35,524,560.87 0.00 0.00
流动负债合计 437,655,054.58 437,655,054.58 0.00 0.00
367
表2
共16页第12页
应付账款评估明细表
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1 北京港源建筑装饰工程有限公司 2022年9月 1年以内 建筑装修 1,364,116.60 1,364,116.60
2 杭州东合实业有限公司 2022年9月 1年以内 建筑装修 1,517.37 1,517.37
3 深圳国创善能科技有限公司 2022年9月 1年以内 建筑装修 348,013.90 348,013.90
4 成都优高雅建筑装饰有限公司 2022年9月 1年以内 建筑装修 2,540,414.55 2,540,414.55
合 计 4,254,062.42 4,254,062.42
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月15日
368
表2
预收账款评估明细表 共16页第13页
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 账龄 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-D2 2022年9月 1年以内 预收装修款 46,986,153.31 46,986,153.31
2 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E1 2022年9月 1年以内 预收装修款 28,832,346.86 28,832,346.86
3 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E2 2022年9月 1年以内 预收装修款 33,978,173.78 33,978,173.78
4 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E3 2022年9月 1年以内 预收装修款 48,773,872.67 48,773,872.67
5 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E4 2022年9月 1年以内 预收装修款 42,607,887.36 42,607,887.36
6 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-F1 2022年9月 1年以内 预收装修款 48,344,303.76 48,344,303.76
7 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-F2 2022年9月 1年以内 预收装修款 26,927,298.25 26,927,298.25
8 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G1 2022年9月 1年以内 预收装修款 17,778,361.63 17,778,361.63
9 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G2 2022年9月 1年以内 预收装修款 18,289,221.10 18,289,221.10
10 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G3 2022年9月 1年以内 预收装修款 16,107,192.68 16,107,192.68
11 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G4 2022年9月 1年以内 预收装修款 18,615,920.02 18,615,920.02
12 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G5 2022年9月 1年以内 预收装修款 5,101,944.94 5,101,944.94
13 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G6 2022年9月 1年以内 预收装修款 17,468,352.17 17,468,352.17
14 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G7 2022年9月 1年以内 预收装修款 19,889,773.16 19,889,773.16
15 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G8 2022年9月 1年以内 预收装修款 5,016,550.44 5,016,550.44
合 计 394,717,352.13 394,717,352.13
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月15日
369
表2
应交税费评估明细表 共16页第14页
单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
序号 征税机关 发生日期 税费所属期间 税费种类 账面价值 评估价值 备注
1 国家税务总局江苏省电子税务局 2022年9月 2022年9月 应交企业所得税 237,976.41 237,976.41
2 国家税务总局江苏省电子税务局 2022年9月 2022年9月 印花税 56,852.75 56,852.75
合 计 294,829.16 294,829.16
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月15日
370
表2
共16页第15页
其他应付款评估明细表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1 珠海励致洋行办公家私有限公司 2022年9月 投标保证金 400,000.00 400,000.00
2 南京冶贝科技有限公司 2022年9月 投标保证金 60,000.00 60,000.00
3 成都优高雅建筑装饰有限公司 2022年4月 投标保证金 800,000.00 800,000.00
4 曾伟 2022年9月 员工代垫款 4,250.00 4,250.00
5 成都优高雅建筑装饰有限公司 2022年9月 其他暂收款 800,000.00 800,000.00
6 浙江中天精诚装饰集团有限公司 2022年9月 其他暂收款 800,000.00 800,000.00
合 计 2,864,250.00 2,864,250.00
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月15日
371
表2
共16页第16页
其他流动负债评估明细表 单位：人民币元
评估基准日:2022年9月30日
被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-D2 2022年9月 待确认销项税 4,228,753.69 4,228,753.69
2 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E1 2022年9月 待确认销项税 2,594,911.14 2,594,911.14
3 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E2 2022年9月 待确认销项税 3,058,035.22 3,058,035.22
4 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E3 2022年9月 待确认销项税 4,389,648.33 4,389,648.33
5 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E4 2022年9月 待确认销项税 3,834,709.64 3,834,709.64
6 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-F1 2022年9月 待确认销项税 4,350,987.24 4,350,987.24
7 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-F2 2022年9月 待确认销项税 2,423,456.75 2,423,456.75
8 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G1 2022年9月 待确认销项税 1,600,052.37 1,600,052.37
9 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G2 2022年9月 待确认销项税 1,646,029.90 1,646,029.90
10 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G3 2022年9月 待确认销项税 1,449,647.32 1,449,647.32
11 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G4 2022年9月 待确认销项税 1,675,432.98 1,675,432.98
12 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G5 2022年9月 待确认销项税 459,175.06 459,175.06
13 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G6 2022年9月 待确认销项税 1,572,151.83 1,572,151.83
14 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G7 2022年9月 待确认销项税 1,790,079.84 1,790,079.84
15 南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G8 2022年9月 待确认销项税 451,489.56 451,489.56
合 计 35,524,560.87 35,524,560.87
被评估单位填表人：马晓煜 评估人员：李锐萍
填表日期：2022年11月15日
372