600350 山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告
山东高速股份有限公司
600350
2013 年第三季度报告
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600350 山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师伊继军、会计机构负责人
（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 39,140,514,353.00 31,286,105,856.00 25.11
归属于上市公司股东
18,638,080,536.00 17,617,720,213.00 5.79
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年
比上年同期增减(%)
（1－9 月） 报告期末（1－9 月）
经营活动产生的现金
1,242,558,897.00 1,578,498,706.00 -21.28
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年
比上年同期增减(%)
（1－9 月） 报告期末（1－9 月）
营业收入 4,190,559,988.00 3,997,379,011.00 4.83
归属于上市公司股东
1,626,567,221.00 1,528,439,509.00 6.42
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,611,631,096.00 1,511,055,025.00 6.66
的净利润
加权平均净资产收益
8.92 9.04 减少 0.12 个百分点
率（％）
基本每股收益（元/股） 0.338 0.318 6.29
稀释每股收益（元/股） 0.338 0.318 6.29
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期
项目 说明
（7－9 月） 末金额（1－9 月）
处置固定资产损
非流动资产处置损益 -33,386
失。
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 投资公司收到的政
1,752,500
家政策规定、按照一定标准定额或 府补助。
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收 主要包括路产赔偿
6,113,613 18,195,720
入和支出 收入和支出。
所得税影响额 -1,528,404 -4,978,709
合计 4,585,209 14,936,125
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 94,246
前十名股东持股情况
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股东 持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 持股总数
性质 例(%) 件股份数量 股份数量
山东高速集团有限 国有
71.21 3,425,875,462 1,978,509,605 质押 977,000,000
公司 法人
招商局华建公路投 国有
15.50 745,730,703 无
资有限公司 法人
中国光大银行股份 无
有限公司－光大保
未知 0.09 4,349,861
德信量化核心证券
投资
王清 未知 0.08 4,000,000 无
深圳市东方雨晨资 无
未知 0.08 3,960,000
产管理有限公司
伊厦房地产开发有 无
未知 0.08 3,850,000
限公司
瞿洪桂 未知 0.07 3,468,000 无
平安信托有限责任 无
公司－平安证大一 未知 0.05 2,553,016
期集合资金信托
寿建鸿 未知 0.05 2,513,000 无
刘光霞 未知 0.05 2,380,000 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
山东高速集团有限公司 1,978,509,605 人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司 745,730,703 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核 人民币普通股
4,349,861
心证券投资
王清 4,000,000 人民币普通股
深圳市东方雨晨资产管理有限公司 3,960,000 人民币普通股
伊厦房地产开发有限公司 3,850,000 人民币普通股
瞿洪桂 3,468,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司－平安证大一期集合资金 人民币普通股
2,553,016
信托
寿建鸿 2,513,000 人民币普通股
刘光霞 2,380,000 人民币普通股
未知上述 10 家股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系或一致行动关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元
2013 年 9 月 30 日 2013 年 1 月 1 日 差异变动金额及幅度
注释
合并 合并 金额 %
货币资金 1,753,531,157 966,359,685 787,171,472 81% (1)
应收账款 15,351,694 2,093,918 13,257,776 633% (2)
预付款项 146,629,722 7,630,836 138,998,886 1822% (3)
长期应收款 988,543,529 1,457,119,595 -468,576,066 -32% (4)
工程物资 101,776 890,135 -788,359 -89% (5)
无形资产 11,317,809,491 6,619,309,059 4,698,500,432 71% (6)
应付票据 4,100,000 10,900,000 -6,800,000 -62% (7)
应付职工薪酬 3,780,251 6,918,561 -3,138,310 -45% (8)
应付利息 25,208,875 42,685,495 -17,476,620 -41% (9)
其他应付款 2,114,772,974 1,229,182,486 885,590,488 72% (10)
一年内到期的非
466,133,378 783,918,051 -317,784,673 -41% (11)
流动负债
长期借款 7,065,229,145 1,857,977,401 5,207,251,744 280% (12)
少数股东权益 1,456,143,406 650,040,635 806,102,771 124% (13)
利润表项目
单位：元
2013 年 9 月 30 日 2013 年 1 月 1 日 差异变动金额及幅度
注释
合并 合并 金额 %
销售费用 12,166,423 373,115 11,793,308 3161% (14)
资产减值损失 - 890,340 -890,340 -100% (15)
投资收益 132,856,574 12,443,849 120,412,725 968% (16)
营业外支出 624,684 3,692,485 -3,067,801 -83% (17)
少数股东损益 -41,797,229 4,581,329 -46,378,558 -1012% (18)
合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
(1) 货币资金 因正常经营资金增加和借款增加所致
(2) 应收账款 主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
(3) 预付款项 主要因新开工工程增加所致
(4) 长期应收款 主要因绣源河 BT 项目政府开始进行回购所致
(5) 工程物资 主要因子公司锡林浩特减少工程物资所致
(6) 无形资产 主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
(7) 应付票据 主要因票据结算所致
(8) 应付职工薪酬 主要因支付职工薪酬所致
(9) 应付利息 主要因支付中期票据利息所致
(10) 其他应付款 主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
(11) 一年内到期的非流动负债 主要因部分负债到期偿还所致
(12) 长期借款 主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
(13) 少数股东权益 主要因少数股东增加投资所致
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(14) 销售费用 主要因城市运营项目营销规模扩大所致
(15) 资产减值损失 主要因子公司本期未产生资产减值损失所致
(16) 投资收益 主要因出售中信万通股权所致
(17) 营业外支出 主要因公司减少营业外支出所致
(18) 少数股东损益 主要因子公司亏损增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺内容
背景 类型 方 期限 行期 严格
限 履行
山东
山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发
高速
股份 行结束之日起 36 个月内不进行转让；本次交易前持有
集团 2014-07-06 是 是
限售 的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行
有限
转让，之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。
公司
（1）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所
出具的专项审核意见，如果山东高速运营管理有限公司
在本次发行实施完毕后 3 年（含本次发行实施当年，即
2011—2013 年）内对应的实际净利润累计数未达到其
评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数
187,966.92 万元，山东高速集团将就其差额以现金方
式对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公
路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速
集团将在本次发行实施完毕后，山东高速 2013 年度财
务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内，就具体补
偿数额向山东高速支付现金。（2）根据具有从事证券
与重 相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如
大资 果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后
山东
产重 盈利 3 年（含本次发行实施当年，即 2011-2013 年）内对应
高速
组相 预测 的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个
集团
关的 及补 会计年度净利润的累计数 1,440.45 万元，山东高速集
有限
承诺 偿 团将就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不
公司
可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因
导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，
山东高速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过
之日起 30 日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。
（3）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所
出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司
在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达
到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高
速集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因
不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原
因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕
后，在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过
之日起 30 日内支付。
解决 山东 1、高速公路、桥梁收费业务。（1）山东高速集团确定
同业 高速 山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运
竞争 集团 作及整合的唯一平台。（2）山东高速集团已制定高速
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有限 公路主业资产整体上市的规划，在国家法律法规不出现
公司 重大调整的前提下，未来 3-5 年内，将旗下已建成的符
合注入上市公司条件的路桥资产，通过符合法律法规及
双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。
（3）山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公
司及分公司，未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、
建设与运营业务，考虑山东高速集团承接社会公益性职
能，若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指
令的非营利性项目除外，如山东高速认为山东高速集团
从事该等业务将损害上市公司权益的，则山东高速集团
将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、
房地产业务。在符合政策法规前提下，山东高速审慎从
事相关房地产开发业务。 在未来 3-5 年内，山东高速
集团将推动下属房地产业务整合，在合法合规、保障上
市公司中小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入
上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。
（1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速
集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于
确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和
山东 等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格
解决 高速 确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行
关联 集团 交易审批程序及信息披露义务。 （2）山东高速集团保
交易 有限 证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规
公司 范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规
定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权
利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的
利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
山东高速股份有限公司
法定代表人:孙亮
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,753,531,157 966,359,685
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,351,694 2,093,918
预付款项 146,629,722 7,630,836
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,035,300,021 2,403,885,765
买入返售金融资产
存货 11,652,451,833 9,010,648,085
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,603,264,427 12,390,618,289
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 988,543,529 1,457,119,595
长期股权投资 594,443,471 608,279,091
投资性房地产 32,535,461 33,768,649
固定资产 9,206,467,274 9,846,158,124
在建工程 326,346,411 258,913,436
工程物资 101,776 890,135
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,317,809,491 6,619,309,059
开发支出
商誉 33,515,135 33,515,135
长期待摊费用 3,530,981 3,577,946
递延所得税资产 33,956,397 33,956,397
其他非流动资产
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非流动资产合计 22,537,249,926 18,895,487,567
资产总计 39,140,514,353 31,286,105,856
流动负债：
短期借款 2,820,000,000 2,646,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,100,000 10,900,000
应付账款 1,369,263,989 1,120,755,960
预收款项 252,105,586 225,004,120
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,780,251 6,918,561
应交税费 418,155,764 386,506,870
应付利息 25,208,875 42,685,495
应付股利
其他应付款 2,114,772,974 1,229,182,486
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 466,133,378 783,918,051
其他流动负债
流动负债合计 7,473,520,817 6,451,871,543
非流动负债：
长期借款 7,065,229,145 1,857,977,401
应付债券 1,483,072,603 1,479,706,849
长期应付款 2,671,286,407 2,872,660,960
专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延所得税负债 59,181,439 62,128,255
其他非流动负债
非流动负债合计 11,572,769,594 6,566,473,465
负债合计 19,046,290,411 13,018,345,008
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,811,165,857 4,811,165,857
资本公积 4,892,651,115 4,892,651,115
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,469,391,678 1,469,391,678
一般风险准备
未分配利润 7,464,871,886 6,444,511,563
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 18,638,080,536 17,617,720,213
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少数股东权益 1,456,143,406 650,040,635
所有者权益合计 20,094,223,942 18,267,760,848
负债和所有者权益总计 39,140,514,353 31,286,105,856
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：王小蕾
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,212,589,662 714,826,706
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 72,273,826 3,028,397
应收利息
应收股利 887,185,445
其他应收款 7,064,051,563 4,196,812,791
存货 825,218 2,350,003
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,349,740,269 5,804,203,342
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,197,374,948 10,606,210,568
投资性房地产 22,414,563 23,232,876
固定资产 5,808,666,646 6,227,803,628
在建工程 89,891,669 52,962,093
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,783,498,973 3,927,340,506
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,000 24,000
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 20,901,870,799 20,837,573,671
资产总计 29,251,611,068 26,641,777,013
流动负债：
短期借款 2,750,000,000 2,646,000,000
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 497,346,162 249,734,655
预收款项
应付职工薪酬 558,466 710,122
应交税费 291,446,384 254,991,273
应付利息 23,844,837 41,022,047
应付股利
其他应付款 1,488,913,399 832,755,500
一年内到期的非流动负债 466,133,378 783,918,051
其他流动负债
流动负债合计 5,518,242,626 4,809,131,648
非流动负债：
长期借款 2,145,299,145 896,923,077
应付债券 1,483,072,603 1,479,706,849
长期应付款 985,120,666 1,016,163,514
专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延所得税负债 4,697,213 7,644,029
其他非流动负债
非流动负债合计 4,912,189,627 3,694,437,469
负债合计 10,430,432,253 8,503,569,117
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,811,165,857 4,811,165,857
资本公积 5,278,084,912 5,278,084,912
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,442,876,991 1,442,876,991
一般风险准备
未分配利润 7,289,051,055 6,606,080,136
所有者权益（或股东权益）合计 18,821,178,815 18,138,207,896
负债和所有者权益（或股东权益）总
29,251,611,068 26,641,777,013
计
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：王小蕾
4.2
合并利润表
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,548,163,617 1,394,897,169 4,190,559,988 3,997,379,011
其中：营业收入 1,548,163,617 1,394,897,169 4,190,559,988 3,997,379,011
利息收入
12
600350 山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 715,029,522 650,827,902 2,121,996,480 1,944,441,592
其中：营业成本 453,697,179 467,958,306 1,385,924,356 1,328,278,636
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
61,021,684 49,248,017 168,912,228 144,888,131
附加
销售费用 9,222,677 202,344 12,166,423 373,115
管理费用 77,003,610 62,498,470 227,986,702 203,523,591
财务费用 114,084,372 70,920,765 327,006,771 268,268,459
资产减值损
-890,340
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
3,766,612 3,240,148 132,856,574 12,443,849
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投 3,747,430 657,573 5,556,689 8,526,109
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
836,900,707 747,309,415 2,201,420,082 2,065,381,268
“－”号填列）
加：营业外收入 6,417,029 12,124,192 20,539,523 26,159,131
减：营业外支出 300,411 1,749,048 624,684 3,692,485
其中：非流动资
47,354 124,494
产处置损失
四、利润总额（亏损总
843,017,325 757,684,559 2,221,334,921 2,087,847,914
额以“－”号填列）
减：所得税费用 234,077,370 199,842,966 636,564,929 554,827,076
五、净利润（净亏损以
608,939,955 557,841,593 1,584,769,992 1,533,020,838
“－”号填列）
归属于母公司所有 626,181,122 572,603,373 1,626,567,221 1,528,439,509
13
600350 山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告
者的净利润
少数股东损益 -17,244,167 -14,761,780 -41,797,229 4,581,329
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.130 0.119 0.338 0.318
益
（二）稀释每股收
0.130 0.119 0.338 0.318
益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 608,939,955 557,841,593 1,584,769,992 1,533,020,838
归属于母公司所有
626,181,122 572,603,373 1,626,567,221 1,528,439,509
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-17,244,167 -14,761,780 -41,797,229 4,581,329
综合收益总额
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：王小蕾
母公司利润表
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 1,013,205,094 925,151,599 2,698,084,880 2,563,437,269
减：营业成本 251,850,983 301,383,381 791,543,023 830,363,623
营业税金及附
36,212,999 32,441,998 99,439,594 98,053,737
加
销售费用
管理费用 49,717,838 44,993,310 150,161,348 148,346,831
财务费用 18,762,982 7,950,513 82,241,901 59,621,564
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
3,747,430 3,057,573 131,786,689 10,926,109
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投 3,747,430 657,573 5,556,689 8,526,109
资收益
二、营业利润（亏损以
660,407,722 541,439,970 1,706,485,703 1,437,977,623
“－”号填列）
加：营业外收入 2,752,969 4,005,141 10,657,609 12,119,736
减：营业外支出 24,000 1,344,819 93,298 2,897,379
其中：非流动资
47,354
产处置损失
三、利润总额（亏损总
663,136,691 544,100,292 1,717,050,014 1,447,199,980
额以“－”号填列）
减：所得税费用 164,846,181 135,260,679 427,872,197 359,316,967
14
600350 山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以
498,290,510 408,839,613 1,289,177,817 1,087,883,013
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 498,290,510 408,839,613 1,289,177,817 1,087,883,013
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：王小蕾
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,791,515,054 3,874,571,480
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 291,309,709 230,707,616
经营活动现金流入小计 5,082,824,763 4,105,279,096
购买商品、接受劳务支付的现金 2,312,377,025 1,239,482,983
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 376,092,720 327,583,718
支付的各项税费 806,538,832 765,401,968
支付其他与经营活动有关的现金 345,257,289 194,311,721
经营活动现金流出小计 3,840,265,866 2,526,780,390
经营活动产生的现金流量净额 1,242,558,897 1,578,498,706
15
600350 山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,443,020 4,329,340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
3,515 2,073,586
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 143,230,000
收到其他与投资活动有关的现金 491,200,000
投资活动现金流入小计 637,876,535 6,402,926
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 347,213,960 191,414,492
投资支付的现金 62,245,712 344,171,417
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 851,622,548 224,202,429
投资活动现金流出小计 1,261,082,220 759,788,338
投资活动产生的现金流量净额 -623,205,685 -753,385,412
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 92,900,000 254,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 92,900,000
取得借款收到的现金 3,671,145,676 4,226,000,000
发行债券收到的现金 1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000 700,000,000
筹资活动现金流入小计 4,164,045,676 6,680,500,000
偿还债务支付的现金 2,741,618,308 6,466,794,474
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 877,814,662 473,454,029
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 376,794,446 242,754,959
筹资活动现金流出小计 3,996,227,416 7,183,003,462
筹资活动产生的现金流量净额 167,818,260 -502,503,462
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 787,171,472 322,609,832
加：期初现金及现金等价物余额 966,359,685 1,099,521,185
六、期末现金及现金等价物余额 1,753,531,157 1,422,131,017
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：王小蕾
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 山东高速股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
项目 期末金额 期期末金额（1-9
（1-9 月） 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,221,378,678 3,018,041,511
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 530,563,359 553,774,968
16
600350 山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 3,751,942,037 3,571,816,479
购买商品、接受劳务支付的现金 291,141,911 185,258,408
支付给职工以及为职工支付的现金 211,162,618 203,888,970
支付的各项税费 505,388,508 507,988,788
支付其他与经营活动有关的现金 2,258,449,091 850,615,972
经营活动现金流出小计 3,266,142,128 1,747,752,138
经营活动产生的现金流量净额 485,799,909 1,824,064,341
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 889,577,758 2,811,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
3,515 1,724,710
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 143,230,000
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000
投资活动现金流入小计 1,062,811,273 4,536,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
120,444,356 127,760,868
金
投资支付的现金 286,500,000 2,800,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 742,680,000 250,000,000
投资活动现金流出小计 1,149,624,356 3,177,760,868
投资活动产生的现金流量净额 -86,813,083 -3,173,224,558
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,630,000,000 4,226,000,000
发行债券收到的现金 1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000 700,000,000
筹资活动现金流入小计 4,030,000,000 6,426,000,000
偿还债务支付的现金 2,715,648,308 4,034,615,856
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 838,781,115 431,067,215
支付其他与筹资活动有关的现金 376,794,446 242,754,959
筹资活动现金流出小计 3,931,223,869 4,708,438,030
筹资活动产生的现金流量净额 98,776,131 1,717,561,970
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 497,762,957 368,401,753
加：期初现金及现金等价物余额 714,826,706 903,080,325
六、期末现金及现金等价物余额 1,212,589,662 1,271,482,078
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：王小蕾
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