证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2023-019
华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司
向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示:
为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的资
金使用效率，公司部分控股子公司（即项目公司）在充分预留项目公司自身保交
楼资金和正常经营所需资金后，拟向其股东按持股比例对项目公司暂时闲置盈余
资金进行分配调用暨财务资助，并拟向公司股东大会申请在2023年6月30日前，
项目公司对相关公司（即控股子公司的外部股东）提供财务资助不超过4.19亿元
额度。项目公司将上述暂时闲置盈余资金按照股东入股合作协议约定的合作模式
向各股东按持股比例进行分配调用，控股子公司的外部股东获得调用资金的同
时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例同时获得调用盈余资金；
本次交易不构成关联交易，本次财务资助额度申请已经公司第八届董事
会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
为提高资金使用效率，公司部分下属项目公司在充分预留项目公司保交楼资
金和正常经营所需资金后，拟将其暂时闲置盈余资金向各股东按持股比例进行分
配调用暨财务资助，具体情况如下：
一、 财务资助事项概述
（一）财务资助背景及金额
公司房地产开发等业务采用项目公司模式与其他方开展合作，项目开发前
期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项
目公司股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）；项目开发后期，为了提高
资金使用效率，减少资金占压，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营建
设和正常经营所需资金的基础上，依据合作协议，结合项目进度和整体资金安排，
按出资比例分配调用项目公司暂时闲置盈余资金，后续股东方根据项目公司资金
1
需求在必要时及时归还分配资金。
根据行业惯例及业务经营需要，为提高公司下属项目公司的资金使用效率，
公司部分下属项目公司在充分预留项目公司保交楼资金和正常经营所需资金后，
拟向其股东按持股比例对暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助，特向股东
大会申请在2023年6月30日前，项目公司对其外部股东提供财务资助不超过4.19
亿元额度，前述额度占公司最近一期经审计净资产的6.64%，具体实施金额将在
前述范围内根据公司下属公司资金情况确定。其中，对单个被资助对象的资助额
度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在前述额度内，资金可以滚动使用，
并确保在本次授权期限内任一时点的资助金额不超过本次股东大会批准的额度。
项目公司将上述暂时闲置盈余资金按照股东入股合作协议约定的合作模式向各
股东按持股比例进行分配调用，控股子公司的外部股东获得调用资金的同时，公
司（含控股子公司）也可按照相应出资比例同时获得调用盈余资金。
（二）财务资助对象
被资助对象符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的范围，且不是公司
的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织。被资
助对象具体信息及分配额度清单详见本公告附件。
（三）财务资助的授权
提请股东大会批准在2023年6月30日前，项目公司在不超过4.19亿元额度范
围内，授权经营管理层根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜，资助对象具
体信息及分配额度清单详见本公告附件。
二、 财务资助协议主要内容
公司下属项目公司将于财务资助实际发生前在股东大会授权范围内与财务
资助对象签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限
及违约责任等内容，公司本次拟向股东大会申请的下属项目公司向其外部股东提
供盈余资金分配调用暨财务资助额度均是在其股东对项目公司的投入资金及预
计可分配收益总体金额范围内实施，相关财务资助不计息。
三、 风险防范措施
对于为公司控股项目公司的外部股东提供财务资助，是在充分预留了项目公
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司开发项目保交楼和正常经营所需资金后，以暂时闲置盈余资金向各方股东提供
的资金分配调用暨财务资助，相关安排符合行业惯例，且公司下属控股子公司的
外部股东取得调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例调
用项目公司盈余资金，不存在项目公司其他股东侵占公司利益的情况，亦不会对
项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。在项目公司盈余资金分配调用后，
如后续项目公司因业务需要出现资金需求，各股东方将按照项目公司的通知要求
及时归还分配调用资金。
在实施财务资助过程中，公司将密切关注财务资助对象的生产经营、财务状
况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金安全。一旦发现资助
对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其分配，对其不及时偿还的金额，项
目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收
益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。
四、 董事会意见
公司于2023年3月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于下属
公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案》。董事会认为，公司下
属控股公司向其外部股东提供的财务资助，能够提高项目公司闲置资金使用效
率，有效盘活沉淀资金，符合行业惯例和公司经营管理需要。
五、 独立董事意见
公司下属控股公司向其外部股东提供的财务资助，是依据项目公司股东方的
入股合作协议约定，在充分预留项目公司经营建设和正常经营所需资金后，对项
目公司账面暂时闲置盈余资金按持股比例进行分配调用，该安排能够提高项目公
司暂时闲置资金的使用效率，有效盘活沉淀资金，符合行业惯例和公司经营管理
需要，相关安排及决策程序符合法律法规规定，公司也对资金调用进行了恰当的
风险防范措施安排，不存在损害公司及中小股东利益的行为，我们同意该安排，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、 累计提供财务资助金额
截至2023年2月28日，上市公司对参股公司提供财务资助余额为4.65亿元，
占公司最近一期经审计归母净资产的7.37%，上市公司控股子公司对合并报表外
3
单位（即下属参股公司或控股子公司的外部股东）提供财务资助总余额为115.04
亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的182.38%，其中逾期未收回的金额为
1.5亿元，该逾期未收回涉及的合作项目因已完成项目交付或目前项目公司账面
资金能够满足项目开发及公司运营所需，因此项目暂未要求股东方交回前期分配
资金，后续将根据项目公司资金需求在必要时调回。针对已完成项目交付的项目
公司，合作方将在项目公司完成项目清盘后退出项目公司。根据目前测算，合作
方退出时可分配资金高于项目公司对其财务资助余额，因此项目公司对其财务资
助将在合作方可分配资金中抵扣，该安排对项目公司经营不会产生不利影响。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日
4
附件一：被资助对象基础信息及额度清单
单位：万元
被资助对
法定 提供资金
公司名 象持有合
序号 代表 注册资本 注册地址 经营范围 资助对象股东 授权额度 分配调用
称 作项目公
人 项目公司
司股比
技术开发；技术咨询；技术转让；
技术推广；技术服务；企业管理；
北京市密云区鼓楼 经济贸易咨询；企业管理咨询；企
嘉兴鼎信沛然投资合伙
北京辰 东大街 3 号山水大 业策划、设计；销售机械设备、电
企业（有限合伙）持股
越木康 王长 厦 3 层 313 室 子产品、日用杂货、金属材料、工
1 134,010.00 66.67%；北京桂纬新东商 1,655.86 38.87%
科贸有 安 -3388(云创谷经济 艺品、建筑材料、针纺织品、文化
贸集团有限公司持股
限公司 开发中心集中办公 用品、体育用品、照相器材、家具、
33.33%
区) 家用电器、服装、鞋帽、汽车零配 固安孔雀
件；货物进出口、技术进出口、代 海房地产
理进出口 开发有限
企业管理；技术进出口；代理进出 公司
北京市密云区鼓楼 口；市场调查；经济贸易咨询；企
北京弘 嘉兴星动二号投资合伙
东大街 3 号山水大 业管理咨询；企业策划、设计；承
博瑞企 企业（有限合伙）持股
王长 厦 3 层 313 室 办展览展示活动；会议服务；销售
2 业管理 90,000.00 66.67%；北京桂纬新东商 1,368.74 32.13%
安 -3424(云创谷经济 建筑材料、家用电器、健身器材、
有限公 贸集团有限公司持股
开发中心集中办公 仪器仪表、机械设备、办公设备、
司 33.33%
区) 消防器材、计算机、软件及辅助设
备、电子产品、体育用品
3 北京泰 王丽 1,000.00 北京市昌平区小汤 企业管理咨询；企业策划；市场调 北京泰元天地管理咨询 720.00 固安裕荣 44%
5
被资助对
法定 提供资金
公司名 象持有合
序号 代表 注册资本 注册地址 经营范围 资助对象股东 授权额度 分配调用
称 作项目公
人 项目公司
司股比
元非常 山镇常兴庄村常后 查；承办展览展示活动；技术咨询、 有限公司持股 100% 轩房地产
道管理 路西 100 米丝路风 技术转让、技术推广、技术服务、 开发有限
咨询有 情(北京)酒店管理 技术开发；房地产信息咨询；公共 公司
限公司 服务有限公司内 2 关系服务；销售体育用品、仪器仪
层 820843 表、机械设备、社会公共安全设备
及器材、建筑材料、金属材料
卓越置
房地产开发、销售；物业管理；房 南京裕荣
业集团
李蕤 南京市溧水经济开 屋租赁；人力资源服务。（依法须 卓越置业集团有限公司 房地产开
4 （南京） 1,000.00 4,800.00 60.00%
江 发区秀山东路 9 号 经批准的项目，经相关部门批准后 持股 100% 发有限公
有限公
方可开展经营活动） 司
司
企业管理；技术服务；经济贸易咨
询；企业管理咨询；企业策划、设 嘉兴城昌股权投资合伙
北京聆 计；承办展览展示活动；市场调查； 企业（有限合伙）持股
智伟企 北京市密云区鼓楼 技术开发；技术咨询；技术转让； 51.95%；北京桂纬新东商
王长 德清裕荣
5 业管理 18,750.00 东大街 3 号山水大 技术推广；会议服务；技术进出口、 贸集团有限公司持股 15,087.92 49.32%
安 房地产开
有限公 厦 3 层 313 室-3423 货物进出口、代理进出口；销售健 33.33%；上海恩群企业管
发有限公
司 身器材、仪器仪表、机械设备、办 理合伙企业（有限合伙）
司
公设备、消防器材、厨房用具、文 持股 14.72%
化用品、建筑材料
宁波宏 浙江省宁波市江北 技术服务、技术开发、技术咨询、 宁波普零捷企业管理有
6 侯杰 5,000.00 6,328.08 20.68%
可意科 区长兴路 689 号 21 技术交流、技术转让、企业管理、 限公司持股 100%
6
被资助对
法定 提供资金
公司名 象持有合
序号 代表 注册资本 注册地址 经营范围 资助对象股东 授权额度 分配调用
称 作项目公
人 项目公司
司股比
技有限 号 10 幢 112 室 机械设备销售、电子产品销售、建
公司 筑材料销售，五金产品批发、汽车
零配件批发等
江西中 江西省南昌市南昌 江西奥林匹克花园置业 湖州南浔
奥置业 任小 高新技术产业开发 房地产开发、经营；建筑工程、园 有限公司持股 70%；上海 裕丰房地
7 300,000.00 4,900.00 49.00%
有限公 军 区火炬大街 579 号 林绿化工程、物业管理 源锋投资发展有限公司 产开发有
司 336 室 持股 30%； 限公司
上海麦 上海新城万嘉房地产有 嘉善裕辰
上海市嘉定区沪宜
鹏置业 周科 限公司持股 95%；上海佳 房地产开
8 2,222.20 公路 1168 号 1 幢 3 房地产开发与经营 4,990.00 49.90%
有限公 杰 朋房地产开发有限公司 发有限公
层 307 室
司 持股 5% 司
常州市 舒城裕景
卓鼎房 陈建 常州市金坛区东环 包括房地产开发经营(限《房地产企 陈建芳持股 60%；陈卓军 房地产开
9 1,000.00 1,960.00 49.00%
地产有 芳 二路 49 号 业开发资质》核定范围 40% 发有限公
限公司 司
除上述基本情况外，上述资助对象均不属于失信被执行人，不存在公司对其财务资助到期后未能及时清偿的情形，且与公司、公
司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。
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附件二：财务资助对象财务情况
截至 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1-12 月
序 项目公司合作方
资产总额 净资产 资产负 营业收入 净利润 资产总额 净资产 资产负 营业收入 净利润
号 名称
（万元） （万元） 债率 （万元） (万元) （万元） （万元） 债率 （万元） （万元）
北京辰越木康科贸
1 242,874.76 134,424.69 44.65% - -1.46 284,468.27 134,426.15 52.74% - 186.04
有限公司
北京弘博瑞企业管
2 90,219.41 57,452.20 36.32% - -0.09 90,000.00 57,452.29 36.16% - 1.87
理有限公司
北京泰元非常道管
3 48,012.00 -33.68 100.07% - 0.01 34,241.71 999.66 97.08% - 0.13
理咨询有限公司
卓越置业集团（南
4 317,578.19 -17,774.66 105.60% 7,073.61 190.58 408,854.83 -15,625.07 103.82% 10,370.92 1,402.82
京）有限公司
北京聆智伟企业管
5 18,754.62 18,748.29 0.03% - -0.03 18,754.62 18,748.29 0.03% - -272.75
理有限公司
宁波宏可意科技有
6 7,940.86 4,997.46 37.07% - -0.12 7,940.86 4,997.46 37.07% - -1,244.34
限公司
江西中奥置业有限
7 1,690,453.98 368,990.14 78.17% - -800.33 1,690,453.98 368,990.14 78.17% - -332.78
公司
上海麦鹏置业有限
8 53,771.02 51,654.21 3.94% - 2.63 53,771.02 51,654.21 3.94% - 2.63
公司
常州市卓鼎房地产
9 3,708.70 996.80 73.12% 12.05 -3.20 3,026.00 240.00 92.07% - -
有限公司
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