山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第二十三次会议(临时)决议公告2021-06-08
证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临 2021-035
山东高速股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议
(临时)于 2021 年 6 月 7 日(周一)上午以通讯表决方式召开,会议通知于 2021
年 5 月 31 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人,实到董
事 11 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议:
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于为山东通用
航空服务股份有限公司提供融资担保的议案,并决定将该议案提交公司 2020 年
度股东大会审议批准。
在对山东通用航空服务股份有限公司(以下简称“山东通航”)资产质量、
经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,公司董事
会认为,山东通航主要服务客户为政府机关,业务回款主要来源于财政资金,回
款稳定,有足够的能力偿还融资租赁款,其财务风险处于公司可有效控制的范围
之内。公司对参股公司山东通航担保不会损害公司利益,不存在违反法律法规和
《公司章程》的相关规定的情形,为山东通航提供担保,有利于山东通航降低财
务费用,提高公司投资收益,增加公司新的利润增长点。
会议同意,公司按照持股比例为山东通航提供 7595 万元人民币(15500 万
元*49%)担保,担保方式为连带责任保证,担保期间自主协议生效之日起至全部
债务履行期限届满之日起三年后止。
1
公司独立董事在董事会会议上就该担保事项发表了同意的独立意见。
具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于为参股公司山东通
用航空服务发展有限公司提供融资担保公告》,公告编号:临 2021-036。
二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于注册超短期
融资券的议案,并决定将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
为补充公司流动资金、偿还有息债务、降低融资成本,会议同意,公司按照
中国银行间市场交易商协会的相关规定,向中国银行间市场交易商协会申请注册
规模不超过 60 亿元的超短期融资券,期限 270 天以内,注册有效期 2 年,循环
发行。
为推进工作开展,董事会提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券注
册发行工作,并授权委托公司总会计师周亮先生具体办理本次超短期融资券注册
发行的有关事务。
三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于召开公司 2020
年年度股东大会的议案。
会议同意,2021 年 6 月 29 日(周二)在公司 22 楼会议室召开公司 2020 年
年度股东大会。
具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2020 年年度
股东大会的通知》,公告编号:临 2021-037。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
2