现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13553840 |
2922788 |
386120 |
30029904 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
507131461 |
313008986 |
166408431 |
696435170 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38404928 |
24734576 |
12850344 |
50456209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
434533656 |
260494298 |
107706116 |
541154296 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31814186 |
14631682 |
5083215 |
23350347 |
| 经营活动现金流出小计 |
512242518 |
306820958 |
126470102 |
621253155 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5111056 |
6188028 |
39938330 |
75182015 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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137461 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
82473 |
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672408 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4500667 |
3390069 |
660023 |
11810676 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4500667 |
3390069 |
660023 |
11810676 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4418193 |
-3390069 |
-660023 |
-11138268 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
291000000 |
125000000 |
60000000 |
226000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1960000 |
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8000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
292960000 |
125000000 |
60000000 |
234000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
236000000 |
113500000 |
68000000 |
238000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2554347 |
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87278859 |
| 筹资活动现金流出小计 |
249284436 |
120772471 |
73028743 |
339327549 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43675564 |
4227529 |
-13028743 |
-105327549 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
613 |
731 |
-523 |
2154 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
34146927 |
7026220 |
26249040 |
-41281648 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4685838 |
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-1619507 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1800497 |
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5026609 |
| 无形资产摊销 |
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12860 |
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44880 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-15288 |
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-133741 |
| 固定资产报废损失 |
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631392 |
| 财务费用 |
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5843982 |
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13977730 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-164947 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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4438 |
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532545 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-3512178 |
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43557224 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5936287 |
-- |
-2012848 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5729147 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6188028 |
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75182015 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
51053626 |
-- |
44027406 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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44027406 |
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85309054 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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7026220 |
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-41281648 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1732360 |
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1741033 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
492668938 |
310033797 |
165983263 |
666284492 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
908683 |
52401 |
39049 |
120774 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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