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报宙文号:大 审字田016¤,2⒊ 0000J号
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国旅联合股份有 限公司
控股股东及其他关联
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资金情况审核报 彐
大信专审字 [2016]第 23 |1号
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WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP。
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学院国际大厦 15层 NO1zhiChun ROad,Haidian Dis
邮编 1000Ba Be刂 ing,ChinaJO0083
控股股东及其他关联方 占用资金情况审核报告
大信专审字 [2016]第 23司 0O01号
国旅 联 合 股 份 有 限 公 司全 体 股 东 :
“ ”
我们接受委托 ,在 审计了国旅联合股份有限公司 (以 下简称 贵公司 )2015年 12月
31日 合并及母公司资产负债表和 zO15年 度合并及母公司利润表 、股东权益表和现金流量表
以及财务报表附注的基础上 ,审 核了贵公司 ⒛ 15年 度控股股东及其他关联方占用资金的情
t9习 :。
一 、 管理 层 的 责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 (证 监发 D003]56号 )》 的规定 ,编 制
和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表 ,确 保其真实 、准确 、完整是贵公司管理
层的责任 。
二 、 注册 会 计 师 的 责任
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我们责任是在实施审核程序 的基础上对贵公司控股股东及其他关联方 占用资金情况发
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`
表审核意见 。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作 。中国注册会计师审
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、
计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则 ,计 划和实施审核工作以对贵公司披露的
控股股东及其他关联方资金 占用情况是否不存在重大错报获取合理保证 。在审核过程中,我
们结合贵公司的实际情况 ,实 施了核对 、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序 。
我们相信 ,我 们获取的审计证据是充分 、适当的,为 发表审核意见提供了基础。 `
三 、 审核 意见
我们认为,贵 公司编制的 ⒛15年 度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
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一 学院国际大厦 15层 No1zhiChun ROad,Haidian Dis
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定 ,在 所有重大方面公允反映 了贵公司与控股股 东及其他关联方 资金往来情况 。
一
四 、 其 他 说 明事 项
为了更好地理解贵公司 ⒛ 15年 度与控股股东及其他关联方 占用的资金情况 ,后 附的汇
总表应当与己审计的财务报表 一并阅读 。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用 ,不 得用作其它 目的。我们同意将本报告作为
贵公司年度报告的必备文件 ,随 其他文件一起报送并对外披露 。
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