山东高速股份有限公司
600350
2013 年第一季度报告
600350 山东高速股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构
负责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 32,002,942,326.00 31,286,105,856.00 2.29
所有者权益（或股东权益）(元) 18,053,874,211.00 17,617,720,213.00 2.48
归属于上市公司股东的每股
3.752 3.662 2.46
净资产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净
11,633,790.00 -95.25
额(元)
每股经营活动产生的现金流
0.002 -96.08
量净额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利
436,153,998.00 436,153,998.00 8.7
润(元)
基本每股收益（元/股） 0.091 0.091 9.64
扣除非经常性损益后的基本
0.090 0.090 9.76
每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.091 0.091 9.64
加权平均净资产收益率（%） 2.45 2.45 增加 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
2.42 2.42 增加 0.03 个百分点
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -21,685 处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
投资公司收到的政
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,752,500
府补助
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,312,269
所得税影响额 -1,072,646
合计 4,970,438
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 97,978
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
山东高速集团有限公司 1,978,509,605 人民币普通股
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招商局华建公路投资有限公司 745,730,703 人民币普通股
交通银行股份有限公司－汇丰晋信消费红利股票 人民币普通股
5,367,152
型证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证 人民币普通股
5,094,365
券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核 人民币普通股
4,583,421
心证券投资
伊厦房地产开发有限公司 3,850,000 人民币普通股
深圳市东方雨晨资产管理有限公司 3,805,552 人民币普通股
王清 3,800,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司－中惠万全单一资金信托 2,925,141 人民币普通股
王健杰 2,832,600 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种:人民币
2013 年 3 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 差异变动金额及幅度
注释
合并 合并 金额 %
预付款项 56,970,034 7,630,836 49,339,198 647% (1)
应付票据 25,700,000 10,900,000 14,800,000 136% (2)
应付职工
4,573,697 6,918,561 -2,344,864 -34% (3)
薪酬
应付利息 57,414,746 42,685,495 14,729,251 35% (4)
其他应付
773,549,968 1,229,182,486 -455,632,518 -37% (5)
款
长期借款 2,533,131,247 1,857,977,401 675,153,846 36% (6)
少数股东
1,290,986,217 650,040,635 640,945,582 99% (7)
权益
利润表项目
单位：元 币种:人民币
2013 年 3 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 差异变动金额及幅度
注释
合并 合并 金额 %
销售费用 1,316,145 367 1,315,778 358523% (8)
资产减值损失 - 190,340 -190,340 -100% (9)
投资收益 125,941,462 1,135,001 124,806,461 10996% (10)
营业外支出 124,204 282,041 -157,837 -56% (11)
少数股东损益 -11,954,419 -6,930,267 -5,024,152 72% (12)
合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
(1) 预付款项 主要因年初各工程开工，支付预付款所致
(2) 应付票据 主要因子公司使用票据支付所致
(3) 应付职工薪酬 主要因支付职工薪酬所致
(4) 应付利息 主要因增加中期票据利息所致
(5) 其他应付款 主要因青岛华景公司将杭州绿华公司往来款转为少数股东投资款所致
(6) 长期借款 主要因增加长期借款所致
(7) 少数股东权益 主要因少数股东追加投资所致
(8) 销售费用 主要因子公司增加销售费用所致
(9) 资产减值损失 主要因子公司本期未产生资产减值损失所致
(10) 投资收益 主要因出售中信万通股权所致
(11) 营业外支出 主要因子公司潍莱公司营业外支出减少所致。
(12) 少数股东损益 主要因子公司亏损增加所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
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√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺内容
背景 类型 方 期限 行期 严格
限 履行
山东
与股 在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日
高速
改相 股 份 起,山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流
集团 2012-07-06 是 是
关的 限售 通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售
有限
承诺 期满后 48 个月内不上市流通。
公司
山东
山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发
高速
股份 行结束之日起 36 个月内不进行转让；本次交易前持有
集团 2014-07-06
限售 的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行
有限
转让，之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。
公司
（1）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所
出具的专项审核意见，如果山东高速运营管理有限公司
在本次发行实施完毕后 3 年（含本次发行实施当年，即
2011—2013 年）内对应的实际净利润累计数未达到其
评 估 报 告 测算的 该 3 个 会计 年 度 净 利润的 累 计 数
187,966.92 万元，山东高速集团将就其差额以现金方式
对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路
法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集
团将在本次发行实施完毕后，山东高速 2013 年度财务
报告经股东大会审议通过之日起 30 日内，就具体补偿
数额向山东高速支付现金。（2）根据具有从事证券相关
业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山
东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后 3 年
山东
盈利 （含本次发行实施当年，即 2011-2013 年）内对应的实
高速
与重 预测 际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计
集团
大资 及补 年度净利润的累计数 1,440.45 万元，山东高速集团将就
有限
产重 偿 其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力
公司
组相 或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的
关的 除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山东高
承诺 速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起
30 日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。（3）
根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具
的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在
2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到
其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速
集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不
可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因
导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，
在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过之
日起 30 日内支付。
1、高速公路、桥梁收费业务。（1）山东高速集团确定
山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运
山东 作及整合的唯一平台。（2）山东高速集团已制定高速公
解决 高速 路主业资产整体上市的规划，在国家法律法规不出现重
同业 集团 大调整的前提下，未来 3-5 年内，将旗下已建成的符合
竞争 有限 注入上市公司条件的路桥资产，通过符合法律法规及双
公司 方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。
（3）山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公
司及分公司，未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、
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建设与运营业务，考虑山东高速集团承接社会公益性职
能，若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指
令的非营利性项目除外，如山东高速认为山东高速集团
从事该等业务将损害上市公司权益的，则山东高速集团
将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、
房地产业务。在符合政策法规前提下，山东高速审慎从
事相关房地产开发业务。 在未来 3-5 年内，山东高速
集团将推动下属房地产业务整合，在合法合规、保障上
市公司中小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入
上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。
（1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速
集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于
确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和
山东 等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格
解决 高速 确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行
关联 集团 交易审批程序及信息披露义务。 （2）山东高速集团保
交易 有限 证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规
公司 范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规
定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权
利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的
利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分
配的预案》。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年度净利润为人民币
2,009,018,801 元，按 10%的比例提取法定公积金 200,901,880 元，剩余未分配利润为 1,808,116,921
元。公司 2012 年度累积可供分配利润为 6,606,080,136 元。2012 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857
股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税）,共计分配 606,206,898 元，剩余未
分配利润 1,201,910,023 元结转以后年度分配。2012 年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。
山东高速股份有限公司
法定代表人:孙亮
2013 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 957,997,349 966,359,685
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,876,040 2,093,918
预付款项 56,970,034 7,630,836
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,961,834,131 2,403,885,765
买入返售金融资产
存货 9,420,577,981 9,010,648,085
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,399,255,535 12,390,618,289
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,498,019,840 1,457,119,595
长期股权投资 589,939,846 608,279,091
投资性房地产 33,357,586 33,768,649
固定资产 9,604,218,806 9,846,158,124
在建工程 263,745,382 258,913,436
工程物资 890,135 890,135
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,542,248,039 6,619,309,059
开发支出
商誉 33,515,135 33,515,135
长期待摊费用 3,795,625 3,577,946
递延所得税资产 33,956,397 33,956,397
其他非流动资产
非流动资产合计 18,603,686,791 18,895,487,567
资产总计 32,002,942,326 31,286,105,856
流动负债：
短期借款 1,920,000,000 2,646,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,700,000 10,900,000
应付账款 917,641,796 1,120,755,960
预收款项 224,104,454 225,004,120
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,573,697 6,918,561
应交税费 428,475,034 386,506,870
应付利息 57,414,746 42,685,495
应付股利
其他应付款 773,549,968 1,229,182,486
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 863,918,051 783,918,051
其他流动负债
流动负债合计 5,215,377,746 6,451,871,543
非流动负债：
长期借款 2,533,131,247 1,857,977,401
应付债券 1,480,816,438 1,479,706,849
长期应付款 3,073,727,996 2,872,660,960
专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延所得税负债 61,028,471 62,128,255
其他非流动负债
非流动负债合计 7,442,704,152 6,566,473,465
负债合计 12,658,081,898 13,018,345,008
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,811,165,857 4,811,165,857
资本公积 4,892,651,115 4,892,651,115
减：库存股
1
专项储备
盈余公积 1,469,391,678 1,469,391,678
一般风险准备
未分配利润 6,880,665,561 6,444,511,563
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 18,053,874,211 17,617,720,213
少数股东权益 1,290,986,217 650,040,635
所有者权益合计 19,344,860,428 18,267,760,848
负债和所有者权益总计 32,002,942,326 31,286,105,856
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 534,983,285 714,826,706
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 11,732,506 3,028,397
应收利息
应收股利 887,185,445 887,185,445
其他应收款 5,243,553,134 4,196,812,791
存货 2,346,681 2,350,003
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,679,801,051 5,804,203,342
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,637,871,323 10,606,210,568
投资性房地产 22,960,106 23,232,876
固定资产 6,059,679,918 6,227,803,628
在建工程 58,382,145 52,962,093
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,879,242,575 3,927,340,506
2
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,000 24,000
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 20,658,160,067 20,837,573,671
资产总计 27,337,961,118 26,641,777,013
流动负债：
短期借款 1,920,000,000 2,646,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 167,016,581 249,734,655
预收款项
应付职工薪酬 139,730 710,122
应交税费 253,069,974 254,991,273
应付利息 57,414,746 41,022,047
应付股利
其他应付款 994,359,398 832,755,500
一年内到期的非流动负债 863,918,051 783,918,051
其他流动负债
流动负债合计 4,255,918,480 4,809,131,648
非流动负债：
长期借款 1,593,076,923 896,923,077
应付债券 1,480,816,438 1,479,706,849
长期应付款 1,217,230,550 1,016,163,514
专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延所得税负债 6,544,245 7,644,029
其他非流动负债
非流动负债合计 4,591,668,156 3,694,437,469
负债合计 8,847,586,636 8,503,569,117
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,811,165,857 4,811,165,857
资本公积 5,278,084,912 5,278,084,912
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,442,876,991 1,442,876,991
一般风险准备
未分配利润 6,958,246,722 6,606,080,136
所有者权益（或股东权益）合计 18,490,374,482 18,138,207,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,337,961,118 26,641,777,013
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
3
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,134,573,852 1,175,654,460
其中：营业收入 1,134,573,852 1,175,654,460
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 659,162,293 646,346,505
其中：营业成本 428,000,172 417,665,666
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 47,309,145 43,804,869
销售费用 1,316,145 367
管理费用 64,842,902 74,608,863
财务费用 117,693,929 110,457,080
资产减值损失 -190,340
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 125,941,462 1,135,001
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-1,339,245 728,439
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 601,353,021 530,442,956
加：营业外收入 6,167,288 6,729,607
减：营业外支出 124,204 282,041
其中：非流动资产处置损失 35,653
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 607,396,105 536,890,522
减：所得税费用 183,196,526 142,584,221
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 424,199,579 394,306,301
归属于母公司所有者的净利润 436,153,998 401,236,568
少数股东损益 -11,954,419 -6,930,267
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.091 0.083
4
（二）稀释每股收益 0.091 0.083
七、其他综合收益
八、综合收益总额 424,199,579 394,306,301
归属于母公司所有者的综合收益总额 436,153,998 401,236,568
归属于少数股东的综合收益总额 -11,954,419 -6,930,267
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 712,438,393 783,257,558
减：营业成本 254,870,540 251,889,829
营业税金及附加 27,613,496 29,865,958
销售费用
管理费用 43,900,283 54,889,830
财务费用 43,191,221 67,326,827
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 124,890,755 728,439
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-1,339,245 728,439
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 467,753,608 380,013,553
加：营业外收入 2,283,904 5,241,414
减：营业外支出 35,653 51,280
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 470,001,859 385,203,687
减：所得税费用 117,835,273 93,609,265
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 352,166,586 291,594,422
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 352,166,586 291,594,422
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
5
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,116,346,429 911,133,551
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,752,500
收到其他与经营活动有关的现金 58,460,138 194,801,676
经营活动现金流入小计 1,176,559,067 1,105,935,227
购买商品、接受劳务支付的现金 739,396,198 478,886,684
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 117,526,693 130,468,615
支付的各项税费 192,527,764 199,992,993
支付其他与经营活动有关的现金 115,474,622 51,641,814
经营活动现金流出小计 1,164,925,277 860,990,106
经营活动产生的现金流量净额 11,633,790 244,945,121
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3,515 2,546,391
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 143,230,000
收到其他与投资活动有关的现金 1,050,707 406,562
投资活动现金流入小计 144,284,222 2,952,953
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
257,937,211 90,198,302
的现金
投资支付的现金 71,000,000 49,920,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,909,829 130,196,377
投资活动现金流出小计 409,847,040 270,314,679
6
投资活动产生的现金流量净额 -265,562,818 -267,361,726
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 92,900,000 24,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 92,900,000 24,500,000
取得借款收到的现金 1,600,000,000 2,962,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000
筹资活动现金流入小计 2,092,900,000 2,986,500,000
偿还债务支付的现金 1,669,646,599 2,200,437,333
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,697,155 123,753,236
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 108,989,554 90,143,401
筹资活动现金流出小计 1,847,333,308 2,414,333,970
筹资活动产生的现金流量净额 245,566,692 572,166,030
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,362,336 549,749,425
加：期初现金及现金等价物余额 966,359,685 1,099,521,185
六、期末现金及现金等价物余额 957,997,349 1,649,270,610
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 808,037,692 585,545,548
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 232,278,610 320,784,454
经营活动现金流入小计 1,040,316,302 906,330,002
购买商品、接受劳务支付的现金 132,789,902 73,219,209
支付给职工以及为职工支付的现金 63,878,765 85,020,500
支付的各项税费 150,092,654 132,477,415
支付其他与经营活动有关的现金 24,139,839 10,212,681
经营活动现金流出小计 370,901,160 300,929,805
经营活动产生的现金流量净额 669,415,142 605,400,197
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2,516,391
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 143,230,000
7
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 143,230,000 2,516,391
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
52,602,675 42,049,209
的现金
投资支付的现金 121,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,010,000,000 794,000,000
投资活动现金流出小计 1,183,602,675 836,049,209
投资活动产生的现金流量净额 -1,040,372,675 -833,532,818
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,600,000,000 2,962,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000
筹资活动现金流入小计 2,000,000,000 2,962,000,000
偿还债务支付的现金 1,644,646,599 2,200,437,333
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,249,735 109,768,595
支付其他与筹资活动有关的现金 108,989,554 90,143,401
筹资活动现金流出小计 1,808,885,888 2,400,349,329
筹资活动产生的现金流量净额 191,114,112 561,650,671
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -179,843,421 333,518,050
加：期初现金及现金等价物余额 714,826,706 903,080,325
六、期末现金及现金等价物余额 534,983,285 1,236,598,375
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
8