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公司公告

恒丰纸业:2008年第三季度报告2008-10-28  

						牡丹江恒丰纸业股份有限公司



    2008 年第三季度报告600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示......................................................................... 2

    §2 公司基本情况..................................................................... 2

    §3 重要事项......................................................................... 3

    §4 附录............................................................................. 4600356 牡丹江恒丰纸业股份有限

公司2008 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 董事长,徐祥,因公出差,委托副董事长李迎春代为出席。

    董事,伯希儒,因公无法出席,委托熊道平代为出席。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人付秋实及会计机构负责人(会计主管人员)刘君声明:保

    证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减(%)

    总资产(元) 1,581,686,475.92 1,595,291,702.39 -0.85

    所有者权益(或股东权益)

    (元)

    1,056,257,227.51 1,036,332,986.42 1.92

    归属于上市公司股东的每股

    净资产(元)

    5.47 5.37 1.86

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净

    额(元)

    75,148,807.40 131.70

    每股经营活动产生的现金流

    量净额(元)

    0.39 129.41

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末(1-9

    月)

    本报告期比上年同期

    增减(%)

    归属于上市公司股东的净利

    润(元)

    13,746,790.15 39,555,431.97 15.45

    基本每股收益(元) 0.07 0.20 0

    扣除非经常性损益后基本每

    股收益(元)

    - 0.21 -

    稀释每股收益(元) 0.07 0.20 0

    全面摊薄净资产收益率(%) 1.30 3.74 增加0.14 个百分点

    扣除非经常性损益后全面摊

    薄净资产收益率(%)

    1.34 3.78 增加0.13 个百分点

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    (元)

    扣除方式:分项扣除

    非流动资产处置损益 -12,735.04600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第三季度报告

    3

    其他非经常性损益项目 -3,000.00

    防洪保安费 -540,000.00

    所得税影响数 138,933.76

    合计 -416,801.28

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 19,764

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件流通股的

    数量

    种类

    牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 7,000,000

    人民币普通

    股

    中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投

    资基金

    2,308,285

    人民币普通

    股

    姜凤伶 1,315,367

    人民币普通

    股

    南宁市利创企业管理咨询有限公司 1,234,800

    人民币普通

    股

    杨政 852,666

    人民币普通

    股

    朱卫平 833,100

    人民币普通

    股

    黄文娇 511,077

    人民币普通

    股

    吴滨 488,856

    人民币普通

    股

    谢永忠 460,405

    人民币普通

    股

    叶菲菲 406,512

    人民币普通

    股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度(%)

    应收账款 205,362,806.87 114,427,898.65 90,934,908.22 79.47

    预付账款 77,715,510.81 52,337,234.47 25,378,276.34 48.49

    应付账款 83,415,116.43 60,837,033.99 22,578,082.44 37.11

    应缴税费 11,376,168.38 23,454,523.54 -12,078,355.16 -51.50

    利润表项目 本期数 上年数 增减额 变动幅度(%)

    营业收入 826,695,558.61 647,583,997.15 179,111,561.46 27.66

    销售费用 67,833,020.77 51,060,381.43 16,772,639.34 32.85600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第三季度报告

    4

    财务费用 21,209,139.85 29,501,504.42 -8,292,364.57 -28.11

    净利润(合并) 37,812,710.79 26,272,503.06 11,540,207.73 43.93

    现金流量表项目 本期数 上年数 增减额 变动幅度

    经营活动产生的现金流量净额 75,148,807.40 324,336,04.28 42,715,203.12 131.70

    投资活动产生的现金流量净额 -2,772,875.98 -37,952,151.26 35,179,275.28 -92.69

    筹资活动产生的现金流量净额 -97,241,950.46 100,422,767.76 -197,664,718.22 -196.83

    变动原因

    应收帐款:报告期比期初增加79.47%, 主要因为公司前三季度销售收入增加且回款未完成计划所致,

    预计年末应收账款余额会有大幅降低;

    预付账款:报告期比期初增加48.49%,主要因为公司预付进口原材料采购款增加所致;

    应付帐款:报告期比期初增加37.11%, 主要因为公司经营性欠款增加所致;

    应缴税费:报告期比期初减少51.50%, 主要因为公司上年12 月份实现所得税比9 月份实现所得税较

    高所致;

    营业收入:报告期比上年同期增加27.66%, 主要原因是报告期公司产销量增加所致;

    销售费用:报告期比上年同期增加32.85%, 主要原因是报告期公司产销量增加且国内运费涨价所致;

    财务费用:报告期比上年同期减少28.11%, 主要原因是公司上年完成股份定向增发工作,募集资金用

    于偿还银行借款,本报告期借款利息支出减少所致;

    净利润(合并):报告期比上年同期增加43.93%, 主要原因是报告期公司产销量增加及所得税税率降

    低所致;

    经营活动产生的现金流量净额比同期增加的原因是本期销售收入增加所致;

    投资活动产生的现金流量净额比同期支出减少的原因是本期固定资产投资减少所致;

    筹资活动产生的现金流量净额比同期变化的原因是本期偿还银行借款较多所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    □适用 √不适用

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司

    法定代表人:徐祥

    §4 附录

    4.1600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第三季度报告

    5

    合并资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 114,948,905.28 139,814,924.32

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 74,668,040.87 64,778,623.40

    应收账款 205,362,806.87 114,427,898.65

    预付款项 77,715,510.81 52,337,234.47

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 15,295,493.87 16,896,850.45

    买入返售金融资产

    存货 195,567,524.18 226,852,072.06

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 8,766.00

    流动资产合计 683,567,047.88 615,107,603.35

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产 883,818,798.38 972,203,119.99

    在建工程 6,737,301.69

    工程物资

    固定资产清理 -23,845.10

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 3,408,209.01 3,671,312.19

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 1,870,492.57 1,988,451.53

    递延所得税资产 2,308,471.49 2,321,215.33

    其他非流动资产

    非流动资产合计 898,119,428.04 980,184,099.04

    资产总计 1,581,686,475.92 1,595,291,702.39600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第三季度报告

    6

    流动负债:

    短期借款 140,000,000.00 121,150,408.94

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 83,415,116.43 60,837,033.99

    预收款项 1,875,318.93 7,433,203.12

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 6,971,075.29 995,738.86

    应交税费 11,376,168.38 23,454,523.54

    应付利息 1,451,135.85 44,955.69

    应付股利

    其他应付款 48,052,336.41 37,288,370.62

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 76,000,000.00

    其他流动负债 1,276,337.09

    流动负债合计 295,417,488.38 327,204,234.76

    非流动负债:

    长期借款 218,000,000.00 218,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 218,000,000.00 218,000,000.00

    负债合计 513,417,488.38 545,204,234.76

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 193,000,000.00 193,000,000.00

    资本公积 504,712,949.40 504,712,949.40

    减:库存股

    盈余公积 84,035,458.94 84,035,458.94

    一般风险准备

    未分配利润 274,508,819.17 254,584,578.08

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,056,257,227.51 1,036,332,986.42

    少数股东权益 12,011,760.03 13,754,481.21

    所有者权益合计 1,068,268,987.54 1,050,087,467.63

    负债和所有者总计 1,581,686,475.92 1,595,291,702.39

    公司法定代表人: 徐祥 主管会计工作负责人:付秋实 会计机构负责人:刘君600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第三季度报告

    7

    母公司资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 114,043,032.27 137,620,736.48

    交易性金融资产

    应收票据 74,163,040.87 56,178,623.40

    应收账款 220,654,240.93 111,529,920.94

    预付款项 77,278,042.93 71,896,461.83

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 18,796,001.06 19,080,143.68

    存货 176,425,114.07 211,215,661.36

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 681,359,472.13 607,521,547.69

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 40,800,000.00 40,800,000.00

    投资性房地产

    固定资产 825,831,971.91 909,535,455.50

    在建工程 6,671,237.79

    工程物资

    固定资产清理 -23,845.10

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 3,408,209.01 3,671,312.19

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 1,870,492.57 1,988,451.53

    递延所得税资产 2,308,471.49 2,308,471.49

    其他非流动资产

    非流动资产合计 880,866,537.67 958,303,690.71

    资产总计 1,562,226,009.80 1,565,825,238.40

    流动负债:

    短期借款 140,000,000.00 113,950,408.94

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 76,419,442.23 55,051,131.87

    预收款项 1,875,318.93 7,433,203.12600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第三季度报告

    8

    应付职工薪酬 5,729,415.56 287,370.33

    应交税费 11,358,860.07 23,465,043.97

    应付利息 1,451,135.85

    应付股利

    其他应付款 46,436,130.54 35,297,138.76

    一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 76,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 284,270,303.18 311,484,296.99

    非流动负债:

    长期借款 204,000,000.00 204,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 204,000,000.00 204,000,000.00

    负债合计 488,270,303.18 515,484,296.99

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 193,000,000.00 193,000,000.00

    资本公积 507,763,395.05 507,763,395.05

    减:库存股

    盈余公积 84,035,458.94 84,035,458.94

    未分配利润 289,156,852.63 265,542,087.42

    所有者权益(或股东权益)合计 1,073,955,706.62 1,050,340,941.41

    负债和所有者(或股东权益)合计 1,562,226,009.80 1,565,825,238.40

    法定代表人: 徐祥 主管会计工作负责人:付秋实 会计机构负责人:刘君

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 267,805,917.29 220,601,069.75 826,695,558.61 647,583,997.15

    其中:营业收入 267,805,917.29 220,601,069.75 826,695,558.61 647,583,997.15

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收

    入

    二、营业总成本 249,595,291.56 202,831,394.66 773,911,794.07 604,945,431.79

    其中:营业成本 210,818,509.94 161,034,632.68 639,385,650.46 486,241,824.63600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第

三季度报告

    9

    利息支出

    手续费及佣金支

    出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准

    备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,518,591.73 1,202,255.90 5,690,810.06 3,881,026.37

    销售费用 19,729,746.07 17,847,098.86 67,833,020.77 51,060,381.43

    管理费用 11,532,733.76 10,922,740.88 35,049,762.40 33,336,517.48

    财务费用 5,995,710.06 11,824,666.34 21,209,139.85 29,501,504.42

    资产减值损失 4,743,410.53 924,177.46

    加:公允价值变动

    收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    其中:对联营企业

    和合营企业的投

    资收益

    汇兑收益(损失以

    “-”号填列)

    三、营业利润(亏

    损以“-”号填

    列)

    18,210,625.73 17,769,675.09 52,783,764.54 42,638,565.36

    加:营业外收入 18,038.84

    减:营业外支出 -2,000.00 339,498.38 555,735.04 643,580.06

    其中:非流动资产

    处置净损失

    四、利润总额(亏

    损总额以“-”

    号填列)

    18,212,625.73 17,430,176.71 52,228,029.50 42,013,024.14

    减:所得税费用 5,022,405.93 6,458,471.02 14,415,318.71 15,740,521.08

    五、净利润(净亏

    损以“-”号填

    列)

    13,190,219.80 10,971,705.69 37,812,710.79 26,272,503.06

    归属于母公司所

    有者的净利润

    13,746,790.15 11,907,172.61 39,555,431.97 28,644,481.75

    少数股东损益 -556,570.35 -935,466.92 -1,742,721.18 -2,371,978.69

    六、每股收益:

    (一)基本每股收

    益

    0.07 0.07 0.20 0.19

    (二)稀释每股收

    益

    0.07 0.07 0.20 0.19

    公司法定代表人: 徐祥 主管会计工作负责人:付秋实 会计机构负责人:刘君600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第三季度报告

    10

    母公司利润表

    编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 264,257,576.90 225,287,406.86 820,540,126.20 637,089,794.63

    减:营业成本 207,189,160.88 164,966,376.45 632,566,563.12 474,465,946.39

    营业税金及附加 1,518,591.73 1,197,411.15 5,688,745.08 3,863,284.33

    销售费用 19,019,027.93 16,670,350.09 65,906,465.77 49,088,560.32

    管理费用 10,748,771.86 10,959,527.01 33,205,850.96 30,736,543.74

    财务费用 5,692,400.80 11,572,468.99 20,212,080.90 28,763,014.97

    资产减值损失 4,743,410.53 924,177.46

    加:公允价值变动

    收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    其中:对联营企业

    和合营企业的投

    资收益

    二、营业利润(亏

    损以“-”号填

    列)

    20,089,623.70 19,921,273.17 58,217,009.84 49,248,267.42

    加:营业外收入 18,038.84

    减:营业外支出 339,498.38 555,735.04 643,580.06

    其中:非流动资产

    处置净损失

    三、利润总额(亏

    损总额以“-”

    号填列)

    20,089,623.70 19,581,774.79 57,661,274.80 48,622,726.20

    减:所得税费用 5,022,405.93 6,511,271.02 14,415,318.71 15,793,321.08

    四、净利润(净亏

    损以“-”号填

    列)

    15,067,217.77 13,070,503.77 43,245,956.09 32,829,405.12

    公司法定代表人: 徐祥 主管会计工作负责人:付秋实 会计机构负责人:刘君600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第三季度报告

    11

    4.3

    合并现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金

    额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末金

    额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 788,176,861.20 629,059,339.22

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 4,729,354.61 3,907,077.45

    经营活动现金流入小计 792,906,215.81 632,966,416.67

    购买商品、接受劳务支付的现金 483,071,525.52 419,877,400.39

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 46,999,094.88 39,911,890.92

    支付的各项税费 91,767,052.08 73,728,096.19

    支付其他与经营活动有关的现金 95,919,735.93 67,015,424.89

    经营活动现金流出小计 717,757,408.41 600,532,812.39

    经营活动产生的现金流量净额 75,148,807.40 32,433,604.28

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 5,257,102.25

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

    现金净额

    245,000.00 2,002,796.20

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 245,000.00 7,259,898.45

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

    现金

    3,017,875.98 45,152,049.71

    投资支付的现金600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第三季度报告

    12

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 60,000.00

    投资活动现金流出小计 3,017,875.98 45,212,049.71

    投资活动产生的现金流量净额 -2,772,875.98 -37,952,151.26

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 289,380,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 162,032,326.76 193,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 162,032,326.76 482,380,000.00

    偿还债务支付的现金 216,243,914.87 317,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,030,362.35 58,610,432.24

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 6,346,800.00

    筹资活动现金流出小计 259,274,277.22 381,957,232.24

    筹资活动产生的现金流量净额 -97,241,950.46 100,422,767.76

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -24,866,019.04 94,904,220.78

    加:期初现金及现金等价物余额 139,814,924.32 100,009,042.93

    六、期末现金及现金等价物余额 114,948,905.28 194,913,263.71

    公司法定代表人: 徐祥 主管会计工作负责人:付秋实 会计机构负责人:刘君

    母公司现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金

    额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末金

    额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 775,908,876.05 620,997,126.72

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 3,608,251.68 3,070,953.88

    经营活动现金流入小计 779,517,127.73 624,068,080.60

    购买商品、接受劳务支付的现金 487,485,592.21 415,240,825.26

    支付给职工以及为职工支付的现金 44,141,917.94 37,357,901.00

    支付的各项税费 91,647,071.11 73,612,818.58

    支付其他与经营活动有关的现金 88,185,207.54 64,196,408.05

    经营活动现金流出小计 711,459,788.80 590,407,952.89

    经营活动产生的现金流量净额 68,057,338.93 33,660,127.71

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 5,257,102.25

    取得投资收益收到的现金600356 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008 年第三季度报告

    13

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

    现金净额

    245,000.00 2,002,796.20

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 245,000.00 7,259,898.45

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

    现金

    2,822,381.98 44,264,545.03

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 2,822,381.98 44,264,545.03

    投资活动产生的现金流量净额 -2,577,381.98 -37,004,646.58

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 289,380,000.00

    取得借款收到的现金 162,032,326.76 193,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 162,032,326.76 482,380,000.00

    偿还债务支付的现金 209,043,914.87 317,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,046,073.05 57,872,002.24

    支付其他与筹资活动有关的现金 6,346,800.00

    筹资活动现金流出小计 251,089,987.92 381,218,802.24

    筹资活动产生的现金流量净额 -89,057,661.16 101,161,197.76

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -23,577,704.21 97,816,678.89

    加:期初现金及现金等价物余额 137,620,736.48 96,318,534.80

    六、期末现金及现金等价物余额 114,043,032.27 194,135,213.69

    公司法定代表人: 徐祥 主管会计工作负责人:付秋实 会计机构负责人:刘君