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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 854119370 4043015268 2589390188 1706384635
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6561565939 27687297084 18029313552 11799096555
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 558205691 2644472431 1762713533 1084799765
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2582472667 12981893651 8644950943 5789985467
支付的其他与经营活动有关的现金 676421132 3224435069 1537711375 984148046
经营活动现金流出小计 4246986998 20846589280 13352069310 8813989637
经营活动产生的现金流量净额 2314578941 6840707804 4677244242 2985106918
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2485205196 6642492703 5036856941 4097406941
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 33067 111998932 3378647 3368557
收到的其他与投资活动有关的现金 601723 1551488 1307582 907334
投资活动现金流入小计 2598790332 7792726746 5665912585 4467002163
购建固定无形和长期资产支付的现金 1312958142 8617288656 4309898111 2975309069
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 32560764 -- --
投资活动现金流出小计 4584595989 15555816015 9298245545 6256616502
投资活动产生的现金流量净额 -1985805657 -7763089269 -3632332960 -1789614339
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3976269486 31587917579 23196530958 17820969390
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 30514620 30000000 --
筹资活动现金流入小计 3983018449 33496563027 23264730470 17857428220
偿还债务所支付的现金 3653614605 28124078592 19811698205 14807643871
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 49466578 889289976 655253172 643560077
筹资活动现金流出小计 4322443760 34233671992 24843073035 18473742178
筹资活动产生的现金流量净额 -339425311 -737108966 -1578342565 -616313958
五、汇率变动对现金的影响 -2955 -104564 -123167 53371
六、现金及现金等价物净增加额 -10654982 -1659594995 -533554450 579231991
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4051499760 -- 2025466748
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1481049801 -- 744358556
无形资产摊销 -- 2117182569 -- 996264069
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -3754593 -- -272265
固定资产报废损失 -- 19930817 -- --
财务费用 -- 2161527086 -- 1124870192
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1402543448 -- -700733131
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 42168974 -- -181487070
经营性应收项目的减少(减增加) -- -214299731 -- -2877470890
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1973280881 -- 1723547443
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 6840707804 -- 2985106918
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2538168633 -- 4776995620
减:货币资金的期初余额 -- 4197763628 -- 4197763628
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1659594995 -- 579231991
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 33142033 -- 14579248
销售商品、提供劳务收到的现金 5707077874 23615589087 15408543190 10028572773
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 368696 28692729 31380173 64139146
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2485205196 6642492703 5036856941 4097406941