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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 660833705 1246733299 2038080303 951122236
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3905674110 19797008332 11462829286 7269863732
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 426528956 2052589543 1173174233 652871025
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 950204292 4647166158 3550331888 2353854032
支付的其他与经营活动有关的现金 697666392 1371570137 1248685226 348616240
经营活动现金流出小计 2694845621 10002521262 7189547121 4205635981
经营活动产生的现金流量净额 1210828489 9794487070 4273282165 3064227751
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 264843780 5374012470 3102674239 2757584104
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 1118056 34952 4800
收到的其他与投资活动有关的现金 212655 639022027 529111996 438012757
投资活动现金流入小计 318204409 6657995949 4052318620 3470150937
购建固定无形和长期资产支付的现金 1736468992 8423463805 3964667458 2352808314
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 53420166 826021789 --
投资活动现金流出小计 3291795831 13459830930 7366162556 4178938870
投资活动产生的现金流量净额 -2973591421 -6801834981 -3313843937 -708787933
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4795927500 25611386360 17950800000 12673050000
收到的其他与筹资活动有关的现金 223471232 40010547 -- --
筹资活动现金流入小计 6233915427 31881737407 17965800000 12688050000
偿还债务所支付的现金 2120985483 23654642820 15379934425 11130570453
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 476115892 4125868754 15238368 5938368
筹资活动现金流出小计 3186838705 32712388020 17974846921 12836508427
筹资活动产生的现金流量净额 3047076722 -830650613 -9046921 -148458427
五、汇率变动对现金的影响 -2866 -354928 -- --
六、现金及现金等价物净增加额 1284310924 2161646548 950391307 2206981391
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3918103560 -- 1536004910
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1292094113 -- 626133653
无形资产摊销 -- 1764118124 -- 658007008
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -12036683 -- --
固定资产报废损失 -- 29027410 -- -156891
财务费用 -- 1950771616 -- 864873182
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -975100109 -- -498608775
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -12379357 -- -57883499
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1331738597 -- -731121344
经营性应付项目的增加(减减少) -- 407597533 -- 683662486
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 36714 -- 2659778
经营活动产生之现金流量净额 -- 9794487070 -- 3064227751
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4420178482 -- 4396232147
减:货币资金的期初余额 -- 2260469980 -- 2189250756
现金等价物的期末余额 -- 5449979 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 3511933 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2161646548 -- 2206981391
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 7191827 -- 2097848
销售商品、提供劳务收到的现金 3243195038 18463880255 9424748983 6318741496
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1645367 86394778 -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 264843780 5374012470 3102674239 2757584104