恒丰纸业2002年第一季度报告摘要2002-04-16
牡丹江恒丰纸业股份有限公司2002年第一季度报告
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
公司法定英文名称:MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD.
2、公司法定代表人:李荣华
3、公司董事会秘书:李荣伟
证券事务代表:关兴凯
联系地址:黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号
电话:0453-6331111-6451
传真:0453-6330989
电子信箱:sh356@hengfengpaper.com
4、公司注册及办公地址:黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号
邮政编码:157013
公司国际互联网网址:http//www.hengfengpaper.com
公司电子信箱:sh356@hengfengpaper.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司季度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn
公司季度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:恒丰纸业
股票代码:600356
二、股本变动及股东情况
1、 报告期内公司股本结构未发生变动。
2、 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 持股类型
1 恒丰纸业集团有限责任公司 79800000 57.00 国有法人股
2 同盛基金 355780 0.25 社会公众股
3 银河证券 310300 0.22 社会公众股
4 兴华基金 306523 0.22 社会公众股
5 平安证券 233963 0.17 社会公众股
6 华泰证券 223800 0.16 社会公众股
7 李水英 217800 0.16 社会公众股
8 延吉卷烟厂 200000 0.14 发起法人股
9 金元基金 180000 0.13 社会公众股
10 隆元基金 150000 0.11 社会公众股
注:持有公司5%以上股份的股东仅有恒丰纸业集团有限责任公司,其股份未作质押和冻结,与其他流通股股东不存在关联关系。
三、经营情况的回顾与展望
(一) 经营情况回顾
1、 公司1-3月份机制纸销量为9,236吨。实现主营业务收入11,193.30万元,利润总额 2,744.55万元。
2、 结合公司实际情况,学习海尔经验,推广海尔市场化管理思想,推进公司市场化管理。
3、 作为黑龙江省推行信息化管理的63户试点企业之一,信息化管理工作已进入实施阶段。
(二) 投资情况
公司在招股说明书中募集资金投向共有五个项目。已完成年产6000吨高档卷烟纸技术改造工程、日处理3万立方米制浆中段污水处理工程和烟用高透气度滤嘴棒纸项目,其中:烟用高透气度滤嘴棒纸项目正在调试中,未决算。其它两个项目已变更为1.2万吨特种薄页纸技术改造项目(决议公告已刊登在2002年2月9日的《中国证券报》、《上海证券报》上)。
募集资金计划与实际使用情况表
单位人民币万元
序号 项 目 计划投资 计划使用资金 实际使用资金
募集资金 银行借款
1 烟用高透气度滤嘴棒纸项目 2,787 2,787 1,733
2 1.2万吨特种薄页纸技术改造项目 32,418 9,580 22,838 2,797
(三) 经营成果以及财务状况简要分析
1、 经营成果分析
(1)主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因
项 目 金额(人民币万元) 增(+)减(-)%
2002年1-3月 2001年1-3月
主营业务收入 11,193.30 10,006.34 11.86
主营业务利润 4,538.90 3,364.59 34.90
净利润 1,838.85 1,716.45 7.13
其中 主营业务利润增加的主要原因是销售结构向高利品种发展,主营业务收入比同期增加。
(2)收入及费用占利润总额的比例
项 目 金额(人民币万元) 占利润总额的比例(%) 增(+)减(-)%
2002年1-3月 2001年1-12月 2002年1-3月 2001年1-12月
主营业务利润 4,538.90 13,058.50 165.38 193.19 -14.40
其他业务利润
期间费用 1,784.67 6,232.64 65.03 92.21 -29.48
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 -9.68 -66.51 -0.35 -0.98 -64.29
其中:期间费用增加主要是公司业务量增加所致。
(3)本报告期内无重大季节性收入及支出发生。
(4)本报告期内无重大非经常性损益发生。
2、 财务状况方面
(1)主要资产项目及重大变化
项 目 金额(人民币万元) 占总资产的比例(%) 增(+)减(-)%
2002-3-31 2001-12-31 2002-3-31 2001-12-31
总资产 70,930.53 65,600.68
货币资金 12,327.56 13,980.85 17.38 21.31 -18.44
应收款项 12,054.03 8,353.24 16.99 12.73 33.46
存货 9,835.20 9,684.31 13.87 14.76 -6.03
长期投资
固定资产 27,165.53 24,576.20 38.30 37.46 2.24
无形资产
其中:①货币资金比年初减少,主要是由于募集资金承诺项目投资支出而减少;
②应收款项比年初增加,是因为销售量增加应收款项相应增大及春节期间客户资金紧缺所致。
(2)报告期内,公司有一项委托理财行为
2001年7月15日,经公司董事会讨论通过,公司与北京群益投资有限公司签定了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司与北京群益投资有限公司资产委托管理协议书》,决定以自有资金5000万元人民币进行资产委托管理,协议期限为一年,经与受托公司联系,承诺资金处于安全状态,并一切按协议执行。
(3)报告期内,公司无重大资金借贷行为。
(4)报告期内,公司无重大逾期债务。
3、 或有事项及期后事项
(1)报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
(2)报告期内,公司无重大对外担保事项。
(3)报告期内,公司无资产负债表日后事项。
(四) 第二季度工作重点
1、 深入学习海尔经验,完善市场化管理,促进企业登台阶,上水平。
2、 抓好1.2万吨特种薄页纸技术改造项目的建设。
四、财务会计报告
(一) 会计报表
简要资产负债表
编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002年3月31日 单位 人民币万元
项目 2002-3-31 2001-12-31
流动资产 43,765.00 41,024.48
长期投资
固定资产净额 23,115.18 23,475.94
无形资产及其他资产
资产总计 70,930.53 65,600.68
流动负债 18,512.34 15,021.33
长期负债 1,500.00 1,500.00
少数股东权益
股东权益 50,918.20 49,079.35
负债与所有者权益合计 70,930.53 65,600.68
简要利润表
编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002年3月31日 单位 人民币万元
项目 2002年1-3月
主营业务收入 11,193.30
主营业务利润 4,538.90
其他业务利润
期间费用 1,784.67
投资收益
营业外收支净额 -9.68
所得税 905.70
净利润 1,838.85
(二) 财务报表附注
本报告期内公司执行的会计政策、会计估计与年度报告相比无重大变化;本报告期本公司无需进行会计报表的合并。
(三)公司本季度财务会计报告未经审计。
五、备查文件目录
1、 载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表;
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
公司董事长:李荣华
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
二零零二年四月十一日