现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
660833705 |
1246733299 |
2038080303 |
951122236 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3905674110 |
19797008332 |
11462829286 |
7269863732 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
426528956 |
2052589543 |
1173174233 |
652871025 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
950204292 |
4647166158 |
3550331888 |
2353854032 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
697666392 |
1371570137 |
1248685226 |
348616240 |
| 经营活动现金流出小计 |
2694845621 |
10002521262 |
7189547121 |
4205635981 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1210828489 |
9794487070 |
4273282165 |
3064227751 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
264843780 |
5374012470 |
3102674239 |
2757584104 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1118056 |
34952 |
4800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
212655 |
639022027 |
529111996 |
438012757 |
| 投资活动现金流入小计 |
318204409 |
6657995949 |
4052318620 |
3470150937 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1736468992 |
8423463805 |
3964667458 |
2352808314 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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53420166 |
826021789 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3291795831 |
13459830930 |
7366162556 |
4178938870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2973591421 |
-6801834981 |
-3313843937 |
-708787933 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4795927500 |
25611386360 |
17950800000 |
12673050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
223471232 |
40010547 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
6233915427 |
31881737407 |
17965800000 |
12688050000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2120985483 |
23654642820 |
15379934425 |
11130570453 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
476115892 |
4125868754 |
15238368 |
5938368 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3186838705 |
32712388020 |
17974846921 |
12836508427 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3047076722 |
-830650613 |
-9046921 |
-148458427 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2866 |
-354928 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1284310924 |
2161646548 |
950391307 |
2206981391 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3918103560 |
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1536004910 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1292094113 |
-- |
626133653 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1764118124 |
-- |
658007008 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12036683 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
29027410 |
-- |
-156891 |
| 财务费用 |
-- |
1950771616 |
-- |
864873182 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-975100109 |
-- |
-498608775 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12379357 |
-- |
-57883499 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1331738597 |
-- |
-731121344 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
407597533 |
-- |
683662486 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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36714 |
-- |
2659778 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
9794487070 |
-- |
3064227751 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4420178482 |
-- |
4396232147 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2260469980 |
-- |
2189250756 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
5449979 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
3511933 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2161646548 |
-- |
2206981391 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7191827 |
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2097848 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3243195038 |
18463880255 |
9424748983 |
6318741496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1645367 |
86394778 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
264843780 |
5374012470 |
3102674239 |
2757584104 |
