现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2589390188 |
1706384635 |
681279484 |
3603793665 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18029313552 |
11799096555 |
6027878457 |
27544849305 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1762713533 |
1084799765 |
579086964 |
2567259610 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8644950943 |
5789985467 |
3576685625 |
13912223977 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1537711375 |
984148046 |
418494970 |
3145084313 |
| 经营活动现金流出小计 |
13352069310 |
8813989637 |
4995797285 |
21534555133 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4677244242 |
2985106918 |
1032081171 |
6010294172 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5036856941 |
4097406941 |
1062000000 |
3418478675 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3378647 |
3368557 |
391287 |
12870835 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1307582 |
907334 |
240198 |
2084841 |
| 投资活动现金流入小计 |
5665912585 |
4467002163 |
1161408378 |
4175316649 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4309898111 |
2975309069 |
1752820797 |
7144911450 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9298245545 |
6256616502 |
2253403103 |
13370722839 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3632332960 |
-1789614339 |
-1091994725 |
-9195406189 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23196530958 |
17820969390 |
9070680260 |
30576890486 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
-- |
-- |
233516949 |
| 筹资活动现金流入小计 |
23264730470 |
17857428220 |
9075857260 |
36349076578 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19811698205 |
14807643871 |
6894876344 |
24000941816 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
655253172 |
643560077 |
33564397 |
4968854750 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24843073035 |
18473742178 |
7645263211 |
34015038655 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1578342565 |
-616313958 |
1430594049 |
2334037923 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-123167 |
53371 |
52269 |
-2528738 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-533554450 |
579231991 |
1370732764 |
-853602832 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2025466748 |
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4157068775 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
744358556 |
-- |
1589180334 |
| 无形资产摊销 |
-- |
996264069 |
-- |
2184175207 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-272265 |
-- |
-4327859 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
10478213 |
| 财务费用 |
-- |
1124870192 |
-- |
2358570959 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-700733131 |
-- |
-1370549144 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-181487070 |
-- |
134866482 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2877470890 |
-- |
-2846785286 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1723547443 |
-- |
-902614070 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2985106918 |
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6010294172 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4776995620 |
-- |
4197763628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4197763628 |
-- |
5051366460 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
579231991 |
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-853602832 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14579248 |
-- |
73597298 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15408543190 |
10028572773 |
5345803452 |
23882576461 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
31380173 |
64139146 |
795520 |
58479179 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5036856941 |
4097406941 |
1062000000 |
3418478675 |
