现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3046050615 |
1926332372 |
854119370 |
4043015268 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19952244779 |
13093364404 |
6561565939 |
27687297084 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1799791307 |
1070543018 |
558205691 |
2644472431 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9222258800 |
5831520177 |
2582472667 |
12981893651 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2263728567 |
1449520456 |
676421132 |
3224435069 |
| 经营活动现金流出小计 |
14915784412 |
9497418128 |
4246986998 |
20846589280 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5036460367 |
3595946277 |
2314578941 |
6840707804 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6151417857 |
5280927526 |
2485205196 |
6642492703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
256588358 |
256088610 |
33067 |
111998932 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14978655 |
13637690 |
601723 |
1551488 |
| 投资活动现金流入小计 |
7004222375 |
5853204653 |
2598790332 |
7792726746 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3637271114 |
2671848311 |
1312958142 |
8617288656 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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32560764 |
| 投资活动现金流出小计 |
9788848220 |
7807957516 |
4584595989 |
15555816015 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2784625845 |
-1954752863 |
-1985805657 |
-7763089269 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18506681505 |
10658260966 |
3976269486 |
31587917579 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
-- |
30514620 |
| 筹资活动现金流入小计 |
22120190196 |
10767781107 |
3983018449 |
33496563027 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19858216916 |
10598872025 |
3653614605 |
28124078592 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2392202497 |
135405679 |
49466578 |
889289976 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25018371485 |
12113002623 |
4322443760 |
34233671992 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2898181289 |
-1345221516 |
-339425311 |
-737108966 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-519599 |
-13775 |
-2955 |
-104564 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-646866366 |
295958123 |
-10654982 |
-1659594995 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2096647718 |
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4051499760 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
571585677 |
-- |
1481049801 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1183515171 |
-- |
2117182569 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
80468 |
-- |
-3754593 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17284502 |
-- |
19930817 |
| 财务费用 |
-- |
847669476 |
-- |
2161527086 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-638942669 |
-- |
-1402543448 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-186037619 |
-- |
42168974 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-671495979 |
-- |
-214299731 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
219370770 |
-- |
-1973280881 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-18702843 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3595946277 |
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6840707804 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2834126757 |
-- |
2538168633 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2538168633 |
-- |
4197763628 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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295958123 |
-- |
-1659594995 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18179975 |
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33142033 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16901390199 |
11166468894 |
5707077874 |
23615589087 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4803965 |
563138 |
368696 |
28692729 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
6151417857 |
5280927526 |
2485205196 |
6642492703 |
