证券代码：600358         证券简称：国旅联合      公告编号：2016-临 033
                     国旅联合股份有限公司
 关于公司董事会授权经营班子进行委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召
开的董事会2016年第四次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《提请公司董事会授权经营班子进行委托理财的议案》。董
事会同意授权经营班子在确保资金安全的情况下，在全国性股份制商
业银行级别以上的银行、在单笔理财规模在5,000万元以内(含本数)、
年度总规模控制5亿元以内，单笔理财期限在3个月以内自主决定理财
事宜，以便灵活把握时机，在确保资金安全的情况下，提高资金使用
效益，降低财务费用。
    本次授权经营班子进行委托理财在董事会权限范围内，无需提交
股东大会审议。
    现将相关事项公告如下：
一、 委托理财概述
委托理财受托方资质：全国性股份制商业银行级别以上的银行；
委托理财金额：单笔理财规模在 5,000 万元以内(含本数)，年度总规
                   模控制 5 亿元以内；
委托理财期限：单笔理财期限在 3 个月以内；
委托理财的资金来源：公司部分临时闲置资金。


二、风险及风险控制分析
    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对


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委托理财严格把关，谨慎决策。在委托理财期间，公司将与委托理财
受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能
影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。


三、 对公司的影响
   公司非公开发行股份完成后，目前账上资金较为宽裕，同时由于
公司正处于转型阶段，公司有必要维持目前在银行的信贷规模。为此，
未来一段时期内公司会出现阶段性资金较为充足的情形。鉴于此，公
司有必要加强资金管理。本次董事会授权经营班子进行委托理财，便
于公司灵活把握理财时机，充分发挥上市公司资金优势，提高资金使
用效益，降低财务费用。


四、 独立董事意见
    根据有关规定，公司独立董事对本次公司董事会授权经营班子进
行委托理财的事项进行了审议并发表独立意见如下：在符合国家法律
法规及保障投资资金安全的前提下，公司董事会授权经营班子将临时
闲置资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，增加现金资
产投资收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的
正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司董事会授权经营班子在确保资金安全的情况下，在全国
性股份制商业银行级别以上的银行、在单笔理财规模在5,000万元以
内(含本数)、年度总规模控制5亿元以内，单笔理财期限在3个月以内
自主决定理财事宜。


五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为人民币 0 元。


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    公司未来将根据委托理财业务的具体开展情况，严格依据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定进行信息披露。


    特此公告。




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                                      二〇一六年三月二十六日




备查文件：
1、国旅联合董事会 2016 年第四次临时会议决议；
2、国旅联合独立董事关于公司董事会授权经营班子进行委托理财的
独立意见。




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